واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

اسکالپینگ به زبان آدمیزاد

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که معامله گر سعی دارد از تغییرات جزئی که در قیمت اتفاق می‌افتد سود کسب کند. معامله گرانی که در این حوزه ترید می‌کنند را اسکالپر می‌گویند. اسکالپرها روزانه بین 10 تا صد معامله انجام می‌دهند و اعتقاد دارند که کسب سود از معاملات کوچک راحت تر از کسب سود از معاملات بزرگ است. هدف این استراتژی کسب سودهای کم در معاملات زیاد است.

برای اجرا اسکالپینگ به تجزیه و تحلیل تکنیکال، از نمودارهای کندل استیک و MACD نیاز دارید. اگر معامله گر از یک استراتژی خروج استفاده کند می‌تواند به راحتی سود و زیان را مدیریت کند. هرچند در این استراتژی سود کم است اما در صورتی که استراتژی را رعایت کرده و به طور مداوم از آن استفاده کنید، به سودهای کلانی دست خواهید یافت.

ویژگی های اسکالپینگ

_ این استراتژی نیاز به سرعت عمل دارد و معامله گرانی زیرک می‌طلبد. دقیق بودن و زمان بندی بخش مهمی است که باید رعایت شود تا در کنار پارامترهای دیگر دستیابی به سود را آسان تر کند.

_ معاملات در این استراتژی کوتاه مدت است و تحلیل و بررسی بازار معمولاً در کوتاه مدت انجام می‌شود معامله گران اغلب تمرکز خود را بر روی نمودارهای کوتاه مدت مثلاً کندل های واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd یک دقیقه‌ای و پنج دقیقه‌ای‌ می‌گذارند.

_ در این استراتژی از شاخص های حرکت مانند تصادفی، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده می‌شود. از شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می‌شود.

_ اسکالپینگ مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک تجارت پرخطر محسوب می‌شود.

_ برخی از اشتباهاتی که اسکالپرها مرتکب می‌شوند عبارت است از: اجرای و استراتژی ضعیف، عدم ضرر و زیان، اهرم دادن بیش از حد، ورودهای اشتباه، خروج های دیرهنگام و اضافه واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd فروشی است.

_ معامله گران این حوزه روزانه حدود ده تا صد هزار معامله انجام می‌دهند به دلیل تعداد بالای معاملات باید پورسانت های زیادی پرداخت کنند.

مزایای اسکالپینگ

1. اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلندمدت ومیان مدت دارایی های دیجیتال خود ندارند.

2. معامله گران مبتدی می‌توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپینگ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و به دست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.

3. با توجه به زمان معاملاتی بسیار کوتاه، ریسک آن بیشتر و کسب سود هم در اسکالپینگ نسبت به زمانی که گذاشته می شود زیاد است.

معایب اسکالپینگ

1. این روش برای افرادی که مهارت مدیریت سرمایه و کنترل هیجانات و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلاً مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می‌خورند.

2. استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای انجام معاملات، استرس زیادی داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت ها را دنبال کند و دچار طمع نشوند.

اگر می‌خواهید یک اسکالپر باشید

باید دانش و مهارت کافی برای ورود به این حوزه را داشته باشید.

مدیریت سرمایه بخش اصلی است که یک اسکالپر باید بداند تا دچار ضررهای هنگفت نشود.

بهتر است زمان کافی برای بررسی و تحلیل بازار داشته باشید در غیر این صورت موفق نخواهید شد.

اگر مدل شخصیتی شما با هیجان سازش ندارد بهتر است برای کسب سود روش دیگری را انتخاب کنید. (توجه داشته باشید روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم در حوزه معامله گری است.)

قدرت تصمیم گیری در لحظه می‌تواند به شما کمک کند تا به موقع از معامله خارج شوید و زیان شمارا کاهش می‌دهد.

انواع اسکالپینگ تریدرها

تریدر سیستماتیک

این دسته از تریدرها در شرایط خاص وارد بازار می‌شوند خیلی کم بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند و به اصول خود پایبند هستند. یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده‌اند و معاملات خود را طبق آن پیش می‌برند.

تریدر اختیاری

دسته دوم تریدرهایی هستند که اصولی برای ورود و خروج خوددارند اما در مورد رعایت آن‌ها سخت گیر نیستند و بر اساس شرایط بازار و حس درونی خود در لحظه تصمیم می‌گیرند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ

در این روش معمولاً افراد منظم موفق ترند چون با برنامه ریزی پیش می‌روند. معامله گران این حوزه باید افرادی متعهد باشند و به استراتژی خود پایبند باشند و هر تصمیم را با اطمینان بگیرند.

از طرفی اسکالپرها باید انعطاف‌پذیر باشند چون شرایط بازار روان است و ممکن است در کمتر از چند دقیقه معامله خلاف تصور پیش رود آن‌ها باید بتوانند به سرعت شرایط را تغییر دهند تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

اسکالپینگ برمبنای پرایس اکشن

در این نوع از اسکالپینگ اصول و اساس تحلیل بر مبنای حمایت ها و مقاومت ها است. این استراتژی برای بازه های زمانی یک ساعته و پانزده دقیقه به خوبی قابل اجرا است. قبل از اینکه تایم فریم چارت خود را به یک ساعته و پانزده دقیقه تغییر دهید، بسیار مهم است که روند کلی و اصلی نمودار را در بازه های زمانی بلندمدت‌تر مثلا در تایم فریم چهار ساعته بررسی کنید، تا برخلاف روند اصلی معامله نکنید.

6 نکته طلایی در اسکالپینگ که باید بدانید

هرگز با تمام سرمایه خود ترید نکنید در بهترین حالت فقط باید با ده درصد وارد معامله شوید .

وقت کافی برای یادگیری اندیکاتورهای معاملاتی اسکالپینگ اختصاص دهید.

اگر مبتدی هستید، تنها روی یک ارز دیجیتال تمرکز کنید. ترید چندین ارز دیجیتال به صورت هم‌زمان احتمال شکست شمارا افزایش خواهد داد.

ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد را شناسایی کنید، برای مدت زمان طولانی زیر نظر بگیرید و سپس ترید کنید.

برای خود یک استراتژی خروج از معامله تعریف کنید.

از افراد متخصص در این حوزه راهنمایی و مشاوره بخواهید.

جمع‌بندی

اسکالپینگ یکی از استراتژی های سودساز در دنیای معامله گریست که به وسیله ی آن تریدرها از انجام معاملات هنگام تغییرات کوچک در قیمت ارز و جفت ارزها در بازار، سود می‌برند. تریدرهایی که این استراتژی را به کار می‌گیرند، در یک روز، بین ده تا چند صد معامله در روز انجام می‌دهند و تمامی این معاملات طبق تغییرات اندک در قیمت است. آن ها باور دارند که مدیریت کردن سود و زیان در معاملات این چنینی ساده تر و قابل کنترل تر از معاملات با تغییرات بزرگ و قابل توجه است. معامله گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، اسکالپر نامیده می‌شوند. در صورتی که یک استراتژی خروج مطمئن به کار گرفته شود، این سودهای کوچک می‌توانند تبدیل به سودهای بزرگ تری شوند.

میزان موفقیت در این استراتژی به مهارت معامله‌گر بستگی دارد.

معامله گری که می‌خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپینگ، معامله انجام دهد، بایستی در مورد فاکتورهای بازار ارز دیجیتال آگاهی کامل داشته باشد و از تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازارهای مالی برخوردار باشد. اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برای خروج از بازار، باید برنامه مشخصی داشته باشد. افراد بسیاری هستند که در زمان های ضرر در بازارهای مالی، تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرند و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و همین مورد موجب می‌شود که ضررهای سنگینی در بازارهای مالی داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

سؤالات متداول

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چنددقیقه‌ای است. تریدرها در این روش روزانه ده تا چند صد معامله در روز انجام می‌دهد. در این نوع معاملات، تریدرها در تایم فریم های کوتاه چند ثانیه تا چند دقیقه معامله انجام می‌دهند.

اسکالپر باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند را اسکالپر می‌نامند. یک اسکالپر باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع

۲. تحلیل سریع روند بازار

۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی

۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار

۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب

۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

معاملات اسکالپینگ برای چه کسانی مناسب است؟

برای افرادی که کارهای روزانه و فعالیت‌های دیگر دارند، اسکالپینگ ایده آل نیست. چراکه مدام باید چارت و سبد سرمایه‌گذاری را چک کنید.

آیا امکان سودآوری در اسکالپینگ وجود دارد؟

اسکالپینگ اگر درست انجام شود می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد.واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd

افرادی که تازه وارد دنیای بازار مالی شدن می توانن شروع به نوسان گیری کنند؟

افرادی که تازه وارد هستن بهترست از بعد کامل کردن دوره و معامله کردن در تایم فریم های بالا تجربه کسب کنن وبعد حداقل صد معامله و برایند مثبت می توانند شروع به نوسان گیری کنند

آیا یک اسکالپر می تواند ژورنال معامله گری داشته باشد ؟

یک اسکالپر باید ژورنال معامله گری داشته باشد چون وقتی معامله خود را ثبت کند کمتر دچار هیجانات مبشود و میدانید تو تایم کم کجا وارد شود وکجا خارج شود

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

واگرایی در اندیکاتور RSI – بررسی RSI Divergence

واگرایی RSI، همان شاخص قدرت نسبی یک سهام خاص است و هنگامی که روند صعودی قیمت به higher highs می‌رسد، lower highs را نشان می‌دهد. برعکس، هنگامی که قیمت روند نزولی دارد، در حالی که RSI به higher lows سقوط می‌کند، واگرایی به lower lows خواهد رسید. در حالی که هر دو اندیکاتور به طور همزمان صعود یا نزول می‌کنند، RSI شروع به واگرایی از قیمت سهام می‌کند.

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

واگرایی مخفی صعودی نشانگر ادامه یک روند صعودی است. در مورد خطوط روند متوجه خواهید شد که اندیکاتور RSI قیمت را به lower low آورده و به higher low می‌رساند. برعکس، هنگامی که یک سهام روند نزولی داشته باشد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ می‌دهد. این روند احتمالاً هنگامی ادامه خواهد یافت که متوجه شوید RSI به جای lower high به higher high رسیده است. هر یک از این‌ها اطلاعات لازم برای حرکت هوشمندانه در بازار سهام را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور RSI (Relative strength index): جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد.

ترسیم خط روند برای واگرایی اندیکاتور RSI

خطوط روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند سنتی هستند. هنگام جستجوی واگرایی، خطی را از بالاترین سطح (highest high) یا پایین‌ترین سطح (lowest low) تا بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح قبلی ترسیم کنید. فرورفتگی‌ها و تغییرات بین آن قله‌ها و دره‌ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند حرکات قیمت (price action) برای آن سهام مقایسه کنید. اطمینان حاصل کنید که قله‌ها را با قله‌‌ها و دره‌ها را با دره‌ها مقایسه کنید، نه قله‌ها با دره‌ها یا برعکس. اگر شیب خط اندیکاتور با شیب خط قیمت متفاوت باشد، یک واگرایی پیدا کرده‌اید!

استفاده از واگرایی قیمت آر اس آی – RSI Divergence

واگرایی RSI در درجه اول برای تعیین زمان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا احتمالاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند یا این‌که وارونگی یک روند در شرف وقوع است. واگرایی به عنوان اندیکاتور اصلی وارونگی یک روند، باید هنگام تصمیم‌گیری جهت اقدام برای یک سرمایه‌گذاری خاص، با سایر روش‌های تحلیل تکنیکی ادغام شود. برای کسب بهترین نتیجه، هنگام خرید و فروش در بازاری که بسیار متغییر بوده یا range-bound است، به RSI اعتماد کنید. در این حالت، واگرایی می‌تواند به شما در یافتن سقف و کف بازار کمک کند. مانند سایر انواع اندیکاتورها، شما می‌توانید واگرایی RSI را بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید که اگرچه واگرایی به‌طور معمول نشان‌دهنده یک تغییر جهت در حرکات قیمت است، لزوماً به معنای یک وارونگی شدید نخواهد بود. غالباً، این نوع ناهنجاری نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم است. فیلترینگ بر اساس موقعیت مکانی را امتحان کنید و تنها وقتی که حرکات قیمت به منطقه مقاومت یا حمایت مشخص حرکت کرد، به دنبال واگرایی احتمالی و تغییرات روند باشید.

درک اندیکاتور مومنتوم سهام (Stock Momentum)

شما از قبل می‌دانید که واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd RSI اندیکاتور کلیدی یک مومنتوم سرمایه‌گذاری است. اما مومنتوم چگونه می‌تواند روی حرکات معاملاتی شما تأثیر بگذارد؟ نوسانات قیمت کوتاه مدت که با جستجوی واگرایی RSI به راحتی تشخیص داده می‌شوند، هنگامی که مومنتوم قوی باشد با شیب‌های تند در نوسان طولانی قیمت در نمودار ظاهر می‌شوند و هنگامی که مومنتوم یک سهام خاص ضعیف باشد، نوسان کوتاه قیمت و شیب کم عمق در نمودار ظاهر خواهد شد. با افزایش طولانی مدت رشد، مومنتوم قوی‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت در یک نمودار خاص بسیار متغیر است، از واگرایی RSI برای صاف کردن خط روند و به‌دست آوردن تصویر واضحی از نوسانات قیمت، استفاده کنید. اندیکاتور مومنتوم با فرمول M = CP – CPx محاسبه می‌شود، که CP قیمت نهایی فعلی است و CPx قیمت نهایی از ابتدای دوره‌ای است که در حال تجزیه‌و‌تحلیل آن هستید.

بکارگیری واگرایی RSI با سیگنال‌های دیگر

واگرایی RSI (RSI Divergence) با شمار زیادی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکی دیگر به خوبی عمل می‌کند. برخی از این ایده‌ها را امتحان کنید تا این اندیکاتور قدرتمند را در معاملات فعلی خود وارد کنید:

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر هنگام استفاده به همراه تجزیه‌و‌تحلیل واگرایی RSI، در مورد قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش بازار، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. باند بولینگرها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سهام هستند و داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما امکان می‌دهند زمان مناسب برای خرید، فروش یا معامله سهام را تشخیص دهید. با استفاده از این ابزار، خط میانگین متحرک و باندهای موقعیت را در هر دو طرف پیدا کنید که بر اساس میزان انحراف استاندارد تعیین می‌شوند. این کار به شما امکان می‌دهد تا نوسانات سهام را سنجیده و برای قدم‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنید.

آموش اندیکاتور بولینگر باند

تکنیک کاربردی باند های بولینگر (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند.

ترکیب RSI با نمودار شمعی

RSIدر ترکیب با یک استراتژی نمودار شمعی می‌تواند یک دید کلی در مورد مناطق مقاومت و حمایت و همچنین ساختار قیمت ارائه دهد. نمودارهای شمعی که در درجه اول در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که آیا یک سهام خاص در چارچوب زمانی تعیین شده شما، نزولی است یا صعودی. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند ورود و خروج دقیق از این بازار را برای دست‌یابی به سود بهینه برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک متقاطع

استراتژی میانگین متحرک متقاطع را امتحان کنید که سیگنال‌های متقاطع، حمایت و مقاومت را همراه با واگرایی RSI برای تأیید روندها فراهم می‌کنند. این استراتژی، هنگامی که خط روند میانگین متحرک از یک نقطه مشخص شده عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد.

استفاده از RSI به همراه اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) همراه با RSI، برای جستجوی تقاطع‌های هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت روزانه می‌تواند میزان سود را بهینه کند. همچنین، این استراتژی مانند RSI، در تلاش برای پیش‌بینی مومنتوم بعدی سهام، به بررسی روندها و مومنتوم می‌پردازد.

آموش هیستوگرام MACD

آموزش و بررسی هیستوگرام مکدی

به یاد داشته باشید که اگر واگرایی و قیمتی را پیدا کردید که قبلاً معکوس شده، برای عمل خیلی دیر است. هر چه مدت زمانی که در نظر می‌گیرید طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های شما دقیق‌تر و احتمال شکست شما با فعالیت روی یک سیگنال اشتباه کمتر می‌شود. برای RSI، زمان ایده‌آل چارت یک ساعت است، اگرچه برخی از تریدرهای فصلی حتی از چارت‌های 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند تا از این استراتژی بهره ببرند.

کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تجارت شناور (swing trading)، به دنبال سود 15 تا 20% باشید. با سیگنال‌های یک روند واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd معکوس، می‌توانید با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش کنید و به لطف اطلاعاتی که از واگرایی جمع‌آوری می‌کنید، سود خالص خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهید.

آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس

در این مقاله قصد داریم برای آشنایی با نمودار میله‌ای به این سوال که نمودار میله‌ای چیست پاسخ دهیم. نمودار میله‌ای یک نمودار است که داده‌ها را با استفاده از میله‌ها یا ستون‌های مستطیلی (بن‌ها نامیده می‌شود) ترسیم می‌کند که نشان دهنده کل مشاهدات موجود در داده‌های آن دسته است. نمودارهای میله‌ای را می‌توان با ستون‌های عمودی، میله‌های افقی، میله‌های مقایسه‌ای (چند نوار برای نشان دادن مقایسه بین مقادیر) یا نوارهای پشته‌ای (نوارهای حاوی چندین نوع اطلاعات) نمایش داد.

نمودارهای میله‌ای معمولاً در تجزیه و تحلیل مالی برای نمایش داده‌ها استفاده می‌شوند. نمودار حجم سهام یک نوع معمول از نمودار میله عمودی است. هیستوگرام نمونه‌ای از نمودار میله‌ای است که در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می‌شود و توزیع احتمال را در برخی داده‌ها یا نمونه نشان می‌دهد.

نکات کلیدی نمودار میله‌ای

نمودارهای میله‌ای را می‌توان ایجاد کرد تا داده‌ها را به روش‌های متعدد و بسیار بصری نشان دهد.

نمودارهای میله دارای محور x و y هستند و می‌توانند برای نمایش یک، دو یا چند دسته داده استفاده شوند.

داده‌ها از طریق ستون‌های عمودی یا افقی ارائه می‌شوند.

ستونها می‌توانند شامل چند متغیر برچسب دار (یا فقط یک) باشند، یا می‌توانند به منظور مقایسه با یکدیگر (یا نه) گروه‌بندی شوند.

درک و آشنایی با نمودار میله‌ای

هدف از نمودار میله‌ای انتقال سریع اطلاعات رابطه‌ای است، زیرا میله‌ها مقدار را برای یک دسته خاص نشان می‌دهند. محور عمودی نمودار میله محور y نامیده می‌شود، در حالی که پایین نمودار میله‌ای محور نامیده می‌شود.

هنگام تفسیر نمودار میله‌ای، طول میله ها/ستون‌ها مقدار تعیین شده در محور y را تعیین می‌کند.

محور x می‌تواند هر متغیری مانند زمان یا مقوله‌ای که در حال اندازه گیری است، مانند سود هر سهم (EPS)، درآمد و/یا جریان نقدی باشد. در معاملات، نمودارهای میله‌ای اغلب برای نشان دادن حجم معاملات استفاده می‌شوند و در پانلی زیر نمودار قیمت اوراق بهادار ظاهر می‌شوند.

ویژگی‌های نمودار میله

یک نمودار میله‌ای معمولی دارای یک برچسب یا عنوان، محور x، محور y، مقیاس یا افزایش محور و میله‌ها است. برخی از نمودارها همچنین ممکن است دارای یک افسانه باشند. که مشخص می‌کند رنگهای مختلف چه چیزی را نشان می‌دهند، مانند نمودار میله‌ای انباشته شده.

نمودارهای میله‌ای برای مقایسه دو یا چند مقدار یا مقادیر در طول زمان ایده آل هستند. داده‌ها به صورت افقی یا عمودی نمایش داده می‌شوند. نمودارهای تک نواری برای انتقال مقادیر گسسته یک مورد در یک طبقه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، یک نمودار میله‌ای می‌تواند تعداد مردان دارای ویژگی مشخص برای سنین خاص را نشان دهد. مقدار گسسته یا تعداد مواردی که در آن افراد دارای ویژگی خاصی هستند، با تغییر طول نوار نشان داده می‌شود. موارد بیشتر به معنای نوار طولانی‌تر و موارد کمتر به معنی نوار کوتاه‌تر است. در این مثال، یک نوار متفاوت برای هر گروه سنی یا سنی تعیین شده است.(معامله گر کیست؟)

در تجزیه و تحلیل فنی، یک نمودار حجم میزان حجم در هر روز خاص را نشان می‌دهد. محور x روزها را نشان می‌دهد، در حالی که یک نوار از آن روز به بالا نشان می‌دهد که چقدر حجم در محور y وجود داشته است.

هنگامی که یک نمودار دارای یک نقطه صفر مشخص است و مجموعه داده‌ها دارای مقادیر مثبت و منفی نسبت به این نقطه هستند، هنوز میله‌ها نمایش داده می‌شوند. میله‌های بالای خط صفر به طور معمول مقادیر مثبت را نشان می‌دهند (مقیاس را بررسی کنید) در حالی که میله‌های زیر خط صفر معمولاً مقادیر منفی را نشان می‌دهند.

داده‌ها می‌توانند به صورت افقی یا عمودی نمایش داده شوند. برای تغییر جهت، محور x و y تغییر می‌کند.

انواع نمودارهای میله‌ای

نمودارهای نوار گروه‌بندی واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd شده

نمودارهای میله‌ای گروه‌بندی شده، که نمودارهای میله‌ای خوشه‌ای نیز نامیده می‌شوند، نشان دهنده مقادیر گسسته برای بیش از یک مورد است که در یک گروه مشترک هستند.

نمودار میله‌ای می‌تواند تعداد افراد، زن و مرد را با ویژگی خاصی برای سنین خاص نشان دهد. تعداد کل نمونه‌ها را می‌توان در یک نوار ترکیب کرد. متناوبا، موارد می‌توانند برحسب جنسیت تفکیک شوند. یک نوار برای همه نمونه‌های مردانه و یک نوار برای همه نمونه‌های زنانه در کنار هم برای هر گروه سنی یا سنی قرار داده می‌شود.

نمودارهای میله‌ای روی هم

نمودارهای میله‌ای انباشته شده یا نمودارهای ترکیبی مجموع کل را به قسمت‌هایی تقسیم می‌کنند. این قسمت‌ها معمولاً با استفاده از رنگهای مختلف برای هر بخش مشخص می‌شوند. در مثال بالا، مجموعه موارد برای مردان و زنان ممکن است در یک نوار ترکیب شوند(آشنایی با کانال قیمت)، اما نوار ممکن است به چندین بخش تقسیم شود که با رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شوند.

میله‌های انباشته شده نیاز به یک افسانه یا برچسب‌گذاری خاص دارند تا مشخص شود قسمت‌های مختلف واگرایی وهمگرایی میانگین متغیر macd نوار چه چیزی را نشان می‌دهند.

نمودارهای میله‌ای در تجزیه و تحلیل فنی

برخی از انواع تجزیه و تحلیل فنی از نمودارهای میله‌ای استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است از هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده کنند، که یک شاخص فنی محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.