نصیحت های یک معامله گر اختیار معامله
نصیحت های یک معامله گر اختیار معامله: افسانه ای بین همه تریدرها وجود دارد که میگویند اختیار معامله ها پیچیده و خطرناک هستند. ولی، واقعیت این است که اختیار معامله‌ها چیزی بیش از ابزاری برای پوشش ریسک سهام به روش‌های مختلف نیستند.طبقه بندی اختیار معامله ها در رده ابزار های دشوار ، بسیار آسان است. اما دانستن تنها چند ویژگی اساسی در مورد اختیار معامله ها، آنها را بسیار مفید و قابل درک می کند. هر کسی( یعنی همه ) می توانند اختیار معامله ها یاد بگیرد و بدانند که چگونه با اطمینان آن را معامله کنند .
نکته ۱: اختیار معامله ها را باید واقعاً به عنوان یک افزونه ای بروی سهام در نظر گرفت
به عنوان یک معامله گر، آیا تا به حال در موقعیتی بوده اید که مطمئن نباشید باید سهامی را نگه دارید یا آن را بفروشید ؟ هر کسی که قبلا معامله کرده است مطمئناً با این سؤال روبرو شده است و اغلب اوقات، داشتن اختیار معامله هایی با انعطاف پذیری بالا ، مورد نیاز شماست در زمانی که تصمیم گیری برای سرمایه گذاری شما با شکست مواجه شده است.
در معاملات سهام پایه، شما محدود به رشد سرمایه در روند صعودی با خرید سهام و همچنان رشد سرمایه در روند نزولی با فروش منظور شورت کردن یا سل گرفتن(در بازارهای خارج از ایران) سهام هستید. تنها راه شما برای یک معامله در سود بستگی به توانایی شما در حدس زدن درست جهت سهام نهفته است، در حالی که با اختیار معامله ها، می توانید با ریسک کلی کمتر و هزینه سرمایه کمتر ترید خرید و یا فروش(شورت)داشته باشید. این فقط کمی از مزیت های بسیار اختیار معامله است. اما نکته اصلی در اینجا این است که اختیار معامله ها چیزی نیست جز امکانات بیشتری، که معامله گران در جعبه ابزار خود برای بیان یک ایده سرمایه گذاری دارند.
نکته ۲: اختیار معامله ها می توانند جهت شانس را به نفع شما تغییر دهند
باور کنید، اختیار معامله ها می توانند به شما این امکان را بدهند که شانس را به نفع خود بکشید ، به این معنی که می توانید استراتژی معاملاتی را طوری بچینید که احتمال سودآوری شما بیشتر از ۵۰% باشد. و این استراتژی ها معاملاتی ریسک بیشتری در مقایسه با معاملات سهام ندارند.در واقع، آنها می توانند خطر شما را کاهش دهند. این نوع تنظیمات، اختیار معامله ها را بسیار سودمندتر از معاملات سهام می کند.
وقتی سهامی را می‌خرید، باید قیمت سهام افزایش یابد تا سود کنید. وقتی سهامی را می فروشید(منظور شورت کردن)، باید قیمت سهام پایین بیاید تا سود کنید. بنابراین تصور کنید، شما نسبت به رشد یک سهام خوش‌بین هستید و اکنون میتوانید در صورت افزایش، ثابت ماندن یا کاهش کم قیمت سهام، درآمد کسب کنید. اینجاست که اختیار معامله ها می توانند برای چیدن یک پورتفوی موفق حیاتی باشند.
اکثر افراد موافقند که وارن بافت وقتی شانس موفقیت در معامله را به نفع خود می داند تصمیمی برای سرمایه گذاری می گیرد. چیزی که ممکن است ندانید این است که او یکی از بزرگترین کاربران اختیار معامله ها در جهان است. در صورت استفاده صحیح، امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟ اختیار معامله‌ها فرصت‌های زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما در تجارت برتری میدهد. و همه ما می خواهیم با مزیت بیشتری معامله کنیم.
نکته ۳: ترس و طمع می تواند به معنای سودهای بزرگ و یا حتی زیان های باورنکردنی برای معامله گران اختیار معامله باشد
یک استراتژی پرریسک از ضرب المثل زیر حاصل می شود و می تواند سود اورد باشد:ضرب المثل “ترس وقتی دیگران حریص هستند و حریص وقتی دیگران می ترسند”. مواقعی وجود دارد که پیش بینی سهام به شدت تیره و تار است و نسبت ریسک به بازدهی به خوبی برای معامله گر آپشن بوجود می آید. اغلب، معامله در جهت خلاف جمع می تواند شانس را به نفع شما تغییر دهد. همه ما شاهد رشد قیمت سهام در رویداد های خبری و یا سر و صدای بازار و غیره بوده‌ایم و این همان دلیل سود آوری می تواند باشد ولی باریسک بالاتر. دانش استفاده از اختیار معامله‌ها در طول چنین رویدادهایی می‌تواند امکانات تجارت جذابی را ارائه دهد که در آن حرص و ترس فرصتی را برای سرمایه‌گذار باهوش فراهم میکند.
هنگامی که این فرصت ها خود را نشان می دهند، محاسبه نتایج تمام سناریوهای ممکن(استراتژی های موجود با توجه به نماد های پرمعامله) از همان ابتدا می تواند راهنمای راه باشد، و زمانی که همه شرایط مهیا است ، زمان عکس العمل فرا رسیده است. سرمایه گذار صبور می داند چگونه از نوسانات سهام پایه استفاده کند. شما همیشه در طرف برنده معامله نخواهید بود، اما اگر به طور مداوم به دنبال سناریوهایی باشید که شما را در موقعیتی قرار دهد که احتمال کسب سود بیشتری برای شما بسازد، در درازمدت جلوتر خواهید بود. سرمایه گذاری یک بازی طولانی مدت است، تغییر نگرش شما از “قمارباز” بودن و تبدیل شدن به “معامله گر امن”، مزیتی است که برای موفقیت نیاز دارید و معامله بروی اختیار معاملات این را به شما میدهد.
نکته ۴: اختیار معامله ها می توانند ارزش پورتفو را افزایش دهند به شکلی که هیچ ابزار دیگری این قدرت را ندارد
افزایش پورتفولیو لزوما به معنای احتمال افزایش ریسک نیست. میتوان از اختیار معامله ها برای کاهش ریسک و افزودن ارزش پرتفوی استفاده کرد، که با معامله سهام امکان پذیر نیست. در معاملات اختیار مواقعی وجود دارد که افزایش پورتفو تضمین شده است و مواقعی تضمین شده نیست. نکته کلیدی این است که نسبت به اتخاذ تصمیمات درستی که در درازمدت به نفع پروتفوی شماست، هوشیار باشید. خواه هدف شما رشد ثابت، درآمد محور یا کوتاه مدت باشد، اگر معاملات مناسب با شانس بیشتر انجام دهید،موفقیت خواهید شد.
هنگام تصمیم گیری برای ارتقاء سبد خود، هدفی که واقعاً باید برای آن تلاش کنید ثبات رشد و حفظ سرمایه است. زمان هایی برای یک سبد معامله گر اختیار معامله وجود دارد که سبد رشد میکند، و زمان های وجود دارد که یک سبد تحت فشار قرار می گیرد و درحال افت و یا ضرر دادن است. توانایی تشخیص این زمان ها با یک ذهن روشن بسیار مهم است. درست همانطور که یک مکانیک خودرو به اندازه ابزارهایش خوب است، معامله گر آپشن باید از ابزار مناسب در زمان مناسب برای افزایش سبد خود استفاده کند.
نکته ۵: صبر راه معامله‌گران اختیار معامله‌ها است
معاملات خوب، معاملات بد، معاملات برنده و معاملات بازنده وجود دارد. معاملات خوبی وجود خواهد داشت که به شکست می انجامد (و این اشکالی ندارد)، و معاملات بدی وجود خواهد داشت که برنده می شوند. نکته کلیدی این است که متوجه شوید که بیشترین احتمال موفقیت در انجام معاملات خوب، محکم و سالم نهفته است.
یکی از زمینه‌هایی که معامله‌گران سهام و معامله‌گران اختیار معامله باید در آن تلاش کنند،صبر است .آنها احساس می‌کنند که نیاز دارند همیشه فعالانه معامله کنند. که بسیار اشتباه است . صبر در معاملات آپشن نیز تفاوتی ندارد. اگر برنامه ای برای بازی ندارید و بی پروا معامله می کنید، احتمالاً از این کار خارج خواهید شد. و اگر زیاد منتظر می‌مانید تا فرصت ها از دست برود ، سرعت رشد شما کم خواهد بود.
شناسایی تفاوت بین معاملات خوب و معاملات بد، بیشتر شبیه نبرد است. هنگامی که شروع به تمرکز بر تجارت هوشمندانه کردید، میانگین معاملات موفق شما شروع به افزایش خواهد کرد. بهترین تجار و معامله‌گران اختیار معامله لزوماً با استعدادترین نیستند. برتری آنها در تمرکز استعدادهای خود بر روی معاملات خوب است.
ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
چنانچه شما یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید و مدام اخبار مربوط به آن را پیگیری می کنید قطعا با عنوان، «ربات تریدر ارز دیجیتال» آشنا هستید و زیاد آن را می شنوید، آیا با ربات معامله گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنایی کافی دارید؟
بهتر است بدانید که امروزه و بر اساس هوش مصنوعی و سایر الگوریتم ها، ربات های برنامه نویسی شده وظایف فراوانی را به عهده دارند به طوری که در حوزه های مالی و بازار سرمایه نقش مهم و مضاعفی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با استفاده از نرم افزارها، بسیاری از معاملات به صورت خودکار انجام می شود که به معاملات اتوماتیک معروف هستند.
ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم نموده و مانند یک واسطه عمل می کند و شما را به صرافی ارز دیجیتال متصل می کند تا بتوانید از قیمت ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.
معاملات رباتی، یکی از انواع انجام معاملات برای ارزهای دیجیتال و همچنین دیگر معاملات می باشد که مورد استفاده زیادی نیز قرار می گیرد. این سبک از معامله، کاملا قانونی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، ولی تنها کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند. معاملات رباتی به صورت استفاده از نرم افزار برای انجام معاملات خودکار می باشد که ربات ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می توانند برای کاربر، سفارش خرید و فروش صادر نمایند.
API چیست؟
API مخفف عبارت Application Programming Interface و به معنای رابط برنامه نویسی نرم افزار کاربردی است. در واقع قابلیت ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها و اطلاعات را برای برنامه دارد. به عنوان مثال، یک ربات می تواند به منزله رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد که دریافت قیمت و اطلاعات دیگر را امکان پذیر می سازد.
چگونگی کار ربات تریدر ارز دیجیتال
صرافی های ارز دیجیتال امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می کنند. در واقع صرافی ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می دهند تا امکان دریافت اطلاعات را داشته و بتوانید تغییرات مورد نظر را روی حسابتان اعمال نمایید. این برنامه های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می شوند.
شما می توانید برنامه ای را تعیین کنید که استراتژی معاملاتی مورد نظر شما را انجام دهد و یا می توانید چنین برنامه ای را از سایرین بخرید که این برنامه، همان ربات تریدر ارز دیجیتال می باشد.
معاملات رباتی و ربات تریدر ارز دیجیتال
ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه است که بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط برنامه نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معاملات را انجام می دهد. مثلا قابلیت آن را را دارد که وقتی RSI یک رمزارز بالا رود، از طرف شما آن را بفروشد و وقتی پایین می رود، آن را بخرد.
ربات معامله گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال، یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار، یک شیوه از معامله محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که اگر چه دو مفهوم ربات تریدر و معاملات رباتی، مشابه و مرتبط به هم هستند، ولی این دو مفهوم، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. می توان اینگونه بیان نمود که در واقع معاملات رباتی، به وسیله ربات معامله گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال انجام می شود.
حال شاید با این سوال مواجه شوید که آیا انجام معامله توسط ربات های معامله گر قابل اعتماد می باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که، ربات تریدر ارز دیجیتال می تواند در بازارهای جهانی که بی وقفه و در تمام روزهای هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد. زیرا هیچ فردی قادر نخواهد بود که تمام مدت شبانه روز و به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشد و آن زیر نظر بگیرد.
برای اینکه بتوانید با اطمینان بیشتر از ربات تریدر استفاده نموده و به موفقیت دست یابید ، شما به زمان، تجربه و دانش کافی احتیاج دارید. اگر به عنوان یک تازه وارد و فرد مبتدی وارد بازار شده اید، توصیه می شود که بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه را به ربات بدهید.
در صورتی که شما آشنایی کافی از تحلیل تکنیکال ندارید و نمی توانید به صورت بی وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله گر می تواند گزینه انتخابی مناسبی برای شما باشد.
چنانچه تمایل به استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال را دارید، باید این موضوع را در نظر داشته باشید ربات تریدرها ذاتا سودآور نیستند و میزان موفقیت آنها به عوامل مختلفی مانند، نوع و کیفیت استراتژی انتخابی و اجرای آن، توجه به شرایط و عوامل بازار و چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف نیز بستگی دارد. زیرا یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار سودآور باشد و در بازاری دیگر منجر به ضرر شود.
10 ویژگی یک تریدر یا معامله گر ماهر
ترید کردن را که همه بلد می باشند اما تریدر موفق بودن کار هر کسی نیست. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست بپردازیم تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.
۱۱ سال پیش که بیت کوین متولد شد، عاشقان فناوری و تکنولوژی طرفدار آن بودند، اما امروزه دنیای رممزارزها جاذبه‌های زیادی پیدا کرده که سبب می‌شود بسیاری از مردم به سمت آن جذب شوند. اما خرید بیت کوین و سایر رمزارزها به قصد سرمایه‌گذاری تخصصی است که نیاز به آموزش و دانش دارد.
طبق گزارش اینجاوب، فعالان بازار رمزارزها که به تریدر معروف هستند، مهارت‌های خود را به مرور زمان یاد گرفته‌اند اما مهم‌تر از مهارت‌های فنی که از طریق آموزش قابل فراگیری هستند، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ویژه‌ای دارند که موفقیت آنها را امکان‌پذیر میکند.
ترید کردن را که همه بلد می باشند اما تریدر موفق بودن کار هر کسی نیست. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست بپردازیم تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.
ویژگی‌های یک تریدر موفق
از ویژگی‌های یک تریدر موفق میتوان منظم بودن، یادگیری مداوم، پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، عدم پیروی از دیگران، مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه، یادگیری همه جنبه های معامله‌گری، صبور و فروتن بودن را نام برد در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ویژگی ۱: منظم بودن
انضباط و نظم در معامله‌گری به چه معناست؟ منظم بودن در تریدکردن به معنای این نمی باشد که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می باشد.
به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید.
منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.
ویژگی ۲: یادگیری مداوم
بازارها همواره متغییر می باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد.
باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف پذیری و آمادگی دارید. اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.
ویژگی ۳: پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها
همه معامله‌گران چه دیر چه زود ضرر می‌کنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمیتوانند هضم کنند.
پولشان را همیشه در بانک می گذارند و با کوچکترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا ذهنیت خود را تغییر دهند.
در این عبارت که “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق هم می باشند. تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این می باشد که موفق‌ها از ضررها درس گرفته اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول دارند.
توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.
ویژگی ۴: عدم پیروی از دیگران
تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب می باشد.
نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آنقدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟ کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.
البته توجه کنید که میتوانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یکبار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید.
اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته اید و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.
باید آنقدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.
ویژگی ۵: مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه
شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.
درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت میکند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.
*ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.
ویژگی ۶: یادگیری همه جنبه های معامله‌گری
همه جنبه های معامله‌گری را فرا بگیرید، شما میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.
یادگیری سایر بازارها در حرفه‌ای شدن شما نقش مهمی دارند. مثلا اگر شما در آتی سکه به معامله می پردازید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را هم به دانش خود بیفزایید.
اگر نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت.
حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.
بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی می باشد. اگر تصمیم به حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.
ویژگی ۷: صبور و فروتن بودن
یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود میکند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند.
تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود.
ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.
ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیت‌هایی که بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگی‌های یک تریدر موفق می باشد. آنها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.
ویژگی 8: رازدار است
رازداری در خریدوفروش رمزارزها اهمیت بسیار بالایی دارد. شما باید در قبال یافته‌ها و دانش خود مسئولیت داشته باشید و اسرار سرمایه‌گذاری‌تان را هیچ‌جا جار نزنید. اینکه چقدر سرمایه دارید و آن را به چه صورت سرمایه‌گذاری کردید، رازی است که لازم نیست همه از آن مطلع باشند. یک تریدر حرفه‌ای و متخصص ارزش اطلاعات را می‌داند و بدون دلیل آن را جار نمی‌زند.
ویژگی 9: شبکه ارتباطی قوی دارد
در بحث خریدوفروش رمزارزها شبکه ارتباطی قوی و دسترسی به اخبار و اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به همین دلیل تریدرهای حرفه‌ای با شبکه سازی قوی سعی می‌کنند، به اخبار و اطلاعات دسترسی سریع داشته باشند تا در مواقع حساس بهترین تصمیم را بگیرند.
ویژگی 10: اهل قمار نیست
تریدر حرفه‌ای می‌داند که ریسک بخشی از کار او است و در هر معامله احتمال زیان وجود دارد اما در عین حال ریسک‌پذیری را با مفهوم قمار اشتباه نمی‌گیرد و بدون فکر و بررسی تصمیم نمی‌گیرد و سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد.
قمار اعتیادی است که به از دست رفتن سرمایه اهلش منجر می‌شود، اما ترید یک تخصص است که با افزایش مهارت و پیشرفت در تخصص به افزایش سرمایه و موفقیت مالی منجر می‌شود.
اشتباهات روانشناختی سد راه تریدر یا معامله گر حرفه‌ای
از جمله اشتباهات روانشناختی که سد راه تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه آنها قرار دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عزت نفس پایین و محدود کردن سود (انتخاب کمترین میزان حد سود)
- اعتیاد به انجام معاملات زیاد
- مدیریت نکردن ریسک
- شک و تردید زیاد در مورد درستی موقعیت ورود یا خروج از یک معامله
- ترس از ضرر کردن
- امید در شرایط نزول بازار و بدون توجه به حقایق
- خروج بی موقع از بازار
- خریدوفروش بصورت هیجانی
- خوشحالی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود
شاید هر یک از موارد بالا یک امر بدیهی در ترید و معامله گری به نظر برسد، اما بسیاری از تریدرها وجود دارند که با وجود آگاهی از این اصول و تنها به خاطر عدم رعایت یکی از این موارد، سرمایه خود را به نابودی کشانده اند.
یک ورود آگاهانه و یک انتخاب حرفه‌ای
خریدوفروش رمزارزها توسط افراد مختلفی صورت می‌گیرد، گاهی یک شخص معمولی تنها با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت اضافه سرمایه خود را در این بازار سرمایه‌گذاری میکند. برای این افراد مشورت گرفتن از افراد متخصص و ورود آگاهانه به بازار بسیار مهم است.
برخی هم ترید در بازار رمزارزها را به عنوان یک حرفه و سبک زندگی انتخاب می‌کنند و با گذشت زمان و کسب دانش و تجربه به تریدر حرفه‌ای تبدیل می‌شوند، این افراد باید ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی ویژه‌ای داشته باشند که برخی از آنها با تمرین و آموزش امکان پیشرفت دارند.
ابزارها هم در کار ترید بسیار مهم است، یکی از این ابزارها سایت کوین‌نیک است که در هر ساعت از شبانه‌روز که قصد خرید بیت‌کوین یا هر ارز دیگری داشته باشید، سفارش خرید شما در وب سایت کوین‌نیک به صورت کاملاً اتوماتیک و در همان لحظه انجام میدهد.
معامله گری در بورس بر پایه تحلیل بنیادی چگونه است؟
طی دو سال گذشته، بورس به عنوان بازاری با بیشترین بازدهی مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. این روزها معامله‌های بسیاری در این بازار جذاب صورت می‌گیرد. عده‌ای در بازار بورس خریدار سهم‌های دیگران هستند و عده‌ای هم مشغول فروش سهامشان می‌باشند. شاید هرکدام از این افراد که دستی در خرید و فروش دارند خودشان را یک معامله‌گر بدانند و یا اینکه ادعا کنند معامله‌گری را بلد هستند. اما واقعاً معامله‌گر کیست؟ منظور از معامله‌گر یا تریدر، شخصی است که براساس پیش‌بینی صحیح روند آتی قیمت، به دنبال کسب سود از خرید و فروش دارایی‌های مختلف است. به‌طور کلی معامله‌گران جهت اخذ تصمیم در رابطه با ورود یا خروج از معامله، روش‌های مختلفی را در نظر می‌گیرند. یکی از این روش‌ها معامله‌گری با تحلیل بنیادی است. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی معامله گری در بورس بر پایه‌ی تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت.
معامله گری در بورس چه مزایا و معایبی دارد؟
در بازار بورس معامله گری چه مزیت ها و ایراداتی دارد
پیش از آن‌که به بررسی نحوه‌ی معامله گری در بورس با استفاده از تحلیل بنیادی بپردازیم، راجع به برخی از مزایا و معایب معامله کردن در بورس میپردازیم. دانستن این موارد به شما کمک میکند تا با آگاهی بیشتر اقدام به انجام معاملات بورسی نمایید.
مزایای معامله گری در بورس
- امکان دستیابی به سود بالا
- امکان شروع با سرمایه‌ی پایین
- داشتن قدرت معامله با هر میزان سرمایه
- ایجاد استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
- امکان معامله کردن بدون وابستگی زمانی و مکانی
- به‌دست آوردن سودهای کلان با معامله گری در بورس
- نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
- امکان معامله کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
معایب معامله گری در بورس
- منضبط بودن، پیگیری و یادگیری مداوم، ضروری است.
- ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ی معامله گری در بورس
- گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
- از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا است.
- اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی به وجود خواهد آمد و حتی احتمال از دست دادن سرمایه نیز وجود دارد.
انواع معامله‌گران بورسی
همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، روش‌های مختلفی برای انجام معاملات بورسی وجود دارد و معامله‌گران در بورس به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. مثل معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال، معامله‌گران نوسانی، معامله‌گران آربیتراژ و … . هر کدام از این معامله‌گران در بورس استراتژی معاملاتی خودشان را دارند و در تایم فریم خاصی معامله می‌کنند. برای مثال، یک تحلیل‌گر بنیادی بر مبنای داده‌های شرکت یا اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری و انجام معاملات تصمیم‌گیری میکند. در حالی که یک تحلیل‌گر تکنیکال تنها به دنبال الگوها و نشانه‌های خاص نموداری است و بر همین اساس معاملاتش را در بازار بورس و سرمایه انجام میدهد. در هر صورت، انتخاب یک روش تحلیلی مناسب برای انجام معامله گری در بورس بسیار دشوار است. پس بهترین کار این است که هر کدام از معامله‌گران به دنبال یافتن روش تحلیل و معامله‌گری مناسب خودشان باشند. حال بیایید ببینیم معامله‌گری در بورس با تحلیل بنیادی چگونه است؟
تحلیل بنیادی و تاثیر آن بر معامله گری در بورس
تحلیل بنیادی چه اثراتی بر معامله گری در بازار بورس دارد
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بورس سال‌هاست که از تحلیل بنیادی برای انجام معاملات خود در بورس استفاده می‌کنند. در این روش معامله‌گران با توجه به جزئیات شرکت‌های شرکت‌کننده در بورس تشخیص می‌دهند که کدام سهام برای خرید یا فروش در بازار مناسب است. کار یک تحلیل‌گر بنیادی همچون فردی است که برای خرید وارد یک نمایشگاه بزرگ می‌شود. سپس برای خرید محصول مورد نظرش به تمام غرفه‌های نمایشگاه سر می‌زند و جزئیات مربوط به آن محصول را به دقت مورد بررسی قرار میدهد. معامله گری در بورس به واسطه‌ی تحلیل بنیادی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار مناسب می‌باشد. چرا که بر اساس منطق و واقعیت است. هرچند که کشف و تفسیر حقایق بنیادی، خود امری تخصصی و پرزحمت می‌باشد که این مورد یکی از چالش‌های موجود در بازارهای مالی است. معامله‌گران باید جنبه‌های مختلفی را که بر ارزش، تغییرات و عملکرد کلی ارزها تاثیر گذار است مورد بررسی قرار دهند.
تحلیل بنیادی در برابر تحلیل تکنیکال
گفتیم که معامله‌گران در بورس با توجه به نوع معاملاتی که انجام می‌دهند، از یک روش تحلیلی خاص برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند. استفاده از تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت و پیدا کردن ارزش ذاتی هر دارایی قبل از خرید، می‌باشد. این در حالی است که تحلیل تکنیکال بهترین روش آنالیز برای انجام معاملات نوسانی کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. معمولاً تحلیل‌گران بنیادی زمان زیادی را برای معامله گری در بورس در نظر می‌گیرند. اما تکنیکالیست‌ها اغلب به دنبال معاملات سریع یا اسکالپ و نقاط ورود مناسب می‌گردند. البته این امر بدان معنا نیست که یکی از این روش‌ها بر دیگری ارجحیت دارد. در حال حاضر، بسیاری از معامله‌گران با ترکیب هر دو روش تحلیلی، سعی در ایجاد بهترین استراتژی برای مدیریت معاملات خود دارند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت استخدام و آموزش چراغ راجع به معامله گری در بورس بر پایه تحلیل بنیادی صحبت کردیم. استفاده از تحلیل بنیادی مزایا و معایب زیادی دارد. شما برای تحلیل حجم بالایی از داده‌ها باید زمان زیادی را صرف کنید. اما مزیت این روش آن است که داده‌های بنیادی مبنای تحلیل داده‌های موثقی هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری بهتر شما را یاری کنند. شما با کمی تحقیق و مطالعه میتوانید از این روش یا روش‌های دیگر برای انجام معاملات خود در بازار بورس و سایر بازارهای مالی استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام به شما پیشنهاد میکند که برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های موجود در تحلیل بنیادی از ویدیو آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی استفاده نمایید تا سطح دانش و آگاهی خود را در این زمینه بالا ببرید.
ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟(Trade &Trader)
خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آنها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر میگویند.
ترید چیست؟
ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را میتوان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب می‌شود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.
تریدر کیست؟
با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده می‌شود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام میدهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک بالایی دارد.
تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟
تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:
- سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
- تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری میکند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب میکند.
معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب میکند که در ادامه به آنها میپردازیم.
ویژگی های یک تریدر موفق
برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آنها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
- تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را آپدیت میکند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.
- ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس کار خود قرار میدهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آنها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.
- برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.
- معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.
اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.
تریدینگ یا معامله‌گری چه سبک‌هایی دارد؟
بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ میتوان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده می‌شود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.
سوینگ تریدینگ (Swing Trading)
معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار میتوان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.
معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)
همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود می‌شود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز میکند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟ اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آنها را دچار ضرر خواهد کرد.
اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل می‌شود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.
معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)
این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده می‌شود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.
سخن آخر
ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.
دیدگاه شما