آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟

آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟

نمودار ارز دیجیتال چیست و چگونه با نمودار میتوان ارز دیجیتال را تحلیل کرد ؟

بیشتر معامله کنندگان برای بررسی فرصت های جدید در زمینه ارزهای دیجیتال از ترکیبی از شاخص های فنی و الگوهای نموداری استفاده میکنند. شاخص های فنی، نحوه حرکت و جریانات ارز دیجیتال را توسط آمار موجود تجزیه و تحلیل میکنند ولی الگوهای نموداری رمزارز، روانشناسی بازار را از طریق عملکرد قیمت رمزارزها ارزیابی میکنند. ماهیت درونی الگوهای نموداری باعث میشود تا تسلط بر نحوه کارایی آنها برای معامله کنندگان فعال کمی دشوارتر شود.

معامله کنندگانی مثل شما باید نمودارهای مخصوص به خودشان را برای درک بیشتر رفتارهای بازاری ایجاد کنند. در ادامه شما را با مفهوم نمودار ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد و انواع مختلف نمودارهای موجود را به شما توضیح خواهیم داد. همچنین در آخر به شما تعدادی سایت معرفی خواهیم کرد که نمودارهای لحظه ای مربوط به ارزهای دیجیتال را نشان میدهند. در نتیجه، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

نمودار ارز دیجیتال و الگوی نموداری چیست؟

نمودارهای ارز دیجیتال به صورت گرافیکی میزان قیمت، حجم و فواصل زمانی خریدهای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. این نمودارها الگوهایی را بر اساس حرکت قیمت رمزارز در گذشته ایجاد میکنند که از این الگوها برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آینده استفاده میشود. به بیان ساده میتوان گفت که الگوهای نموداری، الگوهای قیمت یک رمزارز را نشان میدهد که روی نمودارها به تصویر کشیده میشوند. با این که تغییرات قیمت ممکن است در نگاه اول تصادفی به نظر برسد، اما معامله کنندگان میتوانند از الگوهای نموداری برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده کنند. این اطلاعات معمولا در کنار سایر شکل های تحلیل تکنیکال مانند شناسه های فنی یا الگوهای شمعی برای بهبود تصمیم گیری در مورد معاملات مورد استفاده قرار میگیرند.

در اصل، بیشتر الگوهای نموداری با استفاده از خطوط روندهای موجود ساخته میشوند که در این فرآیند، مجموعه ای از نقاط اوج یا افت قیمت به یکدیگر وصل میشوند. معامله کنندگان باید به خطوط روند توجه زیادی داشته باشند، زیرا قیمت رمزارز به آنها به عنوان موانع روانی واکنش نشان میدهد. اگر قیمت در گذشته چندین بار به آنها واکنش نشان داده باشد یا اگر در زمان نزدیک شدن قیمت به خطوط روند، حجم زیادی از معاملات انجام گرفته باشد، اهمیت خطوط روند در تحلیل‌ها بیشتر میشود.

چند نوع نمودار ارز دیجیتال وجود دارد؟

صدها نوع مختلف از الگوهای نموداری وجود دارد، اما فقط تعداد انگشت شماری از آنها کارایی بهتری به نسبت بقیه داشته اند. از آنجا که الگوهای نموداری ماهیت کاملا درونی و شخصی دارند، هیچ الگوی اثبات شده ای وجود ندارد که از بقیه سرتر باشد. این موضوع راجع به ابزارهای تحلیلی موجود نیز صدق میکند. بیشتر معامله کنندگان سعی میکنند تعداد کمی از الگوهای نموداری که برای خودشان کارایی بیشتری دارد را انتخاب کنند. در ادامه به طور خلاصه هفت نموداری که از محبوبیت بیشتری بین معامله کنندگان برخوردارند را توضیح خواهیم داد.

1.نمودار کانال های قیمت رمزارز

کانال های قیمت با ایجاد دو خط موازی به شکل صعودی، نزولی یا افقی ایجاد میشوند که در آنها مجموعه ای از نقاط اوج و افت قیمت ها به هم متصل شده اند. این کانال ها سطوح حمایت (خطوط پایین تر) و مقاومت (خطوط بالاتر) را نشان می دهند و قیمت ها معمولا بین این دو سطح در حال جهش هستند. اکثر معامله کنندگان نزدیک به سطح پایین خرید کرده و نزدیک به سطح بالا رمزارزها را میفروشند. شکسته شدن هر یک از این سطوح مسأله مهمی به شمار می آید.

در مثال بالا شاهد یک کانال قیمت نزولی هستید که قیمت به مدت دو ماه در این حالت باقی مانده است و فقط در اواخر ماه مه یک شکست کاذب وجود داشته است. معامله کنندگان در طول این دوره تا اواسط ماه ژوئیه برای دستیابی به سودهای کم در نقاط پایین تر خرید کرده و در نقاط بالاتر فروخته بودند و یا موقعیت خود را حفظ کرده بودند.

2.نمودار مثلثات صعودی و نزولی

مثلثات صعودی و نزولی با استفاده از یک خط روند افقی که نقاط اوج و افت را بهم وصل میکند و همچنین یک خط روند شیب داری که نقاط اوج در حال افزایش و نقاط افت در حال سقوط را بهم وصل میکند، ساخته میشوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی میشود که در آن قیمت رمزارز از خط افقی بالاتر یا پایین تر رفته و در جهت خط شیب دار حرکت میکند.

در این نمودار یک مثلث صعودی را میبینیم که در ادامه آن سطح حجم بالا شکسته شده است. معامله کنندگان بعد از شکسته شدن خط روند بالاتر با قیمت هدف مساوی با خط ارتفاع مثلث خرید خود را انجام میدهند. در چنین شرایطی، حجم بالای معاملات در زمان شکسته شدن سقف قیمت ها نشانگر خوبی برای معامله کنندگان است.

3.نمودار سر و شانه

این مورد یکی از الگوهای نموداری پیشرفته تر است که در آن ابتدا یک صعود یا نزول قیمت موقتی اتفاق افتاده و به دنبال آن یک حرکت صعودی یا نزولی بزرگتر اتفاق می افتد و در آخر دوباره یک صعود یا نزول موقت هم اندازه با حرکت اول پیش می آید. این الگو شبیه به یک سر و دو شانه است که اگر روبه بالا باشد، نشانگر وضعیت نزولی قیمت (Bearish) بوده و اگر برعکس باشد، وضعیت صعودی قیمت (Bullish) را نشان میدهد.

4.نمودار بالا و پایین شدن دوگانه و سه‌گانه

هنگامی که بازارها از سطح مقاومت (بالا) یا سطح حمایت (پایین)، دو یا سه بار متوالی جهش دارند، این حرکت به عنوان الگوی بالا و پایین شدن دوگانه یا سه گانه شناخته میشود. یک نشانه صعودی به عنوان پایین آمدن دوگانه و حرکت نزولی به عنوان بالا رفتن دوگانه در نظر گرفته میشود. هر دو الگوی دوگانه یا سه گانه نشان دهنده شرایط قابل برگشت هستند، به این معنا که قیمت ها آماده تغییر جهت هستند. اگر چه بالا رفتن یا پایین آمدن دوگانه در الگوهای نموداری رمزارز رایج تر است، اما الگوهای سه گانه هم گاهی رخ میدهند که در این صورت شرایط قابل برگشت قدرتمندتری ایجاد میکنند.

5.نمودار گُوِه ای صعودی و نزولی

این نمودار شبیه الگوی مثلثات نزولی و صعودی هستند، با این تفاوت که خطوط بالایی و پایینی در یک جهت شیب داشته و همگرا هستند. برخلاف مثلثات صعودی و نزولی، گُوِه های صعودی و نزولی نشانگر الگوهای قابل برگشت هستند. گُوِه صعودی نشان دهنده وضعیت نزولی قیمت و گُوِه نزولی نشانگر وضعیت صعودی قیمت است.

6.نمودار کانال نزولی و صعودی

الگوهای معاملاتی کانال نزولی و صعودی به شکل خطوط موازی مورب هستند که محدوده مبادلات را نشان میدهند. این الگوها زمانی رخ میدهند که یک روند صعودی یا نزولی از سطوح موازی حمایت و مقاومت عبور کنند. این موضوع بر یک روند قابل برگشت احتمالی و یا تغییر در شیب روند فعلی دلالت دارد.

معامله کنندگان با استفاده از این الگوها میتوانند زمانی که قیمت رمزارز در بین خطوط روند کانالشان نوسان پیدا میکند، در صورت احتمال باقی ماندن قیمت ها در این حد، معاملات خود را شروع کنند. البته زمانی باید معامله را شروع کرد که قیمت از خطوط بالا یا پایین روند کانال عبور کند. در چنین شرایطی قیمت رمزارز ممکن است به سمت شکستن سطح مقاومت حرکت کند.

7.نمودار پرچم صعودی و نزولی

این الگوهای رمزارزی به شکل بازه های معاملاتی مستطیلی کوچکی در بین خطوط موازی مورب برای دوره های زمانی کوتاه نشان داده میشوند. این الگو در دوره زمانی طولانی خلاف جهت روند غالب قیمت ها حرکت میکند. همچنین این الگو اغلب پس از یک افزایش یا سقوط سریع قیمت ها ایجاد میشود و معمولا نشان دهنده تغییر جزئی در روند، قبل از ادامه یافتن روند قبلی است.

پرچم های صعودی و نزولی هر دو نمونه ای از الگوهای پرچمی هستند، زیرا پس زمینه ای برای ورود به یک روند ثابت ایجاد میکنند. نمودار پرچمی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تداوم وضعیت است که معامله گران از آن استفاده زیادی میکنند.

برخی از سایت های نمودار لحظه‌ ای ارز دیجیتال

وبسایت های زیادی برای مشاهده زنده نمودارها و وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد که شما به عنوان یک معامله گر ارزهای دیجیتال باید از آنها استفاده کنید. در زیر لیست تعدادی از این وبسایت ها که نمودارهای لحظه ای رمزارزها را به بهترین شکل ممکن به شما نشان میدهند، معرفی خواهیم کرد:

جمع بندی

الگوهای نموداری، بینش قابل توجهی را در مورد وضعیت روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال در اختیار معامله کنندگان قرار می‌دهند. اما این نمودارها نباید تنها ابزار مورد استفاده شما باشند. درک شاخص های فنی و وضعیت حرکت بازار برای دستیابی به موفقیت آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ از اهمیت بالایی برخوردار است. در این متن ابتدا نمودار ارز دیجیتال و الگوهای نموداری را به شما توضیح دادیم و سپس هفت مورد از نمودارهای محبوب مورد استفاده معامله کنندگان و نحوه کارکرد آنها را برای شما شرح دادیم. در آخر متن هم تعدادی وبسایت معتبر را مشاهده میکنید که به صورت زنده، نمودارهای لحظه ای مربوط به رمزارزها را نشان میدهند. شما تا به حال از کدام یک از آنها استفاده کردید؟

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 13دسامبر(23آذر)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 13دسامبر(23آذر)

برگشت بیت کوین به 19000 دلار می تواند بازار را حساس تر کند و انتخاب آلتکوین ها را در این هفته بالاتر ببرد. ماه دسامبر یک ماه پربارتر برای بیت کوین است. شرکت MicroStrategy اعلام کرد که 650 میلیون دلار در نظر دارد سرمایه خالص درآمد را در طلای دیجیتال (بیت کوین) سرمایه گذاری کند. وقتی سرمایه گذاران نهادی اشتیاق زیادی برای خرید بیت کوین (BTC) به بالاترین حد خود نشان می دهند، تعجب آور نیست که اصلاحات سطحی بوده است.

تایلر وینکلوس در مصاحبه اخیر خود با CNBC اظهار داشت که سرمایه گذاران نهادی نگران “تورم اقتصادی و محرک های ناشی از همه گیری کرونا(COVID )هستند.” از این رو، آنها دارایی های زیادی را برای بیت کوین گذاشته اند.

امروز، قیمت بیت کوین دوباره از سطح 19000 دلار افزایش یافت و ممکن است مقاومت روانی 20000 دلار را به چالش بکشد. اگر این سطح شکسته شود، ممکن است باعث ایجاد FOMO در بین تریدرهای خرده فروش می شود. اگر سرمایه گذاران خرده فروش شروع به خرید بیشتر بیت کوین کنند، می تواند حرکت صعودی بصورت جامپ را آغاز کند. علاوه بر بیت کوین، چند آلتکوین وجود دارد که ممکن است هفته آینده در حرکت صعودی شرکت کنند. دراین مقاله چارت های 5 ارز دیجیتال برتر را بررسی می کنیم تا سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم.

BTC / USD

بیت کوین در 10 و 11 دسامبر به زیر میانگین متحرک 20 روزه (18435 دلار) بسته شد. با این حال، نشان می دهد که گاوها به جای وحشت بازار را در دست گرفتند. قیمت در 12 دسامبر به بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه افزایش یافت و این می تواند خرس ها را به دام بیندازد و خرید توسط گاوها قیمت امروز را به بالای کانال نزولی رساند.

این قیمت دوباره به منطقه مقاومت 19500 تا 20000 دلار رسیده است. اگر گاوها بتوانند قیمت را بالاتر از این منطقه قرار دهند، درمرحله بعدی روند صعودی ممکن است آغاز شود. برعکس، اگر قیمت دوباره از سطح فعلی به کاهش یابد و به زیر 17500 دلار سقوط کند، این می تواند نشانه ای از وجود یک سقف کوتاه مدت باشد. چنین حرکتی می تواند قیمت را تا سطح حمایت 16191.02 دلار پایین بیاورد. میانگین متحرک 20 روزه شروع به افزایش کرده و شاخص مقاومت نسبی (RSI) از سطح 50 برگشت، که نشان می دهد گاوها درحال حاضر برتری دارند.

نمودار 4 ساعته یک شکل مثلث صعودی را نشان می دهد، که در یک شکست کامل می شود و بالاتر از منطقه مقاومت بسته می شود. هدف 23576 دلار است. با این حال، خرس ها در حال حاضر در تلاشند تا مقاومت در برابر 19500 آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ دلار را افزایش دهند. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، گاوها احتمالاً با هر کاهشی تا 20EMA خرید می کنند. در صورت کاهش جفت BTC / USD از سطح فعلی و شکسته شدن در زیر خط روند مثلث، این نمای صعودی باطل می شود. شکست یک روند صعودی می تواند منجر به فروش زیاد شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است ریزش به 16191.02 دلاررا دربرگیرد.

ETH / USD

اتریوم (ETH) از کانال نزولی شکسته شده است، که نشان می دهد گاوها برتری دارند. اکنون قیمت می تواند از 622.807 دلار تا 635.456 دلار مقاومت افزایش یابد.

RSI از نقطه میانی برگشت و از خط روند نزولی خارج شد، که نشان می دهد گاوها برتری دارند. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای منطقه مقاومت برسانند، مرحله بعدی روند صعودی ممکن است آغاز شود که هدف بعدی آن 800 دلار است. از طرف دیگر ، اگر جفت ارز ETH / USD از مقاومت پایین بیاید اما زیادی ریزشی نشود، این یک نشانه مثبت است و احتمال شکست منطقه مقاومت را افزایش می دهد. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و دوباره وارد کانال شود، این نمای صعودی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که شکست فعلی یک دام گاوی بوده است.

نمودار 4 ساعته یک شکل مثلث صعودی را نشان می دهد و به بالاتر از 622.807 دلار می رسد. میانگین های متحرک در آستانه کراس اوور صعودی و RSI در قلمرو مثبت قرار دارد و نشان می دهد که گاوها برتری دارند. اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت پایین باشد و از زیر مثلث شکسته شود، این نمای مثبت فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند به 488.134 دلار کاهش یابد.

XMR / USD

مونرو(XMR) در آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ 7 دسامبر یک الگوی معکوس سر و شانه را تکمیل کرد اما خرس ها در 9 دسامبر قیمت را به سرعت به زیر خط گردن عقب کشیدند. قیمت در 11 دسامبر به بالای 135.50 دلار بازگشت. این نشان می دهد خرید در سطوح پایین تر است.

میانگین متحرک و RSI بالای 66 مزیت گاوها است. هدف اصلی حرکت صعودی 167 دلار است. با این حال، خرس ها ممکن است برنامه های دیگری داشته باشند. آنها احتمالاً از سطح 150 دلار دفاع خواهند كرد. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد اما از حمایت 135.50 دلاری برگردد، این نشان می دهد که گاوها در سطوح پایین ترهستند. برعکس، اگر قیمت به زیر حمایت 135.50 دلار و SMA 50 روزه (124 دلار) برسد، این نشان می دهد که بازار این ارز دردست خرس ها قرار گرفته اند.

نمودار 4 ساعته یک الگوی مثلث صعودی را نشان می دهد که با شکست کامل به پایان رسیده و بالاتر از 142.50 دلار بسته شده است. با این حال، جفت ارز XMR / USD می تواند قیمت هایی در محدوده 142.50 تا 150 دلار قرار گیرد. اگر گاوها بتوانند قیمت خود را به بالای 150 دلار برسانند، روند صعودی می تواند با هدف بعدی 162.50 دلار از سر گرفته شود. میانگین متحرک و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که مسیر به سمت بالا است.

XEM / USD

نم (XEM) در 12 دسامبر اوج گرفت و قیمت امروز به مقاومت 0.27688 دلار رسید. در حال حاضر خرس ها در تلاشند تا با این مقاومت حرکت صعودی را متوقف کنند. با این وجود، اگر گاوها از سطح فعلی پایین نیایند، این نشان می دهد که معامله گران با عجله سود خود را به ثبت نمی رسانند و منتظر می مانند. این می تواند محدوده قیمت را در نزدیکی مقاومت نگه دارد.

میانگین متحرک 20 روزه (0.209 دلار) و RSI نزدیک به مقاومت نشان می دهد که مسیر به سمت بالا است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از 0.27688 دلار برسانند، جفت XEM / USD می تواند تا 0.3564607 دلار حرکت کند.

اگر قیمت از 20EMA بازگردد ، احتمال شکست 0.27688 دلار را افزایش می دهد. 20EMA و RSI صعودی در منطقه مثبت نشان می دهد گاوها برتری دارند. برخلاف این فرض، در صورت شکسته شدن قیمت به زیر میانگین متحرک، نشان می دهد که گاوها قدرت خود را از دست داده اند.

AAVE / USD

آوه (AAVE) در یک کانال صعودی معامله می شود. قیمت از مقاومت بالای 95 دلار در 8 دسامبر کاهش یافت، اما علامت مثبت این است که گاوها این افت را برای میانگین متحرک 20 روزه (77 دلار) خریداری کرده اند.

RSI بار دیگر از نقطه میانی برگشت و میانگین متحرک 20 روزه شروع به افزایش کرد. این نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد و گاوها دوباره بازار را در دست بگیرند. اولین هدف صعودی، 95 دلار است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای 95 دلار برسانند، مرحله بعدی حرکت صعودی آغاز می شود. سطح روانی 100 دلاری ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کند اما اگر گاوها بتوانند قیمت را از طریق آن هدایت کنند، جفت ارز AAVE / USD می تواند تا 112 دلار به خط مقاومت کانال افزایش یابد. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و زیر خط حمایت کانال بیفتد، این نمای صعودی نامعتبرخواهد شد. چنین حرکتی نشان خواهد داد که روند به نفع خرس ها تغییر کرده است.

قیمت از 70.564 دلار، دقیقاً بالاتر از خط حمایت کانال صعودی افزایش یافت، اما خرس ها تلاش می کنند که رالی را با 86.14 دلار متوقف کنند. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای این مقاومت برسانند، جفت ارز می تواند تا 95 دلار افزایش یابد. بالاتر از 95 دلار می تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از 86.14 دلار کاهش یابد، ممکن است شانه راست الگوی معکوس سر و شانه ها را تشکیل دهد. اگر قیمت به زیر حمایت 70.50 دلار برسد، این دیدگاه رد می شود.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات افراد است و لزوماً نظرات HiArz نیست. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

تحلیل تکنیکال امروز سولانا 14 آذر1400؛ گاو های سولانا در حال تلاش برای ATH جدید

قیمت سولانا (SOL) در روند صعودی ثابتی قرار دارد و گاوهای این ارز دیجیتال برای حمایت از خط روند صعودی سبز رنگ، تلاش بسزایی می کنند. چرا که کندل های جدید با رنگ سبز و بالاتر باز می شوند. با این سرعت، قیمت سولانا باید تا هفته آینده به بالاترین مقدار خود، یعنی در حدود 300 دلار رسیده و یک ATH جدید ثبت نماید.

تنها چیزی که قادر است قدرت روند را کاهش داده و تضعیف نماید، باد ها و اخبار منفی کرونا و آشفتگی بازارهای جهانی است. اما حتی همه این موارد نیز به اندازه کافی قدرتمند به نظر نمی رسند که بتوانند این روند صعودی را متوقف کنند.

گاو های سولانا در حال تلاش برای دستیابی قیمت 300 دلار

قیمت ارز دیجیتال سولانا شاهد روند صعودی ثابت و پایدار در روز های اخیر است که منجر به نزدیک شدن به سقف تاریخی خود شده است. اگر چه شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است، هنوز مقدار زیادی از مسیر برای دستیابی به هدف باقی مانده است و شیب روند صعودی ملایم است. بنابراین، گاو های بازار قادر هستند بدون از دست دادن روند، به پوزیشن های روزانه خود اضافه کنند و سود خود را ثبت کنند.

انتظار می رود قیمت سولانا در هفته آینده به بالاترین حد خود برسد. به احتمال زیاد یک فشار در محدوده بالاترین قیمت این ارز دیجیتال در 267.52 دلار وجود دارد که به عنوان یک نقطه حمایتی عمل خواهد کرد. همچنین باید اشاره کرد که خط روند صعودی ضلع کج شده یک مثلث صعودی را نشان می دهد. یک شکست پایه ای و اساسی می تواند باعث افزایش سرعت خرید و رشد سریع قیمت سولانا تا 300 دلار شود.

پس از دستیابی به این محدوده، انتظار کاهش جزئی در رغبت گاو ها به خرید را داشته باشید چرا که RSI تا آن زمان به محدوده اشباع خرید می رسد و احتمالاً سرمایه گذاران را به سمت سیو سود سوق می گیرند.

اصلاح و ریزش قیمت

با این حال، اگر خط روند صعودی سبز از پایین شکسته شود، انتظار بازگشت قیمت به ناحیه 219.75 دلار را باید داشته باشیم که به احتمال زیاد اولین خط حمایتی را ارائه می دهد که در آن گاو های بازار در تلاش هستند تا روند صعودی را دست نخورده نگه دارند.

اگر باد های مخالف و اخبار منفی شروع به سنگین تر شدن کنند، باید انتظار یک استراحت کوتاه و کاهش قیمت سولانا را با میانگین متحرک ساده 55 روزه (SMA) در ناحیه 206 دلار داشته باشید.

حتی سطح روانی 200 دلار نیز یک منطقه مهم به شمار می آید که می تواند اصلاح و ریزش قیمت را محدود کند و به گاو های سولانا دلیل خوب برای ورود می دهد تا قبل از بهتر شدن وضعیت و رسیدن به یک سطح تاریخی جدید در 300 دلار، خریداری کنند.

آلت سیزن چه تأثیری روی شکسته‌ شدن اوج بیت کوین دارد؟

بررسی کارشناسان نشان می‌ دهد که رابطه متناقضی میان وضعیت بازار بیت کوین و آلت کوین‌ ها وجود دارد. سرمایه‌ گذاران تقریباً پذیرفته‌ اند که فصل آلت کوین‌ ها دیگر به پایان رسیده است، اما این موضوع چگونه می‌ تواند بر شکسته‌ شدن اوج تاریخی بیت کوین تأثیر بگذارد؟

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین فاصله چندانی با ثبت اوج تاریخی جدید ندارد و اگر قیمت ۱۵ درصد دیگر افزایش یابد، رکورد تاریخی ۶۴,۸۰۰ دلاری شکسته می‌ شود. بیت کوین به‌ طرز شگفت‌ انگیزی آشفتگی‌ ها ی اخیر بازار را پشت آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ سر گذاشته و توانسته است بخش قابل‌ توجهی از دستاورد های قبلی را بازیابی کند. این در حالی است که آلت کوین‌ ها وضعیت چندان مناسبی ندارند و در بسیاری از موارد زمانی که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌ کرد آنها با کاهش قیمت مواجه می‌ شدند.

از آنجا که سرمایه‌ گذاران بازار آلت کوین‌ ها نمی‌ خواهند از روند صعودی اخیر بیت کوین جا بمانند، مشغول فروش و انتقال دارایی خود به بازار بیت کوین هستند. اما آیا این به معنی پایان فصل آلت کوین‌ هاست؟ آیا قرار است آن چه در آلت سیزن (Alt Season) اخیر اتفاق افتاد، این بار درمورد بیت کوین تکرار شود؟ در ادامه این مطلب تمام احتمالات را با دقت بررسی خواهیم کرد.

فصل آلت کوین‌ ها، نرخ تسلط بیت کوین و تئوری امواج الیوت

در ابتدا لازم است یاد آوری کنیم که فصل آلت کوین‌ ها یا آلت سیزن بخشی از چرخه اصلی بازار ارز ها ی دیجیتال است که در آن قیمت بسیاری از آلت کوین‌ ها در مقایسه با بیت‌ کوین رشد سریعی را تجربه می‌ کند.

بیت کوین و آلت کوین‌ ها با اینکه هر دو در دسته دارایی‌ ها ی دیجیتال قرار می‌ گیرند، رابطه‌ ای غیرعادی با یکدیگر دارند. معامله‌ گران مطرحی مانند نیک پاتل (Nik Patel)، سال‌ ها رفتار ها ی عجیب دوره‌ ای میان بیت کوین و آلت کوین‌ ها را مورد بررسی قرار داده‌ اند و دستاورد آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ هایی هم در این زمینه داشته‌ اند.

پس از رشد گسترده بازار آلت کوین‌ ها در نیمه اول سال ۲۰۲۱، معامله‌ گران اکنون پذیرفته‌ اند که فصل آلت کوین‌ ها مدتی است به پایان رسیده و ثبت اوج‌ ها ی قیمتی جدید متوقف شده است، به همین خاطر در حال مهاجرت به بازار بیت کوین هستند.

با این حال به نظر می‌ رسد که بازگشت اخیر بیت کوین چیزی بیشتر از یک جهش صعودی است و با توجه به رابطه‌ ای که میان بازار بیت کوین و آلت کوین‌ ها وجود دارد، واگرایی میان این دو می‌ تواند نشانه‌ ای برای آغاز حرکتی شبیه به آلت سیزن اخیر باشد؛ البته این بار برای بازار بیت کوین.

تحلیل‌ گران مطرحی مانند تونی کاریون (Tony Carrion)، کارشناس شرکت الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) که در زمینه پیش‌ بینی و ارزیابی بازار ها ی مالی فعالیتی می‌ کند، این ایده را که نرخ تسلط بیت کوین در حال ورود به موج انگیزشی ۵ است تصدیق می‌ کنند. این نشان می‌ دهد که بیت کوین به‌ تازگی موج ۴ از امواج الیوت را تکمیل کرد که یک تله خرسی بزرگ بود. اما اگر چیزی نمانده باشد که آلت کوین‌ ها موج ۴ را به پایان برسانند و موج دیگری در پی آن بیاید، آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این همان چیزی است که نمودار تسلط بیت کوین به ما نشان می‌ دهد.

شاخص ارزش بازار آلت کوین‌ ها (ارزش کل بازار ارز های دیجیتال منهای بیت کوین) در مقایسه با خود پادشاه ارز های دیجیتال، نشان می‌ دهد که این احتمال وجود دارد که ارزش بازار آلت کوین‌ ها هم افت قابل‌ توجهی داشته باشد. پایان چرخه صعودی قبلی و افزایش شتاب نزولی شاخص ارزش بازار آلت کوین‌ ها را می‌ توان با آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ استفاده از شاخص مکدی (MACD) در تصویر زیر مشاهده کرد.

کدام آلت کوین‌ ها با پایان آلت سیزن وضعیت بهتری خواهند داشت؟

اگر شاخص ارزش کل بازار ارز ها ی دیجیتال را با نمودار قیمت بیت کوین مقایسه کنیم، شباهت‌ ها یی میان وضعیت فعلی بازار و اوایل سال ۲۰۱۷ دیده می‌ شود که با یک الگوی مثلث صعودی آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ درون نمودار زیر مشخص شده است. اگر این الگو در ادامه درست عمل کند، ممکن است قیمت مانند آنچه در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد افزایش یابد و چرخه بازار بیت کوین و آلت کوین‌ ها به اوج خود برسد.

با این همه آلت کوینی که پیش از این عملکرد بسیار خوبی داشته‌ اند، سرمایه می‌ تواند به‌ خوبی میان ارز هایی که عقب افتاده‌ اند جریان یابد که این به‌ نوبه خود به عملکرد ضعیف آلت کوین‌ هایی منجر می‌ شود که قبلاً خوب کار کرده بودند.

برای مثال، در جریان چرخه منتهی به سال ۲۰۱۸، با اینکه بیت کوین و اتریوم به اوج‌ های قیمتی جدیدی رسیدند، این ریپل و لایت کوین بودند که در اواخر چرخه بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند. در جریان چرخه قبلی، بیت کوین و اتریوم هر دو زمانی که شاخص ارزش بازار زیر مقاومت مثلث صعودی نوسان می‌ کرد، عملکرد قیمتی قابل‌ توجهی داشتند، اما پس شکسته‌ شدن مقاومت مثلث صعودی، از سایر ارز ها عقب ماندند.

همچنین بخوانید:

قیمت بیت کوین از سال ۲۰۰۹ تاکنون؛ مرور اتفاقات تاریخی مهم + نمودار ها

حرکات شاخص نرخ تسلط بیت کوین می‌ تواند غلط‌ انداز باشد، چراکه همواره با رونق‌ گرفتن بازار آلت کوین‌ ها، مسیر حرکت این شاخص نزولی شده است. سایر نمودار ها که همین دارایی‌ ها را به‌ شکلی منحصر به‌ فرد با هم مقایسه می‌ کنند، استدلال قانع‌کننده‌ تری دارند که چرا فصل آلت کوین‌ ها به‌سختی شروع شده است. واگرایی فعلی میان بیت کوین و آلت کوین‌ ها می‌ تواند همان نوع حرکتی باشد که باعث شده است بخش اعظمی از بازار به‌ سمت بیت کوین سرازیر شود.

از نظر روانشناسی، این بدان معناست که بازار متوجه اشتباه خود درباره بیت کوین شده است و سرمایه‌ گذاران اکنون دارایی‌ ها یی خود، از جمله دلار و حتی آلت کوین‌ ها یی را که در اختیار داشتند، می‌ فروشند تا به بازار بیت کوین بازگردند. پس از ثبت اوج تاریخی جدید در بازار بیت کوین و افزایش توجه سرمایه‌ گذاران، معامله‌ گران تازه‌ وارد به‌ جای بیت کوین به‌ سراغ آلت کوین‌ ها خواهند رفت.

هرچه بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک‌ تر شود و از آن بالا تر برود، کمتر کسی به‌ غیر‌ از سرمایه‌ گذاران بزرگ نهادی، از پس ورود به بازار آن بر می‌ آید. آلت کوین‌ ها گزینه‌ ها ی بعدی خواهند بود، به‌ خصوص آنهایی که با فشار فروش مواجه نیستند؛ مانند ارز ها یی که تا کنون عملکرد ضعیفی داشته‌ اند.