معامله شاخص نزدک ۱۰۰


آشنایی با بازار بورس نزدک (NASDAQ)

بزرگترین بازار الکترونیک جهان، در قلب آمریکا بازار بورس نزدک NASDAQ می باشد. مقر اصلی بورس نزدک، در میدان تایمز، شهر نیویورک است. کلمه نزدک مخفف عبارت “National Association of Securities Dealers Automated” به معنای (سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله‌ گران اوراق بهادار) می باشد. این بازار در ۸ فوریه ۱۹۷۱ توسط انجمن ملی معامله ‌گران اوراق بهادار تاسیس شد و به عنوان اولین بازار سهام الکترونیکی جهان نام گرفت. در ابتدای تاسیس، این بازار تنها یک کامپیوتر برای داده های خود داشت و بین خریدار و فروشنده، ارتباط چندانی برقرار نبود. قصد دارید با بازار بورس نزدک آشنا شوید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به صورت دقیق تر به سوال نزدک چیست، پاسخ دهیم.

مروری بر تاریخچه رویدادهای مهم بورس نزدک

  • این بازار در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد.
  • نزدک اولین بازار سهام الکترونیکی در کل جهان است که قابلیت حمایت بیت کوین را نیز دارد.
  • بازاری است که وسیله افزایش معاملات فرابورسی را مهیا می ­‌کند.
  • در اولین روز فعالیت نزدک در ۸ فوریه سال ۱۹۷۱، ۲۵۰۰ سهم معامله شد.
  • در سال ۱۹۹۰ به عنوان یک رقیب جدی برای بورس نیویورک محسوب شد.
  • بورس نزدک در سال ۱۹۹۴ از نظر حجم معاملات سالانه از بورس نیویورک، جلو زد.

بورس نزدک

امنیت بازار بورس نزدک

بورس نزدک، از لحاظ امنیتی، مانند سیستم کنترل برق ایالات‌ متحده یا سیستم کنترل پرواز، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. (البته این بازار غیر قابل نفوذ هم نیست؛ همین چند وقت پیش بود که نزدک هک شد). با این حال سیستم اینترنتی مبادلات ارزی نزدک، همچنان از امن ‌ترین سیستم های امنیتی به شمار می‌ آید. این بازار بورس، دارای بیش از ۳۲۰۰ کمپانی است. برخلاف بازار وال ‌استریت و بورس نیویورک، بازار NASDAQ به طور کامل الکترونیکی است. تا سال ۱۹۸۷، بیشتر معاملات از طریق تلفن انجام می ‌شد. اما با حادثه اکتبر ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه) بازاریاب ها به تلفن پاسخ نمی‌ دادند، به همین دلیل، سیستم انجام دستورات کوچک که شیوه‌ ای الکترونیکی برای وارد کردن معاملات معامله‌ گران بود، برقرار شد.

معاملات در بازار بورس نزدک

در بازار بورس نزدک، برخی از معامله گران می توانند خارج از ساعات اصلی به داد و ستد بپردازند که در ادامه توضیح آن پرداخته ایم:

معاملات پس از بازار (After hours trading)

هر روز پس از تعطیلی بازار، در ساعات ۱۶الی ۲۰ (به وقت محلی امریکا)، معامله ‌­گران می‌­ توانند به خرید و فروش بپردازند. بسیاری از گزارش عملکردها و گزارش حسابرسی شرکت های بورسی، پس از ساعت های معاملاتی یا حتی پیش از شروع بازار، انتشار پیدا می‌ کنند و این باعث می ‌شود که ارزش ذاتی سهام، نوسان پیدا کند. تعدادی از سهام ‌داران که نوسان ‌گیر هستند و از تغییر ارزش ذاتی سهم سود می ‌برند این ساعت‌ های معاملاتی را انتخاب می‌ کنند.

قبل از شروع بازار (Pre-market trading)

همان‌طور که از اسم آن پیداست، قبل از شروع بازار انجام می گیرد، یعنی قبل از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح! (به وقت آمریکا). این دسته از سهام‌ داران، معاملات خود را از ساعت ۴ صبح تا ۹ و ۳۰ دقیقه صبح باید به ثبت برسانند. آن‌ ها می ‌خواهند از سرمایه ‌گذارانی که در ساعات اصلی بازار داد و ستد می‌ کنند چند قدمی جلوتر باشند و با استفاده از اطلاعیه شرکت‌ ها سود کسب کنند.

آیا ریسک، در ساعت های خارج از معاملات اصلی کمتر است؟

همه سرمایه‌ گذاران بورس باید ریسک ‌پذیر باشند؛ چه معامله گران خارج از ساعت و چه افرادی که در طول ساعات اصلی به خرید و فروش می پردازند. اما کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC) هشت ریسک اصلی را برای سهام‌ داران که خارج از ساعات اصلی به داد و ستد در بورس نزدک می پردازند برشمرده است:

  1. از عملکرد به موقع در برابر شایعات بی نصیب هستند
  2. در خارج از ساعت‌های معاملاتی کاهش نقدینگی وجود دارد
  3. افراد کمتر در این ساعات، عرضه و تقاضا را کم می کند
  4. نوسانات قیمت بیشتر است
  5. فیمت ها کمی ناپایدار هستند
  6. در ثبت سفارشات محدودیت وجود دارد
  7. در این ساعات رقبای حرفه ای کمتر هستند
  8. ممکن است در این ساعات مشکلات نرم افزاری به وجود آید

به بورس نزدک بورس الکترونیکی یا بورس مانیتوری نیز می گویند؛ زیرا خریداران و فروشندگان از طریق شبکه‌ های ارتباط از راه دور کامپیوتری به هم مرتبط شده و معاملات خود را انجام می ‌دهند.

سامانه Blockchainو بازار بورس نزدک

سامانه رای دهی، که توسط بازار بورس نزدک به صورت الکترونیکی، راه اندازی شده و قابلیت حمایت از بیت کوین را نیز دارد، جایگاه آن در صدر فناوری blockchain است. این سامانه فناوری غیرمتمرکز و عمومی بوده و با تایید تراکنش های بیت کوین و توسط ثبت انتقال سرمایه (از هر نوعی) در بسته رمزنگاری شده و افزوده شدن به یک زنجیره شفاف و دائمی، معانات همراه با سرمایه را نمایش می دهد.

بورس نزدک

چرا از فناوری blockchain استفاده می شود؟

در واقع این فناوری امکان شناسایی فراملیتی را به صورت دیجیتالی، برای کاربران فراهم می کند. این فناوری در اختیار افرادی قرار می گیرد که کسب و کار آنلاین ایجاد می کنند. حال اگر این افراد تصمیم داشته باشند تا در معاملات بورسی شرکت کنند، حتما باید در محل حضور داشته باشند، اما توسط فن آوری بلاک چین، کاربر می تواند یک رمز خصوصی برای خود داشته باشد. این رمز شماره منحصر بفرد و طولانی است. چنین رمز خصوصی، زمانی مورد نیاز سهامداران خواهد شد که تصمیم داشته باشند به صورت آنلاین در جلسات رای دهی مشارکت داشته باشند.

سطوح بازار بورس نزدک

بازار بورس نزدک دارای ۳ سطح مختلف می باشد. هر کدام از این سطوح برای سرمایه گذاری گروه های مختلف به وجود آمده است.

بازار سرمایه (Capital Market)

این بازار برای شرکت های مختلف، در مقیاسی کوچک طراحی شده است. شرکت هایی که مقیاس کوچکی دارند می توانند سهام خود را در این سطح از بازار بورس نزدک ارائه نمایند. ویژگی مهم این سطح از بازار، سختگیری بسیار کم بورس نزدک در رابطه با شرکت ها و سرمایه گذاران است. به این سطح از بازار سرمایه را Capital Cap نیز می نامند.

بازار جهانی (Global Market)

سطح دوم بازار بورس نزدک، بازار جهانی یا کلاه متوسط Mid Cap نام دارد. این سطح از بازار نزدک کمتر مورد توجه شرکت ها قرار دارد. به طور کلی بازار، موسوم به بازار جهانی نزدک شامل ۱۴۵۰ سهام است که شرایط و استانداردهای خاص خود را دارد.

بازار انتخاب جهانی (Global Select Market)

یک بازار بزرگ سهام، که از برگزیدگان بازار جهانی در بورس نزدک هستند. این بازار شامل سهام هایی از ایالات متحده آمریکا و همچنین سهام بین المللی است و ترکیبی از سهم های جهانی را شامل می شود. در هر ماه اکتبر، اداره مالکیت نزدک، لیست شرکت های مختلف را بررسی کرده و تصمیم می گیرد که کدام سهام واجد شرایط قرارگیری در بازار منتخب جهانی است.

منظور از نزدک مرکب چیست؟

نزدک مرکب یا نزدک کامپوزیت – تأسیس ۱۹۷۱ – نام یک شاخص بازار سهام مهم آمریکایی است که شامل بیش از ۴۰۰۰ سهام آمریکایی و غیر آمریکایی معامله‌ شده بر روی نزدک است.

شرکت‌های موجود در بورس نزدک مرکب

در ادامه به تعدادی از شرکت‌ های موجود در نزدک مرکب می ‌پردازیم:

  • اپل (NASDAQ:AAPL)
  • آمازون (NASDAQ:AMZN)
  • فیس بوک (NASDAQ:FB)
  • اینتل (NASDAQ:INTC)
  • نتفلیکس (NASDAQ:NFLX)
  • مایکروسافت (NASDAQ:MSFT)

NASDAQ 100 چیست؟

در سال ۱۹۸۵، شاخص NASDAQ-100 معرفی شد. نزدک -۱۰۰ یک شاخص بازار سهام می باشد که ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر مالی نزدک را در بر گرفته است. وزن شاخص هر شرکت بر اساس میزان سرمایه آن ها معین می­‌شود. شرکت­‌ های مالی در این فهرست قرار ندارند و شرکت­‌ های خارج از آمریکا در آن هستند.

تاریخچه نزدک ۱۰۰ چیست؟

نزدک ۱۰۰ در سال ۱۹۸۵ توسط نزدک شروع به کار کرد و سعی در ارتقا خود همگام با بورس اوراق بهادار نیویورک داشت. این کار با ایجاد دو شاخص مجزا انجام گرفت:

شاخص نزدک ۱۰۰ که شامل شرکت های صنعتی، تکنولوژی، خرده‌ فروشی، مخابرات، بیوتکنولوژی، مراقبت‌ های بهداشتی، حمل و نقل، رسانه و خدمات است و -۱۰۰ نزدک فایننشال که شامل شرکت‌ های بانکی، شرکت ‌های بیمه و شرکت‌ های می‌باشد. با ایجاد این دو شاخص، نزدک امیدوار بود گزینه ‌ها و قراردادهای آتی بر روی آن‌ ها ایجاد شود و صندوق‌ های تعاونی، را به عنوان معیارهای خود قبول کند.

شرکت‌های خارجی برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در این شاخص پذیرفته شدند، اما قبل از اینکه بتوانند به آن اضافه شوند، استانداردهای بالاتری برای برآورده شدن ایجاد شد. این استانداردها در سال ۲۰۰۲ کمی تعدیل شدند، اما استانداردهای مربوط به شرکت‌ های داخلی بیشتر شد، و اطمینان حاصل شد که همه شرکت ‌ها با استانداردهای یکسان وارد شده اند.

چگونه شاخص نزدک ۱۰۰ محاسبه می شود؟

نزدک – ۱۰۰ براساس قیمت سهام، سرمایه گذاری در بازار و یک تقسیم کننده محاسبه شد. اساس محاسبه شاخص نزدک توسط قیمت اوراق بهادار ارائه شده در شاخص شکل می ‌گیرد. در گذشته، اگر یک شاخص حاوی ۳۰ عنوان باشد، مجموع قیمت اوراق بهادار به سادگی اضافه و تقسیم می شود و میانگین ساده ای تولید می‌کند. امروزه، شاخص‌ها به عنوان میانگین وزنی براساس سرمایه ‌گذاری، در بازار محاسبه می گردند. دومی به معنای ارزش کلی، ارزش عمومی شرکت است، که به صورت زیر محاسبه می‌ شود:

تعداد کل سهام قابل قبول ضرب در قیمت سهام

اگر ارزش بازار سهام بیشترباشد، تاثیر قیمتش بر روی شاخص بالاتر می شود. در نهایت، میانگین وزن نهایی به یک مقسوم‌علیه تقسیم می گردد که این عدد متغیر، توسط کمیته ای که شاخص را مدیریت می ‌کند و جهت حفظ تداوم تاریخی شاخص استفاده می‌ شود، تعریف می ‌شود.

چگونه با شاخص نزدک ۱۰۰ تجارت کنیم؟

چندین راه برای انجام این کار وجود دارد، اما محبوب ‌ترین آن ‌ها CFD ها مخفف (Contract For Difference) هستند که توسط پلتفرم‌ های متعددی برای معاملات آنلاین پیشنهاد شده است. آن ها امکان به دست آوردن سود رو به بالا یا رو به پایین، بدون داشتن مالکیت مستقیم دارایی را ارائه می‌دهند. کاری که معامله گر باید انجام دهد این است که حرکات رو به بالا یا رو به پایین در این بازار را پیش ‌بینی کند.

اما تحلیل ۱۰۰ شرکت فهرست ‌شده، در این شاخص بسیار خسته‌ کننده است، مخصوصا اگر شما به عنوان یک فرد خصوصی، کار کنید. پس عاقلانه تر است، تا تجزیه و تحلیل خود را براساس نتایج جهانی بخش فن‌ آوری‌های الکترونیک و فن‌آوری ‌های جدید انجام دهید. با این حال، همیشه بهتر است نتایج بزرگ‌ ترین شرکت‌ های جهان را دنبال کنیم.

این شرکت ‌ها تاثیر بسیار قوی بر ارزش‌ ها و تکامل اقتصاد آمریکا دارند و به نوبه خود بر جنبش‌ های شاخص نزدک – ۱۰۰ تاثیر می ‌گذارند. در واقع تکامل تاریخی این دوره‌ ها نسبت به تجزیه و تحلیل بنیادی رویکرد جامع تری را میسر می‌سازد. با مطالعه واکنش‌ های این شاخص در مواجهه با رویدادهای خاص در گذشته، قادر خواهید بود، درک کنید که چطور می‌تواند به اطلاعیه‌ های آینده عکس العمل نشان دهد.

بورس نزدک

عملکرد نزدک

عملکرد نزدک توسط شاخص های مختلف، مخصوصا شاخص نزدک مرکب و نزدک ۱۰۰ اندازه ‌گیری شده ‌است. نزدک مرکب، روند بازار اوراق بهادار را محاسبه کرده و یک سبد، شامل بیش از ۳ هزار عنوان است، که اکثر اوراق بهادار فهرست ‌شده را شامل می ‌شود. شاخص مهم دیگر نزدک – ۱۰۰ می ‌باشد.

بورس نزدک در طول سالیان، مجموعه‌ای از استانداردهای سختگیرانه را ارائه داده است. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:

  • فهرست شده به طور انحصاری در نزدک یا در جدول بازار جهانی، یا در رده جهانی.
  • ارائه به طور عمومی به مدت سه ماه در یک بازار آمریکایی تاسیس شده.
  • داشتن میانگین روزانه ۲۰۰،۰۰۰ سهم.
  • داشتن تمامی گزارش ‌های سه ‌ماهه و سالانه.
  • نبودن در جریان ورشکستگی

کلام آخر

در ابتدای مقاله نزدک چیست، سعی شد تا تعریفی از بورس نزدک، به ‌صورت کلی داشته باشیم. همچنین در ادامه به ویژگی ‌های این بازار شامل، امنیت بسیار بالای شبکه، حمایت از بیت کوین، ساعات کاری مناسب، امکان فعالیت در خارج از ساعات کاری پرداختیم درادامه این مبحث سطوح مختلف بازار بورس نزدک را برشمردیم و در آخر نیز انواع شاخص نزدک را توضیح دادیم. اگر سؤالی در ارتباط با این مبحث برای شما پیش آمده است، لطفاً در بخش نظرات ما را مطلع کنید. ممنون که تا انتهای این مقله با ما همراه بودید.

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100 از اساسی ترین بازارها و شاخص های سهامی هستند که هر تریدری باید اون ها رو بشناسه و در هر حوزه معاملاتی حتی خارج از معاملات بازار سهام، حتی کریپتوکارنسی و فارکس هم که فعالیت می کنه با توجه به نقش مستقیم و غیر مستقیم شرکت های حاضر در این بازار سهام و شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100 بر سایر بازارهای مالی، ازشون آگاهی کافی داشته باشه.

بعد از معرفی قدیمی ­ترین بازار سهام، NYSE یا همون بورس سهام نیویورک که به وال استریت هم شناخته میشه و معروف هست، نوبت معرفی بازار بزرگ سهام NASDAQ و همچنین شاخص سهام NASDAQ Composite و NASDAQ 100 هست که در این ویدئو با هم یادمیگیریم.

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

معرفی بازار سهام NASDAQ

نزدک Exchange اولین بازار الکترونیکی سهام هست که بسیاری از غول ­های تکنولوژی جهان مثل تسلا / TESLA، آمازون / AMAZON، اپل APPLE، گوگل GOOGLE و اینتل / INTEL سهامشون در این بازار عرضه میشه و در حدود پنجاه سال پیش یعنی ۱۹۷۱ میلادی توسط انجمن ملی معامله گران در نیویورک تاسیس شد.

دفاتر اصلی این بازار در این شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا قرار واقع شده اند. در مورد این بازار سهام باید به این نکته جالب اشاره کرد که هیچ تالاری برای انجامِ حضوریِ وجود نداره و همه چیز به صورت الکترونیکی انجام میشه.

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

وسعت بازار سهام NASDAQ

تعداد سهم های حاضر در این بازار بورس بیش از ۳۳۰۰ شرکت بزرگ بین المللی حوزه تکنولوژی هستند که از تیکرسیمبول / Ticker Symbol چهار یا پنج حرفی برای معرفی اون ها استفاده میشه. مارکت کپ بازار بزرگ سهام در حدود ۲۰ تریلیون دلار هست و گردش مالی روزانه­ این بازار سهام هم به طور متوسط به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در تایم بازار، یعنی همون ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ عصر هست.

اولین بار در ۱۹۹۵ این بازار به ۱۰۰۰ واحد رسید و با رشد سریع پیشرفت تکنولوژی، این بازار هم در ۵ سال بعد به ۵۰۰۰ واحد رسید. بالاترین مقدار شاخص این بازار در همین ماه May سال جاری میلادی اتفاق افتاده که به سقف ۱۴۰۰۰ واحدی رسیده.

به تبع تشکیل و رشد این بازار قدرتمند، انجمن معامله گران اروپایی هم در سال ۲۰۰۱ تصمیم به تشکیل بازاری با نام مشابه گرفت که سرانجام NASDAQ اون رو خرید و بعد از مدتی توقف فعالیت، شش سال بعد تحت نظارت بورس برلین فعالیتش رو از سر گرفت.

بالاخره بازار سهام NASDAQ یا شاخص NASDAQ؟

خیلی مواقع پیش میاد که NASDAQ مورد نظر ما با نزدکی که یک شخص دیگه میگه تفاوت داره؛ اما چرا؟؟
جواب این سوال خیلی ساده ست، باید بازار یا همون NASDAQ Exchange رو از شاخص سهام نزدک و همچنین شاخص سهام NASDAQ 100 تفکیک کنیم.

شاخص اصلی این بازار سهام، NASDAQ Composite هست که تمامی سهم ها رو پوشش میده و از طرفی بزرگترین شاخص وزنی مارکت کپ سهام در دنیا هم هست. تاکید می کنم، بزرگترین شاخص وزنی مارکت کپ سهام در سطح کل دنیا!

در حال حاضر این شاخص حجم حدود ۱۴۶۰۰ واحدی داره و با توجه به اهمیتش، عجیب نیست که نام اون رو پیوسته در اخبار روزمره سراسر دنیا می ­شنویم.

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

چه دسته سهم هایی در بازار سهام و شاخص NASDAQ وجود دارند؟

طبق جدیدترین بررسی ­ها در ماه مارچ ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۴۸% از سهم­ های حاضر در این شاخص اختصاص به شرکت­ های حوزه تکنولوژی، ۱۹% خدمات، ۱۰% سلامت و درمان، ۷% صنایع مالی، ۷% صنایع، ۵.۵% کالاهای مصرفی، ۰.۷% صنایع زیرساخت، ۰.۷% صنایع مخابرات و ارتباطات، ۰.۵% نفت و گاز و نهایتاً ۰.۳% شرکت ­های تامین کننده مواد خام داشته اند.

عموماً وقتی که اسم شاخص NASDAQ میاد و حرف از صعود و نزول و بالا و پایین رفتن شاخص نزدک میشه، منظور شاخص NASDAQ 100 هست که ۱۰۰ شرکت برتر حاضر در نزدک کامپوزیت / NASDAQ Composite رو لیست میکنه و معیار اون هم وزن مارکت کپ سهم ها است.

معیار و ملاک قرار گرفتن یک سهم در این لیست، بزرگ بودن مارکت کپ شرکت و فعال تر بودن سهام اون از نظر ترید شدن توسط معامله گران هست. محدودیتی برای حوزه فعالیت شرکت ­ها برای ورود معامله شاخص نزدک ۱۰۰ به این لیست وجود نداره و میتونن از هر کدوم از صنایعی که در قسمت بالا نام بردیم، باشند.

البته، در انتهای هر فصل مالی تمامی سهم ها مورد ارزیابی قرار میگیرند و در صورت داشتن شرایط لازم میتونن همچنان در NASDAQ 100 باقی بمونن، وگرنه باید جای خودشون رو به شرکت ­های برتر، تقدیم کنن.

جای تعجبی نداره که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، ۵۴% از این ۱۰۰ شرکت، فعالین حوزه تکنولوژی باشن.

بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100

خب دوستان، امیدواریم که این مقاله و ویدئو تکمیلی تونسته باشه شما رو با دومین بازار بزرگ بین المللی سهام دنیا و همچنین شاخص های مورد استفاده در اون آشنا کنه و بخشی از سوالات شما رو درباره بازار سهام NASDAQ، شاخص NASDAQ Composite و NASDAQ 100 پاسخ داده باشه.

در مقالات بعدی ما در تریدرپلاس هم درباره سایر بازارهای سهام کشور ایالات متحده آمریکا و بازارهای بورس مهم در سطح دنیا و معاملات و شاخص های مهم بیشتر یاد می گیریم.

مقالات مرتبط

ورکشاپ رایگان ورود به بازار بورس آمریکا

ورکشاپ رایگان ورود به بازار بورس آمریکا

آشنایی با ترید در بزرگترین بازار سهام دنیا، بورس وال استریت، بورس NASDAQ و هزاران شرکت بزرگ دنیا از جمله Microsoft و Amazon و Google و Apple و Pfizer و Walmart و … از داخل ایران. در این ورکشاپ یادمیگیریم برای ورود به بازار بورس آمریکا باید چی کار کرد

بورس سهام وال استریت

بورس سهام وال استریت

بورس سهام وال استریت یا آمریکا، اولین و قدرتمندترین بازار بورس سهام و اوراق بهادار دنیا که در خیابان وال استریت شهر نیویورک، در ایالات متحده آمریکا قرار داره. معاملاتی که امروز ما و شما می‌تونیم در کسری از ثانیه ترید و خرید و فروش سهم شرکت ها و در بازارهای مالی مثل معاملات فیوچرز و آپشنز و دارایی ها یا همون کامودیتی ها رو انجام بدیم از ۲۳۰ سال پیش شروع شده. در این مقاله با بازار سهام وال استریت و روند رشد اون از معاملات گندم و حذف دلال ها تا بزرگترین بازار سهام دنیا آشنا می شیم.

تحلیل هفتگی وال استریت با آبتین

تحلیل هفتگی وال استریت با آبتین

این هفته شاهد روند کاهشی در بازار سهام آمریکا، قیمت دلار استرالیا در بازار فارکس و همینطور قیمت بیت کوین در بازار ارز های دیجیتال بودیم. این اتفاقات چقدر به هم وابسته هستند و این قیمت ها و شاخص ها چطور با هم مرتبط هستند؟ ارائه گزارشات مثبت ارنینگ (Earning) مایکروسافت و اپل و تسلا توانست در این بازار قرمز رنگ، برای این سه شرکت رنگ سبز و روند مثبت را به همراه داشته باشد
افزایش نرخ تورم در آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تمایل سیاستگذاران مالی را به سمت سیاست های انقباضی پولی برده تا بتوانند تورم را مهار کنند، این تصمیمات چگونه بر بازارهای مالی جهانی تاثیرگذار خواهد بود؟
برای پاسخ این سوالات شما را مطالعه این مقاله و ویدئو تحلیل هفتگی وال استریت با آبتین دعوت می کنیم.

تلاطم بازار سهام

تلاطم بازار سهام

سهام آسیا-اقیانوسیه در معاملات روز دوشنبه متفاوت عمل کرد و داده‌های منتشر شده در آخر هفته نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۱۴ درصد افزایش معامله شاخص نزدک ۱۰۰ یافت و شاخص تاپیکس نیز ۰.۱۲ درصد صعود کرد.

کوسپی کره جنوبی ۰.۳۵ درصد، سهام استرالیا نیز کاهش یافت و شاخص بورس استرالیا ۱.۳۳ درصد سقوط کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۶۷ درصد کاهش یافت.

داده‌های اقتصادی منتشر شده چین در آخر هفته ممکن است معامله شاخص نزدک ۱۰۰ بر احساسات سرمایه‌گذاران منطقه تاثیر بگذارد. فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با سرعت بیشتری به دلیل قرنطینه کووید کاهش یافت.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات‌متحده در معاملات شبانه یکشنبه پس از اینکه شاخص نزدک کامپوزیت بدترین ماه خود از سال ۲۰۰۸ را به ثبت رساند، تحت فشار افزایش نرخ‌ها، تورم افسارگسیخته و درآمدهای غیر قابل تحمل برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری قرار گرفت.

قراردادهای آتی مرتبط با میانگین صنعتی داوجونز ۱۳۳ امتیاز افزایش یافت. معاملات آتی اس اند پی ۵۰۰ به میزان ۰.۲۵ درصد بالاتر بود، در حالی که نزدک ۱۰۰ نیز ۰.۴۱درصد صعود کرد.

شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار را در برابر سبدی از همتایان خود دنبال می‌کند، پس از جهش اخیر از سطوح زیر ۱۰۲.۴، در ۱۰۳.۴۴۲ قرار گرفت.

ین ژاپن با ۱۳۰.۳۵ در هر دلار معامله شد که در مقایسه با سطوح زیر ۱۲۸ که در هفته گذشته در برابر دلار آمریکا مشاهده شد همچنان ضعیف‌تر است. دلار استرالیا پس از کاهش از ۰.۷۱۴ دلار در هفته گذشته در ۰.۷۰۳۷ دلار بود.

قیمت نفت در بعدازظهر ساعات معاملات آسیا پایین‌تر بود و شاخص بین‌المللی نفت خام برنت با ۰.۸ درصد کاهش به ۱۰۶.۲۸ دلار در هر بشکه همچنین قیمت نفت خام آمریکا با ۰.۶۶ درصد کاهش به ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید.

وضعیت شاخص‌های مهم بورس‌های جهانی

سرخی تابلوی معاملات در اولین روز هفته

شاخص بورس نزدک در یک هفته اخیر روندی نزولی را در پیش گرفت و در هفته گذشته با 1.3 درصد افت به کار خود پایان داد در حال حاضر نزدک 0.06 درصد صعود به عدد 11 هزار و 535 واحدی رسیده است. شاخص داو جونز نیز در یک هفته گذشته با افت 0.67 درصدی رو به رو بود و امروز با افزایش 0.01 درصدی خود به سطح 31 هزار و 19 واحدی رسیده است. شاخص اس اند پی 500 نیز روند نزولی دیگر بورس‌های آمریکایی را در هفته قبل طی کرد و 1.2 درصد نزول بیشترین ریزش را در بورس‌های آمریکا از خود نشان داد. شاخص اس اند پی 500 با 0.01 درصد رشد امروز سطح 3899 واحدی را پشت سر گذاشته است.

شاخص‌های بورس اروپا

شاخص‌های بورس اروپا از جمله فوتسی 100 بورس لندن و دکس 30 بورس فراکنفورت نیز در هفته اخیر با 2 درصد و 2.9 درصد افت به ترتیب در سطح 7هزار و 236 واحدی و 12 هزار و 803 واحدی بسته شدند. شاخص کک 40 بورس پاریس نیز با افت 2.9 درصدی به عدد 6 هزار و 66 واحد افت کرد.

وضعیت بورس‌های آسیایی

بورس‌های آسیایی نیز هفته گذشته را با ریزش سپری کردند؛ شاخص نیک کی225 بورس توکیو 3.1 درصد افت را تجربه کرد و در حال حاضر با قرار گرفتن در مسیر صعود با رشد 0.4 درصدی خود به سطح 27 هزار و 701 واحد رسیده است از سوی دیگر شاخص هنگ کنگ نیز هفته قبل را با افت 2.9 درصد افت به پایان رسانید و هم‌اکنون با یک درصد رشد به سطح 18 هزار و 750 واحدی دست یافته است.شاخص شانگهای بورس چین نیز با ریزش 4.4 درصدی خود در هفته‌ای که گذشت هم‌اکنون به 3هزار و 118 واحد رسیده و رشد 0.09 درصدی را پشت سر گذاشته است.

علی هدیه، تحلیلگر بازارهای مالی در این گزارش به تحلیل شاخص مهم و اثرگذار داوجونز پرداخته است:

بررسی شاخص داوجونز

شاخص داوجونز (Dow Jones) یا میانگین صنعتی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا بوده و بیانگر وضعیت سهام ۳۰ شرکت صنعتی بزرگ در بازار سرمایه آمریکا می‌باشد. این شاخص به صورت وزنی محاسبه شده و سهم‌های با ارزش بازار بیشتر، تاثیر بیشتری بر این شاخص دارند.

داوجونز در بلند‌مدت

مهم‌ترین شرکت هایی که برای محاسبه این شاخص در نظر گرفته می‌شوند، شرکت‌های اپل، مایکروسافت، جی پی مورگان، بوینگ، IBM و غیره است.این شاخص به واسطه در برگرفتن شرکت‌های با ارزش بازار بالا، تاثیر بااهمیتی بر روند بازار سهام آمریکا داشته و پیش‌بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

دیتای تاریخی این شاخص از سال ۱۸۹۶ موجود بوده و برای پیش‌بینی روند آتی آن، موج شماری از ابتدای نمودار یعنی سال ۱۸۹۶ انجام شده و ساختار آن در قالب الگوی ترکیبی دوگانه‌ای شمارش شده که الگوی ابتدایی آن یعنی W به صورت دیامتریک ۷ موجی شمارش شده و اکنون با خاتمه این الگو، موج واسط یعنی ایکس موج در حال شکل‌گیری است.

نکته حائز اهمیت در خصوص روند بلندمدت این شاخص، مدت زمان هر یک از سیکل‌های زمانی است.هر سیکل زمانی متشکل از یک فاز صعودی و یک فاز اصلاحی بوده، سیکل اول به میزان ۳۴ سال ادامه داشته و مدت زمان اصلاح آن در مقایسه با فاز صعودی، بیش از ۵۰ درصد بوده است، سیکل دوم به میزان ۴۰ سال ادامه داشته و مدت زمان اصلاح آن مشابه با سیکل اول بیش از نصف مدت زمان فاز صعودی بوده است. این اتفاق دقیقا در سیکل سوم نیز تکرار شده و در صورتی که در سیکل فعلی (چهارم) این اتفاق تکرار شود، مدت زمان اصلاح بازار سهام آمریکا، بیش از یک سال خواهد بود همچنین کوتاه‌تر شدن زمان هر یک از این سیکل‌ها، می‌تواند بیانگر شروع سریع‌تر دوره‌های تورمی باشد.

داوجونز در میان‌مدت

در تایم هفتگی اما وضعیت میان‌مدت این شاخص مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه مدت زمان رشد قبلی این شاخص بیش از ۹۰ هفته بوده، این احتمال را می‌توان در نظر گرفت که اصلاح فعلی آن به همین میزان ادامه داشت و تاکنون کمتر از نصف مدت زمان لازم سپری شده است.

داو جونز در کوتاه‌مدت

در نهایت اما ساختار کوتاه‌مدت این شاخص مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله اول می‌توان ساختار کلی آن را در قالب دیامتریک ۷ موجی شمارش کرد که اکنون موج پنجم از آن یعنی موج E در حال تکمیل است و مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی برای خاتمه این موج نزولی، محدوده ۳۰ هزار واحد است. در صورت واکنش مثبت به سطح مذکور، احتمال رشد قیمتی این شاخص تا سطح مقاومتی ۳2 هزار واحد محتمل بوده و از منظر دینامیک، خط روند نزولی این الگو، به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود. با رسیدن به این محدوده مقاومتی می‌توان انتظار نزول دوباره این شاخص را در قالب موج G از دیامتریک داشت و در تحلیل‌های آتی، سناریو مدنظر به روزرسانی خواهد شد.

«دوشنبه سیاه» سرآغاز قدرت‌گیری «نزدک»

reset

دومین بورس بزرگ دنیا با بیشترین میزان معاملات سهام نسبت به دیگر بازارهای بورس در فوریه ۱۹۷۱ به عنوان نخستین بورس الکترونیک دنیا با نام «نزدک» راه‌اندازی شد. سهام بیش از ۳ هزار و ۳۲۰ شرکت در این بازار عرضه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری مانند اپل، آمازون و فیسبوک اشاره کرد.

«دوشنبه سیاه» سرآغاز قدرت‌گیری «نزدک»

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بورس نزدک (NASDAQ)، مخفف عبارت National Association of Securities Dealers Automated Quotation system (سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار)، بزرگ‌ترین سیستم الکترونیکی جهان برای معامله‌گران و سامانه مشخص کردن قیمت به صورت آنلاین برای معامله‌گران بازار سرمایه است.
نزدک بزرگترین بازار معاملاتی سهام آمریکا است که با حضور بیش از ۳ هزار و ۳۲۰ شرکت، بیشترین میزان معامله سهام را نسبت به هر بازار سهام دیگری در جهان دارد. به طوری که ارزش بازار نزدک ۱۰ تریلیون دلار بوده و حجم معاملات آن به ۹۸۲ میلیارد دلار می‌رسد.
بورس نزدک، پس از بورس نیویورک، دومین بازار بزرگ سهام در جهان است. بازار بورس نیویورک (NYSE) و بورس نزدک (NASDAQ) هر دو تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد جهانی دارند.
کشور امریکا، با ۲۲٫۹ تریلیون دلار، تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریبا ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، سهمی که در طول ۶۰ سال گذشته تغییر کرده است. صنایع مالی، بیمه و املاک و مستغلات (۴٫۷ تریلیون دلار) باعث بیشترین رشد در اقتصاد این کشور هستند و پس از آن خدمات حرفه‌ای و تجاری (۲٫۷ تریلیون دلار) و دولت (۲٫۶ تریلیون دلار) قرار دارند.
پیشینه بورس نزدک
فعالیت بازار معامله سهام در سال ۱۹۳۴ منجر به شکل‌گیری «اتحادیه همگانی معامله‌گران سهام»National Association of Securities Dealers یا به اختصارNASD شد. NASD درحقیقت، یک مجموعه خودگردان بود که تا مدت‌ها فعالیت بازارهای بورسی و فرابورسی را در آمریکا بر عهده داشت.
نزدک در سال ۱۹۷۱ میلادی تاسیس شد تا امکان درج قیمت سهام به صورت الکترونیکی را برای مبادله‌گران فراهم کند. در نخستین روز فعالیت نزدک در ۸ فوریه سال حدود ۲۵۰۰ سهام فرابورسی معامله شد. بازار بورس نزدک که در سال ۱۹۹۰ به عنوان یک رقیب جدی برای بورس نیویورک محسوب می‌شد، در سال ۱۹۹۴ از نظر سهم معاملات سالانه، از بورس نیویورک پیشی گرفت.
نزدک در حقیقت، نخستین بازار بورس الکترونیک است. فلسفه وجودی این بازار، امکان‌پذیر شدن مبادله سهم‌های فرابورسی که پیش‌نیازهای ارائه شدن در بازارهای بزرگ‌تری مانند بورس اوراق بهادار نیویورک را نداشتند، است. این سهم‌ها پیشتر به صورت تلفنی معامله می‌شدند و چون اطلاعات مربوط به ‌آن‌ها باید از معامله‌گری متخصص در آن زمینه‌ اخذ می‌شد، خرید و فروش آن‌ها برای عموم مردم دشوار بود.
برخلاف بازار وال‌ استریت و بورس نیویورک، بورس نزدک کاملاً الکترونیکی است. تا سال ۱۹۸۷، اکثر معاملات بورس از طریق تلفن انجام می‌شد. اما در جریان معامله شاخص نزدک ۱۰۰ حادثه دوشنبه سیاه، بازاریاب‌ها به تلفن‌ها پاسخ نمی‌دادند و به همین دلیل، سیستم انجام دستورات کوچک که شیوه‌ای الکترونیکی برای وارد کردن معاملات معامله‌گران بود، برقرار شد.
رشد و قدرتمند شدن نزدک بی ارتباط با «دوشنبه سیاه» نیست؛ دوشنبه سیاه، نامی است که به روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ داده‌اند. زمانی که شاخص DJIA سقوط نمایشی خود را هم‌زمان با سقوط سراسری بورس‌های جهانی شروع کرد. در آخر ماه اکتبر، بازار سهام هنگ‌کنگ ۴۵٫۸ درصد، استرالیا ۴۱٫۸ درصد، انگلستان ۲۶٫۴ درصد، آمریکا ۲۲٫۶ درصد و کانادا ۲۲٫۵ درصد سقوط کرده بودند!
در این روز، بازاری‌ها دیگر پاسخ تلفن‌هایشان را جهت انجام معامله سهام در آمریکا نمی‌دانند و در نهایت موجب شد یک سامانه آنلاین جهت انجام این کار راه‌اندازی شود تا از بروز اختلالات این چنینی جلوگیری به عمل آید. زمانی که این سامانه غول پیکر راه‌اندازی شد، یک انقلاب عظیم در انجام معاملات به وجود آمد. بنابراین، در ابتدای کار نزدک که این سامانه راه‌اندازی شد، افراد زیادی سپرده‌های بانکی خود را فروختند و وارد این بازار شدند و این امر باعث رشد بورس آمریکا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.
ویژگی‌های سامانه نزدک
سامانه نزدک دارای ویژگی‌های به خصوصی است که موجب شده تا بتواند سالیان سال پیشرفت کند و رضایت کاربران را فراهم کند، این ویژگی‌ها عبارتند از:
* امنیت بالای شبکه
سامانه نزدک دارای امنیت بالایی است و مانند سیستم کنترل پرواز در آمریکا، از حساسیت بالایی برخوردار بوده که از هک شدن آن در بسیاری از موارد جلوگیری می‌کند.
* حمایت از بیت کوین
این سیستم معاملاتی آنلاین، نخستین و بهترین سامانه‌ای است که امکان حمایت از این ارز دیجیتال پرطرف‌دار در آن وجود دارد. به همین دلیل، افراد زیادی را به سمت خود در طول سال‌های اخیر جذب کرده است.
* برخورداری از ساعات کاری مناسب
بازار نزدک از دوشنبه تا جمعه هر هفته باز و مشغول به کار است، شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل این بازار هستند. زنگ آغاز معاملات از ساعت ۹ و نیم صبح به وقت شرقی در این بازار زده می‌شود و ساعت پایان معاملات هم ساعت ۴ بعدازظهر است. البته معامله‌گران می‌توانند در ساعات قبل و بعد از باز شدن بازار هم در بورس نزدک به معامله سهام بپردازند.
* امکان فعالیت در خارج از ساعات کاری
یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های بورس نزدک، این است که سرمایه‌گذاران قادر خواهید بود تا معاملات خود را قبل از شروع ساعات کاری با نام "pre-market" و پس از آن با نام "after hours " انجام دهند.
ابر شرکت‌های نزدک
بسیاری از شرکت‌ها و مشاغل بزرگ دنیا در میان شرکت‌هایی هستند که سهام خود را در بازار نزدک ارائه کرده‌اند. به ویژه بسیاری از شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری همچون اپل، آمازون و فیسبوک که سهام آن‌ها در این بازار عرضه می‌شود. بسیاری از شرکت‌هایی که اولین بار است سهام‌شان را در بورس ارائه می‌کنند، این کار را از طریق بورس نزدک انجام می‌دهند.
شاخص‌های مهم در نزدک
*شاخص مرکب نزدک
این شاخص وضعیت سهام مبادله شده در بورس نزدک را نشان می‌دهد و میانگین قیمت تمام سهم‌های معامله شده در این بازار معامله شاخص نزدک ۱۰۰ است. شاخص نزدک مرکب روند کلی این بازار را نشان می‌دهد. از آنجا که بسیاری از شرکت‌هایی که در نزدک سهام‌شان را عرضه می‌کنند، در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند بنابراین شاخص مرکب نزدک معیار بسیار خوبی برای بررسی عملکرد این بخش هم محسوب می‌شود.
از شرکت‌های موجود در نزدک مرکب می‌توان به مایکروسافت، اپل، نتفلیکس، فیسبوک و آمازون اشاره کرد.
*شاخص نزدک ۱۰۰
شاخص نزدک ۱۰۰، میانگین قیمت سهم‌های معامله شده ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی و برتر بورس نزدک است. البته این شرکت‌ها ۹۰ درصد وزن شاخص مرکب را نیز تشکیل می‌دهند. شاخص نزدک ۱۰۰ مالی و شاخص زیست فناوری نزدک از دیگر شاخص‌های مهم این بازار به شمار می‌روند.
سطوح بازار نزدک
بازار بورس نزدک دارای ۳ سطح بوده که هرکدام برای گروه های سرمایه گذار مختلفی تعبیه شده است. این سه سطح به شرح زیر است:
* بازار سرمایه (Capital market)
بازاری طراحی شده برای شرکت هایی در مقیاس کوچک که می‌توانند سهام خود را در این سطح از بازار بورس نزدک ارائه دهند. در این سطح سختگیری برای شرکت ها و سرمایه گذاران بسیار کم بوده. و این سطح را کلاه کوچک Capital cap نیز نامید.
* بازار جهانی (Global Market)
این سطح از بورس نزدک که به کلاه متوسط (Mid Cap) نیز مشهوراست، کمتر مورد توجه شرکت ها قراردارد. این سطح از بازار نزدک شامل ۱۴۵۰ سهام است و شرایط و ویژگی‌های خاص خودش را داراست.
* بازار انتخاب جهانی (Global Select Market)
این سطح شامل سهم هایی از ایالات متحده آمریکا بوده و ترکیبی از سهم های جهانی را شامل می‌شود. هرساله در ماه اکتبر، اداره مالکیت نزدک لیست شرکت هایی که واجد شرایط حضور در این سطح هستند را بررسی می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.