سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سیگنال خرید
جمعه, 08 بهمن 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سبد هفته(کوتاه مدت)
جمعه, 06 اسفند 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

شنیده جذاب و مهم برای خزامیا
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده نه چندان خوب از ثتوسا
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده مهم از سرمایه گذاری های هلدینگ فارس
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده جذاب و مهم از سبجنو
شنبه, 07 اسفند 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

رشد سود عملیاتی ثرود در گزارش 3 ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

افزایش سودآوری سیستم در گزارش 9ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

جهش سودآوری لخزر در گزارش 9ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

افزایش درآمد کیا در گزارش 3 ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سشرق با یک موج منفی به سمت حمایت مهم
شنبه, 07 اسفند 1400

تحلیل روند غزر و امکان رسیدن به این مرز مهم
شنبه, 07 اسفند 1400

رمپنا در مسیر تکمیل یک الگوی مهم
جمعه, 06 اسفند 1400

فسبزوار به خوبی در این دامنه در حرکت است
جمعه, 06 اسفند 1400

شسپا
یکشنبه, 27 مهر 1393
شرکت نفت سپاهان در سال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغنهای پایه و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید؛ پیش از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت

شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ 08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و .

فایرا
شنبه, 08 شهریور 1393
شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط .

سشرق
سه شنبه, 04 شهریور 1393
شرکت سیمان شرق در راستای تکمیل سبد محصولات و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آلات و تجهیزات و توسعه فعالیت شرکت و جذب نیروی متخصص در سال مالی جاری در زمینه فعالیت های معدنی و .

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

چه سهم هایی در بورس برای نوسان گیری روزانه مناسب هست؟

توی این شرایط بازار که اکثر سهام شرایط نزولی دارن خیلی سخت میشه تشخیص داد چه سهمی واقعا میخواد رشد بکنه و رشدش برنمیگرده و به صف فروش تبدیل نمیشه
تازه اگه درست هم تشخیص بدیم معمولا تا میخوایم بخریمش قیمت میره بالا و با احتساب کارمزدی که پرداخت میکنیم سودی ازش باقی نمیمونه

برای اینکه بتونیم با اطمینان بیشتر نوسان های 2-3 % روزانه بگیریم
میتونیم از صندوق های سهامی استفاده کنیم
مثل آگاس ، سرو ، کاردان یا آتمیس و…
و یا صندوق های etf مثل دارا یکم و پالایش یکم
این صندوق ها دامنه نوسانشون بیشتره و در روزهای صعودیشون بیشتر از سهام میتونن رشد کنن ، کارمزدی که برای خرید و فروششون پرداخت میکنیم 0.23 % هست (کارمزد برای خرید و فروش سهام 1.25% هستش) و همین باعث میشه تا نوسانی که میگیریم فقط به نفع کارگزاری نباشه و از همه مهمتر اینکه این صندوق ها قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی دارن و به ندرت پیش میاد که نتونیم ازشون خارج بشیم

قبل از شروع آموزش لازمه که یادآوری کنم که صندوق ها یه ارزش ذاتی (nav) دارن ، که خیلی راحت میشه از سایت tsetmc چک کنیم

هرچی قیمت روز صندوق از nav خودش کمتر باشه بهتره چون میتونه رشد کنه و به اون قیمت نزدیک بشه
از طرفی نزدیکی قیمت به nav هم باعث میشه که افت کنه
پس حواستون باشه

استراتژی مارک فیشتر مفصله و نکته زیاد داره
ولی به شکل خلاصه و برای نوسان های روزانه این جوری میشه ازش استفاده کرد
کافیه که تایم نمودار روزانه سهم رو بروی کندل های 5 دقیقه قرار بدیم
بعد از گذشت 15 دقیقه و تشکیل 3 کندل اول ، بالاترین و پایین ترین قیمت رو برای خودمون مشخص میکنیم و یک ناحیه معتبر روزانه بدست میاریم

در اکثر موارد (دقت داشته باشید ! در اکثر موارد و نه تمام موارد) اگه قیمت سهم 7-8 دقیقه بالای این ناحیه بمونه و برنگرده توی اون ناحیه ، سهم شرایطش صعودی میشه و میشه خریدش
برعکس این قضیه هم کاملا صدق میکنه ! اگه قیمت سهم بیاد پایین و 7-8 دقیقه زیر ناحیه بمونه ، احتمالا افت قیمت سهم بیشتر میشه

همیشه استثنا وجود داره ! پس دقت کنید که این استراتژی احتمال خطا داره
ولی اگه بروی گذشته صندوق ها این استراتژی رو بررسی کنید
متوجه میشید که به سادگی میتونید روزانه 2-3% سود بگیرید
تنها خط قرمزی هم که این تکنیک داره یه چیزه ! خرید در ناحیه قیمتی شروع روز ممنوعه !
پس اگه قیمت از ناحیه صعود کرد و تثبیت شد ازش سود بگیرید ولی اگه برگشت توی این ناحیه حق خرید ندارید چون پر ریسک میشه و ممکنه از پایین ناحیه خارج و نزولی بشه

در صندوق های سهامی نوسان ها معمولا ضعیفتر هستن ، و در صندوق دارا یکم و پالایش نوسان مقداری قویتره
بعد از مدتی زیر نظر داشتن و معامله کردن میتونید مسلط تر بشید
فقط یادتون نره که حد سود خودتون رو کم بگیرید ، ولی در عوض تعداد معاملاتتون رو بالا ببرید
ممکنه توی یک روز بتونید از 3-4 تا صندوق نوسان های 2% بگیرید ! پس عجله نکنید و منتظر باشید تا بقیه رفتار هیجانی خودشون رو به شما نشون بدن

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید اولین موضوعی باشد که سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه به دنبال آن هستند در کل از اهمیت فراوانی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند و به همین دلیل بعد از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بازار سرمایه هستند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

تا به حال تعریف های متعددی را در خصوص نوسان گیری در بورس در سایت ها و مقالات خوانده اید و من هم به همین دلیل تعریف مختصری از آن را ارائه میکنم. به طور کلی نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. نوسان گیری در بورس با ریسک فراوانی همراه می باشد و به همین دلیل سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند بازده های 5 تا 10 درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده ممکن است در چند روز حاصل شود و یا اینکه ممکن است در یک روز به دست اید. به عنوان مثال ممکن است سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش بخرد و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر بفروشد.

برای خرید سهم در صف فروش و نوسان گرفتن مقاله “شرایط خرید سهم در صف فروش” را مطالعه کنید. به عنوان مثال شکل زیر نماد مادیرا را در تاریخ 6 اذر نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید این سهم از صف فروش تا صف خرید نوسان داشته است و سرمایه گذاری که در صف فروش موفق به خرید سهم می شود می‌توانست در همان روز در صف خرید سهم را بفروشد و 10 درصد نوسان گیری کند. یعنی سهم در محدوده 9724 ریال صف فروش آن جمع آوری شد و تا محدوده 10746 ریال رشد کرد. البته این موضوع در حوزه بحث های تابلو خوانی در بورس می باشد که در مقالات بسیاری در خصوص این موضوع صحبت شد.

استفاده از ابزار ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله ” چگونه نوسان گیری کنیم؟ “ در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در بخش‌های قبل توضیح دادبم که یکی از ابزارهایی که میتوان برای نوسان گیری مورد استفاده قرار داد استفاده از اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR هنگامی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند نشان دهنده کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود نشان دهنده ثبات بازار می باشد

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد 104 ریال را نشان میدهد. معمولا از عدد 14 دوره برای ATR استفاده می شود. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری پیشنهاد می شود.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

مطلب مورد اشاره در خصوص ATR برگرفته از سایت سیکلیکال ویو می باشد.

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای نوسانگیری)

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در مجامع سالانه خود بین سهامداران تقسیم می کنند. اگر حتی یک روز قبل از بسته شدن سهم، سهام شرکت را خریده و با آن به مجمع بروید، مشمول دریافت سود خواهید شد. شرکت همه ی سود را بین سهام داران خود تقسیم نمی کند و بخشی از سود را به عنوان سود انباشته، برای برنامه های توسعه ای شرکت، باقی می گذارد.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، بعضی از افراد اقدام به شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کرده و در بورس نوسانگیری می کنند. یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی 10 یا 15 درصدی کسب نمود.

معمولا افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند، به نوسان گیری می پردازند. بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و در عین حال می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بازار بورس به ارمغان بیاورد.

چگونه سهم های مناسب نوسان گیری در بورس را پیدا کنیم؟

شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس نیازمند ابزار و تجربه می باشد. در این مقاله ابزارهایی را که برای نوسان گیری و نقاط ورود و خروج به سهم به کار می آیند را بررسی می کنیم.

دو نکته بسیار مهم برای شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس این است که سهم مورد نظر جزء سهم های کوچک بازار باشد و دارای نوسانات قیمتی زیادی باشد.

داخل پرانتز این نکته را هم ذکر کنیم: ممکن است سهم جزء سهم های کوچک بازار بورس باشد اما میزان شناوری آن کم باشد (شناوری سهام، مقدار سهامی از آن شرکت است که در دست اشخاص حقیقی است) که در این صورت باید دقت بیشتری داشت.

مثلا شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از 500 میلیارد تومان باشد می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

اما چگونه شرکت های کوچک بازار و سهم های مناسب نوسان گیری را پیدا کنیم؟ با ترفند های فیلتر نویسی می توان به راحتی شرکت های کوچک بازار را یافت:

کد بالا تعداد سهام شرکت را در قیمت هر سهم ضرب می کند و آنهایی که قیمتی کم تر از 500 میلیارد ریال دارند را نمایش می دهد.

برای اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم:

پیشنهاد می شود حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را خواهیم نوشت.

سپس بر اساس تکنیک های تابلو خوانی بایستی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار بورس را بررسی کنیم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر بود، وارد معامله می شویم.

از دیگر المان هایی که بایستی در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری به آن توجه کنیم، حجم معاملات می باشد. حجم معاملات سهم مورد نظر ما بایستی از حجم ماهانه خود در بازار بورس بیشتر باشد.

نوسان گیری با تکنیک های تابلو خوانی

نوسان گیری در بازار بورس شرایطی دارد و بایستی شرایط برای نوسان گیری مهیا شود تا سهم برای نوسان گیری مناسب شود. اما برخی اوقات سهم هایی پیدا می شوند که برای مدتی ذاتا نوسانی می شوند و به اصطلاح رنج می زنند و اگر در بازه بلند مدت آن ها را بررسی کنیم، تغییر چندانی در قیمت سهام دیده نمی شود. مانند شکل:

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

برخی سیگنال ها در حجم معاملاتی سهم وجود دارند که دال بر وجود نوسان قیمتی در آن سهم هستند. این نشانه ها را می سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ توان از حجم معاملات، سفارشات خرید و یا فروش و… تشخیص داد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

سفارشات مشکوک

برخی اوقات سهمی در حال معامله شدن در قیمت خاصی می باشد. حال سفارشات خریدی با یک درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله در صف خرید سهم مشاهده می کنیم. در این حالت ممکن است تصور شود که از سهم حمایت می شود اما در واقع این طور نیست و سهم آماده نوسان گیری در بازار بورس است.

عکس این قضیه هم اتفاق می افتد. یعنی سهمی در قیمت 1000 تومان در حال معامله شده می باشد و سفارش فروش بالایی در قیمت های پایین تر مثلا 970 تومان گذاشته می شود که جلوی رشد قیمتی سهم گرفته شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

اخبار و گروه های فعال در شبکه های اجتماعی

بعضی اوقات اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت سهامی پخش می شود که می تواند موجب شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری شده و باعث نوسان گیری در سهم شود. به طور مثال سهمی رشد شارپی داشته و اهداف بالاتری در میان مدت برای آن متصوریم اما در گروه ها و کانال های تلگرامی شروع به تعریف کردن از آن سهم می کنند و افراد کم تجربه در دام این افراد می افتند و سهم را در بالاترین قیمت خریده و بعد از آن صف فروش سنگین.

به طور مثال یکی از سهم ها که از ذکر نام آن معذوریم این حالت را دارد. تا قبل از این که قیمت سهام وارد روند نزولی شود، شناوری سهم 40 درصد بود اما با تبلیغ بیش از اندازه سهم آن را به افرادی که تحت تاثیر این گروه ها هستند در اوج قیمتی فروخته، شناوری سهم را به 52 درصد افزایش داده و موجب ضرر سهامداران خرد بازار بورس خواهند شد. خودتان با ارزش بازاری این سهم حساب کنید که 12 درصد آن چه قدر می شود!

برعکس این موضوع هم صادق است. برخی اوقات سهمی دارای بنیادی خوب می باشد اما برای جمع کردن سهم در کف قیمتی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره آن سهم می کنند و بعد از جمع کردن در کف قیمت آن را بالا برده و دوباره در اوج قیمتی در صف خرید به افراد دیگر خواهند فروخت. این هم نمونه دیگری از نوسان گیری در بازار بورس می باشد.

پیشنهاد می شود مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

کد به کد کردن

از دیگر مولفه هایی که می تواند باعث شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری باشد، معاملات کد به کد در بازار بورس است. این گونه معاملات می تواند کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی باشد. البته توضیح این روش و نحوه تشخیص آن در بحث تابلو خوانی می باشد.

اگر سهمامدار با دانش کم به معامله بپردازد احتمالا در دام های این چنینی گرفتار خواهد شد. پس با افزایش دانش قادر خواهیم بود تا این گونه معاملات مشکوک را تشخیص دهیم و از نوسانات قیمتی برای نوسان گیری در بورس استفاده کنیم.

بسیار خب امیدواریم که با نکاتی که به آن پرداختیم، المان های وجود نوسان در سهم را بهتر بیابیم. اما علاوه بر نکات بالا می توانیم با استفاده از فیلتر نویسی، به نتایج قابل توجهی برسیم.

فیلتر های نوسان گیری

با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم؛ اما این نکته را مدنظر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نبایستی باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال منتشر می شود را حتما بررسی کرد. مبحث فیلتر نویسی را مفصلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

استراتژی خرید و فروش

پس از انجام تحلیل های مربوطه، اولین قیمت را در پاییین ترین قیمت مجاز یعنی منفی 5 قرار می دهیم. اگر فروشنده ای در آن قیمت نبود، قیمت خرید را 1 درصد بالاتر برده و دومین سفارش را قرار می دهیم. اگر سفارش های اول و دوم انجام نشدند، سفارش سوم را با افزایش قیمت یک درصدی دیگر، قرار می دهیم.

حال سهم مورد نظر ما خریداری شده است. سراغ مرحله بعدی یعنی فروش سهم می رویم.

برای فروش، در وهله اول 25 درصد تعداد کل را 3 درصد بالاتر از قیمت خرید، 35 درصد دیگر را 5/3 درصد بالاتر از قیمت خرید و 45 درصد باقی مانده را در مثبت 5 قرار می دهیم.

مواردی که گفته شد، مربوط به تحلیل قیمتی می باشد و عوامل دیگری نیز برای موفقیت در معاملات هستند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

کارگزاری مناسب

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار ارزشمندند. ولی کسی که استراتژی میان مدتی یا بلند مدتی دارد به دید سود های بالا مثلا 500 یا 800 درصد به بالا وارد معامله می شود و 5 درصد پایین تر یا بالاتر فرق چندانی برای وی نخواهد داشت.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

اطلاعات نهانی شرکت

با بررسی صورت های مالی شرکت و اخباری که بر سامانه codal قرار می گیرد، می توان از آینده شرکت با خبر شد و با چشم باز به خرید سهام مورد نظر پرداخت.

شرایط بازار

روز های هیجانی بازار، بهترین زمان برای نوسان گیری هستند و بعضا دیده می شود یک سهم از صف خرید به صف فروش رفته و بالعکس.

بهترین استراتژی در بازارهای صعودی، سهامداری، در بازار ها و روند های نزولی، نظاره گر بودن و در بازار های خنثی نوسان گیری می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

تجربه و تیپ شخصیتی

برای برخی افراد، معاملات بلند مدتی و میان مدتی در بازار بورس خسته کننده است و دنبال کسب سود های کوتاه مدتی با انجام معاملات کوتاه مدتی هستند. برای نوسان گیری بایستی محدودیت زمانی نداشته باشیم چرا که بعضا برای انجام معاملات باید صبر کرد تا قیمت ها به کم ترین مقدار خود در تابلوی معاملاتی برسند و سپس به خرید اقدام کرد.

فاکتور دیگر داشتن تخصص و تجربه در بحث تابلو خوانی بازار بورس می باشد. افرادی که مدتی با سهم هستند، حتی با نگاه کردن به تابلوی قیمتی می توانند قیمت آن را پیش بینی کنند.

فاکتور دیگر ریسک پذیر بودن است. اگر فردی هستید که ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید وارد این گونه از معاملات شوید در غیر این صورت می توانید استراتژی میان مدتی و یا بلند مدتی برای خود انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

نکات تکمیلی

برخی از سهم ها هستند که قبل از صعود و در آستانه صف خرید، معاملات زیادی در آن انجام می شود و نوسانات قیمتی زیادی در بازار بورس دارند و ممکن است چندین روز در آن قیمت خاص نوسان کنند. می توانید با فیلتر نویسی یا با برررسی سایت tsetmc به این سهم ها پی ببرید.

برخی سهم ها هم برای مدتی ذاتا نوسانی می باشند و سهامدارای در آن ها اشتباه است. در این جا نمی توان از سهم نام برد اما با کمی جست و جو می توانید به آن سهم ها دست پیدا کنید.

سرعت در انجام معاملات بورس بسیار مهم است و در مواقعی افراد از فروش سهام جا می مانند و سهم روند نزولی به خود می گیرد. در این مواقع برخی افراد اقدام به کم کردن میانگین می کنند و مدام به خود ضرر می زنند. در این گونه مواقع بایستی سهم را فروخت و جلو ضرر را گرفت. به قول معروف “جلو ضرر را از هر طرف که بگیری فایدست”. برخی مواقع بایستی از ضرر خود درس گرفت و به اشتباه خود اقرار کرد.

نقاط ورود و خروج در این گونه معاملات بسیار بسیار مهم هستند. چون دامنه نوسانات در بورس کم می باشد پس صدم درصد ها هم اهمیت پیدا می کنند.

صبر، صبر هم اهمیت بسزایی دارد. گاهی اوقات بایستی برای مدت طولاتی تابلوی معاملاتی را رصد کرد تا بهترین قیمت برای فروش سهم به دست آید.

بعضی از معامله گرانی که به تازگی وارد بازار های مالی می شوند، معامله های بسیاری انجام می دهند به طوری که پس از مدتی می بینند از مبلغ اولیه آن ها پولی باقی نمانده و در معاملات ضررهای سنگینی کرده اند. وقتی اشتباهی در معاملات انجام دادید، ابتدا به بررسی دلایل آن اشتباه پرداخته و در وهله بعدی به مقوله آموزش بیش تر بپردازید.

با استفاده از نوسان گیری در بورس می توانیم به سود های خوبی در کوتاه مدت سهام های مناسب نوسان گیری کدام است؟ دست پیدا کنیم اما خبری در این کار اهمیت بسزایی دارد و فقط درصد کمی از معامله گران خرد بعد از مدتی در بازار باقی خواهند ماند.

تصویر زیر گویای همه چیز است:

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

اما چرا نوسان گیری در بورس خطرات زیادی هم به دنبال دارد؟

حرص و ترس

نکته اولی که در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر داشته باشیم، این است که دلیل منطقی و هدف (حد سود) و حد ضرری برای خود در نظر داشته باشیم و به آن پایبند باشیم. دیده شده که نوسانگیر سهمی را خریده و سهم منفی شده و در مواقعی شروع به کم کردن میانگین می کند و به ضرر مرکب دچار می شود. در نتیجه بایستی قبل از انتخاب سهم، ابعاد آن را در نظر گرفت.

تمرکز در معملات

فقدان تمرکز در ساعات معاملاتی باعث سردرگمی و اشتباهات مکرر می شود. برای نوسان گیری بایستی تحرکات قیمتی را به طور پیوسته رصد کنید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. پس اگر کارمند هستید نوسان گیری در بازار بورس به کار شما نمی آید.

پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc) را مطالعه کنید

استرس

نوسان گیری در بازار بورس استرس زیادی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط توانایی پیاده سازی برنامه های معاملاتی سخت خواهد بود و امکان بروز رفتار های غیر منطقی و در نتیجه ضررهای پیاپی نیز وجود دارد. خود این امر هم در مواقعی بر روابط شما با خانواده، دوستان و… هم تاثیر نا مطلوب خواهد داشت.

سهم های راندامنتال

این نکته را توجه داشته باشید که هیچ سهم رانتی در بازار بورس وجود ندارد و فریب افرادی که تحلیلی از بازار نداشته و سیگنال می فروشند را نخورید. به شخصه نظر سنجی را برگزار کرده بودم و در آن از افراد پرسیدم در چه سهمی بیش از همه ضرر کرده بودند و چرا؟

97 درصد دلیل ضرر در افراد، همان پیروی کورکورانه از نظرات دیگران برای خرید و فروش سهام بود. پیشرفت قدم به قدم اتفاق می افتد.

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

نتیجه گیری

در مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس سعی شد ابعاد نوسان گیری و روش های آن توضیح داده شود. علاوه بر استفاده از اندیکاتور ها برای نوسان گیری، بایستی با استفاده از تکنیک تابلو خوانی و روانشناسی معاملات اقدام به فعالیت کرد.

اگر برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را تشخیص دهید و معاملات خوبی را انجام دهید. نکته ی مهمی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر قراد دهید این است که اگر تازه کار هستید، اگر روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال و… را به خوبی فرا نگرفته اید، اقدام به نوسان گیری نکنید. مگر این که در این بازار حرفه ای شوید و گرنه در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خداحافظی خواهید کرد.

نکته دیگر در خصوص شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری این که همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس کسب کنید. هرچه دانشتان بیشتر باشد، موفق تر خواهید بود.

امیدواریم این مطلب در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری از سایت همیار بورس برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد.