دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

نمونه ای از دامپ یا ریزش قیمتی شدید ارزهای بی ارزش

دیوار خرید (Buy Wall) و دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

دو اصطلاح رایج در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال دیوار خرید و دیوار فروش است. دیوار های خرید و فروش باعث می شوند که قیمت یک دارایی نتواند از یک سطح خاص فراتر برود. اگرچه این دیوار ها ممکن است به عنوان رفتار سالم و طبیعی در بازار شکل گیرند، ایجاد دستکاری نهنگ ها در عمق بازار مصنوعی آنها در دنیای ارزهای دیجیتال، با توجه به اینکه این بازار جوان است، رایج و تقریبا آسان است. در این مقاله به بررسی دقیق ماهیت دیوار های خرید و فروش و نحوه تفسیر معنی آنها برای معاملات ارزهای رمزپایه خواهیم پرداخت.

دیوار خرید (Buy Wall) یعنی چه؟

دیوار خرید نتیجه یک سفارش خرید بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ است که با یک قیمت خاص در دفتر سفارشات (order book) یک بازار خاص قرار می گیرند. دیوار خرید توسط یک فرد ثروتمند با سرمایه بالا، گروهی از تریدر ها یا موسسات ایجاد می شود.

در صرافی های ارز های دیجیتال، معاملات از طریق دفتر سفارشات انجام می شود ، جایی که خریداران قیمت خرید (Bid) و فروشندگان قیمت فروش (Ask) دارایی ها را توسط آن نشان می دهند. اساساً ، دیوار خرید از افت قیمت های بازار جلوگیری می کند، زیرا مقدار زیادی سفارش با دستکاری نهنگ ها در عمق بازار قیمت یکسان ایجاد می کند که برای اجرای آنها نیاز به سرمایه زیادی است.

دیوارهای خرید بزرگ، اگر واقعی باشند، نشان دهنده روند سالم یک ارز می باشند. این موارد زمانی رخ می دهد که تریدر ها و سرمایه گذاران می خواهند دارایی کوین خاصی را در سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهند. وقتی این اتفاق برای یک کوین به صورت سالم می افتد، قیمت پیشنهادی با قیمت دارایی به طور نسبی مطابقت دارد و سفارشات خرید به سرعت پر می شوند.

با این حال دیوارهای خرید یا فروش ممکن است به صورت مصنوعی و زمانی اتفاق بیفتد که هولدر های بزرگ یا نهنگ های ارز دیجیتال میخواهند قیمت را در راستای منافعشان کنترل کنند. این نهنگ به منظور دستکاری در بازارها، مرتباً دیوارهای خرید و فروش ایجاد می کنند.

وقتی روند نزولی بازار واقعاً قوی باشد دیوارهای خرید می توانند به سرعت “خورده شوند” ، چرا که که تمام سفارشات آنها در عرض چند ثانیه پر می شود.

هنگامی که سفارشات بزرگ خرید یا فروش در دفتر سفارش ظاهر می شود ، سایر معامله گران باید سفارشات خود را بلافاصله پس از دیوارها ثبت کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک دیوار خرید بزرگ برای یک ارز دیجیتال در 5000 دلار ایجادشود ، سایر معامله گرانی که مایل به خرید هستند ، باید قیمت خود را در 5،000.01 دلار یا بالاتر ثبت کنند. چرا که در صورت قرار دادن قیمت روی دیوار یا پشت دیوار (با قیمت 4999،99 دلار یا کمتر) ، احتمال بسیار کمی وجود دارد که سفارشات آنها پر شود. طبیعتا این کار باعث بالا رفتن قیمت دارایی می شود.

دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

اصطلاح دیوار فروش به یک سفارش فروش بسیار بزرگ یا انباشت سفارشات فروش در یک سطح قیمت خاص در دفتر سفارشات اشاره دارد. این در مقابل دیوار خرید است که یک سفارش خرید بزرگ یا تجمع سفارشات خرید در یک سطح قیمت را نشان می دهد.

دیوار فروش هم می تواند توسط یک شخص واحد ایجاد شود، و هم می تواند با مجموع سفارشات متعدد در یک سطح قیمت یکسان شکل بگیرد. به طور معمول ، وقتی دیوار فروش توسط یک معامله گر منفرد ایجاد می شود ، از او به عنوان نهنگ یاد می شود. نهنگ های ارز دیجیتال به دلیل داشتن دارایی های بزرگ اغلب قادر به تأثیرگذاری بر قیمت یک دارایی هستند و دیوار فروش یکی از ابزارهایی است که ممکن است برای انجام این کار از آن استفاده کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سفارش فروش 10،000 واحد از ارز دیجیتال A را با قیمت 5000 دلار ثبت کند، دفتر سفارش دیوار فروش بزرگی را نشان می دهد که به احتمال زیاد مانع از بالا رفتن قیمت این ارز دیجیتال از مرز 5000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر ، برای عبور از دیوار فروش و شکستن مقاومت 5000 دلار، نیاز به فشار خرید قوی و حجم قابل توجهی سرمایه است.

با این حال، دیوارهای فروش اغلب فقط برای ترساندن یا ایجاد تأثیرات خاص بر سایر معامله گران قرار ایجاد می شوند. چرا که چنین سفارشات بزرگی به ندرت به طور کامل پر می شوند. در حقیقت، دستکاری نهنگ ها در عمق بازار نهنگ ها اغلب برای ایجاد تاثیر بر قیمت یک دارایی، چندین بار دیوارهای فروش را ایجاد می کنند و از بین می برند.

به عنوان مثال ، یک دیوار فروش ممکن است معامله گران دیگر را وادار کند که سفارشات فروش خود را در زیر دیوار قرار دهند ، که به طور بالقوه باعث حرکت قیمت دارایی به سمت پایین می شود.

دیوار فروش واقعی در برابر دیوار فروش مصنوعی

دیوار فروش نشان می دهد که ارز رمزنگاری شده به سرعت در حال لیکوئید شدن است و اغلب نشانه منفی برای سلامت کوین است. دیوار فروش بزرگ به این معنی است که معامله گران قصد دارند از شر حجم زیادی از یک کوین خلاص شوند. وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گران دارایی های خود را برای بهترین پیشنهاد موجود به فروش می رسانند که ممکن است قیمت بسیار کمی باشد. دیوار از اجرای سفارشات فروش با قیمت بالاتر از سقف دیوار جلوگیری می کند. این امر باعث فشار نزولی به قیمت ارز رمزپایه می شود که منجر به کند شدن یا راکد شدن رشد کوین می شود.

نگرانی اصلی در مورد دیوار های فروش این است که میتوان آنها را ساخت. بنابراین مهم است که درک کنید دیوار فروش واقعی است یا مصنوعی. دیوار فروش واقعی زمانی اتفاق می افتد که کوین و شرکت پشت آن عملکرد منفی داشته باشند. این می تواند نتیجه اخبار یا احساسات منفی در مورد شرکت یا عدم موفقیت پروژه در دستیابی به اهداف مورد انتظارش باشد. علاوه بر این هک ، کلاهبرداری یا فروش از روی ترس در بازار خرسی یا نزولی نیز می تواند باعث تشکیل دیوارهای فروش واقعی شود.

شاخص های مختلفی برای تشخیص دیوار فروش واقعی از ساختگی وجود دارد. مبتدیان می توانند این موضوع را در نظر بگیرند که سفارش فروش باید مدت زمان بیشتری بر روی دفتر سفارشات قرار گرفته باشد. همچنین، کوین هایی با حجم بالاتر معاملات معمولا در بالای لیست سفارشات قرار خواهند گرفت. این دیوارهای فروش معتبر هستند زیرا نتیجه احساست منفی یا بدبینی تریدرها درباره یک ارز دیجیتال هستند. اگر فکر می کنید سکه می تواند دوباره روند خود را بازیابی کند، چنین شرایطی می تواند زمان خوبی برای خرید باشد.

نکته مثبت دیوار فروش این است که نقدینگی قابل توجهی را برای یک کوین فراهم می کند، زیرا حجم بالایی برای فروش وجود دارد. اما بدون تقاضای خرید به اندازه کافی، دلیل خوبی برای داشتن سفارشات فروش فعال وجود ندارد. چرا که این نقدینگی ممکن است نشان دهنده این باشد که نهنگ ها می خواهند کوین های خود را هر چه سریع تر بفروشند.

دیوار فروش ایجاد شده توسط نهنگ ها چه مشکلی دارد؟

شاید از خود بپرسید که چرا دیوار های مصنوعی ایجاد شده توسط نهنگ ها یک مشکل در نظر گرفته می شود. دلیل آن این است که وقتی نهنگ ها سفارشات بزرگ فروش را تعیین میکنند، میخواهند کوین های بیشتر با قیمت پایین تر خریداری کنند و در واقع با این کار قصد دارند قیمت را پایین نگه دارند. هنگامی که آنها هر چه ممکن است از بازار جمع کردند، می توانند سفارشات فروش خود را حذف کنند. این باعث می شود دیواری که ایجاد کرده اند به طرز ناگهانی از بین برود و قیمت افزایش یابد.

از آنجا که حجم دارایی و سرمایه نهنگ ها بسیار زیاد است، این روند می تواند تکرار شود تا زمانی که آنها سهم زیادی از یک کوین را در اختیار بگیرند. پس از آن نهنگ از قیمت بالای کوین هایی که آنها را در قیمت پایینی که خودش تولید کرده بود خریده است، شود می برد.

شناسایی دیوار های خرید و فروش

یکی از راه های سریع بررسی و شناسایی دیوارهای خرید و فروش ، مشاهده نمودار عمق (depth chart) است. این نمودارها توسط اکثر سیستم عامل های معاملاتی به صورت نمایش گرافیکی از دفتر سفارشات فعلی ، با کلیه سفارشات خرید و فروش که در محدوده خاصی قابل مشاهده هستند ، ارائه می شوند.

دفتر سفارشات لیستی از کلیه فعالیت های مربوط به سفارشات خرید و فروش در یک صرافی معاملاتی است. در صفحه معاملات اکثر صرافی های رمزنگاری ، یک معامله گر می تواند عمق بازار را مشاهده کند. این بدان معنی است که بررسی کنید بالاترین و کمترین قیمت برای سفارشات فعال در چه سطحی تعیین شده است.

بررسی اوردر ها، به خوبی نشان می دهد که چه نوع احساسات و گمانه زنی های پیرامون یک ارز در بازار وجود دارد. اگر می خواهید عاقلانه و از روی منطق سرمایه گذاری کنید، مهم است که که با روند معاملات آشنا باشید تا بتوانید پیش بینی کنید که رویداد های مختلف بازار را به چه سمتی می برد.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

خبر " نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ منتشر شد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد هنگام انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، با پارامتری به نام عمق بازار یا «Market Depth» روبرو شده باشید. هر چند استفاده از ابزارهای گوناگون برای انجام معاملات می تواند کمی گیج کننده باشد، اما داشتن یک دانش کلی نسبت به مفاهیم اولیه بازار می تواند به معامله گران کمک کند […]

شاید برای شما هم پیش آمده باشد هنگام انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، با پارامتری به نام عمق بازار یا «Market Depth» روبرو شده باشید. هر چند استفاده از ابزارهای گوناگون برای انجام معاملات می تواند کمی گیج کننده باشد، اما داشتن یک دانش کلی نسبت به مفاهیم اولیه بازار می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک سرمایه گذاری های خود را کم کرده و خرید و فروش های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.نمودار عمق بازار به زبان ساده می تواند میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار را در قیمت های مختلف به ما نشان دهد. به عبارت دیگر عمق بازار، مقدار سفارش های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی را در قیمت های مختلف نشان می دهد. استفاده از این روش می تواند دید خوبی از سطوح احتمالی عرضه و تقاضا به همراه نحوه واکنش خریداران و فروشندگان نسبت به آن ها ارائه دهد.در زمان نگارش این مقاله که قیمت بیت کوین در محدوده ۸ تا ۹ هزار دلار در حال نوسان است، با استفاده از نمودار عمق بازار یا «Market Depth» می توانیم بفهمیم، در قیمت های بالاتر از ۹ هزار دلار چه مقدار سفارش فروش و یا در قیمت های زیر ۸ هزار دلار، توزیع سفارشات ثبت شده برای خرید به چه صورت بوده است.برای روشن تر شدن موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:با نزدیک شدن به ماه های سرد سال می توان پیش بینی کرد میزان تقاضا برای انرژی های گرمایشی افزایش می یابد. سرمایه گذاران بازار بورس ایران که از میزان تقاضا برای این انرژی ها آگاه هستند، با دانستن میزان عرضه و تقاضایی که برای آنها در ماه های سرد سال صورت خواهد گرفت، پیش بینی های تقریبی در رابطه با قیمت این انرژی ها انجام داده و بنابراین در بازار بورس ایران بر روی آن ها سرمایه گذاری می کنند.بازار ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است. با این تفاوت که در این بازار با دسترسی داشتن به عمق بازار که میزان سفارشات ثبت شده، چه برای خرید و چه برای فروش را نشان می دهد می توان به پیش بینی دقیق تری نسبت به قیمت این ارزها در آینده دست یافت.بازار عمیق (Deep Market)با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.به بیان دیگر، در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه زیاد به بازار نمی تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می شود، فروشنده نیز هست و سفارشات فروش هم ثبت شده است، یعنی نقدینگی بازار بالاست و در بازاری که عمیق است و نقدینگی بالایی دارد، قیمت، روند منطقی تری را در پیش می گیرد و نهنگ ها نمی توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، میبینیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده است، در جفت ارزهای مختلف فاصله های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده است. این درصد اختلاف بین قیمت نزدیک ترین سفارش های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می دهد. در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش را نشان می دهد. هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی ذاتی خود نزدیکتر است و هزینه های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.دستکاری عمق بازار توسط نهنگ هانکته ای که دستکاری نهنگ ها در عمق بازار نباید از آن غافل شد این است که امکان لغو کردن سفارشات خرید و فروش در همه صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد، و به همین دلیل برخی از سرمایه گذاران بزرگ بازار که به آنها نهنگ های بازار می گویند، اقدام به ثبت سفارش با حجم بالا در یک قیمت مشخص و سپس لغو آن می کنند.مثلا فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۸ هزار دلار است، یکی از نهنگ های بازار اقدام به ثبت سفارش خرید ۲۰ هزار بیت کوین در قیمت ۷ هزار دلار کرده و از این طریق یک بازی روانی در بازار ایجاد کرده و این حدس را برای سرمایه گذاران دیگر به همراه خواهد داشت که در قیمت ۷ هزار دلار تقاضا برای خرید بیت کوین زیاد است و یک دیوار خرید در این قیمت ایجاد می شود. تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، سبب به وجود آمدن این تفکر در بازار می شود که قیمت پایین تر از آن نمی آید.بنابراین سرمایه گذاران خرد نیز اقدام به ثبت سفارش خرید در قیمت های نزدیک ۷ هزار دلار می کنند و در نهایت بازار را در جهتی که خودشان می خواهند، هدایت می کنند.علاوه بر این، سفارشات استاپ لیمیت در صرافی ها این امکان را فراهم کرده که بتوان در قیمت هایی بالاتر از قیمت فعلی سفارش خرید قرار داد. مثلا زمانی که قیمت بیت کوین ۸ هزار دلار است، می توان سفارش خریدی قرار داد که به محض رسیدن قیمت به بیشتر از ۹ هزار دلار، سفارش خرید انجام شود.اما سفارش های استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیست. هرچند سفارشات استاپ لیمیت، ممکن است برای دستکاری بازار توسط نهنگ ها قرار داده شود، اما دسترسی نداشتن به آن ها در نمودار عمق بازار، معامله گران را از بخش مهمی از اطلاعات محروم می کند. با نگاهی به نمودار عمق بازار می توان متوجه شد که این نمودار فقط سفارشات محدود، یعنی سفارشات خریدی که از قیمت خرید فعلی پایین تر هستند و سفارشات فروشی که از قیمت فروش فعلی بالاترند را نشان می دهد و معامله گران با این نمودار عملا به بخش مهمی از سفارشات فروش و خرید ثبت شده دسترسی ندارند.دیوار خرید و دیوار فروشدر نمودار عمق بازار یک جفت ارز، در سمت چپ نمودار، سفارشات خریدی وجود دارند که توسط خریداران قرار داده شده است. اگر به عنوان مثال جفت ارز بیت کوین تتر (BTC/USDT) را در نظر بگیریم، در سمت چپ نمودار که با رنگ سبز مشخص شده سفارشات خرید بیت کوین نشان داده شده و در سمت راست نمودار، سفارشات فروش بیت کوین ثبت شده است.سفارشات خرید بیت کوین که در نمودار عمق بازار با رنگ سبز، مشخص دستکاری نهنگ ها در عمق بازار شده است، آنهایی هستند که چون در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بیت کوین ثبت شده اند، فروشنده ای حاضر به فروش بیت کوین های خود با قیمت پیشنهادی آنها نشده و به همین دلیل سفارش آنها به صورت باز یا انجام نشده باقی مانده است.سفارشات فروش بیت کوین نیز به همین صورت است، یعنی چون فروشندگان، سفارش فروش بیت کوین های خود را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار ثبت کرده اند، هنوز خریداری پیدا نشده که حاضر باشد بیت کوین های آنها را بخرد و بنابراین سفارش آنها در حالت باز یا انجام نشده باقی مانده است.در نمودار عمق بازار که در یک طرف سفارشات خرید و در طرف دیگر سفارشات فروش انجام نشده را داریم، دو مفهوم به نام های دیوارهای سبز و قرمز یا دیوارهای خرید و فروش نیز وجود دارند.دیوار سبز رنگ یا دیوار خرید در نمودار عمق بازار زمانی اتفاق می افتد که حجم سفارشات خرید بسیار بیشتر از سفارشات فروش باشد. بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.همانطور که در شکل بالا معلوم است، در نزدیکترین سفارشات خرید و فروش ثبت شده با قیمت فعلی، تعداد سفارشات فروش ثبت شده تقریبا دو برابر سفارشات خرید است، بنابراین می توان گفت که در این قیمت، دیوار فروش ایجاد شده منجر به نزولی شدن قیمت در کوتاه مدت می شود.به عبارت دیگر، حجم زیاد سفارشات خرید در یک قیمت را می توان هم ارز و هم معنی سطح حمایتی در آن قیمت دانست و حجم زیادسفارشات فروش در یک قیمت را نیز برابر با سطح مقاومتی در آن قیمت.نکته ای که در تشخیص دیوارهای خرید و فروش باید به آن توجه کرد این است که این دیوارها فقط زمانی معتبر هستند و می توان به آنها اعتماد کرد که به صورت تدریجی افزایش یافته باشند. افزایش ناگهانی سفارش خرید یا فروش در قیمتی که با قیمت سفارشات قبلی و بعدی خود فاصله زیادی دارد می تواند سرنخی باشد از اینکه آن سفارش توسط یک نهنگ و برای گمراه کردن خرده معامله گران بازار قرار داده شده است.نمودار عمق بازار در صرافی های مختلفدسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی ها امکان پذیر است. اما استفاده از این نمودار چیزی نیست که تحلیلگران بخواهند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند و معمولا از آن به عنوان یک ابزار کمکی استفاده می کنند که روند پیش بینی شده توسط آنها را تایید می کند.محور افقی در نمودار عمق بازار نشان دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید یا فروش ثبت شده و محور عمودی، حجم سفارشات ثبت شده در آن قیمت را نشان می دهد.در نمودار بالا که نمودار بیت کوین بر حسب تتر است، محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید یا فروش را بر حسب تتر و محور عمودی تعداد بیت کوین های ثبت شده برای خرید یا فروش را در قیمت های مختلف نشان می دهد.همانطور که در شکل بالا واضح است، مقدار ۲۲.۴۰ بیت کوین، از قیمت ۰۹۸’8 تا ۱۰۵’8 دلار برای فروش قرار گرفته اند.نکته ای که در نمودار عمق بازار باید به آن توجه کرد این است که همانطور که از روی شکل آن نیز می توان حدس زد، این نمودار، یک نمودار تجمعی است. یعنی مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و نقطه بعدی نمودار بدست می آید.برای پیدا کردن تعداد سفارشات خرید ثبت شده در قیمت ۹ هزار دلار، تمام سفارشات خرید ثبت شده در ۹ هزار دلار و کمتر از آن (تا قیمتی که در آن لحظه در حال معامله است) باهم جمع می شوند. به همین دلیل است که اگر به نمودار عمق بازار هر جفت ارزی از وسط نگاه کنیم، چه در قسمت سفارشات خرید (منحنی نمودار سبز رنگ) و چه سفارشات فروش (منحنی قرمز رنگ)، نمودار به صورت پله ای و صعودی است.جمع بندینمودار عمق بازار که بر اساس سفارشات خرید و فروش انجام نشده در صرافی های مختلف رسم می شود، میزان عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز را در آینده نزدیک نشان می دهد. با استفاده از این نمودار می توان مشخص کرد اگر این سفارشات خرید و فروش انجام نشده در آینده با موفقیت انجام شود، یعنی سفارشی به آن اضافه نشود و همچنین از بین سفارش های موجود نیز سفارشی لغو نشد، روند حرکت قیمت به چه صورت خواهد بود.اما از آنجایی که امکان لغو سفارش های خرید و فروش وجود دارد و در صورت لغو یک سفارش خرید یا فروش هیچ کارمزدی از معامله گر کسر نمی شود، نهنگ های بازار در بسیاری از مواقع با قرار دادن سفارش خرید و فروش با حجم بالا و سپس لغو کردن آن، باعث فریب خوردن معامله گران خرد می شوند.علاوه بر امکان دستکاری بازار توسط نهنگ ها، دلیل دیگری که باعث می شود این نمودار به تنهایی قابل اتکا نباشد این است که نمودار در هر صرافی بر حسب سفارشات خرید و فروش همان صرافی رسم شده است و اطلاعات یک صرافی به تنهایی نمی تواند جهت حرکت قیمتی یک ارز را مشخص کند.در این باره بیشتر بخوانید

نگاهی به رفتار نهنگ‌ها در بازار اخیر ارزهای دیجیتال

نهنگ‌ها و ماینرها در ریزش اخیر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر زیادی داشتند. در هر بازاری ورود شرکت‌های بزرگ روند را تغییر می‌دهد. بانک‌ها در بازار فارکس، نهنگ‌ها در کریپتوکارنسی و حقوقی‌ها در بازار سرمایه همیشه تعیین‌ کننده شرایط خواهند بود. در بازار نزولی اخیر نیز شاهد ورود نهنگ‌ها بودیم. نهنگ‌ها بیت کوین بیشتری را به دارایی خود اضافه کردند. به صورت کلی استراتژی خرید در کف قیمتی، استراتژی محبوب در فضای بازار رمز ارزها است و رفتاری مرسوم میان هولدرها برای بهبود بخشیدن نوسانات قیمتی محسوب می‌شود. در خصوص بازار فعلی نکته مهم این هست که بازار به صورت کلی روند نزولی ندارد. البته روند صعودی فعلا نخواهد داشت و مقاومت جدی را در بیشتر ارزهای دیجیتال شاهد خواهیم بود.

نام‌آورز

انباشت بیت کوین، دارایی یا سهام توسط نهنگ‌ها، حقوقی‌ها یا ماینرها به صعود و نزول جهت می‌دهد اما سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که دید آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بلند مدت است. با توجه به بهبود هش ریت، واکنش ماینرها موضوع مهمی است. باید بررسی شود که آیا ماینرها تمایل به نگه داری دارند یا تصمیم دیگری می‌گیرند. این امکان وجود دارد که ماینرها نفروشند اما بازار رمز ارزها ریزش را تجربه کند. این امر هم به واسطه تفکر بلند مدت ماینرها و نهنگ‌ها در بازار کریپتوکارنسی است.

تاثیر نگرانی بازارهای مالی در رابطه با بحران مالی شرکت اورگراند

تمامی اتفاقات بنیادی در سراسر دنیا کاملاً بر بازار تأثیرگذار است. در حال حاضر اتفاق‌هایی که در امریکا شاهد هستیم و قوانینی که در ایالت‌ها مصوب می‌شود، نیز بر بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته است. از سویی نیز شاهد نگرانی بازارهای مالی در رابطه با بحران مالی شرکت چینی اورگراند هستیم. ذات بازار به این گونه هست که به اصلاح زمان می‌دهد، اصلاح در حال انجام هست.

واکنش بازار ارزهای دیجیتال به حوادث و رویدادهای مجازی

بازار ارزهای دیجیتال جز آن دسته از بازارها است که به اتفاق‌های شبکه‌های مجازی و رویدادهای لحظه‌ای واکنش نشان می‌دهد. این واکنش هم به دلیل عمق بازار است. بازار ارزهای دیجیتال عمق کمی دارند. رفته رفته با افزایش عمق بازار کریپتوکارنسی رویدادها، خبرها و واکنش‌های افراد در فضای مجازی کمتر بر بازار تأثیرگذار خواهد بود. در بازار ارزهای دیجیتال به صورت موقت شاهد هیجاناتی هستیم که به واسطه فعالیت افرادی جون ایلان ماسک یا چهره‌های دیگر ایجاد می‌شود. باید نگاه ما درست باشد تا سرمایه‌گذاری موفق داشته باشیم. زمانی که سرمایه گذار کالایی بدون پشتوانه می‌خرید، باید احتمال سقوط را نیز در نظر داشته باشد. افراد با تجربه و فعال در بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند که آینده رمز ارزها به این حاشیه‌ها وابسته نخواهد بود، حاشیه‌ها برای منفعت افراد خاص ایجاد می‌شوند. آینده صنعت رمز ارز در گرو فعالیت شرکت‌ها خواهد بود. نوسانات لحظه‌ای جز ذات بازارهای مالی هست.

شت کوین (Shitcoin) چیست؟ بهترین نوع سرمایه گذاری روی آن چگونه است؟

در چند سال دستکاری نهنگ ها در عمق بازار گذشته سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال جذابیت زیادی پیدا کرده است. فعالیت در این بازار نیازمند کسب اطلاعات است. شما باید با تمام مفاهیم و مباحث تخصصی این بازار آشنا شوید تا جلوی اشتباهات جبران ناپذیر را بگیرید. یکی از مفاهیمی که لازم است بیش تر درباره آن بدانید شت کوین (Shit coin) است.

در یک تعریف ساده Shit coinها ارزهایی هستند که پشتوانه بزرگی ندارند و عمق بازار کمی دارند. کوچک بودن عمق بازار این ارزها باعث می شود که رشدها و ریزش های سنگینی را تجربه کنند.

در این مقاله در رابطه با ارزهای شت کوین، ویژگی های آن ها و روش تشخیص این ارزها توضیح می دهیم. همچنین نکات لازم جهت سرمایه گذاری روی Shit coinها را توضیح می دهیم. با ما همراه باشید.

شت کوین (Shit coin) چیست؟

در یک تعریف کلی می توان گفت Shit coinها ارزهای دیجیتالی هستند که پس از لیست شدنشان در بازار، به یکباره جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران پیدا می کنند. این ارزها معمولا با قیمت بسیار کم وارد بازار می شوند. قیمت پایین این ارزها و عمق کم معاملات آن ها باعث می شود که به سرعت دچار پامپ های قیمتی شوند.

البته این پامپ ها همیشگی نیستند و پس از بازه کوتاهی می بینیم که ارز مورد نظر، دچار ریزش سنگین و دامپ قیمت شده و پس از آن محبوبیت خود را از دست می دهد. Shit coinها معمولا ارزهای بی ارزشی هستند که یک کپی غیر حرفه ای از پروژه های معروف ترند. این ارزها مالکیت مشخصی ندارند و تیم توسعه آن ها معمولا شناخته شده نیستند.

این رمز ارزها اغلب پشتوانه خاصی ندارند و با انگیزه کلاهبرداری وارد بازار می شوند. بنابراین حتی اگر می خواهید که طعم شیرین سودهای چند صد برابری این ارزها را بچشید، لازم است که در رابطه با آن ها شناخت پیدا کنید. شت کوین ها در بازار دسته بندی مشخصی ندارند؛ بنابراین با دیدن نام یک ارز نمی توانیم بفهمیم که Shit coin هست یا خیر.

مهم ترین ویژگی های یک شت کوین که باعث تشخیص آن می شود عبارتند از:

• این ارزها معمولا پشتوانه اقتصادی خاصی ندارند.
• معمولا در آغاز قیمت گذاری، قیمت بسیار پایینی دارند.
• ادعا می کنند که می خواهند مشکل خاصی را حل کنند. اما با خواندن ایده می بینید که موارد مشابهی قبلا ارائه شده است و ایده ارز، جدید نیست.
• در یک بازه زمانی خاص، بیش از حد تبلیغ می شوند و تعاریف زیادی از آن در شبکه های اجتماعی می بینیم. اصطلاحا این ارزها مثل بمب در شبکه های اجتماعی صدا می کنند.
• وایت پیپر نداشته یا وایت پیپر غیرحرفه ای دارند. برای مثال اهداف پروژه را نوشته اند اما گام های رسیدن به این اهداف چندان مشخص نیستند.
• سن و قدمت این ارزها عموما کم است.
• این پروژه ها عموما با وعده های بزرگی شروع به کار می کنند، اما هیچ چارچوب عملکردی مشخصی ندارند و بر اساس دستورالعمل خاصی فعالیت نمی کنند.
• مجموع سرمایه داران و دارندگان این ارزهای دیجیتال افراد بسیار کمی هستند.
• نقدینگی در این پروژه ها بسیار کم است. ممکن است برخی از آن ها حتی به 20000 دلار نرسند.

سال گذشته شاخص ارزهای کم ارزش یا بی ارزش رشد نجومی داشته است و این نشان می دهد که علاقه مردم برای کسب سود از ارزهای پر نوسان، زیاد است.

مزایای Shitcoinها

• ورود سرمایه های قابل توجه در بازه زمانی کوتاه
• پتانسیل رشد قیمتی بسیار بالا و سود زیاد (در برخی موارد حتی تا چند صد درصد)
• قیمت های بسیار پایین و امکان سرمایه گذاری با سرمایه های کم
• بازدهی سریع نسبت به ارزهای بنیادی تر (ایجاد حباب قیمتی توسط نهنگ ها)
• امکان رسیدن به سودهای قابل توجه با سرمایه کم
• تنوع بسیار بالا برای سرمایه گذاری

معایب Shitcoinها

• ریسک بسیار زیاد و احتمال از دست رفتن سرمایه
• احتمال حذف شدن یکباره ارز
• تاثیرات روانی سنگین بر روی سرمایه گذاران و عدم امکان تصمیم گیری منطقی
• وقوع دامپ های شدید در برخی از شت کوین ها
• نقد شوندگی پایین
• حجم معاملات کم
• تعداد کاربران کم در معاملات
• عدم عرضه بسیاری از شت کوین ها در صرافی های معتبر
• کارمزدهای معاملاتی بسیار بالا

شت کوین بخریم یا خیر؟

در حالت عادی ریسک سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی به نسبت بازارهایی مثل بورس بیش تر است. اما ریسک سرمایه گذاری بر روی شت کوین ها بیش از اندازه زیاد است. ممکن است بر روی ارزی ناشناس سرمایه گذاری کنید و بعد از مدتی ببینید که آن ارز برای همیشه از بازار حذف شده است. یا اینکه در ارز چند ساعت ارزش دارایی تان به صفر یا نزدیک صفر برسد.

اما با این وجود، حس سود چند صد درصدی به قدری خوشایند است که خیلی از افراد با رویای رسیدن به آن، اقدام به سرمایه گذاری بر روی ارزهای بدون پشتوانه می کنند. اگر شما هم جزو این دسته افراد هستید و می خواهید با مبلغی پایین، در این ارزها سرمایه گذاری کنید، ما به شما پیشنهاد می کنیم که در خرید خود نکاتی را در نظر بگیرید.

خرید این ارزها حتما باید با مبلغی ناچیز صورت بگیرد. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که طمع زیادی در بازار دارند، به احتمال زیاد در ادامه مسیر خرید و فروش ارزهای بدون پشتوانه، ضرر بزرگی خواهید کرد. اما اگر فرد حرفه ای هستید که می توانید هیجانات و حس طمع خود را کنترل کنید و به قوانینتان پایبند هستید، می توانید با یک مدیریت سرمایه احتیاطی، استراتژی مشخص و داشتن حد ضرر، گاهی به معامله این ارزها بپردازید.

نمونه ای از دامپ یا ریزش قیمتی شدید ارزهای بی ارزش

استراتژی خرید شت کوین ها

انتخاب یک استراتژی ایده آل برای خرید و سرمایه گذاری روی بهترین شت کوین ها اهمیت بسیار زیادی در سوددهی شما و کاهش ریسک در این بازار دارد. خرید و فروش در بازار رمز ارز به سه دسته تقسیم می شود:

از آن جایی که معلوم نیست آینده ارزهای جدید چه می شود و آیا این ارزها در بلند مدت از بازار حذف می شوند یا خیر؟ بهتر است که به فکر سرمایه گذاری بلند مدت بر روی این ارزها نباشید و سرمایه گذاری بلند مدت خود را محدود به ارزهای شناخته شده و با بنیاد کنید.

از طرف دیگر معاملات کوتاه مدت (کمتر از یک روز) در این ارزها جوابگو نیست. چرا که این ارزها در حالت عادی حرکت خاصی ندارند و در اغلب مواقع نزولی بوده و یا درجا می زنند. بنابراین قطعیتی وجود ندارد که در بازه خرید شما نوسانات بزرگی روی ارز اتفاق بیفتد.

بهترین حالت ممکن این است که برای بازه میان مدت اقدام به سرمایه گذاری روی این ارزها کنید و با در نظر گرفتن حد ضرر استاندارد، در صورت ریزش قیمت دستکاری نهنگ ها در عمق بازار از معامله خارج شوید.

مهم ترین نکته در خرید این ارزها داشتن مدیریت سرمایه و ریسک کم است. بهتر است که بخش بسیار کوچکی از سرمایه خود را صرف خرید این ارزها کنید. 2 تا 5 درصد از کل سرمایه درصد منطقی برای این کار است. پامپ ها و دامپ هایاین ارزها معمولا خیلی سریع اتفاق می افتند، پس حتما از قبل یک حد سود و حد ضرر استاندارد و منطقی برای معامله تان تعیین کنید و آن را از طریق سفارشات OCO یا سایر روش های سفارش گذاری، در صرافی تان اعمال کنید.

داشتن استراتژی معاملاتی نیز از ضروریات موفقیت در خرید و فروش شت کوین ها است. گاهی لازم است که شما استراتژی معاملاتی تان را برای معامله بر روی شت کوین ها بهینه کنید. یک استراتژی خوب در این زمینه باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

• استراتژی تکنیکال شما باید ترکیبی از ابزاری باشد که معمولا بر روی ارزهای کم بنیاد سیگنال می دهد.
• اخبار در ارزهای کم بنیاد تاثیر زیادی دارند. بنابراین شما باید صفحات خبری را معمولا چک کنید و از آخرین خبرهای این ارزها مطلع باشید.
• نقطه ورود و خروجتان باید مشخص یاشد.
• مدیریت سرمایه دقیق و کم ریسکی داشته باشد.
• اگر می خواهید ریسک خریدهای خود را کم کنید نکات زیر را در انتخابتان لحاظ کنید:
  دستکاری نهنگ ها در عمق بازار
  • ارز مورد نظر حجم معاملات بالای ۵ میلیون دلار در هر ۲۴ ساعت داشته باشد.
  • حداقل در یک صرافی معتبر لیست شده باشد.
  • کارمزد معامله خیلی بالایی نداشته باشد.
  • ارزش بازار آن خیلی کم نباشد.
  • تعداد سکه های در گردش رمز ارز خیلی زیاد نباشد.

  

  اطلاع از ورود شت کوین جدید

  برای اطلاع از ورود ارزهای جدید لازم است که به وب سایت های مرجع ارزهای دیجیتال مراجعه کنید. البته بسیاری از ICOهایی که در این سایت ها معرفی می شوند، درجه اعتبار بالایی دارند. اینکه شما بر اساس چه فیلترهایی ارزهایتان را خریداری کنید به استراتژی خودتان برمی گردد.

  یکی از این سایت ها coinmarketcap است. در وب سایت coinmarketcap به قسمت Calendars بروید و بررسی کنید که کدام یک از این پروژه ها قرار است وارد بازار شوند.

  وب سایت icotokennews.com و Coinmarketcal.com نیز اخبار کاملی در زمینه عرضه دستکاری نهنگ ها در عمق بازار های اولیه ارزها ارائه می دهند. شما می توانید روز و ساعت دقیق انتشار پروژه جدید را در این سایت ها بررسی کنید.

  جمع بندی

  به جرات می توان گفت که 70 درصد ارزهای موجود در بازار کریپتورکارنسی ها شت یا بی ارزشند. بسیاری از معامله گران به دلیل ارزان قیمت بودن این ارزها و با رویای رشد بسیار زیاد، اقدام به خرید این ارزها می کنند. اما ممکن است که داستان تغییر کند و دستکاری نهنگ ها در عمق بازار معامله گران درگیر ضررهای سنگینی شوند.

  ما در این مقاله سعی کردیم، شت کوین و ویژگی های آن را معرفی کردیم. قصد ما از ارائه این مقاله به هیچ وجه توصیه برای خریدن یا نخریدن ارزهای بی بنیاد نبوده است. بلکه هدف اصلی از ارائه این مقاله این است، که اگر بنا به تصمیم شخصی تصمیم گرفتید که شانستان را در این ارزها امتحان کنید، به هیچ عنوان اصل مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

  از آن جایی که احتمال ضرر کردن در این ارزها خیلی بیش تر از احتمال سود است، توصیه می کنیم که در بیش ترین حالت ممکن 5 درصد از سرمایه تان را در این گونه ارزها سرمایه گذاری کنید. دنبال کردن اخبار روز و داشتن قناعت، کلید اصلی پیروزی شما در بازار شت کوین ها می باشد.

  نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

  

  نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

  • shahverdi , دیوار خرید, دیوار فروش, کاربرد نمودار عمق بازار, نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار, نحوه خواندن نمودار عمق بازار, نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف, وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

  در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

  عمق بازار چیست؟

  عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

  این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد. در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

  کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

  با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد. به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

  دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

  قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است. دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

  

  شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس دستکاری نهنگ ها در عمق بازار بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم. دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

  دیوار خرید چیست؟

  دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

  

  دیوار فروش چیست؟

  از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

  

  دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

  اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

  برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن “FOMO” نامیده می‌شود.

  نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

  1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

  گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

  1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

  راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

  چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

  هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

  

  نحوه خواندن نمودار عمق بازار

  نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

  مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم ۵% دامنه، دفتر سفارش را ۵% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

  نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

  دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

  نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

  نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

  همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

  

  طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با دستکاری نهنگ ها در عمق بازار مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

  در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

  وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

  سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت ۱۱ هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض ۳۰ دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به ۲۵ دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر ۲۹ یا ۲۹/۵ مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

  سخن نهایی

  نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.