همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها

همانطور که سرمایه گذاران آسیایی روی ارزهای دیجیتال متمرکز شدند، همبستگی بین عملکرد بازارهای سهام منطقه و دارایی‌های رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم افزایش یافته است.

تحلیل ارزهای دیجیتال 22 شهریور

بخش زیادی از فعالان دنیای ارزهای دیجیتال این هفته به رویداد بزرگ Merge در شبکه اتریوم، دومین ارز رمزنگاری شده بزرگ از نظر ارزش بازار، چشم دوخته اند. انتظار می رود این تغییر روز پنجشنبه بین ساعات 02:38 تا 03:52 به وقت UTC رخ دهد. در این پست به تحلیل ارزهای همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها دیجیتال 22 شهریور می پردازیم.

تحلیل ارزهای دیجیتال 22 شهریور

روز دوشنبه قیمت بیت کوین (BTC) حدود 3 درصد افزایش یافت و در طول روز به روند صعودی خود ادامه داد. حجم معاملات روزانه نیز در وضعیتی عادی قرار داشت.

در حالی که به نظر می رسد حرکات اخیر قیمت بیت کوین (BTC) با آخرین گزارش نرخ تورم و اقدامات بعدی بانک مرکزی ایالات متحده پیرامون افزایش نرخ بهره مرتبط باشد، حرکات قیمت اتر (ETH) بیشتر تحت تاثیر انتظارات عموم از هاردفورک Merge قرار دارد. با وجود کاتالیزورهای واگرا، BTC و ETH با ضریب همبستگی 30 روزه 0.90 همچنان همبستگی بالایی با یکدیگر نشان می دهند.

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

در حال حاضر، بیت کوین با حدود 13% افزایش طی یک هفته گذشته، بالاتر از مارک 22 هزار دلار و با ارزش بازاری معادل 427.36 میلیارد دلار در حال ترید شدن است. این عملکرد قوی نسبت به آلتکوین ها باعث شد دامیننس بیت کوین بار دیگر به حدود 40.1% برسد. با بهبود روحیه غالب بر بازار، شاخص ترس و طمع امروز عدد 34 در منطقه “ترس” را نشان می دهند.

در بازار سهام ایالات متحده نیز شاهد هستیم که شاخص‌های میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت به‌ترتیب 0.7٪، 1٪ و 1.2٪ افزایش داشته اند. در بازارهای انرژی نیز گاز طبیعی 4.9 درصد افزایش و نفت خام 1.4 درصد افزایش را تجربه می کنند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که همچنان رابطه معکوس خود با قیمت بیت کوین را حفظ می کند، 0.57 درصد کاهش یافت. ضریب همبستگی آن نسبت به بیت کوین 0.9- است.

تحلیل آلتکوین ها 22 شهریور

روز دوشنبه دیدیم که اتر با حجم معاملاتی بالاتر از حد متوسط ​​نسبت به BTC دست به دست شد. از آنجایی که حجم معاملات اغلب می‌تواند نشان دهنده سطح اطمینان معامله گران به حرکات قیمت یک دارایی باشد، جفت ارز ETH/BTC با دو برابر حجم عادی خود معامله می‌شود. در همین حال، طبق گزارش تحقیقاتی بانک آمریکا، ارتقاء بلاک چین اتریوم ممکن است منجر به پذیرش بیشتر اتر توسط سرمایه گذاران نهادی شود. در چنین شرایطی تداوم روند افزایش قیمت محتمل تر خواهد بود.

در بازار آلتکوین ها امروز می بینیم که اتر در حدود 1716 دلار در نوسان است. بایننس کوین (0.20-%)، کاردانو (0.98%) و پولکادات (0.41-%) با کاهشی جزئی در منطقه قرمز معامله می شوند و ریپل با حدود 1% افزایش به 0.355 دلار رسیده است. در این میان، سولانا جهشی 11% درصدی را تجربه کرده و با قیمت 38.50 دلار ترید میشود.

در میان آلتکوین های کوچکتر بازار، راون کوین (RVN) با جهش 22.50 درصدی، عملکردی چشمگیر از خود نشان داده و برنده اصلی امروز بازار کریپتو محسوب می شود. این دارایی طی یک هفته گذشته بیش از 78 درصد رشد داشته است. در همین حال، LUNA با افت 19 درصدی بار دیگر به عنوان بازنده بازار شناخته می شود. این ارز اکنون با قیمت 4.31 دلار معامله می شود.

در نهایت، ارزش تجمعی بازار ارزهای دیجیتال امروز با اندکی افزایش به حدود 1.066تریلیون دلار رسیده است.

دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!

بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟

تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.

مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.

هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.

هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.

دامیننس بیتکوین چیست؟

دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.

نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:

دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر

بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.

ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه

ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط ​​دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.

در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.

از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.

بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:

• بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار است.
• بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
• عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
• سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم‌ ریسکی می‌دانند.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.

• برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.

چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟

در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.

• برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.

در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.

در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.

بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)

قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.

در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری ‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.

از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.

• برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.

رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آن‌ها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی‌ مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.

• برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.

کوین ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.

مدیریت ریسک

سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیت‌کوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

التکوین ها را زیر نظر بگیرید

دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.

وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیت‌کوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.

سخن آخر

دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.

با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.

ارتباط بین بیت کوین و بازارهای سهام آسیایی

نظر کارکنان صندوق بین‌المللی پول در مورد رمزارز و همبستگی با بازار سهام آسیایی

صندوق بین المللی پول (IMF) روز دوشنبه یک پست در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال و اینکه چگونه کریپتو اکنون همگام تر با سهام آسیایی است منتشر کرد. آن ماری گولد وولف، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، نادا چویری، رئیس هیئت هند و تارا ایر، اقتصاددان در بخش تحلیل ثبات مالی جهانی در بخش بازارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول، این پست را نوشته‌اند.

آنها نوشتند:

در حالی که همبستگی‌های بازده و نوسانات بین بیت کوین و بازارهای سهام آسیایی قبل از همه‌گیری پایین بود، از سال ۲۰۲۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، معاملات ارزهای دیجیتال با ماندن میلیون‌ها نفر در خانه و دریافت کمک‌های دولتی افزایش یافت، در حالی که نرخ‌های بهره پایین و شرایط تامین مالی آسان نیز در این موضوع نقش داشتند.

آنها به تفصیل توضیح دادند:

همانطور که سرمایه گذاران آسیایی روی ارزهای دیجیتال متمرکز شدند، همبستگی بین عملکرد بازارهای سهام منطقه و دارایی‌های رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم افزایش یافته است.

چقدر با فصل آلت کوین ها فاصله داریم؟

فصل آلت کوین‌ ها یا آلت سیزن، از محبوبیت بسیاری نزد معامله‌ گران بازار ارز های دیجیتال برخوردار است. این فصل به فازی از بازار اطلاق می‌ شود که قیمت آلت کوین‌ ها پس از کند شدن روند صعودی قیمت بیت کوین با رشدی شدید همراه می‌ شود. در فصل آلت کوین‌ همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها ها، سهم جدا گانه هر آلت کوین و مجموع سهم این ارز های دیجیتال از بازار بیشتر می‌ شود.

به گزارش نیوز‌ بی‌ تی‌ سی، با بیشتر شدن سهم آلت کوین‌ ها از بازار، قیمت آنها هم رفته‌ رفته افزایش پیدا می‌ کند. یکی از ویژگی‌ های آلت سیزن را می‌ توان رشد همزمان بخش بزرگی از این بازار دانست. در این میان، اتریوم نقش پرچم‌ دار را ایفا می‌ کند و عموماً اولین ارزی است که روند صعودی گسترده خود را آغاز می‌ کند.همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها

با آغاز فصل آلت کوین‌ ها، همبستگی نوسانات قیمت آلت کوین‌ ها و بیت کوین کمتر می‌ شود. به‌عبارت دیگر، قیمت آلت کوین‌ ها به‌ شکلی مستقل از بیت کوین نوسان می‌ کند. در حال حاضر شاخص‌ های مختلف نشان می‌ دهد که احتمال آغاز فصل آلت کوین‌ ها در آینده وجود دارد.

کاهش سلطه بیت کوین بر بازار

همان‌ طور که می‌ دانید، بیت کوین مدت‌ هاست بیشترین سلطه بر بازار ارز های دیجیتال را دارد. در طول این سال‌ ها، همزمان با عرضه ارز های دیجیتال تازه نظیر اتریوم، جذابیت آنها میان سرمایه‌ گذاران بیشتر شده و این مسئله سهم بیت کوین از بازار را کاهش داده است. در ابتدا بیت کوین سهمی ۹۵ درصدی از بازار را در اختیار داشت و این میزان در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد است.

سلطه اتریوم بعد از هر روند صعودی بازار، بیشتر می‌ شود. دیگر آلت کوین‌ ها هم در مجموع حالا بیش از ۵۰ درصد از سهم بازار آلت کوین‌ ها را در اختیار دارند و همین مسئله آنها را در موقعیت قابل‌ قبولی قرار می‌ دهد.

سلطه اتریوم در بازار در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد است؛ این یعنی حدود نیمی از سلطه بیت کوین. می‌ توان گفت که چنین شرایطی باعث می‌ شود قیمت آلت کوین‌ ها با استقلال بیشتری از بازار بیت کوین نوسان کند.

الگوی کنج صعودی شکسته‌ شده نشان می دهد که سلطه فعلی بیت کوین بر بازار به‌سمتی حرکت می‌ کند که به‌ زودی باید منتظر رسیدن دوباره آن به بالای ۵۰ درصد باشیم. پس از این اتفاق به احتمال زیاد شاهد سقوط نرخ سلطه بیت کوین خواهیم بود. کاهش نرخ سلطه بیت کوین راه را برای صعود آلت کوین‌ ها هموار می‌ کند و باعث می‌ شود سهم آنها از بازار بیشتر شود. می‌ توان گفت که همزمان با حرکت نزولی بیت کوین، احتمال انفجار قیمت آلت کوین‌ ها وجود خواهد داشت.

آلت کوین‌ ها و صعود

قیمت آلت کوین‌ ها تا به اینجا جهش خوبی را تجربه کرده است. نکته پراهمیت اینجاست که رالی اخیر به بیت کوین محدود نشده بود. همه آلت کوین‌ ها روزانه صعود های بسیار قابل‌ توجهی داشتند که در برخی موارد رکورد شکن هم بود. از جمله این صعود ها می‌ توان به افزایش‌ های ۱۵ درصدی آلت کوین‌ های شاخص در ۲۴ ساعت اشاره کرد.

افزایش سلطه بازار آلت کوین‌ ها یعنی افزایش قیمت آنها و این افزایش قیمت معمولاً بسیار بیشتر از افزایش قیمت بیت کوین در روند مشابه است. سرمایه‌ گذاران همیشه به‌ دنبال فرصت‌ های بزرگ برای سرمایه‌ گذاری هستند. برخی از آنها از رشد بیت کوین جا همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها می‌ مانند و به آلت کوین‌ ها به چشم قایق نجات نگاه می‌ کنند؛ در نتیجه، آنها به‌دنبال آلت کوینی می‌ گردند که بتواند همانند بیت کوین سود قابل‌ توجهی برایشان به همراه داشته باشد.

یکی از عوامل اصلی افزایش شدید بسیاری از آلت کوین‌ ها را می‌ توان علاقه به جستجو و پیدا کردن بیت کوینِ بعدی بازار دانست. به‌ علاوه، ظهور فناوری‌ های تازه و استفاده از آلت کوین‌ های تازه در این فناوری‌ ها، باعث شده تا سرمایه‌ گذاران با تکیه بر ارزش فناوری‌ ها، پولشان را در این حوزه سرمایه‌ گذاری کنند.

احتمال جهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در هفته آینده

نگرانی‌ها نسبت به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار ارز دیجیتال جذب شوند. کارشناسان معتقدند احساسات معامله‌گران در مجموع مثبت بوده و احتمال جهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در روزهای آینده وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از کوین دسک، بازار ارز دیجیتال هفته گذشته شاهد رکوردشکنی قیمت اتریوم و برخی از آلت کوین‌ها بود و حجم معاملات بیت کوین هم در این مدت به روند نزولی خود ادامه داد. قیمت بیت کوین در طول هفت روز گذشته کاهشی ۲ درصدی داشته و این در حالی است که اتریوم و سولانا در این مدت به ترتیب ۱.۵ و ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیل‌گر شرکت اف‌ایکس پرو (FxPro)، گفته است: معامله‌گران فعال بازار از یک ارز به‌سراغ ارز دیگر می‌روند و به‌دنبال استفاده از نوسانات کوچک هستند. اگر جریان [بازار] در حال تغییر باشد، این مانند نوعی بازی با حاصل‌جمع مثبت است؛ یعنی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال افزایش باشد.

برخی از تحلیل‌گران انتظار دارند که بیت کوین در هفت روز آینده مانند آلت کوین‌ها رشد کند؛ اتفاقی که می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری برساند.

ویل موریس (Will Morris)، از کارشناسان شرکت انگلیسی گلوبال بلاک (GlobalBlock)، می‌گوید: داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که نوعی همبستگی مثبت و البته با کمی تأخیر، میان بازارهای مالی سنتی و بازار ارز دیجیتال وجود دارد که می‌تواند به رشد قیمت‌ها در ماه نوامبر (آبان) کمک کند.

معامله‌گران ارز دیجیتال منتظر انتشار گزارش درآمدی سه‌ماهه سوم صرافی کوین بیس هستند که قرار است سه‌شنبه همین هفته منتشر شود. درآمد این صرافی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، به‌دلیل کاهش حجم معاملات، منفی گزارش شده بود. ارزش سهام این صرافی در ۳۰ روز گذشته ۴۰ درصد بیشتر شده و این در حالی است که قیمت بیت کوین و اتریوم در همین مدت به‌ترتیب ۱۰ و ۲۵ درصد رشد داشته است.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

همبستگی بین عملکرد بیت کوین و شاخص S&P500 در یک ماه گذشته هم افزایش یافته و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان تمایل زیادی به پذیرش ریسک دارند. از طرفی دیگر، تقاضا برای خرید اوراق خزانه‌داری (اوراق قرضه دولتی)، که به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن شناخته می‌شود، تحت‌تأثیر بیشترشدن نگرانی‌ها در رابطه با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی کمتر شده است.

نموداری که در ادامه آمده است نشان می‌دهد که همبستگی بین بازار بیت کوین و اوراق خزانه‌داری بلندمدت در حال کاهش است. مشابه این اتفاق در سال ۲۰۱۹ هم رخ داده بود؛ زمانی که روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال تثبیت و سیاست‌های پولی دولت آمریکا مؤثر واقع شده بود. این اتفاق در نهایت به نفع ارزهای دیجیتال، سهام و دیگر دارایی‌هایی تمام شد که سرمایه‌گذاری در آنها به‌نوعی پرخطر ارزیابی می‌شود.

اکنون به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران رفته‌رفته از دارایی‌های با بازدهی بلندمدت فاصله می‌گیرند، چراکه این شکل از دارایی‌ها نسبت به کاهش سرعت رشد اقتصادی و به‌دنبال آن افزایش نرخ بهره، حساس‌تر هستند. در چنین شرایطی همبستگی میان بیت کوین، سهام و اوراق خزانه‌داری بلندمدت، با کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، در دوره‌های بحرانی مانند همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، همبستگی میان عملکرد بیت کوین و شاخص S&P500 می‌تواند رشد قابل‌توجهی داشته باشد.

شاخص همبستگی بیت کوین با S&P500 و اوراق خزانه‌داری

نرخ تأمین سرمایه مثبت و احساسات صعودی معامله‌گران

متوسط نرخ تأمین سرمایه بیت کوین، یا همان هزینه نگهداری موقعیت‌های معاملاتی لانگ (خرید) در بازار قراردادهای آتی دائمی، در هفت روز گذشته تا حدودی مثبت بوده که نشان‌دهنده احساسات صعودی معامله‌گران است.

آرکان ریسرچ (Arcane Research) در گزارش اخیر خود نوشته است: باقی‌ماندن نرخ تأمین سرمایه در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که تقاضا در بازار برای موقعیت‌های معاملاتی لانگ زیاد است، اما حجم نسبتاً کم موقعیت‌های لانگ لیکوییدشده به این معنی است که معامله‌گران در مقایسه با بازار صعودی بهار [سال جاری] نسبت به استفاده از اهرم‌های معاملاتی بی‌پروایی کمتری دارند.

کارشناسان آرکان ریسرچ گفته‌اند نزولی‌شدن بازار ارز دیجیتال می‌تواند با خطر افزایش نوسانات همراه باشد.

تغییران نرخ همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها تأمین سرمایه در ۲ ماه گذشته

سقوط سهام آرگو بلاک چین و سرمایه‌گذاری سولانا در بازی‌های بلاک چینی

روز جمعه و پس از آنکه آرگو بلاک چین (Argo Blockchain) اعلام کرد برخی از کارمندانش ناخواسته بخشی از اطلاعات محرمانه این شرکت را فاش کرده‌اند، ارزش سهام این مؤسسه فعال در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال ۵ درصد سقوط کرد. موارد فاش‌شده شامل اطلاعاتی در رابطه با افزایش احتمالی هش ریت یا توان پردازشی این شرکت و برآورد هزینه احداث یک مجموعه جدید در ایالت تگزاس بوده است. آرگو بلاک چین در ماه سپتامبر (شهریور) سهام سپرده‌گذاری‌شده خود را در بازار بورس نزدک (Nasdaq) عرضه کرد و از آن زمان تاکنون ارزش سهام این شرکت حدود ۳ درصد رشد داشته است.

صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، شرکت نرم‌افزاری لایت اسپید (Lightspeed) و سولانا ونچرز (Solana Ventures)، قرار است ۱۰۰ میلیون دلار در یک پروژه مربوط به توسعه نسل سوم وب برای بازی‌های ویدئویی سرمایه‌گذاری کنند. این بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری قرار است در توسعه پروژه‌های جدید، کمک به همکاری سولانا با بازی‌های فعلی، ساخت سیستم اقتصادی بازی‌ها حول محور توکن‌های غیرمثلی (NFT) و پرداخت‌های کیف پول سولانا هزینه شود. سولانا، اف‌تی‌ایکس و لایت اسپید اولین سرمایه‌گذاری خود را با اختصاص بودجه‌ای ۲۱ میلیون دلاری به مرحله تأمین سرمایه استودیو بازی‌سازی فار اِوِی (Faraway) پشت سر گذاشته‌اند.