بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس

تحلیلی تکنیکال از شاخص بورس؛ ادامه صعود یا بازگشت به عقب؟

خبرگزاری تسنیم، بررسی تکنیکالی شاخص کل نشان می دهد که شاخص بعد از رسیدن به سطح حمایتی 23 درصد فیبوناچی معادل 914000 واحد و حمایت متحرک 26 دوره ای، توسط سهامداران حقیقی و حقوقی حمایت شده و شروع به بازگشت نموده است.

نکته اینجاست با توجه به شکل گیری الگوی سروشانه در شاخص کل که یکی از الگوهای بازگشتی قدرتمند روند می باشد تارگت را کلاستر 835000 واحد نشان می دهد.

بررسی نماگر مک دی کلاسیک نیز روند نزولی فعلی را تایید می نماید.با توجه به نشان دادن عکس العمل شاخص نسبت به حمایت 23درصد فیبوناچی و حمایت متحرک،پیش بینی می شود یک پولبک به مقاومت 960000 واحد داشته باشیم و در صورت شکست و تثبیت بالای مقاومت مذکور می توانیم به روند صعودی بازار و از دست رفتن اعتبار الگوی سروشانه امیدوار باشیم و چنانچه شاخص نتواند بالای کلاستر مقاومتی مذکور تثبیت نماید احتمال افت شاخص تا کلاستر 835000 دور از انتظار نیست.

جمع بندی و پیشنهاد:

با توجه به وضعیت فعلی شاخص به نظر می رسد افراد جدید برای ورود، اصلح است بعد از شکست و تثبیت بالای مقاومت 960000 واحدی تصمیم گیری نمایند و سرمایه گذارانی که در بازار هستند می توانند تا زمانی که حمایت مهم 914000 واحدی از دست نرفته ،به سهامداری خود ادامه دهند.

تذکر و یادآوری: این تحلیل صرفاً بعد فنی و تکنیکال را بررسی نموده و سرمایه گذاران و سهامداران می بایست بعد از مد نظر قراردادن ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک نسبت به تصمیم گیری مناسب اقدام کنند.

رشد شاخص بورس امروز ۲۱ آبان/نماد‌های تاثیرگذار معاملات امروز بورس

دنیای معدن: شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۱۷۳۹.۱۶ واحدی به ۱،۴۲۶،۰۹۵.۹۹ واحد رسید.

به گزارش دنیای معدن، شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در در پایان معاملات با رشد بیش از ۱۱ هزار و ۷۳۹ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۴ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۵ هزار و ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن افزایش ۴۳۳۹ واحدی به رقم ۴۰۱ هزار و ۹۰۷ واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۴۳۳۹.۰۶ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات امروز ۷.۹۷۶ میلیارد سهم بود که طی ۴۰۷،۶۴۰ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۵۱،۰۹۷.۴۳۹ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۵۲،۷۸۲،۴۷۲.۴۱۲ میلیارد ریال شد.

نماد‌های "فملی"، "کچاد" و "فولاد" بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص کل داشت.

یکی از راه‌های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نماد‌های با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نماد‌هایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نماد‌ها بوده و می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم‌های تحلیل نماد‌ها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

نماد‌های تاثیرگذار معاملات امروز را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس: نماد‌های خگستر، خودرو، شتران پرتراکنش‌های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس: نماد‌های شتران، کچاد، پارسان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس: نماد‌های کگل، نوری، ومعادن بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات: این نسبت را خگستر، خساپا، شتران کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات: این نسبت را پالایش، شتران، خگستر کسب کردند.

بیشترین تقاضا: نماد‌های فردا، افران، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام: بیشترین عرضه‌ها نیز مربوط به همای، کمند، فیروزا در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه: بیشترین افزایش روزانه در سهام شاراک، دکوثر، رمپنا به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه: بشترین کاهش قیمت در نماد‌های غدشت، غالبر، شفن صورت گرفت.

بروزرسانی تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران بتاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

✍️تحلیل قیمت::
🎯 شاخص همچنان در مسیر تحلیل در حال حرکت می باشد و انتظار یک اصلاح کوتاه از محدوده ۱۳۰۵۰۰۰ تا ۱۳۲۰۰۰۰ هزار واحد را داریم ، اما مقاومت برای مقاومت اصلی این موج صعودی کوتاه مدت عدد ۱۴۱۰۰۰۰ واحد را متصور هستیم ، سپس در این ناحیه با بررسی مومنتوم شاخص و واکنش به این ناحیه میتوان درباره میزان اصلاح و عمق اصلاح بعدی نظر قطعی را صادر نمود
✍️تحلیل روند::
کماکان روند نزولی روند غالب بازار و این موج صعودی تنها یک کارکشن از این ترند می باشد. لذا بهترین تصمیم انتخاب تک سهام های مستعد رشد و سهام هایی هستند که تغییر فاز از نزولی به صعودی داشته اند ، سپس با توجه به واکنش شاخص به محدوده مورد انتظار و عمق اصلاح میتوان برای ورود بلند مدت بهترین تصمیم را اتخاذ نمود.
✍️✍️ جمع بندی و نتیجه گیری ::
با توجه به بررسی های تکنکیکالی از منظرهای هارمونیک ، مومنتوم و هندسی بازار شاخص در تایم فریم روزانه و هفتگی میتوان این استنباط را داشت که در تایم فریم های بالاتر از ۴ ساعت ترند نزولی ترند غالب بازار هست و همچنان رای بر تثبیت موج صعودی نمیتوان صادر کرد پس در معاملات و انتخاب سهام خود بسیار با دقت عمل کنید …

شاخص بورس امروز ۲۱ آبان / روند بازار طی روزهای آینده

به گزارش ایمنا، شاخص کل بورس در ۴۵ دقیقه ابتدایی معاملات امروز _ شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه_ با رشد ۱۰۴۸۸.۸۷ واحدی به ۱,۴۲۴,۸۴۵.۰۴ واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۲۸۳۰.۶۹ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات امروز ۲.۳۲۴ میلیارد سهم بود که طی ۱۲۴,۲۸۶ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۴,۴۲۵.۰۲۰ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۵۲,۷۴۸,۸۷۳.۵۷۷ میلیارد ریال شد.

نمادهای "فملی"، "فولاد" و "شتران" بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص کل داشت.

پایان تردید برای پول‌های پارک‌شده

سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سومین هفته آبان‌ماه یک هفته شگفت‌انگیز بود. هفته‌ای که شاخص کل با رشد بیش از ۱۰ درصد به محدوده یک‌ میلیون و ۴۲۰ هزار واحد رسید.

وی در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز ادامه داد: در دو هفته گذشته بورس رشد بسیار سریعی داشت به طوری که افتی را که در ۳۰ کندل تجربه کرده بود طی ۱۰ کندل جبران کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: ارزش معاملات خرد سهام هم این هفته رشد خوبی داشت. یعنی رشد شاخص همراه با رشد ارزش معاملات خرد سهام بود که به بالای ۵ همت رسید که چراغ سبز و سیگنال بسیار مثبتی برای بازار است.

فلاح گفت: چند عامل را می‌توانیم برای رشد بازار به حساب بیاوریم. نخست ارزان شدن بورس؛ تمام اندیکاتورهای تکنیکالی منطقه اشباع فروش را نشان می‌داد و به لحاظ بنیادی و ارزندگی سهم‌ها در شرایط بسیار ارزان و ارزنده‌ای قرار داشتند.

وی اظهار کرد‌:‌ در نتیجه رشد از ناحیه اشباع فروش رشد عجیب و دور از ذهنی نیست و در چرخه احساسی معامله‌گر هم که دقت کنیم همیشه بازار از اوج ناامیدی و افسردگی روند مثبت خود را شروع می‌کند.

این فعال بازار سرمایه تشریح کرد‌: محرک بعدی را می‌توانیم رشد قیمت دلار آزاد به حساب بیاوریم. از چند جهت این رشد قیمت دلار توانست روی بازار اثر بگذارد. نخست بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اینکه بسیاری از صنایع کوچک صادراتی ارز خود را در بازار توافقی تسعیر می‌کنند. یعنی با دلار حدود ۳۴ تومان که البته رشد دلار آزاد مستقیما باعث رشد دلار توافقی می‌شود.

فلاح توضیح داد: از طرفی رشد قیمت دلار سیگنال واضحی برای بازار بود که توافق به زودی حاصل نمی‌شود. قبلا گفتیم و باز هم تکرار می‌کنیم آنچه برای بازار سرمایه در همه جای دنیا اهمیت دارد، ثبات است. حالت برزخی باعث ترس و تردید می‌شود و معامله‌گر نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی اظهار کرد: اما وقتی معامله‌گر بداند که توافق به‌زودی حاصل نمی‌شود می‌تواند در ذهن خود محاسباتی داشته باشد. بر این اساس بسیاری از افراد ترجیح دادند به بازار ورود کنند. البته هنوز ما شاهد ورود پول از بازارهای موازی نیستیم ولی پول‌های پارک‌شده که در تردید به سر می‌بردند وارد بازار شدند و توانستند این رشد چشمگیر برای بورس را رقم بزنند.

روند بازار طی روزهای آینده

شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت توانست رشد بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کند. بعد از هفته‌ها افت شاخص تالار شیشه‌ای روزهای طلایی را سپری کرد. در یک هفته گذشته بعد از اینکه قیمت ارز به محدوده‌ای بالای ۳۶ هزار تومان رسید روندی صعودی آغاز کرد و در چند روز توانست نزدیک به ۱۸۰ هزار واحد رشد کند و حتی از نخستین محدوده مقاومتی خود یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عبور کند و هم‌اکنون در بالای این سطح در حال کف‌سازی است.

کارشناسان حالا معتقدند بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس که بازار می‌تواند روند اعتمادسازی را سرعت ببخشد اگر ریسک‌های پایدار دست از سر بازار بردارند. برخی معتقدند پیش‌بینی بازار سرمایه تا آخر آبان‌ماه به عوامل مختلفی مانند تدوین لایحه بودجه، عمل دولت و سازمان بورس به تمامی بند‌های بسته حمایتی، روند قیمت‌های جهانی، قیمت محصولات پتروشیمی، هزینه آب و برق، وضعیت نرخ بهره، قیمت ارز نیمایی و سوخت صنایع بستگی دارد.

در عین حال برخی کارشناسان معتقدند روند بازار فعلا صعودی خواهد بود. احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار هم‌اکنون در محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته است، می‌گوید: «در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که شاخص کل بورس در این محدوده کف‌سازی کند و بعد به سمت مقاومت بعدی یعنی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حرکت کند و با توجه به اینکه سیگنال‌های تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد به نظر نمی‌رسد شاخص کل دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.»

در عین حال اما برخی کارشناسان معتقدند ممکن است کاهش قیمت دلار تاثیر روانی بر معامله‌گران داشته باشد. طی دو روز گذشته اما قیمت این اسکناس تغییر مسیر داده و نرخ دلار در بازار آزاد با عقب‌نشینی از رکورد تاریخی جدید خود، به زیر کانال ۳۵هزار تومانی نفوذ کرده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع را می‌توان به عنوان استراحتی کوتاه‌مدت برای دلار تلقی کرد، اما احتمالا از لحاظ روانی بر معاملات سهامداران در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت با متوقف شدن روند صعودی دلار، سهامداران تصمیم به شناسایی سود گرفته و شاهد افزایش عرضه‌ها در تالار شیشه‌ای باشیم.

اما به لحاظ تکنیکال شاخص کل بورس پس از رشدهای بدون وقفه خود توانسته است از مقاومت‌های مهمی عبور کند و به نظر می‌رسد که اکنون مسیر هموارتری نسبت به گذشته برای صعود دارد. پس از ثبت یک بازدهی مثبت در روز چهارشنبه، شاخص بورس توانست از سد سقف ابرکومو که مقاومت مهمی به شمار می‌روند، عبور کند و همچنین در اندیکاتور RSI نیز به بالای مرز مهم ۷۰ واحدی برسد. این موضوع می‌تواند در ادامه مسیر به صعود بورس تهران کمک کند. به نظر می‌رسد هدف بعدی شاخص کل بورس محدوده ۴۳/۱ و سپس ۴۶/۱ میلیون واحدی باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن بورس تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با تحلیل نماد شاخص کل هم وزن بازار بورس تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ همراه ما باشید تا وضعیت این نماد را مورد بررسی قرار دهیم. این تحلیل در وبسایت ره‌آورد۳۶۵ و در نمودار لگاریتمی انجام شده است.

روند ماژور

شاخص کل هم وزن تاریخچه زیادی ندارد و از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع به ثبت داده کرده است ولی روند کلی این نماد در تایم فریم هفتگی صعودی است که این روند با تشکیل کف و سقف‌‎های بالاتر تشکیل شده است. در حال حاضر این نماد در فاز اصلاحی به سر می‌برد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مقایسه با شاخص کل

با قرار دادن نمودار شاخص کل در کنار نمودار شاخص کل هم‌وزن می‌توان به بررسی کلیت حرکت بازار پرداخت. در هنگام رشد شاخص هم‌وزن اکثریت بازار رو به رشد هستند و در زمان رشد شاخص کل شرکت‌های باارزش بالای بورس در حال رشد هستند. پس با توجه به این وضعیت می‌توان تصمیم گرفت که در هر برهه زمانی سرمایه خود را به سمت کدام یک از شرکت‌های بورسی متمایل کنیم. در انتهای نمودار شاخص کل روند نزولی در پیش گرفته، در حالی که شاخص هم‌وزن روندی خنثی داشته است که این می‌تواند نشان‌دهنده عدم تمایل شرکت‌های کوچک‌تر به ریزش فراتر از آخرین کف باشد.

بررسی امواج

موج اصلاحی ایجاد شده می‌تواند از نظر درجه با موج اصلاحی بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ سازگار باشد که با توجه به این قضیه، اصلاح می‌تواند تا ۱۷ هفته دیگر ادامه داشته باشد. از طرفی با بررسی این فاز اصلاحی در تایم‌فریم روزانه، می‌توان یک سناریوی اصلاح الیوتی برای کل اصلاح در نظر گرفت؛ به طوریکه هم‌اکنون در حال تکمیل ریزموج B از B به فرم ۳ تکه باشیم و در ادامه انتظار صعود در قالب ریزموج C را داشته باشیم که این صعود می‌تواند از محدوده ۴۱۰ هزار واحد شروع شده و با هدف فتح قله ۴۷۴ هزار واحد رشد کند و به ۵۰۰ هزار واحد نزدیک شود.

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به اصل تناوب در تئوری امواج الیوت و همچنین ساده بودن موج A، می‌توان انتظار یک موج B پیچیده و بعد از آن موج C پیچیده‌تر را داشت که در ادامه باید با شکل‌گیری بازار در رابطه با آن‌ها صحبت داشته باشیم. در صورت عدم حمایت در محدوده ۴۱۰ هزار واحد، می‌توان حمایت بعدی را در محدوده ۳۹۰ هزار واحد در نظر گرفت.بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس

اندیکاتورها

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، محدوده ۴۱۰ هزار واحد را تحت عنوان حمایت تأیید می‌کند و این به اعتبار این سطح می‌افزاید. از طرفی تا زمانی که اندیکاتور RSI از محدوده اشباع فروش خارج نشده و سطح ۳۰ را به سمت بالا نشکند، انتظار تشکیل پیوت نخواهیم داشت.

توصیه نهائی

با توجه به تحلیل انجام شده، انتظار می‌رود در طی یک یا دو هفته آتی، یک ریزش در نمادهای کوچک بازار و یا کلیت خرد جمعی بازار، با توجه به شاخص کل، داشته باشیم و بعد از آن می‌توان یک صعود موقت در نماد‌های کوچک بازار متصور شد که می‌تواند برای افراد یک بازدهی به همراه داشته باشد.

جهت بررسی دقیق تر می‌توانید تحلیل شاخص کل بورس تهران را نیز مطالعه نمایید. به روز رسانی تحلیل شاخص کل بورس تهران را در آخرین سه شنبه هر ماه از طریق وبسایت و اینستاگرم مدرسه تحلیل می‌توانید ببینید.