شورت کردن رمز ارزها چیست؟

شورت اسکوئیز چیست و چرا تریدرها باید به آن توجه کنند؟

در این مطلب قصد داریم درباره مفهوم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. اما پیش از آنکه درباره این موقعیت صحبت کنیم باید ابتدا درباره استراتژی شورت کردن یا چگونگی کسب سود هنگام کاهش قیمت در بازار توضیح دهیم.

شورت سلینگ چیست؟

پوزیشن شورت یا همان شورت سلینگ (Short selling) به تریدرها اجازه می‌دهد تا حتی در زمان کاهش قیمت یک دارایی هم بتوانند سود کسب کنند. این روش یک راه بسیار رایج برای مدیریت ریسک نزولی، محافظت از دارایی‌های موجود یا به بیان ساده داشتن چشم انداز نزولی برای کسب سود در بازار است. در سمت مخالف پوزیشن شورت، پوزیشن لانگ (Long) وجود دارد. تریدرهایی که قصد دارند در بازار صعودی و با افزایش قیمت دارایی سود کسب کنند، از پوزیشن لانگ خرید استفاده می‌کنند.

البته دقت کنید که شورت کردن یک استراتژی تریدینگ با ریسک بالا محسوب می‌شود. چرا که هیچ‌گاه محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد، بلکه امکان شورت اسکوئیز هم وجود دارد. شورت اسکوئیز به صورت ساده به یک افزایش ناگهانی در قیمت اشاره دارد که باعث می‌شود بسیاری از تریدرهایی که در پوزیشن شورت قرار دارند، در دام بیفتند و سریعا برای خارج شدن از پوزیشن اقدام کنند.

پوزیشن‌‌های شورت و لانگ در صرافی‌های ارز دیجیتال

شورت اسکوئیز چیست؟

همانطور که گفتیم شورت اسکوئیز وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به دلیل فشار تریدرهایی که قصد خروج از پوزیشن خود را دارند، ناگهان افزایش می‌یابد.

فروشندگان یا همان دارندگان پوزیشن شورت در حقیقت روی کاهش قیمت یک دارایی شرط بندی می‌کنند. اما اگر قیمت به جای کاهش، افزایش یابد، دارندگان پوزیشن‌های شورت شروع به جمع‌آوری ضررهای صورت نگرفته می‌کنند. اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، ممکن است تریدرها مجبور به بستن پوزیشن‌های شورت خود شوند. این کار ممکن است از طریق حد ضرر یا همان استاپ لاس ( stop-loss) یا لیکوئید شدن انجام شود. همچنین برخی از تریدرها هم ممکن است به سادگی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر به صورت دستی قبل از رسیدن به حد ضرر پوزیشن‌های خود را ببندند.

به این ترتیب تریدرهایی که قصد کسب سود از کاهش قیمت‌ها را داشتند، با افزایش قیمت مجبور می‌شوند پوزیشن‌های خود را ببندند، چگونه؟ با خریدن! به همین دلیل شورت اسکوئیز معمولا منجر به جهش قیمت می‌شود، چرا که تریدرها با بستن پوزیشن‌های شورت خود اقدام به خرید می‌کند و افزایش حجم سفارش‌های خرید، منجر به کاهش موجودی و تقاضای مازاد شده و آتش افزایش قیمت را شعله‌ورتر می‌کند. به همین ترتیب وقوع شورت اسکوئیز معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.

نکته دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه کنید. هر چه سود شورت کردن بیشتر باشد، احتمال گیر افتادن تریدرها با پوزیشن شورت و مجبور شدن آن‌ها به بستن پوزیشن‌ها ساده‌تر است. به عبارت دیگر، هر چه نقدینگی بیشتری برای به دام انداختن وجود داشته باشد، به لطف شورت اسکوئیز افزایش نوسانات بزرگتر خواهد بود. به این ترتیب شورت اسکوئیز منجر یعنی افزایش موقتی تقاضا و در عین حال کاهش موجودی برای عرضه.

موقعیت مخالف شورت اسکوئیز، لانگ اسکوئیز (long squeeze) است. در یک موقعیت لانگ اسکوئیز، تریدرها با پوزیشن لانگ که انتظار افزایش قیمت را می‌کشند با کاهش قیمت روبرو شده و در اثر افزایش فروش مجبور به بستن پوزیشن‌های لانگ خود می‌شوند که به کاهش شدید قیمت منجر می‌شود. معمولا لانگ اسکوئیز کمتر اتفاق می‌افتد.

شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می‌افتد؟

خب همانطور که متوجه شدیم شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می‌افتد که بازار با یک فشار خرید روبرو شود. همچنین یاد گرفتیم که شورت اسکوئیز یک استراتژی با ریسک بالا محسوب می‌شود. در واقع آنچه که باعث وقوع شورت اسکوئیز می‌شود، عجله ناگهانی تریدرها برای پوشش دادن پوزیشن‌های شورت خود با انجام سفارش خرید است.

معمولا بسیاری از تریدرها هنگام شورت کردن، حد ضرر یا استاپ لاس خود را روی یک قیمت مشخص تنظیم می‌کنند، یعنی بسیاری از تریدرها پوزیشن شورت خود را در یک قیمت همزمان می‌بندند همین امر موجب یک تحریک قیمتی شدید و افزایش قیمت دارایی خواهد شد.

شورت اسکوئیز مخصوص بازار ارزهای دیجیتال نیست، بلکه در هر بازار مالی دو طرفه که امکان باز کردن یک پوزیشن شورت وجود داشته باشد ممکن است رخ دهد. البته دقت کنید که نبود امکان شورت کردن در یک بازار می‌تواند باعث به‌وجود آمدن حباب قیمتی شود.

شورت اسکوئیز: افزایش ناگهانی قیمت در اثر بسته شدن پوزیشن‌های شورت و افزایش تقاضا

پیش شرط به‌وجود آمدن شورت اسکوئیز، تعداد بیشتر پوزیشن‌های شورت نسبت به پوزیشن‌های لانگ است. به طور طبیعی اگر پوزیشن‌های شورت بیشتری وجود داشته باشد، نقدینگی بیشتری برای شعله‌ور کردن آتش قیمت وجود دارد. به همین دلیل است که نسبت پوزینش‌های لانگ به شورت یک ابزار مفید برای تریدرهایی است که می‌خواهند از احساسات بازار با خبر باشند.

برخی از تریدرهای حرفه‌ای به دنبال فرصت‌های احتمالی شورت اسکوئیز برای باز کردن یک پوزیشن لانگ و کسب سود از طریق افزایش سریع قیمت هستند. این استراتژی شامل جمع کردن موقعیت قبل از وقوع اسکوئیز و استفاده از جهش سریع برای فروش با قیمت بالاتر است.

یک مثال برای شورت اسکوئیز

وقوع شورت اسکوئیز در بازارهای سهام رایج است. این موقعیت معمولا به دلیل حس بد در مورد یک شرکت، قیمت بالای سهام و تعداد زیاد پوزیشن‌های شورت رخ می‌دهد. اگر مثلاً برخی اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه پوزیشن‌های شورت مجبور به خرید می‌شوند که منجر به افزایش قیمت سهام خواهد شد. با این حال شورت اسکوئیز بیشتر از آنکه یک اتفاق فاندامنتال برای یک دارایی باشد، یک الگوی تکنیکال است.

اجازه دهید با مثال سهام شرکت تسلا این موضوع را توضیح دهیم. بر اساس برخی گزارش‌ها سهام شرکت تسلا (TSLA) یکی از سهام‌هایی است بیش از بسیاری از سهم‌ها در موقعیت شورت قرار گرفته است. با این حال بارها با افزایش شدید قیمت مواجه شد و بسیاری از تریدرهای دارای پوزیشن شورت را به دام انداخت.

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال هم بسیار شایع است، به خصوص در بازار بیت کوین. در بازار مشتقات بیت کوین که از پوزیشن‌ها با اهرم‌های بالا استفاده می‌شود، به راحتی امکان لیکوئید شدن یا به دام افتادن در اثر جهش‌های قیمتی ناچیز وجود دارد. به همین دلیل شورت اسکوئیز و لانگ اسکوئیز مرتبا در این بازارهای بیت کوین اتفاق می‌افتد.

اگر می خواهید از لیکوئید شدن یا به دام افتادن در چنین حرکاتی جلوگیری کنید، میزان اهرمی که در پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنید را با دقت در نظر بگیرید. همچنین باید یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک برای حافظت از دارایی‌ها خود داشته باشید.

بیایید به نمودار محدوده قیمتی بیت کوین از سال ۲۰۱۹ نگاهی بیندازیم. همانطور که می‌بینیم قیمت پس از یک جهش صعودی شدید در مسیر نزولی قرار گرفت. از آنجایی که احاساست بازار پایین بود و خیلی‌ها گمان می‌کردند روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال پوزیشن‌های شورت بودند.

اما قیمت با یک شتاب بی سابقه از محدوده مقاومت عبور کرد که این مقاومت حتی در طولانی مدت هم دوباره آزمایش نشد. (البته در اثر شیوع ویروس کرونا و وقوع پنجشنبه سیاه دوباره بیت کوین به زیر این سطح سقوط کرد.) این حرکت سریع به احتمال زیاد به دنبال پوشش پوزیشن‌های شورت صورت گرفته است.

رخ دادن شورت اسکوئیز در نمودار قیمتی بیت کوین

نتیجه گیری

همانطور که از این مطلب یاد گرفتیم شورت اسکوئیز وقتی رخ می‌دهد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های شورت در دام افزایش قیمت می‌افتند و مجبور به بستن و پوشش دادن پوزیشن‌های خود از طریق خرید می‌شوند، این افزایش تقاضا برای خرید منجر به یک افزایش شدید در قیمت می‌شود.

شورت اسکوئیز مخصوصا در بازارهایی که از اهرم‌های معاملاتی بزرگ استفاده می‌کنند نوسان بیشتری دارد. وقتی که بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از اهرم‌های بالا استفاده می‌کنند، تغییرات قیمتی هم شدیدتر خواهد بود.

بنابراین قبل از باز کردن پوزیشن‌های شورت توصیه می‌کنیم حتما مفهوم شورت اسکوئیز را به خوبی درک کنید، وگرنه ممکن است با ضرر و زیان شدیدی روبرو شوید.

اگر در زمینه ترید کردن ارزهای دیجیتال تجربه و مهارت دارید حتما نظرات و سوالات خود را از طریق سایت یا شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با سایر فعالان در این حوزه به اشتراک بگذارید و باهم بحث و تبادل نظر کنید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی شورت کردن رمز ارزها چیست؟ از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۲۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۲۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه شورت کردن رمز ارزها چیست؟ اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

شاخص فاندینگ ریت چیست؟ و نحوه محاسبه آن

در معاملات نقدی و معاملات آتی، قیمت باید همگرایی داشته باشد. در معاملات آتی سنتی این همگرایی با رسیدن تاریخ انقضا و نزدیک شدن قیمت یک رمز ارز مشخص در هر دو بازار آتی و نقدی ایجاد می شود. اما در معاملات آتی بدون تاریخ انقضا به دلیل این که قراردادها به صورت دائمی می باشند، نرخی مشخص شده است و کسانی که معاملات باز دارند، باید در بازه های زمانی مشخص، با توجه به شرایط بازار، مبلغی را به سایر معامله گران بپردازند یا از آنها دریافت کنند. به طور کلی می توان گفت که صرافی مبلغ پرداخت شده را دریافت نمی کند، در میان کسانی که دارای معاملات باز خرید یا فروش هستند، این مبلغ مبادله می شود. این نرخ تحت عنوان Funding Rates (فاندینگ ریت) یا نرخ تامین مالی شناخته شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفصل فاندینگ ریت بپردازیم.

شاخص فاندینگ ریت

قبل از هر چیز با مفهوم قراردادهای آتی آشنا می شویم، این نوع قراردادها را از روی تاریخ انقضای آن ها می شناسیم. در واقع تمامی قراردادهای آتی یا فیوچرز سنتی دارای تاریخ انقضا هستند و سر یک ماه یا یک سال به پایان می رسند، پس از آن نیز تسویه انجام می شود و تمامی معاملات باز آن بسته می شود. در مقابل قراردادهای آتی یا سنتی، قراردادهای دائمی وجود دارد. همان طور که از اسم این قراردادها مشخص است، تاریخ انقضا ندارند و بدون محدودیت زمان، کاربران می توانند در آن ها به معامله بپردازند.

در واقع فاندینگ ریت برای هر شخص می توانند متفاوت عمل می کند! کاربران در قراردادهای آتی و دائمی پوزیشن های خرید یا فروش متفاوت باز می کنند و بر اساس اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در بازار فیوچر و نقدی، پولی را به عنوان فاندینگ ریت پرداخت می کنند. البته در برخی موارد متناسب با شرایط، ممکن است کاربرانی وجهی را از فاندینگ ریت دریافت کنند. برای مشاهده نرخ فاندینگ ریت می توانید وارد سایت صرافی بایننس شوید و نرخ فاندینگ ریت را مشاهده کنید. تعیین کننده این نرخ در واقع میزان عرضه و تقاضا است. در تصویر زیر نرخ فاندینگ ریت را در صرافی بایننس مشاهده می کنید که هر 8 ساعت آپدیت می شود.

جالب است بدانید که فاندینگ ریت به طور کلی بیانگر احساسات کلی کاربران شبکه نیز می باشد. چون این شاخص نشان می دهد که معامله گران در چه قیمت ها و چه زمان هایی روی قراردادهای دائمی شرط بندی کرده اند اما از آن جایی که در صرافی ها این شاخص برای همه قابل مشاهده است، در بسیاری از اوقات باعث می شود که افراد برخلاف روندی که شاخص فاندینگ ریت نشان می دهد، وارد پوزیشن شوند و همین اتفاق موجب می شود تا اختلاف قیمت بازار فیوچر با اسپات، توسط خود کاربران شبکه به صورت خودکار به حداقل برسد.

نقش شاخص فاندینگ ریت در جهت بازار

همان طور که گفته شد، فاندینگ ریت نقش مهمی در معاملات آتی دارد و بر اساس داده هایی که در طی ساعاتی بر بازار حاکم است، نرخی به عنوان فاندینگ ریت به کاربران نشان داده می شود. اما اینکه این شاخص منفی باشد یا مثبت، به نحوه عملکرد، کاربران شبکه بستگی دارد.

برای مثال اگر طی زمانی، خریداران، خریدهای سنگین انجام دهند این نرخ بالا می رود و کارمزد از خریداران دریافت می شود. به چنین شرایطی، بازار گاوی (Bull market) نیز گفته می شود. در مقابل اگر در شرایطی بحرانی فروشندگان استقراضی، فروش سنگین انجام دهند، ممکن است این شاخص حتی منفی نیز شود. به چنین شرایطی نیز بازار خرسی (Bear market) گفته می شود.

اما نکته ای قابل توجه که در تعیین شاخص فاندینگ ریت بسیار موثر است، لوریج است. در واقع هر چه خریداران از لوریج بیشتری برای پوزیشن های خود انتخاب کنند، تاثیرشان بر نرخ بیشتر است و در مقابل هرچه فروشندگان از لوریج بیشتری استفاده کنند، تاثیر آن ها بیشتر است.

شاخص فاندینگ ریت چگونه تعیین می شود؟

فاندینگ ریت در اصل از دو مولفه مهم تشکیل شده است: نرخ بهره(Interest Rate) و پریمیوم(Premium).

برای درک بهتر، اعداد را بر اساس سیاست بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال یعنی بایننس، بیان می کنیم. در هر دوره 8 ساعته در بخش فیوچر بایننس، نرخ بهره ثابت و معادل 0.01 است. از آنجایی که هر روز شامل 3 دوره 8 ساعت است، در نتیجه نرخ بهره روزانه معادل 0.03 است. اختلاف قیمت بین دارایی ها در بازار فیوچر و اسپات نیز پریمیوم را مشخص می کند. با استفاده از این دو مولفه، شاخص فاندینگ ریت مشخص می شود.

فاندینگ ریت مثبت

زمانی که ارزش دارایی های معاملات فیوچر برای یک دارایی از ارزش این دارایی در قیمت مارکت، بیشتر باشد، شاخص فاندینگ ریت مثبت است. وقتی چنین شرایطی حاکم است، کاربرانی که پوزیشن خرید دارند بر اساس مقدار پوزیشن خود و متناسب با شاخص فاندینگ ریت، می بایستی وجهی را به فروشندگان پرداخت کنند.

فاندینگ ریت منفی

در مقابل وقتی شرایط برعکس باشد، شاخص فاندینگ ریت می تواند منفی باشد، در چنین شرایطی، کاربرانی که دارای پوزیشن فروش هستند می بایستی متناسب با مقدار پوزیشن و شاخص فاندینگ ریت، وجهی را به خریداران پرداخت کنند. در واقع این شاخص برای خود صرافی ها سود خاصی ندارد و فقط یک معامله همتا به همتا و مستقیم بین کاربران می باشد.

تشخیص کف ها با شاخص فاندینگ ریت

برای تشخیص کف های بومی شما می بایستی چندین نمودار بومی را با هم ترکیب کنید و موقعیت پایین تر فاندینگ ریت را نسبت به وضعیت کنونی بررسی کنید. در واقع زمانی که شما کف های بومی را تشخیص می دهید، دقیقا نقاطی را تشخیص داده اید که در آنجا اعتماد کاربران شبکه به قیمت دارایی ها در حال افزایش است و خرید با لوریج پایین در این جایگاه برای کاربران بهتر است.

بعضی مواقع در این نقاط شاخص ترس و طمع نیز به سمت ترس حرکت می کند و شرایط را برای ورود به پوزیشن خرید هموارتر می کند. (در چنین شرایطی شاخص فاندینگ ریت، زیر 0.5% است.)

نرخ پریمیوم در فاندینگ ریت بایننس چیست؟

اختلاف قیمت میان قیمت اسپات و پرپچوال، نرخ پریمیوم می باشد. در اکثر صرافی‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، پریمیوم به‌ این شکل محاسبه می‌شود:

Premium Index (P) = [Max(۰, Impact Bid Price – Price Index ) – Max(۰, Price Index – Impact Ask Price)] / Price Index

برای توضیح دادن Impact Bid/Ask Price، ابتدا باید به بررسی IMN یا Impact Margin Notional پرداخت. IMN نشان دهنده مقدار مفهومی قابل تبادل از یک ارز دیجیتال به ‌ازای لوریج و مارجین مشخص می باشد.

Impact Margin Notional= نرخ ابتدایی مارجین در بالاترین میزان لوریج / مقدار دلاری

برای مثال در بایننس حداکثر لوریج قرارداد دائمی BTCUSD ۱۲۵ برابر و همچنین مارجین مربوط به آن ۰.۸ % می باشد.

Impact Bid/Ask Price نیز نشان دهنده میانگین قیمتی Fill یا قبول شده برای اجرای IMG یا حجم سفارش‌های گذاشته شده می باشد.

Price Index (شاخص قیمت) نیز شامل یک سبد از قیمت دارایی مورد نظر در بازار اسپات صرافی‌های مختلف می باشد که با توجه به حجم هر کدام وزن‌ دهی می‌شود. صرافی بایننس از صرافی‌های Okex، بیترکس، هیوبی، Hitbtc و FTX این اطلاعات را دریافت می‌کند.

نرح بهره در فاندینگ ریت چیست؟

نرخ بهره در قراردادهای پرپچوال و معاملات فیوچرز، به میزان تمایل افراد برای داشتن دارایی پایه اشاره دارد. برای مثال در صورتی که بیت کوین دارایی پایه باشد و قرارداد آتی آن بر مبنای دلار (BTC/USD) باشد، در صورتی که معامله ‌گری پیش‌ بینی ‌کند که در آینده قیمت بیت کوین افزایش می ‌یابد، بنابراین دلار بیشتری را برای خرید بیت کوین تقاضا می‌کند. در چنین حالتی ضمن افزایش تقاضا برای دلار، نرخ بهره آن نیز افزایش می یابد. برعکس این حالت نیز وجود دارد، یعنی در صورتی که در آینده بیت کوین کاهش یابد، سبب افزایش تقاضا برای بیت کوین به‌ جهت شورت کردن در بازار می‌شود، بنابراین نرخ بهره آن افزایش می ‌یابد. بایننس در محاسبه فاندینگ ریت، نرخ بهره را ثابت در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه فاندینگ ریت، با توجه به توضیحات بالا، به ‌این صورت می باشد:

Funding Rate (F) = Premium Index (P) + clamp (Interest rate – Premium Index (P), ٪۰.۰۵, -٪۰.۰۵)

قید Clamp در قسمت دوم از فرمول بالا، در واقع برای محدود کردن مقدار داخل پرانتز می باشد. تابع Clamp در صورتی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم بیش از مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با نرخ بهره می‌شود و تابع Clamp عدد ۰.۰۵ را به ‌عنوان پریمیوم انتخاب می‌کند. زمانی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم کمتر از منفی ۰.۰۵ شود، این حالت به ‌صورت بر عکس اتفاق می افتد. همچنین اگر اختلاف آن دو، بین بازه منفی ۰.۰۵ تا مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با فرمول بالا می شود.

کاربرد فاندینگ ریت چیست؟

تنظیم و همگرا کردن قیمت در دو بازار فیوچرز و اسپات، اولین و اصلی ‌ترین کاربرد فاندینگ ریت می باشد. فاندینگ ریت همان ‌طور که قبل تر هم گفته شد، می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. مثبت یا منفی شدن فندینگ ریت، از نظر علم ریاضی به دلیل تفاوت قیمت میان قیمت فیوچرز و اسپات یک دارایی می باشد، اما با عمیق ‌تر شدن در این موضوع، می‌توان یک رابطه و همبستگی را میان فاندینگ ریت و احساسات بازار (Sentiment) در نظر گرفت.

فاندینگ ریت در هنگامی که بازار در حالت گاوی یا خرسی می باشد، تمایل دارد که به ‌ترتیب مثبت یا منفی باشد. یعنی در زمان صعودی بودن بازار، احتمال دارد که معامله ‌گران معتقد به ادامه دار بودن روند و افزایش قیمت باشند، به همین دلیل تصمیم می گیرند که وارد پوریشن‌های لانگ ‌شوند. در اثر این تقاضا، در بازار فیوچرز افزایش قیمت ایجاد می شود و به دنبال آن نیز فاندینگ ریت را افزایش می‌دهد. نکته بعدی این است که عکس این قضیه نیز برقرار می باشد.

انواع فاندینگ ریت

شکل کلی فاندینگ ریت به این شکل است که میان دارندگان پوزیشن‌های شورت و لانگ، مقدار مشخصی به‌ طور نقدی جابه‌جا می‌شود. بیشتر در صرافی‌های متمرکز، پیاده‌ سازی این نوع از فاندینگ ریت انجام می‌شود.

پلتفرم Opyn نیز از نوع دیگری از فاندینگ ریت استفاده می‌کند. این پلتفرم در فضای دیفای ابزارهای مشتقه و آپشن را پیاده ‌سازی می‌کند. Opyn استفاده از مکانیسم فاندینگ ریت In Kind را نیز عنوان کرده است. طبق توضیحات این شیوه، جریان نقدی برخلاف حالت رایج در بین کاربران وجود ندارد و Funding Rates به‌ صورت تغییر در ارزش قراردادها لحاظ می‌شود.

مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های گوناگون

صرافی‌ها و بازار گردان‌ها برای محاسبه فاندینگ ریت و اعمال آن، روش‌های مختلفی دارند، به همین دلیل این احتمال وجود دارد که در پلتفرم‌های مختلف، این نرخ تفاوت داشته باشد. استراتژی بسیاری از افراد این است که برای کسب درآمد، در صرافی‌های دارای فاندینگ ریت مثبت، وارد پوزیشن شورت شوند و یا برعکس. در سایت Coinglass امکان بررسی و مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم است.

شاخص فاندینگ ریت در CryptoQuant

در سایت CryptoQuant، بررسی شاخص فاندینگ ریت می تواند به کاربران نشانه هایی از صعود یا نزول را نشان می دهد. افراد می توانند از این شاخص برای پیش بینی روند استفاده کنند، حتی در صورتی که فرد معامله گر معاملات آتی بدون تاریخ انقضا هم نباشد. برای این کار با مراجعه به سایت CryptoQuant، باید واژه Funding Rates را در نوار جست و جو وارد کند.

اولین نمودار قابل مشاهده، فاندینگ ریت بیت کوین را در همه صرافی ها نشان می دهد. در صورتی که کاربر در صرافی خاصی، شاخص ارزی را داشته باشد، می تواند آن را جست و جو کند. در این سایت، کندل های قرمز و سبز، نشان دهنده نرخ فاند می باشد، نمودار مشکی نیز در واقع نمودار ارز دیجیتال بیت کوین می باشد.

اندیکاتور فاندینگ ریت

یکی از پلتفرم های تحلیل تکنیکال، تریدینگ ویو می باشد که ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال در اختیار کاربران قرار می دهد. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور فاندینگ ریت اشاره کرد که می توان آن را در فهرست اندیکاتورها جست و جو کرد. طبق تصویر بالا، با استفاده از کندل هایی به رنگ های نارنجی، آبی، سبز و قرمز، می توان سیگنال ها را دریافت کرد. البته کندل های نارنجی و آبی در مقایسه با کندل های سبز و قرمز از دقت کمتری برخودار هستند. به عبارت دیگر در صورتی که در استراتژی کاربران، استفاده از این سیگنال به عنوان یکی از ابزارها کاربرد داشته باشد، سیگنال های دریافتی از کندل های سبز و قرمز، در مقایسه با سیگنال های دریافتی از کندل های نارنجی و آبی، احتمال تحقق بالاتری دارند.

در صورتی که برای مدتی طولانی، فاند منفی تکرار شود، می توان انتظار یک صعود را داشت، همچنین اگر فاند مثبت برای مدتی تکرار شود، این احتمال وجود دارد که روند صعودی اتفاق بیفتد. طبق تصویر بالا، در بخش هایی که برای مدتی کندل نارنجی ظاهر شده است، ( کندل های قرمز و نارنجی نرخ فاند منفی را نشان می دهند)، روند قیمتی صعودی نسبی را داشته است. نکته قابل توجه بعدی، این است که سیگنال های این ابزار همیشه سودآور نیستند، بنابراین استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی شود.

در طول این مقاله تمامی اعداد را بر اساس صرافی بایننس بیان کردیم. اما در رابطه با فاندینگ ریت مابقی صرافی ها باید گفت: این شاخص برای هر صرافی می تواند متفاوت باشد، چون میزانی پول موجود در بخش اسپات هر صرافی متفاوت است. (به طور میانگین شاخص فاندینگ ریت برای صرافی ها، 0.015 است.) اما نکته قابل توجه این است که، کاربران شبکه همواره تمایل دارند در صرافی ای فعالیت کنند که نرخ فاندینگ ریت پایین است. از طرفی بسیاری از کاربران دوست ندارند که نرخ فاندینگ ریت روی عملکرد افراد در حال معامله در صرافی، اثر بگذارد. چرا که ممکن است تغییر عملکرد معامله گران باعث شد تحلیل بسیاری از افراد نادرست شود.

البته نرخ فاندینگ ریت، به عنوان یک معیار برای پوزیشن خرید یا فروش نیست چرا که این نرخ هر 8 ساعت بر اساس یک سری داده تغییر می کند و حتی ممکن است اثر این شاخص در طی یک روز یا یک هفته احساس شود.

جمع بندی: فاندینگ ریت مقدار پولی است که کاربران شبکه متناسب با پوزیشن خود و اختلاف قیمت یک دارایی در بازار فیوچر و نقدی، پرداخت یا دریافت می کنند. فاندینگ ریت به طور کلی می تواند احساسات کلی کاربران شبکه را بیان می کند. همچنین در بسیاری از مواقع عدد شاخص فاندینگ ریت می تواند، گاوی یا خرسی بودن بازار را نیز نشان دهد.

شاخص فاندینگ ریت بر اساس دو مولفه نرخ بهره و پریمیوم تعیین می شود.

یکی دیگر از ویژگی های شاخص فاندینگ ریت، تشخیص کف های بومی با بررسی وضعیت فعلی با وضعیت پایین تر فاندینگ ریت است.

تحلیلگران یکی از دلایل تغییر اخیر قیمت بیت کوین را لیکویید شدن می دانند. اما این دقیقا به چه معنا است؟

تحلیلگران یکی از دلایل تغییر اخیر قیمت بیت کوین را لیکویید شدن می دانند. اما این دقیقا به چه معنا است؟

اگر تحلیل های اخیر درباره افزایش و سپس ریزش قیمت بیت کوین را مطالعه کرده باشید، حتما لیکویید شدن را شنیده اید. اما معنای دقیق آن چیست؟

قبل از شروع نیاز است تا اندکی با مفهوم قرارداد های آتی آشنا شوید.قرارداد آتی یا futures contract نوعی قرارداد مالی است. این قرارداد بر سر قیمت یک کالا یا سهام در آینده بسته می شود.برای مثال شما با یک تولید کننده قرارداد می بندید که کالای او در ۶ ماه آینده با قیمت مشخصی خریداری کنید. این که قیمت آن کالا در آن زمان چقدر باشد مهم نیست. طبق این قرارداد شما باید بر سر قیمت قرارداد متعهد باشید.نخستین بار در کشاورزی چنین قرارداد هایی به وجود آمد. اما کم کم پا به دنیای بورس و البته ارزهای دیجیتال گذاشت.

قرارداد آتی در کریپتوکارنسی

در بازار ارزهای دیجیتال قرارداد های آتی در صرافی هایی مثل BitMex و Binance Futures اتفاق می افتد.توجه کنید این اتفاق فقط در صرافی هایی که با قراردادهای آتی کار می کنند انجام می شود. در خود صرافی بایننس چنین اتفاقی نمی افتد.

طی این فرایند شما پیش بینی می کنید قیمت یک رمز ارز که الان مثلا ۵۰۰ دلار است روند صعودی به خود می گیرد و تا ۶۵۰ دلار بالا می رود. با یک مبلغ دلخواه سرمایه گذاری می کنید و صرافی مقداری از آن ارز را به شما قرض می دهد. اگر روند قیمت صعودی شود و قیمت به عدد مورد پیش بینی شما برسد، شما می توانید آن ارز را بفروشید و سود کنید.

برعکس آن هم وجود دارد. ممکن است شما پیش بینی کنید که قیمت از ۵۰۰ دلار به سمت پایین می آید و به ۴۰۰ دلار می رسد. وقتی قیمت به این عدد می رسد باز هم شما می توانید ارزی که نداشته اید را بفروشید. تفاوت قیمت موقع پیش بینی شما تا عدد مورد فروش شما، سود شما است. مثلا در همین مثال فاصله ی بین شورت کردن رمز ارزها چیست؟ ۵۰۰ تا ۴۰۰ سود شماست. یعنی با این شکل قرارداد می توانید از کاهش قیمت هم سود کنید!

لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن

به حالت اول که شما پیش بینی بر سر افزایش قیمت داشته اید، لانگ پوزیشن و به حالت دوم یعنی پیش بینی بر سر کاهش قیمت شورت پوزیشن می گویند.تفاوتی که این شکل از قرارداد با ترید کردن معمولی دارد این است که شما می توانید با پیش بینی بر سر قیمت صعودی و یا نزولی با ارزهایی که صرافی به شما قرض داده است، سود کنید. البته این همه ی ماجرا نیست.

فرض کنید شما با ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه درباره ی یک ارز دیجیتال پیش بینی می کنید. طی پیش بینی شما قیمت آن از ۴۰۰ دلار به سمت ۶۵۰ دلار می رود. (اصطلاحا شما لانگ پوزیشن برداشته اید.) اگر این روند انجام نشود، یعنی قیمت شروع به کاهش کند، صرافی دارایی شما را به نفع خودش بر می دارد.

مثلا اگر ۴۰۰ دلار فعلی بر خلاف حدس شما به ۲۰۰ دلار برسد، صرافی پول شما را به نفع خود بر می دارد.یا مثلا حدس شما این بوده که قیمت نزولی خواهد شد. اما روند صعودی آغاز می شود. باز هم صرافی پول شما را برای خود بر می دارد.

لیکویید شدن چیست؟

به فرایند برداشت سرمایه اولیه شما به نفع صرافی طی پیش بینی غلط شما در قرارداد های آتی لیکویید شدن می گویند. این کلمه در لغت به معنای آب کردن است.در واقع اگر شما لانگ پوزیشن بردارید و قیمت کاهش یابد و یا شورت پوزیشن بردارید و قیمت افزایش یابد، صرافی دارایی شما را لیکویید می کند.لازم به ذکر است که این اتفاق فقط در صرافی هایی که با Futures Contract یا قرارداد آتی کار می کنند اتفاق می افتد.

با این روش شما می توانید هم از بالا رفتن و هم از پایین آمدن قیمت سود ببرید. البته این کار نیازمند آن است که شما علم تحلیل بدانید.

شما می توانید با مراجعه به سایت Cryptometer.io و یا Datamish.com میزان دارایی های لیکویید شده را ببینید.

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

نکات استراتژی ترید با اخبار

• با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
• انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، شورت کردن رمز ارزها چیست؟ با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
• پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند

معایب

• نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
• بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا

• مناسب برای اکثر تریدرها
• زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود

معایب

• ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

نکات استراتژی نوسان‌گیری

• در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
• هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
• استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا

• نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
• در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
• موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود

معایب

• پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
• استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا

• ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
• پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
• زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
• پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد

معایب

• نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
• این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

• باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
• بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا

• اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
• مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد

معایب

• خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
• سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا

• هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
• برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
• موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید

معایب

• در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
• نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
• این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا

• پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
• اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
• استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است

معایب

• به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا

• سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
• استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها

معایب

• با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
• علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید تا به روند رشد خود کمک کنید.