چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

RSI Stoch = (RSI فعلی - کمترین RSI)/(بالاترین RSI - کمترین RSI)

اسیلاتور‌ها

از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال برای شناخت و پیش بینی روند یک ارزدیجیتال در بازار استفاده می شود. در این بخش اسیلاتورهای مختلف را توسط متخصصین ارزیدو به شما آموزش می دهیم.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های…

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است. ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟ این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) -DI :…

آموزش اسیلاتور CCI

اسیلاتور CCI، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ برای بررسی شتاب بازار و نواحی امکان تغییر روند است. اسیلاتور CCI شکل اختصاری از عبارت Commodity Channel Indicato به معنی شاخص کانال کالا است. اسیلاتور‌ها ابزاری برای تشخیص قدرت روند و مناطق خرید و فروش افراطی در بازار هستند که معمولا بین دو محدوده بیشینه و کمینه درحال نوسان هستند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این اسیلاتور خواهیم پرداخت. چگونه از اسیلاتور CCI استفاده کنیم؟ اسیلاتور CCI از نظر کاربرد بسیار شبیه به دیگر اسیلاتور‌ها است. این ابزار نیز با صعود خود نشان از افزایش مومنتوم صعودی در بازار می‌دهد. و نزول آن نشان…

معرفی و آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور استوکاسیک Stochastic شکلی دیگر از ابزار‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است. استوکاستیک توسط دکتر لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی و ساخته شد. هدف اصلی این اسیلاتور بررسی قدرت (مومنتوم) بازار است. استوکاستیک برعکس دیگر اسیلاتور‌ها معادلات ریاضی بسیار ساده‌ای دارد. به این صورت که بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره اخیر (بسته به دوره انتخابی تحلیلگر) را پیدا کرده و جایگاه کنونی قیمت نسبت به آن را می‌سنجد. اسیلاتور Stochastic چگونه کار می‌کند؟ استوکاستیک همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. دو سطح کلیدی ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان محدوده‌های اشباع خرید و فروش…

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد. مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از…

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که در دسته اسیلاتور‌ها (نوسانگر) قرار می‌گیرد جزو پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در بین معامله‌گران است. Relative Streangth Index که به اختصار RSI کفته می‌شود نشانگر قدرت نسبی بازار و محدوده‌ اشباع خرید و فروش در معاملات است. این اندیکاتور به‌طور معمول با دوره تناوت ۱۴ استفاده می‌‎شود و همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. اگر چه محدوده‌های کلیدی آن را ۳۰ ۷۰ و ۵۰ در نظر می‌گیرند. چگونه از RSI استفاده کنیم؟ اندیکاتور RSI دارای دو سطح کلیدی ۷۰ و ۳۰ است که عبور نوسانگر از این دو محدوده نشانگر هیجانات و معاملات…

اسیلاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اگر در بازار‌های مالی فعال هستید، قطعا بارها اسم اسیلاتور یا اندیکاتور به گوشتان خورده است. اسیلاتورها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل نمودار هستند که در بین تحلیلگران محبوبیت بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل سهولت استفاده و وجود ظواهر بصری، بسیاری از معامله‌گران استفاده از این روش تحلیلی را به دیگر روش‌ها ارجعیت می‌دهند. هرچند اسیلاتور‌ها نیز مانند هر روش دیگری نقاط ضعف و قوت مخصوص به خودشان را دارند. اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور‌ها یا نوسانگر دسته‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که سعی بر پیش بینی نوسانات بازار دارند. اسیلاتور‌ها اغلب در بازار خنثی (روند ساید) بهترین عمل‌‎کرد…

RSI تصادفی چیست؟ چگونه روی StormGain کار می کند

RSI تصادفی یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین برای شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شده از شاخص قدرت نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب ، شاخص یک شاخص محسوب چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ می شود. این یک نوع نوسان ساز است ، به این معنی که در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می کند.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان "معامله گر فنی جدید" توسط استنلی کرول و توشار چاند شرح داده شد. این معامله اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال نیز استفاده شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

شاخص StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در یک خط مرکزی (0.5) در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های تغییر یافته ای از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر بین 0 تا 100 به جای 0 و 1 متغیر است. همچنین مشاهده میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات معاملات روی سیگنال های کاذب است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین نقاط آن در مدت زمان تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی از فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً بر روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

RSI Stoch = (RSI فعلی - کمترین RSI)/(بالاترین RSI - کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره مربوط به محاسبه StochRSI بر اساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را بر اساس 14 ساعت گذشته ایجاد می کند.

دوره ها چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ را می توان بر روزها ، ساعت ها یا حتی دقیقه ها تنظیم کرد و استفاده از آنها در معامله گران به معامله گران متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین تعداد دوره ها را می توان به صورت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلندمدت یا کوتاه مدت مشخص شوند. تنظیم 20 دوره یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر بین 0 تا 100 را به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 به 50 رسیده است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد ، در 80 نشان داده می شود و سیگنال بیش از حد فروش در 20 به جای 0.2. نمودارها با تنظیمات 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی محدوده بالا و پایین دامنه خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی و همچنین معکوس شدن قیمت ها است. بنابراین ، خواندن 0.2 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که خوانش 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمال خرید بیش از حد وجود دارد.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند نیز می توانند اطلاعات مفیدی را در مورد روندهای بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور مداوم بالاتر از علامت 0.5 حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی را نشان دهد - به ویژه اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند به 0.2 نشان دهنده یک روند نزولی یا نزولی است.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو نشانگر نوسان ساز هستند که برای معامله گران تشخیص شرایط احتمالی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی نسبت به بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی از سیگنال های معاملاتی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی در RSI معمولی باعث ایجاد StochRSI به عنوان یک شاخص با افزایش حساسیت شد. در نتیجه ، تعداد سیگنال هایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ فرصت بیشتری می دهد تا روندهای بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً ناپایدار است ، و در حالی که این امر آن را به یک ابزار TA حساس تر تبدیل می کند که می تواند با افزایش تعداد سیگنال های معاملاتی چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ به معامله گران کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا اغلب مقدار مناسبی از سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های کاذب ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین های متحرک ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مربوط به این سیگنال های کاذب است و در بسیاری از موارد ، SMA 3 روزه از قبل به عنوان تنظیم پیش فرض برای شاخص StochRSI گنجانده شده است.

بستن افکار

RSI Stochastic به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر نسبت به تحرکات بازار می تواند برای تحلیلگران ، معامله گران و سرمایه گذاران-برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت ، یک شاخص بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر همچنین به معنای ریسک بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده نسبت به بازارهای سنتی بی ثبات تر هستند و به همین دلیل ممکن است تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کنند.

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

• نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
• نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
• و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) یک اسیلاتور است که مانند اندیکاتور RSI و Stochastic عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. البته میان این اندیکاتور و RSI و Stochastic تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بر خلاف 2 اندیکاتوری که بیان شد، این اندیکاتور در محاسبات از حجم معاملات هم استفاده می‌کند. می‌توانید این اندیکاتور را نوعی از RSI بدانید که در آن علاوه بر تغییرات قیمتی، حجم نیز اثر گذار است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران حجم معاملات در روند قیمت تاثیرگذار است. بنابراین این تحلیلگران ترجیح می‌دهند بجای اندیکاتور RSI از این اندیکاتور استفاده کنند.

این اندیکاتور برای محاسبه، از قیمت بسته شدن(آخرین قیمت)، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و حجم معامله در روز استفاده می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) استفاده کنیم

اندیکاتور MFI 3 کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

• تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش
• واگرایی اندیکاتور با قیمت برای تشخیص تغییر روند
• نوسان ناقص در بازه 20 تا 80 برای تشخیص تغییر روند

تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی از مهمترین استفاده‌هایی که از اندیکاتور MFI می‌شود در تشخیص اشباع‌هاست. بطور کلی زمانی که اندیکاتور MFI بیشتر از 80 را نشان دهد نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید بود و برای اعداد زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش است. اینها مناطقی هستند که احتمال می‌رود تغییر روند در آنها رخ داده و روند برعکس شود.

امّا برای روندهای قدرتمند ممکن است که حتی با وجود قرار گرفتن سهم در ناحیه اشباع روند با قدرت ادامه پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای ورود یا خروج از یک سهم صرفاً از این مناطق استفاده نکنید بلکه منتظر سیگنال‌های بعدی باشید. یا بجای 80 و 20 از اعداد 90 و 10 استفاده کنید.

برای مثال به شکل زیر که مربوط به سهام فملی (ملی صنایع مس ایران) است نگاه کنید. با توجه به نمودار، سهم چند روز بعد از اینکه در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است شروع به رشد کرده است. بنابراین شما می توانید از ابزارهای دیگری حمایت‌ها و مقاومت‌ها به عنوان سیگنال‌های مکمل استفاده کرده و نقطه مناسب ورود را پیدا کنید. همچین با توجه به شکل زمانی که اندیکاتور MFI ناحیه اشباع خرید را نشان داده فملی شروع به افت کرده و همانطور که می بینید اندیکاتور به خوبی نقاط بازگشت روند را مشخص کرده.

استفاده از واگرایی و نوسان ناقص با اندیکاتور MFI

2 کاربرد دیگر اندیکاتور MFI را در این بخش با بصورت همزمان توضیح می‌دهیم. ترکیب این 2 ابزار با هم به ما سیگنال قدرتمندتری می‌دهد تا تغییرات روند را بهتر تشخیص دهیم و امکان خطا کاهش یابد.

درصورتی که با مفهوم نوسان ناقص (failure swing) آشنا نیستید بگذارید با یک مثال آنرا توضیح دهیم. با توجه به شکل زیر که مربوط به سهم شتران (پالایش نفت تهران) است عدد اندیکاتور MFI به بالای 80 رسیده و بر می‌گردد و در زیر 80 قرار می‌گیرد. در صورتی که در بازه 80 تا 20 این اندیکاتور به یک نقطه فرضی برسد و دوباره برگردد. در این حالت ممکن است اندیکاتور با چند رفت و برگشت در نهایت این نقطه فرضی (که با توجه به شکل در نزدیکی 60 قرار دارد) را بشکند. به این حالت نوسان ناقص گفته می‌شود.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک یکی از Indicator های اسیلاتوری است که برگشت روند را پیشبینی می‌کند و می‌توان از آن برای شناسایی سطوحی که خرید و فروش در آن به حد اشباع رسیده است، استفاده کرد. این شاخص یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و به تریدرها کمک می‌کند تا در کنار میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج دقیق تری تعیین کنند و دقت خود را بالا ببرند. در این بلاگ قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک و روش تحلیل به کمک آن را بیان کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

Stochastic چیست؟

این شاخص در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین، تحلیلگر و رئیس دانشگاه واتسکا طراحی شد و امروزه جز بهترین اندیکاتورهای مومنتوم شناخته می‌شود. این نشانگر وضعیت آخرین قیمت بسته شدن قیمت را نسبت به بالاترین و پایین ترین محدوده‌ای که قیمت تجربه کرده است، می‌سنجد. این شاخص هیچ شباهتی به اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI ندارد. از این رو بیشتر بر روی سرعت و جهت حرکت قیمت متمرکز است و از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند.

Stochastic یک اسیلاتور است ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد و جز بهترین ابزارها برای شناسایی انتهای روند است. دکتر لین این نوسانگر را به این صورت تعریف کرده است: زمانی که در روند صعودی هستیم، قیمت های کلوز تمایل دارند به قیمت‌های High برسند و زمانی که در روند نزولی هستیم Close خودش را به Low نزدیک می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

این Indicator با تمرکز بر قیمت بسته شدن و با در نظر گرفتن بالاترین و پایین ترین قیمت در طول یک دوره مشخص رسم می‌شود. در واقع با مقایسه قیمت بسته شدن با حرکات گذشته بازار سعی می‌کند نقاط برگشت قیمت را پیشبینی می‌کند. این شخاص دو خط دارد و بر روی هر نموداری قابل اجرا است و بین‌ 0 تا 100 در نوسان است. البته ناحیه تعادلی حرکت آن بین 20 تا 80 است. زمانی که در زیر ناحیه 20 هستیم منطقه اشباع فروش و هنگامی که بالای 80 هستیم در ناحیه اشباع خرید هستیم و این مناطق هستند که روند در آن‌ها تغییر می‌کند. بازه‌ای که در نظر گرفته می‌شود شامل 14 دوره است. مثلا در نمودار هفتگی 14 هفته متوالی و در نمودار روزانه 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

این نشانگر دارای دو خط است که عبارتند از D% و K% . نحوه محاسبه K% را در ادامه بررسی کرده ایم و خط D از میانگین متحرک سه دوره ای %K است.

زمانی که این اندیکاتور مقدار بالایی دارد به این معنی است که قیمت‌ها در محدوده بالای قیمت بسته شده قرار دارند و زمانی که مقدار کمتری دارد.

فرمول محاسبه Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود:

%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)

C: آخرین قیمتی که کندل بسته شده‌است.

L₁₄: پایین ترین قیکت در طول 14 روز گذشته

H₁₄: بالاترین قیمت در طول 14 روز قبل

استراتژی خرید و فروش به کمک استوکستیک

خرید و فروش به کمک نواحی اشباع خرید و فروش

در این نوع استراتژی خریداران و فروشندگان می‌توانند به کمک نواحی اشباع خرید و فروش پوزیشن باز کنند. زمانی که یک جفت ارز یا شاخص در ناحیه اشباع فروش است، زمان مناسبی برای خرید است. هنگام که اسیلاتور بالای 80 و در منطقه اشباع خرید است باید فروش انجام شود.

با این حال این نواحی می‌توانند گمراه کننده باشند. زیرا این که یک ارز زیاد فروخته شود به معنای افزایش قیمت آن نیست یا این که این یک ارز زیاد خریداری شود به این معنی نیست که قیمت آن باید کاهش یابد. مناطق overbought/oversold فقط به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک به بالا و پایین محدوده معامله می‌شود. بنابراین ممکن است این شرایط تا مدتی ادامه دار باشد.

واگرایی در Stochastic

در این استراتژی تریدرها به دنبال نواحی هستند که در آن قیمت موفق به ثبت کف یا سقف جدید شده است. اما تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک نتوانسته است اوج و کف جدید ثبت نماید.

زمان که واگرایی مشاهده می‌شود معمولا انتظار تغییر روند را خواهیم داشت.

البته نکته مهمی که وجود دارد این است که تا زمانی که Divergence با چرخش نهایی قیمت همراه نشود، نمی‌توان بر اساس آن معامله باز کرد. قیمت می‌تواند حتی با وجود واگرایی برای مدت طولانی تری افزایش یا کاهش یابد.

برای این که این قسمت را بهتر متوجه شوید ابتدا فرض کنید استوکستیک در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و کف جدید ثبت نموده است و کف دومی بالاتر از کف اولی است. در چارت قیمت نیز دو کف ثبت شده است و کف دوم پایین تر قرار دارد. در چنین مواقع ما شاهد واگرایی هستیم و می‎توان آن را یک سیگنال خرید به حساب آورد. علت این اتفاق این است که مومنتوم نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است تغییر روند رخ دهد.

حالت دیگر این است که اندیکاتور در ناحیه خرید بیش از حد باشد. اگر دو سقف متوالی داشته باشیم چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ که سقف دومی از اولی پایین‌تر باشد، اما در چارت قیمت دو High جدید ثبت شود که دومی بالاتر از اولی باشد یک سیگنال فروش است و روند صعودی در حال اتمام است.

تقاطع در استوکستیک

کراس اور در Stochastic یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها بین معامله گران است. هنگامی که دو خط D% و K% در ناحیه اشباع باشند، از تقاطع بین آن‌ها می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت. K% خط اندیکاتور و D% خط سیگنال است.

هنگامی که در ناحیه‌ای هستیم که خرید بیش از حد در آن انجام می‌شود در صورتی که خط اندیکاتور سیگنال را رو به پایین قطع کند، می‌توان آن چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ را یک سیگنال فروش قلمداد کرد.

زمانی که در ناحیه فروش بیش از حد هستیم و خط اندیکاتور خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید است.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار است که اکثر تریدرها از آن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟ بازار استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. هریک از این اندیکاتورها کاربردهای مختلفی دارند که می‌توانید در مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس انواع آن ها را مشاهده نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک که جز اندیکاتورهای مومنتوم است و نیروی حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. با به کار گیری این اسیلاتور و ترکیب آن با پرایس اکشن می‌توانید تغییر روند را زودتر از موعد تشخیص دهید. استراتژی های مختلفی برای این شاخص وجود دارد اما بهتر است سیگنال هایی که صادر می‌کند را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار ندهید بلکه برای گرفتن تائیدیه از آن استفاده کنید.

اگر تازه وارد بازار شده‌اید و قصد دارید از همان ابتدا به سوددهی برسید بهترین راه استفاده از کانال VIP فارکس امیرتریدر است. شما می‌توانید همزمان در کنار استفاده از سیگنال‌های فارکس آموزش ببینید و تمامی سوالات خود را از پشتیبانی 24 ساعته ما بپرسید.