بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات


ا

پیش بینی بورس امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱

به گزارش بورس تابناک، بورس دیروز روز سخت دیگری را تجربه کرد و شاهد معاملاتی کم‌رمق، نزولی و بدون هیچ اتفاق خاصی بودیم و به جز برخی تک‌سهم‌ها، اکثر نماد‌ها در محدوده منفی و پایین دامنه نوسان خود معامله شدند به طوری که در انتهای معاملات، بیش از ۸۰ درصد نماد‌ها بازدهی منفی را ثبت کردند. شاخص کل بورس در انتهای بازار امروز ۰.۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به ۱.۳۱۱ میلیون واحدی رسید تا بار دیگر سنگر ۱.۳ میلیون واحدی توسط فروشندگان تهدید شود. شاخص هم‌وزن نیز از سمت دیگر شرایط سخت‌تری را دنبال کرد و کاهش ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد سهام امروز نیز حرفی برای گفتن نداشت و با ثبت عدد ۲۰۸۵ میلیارد تومانی به همراه تداوم خروج سرمایه کد‌های حقیقی، یک روز رکودی دیگر به دفتر تاریخ بورس تهران افزوده شد. /فردااقتصاد

پیش بینی بورس دوشنبه ۲۵ مهر

در ریسک‌های بازار تعدیلی صورت نگرفته و روند معاملات روز یکشنبه نشان از فشار نسبی فروش بالا در بازار سهام است. در این شرایط به نظر می‌رسد که محتمل‌ترین سناریو برای بورس فردا ادامه روند بی رمق معاملات باشد. با این وجود باید توجه داشت روند معاملاتی این هفته بسیار حیاتی است. هرچند نگاهی به متغیر‌های کلیدی بورس از پتانسیل بازار سهام برای بازگشت خبر می‌دهد، اما در صورتی که شاخص کل نتواند حداقل در سطح هفته گذشته باقی بماند، می‌تواند هشداری برای تشدید رکود و ادامه روند اصلاح فرسایشی باشد. /اقتصادآنلاین

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: اینکه وضعیت بورس یک شبه تغییر کند و ما فردا شاهد یک رشد شارپی و سبز شدن یک دست بازار باشیم به دور از تصور هاست. انتظار می‌رود فردا بازار سرمایه وضعیتی مشابه به امروز داشته باشد.

بنابراین در کل انتظار می‌رود که با ورود امروز شاخص به بازه حیاتی، فردا نیز روند معاملاتی بسیار خنثی و کم‌رمق دنبال شود تا زمانی که یک دلیل مهم بتواند بازار را به سمت بالا یا پایین این محدوده هدایت کند.

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه اثر لینکولن گرین، ۵ استراژی تایید شده و کارامد را بررسی می‌کند. روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند.

بخشی از مقدمه کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال، بیشتر برای جستجوی فرصت‌های معامله استفاده می‌کنند. این معامله گران از تحلیل‌های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.

نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی‌کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند. زیرا برخی از معاملات می‌توانند بیش از چند ماه طول بکشند. اما معامله گر همچنان می‌تواند نوسان‌گیری کند. نوسان گیری همچنین می‌تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی‌ثبات، کمتر اتفاق می‌افتد.

هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می‌دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می‌کند، به یک موقعیت مناسب می‌رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می‌کند.

استراتژی معامله با کانال

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

  • استراتژی چیست؟
  • چگونگی ساخت استراتژی
  • کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
  • استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
  • جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

استراتژی چیست؟

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

معامله ی جفت ارزها در بازار فارکس

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

  • شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
  • شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
  • نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند همان دیواره کانال محسوب می شوند .

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

 استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری 2022

همانطورکه می‌دانید نوسان گیری یا swing trading سوار شدن بر امواج قیمت است. به بیان دیگر نوسان گیری ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزها در بازه زمانی کوتاه مدت است. ارزهایی که نوسانات بالایی دارند، برای اینگونه تریدرها بسیار مناسب است. چون داشتن نوسانات بالا قابلیت سودهای بیشتر را فراهم می‌کند. شما می‌توانید هر ارزی که در بازار وجود دارد را در نوسان گیری‌های خود استفاده کنید. ولی بهتر است از ارزهایی که بیشتر مبادله می‌شوند و حجم مبادله بیشتری دارند برای نوسان گیری استفاده کنید. در این مقاله توضیح خواهیم داد که بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری کدام‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند. اگر شما هم به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال و ترید آن‌ها هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ویژگی های بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

داشتن بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات حجم معاملاتی مورد نیاز، جامعه‌ی بزرگ و توسعه‌ی مناسب برای ایجاد کف قیمت به عنوان سیگنال ورود و لیست شده در صرافی‌های مختلف از ویژگی‌های مهم یک ارز دیجیتال برای نوسان گیری است. در ادامه به بررسی این ویژگی‌ها و دلیل اهمیت آن‌ها خواهیم پرداخت.

نقدشوندگی بالا

عدم وجود نقدشوندگی بالا باعث می‌شود چند درصد از سرمایه خود را چه در ورود و چه در خروج از بازار از دست بدهید. از طرفی اگر بخواهیم هزینه کارمزد (هم کارمزد شبکه و هم کارمزد شبکه) را در نظر بگیریم می‌تواند سود شما را کامل از بین ببرد و به یک ایراد بزرگ تبدیل شود. معمولا ارزهایی که در 50 ارز برتر کوین مارکت کپ قرار ندارند، برای نوسان گیری مناسب نیستند. هرچند که ممکن است ارزهایی درحال پیشرفت در بازار باشند ولی هنوز به 50 ارز برتر نرسیده ولی مبادلات خوبی دارند و می‌توان در آن‌ها نوسان گیری کرد.

داشتن جامعه مناسب و توسعه مناسب

زمانی که یک رمز ارز پشتیبانی مناسبی نداشته باشد و توسعه کافی پیدا نکرده باشد، کف قیمت آن مطمئن و قابل بررسی نخواهد بود. بدون داشتن قیمت کف نمی‌توان تحلیل درستی داشت و در نتیجه شناسایی نقاط ورود و خروج دشوار می‌شود. مثلا در نظر بگیرید یک ارز سقف‌های جدیدی ثبت می‌کند، در صورت نداشتن کف قیمت مشخص نیست که این ارز چه نوسانی داشته و در صورت سقوط چه اتفاقی خواهد افتاد و به چه قیمتی خواهد رسید.

موجود در صرافی های متمرکز و غیر متمرکز

اگر یک ارز در صرافی‌های بیشتری موجود باشد در نتیجه هم پشتیبانی بهتر و هم حجم نقدینگی بالاتری دارد. به این شکل هرچه یک ارز در صرافی‌های بیشتری لیست شده باشد برای نوسان گیری مناسب‌تر است. مثلا اگر رمز ارزی در یک الی دو صرافی لیست شده باشد، برای خرید و فروش در مواقع بحرانی و شلوغ بازار ممکن است با مشکل مواجه شوید و ضرر زیادی ببینید. پس رمز ارزی را انتخاب کنید که در صرافی‌های معتبر مورد معامله قرار گیرد.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

همانطور که گفته شد هر ارزی که در 50 ارز برتر کوین مارکت کپ لیست شده باشد، می‌تواند موقعیت خوبی برای نوسان گیری داشته باشد. در آنجا به بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری از نظر کارشناسان خواهیم پرداخت.

چین لینک

Chainlink نوعی پلتفرم اوراکل (Oracle) است که بین قراردادهای هوشمند و دنیای واقعی ارتباط برقرار می‌کند. این شبکه با استفاده از رمز ارز خود به نام لینک برای پردازش شبکه استفاده می‌کند. چین لینک تا کنون برای نوسان گیری بسیار مناسب بوده است. رمز ارزهای دسته اوراکل معمولا بعد از یک یا چند بار رشدهای نجومی سقوط کرده و از بازار خارج می‌شوند. ولی چین لینک توانست جایگاه خود را در بازار حفظ کند.

پولکادات

از نظر کارشناسان فعلا پولکادات بیشتر ارزش خود را از دست داده ولی همچنان برای نوسان گیری مناسب است. چون در ماه‌های گذشته توانسته ثبات قیمتی خود را حفط کند و نوسانات خود را نیز داشته باشد. به زبان ساده پولکادات با وجود روند ثابت خود هنوز برای نوسان گیری مناسب است.

کاردانو

Cardano هم مانند پولکادات مدتی است که روند ثابتی دارد. ولی برخلاف پولکادات، کاردانو از پشتیبانی و جامعه‌ی بسیار خوبی بهره می‌برد و در صرافی‌های بسیاری هم مورد مبادله قرار می‌گیرد. از این رو می‌توان گفت که کاردانو از هر لحاظ برای نوسان گیری مناسب است.

شیبا اینو و دوج کوین

زمانی که حرف از نوسان گیری می‌شود اسم دوج کوین و شیبا اینو ارز بیشتر به گوش می‌رسد. چون به شدت نوسانات بالایی دارند. زمانی که روندهای صعودی و نزولی در این دو رمز ارز شکل می‌گیرد می‌تواند بسیار سودمند باشد به شرطی که شما بتوانید این نوسانات را مدیریت کنید و درست تصمیم بگیرید.

دیسنترالند

Decentraland یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نواسان گیری است. چرا که دارای جامعه و توسعه دهندگان بسیار بزرگی است و جایگاه خود را در بین 50 رمز ارز برتر حفظ کرده و کماکان در حال پیشرفت است. همانطور که می‌دانید دیسنترالند یک پلتفرم مخصوص NFTها است و با وجود رشدهای بسیار زیاد این توکن‌ها، دیسنترالند هم در بین کاربران محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. همین دلیل باعث شده به یکی از بهترین رمز ارزها برای نوسان گیری تبدیل شود.

مونرو

Monero نسبت به بیشتر رمز ارزها ناپایدار‌تر و به طور کلی با بازار همبستگی خاصی ندارد. داشتن جامعه بزرگ و توسعه دهندگان زیاد باعث شده در این لیست قرار گیرد. همچنین قرار گیری این رمز ارز در صرافی‌های مختلف باعث شده خرید و فروش آن بسیار ساده و آسان شود.

اتریوم

Ethereum با وجود حجم معاملاتی بالای آن باعث شده برای نوسان گیری بسیار مورد استفاده قرار گیرد. اتریوم با وجود نوسانات بیشتر نسبت به بیت کوین و وجود خبرهای موثق و قابل تحلیل به یکی از بهترین ارزها برای نوسان‌گیری تبدیل شده است.

با وجود اینکه بسیاری از کارسناسان ریپل را به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب نمی‌دانند، ولی برای نوسان گیری مناسب است. این ارز معمولا ثبات خوبی داشته و در صعودها و نزول‌ها خوب عمل می‌کند. همین امر باعث شده در لیست ما قرار گیرد.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر شد برای شناسایی بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری باید به ویژگی‌های مختلفی توجه کرد. دانستن این ویژگی‌ها باعث می‌شود ارزهای بهتری را شناسایی کرد و در نتیجه نوسان گیری بهتری داشته باشید. نوسان گیری بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات در ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و باید قبل از ورود اطلاعات مناسبی در این زمینه کسب کرد. پس اگر می‌خواهید به این بازار وارد شوید توصیه می‌شود اطلاعات لازم را داشته و با بررسی کامل نوسان گیری کنید. اگر شما هم ارزهای دیگری برای نوسان گیری می‌شناسید با ما به اشتراک بگذارید.

استراتژی معامله با کانال

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

  • استراتژی چیست؟
  • چگونگی ساخت استراتژی
  • کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
  • استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
  • جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

استراتژی چیست؟

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

معامله ی جفت ارزها در بازار فارکس

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

  • شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
  • شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
  • نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند همان دیواره کانال محسوب می شوند .

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

 استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.