الگوی سایفر هارمونیک چیست؟

الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از مهمترین و محبوب‌ترین سیستم‌های معاملاتی معامله گران است که در بازارهای سهام و ارز از آن استفاده می‌کنند.

الگوهای هارمونیک اولین بار توسط آقای گارتلی Gartley در سال 1932 مطرح شد. او توانست یک الگوی هارمونیک ثبت کند که در بسیاری مواقع به خوبی جواب داده بود و توانسته بود از آن کسب سود کند. گارتلی در کتاب خود به نام "سود در بازار سهام"، الگویی به نام خودش یعنی گارتلی را مطرح کرد که از پنج نقطه تشکیل شده بود.

در سال‌های بعد دیگر تحلیل گران نیز الگوهای متفاوتی را در بازار شناختند که امروزه به آن‌ها الگوهای هارمونیک گفته می‌شود. دلیل این نامگذاری نظم و حرکت هندسی آن‌ها در نمودار است.

اغلب الگوهای هارمونیک از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و معامله گران با استفاده از آن‌ها به باز کردن معاملات و بررسی شرایط بازار می‌پردازند.

نکته مهم‌تر اینکه افرادی می‌توانند از این سیستم معاملاتی به خوبی استفاده کنند که آشنایی و تسلط کافی با فیبوناچی داشته باشند، چون این الگوها بر اساس سطوح فیبوناچی به خوبی عمل می‌کنند.

معامله‌گری بر اساس الگوهای هارمونیک از استراتژی‌های پیچیده و حرفه‌ای معامله‌گری محسوب می‌شود و در کنار استراتژی‌هایی همچون امواج الیوت، چنگال اندروز و آسترولوژی قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه الگوهای هارمونیک بارها عملکرد مثبت و صحیحی از خود به جا گذاشته‌اند اما هیچ‌گاه نباید تنها به این پارامتر در معاملات توجه کرد بلکه توصیه می‌شود که معامله گران تأییدیه‌های دیگری نیز برای باز کردن یا بستن معاملات خود داشته باشند.

ناحیه PRZ

پایه الگوهای هارمونیک نسبت‌های فیبوناچی است یعنی اگر بخواهید با این الگوها ترید کنید، باید فیبوناچی را به خوبی بشناسید. چراکه الگوهای هارمونیک بر اساس فرض حرکت هندسی قیمت در نمودار بر اساس چرخه‌های زمانی و نسبت‌های فیبوناچی بنا شده است.

بنابراین بهتر است قبل از اینکه الگوهای هارمونیک را بشناسید کار با ابزارهای متنوع فیبوناچی از جمله فیبوناچی اصلاحی، اکسپنشن و اکستنشن را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید عملکرد خوبی در استفاده از الگوها داشته باشید.

در سیستم معاملاتی الگوهای هارمونیک به شناسایی نقاطی می‌پردازیم که احتمال بازگشت قیمت در آن‌ها بسیار است. به این نواحی "ناحیه بازگشت قیمت" (Potential Reversal Zone | PRZ) می‌گویند. این ناحیه زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نسبت فیبوناچی نسبت به آن واکنش نشان دهند و این همان ناحیه‌ای است که قیمت روند معکوس خود را از آن آغاز می‌کند.

الگوهای هارمونیک از چهار یا پنج نقطه تشکیل شده‌اند که به آن‌ها نواحی X,A,B,C,D می‌گویند. معامله گران در ناحیه PRZ نقطه ورود به معامله خود را مشخص می‌کنند و در بسیاری موارد نقطه D را در این ناحیه قرار می‌دهند. البته حد ضرر و مدیریت سرمایه را نیز در نظر می‌گیرند.

بنابراین برای شروع معاملات خود بر اساس الگوهای هارمونیک ابتدا باید چند فیبوناچی رسم کنید و ببینید که کدام سطوح بیشتر از همه دچار واکنش شده است و با هم تلاقی کرده‌اند.
به عکس زیر نگاه کنید. ناحیه PRZ در این عکس نشان داده شده است که در آن چند سطح فیبوناچی نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

بعد از اینکه PRZ را پیدا کردید، حالا باید الگوی مورد نظر را پیدا کنید. دقت داشته باشید که این کار نیاز به تمرین دارد تا چشم شما به چارت عادت پیدا کند و بتوانید بر اساس روندهای ماژور و مینور و تشخیص آن‌ها از یکدیگر به یافتن صحیح الگوهای هارمونیک بپردازید و در مورد معامله خود تصمیم‌گیری کنید.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک برعکس الگوهای شمعی خیلی زیاد نیستند و نیازی نیست که تعداد زیادی شکل را در ذهن به خاطر بسپارید. کار سخت، پیدا کردن همین چند شکل است که به دفعات در بازار نمونه آن‌ها پیدا می‌شود. در ادامه به معرفی مهمترین الگوهای هارمونیک می‌پردازیم. البته در برخی کتاب‌ها تعداد این الگوها کمتر یا بیشتر است و در این مقاله به توضیح مشهورترین آن‌ها پرداخته شده است.

الگوی AB=CD

یکی از الگوهای ساده هارمونیک، الگوی AB=CD است که از چهار نقطه تشکیل شده است. این الگو شبیه یک N در نمودار است که رو به پایین یا به سمت بالا حرکت می‌کند. در این الگو نقطه A به عنوان مبدا و نقطه D آخرین بخش الگو محسوب می‌شود. برای رسم AB=CD باید ابتدا سطوح فیبوناچی را مشخص کنیم و سپس الگوی خود را رسم کنیم. به شکل زیر دقت کنید:

همانطور که از نام این الگو مشخص است دو خط AB و CD قرار است با همدیگر برابر باشند. البته این حالت ایده‌آل است و ممکن است قیمت قبل یا بعد از سطح تعیین شده واکنش نشان دهد. با ترسیم موج AB باید بتوانیم نقطه C را پیدا کنیم که عموماً بین نسبت 0.618 تا 0.786 فیبوناچی اصلاحی AB قرار می‌گیرد.

در ادامه الگو باید به CD برسیم که می‌تواند بین نسبت 1.27 تا 1.618 موج BC قرار دارد. این الگو در نهایت به نقطه D می‌رسد و تکمیل می‌شود. نقطه D می‌تواند نقطه برگشت (Reverse) بازار باشد و بسیاری از معامله گران قبل از تکمیل الگو در روند صعودی از بازار خارج یا در روند نزولی به بازار وارد می‌شوند.

الگوی گارتلی Gartley

این الگو که قدیمی‌ترین الگوی هارمونیک و به نام بنیانگذار این الگو یعنی آقای گارتلی است، یک الگوی پنج نقطه‌ای است. در ابتدا نیز از نسبت‌های فیبوناچی برای این الگو استفاده نمی‌شد، اما تحلیل گران در ادامه این نسبت‌ها را هم وارد این الگو کردند. الگوی گارتلی از پنج نقطه XABCD و چهار موج تشکیل شده است. به نمودار زیر نگاه کنید:

همانطور که مشاهده می‌کنید، نقطه B در حدود نسبت 0.618 فیبوناچی موج XA قرار دارد. نقطه C باید بین نسبت 0.382 تا 0.886 موج XA را پوشش دهد. نقطه D در اصلاح 0.786 فیبوناچی موج XA و 1.27 موج BC است. در نقطه D برگشت بازار اتفاق می‌افتد.

الگوی خفاش BAT

الگوی خفاش شباهت زیادی به گارتلی دارد با این تفاوت که اصلاح آن در موج‌ها شدیدتر است. الگوی خفاش از چهار نقطه XABCD تشکیل شده است و چهار موج دارد. به شکل زیر دقت کنید.

خط XA اولین موج را تشکیل می‌دهد. موج AB بین سطوح 0.382 تا 0.5 موج اول اصلاح می‌کند. موج BC بین 0.382 تا 0.886 موج AB اصلاح می‌کند. خط CD بین 1.618 تا 2.618 فاصله نقطه C از B است. نقطه D روی نسبت 0.886 خط XA قرار می‌گیرد.

الگوی پروانه Butterfly

الگوی پروانه شبیه به الگوی خفاش است و تفاوت آن‌ها این است که خفاش بال‌هایی با عرض کمتر دارد و پروانه بال‌های عریض‌تری دارد. این الگو نیز پنج نقطه دارد که هر کدام سطوح فیبوناچی خاص خود را دارند. با دقت به شکل زیر متوجه تفاوت‌های این الگو و نسبت‌های فیبوناچی آن می‌شوید.

الگوی پروانه با خط XA شروع می‌شود و نقطه B در سطح 0.786 این موج قرار می‌گیرد. سپس موج BC در نسبت 0.382 تا 0.886 موج AB قرار می‌گیرد. خط CD در فاصله 1.618 تا 2.24 خط BC قرار می‌گیرد. نقطه D با سطح 1.27 خط XA هم‌پوشانی پیدا می‌کند.

الگوی خرچنگ Crab

الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه است با این تفاوت که نقطه D دورتر قرار می‌گیرد. یکی از دلایل محبوبیت این الگو دقیق بودن و میزان موفقیت آن در پیش‌بینی بازار است. با نگاهی به شکل زیر بهتر می‌توانیم، وضعیت این الگو را متوجه شویم.

پس از ترسیم خط XA باید خط AB را در بین سطوح 0.382 تا 0.618 رسم کنید. موج BC سطوح 0.382 الی 0.886 را پوشش می‌دهد. نقطه D در فاصله‌ای دورتر قرار می‌گیرد و موج CD در محدوده 2.618 تا 3.618 موج BC قرار می‌گیرد. نقطه D در سطح 1.618 پاره‌خط XA قرار دارد.

الگوی کوسه Shark

الگوی کوسه نسبت به سایر الگوها جدیدتر است و در سال 2011 به جمع الگوهای هارمونیک پیوست. در این الگو برخلاف سایر الگوهای هارمونیک نقطه C بالاتر از نقطه قرار می‌گیرد. یکی از دلایل محبوبیت این الگو این است که ورود پلکانی را برای معامله گران ایجاد می‌کند، چراکه دو هدف معاملاتی با محوریت نقطه X در الگوی کوسه وجود دارد. به شکل زیر دقت کنید تا این تارگت‌ها را ببینید.

نکته اصلی در این الگو این است که نقطه C بر خلاف سایر الگوها بالاتر از A قرار می‌گیرد. همچنین محل نقطه B چندان قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری نیست اما حدوداً بین 0.382 تا 0.618 قرار می‌گیرد. موج BC تا 1.13 تا 1.16 موج AB اصلاح می‌کند. خط CD نسبت به خط BC در محدوده 1.618 الی 2.24 قرار می‌گیرد. در این الگو سعی شده تا از تئوری امواج الیوت و الگوهای هارمونیک همزمان استفاده شود.

برای آشنایی با امواج الیوت می‌توانید مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

الگوی سایفر Cypher

سایفر یکی از الگوهای کمیاب در چارت است و همچون الگوی کوسه نقطه C بالاتر از A قرار می‌گیرد. با نگاهی به شکل زیر بهتر متوجه آن می‌شوید.

در این الگو نقطه B بین سطوح 0.382 و 0.618 اصلاح می‌کند اما نقطه C در نقطه 1.272 تا 1.414 قرار می‌گیرد. سپس ضلع CD به سطوح 1.272 تا 2 واکنش نشان می‌دهد و این سطوح را در اصلاح با BC پوشش می‌دهد. نقطه D روی نسبت حدودی سطح 0.786 موج اصلاحی XA قرار می‌گیرد.

الگوی سه حمله (Three drives)

الگوی سه حمله دارای پنج پاره‌خط است و بعضی معتقدند که تئوری امواج الیوت از این الگو برگرفته‌شده است. هر کدام از موج‌ها یک حرکت یا اصلاح محسوب می‌شوند. به شکل زیر دقت کنید.

طول هر موج از نظر زمانی و قیمتی یکسان است. نقطه 2 نسبت به نقطه 1 و نقطه 3 نسبت به نقطه 2 باید اصلاح 1.272 تا 1.618داشته باشد. در مورد کارکشن‌ها(اصلاح‌ حرکت) هم می‌توان عدد 0.618 را در نظر گرفت که نقاط باید در آنجا تشکیل شوند اما در سطوح دیگر نیز کارکشن‌ها تشکیل می‌شود.

معامله‌گری بر اساس الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یکی از پرکاربردترین استراتژی‌ها در بین معامله گران بازار ارز و سهام است. با این حال این روش مزایا و معایب خاص خود را نیز دارد. از مهمترین مزایای این الگوها دقت و سوددهی بالایی است که دارد. همچنین در همه بازارها و همه تایم فریم‌ها قابلیت استفاده دارد.

اما از مشکلاتی که عموماً در این روش از آن شکایت دارند، سخت بودن و پیچیده بودن الگوهای هارمونیک است. چراکه فهم دقیق و تشخیص صحیح آن‌ها در چارت دشوار است و در صورتی که معامله‌گر نقاط اشتباهی را برای ترسیم الگو انتخاب کند، ممکن است متحمل ضررهای بسیاری شود.

دقت داشته باشید که الگوهای هارمونیک به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند یعنی ما هم الگوی گارتلی صعودی داریم و هم نزولی. این نامگذاری بر اساس برگشت بازار و معامله انجام شده است؛ بنابراین باید نسبت به نگاه دقیق‌تر به الگوها تلاش کنیم.

پیش از اینکه معامله‌گری بر اساس این الگوها را آغاز کنید از یادگیری و استفاده از ابزارهای فیبوناچی اطمینان حاصل کنید و بارها از این نسبت‌ها در معاملات خود استفاده کنید.

همچنین در صورتی که به دنبال استفاده از این سیستم معاملاتی هستند، حتماً بر اساس استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه‌ای که دارید، وارد شوید چراکه برای بازار هر اتفاقی ممکن است که بیفتد و قطعاً همیشه به نحو منطقی عمل نمی‌کند.

به دلیل اینکه الگوهای هارمونیک به عنوان الگوهای برگشتی محسوب می‌شوند، توصیه می‌شود که حتماً از اندیکاتورها و بررسی واگرایی آن‌ها برای برگشت قیمت استفاده کنید. در این زمینه استفاده از اندیکاتور MACD و RSI توصیه می‌شود.

در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌های معاملاتی نوار ابزاری برای ترسیم الگوهای هارمونیک قرار داده شده است که می‌توان با استفاده از آن‌ها دقیق‌تر به نمودار نگاه کرد و متوجه ایراداتی که در تشخیص الگو داشته‌ایم، بشویم.

جمع‌بندی

در تمامی روش‌های معامله‌گری نکته‌ای که همیشه گفته می‌شود، تمرین و تکرار است. اگر الگوهای هارمونیک را برای معامله خود برگزیده‌اید حتماً باید بارها تمرین کنید تا چشم شما بتواند هر بار بهتر الگوها را پیدا کند.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به الگوهایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی انواع بازارهای مالی را پیش‌بینی کرد. این الگوها ساختاری خاص و معمولاً هندسی دارند که از جمله ابزارهای پرطرفدار جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک و معنی و مفهوم هر یک، بیشتر آشنا شوید.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

الگوهای هارمونیک ساختارهایی هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. در واقع، هر یک از عناصر الگوی هارمونیک، بر اساس یکی از سطوح خاص فیبوناچی ایجاد می‌شوند. بنابراین این الگوها را می‌توان متشکل از چند بخش در نظر گرفت که در کل نشان‌دهنده جدیدترین تغییرات قیمت و پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار در آینده خواهد بود.

اولین بار گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود با عنوان «سود در بازار سهام (1932)» درباره الگوهای هارمونیک صحبت کرد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوهای هارمونیکی که در ادامه معرفی می‌کنیم، عمدتاً به نام وی نامگذاری شده‌اند. اخیراً، اسکات ام. کارنی (Scott M. Carney) در کتاب خود به نام «معامله‌گر هارمونیک (The Harmonic Trader) (1999)» درباره الگوهای ساختاری مبتنی بر نسبت فیبوناچی بحث کرده است. اسکات کارنی به عنوان فردی شناخته می‌شود که رویکرد ترید هارمونیک را در بازارهای مالی احیا می‌کند.

الگوهای هارمونیک بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی ایجاد و شناسایی می‌شوند؛ چون با توجه به اینکه به نوعی از دنباله فیبوناچی تشکیل می‌شوند، به زمان بیشتری برای تکمیل هر سطح نیاز دارند. در نتیجه بهترین چارچوب زمانی برای خرید و فروش از طریق شناسایی الگوهای هارمونیک، نمودارهای روزانه و هفتگی است. این الگوها، از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که معمولاً به دست معامله‌گران مبتدی و تازه‌وارد، قابل شناسایی نیستند. بنابراین، شناسایی و استفاده از آنها برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش به تلاش و دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نیاز دارد. به همین دلیل، الگوهای هارمونیک معمولاً به دست معامله‌گرانی استفاده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و روی شناسایی بهترین موقعیت ترید تمرکز کرده‌اند.

ارتباط الگوهای هارمونیک با سطوح فیبوناچی

همان‌طور که پیش از این گفته شد، اساس شکل‌گیری الگوهای هارمونیک، بر اساس دنباله فیبوناچی است. طبق نظریه فیبوناچی، هر عدد بعد از 0 و 1 مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. در نتیجه بخشی از توالی دنباله فیبوناچی به صورت زیر خواهد بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

نکته حائز اهمیت این است که هر یک از اعداد موجود در این دنباله، مشخص‌کننده یک سطح نسبی هستند که برای پیش‌بینی قیمت، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین سطوح نسبی ایجادشده توسط این دنباله عبارت‌اند از: 127.2٪ ، 161.8٪ و 261.8٪.

انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

در ادامه به معرفی 6 الگوی پرکاربرد هارمونیکی می‌پردازیم. هر یک از الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خود دارای دو نسخه صعودی و نزولی هستند که به نوبه خود برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر الگو با حرکت XA شروع می‌شود که آغازکننده یک روند است. موج XA، در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی، نشان‌دهنده یک حرکت رو به پایین است و برعکس!

الگوی ABCD

الگوی ABCD، در کنار گارتلی، بدون شک پرکاربردترین الگوی هارمونیک است. اگر تجربه زیادی در کار با الگوهای هارمونیک ندارید، پیشنهاد و توصیه ما یادگیری الگوی ABCD است. بدون شک با یادگیری این الگو، شناسایی و استفاده از الگوهای پیچیده، راحت‌تر خواهد بود. نام دیگری که برای این الگو در نظر گرفته شده است، الگوی AB=CD است. چراکه موج‌های AB و CD مساوی هم هستند و حرکت BC نشان‌دهنده یک اصلاح است.

الگوی ABCD شامل سه بخش به صورت زیر است:

• AB حرکت اولیه است.
• BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
• CD به اندازه AB باشد.

تصویر بالا نشان می‌دهد که یک الگوی ABCD صعودی منظم باید چگونه باشد. هدف از این الگو، شناسایی نقطه D یا در واقع بهترین زمان خرید است. نسخه نزولی ABCD هم شامل همین بخش‌ها است با این تفاوت که AB حرکتی در جهت مخالف است که در نهایت سیگنال خرید در نقطه D ایجاد می‌کند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی شامل بخش‌های زیر است:

• XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
• AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
• BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
• CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
• XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ، شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
• BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
• CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
• XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
• BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
• CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
• XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
• BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
• CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
• XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک نسبتاً جدید است. این الگو شامل بخش‌های زیر می‌شود:

• XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
• AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
• BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

الگوی Cypher از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
• BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
• XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مسلماً بزرگ‌ترین مزیت الگوهای هارمونیک یک ساختار کاملاً مشخص است. با استفاده از این الگوها، نقاط ورود و خروج به وضوح مشخص است و نیازی به استفاده از روش‌های مختلف جهت شناسایی این نقاط نیست.

مدیریت ریسک، یکی دیگر از مزایای اصلی الگوهای هارمونیک است. سطوح مقاومت، حمایت و قیمت کاملاً مشخص است. در نتیجه شناسایی زمان سود و ضرر کار مشکلی نخواهد بود.

همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفته شد، شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک کار مشکلی است. برخی مواقع شناسایی نقطه A و B کار ساده‌ای است، در حالی که نقطه C درست تشخیص داده نمی‌شود.

بنابراین، برای شناسایی، ترسیم و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به صبر و حوصله زیادی نیاز است. به همین دلیل است که استفاده از این الگو معمولاً به افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه ترید توصیه می‌شود.

نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک برای خرید و فروش

برای رسم الگوهای هارمونیک، به کسب اطلاعات و رعایت دقیق دستوالعمل‌های گفته‌شده نیاز است؛ زیرا هر مرحله تا حدودی به دقت مرحله قبل وابسته است. بنابراین مهم است که گام به گام از دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا در قابلیت اطمینان هر موج، ابهامی وجود نداشته باشد. سیستم عامل‌های تجاری بسیاری همچون TradingView و سایر برنامه‌های نرم افزاری، دارای تنطیمات داخلی برای ترسیم الگوهای هارمونیک هستند. بنابراین، کار شما بسیار آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید از دستورالعمل‌ها پیروی و نقاط را روی نمودار به هم متصل کنید.

قبل از اینکه نکاتی در مورد نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، توجه به این نکته مهم است که شناسایی الگوی کامل تقریباً غیرممکن است. ساده‌ترین راه برای ترسیم الگوی هارمونیک، ترسیم هر موج به صورت مرحله به مرحله است. مرحله اول را کامل کنید (در صورت امکان) و سپس به مرحله بعدی بروید. در صورتی که تمام موارد را به خوبی رعایت کرده باشید، نقطه نهایی C یا D باید سیگنال خرید یا فروش را برای شما ایجاد کند.

در نمودار EUR / USD روزانه، نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، AB و CD موج‌های مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

میزان سود با استفاده از آخرین موج CD و تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی محاسبه می‌شود. باز هم، بسته به مدیریت ریسک و سبک تجارت خود، هدف مورد نظر را تعیین می‌کنید. به طور کلی، معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نمودارهای هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. مشهورترین الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه. مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، بهره گرفتن از یک ساختار قیمت خاص است که سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما بزرگ‌ترین چالش در خصوص این الگوها این است که تشخیص‌شان کار مشکلی است.

الگوی سایفر هارمونیک چیست؟

رایگان آموزش ببین

آیا تمایل به اطلاع از آموزش های رایگان دارید؟

ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری که میتواند شما را در معاملات مالی خود صاحب استراتژی کند .آموزش رایگان اندیکاتور ایچیموکو را همراه ما بگذرانید

جشنواره بی نظیر عید غدیر

فقط تا پایان روز عید غدیر

جشنواره تخفیف های بی نظیر رو از دست نده

شروع دوره

ویدیوها

• 0
• معرفی دوره
• مشاهدهدانلودمشاهده

الگوی سایفر هارمونیک چیست؟
• 0
• شروع دوره
• مشاهده

• 1
• اندیکاتور پیشرو و پیرو
• مشاهده

• 2
• انواع مووینگ اورجها و کاربردهای مووینگ اورج در نمودار
• مشاهده

• 3
• اندیکاتور مکدی،اندیکاتور sar
• مشاهده

• 4
• اندیکاتور rsi
• مشاهده

• 5
• واگرایی RDوHD در اندیکاتورها
• مشاهده

• 6
• اندیکاتورCCIو اندیکاتور استوک استیک
• مشاهده

• 7
• اندیکاتورADX یا اندیکاتور DMI
• مشاهده

• 8
• سیگنالهای اندیکاتورDMIو اندیکاتور اسوم اسیلاتورAO
• مشاهده

• 9
• تحلیل با اندیکاتورها و اندیکاتور مومنتوم
• مشاهده

• 10
• اندیکاتورOBV و اندیکاتور MFI و اندیکاتور آکومولیشنAD
• مشاهده

• 11
• دوره جامع ایچیموکو 23قسمت
• مشاهده

• 12
• آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک
• مشاهده

• 13
• الگوی سه قله هارمونیک و الگوی پروانه هارمونیک
• مشاهده

• 14
• الگوی کرپ و الگوی گارتلی و الگوی بت و الگوی شارک در هارمونیک
• مشاهده

• 15
• الگوی سایفر و الگوی سوآن و الگوی آلت بت و الگوی دیپ کرپ در هارمونیک
• مشاهده

• 16
• الگوی آنتی باترفلای و آنتی گارتلی و آنتی کرب و نن استار در هارمونیک
• مشاهده

• 17
• نسبت های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک
• مشاهده

• 18
• رسم الگوهای هارمونیک با ترازهای فیبوناچی
• مشاهده

• 19
• ابزارتحلیل تکنیکال در نمودار و نکات تحلیل گری
• مشاهده

• 20
• تحلیل تکنیکال بر اساس کندل شناسی و اندیکاتورها
• مشاهده

• 21
• ابزار چنگال اندرو در تحلیل تکنیکال
• مشاهده

مطالب مشابه

فیلتر بورس پول هوشمند یکی از بهترین فیلترهای بورسی است

این دوره برای اکسیریون به شدت توصیه میشود

استراتژی بورس خود را در کنار ما تجربه کنید

در این دوره با استراتژی شخصی ایچیموکو آشنا شده و خواهید توانست در کوتاه مدت و تایم های بل…

این دوره برای اکسیریون به شدت توصیه میشود

از خرید فیلتر اکسیر پشیمان نمی شوید

بهترین فیلتر بورس برای نوسان گیری

نقطه زنی به شگرد استاد

سود های فوق العاده با استراتژی شخصی استاد

آموزش بورس بهترین راه کسب سود در بورس است علاوه بر اینکه فیلترهای بورسی سایت بی نظیرچارت …

استراتژی دو ابر ایچیموکو با کاربرد مولتی تایم فریم و نقطه زنی همراه با توضیحات

فیلتر بورسی اکسیر در انتخاب سهم مستعد رشد شما را یاری خواهد داد

با داشتن فیلتر اکسیر با خیال راحت معامله کنید

فیلتر اکسیر در همه جای ایران میتواند شما را در انتخاب سهام کمک کند

آموزش اختیار معامله را از صفر تا صد در کنار شما خواهیم بود

نظر کاربران فیلتر ایچیموکو میتواند اطمینان شما را برای خرید بالا ببرد و سهام مناسب را در …

سیگنال خرید با فیلتر ایچیموکو به راحتی قابل تشخیص است و شما با فیلتر ایچیموکو دارای استرا…

انتقال از تحلیلگری به معامله گری

با داشتن فیلتر بورسی اکسیر میتوانید به سودهای خوبی در بورس ایران دست پیدا کنید و خود به ی…

اصطلاحات بازار اختیار معامله را بشناسید

پول داغ در سهام میتواند نشانه خوبی برای صعود سهم باشد

با داشتن آموزش کامل و رایگان ایچیموکو،میتوانید بهترین استفاده را از فیلترایچیموکو داشته ب…

فیلتر ایچیموکو سایت بی نظیر چارت، محصولی بسیار کاربردی در نگاه ناصر محمدی عزیز

امین کاملی عزیز از دوره معامله گران برتر راضی هستند

رضایت آقای ناصر محمدی از فیلتر کاربردی بورسی بی نظیر و کسب سود از این فیلتر بورسی

آقای حمید هاشمی توانست با فیلتر اکسیر زیان های خود را جبران کند

فیلتر ایچیموکو شما را صاحب استراتژی معاملاتی ایچیموکو خواهد کرد

رضایت آقای پیرهادی از فیلتر اکسیر

فیلتر هوشمند بورس سیگنال خرید سهام بورس رو به صورت شاهکاری نمایش میده

کسب سود آقای حسینی عزیز از فیلتراکسیر

درآمد دوم خودتان را از بازارهای مالی بسازید.

فیلتر اکسیر در نگاه دانشجویان عزیز

فیلترهای کاربردی و رایگان بورسی را تجربه کنید

معنی اختیار معامله را درک کنید

برای کسب سود باید روی خودت سرمایه گذاری کنی

با آبدیت های فیلتر اکسیر در هر برحه ای از بازار فیلتر مخصوص آن بازار را خواهید داشت.

پیدا کردن سهام مستعد رشد کار مهم فیلتر اکسیر است

بهترین فیلتر بورس تلاش فیلتر بی نظیر است تا به آن برسد.

آموزش اختیار معامله یا همان آموزش آپشن برای معامله گران پیشرفته این بازار تهیه شده است

اینجا . در سرمایه گذاری صحیح، بی نظیر خواهید شد.

با اصطلاحات مهم بازار اختیارمعامله آشنا شوید

در دوره آموزشی معامله گر برتر نه تنها تحلیل بازار بورس بلکه بازار های جهانی را خواهید آم…

اکسیر یک استراتژی تمام عیار است.

فیلتر اکسیر پشتیبانی قوی برای معامله مطمئن است

با فیلتر اکسیر به جبران ضررهای خود امیدوار خواهید شد

فیلتر اکسیر یک استراتژی است

فیلتر اکسیر شما در بازارهای منفی هم امیدوار نگه میدارد

فیلتر اکسیر پشتیبان خوبی برای معامله در بازار بورس است

استفاده از فیلتر اکسیر برای همه افراد میسر است و همراه فیلتر ویدیوآموزشی ارائه میشود

پیدا کردن سهام مستعد رشد کار مهم فیلتر اکسیر است

حتی کسانی که آموزش ندیده اند نیز میتوانند از فیلتر اکسیراستفاده کنند

فیلتر اکسیر به همراه ویدیو آموزشی آن توانسته رضایت بسیاری از خریداران را جلب کند

با فیلتر اکسیر نیازی به هزینه اضافی برای دوره های مختلف نیست

سیگنالهای مثبت را با این فیلتر تجربه خواهید کرد

استفاده برای عموم مردم آسان است.

بازخورد دوستان از ابزارها و استراتژی های پیشرفته

بهترین فیلتر بورس ایران که هم استراتژی بورس است و هم فیلتر بورس ، فیلتر اکسیر است که شما …

با داشتن این مجموعه آموزشی شما به یک تحلیلگر و معامله گر در بازار بورس و فارکس خواهید شد

دوره آموزش فارکس یکی از بهترین آموزش فارکس هایی است که میتواند از صفر تا صد فارکس را برای…

آموزش فیلتر نویسی در بورس و تابلو خوانی را به بهترین شکل آموزش خواهید دید

دوره آموزش بورس پیشرفته راهی است برای طی کردن مراحل آموزش تحلیل تکنیکال است که شما را به …

الگوی هارمونیک

اگر تا به اینجا با تیم توکن باز همراه بوده باشید، می‌دانید که سعی بر توضیح و تبیین هر چه بیشتر این مطالب گسترده ی دنیای ارز دیجیتال داشته ایم. تا به امروز، تریدر ها برای تحلیل درست و درصد خطای کمتر، از نمودار ها به انواع و اقسام الگوهای تفسیری بهره برده اند. یکی از الگوهای محبوب این روزها، الگوی هارمونیک می باشد. ما در این مقاله قصد داریم به ارزیابی و توضیح این الگو بپردازیم پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

تعریف الگوی هارمونیک

در تعریف الگوهای Harmonic باید گفت، این الگو ها از تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی به وجود آمده اند. پس باید دانست اعداد فیبوناچی به عنوان اساس و پایه این الگو‌ها تلقی می شود. لازم به ذکر است که شناخت این الگو‌ها در مقایسه با الگو‌های کلاسیک و قدیمی تر، به تمرین و مهارت بالایی نیاز دارند. اما باید توجه داشت زمانی که در یادگیری این الگو‌ها به مهارت برسیم، قادر خواهیم بود به سادگی روند آتی نمودار قیمتی را پیش‌بینی و بهره بری نماییم.

این الگو‌ها عموماً به شکل حروف انگلیسی M ،W و یا تلفیقی از هر دو نمایان خواهند شد. با حساب نمودن نسبت‌های فیبوناچی بین نواحی مهم الگو، قادر خواهیم بود صعود یا نزول قیمت را تخمین‌ بزنیم. ساختار همه ی الگوهای پنج نقطه‌ای مشابه به یکدیگر می باشد و صرفاً در طول خطوط و نسبت‌های فیبوناچی، با همدیگر تفاوت دارند. پس به طور کلی با یادگیری تنها یکی از این الگو‌ها، درک دیگر الگو‌ها برای شما تریدرها سهل و آسان خواهد بود.

الگوی هارمونیک

مبنای نظریه الگوهای هارمونیک

باید بدانیم مبنای نظریه الگوهای هارمونیک بر اساس حرکت‌های قیمت در طول بازه های زمانی می باشد که از نسبت فیبوناچی و نقاط انقطاع در بازار بهره مند می‌ شود.
تحلیل نسبت فیبوناچی در بازار‌های مختلف و چارچوب‌های زمانی گوناگون، کاربرد دارد. باید دانست که از این نسبت‌ها می توان برای پیدا کردن نقاط کلیدی که روند در آن‌ها دچار تغییر می‌ شود، بهره برد. ضمن آنکه از این نقاط کلیدی قادریم به نقاط اصلاح روند قیمت و سوئینگ پایین و بالا اشاره کنیم.

اهمیت الگو‌ های هارمونیک

از آنجایی که الگوهای هارمونیک روند حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، به همین علت از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. تریدرها با پیداکردن الگوهایی با اندازه و ابعاد گوناگون و اِعمال نسبت‌های فیبوناچی بر آنان، قادر به پیش‌بینی پرایس‌اکشن آتی هستند. در حقیقت از این الگوها می توان برای تعیین معکوس شدن قیمت ها بهره جست.

نحوه معامله الگوهای هارمونیک

باید دانست پیش از آنکه اقدامی در جهت ترید کردن با بهره جویی از الگوی هارمونیک صورت دهیم ابتدا باید این الگو را در نمودار شناسایی و پیدا کنیم. هرچند این نکته را باید خاطر نشان شویم که پیدا کردن الگوی هارمونیک با چشم غیرمسلح تا حدودی سخت و دشوار خواهد بود. اما هنگامی که یک ترید،ر ساختار الگو را بفهمد و آن را درک نماید، قادر خواهد بود آنان را به واسطه ی ابزار فیبوناچی معیین کند.

انواع الگوی هارمونیک

از آنجایی که این الگو در تحلیل تکنیکال مورد بهره جویی قرار می گیرد، الگوی هارمونیک به انواع گوناگونی تقسیم می شود. هر کدام از این الگوها شمایل مخصوصی دارند و بر روی نمودار به شمایل خاصی رویت می شود. در ذیل به چند مورد از انواع آن اشاره می کنیم.

Gartley Harmonic

به طور کلی باید بدانیم پر کاربردترین الگویی که در تحلیل تکنیکال با آن رو به رو خواهیم بود، الگوی هارمونیک گارتلی است. پس باید بدانیم که یادگیری و مهارت فهم این الگو از اهمیت به سزایی برخوردار است. این الگو همانند دیگر الگوهای هارمونیک به دو صورت نزولی و صعودی می باشد. البته لازم به ذکر است که با پیدا کردن نقاط صعود و نزول این الگو بر روی نمودار، قادر خواهیم بود که زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار را مشخص کنیم.

الگوی هارمونیک

Butterfly Harmonic

الگوی پروانه به دو حالت پروانه بولیش یا پروانه بریش می باشد. این الگو عموماً در انتهای یک روند رویت می‌شود و نشانگر آن است که روند معکوس از روند اصلی قوی‌تر می باشد. این الگو نیز در زمره ی الگوهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک از خصوصیت های ویژه ای برخوردار است. البته می توان گفت شباهت های بسیاری میان این الگو و الگوی گارتلی وجود دارد. اما صرفاً میان این دو الگو، تنها می توانیم یک تفاوت را عنوان کنیم:
بر روی الگوی گارتلی و پروانه نقطه بعدی D بیشتر از نقطه آغاز X ( شکل w) بوده و حتی قادر خواهیم بود میزان این نقاط را بالا و پایین ببریم. چون الگوی پروانه این نسبت بیشتر از الگوی گارتلی است.

الگوی هارمونیک

Bat Harmonic

این الگو همانند سایر الگوهای هارمونی دارای دو حالت صعودی و نزولی است. هنگامی که این الگو در حالت صعودی قرار بگیرد، مطلوب ترین زمان برای خروج از یک پوزیشن یا معامله می باشد. در صورتی که در همین الگو و روند نزولی آن، بهترین زمان مناسب برای ترید و اقدام به ورود عاقلانه به بازار است. باید بدانیم وجه تمایز الگو خفاش با دیگر الگوهای هارمونیک در آن است که در نهایت، شکلی مشابه یک ذوزنقه متقارن به شمای تریدر می‌دهد.

الگوی هارمونیک

Shark Harmonic

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک الگوی کوسه است. این الگو به طور کلی نسبت به سایر الگوها تازه تر و نوین تر است. این الگو در 10 سال پیش یعنی سال 2011 توسط تریدرها و تحلیلگران در حوزه تحلیل تکنیکال بازار مالی مورد بهره مندی قرار گرفت.
اگر حضور ذهن مناسبی برای به خاطر سپردن این الگو ندارید، کافی است به این مسئله فکر کنید که می خواهید در اقیانوس بیکران رمز ارزها، ماهیگیری کنید.
که در این میان بعضی از ماهی گیران امکان دارد با قلاب خود، کوسه صید کنند. این الگو الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ دقیقاً به همین سبب از محبوبیت بسزا و قدرت فراوانی برخوردار است. اکثر تریدرها در این بازار، هنگامی که با الگوهای کوسه رو به رو می شوند، اگر توانایی بهره مندی مطلوب از شرایط را داشته باشند، به طور قطع از سود خوبی بهره مند خواهند شد.

الگوی هارمونیک

Crab Harmonic

یکی از بهترین الگو‌های هارمونیک الگوی خرچنگ می باشد که تحلیل‌گران علاقه وافری به استفاده از این الگو دارند. این الگو در 21 سال پیش یعنی سال 2000 میلادی کشف شد و شاید بتوان گفت فرق عمده ی این الگو با دیگر الگو‌های هارمونیک، در آن است که این الگو در موج آخر حرکتی خود، به مراتب اصلاح عظیم تری نسبت به دیگر الگوها صورت داده است. الگو خرچنگ مشابه الگو پروانه می باشد، اما وجه تمایز آن در این است که شمایلی فشرده‌تر را تشکیل می دهد و الگویی مطلوب برای تعیین حرکات خرد‌تر خواهد بود. ضمن آنکه این الگو برای ورود یا خروج در انتهایی ترین نقاط بسیار کارآمد می باشد.

الگوی هارمونیک

AB = CD Harmonic

این الگو را یکی از ساده‌ترین الگوی هارمونیک می توان نام برد. یکی از علت های ساده بودن این الگو، ملزومات کمتر جهت به وجود آمدن این الگو نسبت به دیگر الگوهای هارمونیک می باشد. همچنان باید بدانیم تشخیص و تعیین این الگو در نمودار قیمت بسیار آسان خواهد بود.

الگوی هارمونیک

Cypher Harmonic

در الگو سایفر هر ناحیه نمایانگر یک معکوس و هر پا نشانگر یک ارزش قیمت می باشد.الگوی سایفر از اعداد خرد ‌تر الگوی فیبوناچی بهره جویی می‌کند و این اعداد عموماً کمتر از 1 می باشند. به همین جهت شمایلی با شیب‌های تندتر به وجود می آورند.

الگوی هارمونیک

مزایا و معایب الگوی هارمونیک

الگوی هارمونیک نیز دارای مزایا و معایبی است که در ذیل به طور مختصر به شرح آن ها می‌پردازیم.

استراتژی تریدینگی که در این مطلب معرفی می‌شود، درک کاملاً جدیدی از پرایس اکشن برای شما فراهم می‌کند. در بازارهای مالی هم طبیعت الگوهای مشخصی پیدا می‌شود از جمله الگوهای هارمونیک. احتمال تکرار و ایجاد چنین الگوهایی باعث شده که استراتژی‌های فارکس طراحی شده بر اساس آنها بسیار قوی و کارآمد باشند.

الگوهای هارمونیک جزء الگوهای پیچیده بازار فارکس هستند. اگر قصد دارید از یک الگوی پرایس اکشن ساده تر شروع کنید، توصیه ما به شما استراتژی مبتنی بر الگوی سر و شانه است.

در مجموع الگوهای هارمونیک فارکس چند دسته بندی دارند که عبارتند از:

• الگوی گارتلی: این الگو که توسط اچ.ام گارتلی طراحی شده، در بین تریدرهای هارمونیک محبوبیت زیادی دارد. الگوی گارتلی سعی دارد با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نمونه‌های بریک اوت، مقاومت و پشتیبانی را شناسایی کند. مشخصه این الگو یک روند صعودی است که پس از آن یک معکوس شدن کوچک، سپس یک الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ روند صعودی کوچکتر و در نهایت یک معکوس شدگی بزرگتر قرار دارد (که شکل M یا W ایجاد می‌کنند).
• الگوی پروانه: دو نوع الگوی پروانه وجود دارد یعنی الگوی پروانه صعودی و نزولی. این الگو هم مثل الگوی گارتلی برای تشخیص احتمال معکوس شدن روند کاربرد دارد. با استفاده از مثلث‌های ایجاد شده درون پروانه تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا پوزیشن short سودآورتر است یا long.
• الگوی خرچنگ: الگوی خرچنگ برای تریدرهایی که سعی دارند حرکات قیمت را به صورت دقیق شناسایی کنند مفید است. این الگو به تریدرها امکان می‌دهد بازده سرمایه را افزایش و نوسان آن را کاهش دهند. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه است اما متراکم تر از آن است در نتیجه قابلیت شناسایی تغییرات کوچکتر قیمت را دارد.
• الگوی خفاش: الگوی خفاش هم حالت ذوزنقه‌ای دارد اما متقارن تر است. در هر دو الگوی خفاش صعودی و نزولی، سمت راست و چپ تقریباً ارتفاع یکسانی دارد.
• الگوی کوسه: الگوی کوسه یکی از الگوهای تریدینگ هارمونیک جدیدتر است و از سال 2011 مورد استفاده قرار گرفته است. این الگو هم از یک دنباله خط معکوس هم تشکیل شده است. شیب تند خطوط بیرونی و عمق کم بین آنها نموداری ایجاد می‌کند که شبیه به باله پشتی کوسه است و به همین دلیل به آن الگوی کوسه می‌گوییم.
• الگوی سایفر: الگوی الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ سایفر یک الگوی پیشرفته است که مفاهیم فیبوناچی را با اندیکاتورهای دیگر (مثل RSI) ترکیب می‌کند. در الگوی سایفر از نسبت‌های فیبوناچی متراکم تر (معمولاً کمتر از 1 استفاده می‌شود) که منجر به ایجاد شیب بیشتر می‌شود.

این الگوها به شما کمک می‌کنند که حد توقف و ضرر را به صورت کارآمد تنظیم کنید. برای رسیدن به یک دید جامع از بازار می‌توانید همزمان از چند الگوی هارمونیک استفاده کنید.

ترید کردن بر اساس الگوهای هارمونیک مزایای زیادی دارد. مثلاً اگر در یکی از الگوهای هارمونیک فارکس مهارت پیدا کنید، می‌توانید تشخیص دهید که چطور از آن برای جفت ارزهایی خاص استفاده کنید. همچنین می‌توانید بهترین زمان برای ترید کردن و اینکه بازار چه موقع چه واکنش خاص نشان می‌دهد را تشخیص دهید.

یکی از ابزارهای مفید برای ترید کردن بر اساس این استراتژی، یک اسکنر الگوی هارمونیک یا داشبوردی است که همه الگوها را در ابزارهای مختلف به شما نمایش می‌دهد. اما توصیه می‌کنیم که پیش از استفاده از اسکنر یا داشبورد، با خود الگوها آشنا شوید.

تایم فریم مورد استفاده ما برای استراتژی تریدینگ بر اساس الگوی هارمونیک، یک ساعت، چهار ساعت یا روزانه است. ما برای ساده تر شدن مطلب، به طور خلاصه به این «استراتژی تریدینگ بر اساس الگوهای هارمونیک» AHPT می‌گوییم. ما از تایم فریم‌های کوچکتر استفاده نمی‌کنیم چون بعد از ارزیابی‌های وسیع به این الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ نتیجه رسیدیم که این استراتژی با تایم فریم‌های بالاتر بهتر کار می‌کند.

پیش از شروع توضیحات، اول به توضیح اندیکاتورهایی می‌پردازیم که به شما برای استفاده از استراتژی الگوهای هارمونیک کمک می‌کنند:

اگر هندسه شما خیلی قوی نیست، می‌توانید از اندیکاتور الگوی هارمونیکی استفاده کنید که در بیشتر پلتفرم‌های فارکس تریدینگ استاندارد وجود دارد. به این ترتیب می‌توانید الگوی هارمونیک فارکس را تشخیص داده و ارزیابی کنید. در الگوهای هارمونیک فارکس برای تعریف نقاط تریدینگ دقیق از اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود.

اندیکاتور الگوی هارمونیک در پلتفرم TradingView

با استفاده از اندیکاتور الگوی هارمونیک می‌توانید نقاط چرخش بازار را با دقت زیاد تشخیص دهید. اگر اطلاعاتی درباره استراتژی تریدینگ بر اساس معکوس شدن روند ندارید، توصیه ما به شما آشنایی با استراتژی تریدینگ پین بار پرایس اکشن است.

نکته: در ادامه مطلب تمرکز ما الگوی هارمونیک پروانه است که یکی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک فارکس است.

الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی معکوس شدگی است که از چهار ساق (leg) تشکیل شده است. ساق، یک حرکت موج سوئینگ است که از یک اوج سوئینگ و کف سوئینگ تشکیل می‌شود.

خلاصه قوانین الگوی هارمونیک پروانه:

1. AB = 0.786 یا اصلاح 78.6 درصدی نسبت به ساق سوئینگ XA؛
2. BC = حداقل 38.2 و حداکثر 88.6 درصد از ساق سوئینگ AB؛
3. CD = حداقل 1.618 و حداکثر 2.618 از ساق سوئینگ AB؛
4. XD = حداقل 1.272 و حداکثر 1.618 درصد از ساق سوئینگ XA.

تعریف الگوی هارمونیک پروانه.

الگوی هارمونیک پروانه به نقطه B بستگی دارد که ساختار سایر بخش‌های الگو را برای تعریف فرصت‌های معاملاتی مشخص می‌کند. در الگوی پروانه، نقطه B باید دقیقاً 78.6 درصد از سوئینگ XA برگشت داشته باشد. یکی دیگر از قوانینی که ساختار این الگو را تعریف می‌کند، پروجکشن BC است که حداقل باید 1.618 باشد.

همچنین در الگوی پروانه باید AB=CD باشد که این حداقل است و 1.27×AB=CD رایج تر است.

همین که دو ساق اول این الگو را داشته باشید، می‌توانید آن را رسم کنید. وقتی نقاط X، A و B را داشته باشید می‌توانید پرایس اکشن را تحت نظر بگیرید. بعد از آن می‌توانید به دنبال تطبیق پیدا کردن موج C با قوانین الگوی پروانه باشید.

قوانین استراتژی ترید بر اساس الگوی هارمونیک

در این قسمت به بررسی قوانین کلی استراتژی مورد نظر می‌پردازیم اما قبل از هر چیزی باید با نحوه استفاده از اندیکاتور الگوی هارمونیک آشنا شوید.

مرحله اول: چگونه از اندیکاتور الگوی هارمونیک استفاده کنیم؟

برای استفاده از این الگو کافیست این راهنمای ساده را دنبال کنید. برای درک بهتر این نکات، به تصویر زیر دقت کنید:

• اولاً روی اندیکاتور الگوی هارمونیک کلیک کنید که معمولاً در سمت راست نوار ابزار پلتفرم TradingView قرار دارد. در ترمینال MT4 این الگو در کتابخانه اندیکاتورها قرار دارد.
• نقطه شروع یعنی X را روی نمودار تشخیص دهید که می‌تواند یک اوج یا کف سوئینگ در نمودار باشد.
• پس از تشخیص اولین نقطه اوج/کف سوئینگ، کافیست حرکات موجی شکل سوئینگ را دنبال کنید.
• باید 4 نقطه یا 4 نقطه کف/اوج سوئینگ پیدا کنید که به هم وصل شده و الگوی هارمونیک را تشکیل دهند. هر ساق سوئینگ باید مطابق با قوانینی باشد که قبلاً توضیح دادیم.

نقطه ورود برای خرید

در حالت ایده آل باید پس از تکمیل نقطه D وارد معامله شوید. همانطور که قبلاً اشاره شد، اصلاح نقطه D از الگوی هارمونیک پروانه می‌تواند بین 1.27 تا 1.618 درصد از ساق A باشد. از آنجایی که بازار هیچ الگوی رفتاری دقیقی ندارد، توصیه ما ثبت سفارش خرید در نقطه 1.27 است.

در مثال بالا ما در نقطه 1.272 وارد شدیم اما مشاهده می‌کنیم که نقطه D به اندازه 1.573 گسترش یافته است که هنوز در محدوده 1.272 – 1.618 قرار دارد پس الگوی هارمونیک پروانه ما تأیید می‌شود.

حد توقف

برای الگوی هارمونیک پروانه معمولاً حد توقف را پایین تر از اصلاح 1.618 درصدی فیبوناچی (Fibonacci extension) ساق XA قرار می‌دهیم. چون هر گونه عبور از این مرز، الگوی هارمونیک پروانه را نقض می‌کند.

تنظیم حد سود

اضافه کردن چند نقطه حد سود برای استراتژی AHPT می‌تواند تأثیر بهتری بر سود نهایی شما داشته باشد چون تقریباً حفظ سود شما را تضمین می‌کند. گرچه الگوهای هارمونیک فارکس قابل اعتماد هستند اما باید به حد سودتان توجه داشته باشید.

به شکل زیر دقت کنید:

حد سود اول استراتژی AHPT در نقطه B تنظیم می‌شود و محافظه کارانه تر است. معمولاً انتظار داریم که در این نقطه، در مسیر رو به بالا با کمی مقاومت روبرو شویم چون یکی از نقاط مهم سوئینگ است.

بخش دوم معامله را وقتی می‌بندیم که به فیبوناچی اصلاحی 0.618 درصد از ساق CD برسیم. حتی می‌توان صبر کرد تا دوباره به نقطه A برگردیم. اما بهتر است وقتی در کار با اندیکاتور هارمونیک تجربه کافی را به دست آورید، از این سطح هدف استفاده کنید.

نمودار زیر را ببینید:

توجه: مثال بالا مربوط به یک ترید خرید با استفاده از الگوی هارمونیک پروانه بود. این قوانین برای ترید فروش هم صدق می‌کند. در شکل زیر یک مثال واقعی از ترید خرید را مشاهده می‌کنید. می‌توانید این کار را با استفاده از الگوی پروانه هارمونیک خرسی انجام دهید.

اگر در ابتدای کار برای درک این نمودارها با مشکل روبرو شدید، نگران نباشید. با کمی تمرین و مطالعه قطعاً می‌توانید به خوبی از قوانین ذکر شده استفاده کنید.

نتیجه گیری

برای همه الگوهای هارمونیک فارکس و در مجموع برای تریدینگ، دقت اهمیت زیادی دارد چون با توجه و دقت می‌توانیم اشتباهاتمان را به حداقل برسانیم. استراتژی ترید بر اساس الگوی هارمونیک می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. ویژگی خوب الگوهای هارمونیک فاکرس این است که می‌توانند نقش عرضه و تقاضا را شناسایی و مشخص کنند که جزء مهم ترین نیروهای بازار هستند.