استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن

ساعت کار فارکس

ساعت کار فارکس از چه زمان تا چه زمانی است؟ چه ساعت‌هایی بازار فارکس تعطیل است؟ فارکس یک بازار منحصر به فرد است که در ۵ روز از هفته به صورت ۲۴ساعته باز می‌باشد.

سوال که پیش می‌آید این است که چرا یک بازار مهم مانند فارکس باید به طور پیوسته و ۲۴ ساعته باز باشد؟ بعد از آگاهی از معاملاتی که در فارکس صورت می‌گیرد، به جواب این سوال پی خواهید برد. تنها کافی است که دارایی‌هایی که در فارکس معامله می‌شوند را بررسی کنید.

برای تریدرهای بازار فارکس مهم است که از ساعت کار بازار فارکس اطلاع کامل داشته باشند تا معاملات خود را براساس ساعات فارکس تنظیم نمایند. در این بازار، جفت ارزها معامله می‌شوند. یعنی، یک ارز در برابر ارز دیگر به فروش می‌رسد یا خریداری خواهد شد. بنابراین، قیمت ارزهایی که در این بازار وجود دارند باعث ایجاد تغییر در بازار می‌شود. البته، نباید تاثیر بانک‌های هرکشور را در فارکس نادیده گرفت.

ارزش ارز هر کشور به بانک‌های واقع در همان کشور بستگی دارد. در نتیجه، تا بانک‌ها شروع به کار نکنند، ارزش پول رایج در آن کشور مشخص نخواهد شد. اجازه دهید که یک مثال ساده برای درک بهتر موضوع بزنیم. تصور کنید که برای آگاهی از قیمت دلار آمریکا باید بانک‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. در عین حال، باید صبر کنید تا بانک‌های واقع در کانادا روز کاری‌شان را آغاز کنند تا ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا مشخص شود.

بررسی دقیق ساعت کار فارکس:

شاید از خود بپرسید که فعالیت ۲۴ ساعته فارکس باعث ایجاد بی‌نظمی در بازار نمی‌شود؟ ساعت شروع بازار فارکس، با ساعت استرالیا و ساعت پایان معاملات آن هماهنگ با ساعت نیویورک آمریکا است.

به طور خلاصه، برخی از بازارها در فارکس تاثیر زیادی دارند. این بازارها شامل موارد زیر می‌شود:

• بورس نیویورک آمریکا.
• بورس سیدنی استرالیا.
• بورس لندن انگلیس.
• بورس توکیو ژاپن.
• بورس هنگ کنگ.
• بورس فرانکفورت آلمان.

در زیر ساعات مهمی که هنگام کار با فارکس باید بلد باشید، آورده شده است. در حقیقت، ساعات کار بازارهای فارکس به این صورت است که هنگامی که ساعت کار یک بازار تمام می‌شود، بازار بعدی شروع به فعالیت می‌کند. بدین ترتیب قادر به معامله در طول ۲۴ ساعت خواهید بود. در این حین، برخی از بازارها با یکدیگر همپوشانی دارند.

بازارها	باز شدن بازارها به وقت تهران	بسته شدن بازارها به وقت تهران
بورس سیدنی در استرالیا	۱:۳۰ بامداد	۱۰:۳۰ صبح
بورس توکیو در ژاپن	۳:۳۰ بامداد	۱۲:۳۰ ظهر
بورس لندن در انگلیس	۱۱:۳۰ صبح	۸:۳۰ شب
بورس نیویورک در آمریکا	۴:۳۰ بعد از ظهر	۱:۳۰ بامداد

معامله در فارکس :

بسیاری از تازه‌واردان می‌پرسند که آیا ساعت کار فارکس تاثیری در بازار می‌گذارد؟ فرقی ندارد که در ساعت ۳ بامداد معاملات خود را آغاز کنیم یا ۴ بعد از ظهر؟ شما به عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس می‌توانید در هرساعتی که می‌خواهید شروع به معامله کنید و فرقی از لحاظ تحلیل تکنیکال و یا قانونی ندارد.

تنها موضوعی که باعث ایجاد تغییر در ساعت کار بازار فارکس می‌شود، حجم و معاملات روزانه است. هرچه تعداد معامله‌گران در یک بازار بیشتر باشد و حجم بیشتری در آن بازار مورد معامله قرار بگیرد، قیمت آن سهم به عدد واقعی نزدیک‌تر است. در نتیجه، اگر فردی ریسک‌گریز هستید، بهتر است که به بازارهایی که حجم معاملات زیاد است وارد شوید.

سوالی که اکنون پیش می‌آید این است که استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن در چه ساعتی از ساعت کار فارکس، حجم معاملات بالا است؟ به طور کلی، بازارهایی که با یکدیگر همپوشانی دارند، تاثیر زیادی در فارکس دارند.

مناسب‌ترین ساعت کار فارکس برای معامله‌گران چه زمانی است؟

استراتژی که از آن برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنید، رابطه مستقیمی با ساعت انتخابی برای معاملات دارد. به همین خاطر است که قبل از هرچیزی باید بازار را به خوبی بشناسید.

یکی از بهترین و پر حجم‌ترین بازارها، بازار لندن و نیویورک است. همچنین، بورس توکیو یکی از بازارهای فعال در فارکس به حساب می‌آید که ورود به آن با استراتژی مناسب، استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن به شما کمک خواهد کرد تا سود زیادی کسب کنید. در نتیجه، ساعات باز بودن بورس کشورهایی که اقتصادی فعال دارند را پیدا کنید.

در نظر گرفتن برخی از فاکتورها به شما کمک خواهد کرد تا زمان مناسب برای معامله را پیدا کنید و از آن طریق معاملات موفقی داشته باشید. یکی دیگر از نکات قابل توجه در انتخاب صحیح ساعت کار فارکس، توجه به اخبار و اتفاقات کشوری است که می‌خواهید در بورس آن شرکت کنید. اتفاقات مختلف یک کشور بر ارزش پول رایج در آن کشور تاثیرگذار خواهد بود.

مورد دیگری که باید مورد توجه قرار دهید، وضعیت روحی‌تان در هنگام معامله است. برای مثال، هنگامی که در دوره‌ای قرار دارید که فشار عصبی رویتان زیاد است، دست به معامله نزنید.

شاید از خود بپرسید که تتها ساعت کار فارکس مهم است؟ آیا فرقی ندارد که در چه روزی معامله می‌کنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید بگویم که علاوه بر ساعت کار فارکس، روزی را که برای معامله انتخاب می‌کنید نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای مثال، برخی از معامله‌گران، تمام روزهای هفته به جز جمعه را مناسب برای معامله در بازارهای نیویورک، توکیو و لندن می‌دانند. البته، مدتی بعد از معامله در فارکس، متوجه بهترین زمان‌های معامله خواهید شد.

در آخر، توجه داشته باشید که نمی‌توان یک ساعت یا روز را تعیین کرد و آن را مناسب برای یک معامله‌گر و نامناسب برای دیگری دانست؛ زیرا، برای داشتن معامله‌ای پر سود باید به فاکتورهای گوناگونی توجه کرد و تنها در نظر گرفتن ساعت کافی نیست.

نکته طلایی:

به طور معمول، ساعات اولیه بازار بیشترین هیجان و نوسان را دارد. در صورتی که یک استراتژی مناسب برای معامله و کمی تجربه در بورس دارید، از این نوسانات استفاده کنید و به کسب سود بپردازید.

هرچه به ساعات پایانی بازار نزدیک‌ می‌شویم، از شدت نوسانات کاسته می‌شود. گاهی حتی کندی حرکت بازار شما را از هدف‌تان دور می‌کند. برخی از معامله‌گران حتی برخلاف استراتژی‌شان عمل می‌کنند و پوزیشن معامله را تا روز بعد باز نگه می‌دارند.

برای درک بهتر، بازار لندن را در نظر بگیرید. بیشترین نوسان در این بازار تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر است. بعد از آن، حرکت بازار کند می‌شود. در نتیجه، معامله بعد از ساعت ۱۲ در بورس لندن، سود زیادی نصیب‌تان نخواهد کرد.

البته این موضوع یک نکته کلی است و همیشه استثنائاتی نیز وجود دارد. در نتیجه مدتی بعد از معامله و بررسی بازار، بهترین ساعات معامله را پیدا خواهید کرد.

خلاصه‌ی مطالب:

در مطالب بالا، در رابطه با بهترین ساعت کار بازار فارکس و فاکتورهای تاثیرگذار در آن صحبت کردیم. شاید شما هم بعد از مطالعه مطالف فوق به این مفهوم برسید که بهترین زمان معامله، هنگامی است که بازارهای آمریکا و لندن باز هستند.

این دو بازار، بازارهای بزرگ و معتبری هستند و تاثیر زیادی بر بازار فارکس می‌گذارند. یک دلیل دیگر برای مناسب بودن معامله در ساعت باز بودن این دو بازار این است که ۷۰درصد از معاملات فارکس در ساعات ۴ تا ۹ شب صورت می‌گیرد.

البته برخی دیگر از معامله‌گران حرفه‌ای معتقد هستند که بازه زمانی ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساعت مناسبی برای معامله در فارکس است؛ زیرا، بازار لندن و ژاپن در این ساعت با یکدیگر همپوشانی دارند.

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته باشند.

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس همواره دو تکنیک وجود دارد که شامل استراتژی معامله در کف قیمتی و استراتژی معامله در سقف قیمتی می شود،استراتژی بریک اوت یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که شامل هر دو این استراتژی ها می شود.

این استراتژی معاملاتی می تواند به معامله گران شکست های قیمتی را پیش از اینکه رخ دهند نشان دهد و آنها می توانند پیش از سایر معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند.

در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی بریک اوت یا شکست را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شکست (Break out) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است که انواع مختلفی دارد و معامله گران با تشخیص آن در نمودارهای قیمتی فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند و برای ورود به معامله اقدام خواهند کرد.

سرفصل های آموزشی

بریک اوت چیست؟

شکست (Break out) یک اصطلاح در بازارهای مالی است و به زمانی اطلاق می شود که قیمت در روند نمودار قیمتی از سطح حمایت یا سطح مقاومت عبور می استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن کند و موفق می شود به آن طرف سطح حمایت یا مقاومت برسد،به عبارتی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی می تواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اصطلاحا می گویند که شکست یا بریک اوت اتفاق افتاده است.

این اصطلاح در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمانی که در نمودار قیمتی رخ می دهد معامله گران متوجه خواهند شد که روند در جهت شکست به حرکت خود ادامه می دهد و می توانند از فرصت های معاملاتی که در این زمان به وجود می آید استفاده کنند.

اگر شکست در یک روند صعودی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی قیمت بتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند بدان معناست که قیمت در نمودار قیمتی صعودی می شود،اما اگر شکست در یک روند نزولی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی بتواند سطح حمایت را بشکند نشان دهنده این است که قیمت نزولی می شود و معامله گران می توانند براساس آن روند قیمت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

همچنین معامله گران علاوه بر اینکه می توانند با بررسی شکست در نمودارهای قیمتی روند را شناسایی کنند می توانند اطلاعاتی راجع به میزان عرضه و تقاضا به دست آورند که به آنها کمک می کند براساس این اطلاعات بهتر برای معاملات خود تصمیم گیری کنند.

شکست یا بریک اوت در بازارهای مالی انواع مختلفی دارد که دو دسته اصلی آن شامل شکست ادامه دهنده و شکست بازگشتی می شود.همچنین یک شکست به نما شکست جعلی نیز وجود دارد که به شما توضیح خواهیم داد.

زمانی که بازار مدت زمان طولانی رونددار بوده است باید یک بازه زمانی را استراحت کند که این استراحت در بازارهای مالی زمانی رخ می دهد که معامله گران خریدار یا فروشنده پس از مدت زمان طولانی که معامله کرده اند کمی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند.

زمانی که معامله گران یک بازه زمانی را برای تصمیم گیری متوقف می شوند باعث می شود در بازار حالتی به وجود آید که به آن حالت رنج گفته می شود،پس از اینکه معامله گران بتوانند تصمیم گیری کنند،اگر به این نتیجه برسند که روند اولیه صحیح بوده است و در همان جهت روند معامله خود را ادامه دهند به این شکست شکست ادامه دهنده گفته می شود.

شکست بازگشتی نیز مانند شکست ادامه دهنده است یعنی معامله گران پس از اینکه یک بازه زمانی طولانی استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن در روند باقی ماندند مدت زمانی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند که در این بازه بازار در حالت رنج قرار می گیرد و تثبیت می شود.

پس از اینکه بازاربه حالت رنج در آمد و تثبیت شد اگر معامله گران نتیجه گیری کنند که روند اولیه خسته کننده شده است و باید در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهند و در جهت بازگشتی مجددا وارد روند شوند به آن شکست بازگشتی گفته می شود.

همانطور که گفتیم شکست ها زمانی در بازار مالی رخ می دهند که قیمت در نمودار قیمتی بتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند که این حرکت در بازار مالی موقعیت های معاملاتی مناسبی را به وجود می آورد که دارای حرکات شتابدار هستند بنابراین معامله گران در این زمان هیجان زده می شوند تا از این فرصت های معاملاتی استفاده کنند.

اما باید دقت داشته باشید که گاهی در بازار مالی شکست هایی را مشاهده می کنید که کاذب هستند و به آن شکست های جعلی گفته می شود.شکست جعلی در بازار مالی به مراتب رخ می دهد.درواقع گاهی شما در بازار متوجه خواهید شد که شکست رخ داده است اما به طور غیرقابل باوری مشاهده می کنید که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

بنابراین شما باید دقت داشته باشید تا شکست های جعلی را با شکست ادامه دهنده یا بازگشتی اشتباه نگیرید،بنابراین زمانی که شکست را در نمودارهای قیمتی مشاهده کردید سریعا بر روی آنها موقعیت معاملاتی باز نکنید و برای ورود به معامله اقدام نکنید،بلکه صبر کنید تا ببینید قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند یا خیر و سپس وارد معامله می شوید.

چرا بریک اوت اتفاق می افتد؟

در بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس و بازار رمز ارزها عموما سطوحی ایجاد میشوند که هر بار قیمت به آن سطح میرسد با واکنش بازار همراه میشود و بازگشت دارد. این اتفاق در حقیقت بر اساس عرضه و تقاضای حاکم بر بازار رخ میدهد و به عبارتی برگشت قیمت در هر سقف قیمتی را بعنوان یک مقاومت در برابر افزایش قیمت و بازگشت قیمت از هر کف قیمتی را بعنوان یک حمایت از قیمت حاکم به همراه خواهد داشت.

گاها نیز بازار به این سقف و کف ها واکنشی نشان نمیدهد و موجب شکسته شدن آنها میشود پس معامله گران با استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن رسد این سطوح به دنبال این هستند که با شکسته شدن یک سطح مقاومتی یک معامله خرید اضافه کنند و با شکسته شدن یک کف قیمتی یک معامله فروش را.

عموما بیک اوت ها قبل شکل گیری و اتفاق افتادن یک روند خنثی یا اصطلاحا رنج و کم نوسان را در بازار دارند پس هرگاه شاهد ایجاد یک روند خنثی در بازار بودیم میتوانیم منتظر شکسته شدن یکی از دو قیمت حمایت یا قیمت مقاومت باشیم.بریک اوت ها اغلب با الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه هستند و از طریق این الگوها به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت یا همان شکست قیمت نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی دارای قوانین خاص خود میباشد که برای شناسایی صحیح و دقیق یک بریک اوت قوی باید آنها را بررسی و در صورت موجود بودن احتمال بریک اوت را در نظر گرفت. در حقیقت بدون وجود این قوانین ما به هیچ عنوان یک بریک اوت را معتبر نمیدانیم.

1: پس از شکسته شدن سطح برای تایید این شکست باید منتظر بمانیم تا کندلی که این سطح را شکسته است کلوز کند یا به عبارتی بسته شود.

2: کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد و سایه آن نباید زیاد باشد.

3: در صورتی که قیمت بسته شدن کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد این شکست اعتبار نخواهد داشت.

4: شکسته شدن یا بریک اوت سطح های مهم در تایم فریم های چهار ساعته و روزانه رخ میدهد پس اگر به دنبال شکست های بزرگ هستید و بریک اوت های بزرگ را میخواهید شکار کنید حتما از تایم فریم های بالا استفاده کنید.

5: در اعتبار یک بریک اوت خجم معاملات بسیار مهم است و هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اعتبار بالاتری برای آن بریک اون خواهیم داشت.

استراتژی بریک اوت چیست؟

بسیاری از معامله گران از تعریف ساده بریک اوت به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از آن معاملات خود را انجام خواهند داد.شکست در نمودارهای قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت از یک قله یا دره به سمت قله و دره جدید شروع به حرکت می کند.

در استراتژی بریک اوت معامله گران سفارش خرید خود را در نقطه ای بالاتر از قله اصلی در می گیرند یا سفارش فروش خود را در نقطه ای پایین تر از دره اصلی قرار می دهند.زمانی که قیمت از قله یا دره ای که معامله گران بر روی آنها سفارش خرید و فروش خود را قرار داده اند عبور کند شکست یا بریک اوت رخ می دهد.

اما اگر قیمت در نمودار قیمتی نتواند از روی سقف و کف قیمتی(قله و دره) عبور کند و با شکست به سمت دیگر آنها برود و برخلاف آنها شروع به حرکت کند معامله گران متوجه خواهند شد و سفارش خرید و فروش خود را کنسل خواهند کرد و صبر می کنند تا یک موقعیت معاملاتی مناسب برای آنها ایجاد شود.

درواقع این استراتژی براساس تعریف شکست یا بریک اوت به کار گرفته می شود و معامله گران به دلیل حرکات پرشتاپ قیمت در زمانی که بریک اوت رخ می دهد از استراتژی بریک اوت برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

در این استراتژی معاملاتی معامله گران باید دقت بالایی داشته باشند تا شکست های ادامه دهنده یا بازگشتی را به طور صحیح تشخیص دهند و با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند،بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید دقت داشته باشند تا بر روی شکست های های جعلی وارد معامله نشوند.

استراتژی بریک اوت جادویی یا همان مجیک بریک اوت Magic Break Out چیست؟

یکی از استراتژی های معاملاتی بریک اوت در تحلیل تکنیکال استراتژی بریک اوت جادویی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازار فارکس استفاده می شود.در استراتژی بریک اوت جادویی سه اندیکاتور میانگین متحرک به کار رفته است و از یک اسیلاتور به نام CCI نیز استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی بریک اوت جادویی می توانند شکست ها را در نمودار قیمتی پیش از اینکه رخ دهند تشخیص دهند و پیش از سایر معامله گران برای نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی معاملاتی خود را آماده کنند. برای اینکه از استراتژی بریک اوت جادویی استفاده کنید ابتدا باید چارت خود باز کنید و دو اندیکاتور مورد نیاز را بر روی آن تنظیم کنید که آنها اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی 20 بر روی بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن و اسیلاتور CCI با دوره زمانی 20 هستند.

زمانی که این تنظیمات را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کردید می توانید با استفاده از استراتژی بریک اوت برای ورود به معامله اقدام کنید.برای اینکه ابتدا وارد معامله شوید ابتدا باید از نوع روند آگاه شوید،اگر قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرده باشد روند صعودی و اگر مووینگ اوریج را به سمت پایین قطع کرده باشد نزولی است.

تنظیمات و فراخوانی اندیکاتور ها بر روی سایت را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید برای مشاهده عکس در سایت بزرگ روی تصویر کلیک کنید.

شما می توانید از اسیلاتور CCI در جهت شناسایی روند در نمودار قیمتی استفاده کنید.معامله گران می توانند از این اسیلاتور استفاده کنند و پیش از اینکه بریک اوت رخ دهد با دریافت سیگنال برای ورود به معامله اقدام کنند.زمانی که اسیلاتور CCIبتواند خط 100+ را به سمت بالا قطع کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کرده و زمانی که اسیلاتور CCI بتواند خط 100+ را به سمت پایین قطع کند می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

در استراتژی بریک اوت جادویی ابتدا شما باید منتظر بمانید که در قیمت ها در نمودار قیمتی اصلاح شوند و کندل ها در نمودار قیمتی وارد اندیکاتور مووینگ اوریج شوند سپس زمانی که روند رو به رشد رفت و کندل ها از مووینگ اوریج خارج شدند می توانید از سیگنال های اسیلاتور CCI استفاده کنید و وارد معامله شوید.

زمانی که شما با استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله اقدام می کنید باید بتوانید در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا بتوانید بازدهی مناسبی از معامله خود دریافت کنید.در استراتژی بریک اوت زمانی که شما با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج و اسیلاتور CCI برای ورود به معامله اقدام می کنید می توانید با استفاده از سطوح فیبوناچی از معامله خارج شوید.

برای یک خروج مناسب شما باید برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرید،شما باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.شما می توانید برای تعیین حدسود از سطوح فیبوناچی 0,0.1,1.618,0.2 استفاده کنید.اگر شما حدسود خود را بر روی سطح 1.618و 0.2 قرار دهید حدضرر خود را روی 0 قرار دهید می توانید یک خروج مناسب داشته باشید.

نکات مهم در معاملات فارکس

بازار فارکس نیز مثل دیگر بازارهای مالی، طرفداران مخصوص به خود را داراست و بسیاری از معامله گران با روش ها و استراتژی های گوناگون، در این بازار مشغول به فعالیت هستند ولی آیا شما نکات مهم در معاملات فارکس را میدانید و بلد هستید که چطور از این بازار سود به دست آورید و ریسک خود را نیز مدیریت کنید؟ در واقع این نکات مهم در معاملات فارکس به شما کمک می کند تا به صورت کلی جزئیات سرمایه گذاری و فعالیت در بازار فارکس را یاد بگیرید و معاملات سودده تری داشته باشید، بنابراین اگر دوست دارید نکات مهم در معاملات فارکس را به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب برای کمک به شما تهیه شده است؛

نکات مهم در معاملات فارکس

جالب است بدانید که فارکس واژه مرکبی است که از عبارت foreign currency and exchange گرفته شده است. Foreign Exchange به فرآیند تغییر یک ارز به ارز دیگر به دلایل گوناگون می باشد که از جمله آن ها می‌ توان تجارت، ترید یا گردشگری اشاره کرد. مطابق با گزارشات اخیر که هر ۳ سال یکبار از طرف بانک بنگاه‌ های بین‌ المللی انتشار داده می شود، حجم ترید روزانه فارکس به صورت متوسط ۵٫۱ تریلیون دلار بوده است. اما در تعریف بازار فارکس می توان گفت که بازار فارکس جایی است که ارزهای گوناگون در آن مورد معامله قرار می گیرند. ارز‌ها برای بیشتر مردم دنیا حائز اهمیت اند، خواه این افراد چنین قضیه ای را تشخیص داده باشند یا خیر، چرا که برای انجام ترید و تجارت خارجی می بایست ارز‌ها مورد خرید و فروش قرار گیرند.

چنانچه شما در کشور آمریکا ساکن هستید و قصد دارید از فرانسه پنیر خریداری کنید، هم شما و هم شرکتی که پنیر را از آن خریداری می کنید، مجبور به انجام معامله با یورو خواهند بود و این بدین معنی است که وارد‌کننده آمریکایی مجبور به مبادله ارزش معادل دلار با یورو خواهد بود. در مورد مسافرت هم امر صادق است. یک گردشگر فرانسوی در قادر نیست در کشور مصر برای دیدن اهرام مصر یورو بپردازد، چرا که این ارز به شکل محلی در مصر قابل معامله نیست، لذا این توریست باید برای مبادله یورو با ارز محلی یعنی پوند مصر به نرخ روز اقدام نماید.

یک جنبه منحصر به فرد بازار بین المللی فارکس این است که بازاری مرکزی برای خرید و فرش وجود ندارد، بلکه معامله ارز به شکل کاملا الکترونیک و در خارج از صرافی صورت می پذیرد و این بدین معنی است که تمامی این تراکنش‌ ها از طریق شبکه‌ های کامپیوتری میان معامله گران در کل دنیا روی می‌ دهد و یک صرافی متمرکز نیست که این امور را مدیریت کند. نکته شایان ذکر دیگر این که بازار فارکس ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته در دسترس قرار دارد و ارز‌ها به صورت جهانی در مراکز مالی برجسته لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی و تقریبا در هر ناحیه زمانی مورد معامله قرار می گیرند. نهایتا بازار فارکس در هر زمان از روز می‌ تواند شدیدا فعال باشد و قیمت‌ ها دائما در حال استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن تغییرند.

۱) باید بدانید چه زمانی نباید معامله کنید

یکی از حائز اهمیت ترین مهارت های معامله گری در بازار فارکس دانستن این امر است که چه وقتی نباید معامله کرد! معمولا می توانید دلایلی را بیاورید که چرا قیمت نوسان پیدا می کند، ولی این بدین معنی نیست که شما حتما بایستی برای معامله کردن اقدام کنید. لذا شما باید مثل یک تک تیرانداز خرید و فروش نمایید، تنها منتظر بهترین موقعیت باشد و تلاش کنید تمرکزتان را در طول مسیر حفظ کنید. در این بخش به ۶ موقعی که نباید برای معامله کردن اقدام کنید، اشاره کرده ایم :

• هنگامی که هیچ گونه تحلیلی انجام نداده اید.
• هنگامی که قیمت از نقطه ورود شما عبور کرده است.
• هنگامی که قصد دارید حجم معامله خود را بیشتر کنید.
• هنگامی که نمی دانید نقطه خروج شما دقیقا کجاست.
• هنگامی که بازار نوسانات شدید قیمتی را تجربه کرده است.
• هنگامی که نوع حرکت بازار با استراتژی شما مطابقت ندارد.

۲) تایم فریم مناسب را شناسایی کنید

ما به صورت مداوم بین بازه های زمانی روزانه، چهار ساته و یک ساعته تغییر جابجا می شویم و این موضوع به نحوه حرکت قیمت بستگی دارد. بعضی مواقع بازه زمانی روزانه نوسان کمی دارد، ولی ۴H یا ۱H روندهای خوبی را در نمودارهای فارکس در اختیارتان قرار خواهد داد. لذا در چنین شرایطی، باید به بازه های زمانی پایین تر برویم، ولی زمانی که ۱H یا ۴H بیش از حد نامنظم هستند و کندل ها سایه های زیادی دارند، به نمودار روزانه مراجعه می کنیم، جایی حرکت نمودار در آن آهسته تر و قابل پیش بینی تر است. البته این یک قاعده کلی است و استثنائات زیادی دارد.

۳) احساسات خود را در معاملات کنترل کنید

در مورد سوم منظور ما کنترل احساسات و در واقع مدیریت آن هاست نه این که بدانید چه موقع از معامله خارج شوید، در واقع منظور اینجاست که بدانید چه زمانی از میز معاملاتی خود فاصله بگیرید و معامله کردن را متوقف کنید. احساساتی مانند ترس، طمع و انتقام مشکلات جبران ناپذیری را برای بیشتر تریدرها به وجود آورده و می آورد. برای مثال معامله انتقام جویانه پس از یک ضرر یا معامله بیش از حد، ضررهای بزرگتری را به همراه خواهد داشت که جبران آن به مراتب سخت تر از ضررهای گذشته ماست. بنابراین هر معامله گر می بایست قانونی برای توقف روز یا هفته داشته باشد و بداند که چه زمانی باید دست از کار بکشد و احساسات خود را مدیریت کند.

برای مثال بعد از ۲ یا ۳ ضرر متوالی، روز خود را تمام کنید و سعی کنید دیگر هیچ گونه معامله ای باز نکنید. یا این که مثلا در هفته ۵ درصد از حسابتان را از دست داده اید، لذا آن هفته دیگر نمی تواند شانس بالایی برای برنده شدن شما داشته باشد و باید سعی کنید معاملاتتان را کنترل کنید. به صورت کلی می توان این طور گفت که معامله یک دویدن سریع نیست؛ یک ماراتن است و شما باید اطمینان یابید که طبق آن اصول اساسی فعالیت کرده و پیش می روید، چرا که آن ها اطمینان حاصل می کنند که ترید شما در یک پایه محکم بنا شده است.

۴) به هیچ وجه یادگیری را متوقف نکنید

نخستین مرحله برای آغاز فعالیت در هر حوزه‌ ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و مسلط شدن بر آن هاست. بازار فارکس هم به این علت که شرایط متغیری دارد، تریدرها را ملزم به صرف وقت کافی به منظور رسیدن به اطلاعاتی کامل از آن می‌ کند. در حقیقت به این منظور که بتوانید در این بازار به موفقیت دست پیدا کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، دانش خود را در هر زمینه ای که فکر می کنید در راستای معاملاتتان به شما کمک می کند، بالا ببرید.

اتفاقات گوناگون سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ ها، وقوع جنگ و مواردی اینچنینی از جمله مواردی محسوب می شوند که دانستن آن ها دید بهتری در پیش بینی روند بازار و خرید و فروش هایتان می دهد، بنابراین مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را نیز در دستور کار خود قرار دهید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که حساب‌ های آزمایشی با شبیه‌ سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، بیشتر می کنند، به همین خاطر قادرید قبل از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را به دست آورید. البته این را هم باید گفت که معامله بیش از حد در این فضا هم به این خاطر که همراه با ریسک نیست، خیلی نمی تواند مناسب باشد، پس سعی کنید حدود خاصی را در این مورد رعایت کنید.

۵) استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید

در واقع منظور از استراتژی معاملاتی، مشخص کردن چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن پیش می رود. جالب است بدانید که این کار نظم ذهنی شما را بالا می برد و کاری با شما می کند که در نتیجه آن، می دانید از بازار چه چیزی می خواهید. لذا به منظور دستیابی به یک استراتژی خوب، لازم است تا همه ابعاد سرمایه‌ گذاری مورد نظر خود را، ارزیابی و امتحان نمایید.

به عنوان مثال تعیین بازه زمانی معاملاتی اعم از بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت، روش تحلیلی اعم از تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آن ها را دارید و مواردی اینچنینی از مواردی هستند که با مشخص کردن آن ها، شانس پیدا کردن استراتژی مناسب معاملاتی را پیدا خواهید کرد. لذا قبل از آغاز فعالیت در فارکس، سعی کنید استراتژی معاملاتی برای خود پیدا کنید و به اصول آن پایبند بمانید و این را در نظر داشته باشید که با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم گیری نخواهید کرد و دید بهتری نسبت به عملکرد خود پیدا می کنید.

۶) حتما مدیریت سرمایه را رعایت کنید

تعداد زیادی از تریدرهای موفق در بازار فارکس، رمز موفقیت خود را مدیریت کردن سرمایه خود می دانند. در حقیقت بدون توجه به این امر، خرید و فروش در بازار فارکس، قمار است و چیزی جز ضرر و زیان برای ما به همراه نخواهد داشت. یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب، می تواند ریسک هر یک از معاملات شما را کم کند و به صورت کلی ریسک حساب کاربری شما را مدیریت نماید. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، این امکان را در اختیارتان قرار می دهد تا معاملات خود را کنترل‌ شده جلو ببرید و تنها بر روی سوددهی در بلندمدت، تمرکز نمایید و اتفاقات و نوسانات کوتاه مدت و میان مدت را در نظر نگیرید و تحت تاثیر آن ها اقدام عجولانه ای انجام ندهید.

نکات تکمیلی برای فعالیت در بازار فارکس

1. از بیشتر کردن ناگهانی معاملات پس از یک دوره موفق و سوددهی در معامله، اکیدا بپرهیزید.
2. زمانی که شک کردید، از بازار خارج شوید و تا وقتی که تردید دارید، برای ورود کردن به بازار اقدامی انجام ندهید.
3. همواره از سودهای کوچک در برابر زیان‌ های بزرگ، پرهیز کنید و نسبت ریسک به ریوارد را مد نظر خود قرار دهید.
4. معاملات خود را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید؛ لذا با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ ها، از سود خود محافظت کنید.
5. حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنید و در زمان خرید نیز پله پله خریدهای خود را انجام دهید و به اینها پایبند باشید.
6. سعی کنید سرمایه‌ خود را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم کل سرمایه تان را برای یک معامله در نظر نگیرید، چرا که ریسک شما افزایش پیدا خواهد کرد این با مدیریت سرمایه در تضاد است.
7. بخشی از سود خود را کنار بگذارید؛ پس از این که چند معامله موفق داشتید، قسمتی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و تنها در پیشامدهای استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن ناگهانی و ناخوشایند آن را مورد استفاده قرار دهید.
8. هیچ وقت اجازه ندهید یک معامله سودده وارد فاز زیان دهی شود. زمانی که سود شما به ۳ واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
9. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم بندی نمایید؛ در صورت امکان ۴ یا ۵ دارایی بخرید و از این که کل سرمایه خود را تنها روی یک دارایی، سهم یا ارز سرمایه‌ گذاری کنید، اکیدا بپرهیزید.
10. هیچ وقت بیشتر از سرمایه‌ تان چیزی نخرید و این موضوع را در همه بازارهای مالی رعایت کنید و همیشه با پول مازاد وارد بازارهای مالی شوید.

ترید در فارکس چه ریسک هایی دارد؟

معامله ارزها می‌ تواند با ریسک و سختی همراه شود، همچنین بازار بین بانکی از درجات متفاوتی از قانون‌ گذاری برخوردار است و ابزار‌های فارکس استاندارد به حساب نمی آیند. در برخی از قسمت های دنیا، معامله فارکس کاملا قانون گذاری نشده رها شده است. جالب است بدانید که بازار بین بانکی از بانک‌ هایی طراحی شده است که در سراسر دنیا با یکدیگر به معامله می پردازند. بانک ها خود مجبور به تعیین و پذیرش ریسک حکومتی و اعتباری هستند و آن ها پروسه های درونی در راستای ایمن نگه داشتن خودشان به وجود آورده اند.

در واقع چنین قوانینی، قوانین تحمیل شده صنعتی برای محافظت از هر بانک مشارکت کننده به حساب می آید و از آنجا که بازار متشکل از چنین بانک‌ هایی است که به ارائه و خرید ارز خاص می پردازند، مکانیزم قیمت‌ گذاری بازار مطابق با عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت. از آنجا که چنین جریان‌ های معاملات بزرگ در داخل سیستم وجود دارد، برای معامله گرانی که بزرگ نیستند، مشکل است که قیمت یک ارز را تحت تاثیر قرار دهند و لازم به ذکر است که این سیستم به ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه‌ گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی کمک شایانی کرده است. بیشتر معامله گران خرد با بروکر‌ها و دلال‌ های کوچک و تقریبا قانون‌ گذاری نشده معامله می کنند که بعضی مواقع به قیمت‌ گذاری دوباره نیز می پردازند و یا در برابر مشتریان خود معامله را انجام می دهند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی بروکر، این امکان وجود دارد که قوانین حکومتی و صنعتی وجود داشته باشد ولی این حراست‌ ها در کل دنیا ثابت نیستند. بیشتر سرمایه‌ گذاران خرد می بایست وقتی را به تحقیق در مورد پیدا کردن بروکری تخصیص دهند که در کشور آمریکا یا بریتانیا و یا در کشورهایی با قوانین و نظارت غیر سخت‌ گیرانه قانون‌ گذاری شده باشد. همچنین این که چه نوع محافظت‌ های اکانتی در صورت بحران بازار و یا در صورت ورشکستگی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند نیز می تواند معیار خوبی برای سنجش و پیدا کردن بروکرهای مناسب برای معاملات باشد.

مزایا و معایب انجام معاملات در فارکس چیست؟

آیا بازار فارکس از نظر حجم ترید روزانه، بزرگ‌ ترین بازار دنیا به حساب می آید! لذا بیشترین نقدینگی در آن در حال گردش است. این باز کردن پوزیشن و خروج از آن را در هر یک از ارز‌های اصلی در کسری از ثانیه و با اسپرد کم در بیشتر شرایط بازار آسان می‌ کند. لذا بانک‌ ها، بروکر‌ها و دلالان در بازار‌های فارکس اجازه مقادیر بالایی از لوریج را می‌ دهند که این بدین معنی است که معامله گران این توانایی را دارند که پوزیشن‌ های بزرگی را با پول نسبتا کم خود باز کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که همه معامله گران فعال در بازار فارکس باید استفاده از لوریج و ریسک‌ های آن را درک کرده باشند، وگرنه استفاده از آن به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

چرا که امکان دارد لوریج‌ های بالا، فروپاشی غیرمنتظره اکانت شما را به همراه داشته باشد. نکته شایان ذکر دیگر این که بازار فارکس ۲۴ ساعت روز و پنج روز هفته فعال است و هر روز از استرالیا آغاز شده و در نیویورک آمریکا به اتمام می رسد. مراکز اصلی فارکس سیدنی، هنگ کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک محسوب می شوند. ترید سازنده و مفید ارز‌ها، درک اصول تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، علم اقتصاد و اندیکاتور‌ها را می طلبد. لذا تریدر باید درک خوبی از اقتصاد کشور‌های گوناگون و پیوستگی میان آن ها داشته باشد تا اصول بنیادین تعیین کننده ارزش ارز مورد نظر را به بهترین شک درک نماید و این موضوع قطعا جزو مهم ترین نکات مهم در معاملات فارکس به شمار می رود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب نکات مهم در معاملات فارکس را به زبان ساده به شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات مهم در خرید طلای آب شده را نیز یاد بگیرید، این استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن مطلب شما را به بهترین صورت راهنمایی می کند.

بین نکات مهم در معاملات فارکس شما کدامیک را مهم تر می دانید؟ (تجربه های خودتون در زمینه خرید و فروش ملک رو با سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید تا اونها نیز استفاده نمایند)

۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

یک استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها استراتژی وجود دارد، ما لیستی از ده مورد از پرکاربردترین آنها را گردآوری کرده ایم.

10 استراتژی برتر فارکس

استراتژی فارکس باند بولینگر
استراتژی فارکس شاخص حرکت
استراتژی فیبوناچی فارکس
استراتژی بلدرونر فارکس
متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس
استراتژی MACD فارکس
استراتژی کانال کلتنر
استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها
شاخص RSI استراتژی فارکس
استراتژی معاملاتی فارکس
معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار دائماً در حال ایجاد استراتژی های جدید برای یافتن بهترین زمان و نقطه برای ورود یا خروج از معامله هستند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس باند بولینگر

یک استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد استفاده می شود.

ابزار Bollinger از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که برای یک دوره 20 روزه تنظیم شده است، در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس به شدت نوسان داشته باشد، باندها گسترده می شوند و اگر بازار با ثبات تر باشد، باندها به هم نزدیکتر می شوند. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد، اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را هنگامی که قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می کند، شناسایی کنند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یا بازار از محدوده خود خارج می شود، یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به مسیری که از آن آمده باز خواهد گشت. باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

استراتژی فارکس شاخص حرکت

اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط، معمولاً در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت اصلی نمایش داده می شود.

اندیکاتور به سمت خط مرکزی 100 نوسان می‌کند. فاصله خط نشانگر از 100 بالاتر یا پایین‌تر است، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به 101 حرکت می کند، در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خوانش 99 دارد.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند ابزار مفیدی در هنگام ارائه سیگنال های خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از آن برای تشخیص قدرت حرکت بازار و اینکه آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته است و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند، بیابد.

استراتژی فیبوناچی فارکس

اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، با استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم می شوند. سه نقطه اول در بالاترین نقطه (100٪)، پایین ترین نقطه (0٪) و میانگین (50٪) ترسیم می شوند. سه خط باقیمانده در 61.8%، 38.2% و 23.6% ترسیم شده اند که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی هستند.

معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین محل ثبت سفارش های ورود و خروج خود استفاده کنند. ترفند این است که استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالای قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی بلدرونر فارکس

استراتژی فارکس Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که اندیکاتور می گوید باید باشد مقایسه می کند. با مشاهده این نابرابری، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای هر معامله شناسایی کنند. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقویی عمل می کند که قیمت را تقسیم می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی سال 1982 با همین نام.

استراتژی Bladerunner بر اساس عمل قیمت خالص، ترکیب کندل‌ها، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن فرصت‌های جدید است. قبل از شروع استفاده از استراتژی Bladerunner، مهم است که مطمئن شوید بازار استراتژی ها و نکات معاملاتی در لندن در حال روند است. به طور معمول، معامله‌گران استراتژی Bladerunner را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی خود را تأیید کنند و امنیت بیشتری را هنگام معامله به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا خط مرکزی شاخص باند بولینگر (توضیح داده شده در بالا) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه کاهش به زودی آن و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه افزایش آن در آینده نزدیک است.

یک معامله گر منتظر می ماند تا عمل قیمت به EMA برسد، در این نقطه تئوری نشان می دهد که مجدداً باز می گردد.

اولین کندلی که EMA را لمس می کند “شمع سیگنال” نامیده می شود، در حالی که شمع دوم که دوباره از EMA دور می شود “شمع تایید کننده” است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند

متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس

متقاطع یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا “تقاطع” دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. اما، استراتژی متقاطع از دو نشانگر متحرک مختلف – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط استفاده می کند.

یک معامله گر FX زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند، در موقعیت خرید قرار می گیرد و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند، وارد موقعیت کوتاه می شود.

محل استاپ ضرر نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. استاپ ضرر برای یک موقعیت طولانی در پایین ترین نقطه قیمت کندل قبل از وقوع متقاطع قرار می گیرد، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از متقاطع قرار می گیرد.

در مثال زیر، خط آبی EMA سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم شده است، در حالی که خط قرمز EMA آهسته است – تنظیم شده روی یک دوره 14 روزه.

استراتژی MACD فارکس

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند، شناسایی انتهای یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند اندیکاتور حرکت، MACD در پایین نمودار قیمت اصلی ظاهر می شود. از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. از آنجایی که دو میانگین متحرک همگرا و واگرا می شوند، این خطوط می توانند توسط معامله گران فارکس برای شناسایی، خرید و فروش سیگنال های ارزها – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام – استفاده شوند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند، سیگنال فروش است. در نمودار زیر، خط MACD آبی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال Keltner

کانال Keltner یک شاخص معاملاتی مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال Keltner برای تعیین اینکه چه زمانی جفت ارز از میانگین متحرک فاصله گرفته است استفاده کنند.

مانند نشانگر باند بولینگر، کانال کلتنر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله‌گران می‌توانند از کانال‌ها استفاده کنند تا با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال، تعیین کنند که آیا ارز بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.

این تئوری می گوید که با ترسیم نوارها در فاصله معینی از میانگین قیمت بازار، یک معامله گر می تواند حرکت بازار قابل توجهی را مشخص کند. اگر بازار از طریق نوارهای مرزی حرکت کند، به احتمال زیاد قیمت بازار در آن جهت به روند خود ادامه خواهد داد.

استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها

فراکتال ها به یک الگوی تکرارشونده در میان حرکت های بزرگتر قیمت اشاره دارند. اندیکاتور فراکتال نقاط برگشتی در بازار را مشخص می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شوند. معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا زمانی که یک فراکتال در این سطوح کلیدی ظاهر می شود، ایده ای در مورد اینکه روند به کدام سمت حرکت می کند، به دست آورند. فراکتال ها بسیار مکرر رخ می دهند، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت در کجا تلاش کرده است تا بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند. یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف آن باشد.

در فراکتال رو به بالا تمرکز روی بالاترین میله و در فرکتال رو به پایین تمرکز روی پایین ترین میله است. یک استراتژی فارکس مبتنی بر اندیکاتور فراکتال اگر بازار فراتر از بالا یا پایین سیگنال فراکتال حرکت کند، معامله می‌شود.

شاخص RSI استراتژی فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. RSI به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم می شود. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد، این یک روند صعودی بسیار قوی است، زیرا معمولا هر چیزی بالای 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 کاهش یابد، یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره گیری از تغییرات بازار بین این سطوح قیمتی است. با این حال، مهم است که از این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های نادرستی بدهد.

استراتژی معاملاتی فارکس

معاملات برک آوت شامل گرفتن یک موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار از محدوده ادغام یا معاملات خارج می‌شود – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

شکست معاملات یک استراتژی مهم است، به خصوص در فارکس، زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی، معامله‌گران فارکس می‌توانند درست در زمانی که قیمت شکست می‌خورد وارد بازار شوند و تا زمانی که نوسانات دوباره آرام شود، از آن استفاده کنند.

معمولاً شکست‌ها در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می‌دهند، اما بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است تغییر کند. استاپ ضرر شما باید در نقطه شروع بازار قرار گیرد.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی بریکوت متکی بر توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال، هیچ راهی برای اطلاع از حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد، زیرا این بازار غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: آنچه باید قبل از معامله بدانید

قبل از شروع معامله در فارکس، مهم است که درک درستی از بازار داشته باشید، چه چیزی می تواند قیمت آن را تغییر دهد و ریسک های موجود در معاملات FX. این هم تعدادی راهکار تا شما شروع کنید:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید
مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید
برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید
مهم است که قبل از باز کردن موقعیت، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی عمل می کند.

فارکس از طریق شبکه ای از بانک ها خرید و فروش می شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار خارج از بورس (OTC) نامیده می شود. بانک‌ها به‌عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز خاص، و قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری اصلی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو گسترده شده است. این بدان معناست که بازار 24 ساعته معامله می کند.

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید

پیش بینی در مورد قیمت آتی جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند اکثر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت:

بانک های مرکزی تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر عرضه ارز تأثیر بگذارد، بنابراین هرگونه اعلامی با نوسانات در بازار همراه است.
گزارش های خبری. اخبار مثبت می تواند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کند، در حالی که اخبار منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد
احساسات بازار روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت ارز ایفا کند و اغلب باعث می شود که معامله گران دیگر نیز از آن پیروی کنند.

مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را ارائه می دهد، اما درک ریسک های مرتبط با آن مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله‌گران و تعداد عواملی که می‌توانند قیمت یک جفت ارز را تغییر دهند، بسیار نوسان است. معامله‌گران باید همیشه مراقب رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند که می‌توانند باعث نوسانات قیمت جفت شوند و برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری، یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنند.

نحوه تجارت فارکس در 4 مرحله

به آکادمی IG بروید و تمام الگوهایی را که برای شناسایی فرصت ها باید بدانید، بیاموزید
برای خرید و فروش جفت فارکس برای یک حساب IG ثبت نام کنید
از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال ما برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده کنید
موقعیت خود را با توقف و حد انتخابی خود باز کنید

آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن چیست؟

افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مختلف هستند، باید ابتدا با زیر و بم بازارها آشنا شده تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند. فارغ از اینکه در بازار مسکن، طلا، ارز، جفت ارزها، خودرو و . فعالیت می‌کنید یا خیر، هر بازار دارای فراز و نشیب‌های مخصوص به خود بوده و با قرار گرفتن در مدت طولانی در آن بازار، می‌توان زمان‌های پرسود معامله کردن را شناسایی کرد. اما اگر فردی زمان کافی برای رفتن در دل قضیه را نداشته باشد، به چه روشی می‌تواند زمان مناسب خرید یا فروش یک دارایی را شناسایی کرده و از معاملات خود، سود قابل توجهی کسب کند؟ سال‌ها تحقیق و تجربه در بازارهای مختلف به افراد یاد داده است تا چگونه بر مبنای تغییرات روند قیمت و زمان (روز، هفته، ماه، فصل)، زمان مناسب خرید یا فروش را پیدا کنند. این استراتژی، با نام پرایس اکشن شناخته می‌شود.

مثالی از روش پرایس اکشن در زندگی روزمره

برای مثال، قیمت دلار یا خودرو را در نظر بگیرید. اجازه دهید تا با قیمت خودرو شروع کنیم. هر زمان که کارخانه‌های خودروسازی، شروع به توزیع محصولات پیش خرید شده می‌کنند، قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش خواهد یافت و هر زمان که این تولید کنندگان در حال ثبت نام یا پیش فروش محصولات هستند، روند قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش خواهد کرد. در خصوص دلار نیز هر زمان که بانک مرکزی شروع به توزیع ارز می‌کند، قیمت ارز کاهش یافته و هر زمان که این توزیع متوقف شود (مثلا تعطیلات و خصوصا تعطیلات طولانی مدت)، روند افزایش قیمت ارز مجددا ادامه پیدا می‌کند. این نوع تحلیل که به هیچ ابزاری نیاز ندارد، نوعی از تحلیل پرایس اکشن است. پرایس اکشن در واقع به ما می‌گوید که شکل گیری یک شکل خاص برروی نمودار قیمت یک دارایی مشخص (مثلا مسکن، خودرو، سهام، ارز، جفت ارز و . )، به معنای رخ داد یک اتفاق خارجی است که قرار است برای مدتی، روند بازار را تغییر دهد. لزوما این تغییر به معنای عوض شدن روند نبوده (مثلا قرار نیست که افزایش قیمت‌ها تبدیل به کاهش قیمت‌ها شود)، بلکه به معنای تغییر است. تغییر می‌توان افزایش بیشتر در قیمت‌ها، ثابت ماندن و یا در نهایت، کاهش قیمت باشد. برای آشنایی بیشتر با اساس و زیربنای پرایس اکشن به این مقاله مراجعه کنید.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

متوجه شدیم که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، نه محدود به دارایی است و نه محدود به بازار. بلکه هر کجا که نمودار یا همان چارتی از قیمت و حجم خرید و فروش وجود داشته باشد، امکان استفاده از این استراتژی معاملاتی وجود دارد. بنابراین، این روش تحلیلی هم در فارکس، هم در بورس ایران، هم در بورس آمریکا، هم برای تحلیل قیمت طلا، رمزارزها و . کاربرد دارد. برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، ابتدا باید با انواع چارت قیمتی (نوع نمایش قیمت دارایی)، سپس با انواع کندل‌ها و نهایتا با الگوهای مختلف آشنا شوید. این سرفصل‌ها، بخشی از آموزش پرایس اکشن هستند که یک دوره‌ی جامع را برای ورود به بازارهای مختلف و کمک به سرمایه‌گذاری، تشکیل می‌دهند. در این مقاله، به چند الگوی بسیار مهم در این استراتژی معاملاتی اشاره خواهیم کرد.

الگوهای پین بار

اگرچه الگوهای استفاده شده در استراتژی معاملاتی Price Action بسیار متنوع است، اما به هر حال باید کار یادگیری را از یک جا شروع کرد. ساده‌ترین مدل‌های الگویی در PA، الگوهایی با نام پین بار هستند. الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی بوده که به معامله‌گر خبر می‌دهند، روند بازار قرار است تغییر کند (از نزولی به صعودی یا بالعکس). ابتدا بهتر است به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی پین بار به دسته‌ای از الگوهای تک کندلی گفته می‌شود که ویژگی و مشخصه‌ی آن‌ها، ارتفاع کم بدنه اصلی کندل در مقایسه با دم (سایه - شدو) آن است. از نمونه‌های بسیار کاربردی این دو مدل الگوی پین بار می‌توان به کندل چکش و مرد آویزان اشاره کرد. برای یادگیری انواع الگوها در پرایس اکشن به این مقاله مراجعه نمایید. در هر صورت، هنگامیکه الگوهایی مشابه با تصویر فوق در امتداد چارت تشکیل شود، معامله‌گر متوجه امکان تغییر روند خواهد شد. دقت داشته باشید که از لفظ امکان استفاده کردیم و هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای تایید ورود به معامله، در ادامه‌ی همین مقاله، نکاتی را خواهیم گفت.

الگوهای اینساید بار

از الگوهای مهم دیگر در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، باید به الگوهای اینساید بار اشاره کرد. این الگوها از مدل دو کندلی بوده و نوعی از الگوهای شکست هستند. هر زمان که این الگوها برروی نمودار قیمتی تشکیل شود، احتمال تغییر روند به شدت افزایش خواهد یافت. برای فهم این الگوها، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی اینساید بار از دو کندل (مادر - داخلی) تشکیل شده است. هر زمان که الگوی دوم در داخل بدنه‌ی کندل قبلی نوسان کند، الگوی اینساید بار تشکیل شده است. با تشکیل این الگو، معامله‌گر متوجه بالا رفتن احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی خواهد شد. اما باز هم تاکید می‌کنیم که این الگو، فقط بالا رفتن یک احتمال را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد و به هیچ عنوان، تضمینی برای خرید و فروش نخواهد بود. حال به قسمت اصلی پرایس اکشن رسیده‌ایم که چگونه باید از این استراتژی معاملاتی، برای تایید ورود به معامله استفاده کنیم؟

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن

بعد از شناخت انواع الگوها در روش معاملاتی پرایس اکشن، حال نوبت به یادگیری مقوله‌ای به نام تایید ورود به معامله خواهد رسید. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گر تنها زمانی وارد معامله خواهد شد که چندین سیگنال مثبت از بخش‌های مختلف دریافت کرده باشد. برای مثال، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

در چارت فوق که یک چارت واقعی مربوط به جفت ارز پوند انگلستان/دلار آمریکا است، در نقطه‌ای که داخل دایره‌ی قرمز نشان داده شده است، هم الگوی پین بار شکل گرفته، هم عدد این جفت ارز برروی سطح حمایت قرار گرفته و علاوه بر آن، روند قیمتی نیز صعودی است. با توجه به این سه سیگنال مجزا که در یک نقطه دور هم جمع شده‌اند و یا در اصطلاح تلاقی پیدا کرده‌اند، معامله‌گر مطمئن می‌شود که در این لحظه، باید وارد معامله‌ی خرید شود. بنابراین، تنها زمانی می‌توان از نقطه‌ی ورود به بازار مطمئن بود که چندین سیگنال مثبت وجود داشته باشد تا بتوان از داشتن یک سیگنال قدرتمند مثبت، مطمئن بود.

مراقب الگوی فیکی باشید

یکی از اشتباهات رایج در میان تحلیل گران به سبک Price Action، اشتباه کردن در تشخیص الگوها است. الگوهای این استراتژی معاملاتی در بعضی موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده و ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید (از جنس دقیقه، ساعت، روز یا هفته)، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، بیشتر منتظر مانده تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، مطمئن شوید. توصیه می‌شود که حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت رصد کنید. علاوه بر آن، در یک قاعده‌ی کلی، بهتر است علاوه بر تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ها را در یک تایم فریم بالاتر نیز تحیلی کنید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، مطمئن شوید.

اندیکاتورها در پرایس اکشن

اگرچه اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و گفته می‌شود که نیازی به استفاده از اندیکاتورها وجود ندارد، اما در حقیقت استفاده از اندیکاتورها نه تنها هیچ ضرری برای معامله‌گر نداشته، بلکه به وی کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌های انجام شده، مطمئن‌تر شود. اندیکاتورها نیز هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌هایی را صادر می‌کنند که می‌تواند به تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک کند. برای یادگیری بهتر این موضوع، بهتر است به سایت آی آر بروکرز irbrokers.com مراجعه کنید.