ریسک معاملاتی (Trade risk)


کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال

یکی از معیارهای اساسی ارزیابی عملکرد پرتفوی های بورسی، در نظر گرفتن بازده سرمایه گذاری در شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در بازه 05کنار میزان ریسک آنها می باشد. در این پژوهش؛ بازده به روش میانگین متحرک با ریسک متناسب آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در 1838 تا 1831زمانی اندازه گیری ریسک استراتژی مذکور، به طور سختگیرانه ای از مدل توسعه یافته سه عاملی فاما و فرنچ که در زمره مهمترین مدل های ارائه شده قرار دارد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از معنی داری اثرات مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. بعبارتی با مقادیر صرف ریسک قیمت، اندازه و ارزش بازار، پیش بینی گردیده است که با بیشتر شدن بازدهی سهام نسبت به بازدهی اوراق مشارکت، بازدهی بازار افزایش می یابد و صرف ریسک اندازه و ارزش، اثر منفی روی بازدهی پیش بینی سهام می گذارند. با استفاده از این مشاهدات پیشنهاد پژوهش، تشکیل یک پرتفوی و فروش کمترین پرتفوی (BM)با هزینه صفر با خرید بالاترین پرتفوی ارزش دفتری به قیمت بازار ، بوسیله سیگنال های صادره شده توسط میانگین متحرک می باشد. (BM)ارزش دفتری به قیمت بازار

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اصغر فرمان ؛محمد سخنور ؛ ‎−۰۶۲۲، کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/977-Reduce-the-risk-of-stock-trading-using-technical-analysis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

Cover

مدیریت حرفه ای معاملات یکی از عوامل موفقیت در افزایش میزان برد در هر معامله است. با کاربرد مدیریت معاملات در هر معامله، یک تریدر مبتدی به تریدر حرفه ‌ای موفق تبدیل می شود. هر تریدر برای موفق شدن بیشتر در معاملات باید با این آموزش کاربردی آشنایی پیدا کند. این فرادرس برای کلیه معامله گران از مبتدی تا حرفه ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی مورد استفاده، نوع تکنیک معاملاتی: فاندامنتال و تکنیکال و نوع بازارهایی که به معامله می پردازند: بورس ایران و بازارهای بورس جهانی، بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

مدیریت حرفه ای معاملات یکی از عوامل موفقیت در افزایش میزان برد در هر معامله است. با کاربرد مدیریت معاملات در هر معامله، یک تریدر مبتدی به تریدر حرفه ‌ای موفق تبدیل می شود. هر تریدر برای موفق شدن بیشتر در معاملات باید با این آموزش کاربردی آشنایی پیدا کند.

این فرادرس برای کلیه معامله گران از مبتدی تا حرفه ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی مورد استفاده، نوع تکنیک معاملاتی: فاندامنتال و تکنیکال و نوع بازارهایی که به معامله می پردازند: بورس ایران و بازارهای بورس جهانی، بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

هدف از این فرادرس ارتقای سطح مدیریت حرفه ‌ای به منظور افزایش قابلیت میزان برد تا سطح 5 تا 10 درصد در انجام معاملات است. بعد از اتمام این آموزش شما قادر هستید که با یادگیری نکات طلایی مذکور در آن، همانند یک تریدر حرفه ای با دید بازتری معاملات را انجام داده و مدیریت کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مدیریت مکان یابی در بازار
    • پیدا کردن بهترین موقعیت خرید در شرایط مختلف بازار
    • مدیریت مکان یابی خرید
    • مثال های عملی
    • پیدا کردن بهترین زمان بندی در کندل بارها
    • پیدا کردن بهترین زمان خرید در بازارهای مختلف
    • اهمیت زمان در ترید
    • پول هوشمند و نقش آن در معاملات
    • اهمیت اندازه گیری در بازارهای مختلف
    • اندازه گیری در سیستم های معاملاتی مختلف
    • تکنیک برداشت از حساب در مدیریت ریسک و سرمایه
    • چگونگی مدیریت درآمد به منظور حفظ سود
    • بررسی انواع سیستم های ترید
    • تمرین کاربردی
    • بازار و احساسات
    • ترس در معاملات و راه های کنترل آن
    • عوامل ایجاد هیجانات در معاملات، راهکارها و مدیریت استرس
    مفید برای
    • مدیریت
    • مهندسی صنایع
    • بورس و بازارهای مالی
    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    پیش نمایش‌ها
    آموزش‌های مرتبط با آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

    آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

    آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

    آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

    راهنمای سفارش آموزش‌ها

    آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزشآموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
    ناشرفرادرس
    شناسه اثر۸-۱۲۴۵۲-۰۷۵۵۲۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
    کد آموزشFVMNG98121
    مدت زمان۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
    زبانفارسی
    نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود۲۷۸ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

    تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه

    آموزش‌های پیشنهادی برای شما

    آموزش نرم افزار پروسس میکر - مدل سازی فرایند کسب و کار با ProcessMaker

    آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

    مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

    آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

    آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – مقدماتی

    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

    مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

    آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

    دیگر آموزش‌های این مدرس

    آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

    آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازار مالی

    آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

    نظرات

    من برای علاقه و اطلاعات عمومی این آموزش رو خریدم و توی کار ازش استفاده نکردم. اما بنظر خیلی چیزهای مفیدی داشت برای استفاده کاربردی.

    تشکر ویژه دارم از مدرس گرامی بابت مطالب و آموزشی که ارائه کردن بسیار حرفه ایی و مسلط هستن و بیان خوبی در ارائه مطالب دارن.

    دسته بندی خوب، مدیریت زمان و مکان یابی رو به طور کامل میگفتن و برای معامله گر مفید بود ولی بهتر بود عملی تر باشه یعنی اون راهی که خودشون رفتنم میگفتند.

    استاد عزیز بسیار عالی بود یه تعدادی از دوستان انصاف رعایت نکردن چون باید چند هزار دلار می دادن تا متوجه بشن تو بازارهای مالی تو دنیا برای یاد گرفتن این مطالب چقدر باید هزینه کنند آرزوی توفیق روز افزون و ادامه مطالب جدید با تشکر از فرادرس

    تا الان فقط فصل اول رو دیدم. داخل این فصل خیلی از نکاتی که تقریبا فراموش کرده بودم ازشون استفاده کنم بهم یاد آوری شد و نکات جدیدی هم یاد گرفتم. از نظر من فصل اولش آنقدر عالی بود که دیگه نیازی نیست بقیش رو ببینم تا بگم آموزش خوبی بوده یا نه. به نظرم عالیه و دیدنش اصلا خالی از لطف نیست.

    Behavioral | Capital Control | financial markets | FOREX | Fundamental | Global Markets | Kendall Bar | Locationing | Market Management | Market Psychology | Money Managemet | price action | Risk Control | Risk management | Smart Money | stock trading | stress management | technical | Technical analysis | trade | Trading Emotions | Trading Psychology | Trading Systems | Trading Volume | آموزش کنترل ریسک | آموزش مدیریت اندازه گیری در بازار | آموزش مدیریت رفتاری | آموزش مدیریت زمان بندی در بازار | آموزش مدیریت سرمایه | ارزهای دیجیتال | استراتژی معاملاتی | افزایش میزان برد در هر معامله | اهمیت اندازه گیری در بازار | اهمیت زمان در ترید | اهمیت زمان در تریدینگ | ایجاد ترس در معاملات | بازار و احساسات | بازارهای بورس جهانی | بازارهای جهانی | بازارهای فارکس | بازارهای مالی | بهترین زمان خرید در بازارهای مختلف | بورس ایران | پرایس اکشن | پول هوشمند | پیدا کردن بهترین زمان معامله | پیدا کردن بهترین موقعیت خرید | تحلیل تکنیکال | ترس در معاملات | ترید | تریدر حرفه ‌ای | تریدر حرفه ‌ای موفق | تریدر مبتدی | تکنیک برداشت از حساب | تکنیک معاملاتی | تکنیک های مدیریت درآمد | تکنیکال | چگونگی مدیریت درآمد | حجم معاملات | سیستم های ترید | سیستم های معاملاتی | عوامل ایجاد هیجانات در معاملات | فارکس | فاندامنتال | کنترل ریسک | کنترل ریسک و مدیریت سرمایه | کنترل سرمایه | کنترل هیجانات | کندل بارها | مدیریت بازار | مدیریت حرفه ای ترید | مدیریت حرفه ای معاملات | مدیریت درآمد به منظور حفظ سود | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک و سرمایه | مدیریت سرمایه | مدیریت مکان یابی | معاملات سهام | معامله گران حرفه ای | معامله گران مبتدی | نقش پول هوشمند در معاملات | هیجانات معاملاتی

    بازار ارز دیجیتال و خطرات سرمایه گذاری در آن | ارز دیجیتال بخریم یا نخریم؟

    بازار بورس الان تقریباً 10 ماه شده که در رکود است. امروز، سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود در بورس، به بازار ارز دیجیتال پناهنده شده‌اند؛ اما نبود بستر قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آینده‌ی سرمایه‌ گذاری در این بازار را در هاله‌ای تاریک فرو می‌برد.

    دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: «برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متاسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.»

    تا کنون مسئولین هیچ قانون روشنی درباره کریپتو کارنسی ها تصویب نکرده‌اند. از سویی خرید و فروش آن جرم نیست؛ از سویی دیگر به هیچ کدام از صرافی های ارز دیجیتال مجوز داده نمی‌شود! گذشته از ایران، به طور کلی در سراسر جهان قانون واضحی برای رمز ارزها وجود ندارد. با این حال ارز دیجیتال و فناوری پشت آن‌ به قدری کارآمد است که نمی‌توان از آن‌ گذشت. دیر یا زود کریپتو کارنسی ها دنیا را خواهند گرفت. بهتر است دولت‌ها به جای انکار آن، به فکر تدوین قوانین برایش باشند.

    نوسانات موجود در بازار رمز ارزها موقعیت‌های فراوانی برای کسب سود فراهم می‌کنند. بازار ارز دیجیتال پتانسیل افزایش سرمایه را دارد اما مشروط به کسب دانش و آگاهی می‌باشد. در این مطلب سعی کردیم شما را با خطرات موجود در این حوزه آشنا سازیم. با علم به خطرات و مهار ریسک‌های موجود در این بازار، می‌توانید به بازده مطلوبی دست یابید.

    از دست دادن سرمایه با خرید رمز ارز ها

    در دو صورت ممکن است سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را در بازار ارز دیجیتال از دست بدهند:

    1. هکران و سارقان اینترنتی به زیرساخت بازار دیجیتال نفوذ پیدا کنند.
    2. هکران و سارقان اینترنتی مستقیماً خود سرمایه‌گذار و دارایی‌اش را هدف قرار دهند.

    سرمایه‌گذاران به طرق مختلفی مورد حمله کلاهبرداران قرار می‌گیرند که به آن‌ها مهندسی اجتماعی گفته می‌شود. انواع این روش‌های دزدی دارایی دیجیتال عبارتند از:

    • ICO
    • بدافزارهای مخرب
    • کیف پول دیجیتالی جعلی

    در مورد اول که هکران و مهاجمین سایبری خود شبکه را مورد حمله قرار می‌دهند، کاری از سرمایه‌گذار ساخته نیست؛ اما در مورد ICO و کیف پول‌ها و. می‌توان ریسک از دست دادن سرمایه را تا حدی مهار کرد. اما چطور با این روش‌ها ارز دیجیتال ما از بین می‌رود؟

    ایجاد ICO تقلبی برای سرقت ارز دیجیتال

    ICO یک روش غیر متمرکز و بسیار خطرناک دزدی در بازار ارز دیجیتال است. کلاهبرداری با ICO به دو روش انجام می‌شود که عبارتند از:

    • با ایجاد یک ICO جعلی مردم را فریب داده، سرمایه آن‌ها را جمع‌آوری کرده و به سرقت می‌برند.
    • یک شرکت واقعی تاسیس و یک صندوق معتبر ICO ایجاد می‌کنند؛ سپس سرمایه‌ی مردم را به عنوان سرمایه‌ گذاری در صندوق جمع می‌کنند و دیگر برنمی‌گردانند.

    ICO چیست؟ ICO مخفف Initial Coin Offering به معنای عرضه اولیه سکه می‌باشد که راهی برای جذب سرمایه و فرصتی برای سرمایه‌ گذاری است. تا حدودی شبیه به عرضه اولیه یا پذیره‌نویسی سهام می‌باشد. در واقع پیش از راه‌اندازی پروژه یک ارز دیجیتال به نوعی آن را پیش فروش می‌کنند.

    کیف پول‌های تقلبی برای سرقت ارز دیجیتال

    سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال برای انتقال و نگه‌داری کریپتوهای خود به یک کیف پول دیجیتالی نیاز دارند. هکران با استفاده از کیف پول‌های دیجیتالی تقلبی، دارایی و رمز ارزهای کاربران را به سرقت می‌برند. کاربران برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید از پلتفرم‌های امن و معتبر استفاده کنند. استفاده از کیف پول‌های دیجیتال سخت‌افزاری نیز راه دیگری است که به امنیت دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

    بدافزارهای مخرب

    کامپیوترها و سیستم‌های خانگی ممکن است از طریق بدافزارهای مخرب آلود شوند. بدافزار به یک برنامه مخرب گفته می‌شود. بدافزارها برا منظورها متفاوتی از جمله: دزدی اطلاعات، به اشتباه انداختن کاربر، کد گذاری ناخواسته روی دیتا، مانیتور کردن فعالیت‌های کاربر و. استفاده می‌شوند. برخی از این بدافزارها مختص دزدی ارز دیجیتال ایجاد شده‌اند. با نصب فایروال یا آنتی ویروس می‌توان از نفوذ بدافزارها به کامپیوتر خود جلوگیری کرد.

    ریسک های موجود در بازار ارز دیجیتال

    عدم وجود چارچوب قانونی، نوسانات شدید، کلاهبرداری‌ها و ابهامات موجود در بازار ارز دیجیتال ، سرمایه‌ گذاری در این بازار را با چالش‌های فراوانی روبرو می‌سازد. در ادامه عمده‌ترین ریسک‌ها و خطرات این بازار را شرح می‌دهیم تا با آگاهی و کنترل آن‌ها، سرمایه‌ گذاری امن‌تری را تجربه کنید.

    1- نوسانات بازار

    روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: «افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.»

    در بازار ارز دیجیتال ممکن است شما شب بخوابید و صبح ببینید 40% ضرر کردید! سال 2011 هک ارز دیجیتال توسط Mt. Gox موجب افت 95 درصدی قیمت آن شد. بعد از آن شاهد بودیم که یک مشکل محاسباتی، اخبار مهم و هک ارز دیجیتال ها باعث شده ارزش برخی رمز ارزها تا 70-60 درصد کاهش پیدا کند.

    2- فقدان قوانین مشخص

    تکنولوژی رمز ارزها جدید است و هنوز دولت‌ها یک قانون مدون وشفاف برای آن‌ها تعریف نکرده‌اند. همین امر یک خطر جدی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تلقی می‌شود. ممکن است یک مرتبه خرید و فروش ونگه‌داری آن در کشور ممنوع شود؛ حتی شاید کشوری تبادلات ارز دیجیتال را جرم اعلام کند!

    3- خطای انسانی

    در هر کار و فعالیتی اشتباه و خطا رخ می‌دهد؛ اما بروز کوچک‌ترین خطا در بازار ارز دیجیتال برایتان خیلی گران تمام می‌شود! برخی صرافی های ارز دیجیتال رابط کاربری پیچیده‌ای دارند. تازه‌کاران ممکن است هنگام ترید در پلتفرم این صرافی ها، به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارند، مرتکب خطا شده و ضرر کنند. از جمله این خطاها می‌توان به ارسال کوین‌ها به یک کیف پول اشتباهی و فراموش کردن کلید خصوصی یا پسووردهای دسترسی به حساب اشاره کرد.

    4- کلاهبرداری‌های موجود در بازار ارز دیجیتال

    کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال به شدت وجود دارد. سال 2018 بیش از 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال مفقود شده است. کلاهبرداران و هکرها به روش‌های گوناگون کیف پول دیجیتالی شما را هک و رمز ارزهایتان را به سرقت می‌برند.

    برای در امان ماندن از هکرها اولین قدم انتخاب صرافی معتبر با ایمنی بالا می‌باشد. سپس از سایر احتیاط‌ها می‌توان به ذخیره رمز ارزها (به روش سرد یا آفلاین) در کیف پول‌های سخت افزاری اشاره کرد. شما چه معامله‌گر باشید چه سرمایه‌گذار، باید دارایی دیجیتال خود را در چند کیف پول مختلف نگه‌دارید. هر قدر شما اطلاعات خود را بالا برده و دانشتان را به روز کنید، بهتر می‌توانید دارایی دیجیتال خود را از دست کلاهبرداران حفظ کنید.

    5- دستکاری بازار

    تا به حال هیچ موردی اثبات نشده اما احتمال می‌رود، در بازار ارز دیجیتال تجارت‌های شخصی، توافقات و دستکاری‌هایی رخ دهد. سال 2017 گروه کوچکی از افراد که دارایی‌های دیجیتالی کلانی داشتند، ارزهای دیجیتال را جمع‌آوری کرده بودند. از این قبیل دستکاری‌ها به طور واضح در بازار دیده می‌شود. بارها دیدیم یک ارز دیجیتال در چند ساعت، چندصد درصد ارزش واقعی‌اش رشد می‌کند و دوباره به شرایط قبل برمی‌گردد. از جمله روش‌های رایج دستکاری بازار ارز دیجیتال ، می‌توان معاملات پنهانی و مخفی اشاره کرد.

    6- خطر بلوکه شدن دارایی دیجیتال

    خطر دیگر متوجه افرادی است که از طریق صرافی های خارجی ارز دیجیتال اقدام به سرمایه‌ گذاری در این حوزه می‌کنند. در صورتی که هویت ایرانی افراد برای صرافی فاش شود، دارایی آنان مسدود خواهد شد.

    مصطفی نقی‌پور کارشناس حوزه کریپتو کارنسی در این خصوص گفت: «کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.»

    مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

    با تحلیل بنیادی و تکنیکال یک ارز دیجیتال می‌توان ریسک معاملات را کاهش داده و شانس کسب سود خود را بیشتر کرد. پیش از شروع ترید در حوزه ارز دیجیتال بهتر است یک برنامه مدیریت ریسک برای خودمان تهیه کنیم. از این طریق می‌توان پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و خسارات مالی را تا حد زیادی کاهش داد.

    برنامه مدیریت ریسک شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که سابقه و مهارت معاملاتی را با کاهش عادات معاملاتی بد و مخرب شما همراه سازد. یعنی از یک سو به شما در ترک عادات معاملاتی بد و کنترل احساسات‌تان به هنگام ترید کمک کند؛ از سوی دیگر، دربرگیرنده علم شما در زمینه ترید ارز دیجیتال باشد. این بازار به شدت تحت تاثیر 2 حس ترس و طمع می‌باشد. شما نباید افسار معاملات خود را به دست احساسات خود بسپارید. همواره باید با منطق و اصول معامله‌گری پیش روید.

    مراحل مدیریت ریسک بازار

    در برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، مراحل زیر را باید طی کرد:

    1. مشخص کردن اهداف: فرد با تعریف و تنظیم اهداف خود پی می‌برد که برای تحقق اهداف مد نظر خود چه مقدار ریسک را باید متحمل شود.
    2. شناسایی ریسک: در این مرحله هر اتفاق و رویدادی که تاثیر منفی بر سرمایه‌ گذاری می‌گذارد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
    3. ارزیابی ریسک: پس از شناسایی ریسک‌های موجود شدت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ریسک‌ها را بنا بر تاثیراتی که می‌گذارند طبقه‌بندی می‌کنیم. از این طریق در مقابل اتفاق‌های بد و پیش‌بینی نشده واکنش مناسب‌تری از خود نشان می‌دهیم.
    4. تعیین نوع واکنش نسبت به هر نوع ریسک: حالا که ریسک‌ها و خطرات موجود را شناسایی و بر اساس میزان اثرگذاری دسته‌بندی کردیم، واکنش‌هایی که به هر یک از ریسک‌های احتمالی باید داشته باشیم، مشخص می‌کنیم. این گونه با آمادگی کامل با رویدادها مواجه می‌شویم.

    راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

    یک برنامه کامل مدیریت ریسک باید شامل موضوعاتی مثل: مدیریت احساسات، مدیریت سبد سرمایه گذاری ، تعیین حد ضرر، توجه به نسبت ریسک/پاداش، باشد. در ادامه تاثیر هر یک را بر مدیریت ریسک در بازار توضیح می‌دهیم.

    مدیریت احساسات

    تجربه نشان می‌دهد همه تریدرها در ریسک معاملاتی (Trade risk) شروع فعالیت خود، استراتژی‌های خاصی تنظیم می‌کنند؛ اما در طول معاملات درگیر احساسات شده و طبق قوانین و استراتژی‌هایی که تنظیم کرده‌اند، پیش نمی‌روند. آن زمان که ما بیت کوین را در اوج قیمت و به اصطلاح نوک قله می‌خریم، هنگامی که به حد ضررهای خود توجهی نمی‌کنیم و سهم را تا قیمت‌هایی بسایر پایین‌تر از حد ضرر نگه‌می داریم، در همه

    تجربه نشان می‌دهد همه تریدرها در شروع فعالیت خود، استراتژی‌های خاصی تنظیم می‌کنند؛ اما در طول معاملات درگیر احساسات شده و طبق قوانین و استراتژی‌هایی که تنظیم کرده‌اند، پیش نمی‌روند. آن زمان که ما بیت کوین را در اوج قیمت و به اصطلاح نوک قله می‌خریم، هنگامی که به حد ضررهای خود توجهی نمی‌کنیم و رمز ارز را تا قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از حد ضرر نگه‌ می‌داریم، در واقع درگیر احساسات خود شده‌ایم.

    مدیریت سبد سرمایه گذاری

    بازار ارز دیجیتال بازار پر نوسانی است. با سرمایه‌ گذاری در چند رمز ارز مختلف، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید. همه سرمایه خود را به یک رمز ارز اختصاص ندهید. چند رمز ارز مختلف بخرید که اگر خدایی نکرده روی یکی ضرر کردید، کسب سود در رمز ارز دیگر، زیانتان را جبران کند. علاوه بر این بهتر است همیشه مقداری از دارایی خود را نقد نگه‌دارید که اگر یک رمز ارز در کف قیمت پیدا کردید، بتوانید خریداری کنید.

    تعیین حد ضرر (Stop Loss)

    استفاده از حد ضرر، به ویژه در معاملات مارجین (margin trading) دارایی شما را از نابودی کامل حفظ می‌کند. گاهی پیش‌بینی ما درست از آب درنیامده و روند قیمت رمز ارز مورد نظرمان مطابق با تحلیل ما پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی فروش دارایی پس از فعال شدن حد ضرر، یک تصمیم عاقلانه و به دور از احساس است. پرهیز از احساسات و عمل به استراتژی‌هایی مثل حد ضرر، رکن مهمی در مدیریت ریسک بازار ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

    * در هر شرایطی به حد ضرر خود پایبند باشید و تحت تاثیر احساسات خود عمل نکنید. ممکن است به امید بازگشت قیمت رمز ارز خود به روند صعودی، کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

    رعایت نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward)

    نسبت ریسک به ریوارد بیان می‌کند معامله‌گر برای کسب سود مورد نظر خود، حاضر به قبول چه میزان زیانی است. برا درک این مفهوم فرض کنید، نسبت ریسک به پاداش معامله‌ای، 2 به 8 است. در واقع ما با انجام این معامله حاضر هستیم در ازای 8 دلار سود، 2 دلار از داریی خود را ازدست بدهیم. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک معامله، در مدیریت ریسک بازار و کاهش ضرر احتمالی، بسیار موثر است.

    4 نکته مهم مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

    یادگیری نکات مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری به اندازه گذراندن دوره‌های تحلیل با اهمیت است. حتماً در معاملات ارز دیجیتال خود، موارد زیر را در نظر بگیرید:

    1- ریسک پذیری

    بازار ارز دیجیتال بازار پر ریسکی است؛ اگر قدرت ریسک بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنم درباره ورود به این بازار بیشتر فکر کنید! نوسانات و تحرکات قمیتی در بازار رمز ارزها به شدت بالا است. ممکن است رمز ارها با همین سرعتی که رشد می‌کنند سقوط کنند. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم همه دارایی خود را در این بازارسرمایه‌گذار نکنید.

    2- به فکر جبران آنی ضرر نباشید!

    در صورتی که در معامله‌ای متحمل ضرر شدید، به فکر جبران آن در همان روز نباشید. ضرر کردن بخشی از سرمایه‌ گذاری است. تقریباً هیچ سرمایه‌ گذاری وجود ندارد که 100% سودده باشد. سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از تریدرها به محض این که در یک معامله ضرر می‌کنند، به دنبال آن هستند که فوراً با یک معامله دیگر ضرر خود را جبران کنند. توجه داشته باشید که در چنین شرایطی باید آرامش خود را حفظ کرده و عجولانه تصمیم نگیرید. بی منطق و با عجله تصمیم گرفتن، شما را متحمل ضرر بزرگتری خواهد کرد.

    3- شما نوستر آداموس نیستید!

    هیچ کس قادر به پیش‌بینی دقیق آینده یک رمز ارز نخواهد بود! هیچ روند، الگو، اندیکاتور و قانونی نیست که به شما پیش‌بینی کاملاً دقیق از آینده یک رمز ارز بدهد. قیمت ارزهای دیجیتال بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا بالا و پایین می‌شود و هیچ نظارت بر آن‌ها نیست. اخبار و رویدادهای جهان می‌تواند بر قیمت رمز ارزها اثر گذارد. مثلاً وقتی یک کشور خرید و فروش یا استخراج بیت کوین را ممنوع می‌کند، این خبر منجر به یک شوک قیمتی در بازار ارز دیجیتال می‌شود.

    4- دقت خود را بالا ببرید

    عدم دقت کافی در این بازار می‌تواند باعث شود شما حجم قابل توجهی رمز ارز را به یک آدرس اشتباهی ارسال کنید. این اشتباه به بهای از دست دادن دارایی دیجیتال شما برای همیشه، تمام می‌شود!
    مثلاً آدرس بیت کوین چنین چیزی است:

    کافیست یک حرف یا عدد جا به جا شود تا شما بیت کوین های خود را برای همیشه از دست بدهید؛ زیرا هیچ تراکنشی در این بازار قابل بازگشت نخواهد بود. به علاوه باید دقت کافی داشته باشید که اسیر کلاهبرداران و سارقان اینترنتی نشوید.

    توصیه نویسنده راجع به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال

    هر بازار خطرات و ریسک‌های خود را داشته و به طور کل ریسک کردن لازمه حرکت و پیشرفت در زندگی است. بازار ارزهای دیجیتال نیز عاری از این ریسک‌ها و خطرات نیست. چه بسا کلاهبرداران ریسک معاملاتی (Trade risk) بسیاری در کمین هستند تا از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و ماهی بگیرند. در این مطلب سعی کردم شایع‌ترین خطرات موجود در دنیای کریپتو را به شما معرفی کنم. سارقان خودشان را به روز می‌کنند و به روش‌های جدید روی می‌آورند. بنابراین شما نیز باید اطلاعات خود را هر روز به روزرسانی کنید. شاید این جمله رو زیاد شنیده باشید که نباید بیشتر از آنچه که توان از دست دادن دارید، سرمایه‌گذاری کنید و این واقعاً توصیه‌ی خوب و منطقی‌ای است.

    همراه عزیز، اگر شما هم خطر یا ریسک دیگری در این بازار می‌شناسید، با ما و فعالین دیگر عرصه کریپتو به اشتراک بگذارید.

    آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس

    آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

    سال‌ها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت می‌کردم، اسم فردی به گوشم خورد که می‌گفتند خیلی خوب کار می‌کند و همیشه فکر می‌کردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم ۲ ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت می‌کرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمی‌شناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)

    این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم می‌تواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟

    وقتی با سؤال‌هایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت می‌کند و این مدیریت سرمایه را به‌واسطه تجربه‌ای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیان‌های زیادی که به سرمایه‌اش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:

    • در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
    • در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
    • نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
    • این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایه‌اش وارد معامله می‌شد و اگر بازار ریسک معاملاتی (Trade risk) در جهت تفکر او حرکت می‌کرد حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد
    • این فرد اگر بازار را به شکلی می‌دید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را می‌بست و غیره

    دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر می‌رساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران بپردازیم.

    روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای

    معامله ‌گران حرفه‌ای جهان با روش‌های متفاوتی به این سطح معامله‌ گری رسیده‌اند، ولی همه آن‌ها در یک نکته مشترک هستند. آن‌ها از روش‌های معاملاتی پیچیده به‌شدت دوری می‌کنند و روش شخصی خود را خلق کرده‌اند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آن‌ها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که به آن ایمان آورده‌اند و با همین روش به بلوغ معامله‌ گری خود رسیده‌اند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار می‌مانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)

    مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس ۲ مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آن‌ها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.

    مدیریت سرمایه در بورس ایران:

    مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان به‌تنهایی کشتی را به مقصد نمی‌رساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.

    مدیریت ریسک در بورس ایران:

    مدیریت ریسک در بورس یکی از مهم‌ترین پایه‌های رسیدن به سطح معامله گری حرفه‌ای است. یک معامله‌ گرحرفه‌ای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی می‌تواند مدیریت ریسک حرفه‌ای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)

    به معنی واقعی کلمه:

    مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفه‌ای است.

    نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:

    معامله‌گر حرفه‌ای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر می‌دهد.

    مثال

    وقتی شرایط بازار بحرانی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک پایین کار می‌کند.

    وقتی شرایط بازار قابل پیش‌بینی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک بالا کار می‌کند.

    وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک متوسط کار می‌کند.

    دانلود Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading - آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله

    دانلود Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading - آموزش بهبود عملکرد و مدیریت

    این دوره آموزش بهبود بازدهی و مدیریت بهینه ریسک در معاملات روزانه و الگوریتمی می باشد که توسط آکادمی یودمی منتشر شده است. ابزار اصلی شما در این دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون است و برای ساخت ربات های معامله گری از رویکردی داده محور و کمی بهره خواهید جست. در صورتی که از رویکرد و تکنیک های صحیح معامله گری استفاده کنید این امکان وجود دارد تا بازده مالی شما در بلند مدت مثبت باشد و سود خوبی از بازارهای مالی مختلف کسب کنید.
    در دوره آموزشی Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading با آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله آشنا خواهید شد.

    Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading

    (How) Can I generate sustainable Income and make a living with Trading? - That is one of the most frequently asked questions in Day Trading / Algorithmic Trading.

    This unique course provides the skills, knowledge, and techniques required to (realistically!) answer that question. The course uses rigorous quantitative methods and is 100% data-driven (Python coding required!).

    مشخصات آموزش Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading

    شرکت سازنده: یودمی / Udemy
    نام انگلیسی: Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading
    نام فارسی: آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله
    زبان آموزش: انگلیسی
    زیرنویس: ندارد
    مدرس:Alexander Hagmann
    سطح آموزشی: مقدماتی, متوسطه
    زمان آموزش: 19 ساعت + 12 دقیقه
    حجم فایل: 6070 مگابایت
    تاریخ انتشار: 11:00 - 1400/11/27 | 2022.02.16
    منبع: پی سی دانلود / www.p30download.ir
    امتیاز: 3.5/5

    لینک های دانلود آموزش Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading

    راهنمای دانلود

    • اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
    • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
    • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
    • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
    • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و . مشاهده کردید تمام بخش ها می بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
    • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.p30download.com می باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
    • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
    • فیلم راهنمای دانلود و رفع عیب فایل های دانلود شده را در این صفحه ببینید.

    رمز فایل

    آموزش های مرتبط کسب و کار‎

    کلمات کلیدی: Performance Optimization, آموزش Performance Optimization, آموزش تصویری Performance Optimization, آموزش , Udemy full tutorial collection, عیثپغ, عیثئغ, Download Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading, Tutorial, E-Learning, Training Course, Education, کسب و کار, Instruction, CBT, Teacher, Direct Download Link, DDL, New, Update, Online, Buy, Usnet, Torrent, P30Download, Danlod, Danload, Donload, nhkg,n hl,ca, عیثپغ حثقبخقپشدزث خحفهپهظشفهخد شدی قهسن پشدشلثپثدف بخق فقشیهدل, عیثئغ حثقبخقئشدزث خحفهئهظشفهخد شدی قهسن ئشدشلثئثدف بخق فقشیهدل, دانلود آموزش های شرکت یودمی, d,nld, d,nld, دانلود آموزش آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله, اموزش آنلاین, مجازی, فیلم آموزشی, مبتنی بر کامپیوتر, یادگیری, ویدئو, دوره آموزشی, Business, download, Learning, Marketing, Performance Optimization, Udemy, مدیریت ریسک, یودمی, آموزش, تجاری, دانلود, راهنمای تصویری, استاد, مدرس, معلم, تدریس خصوصی, Business & Marketing, رایگان, خرید, پی سی, پی 30, با لینک مستقیم, اپدیت, در دوره آموزشی Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading با آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله آشنا خواهید شد., ترافیک نیم بها, ای لرنینگ, فایل آموزش, از راه دور, مجانی, داونلود, دانلد, تورنت, یوزنت, تحميل, ڈاؤن لوڈ, دریافت, فعفخقهشم مثشقدهدل فقشهدهدل, hl,ca fif,n ulg:vn , lndvdj vds: fvhd luhlgi, hl,ca fif,n ulg:vn , lndvdj vds: fvhd luhlgi,دانلود Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading - آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله,

    دانلود Udemy Performance Optimization and Risk Management for Trading - آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک برای معامله

    تبلیغات

    لینکدونی

    آخرین آموزش ها

    نرم افزار های مورد نیاز همه موارد

    Ads by p30download

    • شما هم کارت شارژ رایگان میخواهید؟ عضو شوید کارت شارژ رایگان دریافت کنید
      شارژ بخرید سکه طلا ببرید، ایرانسل، همراه اول، تالیا iran3ell.net
    • بیت کیدذ مرجع موسیقی بی کلام، موسیقی متن و تیتراژ
      دانلود انواع موسیقی با لینک مستقیم، رایگان BeatKids.ir
    • DreamWP - رویای وردپرس قالب و افزونه اورجینال وردپرس DreamWP.net
    • تبلیغ شما در این مکان ماهیانه با پرداخت فقط 500,000 تومان

    صفحات سایت

    لینک ها

    مشترک ما شوید!

    • تعداد مطالب بخش آموزش: 7,122
    • تعداد کل مطالب سایت: 47,627
    • تعداد بازدید ها: 2,604,397,467
    • IP شما: 31.162.185.145
    • تاسیس سایت: 1384/4/10
    • آخرین به روز رسانی: 1401/8/7

    2004-2022 © حقوق متون فارسی، تصاویر و طرح قالب برای سایت p30download و حقوق سایر محتوا برای پدیدآورنده آن محفوظ هست.
    شما می توانید از پی سی دانلود، در صورت پذیرش این شرایط استفاده نمایید، همچنین در صورت رضایت از خدمات سایت، ما را حمایت کنید ❤️ Donate Us



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.