خرید روی حمایت در روند صعودی


اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

هجوم سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار طلا و ارز

قیمت سکه در دو روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت. این رشد قیمت طلا و سکه ناشی از تلاطمات بازار دلار است.

قیمت سکه در دو روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت. این رشد قیمت طلا و سکه ناشی از تلاطمات بازار دلار است. دیروز هر سکه طرح جدید در حدود ۱۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. روند قیمت طلا در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ قیمت طلا و سکه در سومین روز متوالی بر مدار رشد قیمت قرار گرفت. در حالی که قیمت دلار در بازار معاملات تهران طی ۲ روز گذشته رشد نزدیک به ۵۰۰ تومانی قیمت را پشت سرگذاشت متعاقب آن قیمت طلا و سکه نیز کانال‌های جدیدی را تجربه کرد.

اونس جهانی طلا امروز بر خلاف روزهای ابتدایی هفته ۲۲ دلار رشد داشت و این سیگنال هم‌سو با رشد قیمت دلار در بازار معاملات تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی را بیش از ۳۵۰ هزار تومان افزایش داد. در حال حاضر قیمت هر انس طلا ۱,۶۵۴،۵ دلار است. به نظر می‌رسد سیگنال مساعد بازار بورس در روز جاری نیز نتوانسته مانعی برای خروج سرمایه از این بازار و سرریز شدن پول به بازار طلا و دلار باشد. تحلیلگران بازار طلا با امید به ثبات قیمت، روند افزایش تقاضا را برای آینده بازار طلا متصور بودند اما با جریان فعلی قیمت طلا و سکه اگر سرمایه‌ای نیز به این بازار وارد می‌شود جنبه طولانی مدت و از میان رفته ارزش پول را دارد. سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۵ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان رسید و با رشد قیمت بیش از ۳۵۰ هزار تومان نسبت به روز دوشنبه در بازار معامله شد. قیمت سکه طرح قدیم هم به ۱۴ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسید و این قطعه از سکه نیز نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان رشد قیمت داشت. هر چند قیمت سکه و طلا در لحظه نگارش این گزارش قیمت‌های ذکر شده بود اما نوسان قیمتی اندکی رو به بالا و اندکی رو به پایین را نیز داشت.

نیم سکه و ربع سکه هر کدام به قیمت‌های ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیدند و هر یک ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. سکه گرمی امروز رشد قیمت خرید روی حمایت در روند صعودی نداشت و با نرخ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مانند روز گذشته در بازار معامله شد.

حباب سکه گرمی هم مانند روزهای گذشته رشد قیمت داشت و بیشترین رشد قیمت حباب سکه مربوط به همین قطعه سکه بود و با نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان افزایش قیمت، حباب سکه طرح جدید به نزدیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. حباب نیم سکه و سکه گرمی اما با وجود افزایش قیمت، روند نزولی در حدود ۳۰ هزار تومانی را داشتند.

امروز هر مثقال طلا نیز به محدوده ۶ میلیون تومانی نزدیک شد و با افزایش حدودی ۷۵ هزار تومانی قیمت با نرخ حدودی ۵ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلا نیز با رشد ۱۷ هزار تومانی قیمت در حدود یک میلیون و ۳۷۷ هزار تومان معامله شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ابراهیم محمد ولی رییس اتحادیه طلافروشان درباره افزایش قیمت طلا به تجارت‌نیوز گفت: حساسیت موضوع طلا باعث شده هر اقدام دولت، اتفاقات سیاسی، اقتصادی و مالی بر این بازار اثر بگذارد به همین دلیل کاهش و افزایش در این بازار را باید در میان اخبار و رخدادهای سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. هر چه جو آرامی در کشور حاکم باشد بازار قیمت طلا و سکه هم آرامش بیشتری خواهد داشت. او با اشاره به قیمت دلار و تاثیر سنتی و سیستماتیک این بازار بر روی قیمت طلا افزود: عرضه و تقاضای و سرریزشدن برخی سرمایه‌ها به بازار این روزها قیمت سکه را بالا برده است. هر چندحجم تقاضا در بازار روی موضوع مصنوعات طلا نیست. که حداقل بازار تولیدکنندگان از این افزایش تقاضا تاثیر بگیرد. اگر ۳۰ درصد تقاضا برای مصنوعات ساخته شده باشد بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد تقاضا برای خرید طلاهای دست دوم و آبشده و سکه هست. محمد ولی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار طلای دست‌دوم و آبشده و سکه به دلیل کمترین ضرر در موقع فروش است پس بازار به سمت حفظ سرمایه رفته نه رشد تقاضای مردم. جو اجتماعی ایجاد شده باعث شده برخی سرمایه‌ها به سمت خرید طلا و سکه متمایل شوند و آن هم به دلیل نقدشوندگی بالا نسبت به سایر کالاها از نظر حمل و نقل راحت‌تر است

پیام امریکا به بازار دلار ایران هجوم برای خرید ارز

نرخ دلار دوشنبه شب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی 33 هزار و 200 تومان عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. در سومین روز متوالی از هفته دوم آبان، قیمت دلار در محدوده ۳۳ هزار تومان باقی ماند و با روند صعودی قیمت به سوی پله‌ ۴ کانال مذکور حرکت کرد. رشد ۲۲۵ تومانی قیمت دلارروز گذشته در حالی رقم خورد که به اعتقاد برخی از تحلیلگران و فعالان بازار ارز، این اسکناس امریکایی با تورم ۵۰ درصدی داخلی هم‌سو نیست و کانال ۳۲ هزار تومان منطقه‌ای است که دلار نجابت به خرج داده اگر نه باید قیمت‌ها بیش از این باشد.

هجوم معامله‌گران به بازار دلار

تحلیلگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که نرخ دلار به مرز مذکور برسد و بالای این محدوده باقی بماند احتمال هجوم معامله گران به بازار دلار و ورود تقاضای جدید برای خرید وجود خواهد داشت.

این دسته از معامله گران با اشاره به جهش قیمتی دلار بازار پشت خطی هرات می‌گفتند اگر بازارساز امروز با قدرت در بازار ظاهر نشود ممکن است دلار تهران بار دیگر به قله ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم برسد.

جهش شبانه نرخ دلار در هرات

نرخ دلار هرات دوشنبه شب از مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد و به یک قدمی کانال ۳۳ هزار تومان رسید. موضوعی که ممکن است دلار تهران را صعودی کند و موجب ثبت رکورد جدید برای دلار تهران شود. نرخ برابری درهم به دلار هم به سطح معناداری رسیده است و همین امر موجب شده انتظارات صعودی برای دلار در تهران تقویت شود.

پیام امریکا به بازار ارز ایران

فضای برجام نیز همچنان تیره و تار است. رابرت مالی، نماینده امریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف نموده و اگر لازم باشد به عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران متوسل می‌شویم. رابرت مالی تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرد.به عقیده معامله گران سیگنال منفی امریکادرباره برجام به بازار ارز تهران ممکن است امروز دلار تهران را صعودی کند.

با این حال با وجود تمام عوامل گفته شده درباره احتمال افزایش قیمت دلار در بازار امروز، این احتمال هم وجود دارد که بازارساز با عرضه سنگین فتیله دلار را پایین بیاورد.

سرمایه‌های سرازیر به سوی طلا و دلار

عده‌ای نیز معتقدند در روز‌های اخیر سرمایه قابل توجهی از بازار سرمایه ایران خارج شده که مقصد احتمالی این دارایی‌ها بازار‌های ارز و طلا است در نتیجه با اضافه شدن حجم تقاضای جدید احتمال تثبیت حضور نرخ اسکناس امریکایی در کانال ۳۳ هزار تومانی یا حتی افزایش به سمت کانال‌های بالاتر وجود دارد.

روند‌های افزایشی مشاهده شده از نرخ شاخص ارزی در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی تمایلی به حضور قیمت ارز مذکور در سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی را نداشته و با افزایش سطح حمایت خود از پول ملی از طریق تزریق ارز به معاملات رسمی مانع از این امر می‌شود. اما در روز‌های اخیر و با توجه به تحولات به وجود آمده در معاملات بازار سرمایه حجم چشمگیری از دارایی‌ها به بازار افزوده شده که نزدیک‌ترین مقصد آن معاملات سوداگرانه ارز و طلا است. در نتیجه انتظار می‌رود حجم تقاضای جدید معادلات بازار را برهم زده و سبب افزایش نرخ ارز شود. با این حال باید دید که واکنش بانک مرکزی به این افزایش تقاضای احتمالی چیست و آیا همچنان تمایلی به تداوم یافتن تزریق‌های خود به بازار ارز را دارد یا خیر.

رکوردشکنی در بازار

مشاهدات میدانی از نرخ خرید و فروش ارز در بازار آزاد حاکی از شکستن رکورد قیمت دلار فردایی است. طبق اطلاعاتی که در برخی کانال‌های تلگرامی در ظهر روز ۱۰ آبان منتشر شده قیمت دلار فردایی از مرز ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که سقف تاریخی پیشین دلار در محدوده ۳۳ هزار و ۵۵۰ تومانی و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود. از طرفی رکورد دیگری هم در بازار ارز جابه‌جا شد. حجم معاملات دلار در بازار رسمی امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۱ تا لحظه تهیه این گزارش از محدوده ۱۸.۴ میلیون دلار عبور کرده است. این در حالی است که حجم معاملات در بازار توافقی دیروز به رقم بی‌سابقه ۱۸.۳ میلیون دلار رسیده بود اما تا ظهر امروز این رکورد نیز شکسته شد.

چگونه خط روند را رسم کنیم؟

نحوه ترسیم خط روند

خط روند (به انگلیسی Trendline)، به خطی می‌گویند که از پایین‌ترین قیمت‌ها یا بالاترین قیمت‌ها رسم می‌شود. در واقع، با مشخص کردن سقف و کف قیمت‌ها، مسیر غالب قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

بعد از آشنایی با نحوه ترسیم خط روند، به راحتی می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را در هربازه زمانی روی نمودار پیدا کنید. همچنین، این خطوط نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت و نشان‌دهنده الگو قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد.

هر تحلیل‌گر بورس داخلی یا فارکس باید با نحوه ترسیم خط روند و تحلیل آن، آشنایی کامل داشته باشد.

ویدئو پیشنهادی : آموزش بورس

خط روند چیست ؟

همان‌طور که از نام این روش پیداست، از آن به عنوان یک ابزار ترسیمی نموداری استفاده می‌شود که حاصل اتصال نقاط چرخش قیمت‌ها در نموار ترسیم شده می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، برای پیدا کردن نقاط احتمالی که ممکن است بازار به آن‌ واکنش دهد، از خط روند استفاده می‌کنند.

این نقاط می‌تواند براساس شرایط بازار، نقاط حمایتی یا مقاومتی باشند که بسیار به عرضه و تقاضا وابسته است. در نتیجه، استفاده از خط روند این امکان را فراهم می‌کند که از نقاط مهم عرضه و تقاضا را پیدا کنید.

نقاط عرضه و تقاضا به شما کمک می‌کند تا شکل‌گیری روند جدید را پیش‌بینی کنید. به طور کلی، خط روند و عامل تغییر مسیر بازار، نقشی حیاتی و پررنگ در معاملات ایفا می‌کنند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

تحلیلگران تکنیکال، ترجیح می‌دهند به جای بررسی عملکرد گذشته سهم، به دنبال پیدا کردن روندها در عملکرد قیمت‌ها(price action) بگردند. در این روش، تحلیلگر با مسیر کنونی قیمت‌ها آشنا می‌شود.

خط روند، دوست تحلیلگران می‌باشد و آشنایی با نحوه کشیدن خط روند، اولین قدم برای انجام یک معامله خوب می‌باشد. برای ترسیم خط روند، نیاز به حداقل دونقطه روی نمودار دارید.

برخی از تحلیلگران، تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کنند. برای مثال، برخی ترجیح می‌دهند که عملکرد قیمت‌ها را در پنج دقیقه، بررسی کنند. برخی دیگر، نمودارهای روزانه یا خرید روی حمایت در روند صعودی خرید روی حمایت در روند صعودی هفتگی را ترجیح می‌دهند.

در این میان، دسته‌ای از تحلیلگران وجود دارند که بازه زمانی کوتاه مدت را به طور کلی کنار می‌گذارند و به بررسی فواصل زمانی(intervals of time) براساس فواصل تیک می‌پردازند.

آنچه باعث جذابیت ترسیم خط روند می‌شود، این است که می‌توانید از این خطوط، با صرف نظر کردن از فاصله زمانی و چهارچوب در شناسایی روند قیمت‌ها استفاده کنید.

یک مثال ساده برای درک بهتر:

فرض کنید که سهام یک شرکت روی ۲۵۰ معامله می‌شود. بعد از گذشت چند روز، قیمت به ۳۰۰ تومان می‌رسدو در هفته بعد به سمت ۳۵۰ حرکت می‌کند. تحلیلگر باید هر سه نقطه را برای ترسیم رود نمودار داشته باشد که از ۲۵۰ شروع می‌شود و به سمت ۳۰۰ و ۳۵۰ حرکت می‌کند.

بعد از رسم این خط، شاهد خط روند صعودی خواهید بود که شیبی مثبت دارد. بنابراین، متوجه می‌شوید که در مسیر روند خرید قرار دارید.

در حالتی که قیمت سهم از ۲۵۰ به ۱۵۰ تومان برسد، خط روند دارای شیب منفی خواهد بود و باید مطابق با مسیر روند فروش عمل کنید.

ویدیو پیشنهادی : پرایس اکشن

نحوه ترسیم خط روند

مبانی و اساس خطوط روند:

خطوط روند، نشان‌دهنده روندها یا همان محدوده رنج (Range) می‌باشد. رنج‌ها در اصطلاح همان محدوده‌های خنثی هستند که روند خاصی ندارند.

در روند صعودی، کف قیمت‌ها به کف‌های بالاتر وصل می‌شود. این اتصال، در بر گیرنده نقاط و محدوده حرکت قیمت می‌باشد. زمانی که قیمت‌ها زیاد می‌شود، خطر روند به همان نسبت، افزایش می‌یابد.

با اتصال نقاط کف به یکدیگر، خط روندی صعودی تشکیل داده می‌شود و به تحلیلگران نشان می‌دهد که قیمت‌ها در مسیر صعودی رو به بالا قرار دارد. همچنین، تحلیلگران می‌توانند خط روند را در امتداد هر یک از نوسان‌های رو بالا(سقف) رسم کنند.

بعد از آشنایی با نحوه کشیدن خط روند و بررسی آن، اطلاعاتی همچون مقاومت نسبی، قدرت حرکت قیمت، زاویه صعود یا نزول قیمت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

هنگامی که قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار دارند، بعد از چند نوسان کوتاه و رو به بالا، مجددا سقوط خواهند کرد. اتصال نقاط بالا با استفاده از یک خط، خط روند نزولی را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از روند رو به پایین می‌باشد.

ویدیو پیشنهادی : امواج الیوت

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

شاید برای شما هم سوال باشد که نحوه ترسیم خط روند چگونه می‌باشد؟ تحلیلگران مختلف، نظرات متفاوتی در خصوص نحوه کشیدن خط روند دارند. اما رایج‌ترین روش ترسیم خط روند، ترسیم در چارت‌های با الگوی شمع‌های ژاپنی می‌باشد.

برای ترسیم خط روند نزولی، از نقطه بالایی قیمت و برای ترسیم خط روند صعودی، از نقطه پایینی قیمت استفاده کنید. برای اینکه خط روند ترسیم شده دارای اعتبار باشد، باید حداقل ۳ نقطه بالایی یا پایینی داشته باشید.

هرچه تعداد نقاط بالایی و یا پایینی روی یک نمودار که خط روند از آن عبور می‌کند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا، تحلیلگران بیشتری از آن خط برای مشخص کردن نقاط حمایتی(support) و مقاومتی(resistance) استفاده خواهند کرد.

همچنین، می‌توانید با حداقل دو سقف قیمت و یا دو کف قیمت که در نمواد تشکیل شده است، خط روند را رسم کنید.

نحوه ترسیم خط روند

نکات مهم در رابطه با دوره‌های زمانی نمودار:

خطوط روند رسم شده در دوره‌ زمانی بالاتر، از قدرت بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، بهتر است از نمودارهای بلندمدت استفاده کنید. برای مثال، ابتدا تحلیل خود را از نمودار هفتگی شروع کنید و به صورت پله‌ای، دوره‌های زمانی را کاهش دهید.

سعی کنید خط روندی را پیدا کنید که بیشترین برخورد را داشته باشد و ضمن این برخوردها، از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. خط روندی که از بدنه شمع‌ها عبور کند، فاقد اعتبار و ارزش می‌باشد.

بسیاری از تحلیلگران، نمودار روزانه را به سایر دوره‌های زمانی ترجیح می‌دهند و بهترین دوره زمانی، برای تشخیص روند بازار می‌دانند؛ زیرا، ماهیت زمانی آن، به طور محض کوتاه‌مدت یا بلند مدت نیست. با بررسی روند روزانه، قادر خواهید بود که یک دوره معقول را به همراه جزئیات مهم آن، تحلیل کنید.

یک نکته دیگر که لازم است در رابطه با نحوه ترسیم خط روند بدانید این است که هرچه زمان طی شده بین دونقطه و یا نقاط اولیه طولانی‌تر باشد، خط روند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ممکن است هنگام آموزش نحوه ترسیم خط روند در ذهن‌تان پیش بیاید این است که براساس کدام ناحیه از شمع‌های قیمتی، خط روند را مدنظر قرار دهیم؟ پاسخ این سوال به دیدگاه شما و شرایط نمودار بستگی دارد.

در حقیقت، بسیار کم اتفاق می‌افتد که خط روند به طور کامل، منطبق بر نقاط بالایی یا پایین و یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد. می‌توان گفت قاعده خاصی در این باره وجود ندارد. هر تحلیلگری می‌تواند بر اساس تجربیات و دیدگاه شخصی، از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده کند. هنگام رسم خط روند، تنها کافی است که تمرکزتان را بر روی عدم تقاطع بدنه شمع و خط قرار دهید.

یک نکته مهم در رابطه با نحوه ترسیم خط روند:

برای رسم خط روند در موج‌های صعودی، باید حفرات(pit) را به یکدیگر وصل کنید. حفره، محل بازگشت قیمت می‌باشد و از آن نقطه، قیمت پایین‌تر نیامده است.

از سوی دیگر، در موج‌های نزولی، باید قله‌ها(Peak) را در نظر بگیرید. قله، یکی دیگر از نقاط بازگشت قیمت می‌باشد که قیمت‌ها نتونسته‌اند از آن‌ بالاتر بروند.

به طور کلی، به حفره‌ها و قله‌ها، پیووت (Pivot)می‌گویند. در ریاضیات، پیووت همان اکسترمم است.

ویدیو پیشنهادی : آموزش ایچیموکو

چگونه از خطوط روند در معاملات‌مان استفاده کنیم؟

هنگام معامله براساس این ابزار تکنیکال، دو روش عمده وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

۱٫هنگامی است که قیمت‌ها یک روند مشخصی را طی کرده‌اند و دارای نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق می‌باشند. در چنین مواردی، با توجه به روند جاری بازار، هنگامی که قیمت‌ها بر روی خطوط حمایتی قرار دارند می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

همچنین، زمانی که قیمت‌ها خط مقاومتی را لمس می‌کنند، موقعیت برای خروج از بازار و یا موقعیت فروش می‌باشد.

۲٫زمانی رخ می‌دهد که شمع‌های قیمتی شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن شمع بسته می‌شود. در چنین حالتی، خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده است.

برای مثال، خطر روند نزولی که به عنوان مقاومت در نظر گرفته بودیم، اکنون شکسته شده است و تبدیل به یک خط حمایتی می‌شود. اغلب معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت‌ها به خط روند بازگردند و در آن نقطه، دست به یک معامله کم ریسک بزنند.

مقاله پیشنهادی : آشنایی کامل با انواع الگوی مثلث در بورس

سخن پایانی:

توصیه ما این است که تحلیلگران برای افزایش اعتبار تحلیل و کاهش ریسک معاملات از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند؛ برای مثال، اگر می‌خواهید براساس خط روند صعودی در دوره زمانی هفتگی معامله کنید، بهتر است که براساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه عمل کنید.

به هیچ عنوان از روی تعصب و تصورات ذهنی اشتباه، به رسم خطوط و تنظیم اجباری منحی نپردازید؛ زیرا، این تعصبات بر روی نحوه کشیدن خط روند تاثیر می‌گذارد و موجب اشتباه در تشخیص سطوح حمایت و مقاوت می‌شود.

بنابراین، اگر خط روند، کاملا منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، به سراغ ابزار و یا الگوهای دیگر بروید.

خرید روی حمایت در روند صعودی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
  • فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
  • دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
  • فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
  • فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
  • فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
  • فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
  • کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
  • فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
  • فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه لاتین توضیحات
روند Trend روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند Trend line خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی Down trend به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی Up trend به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال Channel محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت Chart نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر Loss
حد ضرر Stop Loss به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 خرید روی حمایت در روند صعودی تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر) Trigger به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ Swing در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو Lowو High به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند Supply & Demand سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین Pivot line خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله Trade معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر Trader تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای خرید روی حمایت در روند صعودی خرید روی حمایت در روند صعودی مالی می کند.
پولبک Pullback پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون Break Out اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر :

در آنالیز تکنیکال وخارزم که اواخر مهر ماه ارائه شد دو ناحیه حمایتی برای خرید سهم پیشنهاد شد و مشاهده کردید قیمت دقیقا از روی حمایت دوم در ناحیه 160 تومان بازگشت.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال وخارزم (1) ” کلیک فرمایید.

قیمت تقریبا پس از شکست کف کانال به اندازه نیمی از عرض کانال ریزش کرد و سپس از روی حمایت مذکرووارد روند صعودی شد. برای شلوغ نشدن چارت کانال پایین تر را رسم نکردم چرا که قیمت هم اکنون به کانال اصلی بازگشته است.

به تحلیل تکنیکال وخارزم که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید:

آنالیز تکنیکال وخارزم

آنالیز تکنیکال وخارزم – روزانه

بررسی روند :

روند کوتاه مدت و میان مدت صعودی ارزیابی می شود و تا زمانی که قیمت درون کانال است ، تحلیل روند می تواند معتبر باشد.

بررسی نواحی حمایتی و مقاومتی :

دو ناحیه مقاومتی بسیار مهم می تواند جلوی صعود بیشتر قیمت را بگیرد ، از این توجه به آنها الزامیست:

1- ناحیه 245 تومان ناشی از مدین لاین کانال

2- ناحیه 290 تومان ناشی از سقف کانال

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید سهم طبق تحلیل قبلی در ناحیه 160 تومان اعلام شد و حد ضرر ابتدایی 150 تومان بود و مشاهده می کنید تا کنون بیش از 30 درصد سود آوری داشته است.

در حال حاضر حد ضرر خود را تا 190 تومان بالا بیاورید. در مورد اهداف صعود ، هدف اصلی 290 تومان است اما توجه به مقاومت های پیش رو قبل از آن هم اهمیت دارد.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/vakharazm-technical-analysis-2.jpg 817 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-29 12:00:46 2019-12-29 12:14:39 آنالیز تکنیکال وخارزم (2)

تحلیل تکنیکال وخارزم (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال وخارزم این سهم را می توان در یک کانال صعودی به صورتی که در نمودار زیر آمده کانالیزه کرد. این سهم هم اکنون در حال رسیدن به کف کانال و حمایت ناشی از آن است.

به نمودار وخارزم که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال وخارزم

تحلیل تکنیکال وخارزم – روزانه

بررسی روند :

تا زمانی که قیمت درون این کانال در نوسان است ، روند میان مدت را صعودی ارزیابی می کنیم. اصلاح قیمتی از سقف به سمت کف کانال موجب روند کوتاه مدت نزولی شده است.

بررسی حمیات و مقاومت :

با توجه به روند نزولی کوتا مدتی که در آن هستیم ، صرفا به بررسی مهم ترین حمایت ها می پردازیم :

1- حمایت محدوده ی 176 تومان ناشی از تبدیل سطح و کف کانال

2- حمایت محدوده ی 160 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز های فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

در صورت دیدن علائم بازگشت و کندل بازگشتی روی کف کانال می توان سهم را در این محدوده خرید. حد ضرر این خرید پایین تر از کندل بازگشتی می باشد.

اگر کف کانال با کندل نزولی شکسته شود خرید روی حمایت 160 تومان هم امکان پذیر است اما با پذیرش ریسک بالاتر

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/vakharazm-technical-analysis-1.jpg 825 1678 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-17 10:16:21 2019-12-29 11:47:01 تحلیل تکنیکال وخارزم (1)

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

خط روند یکی از معیارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال بازار بورس و تحلیل و تصمیم گیری در خصوص اتخاذ استراتژی در بورس است. این معیار سنجه ای معتبر برای اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار بورس به دست می دهد. خط روند با دو شاخص جهت (صعودی یا نزولی) و مدت زمان استمرار جهت به تحلیلگر، سیگنال های تصمیم گیری خرید روی حمایت در روند صعودی را ارسال می کند. تصمیم گیری مطمئن در بازار سهام منوط به اعتبار و استحکام خط روند است. پارامترهایی نظیر صاف بودن خط روند، طول خط روند، شیب خط روند، تعداد برخورد قیمت ها با خط روند، میانگین جهت دار و میانگین متحرک از جمله پارامترهای سنجش میزان اعتبار و استحکام خط روند به شمار می روند.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

اعتبار و استحکام خط روند ( Strength Trendline )

خط روند یکی از بهترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند ماحصل متصل کردن بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص است. تحلیلگر، بازه زمانی مشخصی را مد نظر قرار داده، در آن بازه بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها را روی نمودار قیمت- زمان، نقطه گذاری کرده و در نهایت با متصل کردن نقط به یکدیگر روند تغییر و نوسان قیمت در بازار بورس را به دست خواهد آورد.

معمولاً برای تحلیل روندهای نزولی، بالاترین قیمت ها به هم متصل می شوند و برای تحلیل روندهای صعودی، پایین ترین قیمت های هر بازه را وصل می کنند.

همچنین می توان با متصل کردن همزمان بالاترین و پایین ترین قیمت ها، به یک کانال دست یافت که مختصات دقیق تری را برای تحلیل گر در بازار ارائه می دهد. خطوط به هم متصل شده اصطلاحا خط روند خوانده می شوند. (1)

جهت روند

انواع خطوط روند کدامند؟

روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

مراحل ترسیم خط روند

تحلیلگر بر حسب شرایط بازار یا جایگاهی که برای خود در بازار سهام لحاظ می کند، دست به انجام مراحل زیر برای ترسیم خط روند می زند:

مرحله اول- تعیین بازه های زمانی

این امر با توجه به شرایط بازار و خود سهامدار متفاوت است. ممکن است یک تحلیلگر بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد و تحلیلگری دیگر بازه های ساعتی، روزانه، هفتگی و. را مد نظر قرار دارد؛ این امر کاملا به شرایط بازار و موقعیت خود تحلیلگر بستگی دارد.

مرحله دوم- درج نقاط قیمت روی نمودار روند

تحلیلگر نقاط قیمتی را روی نمودار درج می کند تا داده های اولیه تحلیل فراهم شده باشد. داده های درج شده مقیاسی کلی از صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت ها ارائه می دهند و به تحلیلگر راهنمایی برای پیشبرد مراحل ارائه می دهند. ترسیم خط روند در شرایط نزولی یا صعودی بودن، تفاوت هایی دارد که در ادامه بدان اشاره می رود:

اگر روند صعودی بود، در هر نقطه کمترین قیمت ثبت شده را معیار قرار می دهیم و پس از تعیین نقاط، آن ها را به یکدیگر وصل می کنیم. خط حاصله، خط روند صعوی به شمار می رود که نشان گر مهیا بودن شرایط بازار برای خرید سهام است. این خط نشان می دهد که کمترین قیمت ها در بازه های زمانی روند رو به رشدی را داشته خرید روی حمایت در روند صعودی اند و بنابراین خرید سهام مقرون به صرفه است.

اگر روند نزولی بود در هر نقطه بیشترین قیمت را معیار قرار داده و نقطه گذاری می کنیم. سپس با وصل کردن نقاط به یکدیگر، خط روند نزولی حاصل خواهد شد که نشان دهنده روند نزولی است. این خط نیز نشانگر این نکته است که بیشترین قیمت در بازه های زمانی مختلف تمایل به نزول دارد و از این رو فروش سهام، استراتژی مناسب تری است.

مزایا و کاربردهای خط روند

ترسیم خط روند حربه ای موثر برای تحلیلگر برای ارائه تحلیل و اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار است؛ چرا که امتیازهای زیر را در اختیار او قرار می دهد:

اطلاع از نوسان قیمت

مدت زمان روند صعودی یا نزولی قیمت

شدت افزایش یا کاهش قیمت

تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

تشخیص نوسانات بازار نسبت به روند کلی قیمت

از این رو استفاده موثر از خط روند و به کارگیری ابزارهای تحلیلی آن، می تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل ها یاری کند.

اهمیت اعتبار و استحکام خط روند چیست؟

اعتبار و استحکام خط روند ضامنی برای اطمینان از اتخاذ استراتژی های تحلیلگر بازار بورس محسوب می شود. هر چه خط روند علائم بهتری از پایایی و دوام خود برای تحلیلگر ارائه دهد، او در اتخاذ تصمیمات آتی موضعی مطمئن تر خواهد داشت. تحلیلگر خواهد توانست درک بهتری از شرایط امروز بازار، ادامه روند آن، مقاومت هایی که می توانند پیش راه روند موجود رخ دهند، ریسک ها و مخاطرات روند موجود و نیز شدت و ضعف آن داشته باشد و تحلیلگر را بیش از پیش به تحرک از تحلیل لحظه ای و کوتاه مدت به سمت ارائه تحلیل های خرید روی حمایت در روند صعودی بلند مدت قیمت ها سوق دهد.

معیارها و نشانگرهای اعتبار و استحکام خط روند

به طور کلی در شناسایی شاخص های اعتبار و استحکام خط روند، دو معیار طولانی بودن و شیب روند در نظر گرفته می شوند. تحلیلگر پس از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می تواند درک و برداشتی اولیه از صعودی یا نزولی بودن خط روند بدست آورد، اما این معیار کافی برای تحلیل به شمار نمی رود و دستکم سه نقطه برای اعتبارسنجی جهت خط روند لازم است.

- صاف بودن روند

هر چه روند افزایش یا کاهش به صورت جزئی به خط روند نزدیکتر باشد، بیشتر می توان نسبت به اعتبار و استحکام خط روند اطمینان حاصل کرد. فاصله گیری و نوسان بالا نسبت به خط روند عدم ثبات نسبی را با وجود تداوم روند نشان می دهد و این امر می تواند به عنوان سیگنالی مبنی بر شکننده بودن خط روند در نظر گرفته شود. دایره آبی شکل زیر به خوبی نوسان قیمت با وجود نزولی بودن خط روند در برهه مذکور را نشان می دهد.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

- تعداد برخورد نمودار با خط روند

این معیار ثبات بیشتر و مقاومت کمتر قیمت ها در برابر خط روند را نشان می دهد چرا که قیمت روز به صورت مکرر به خط روند نیل پیدا می کند. از این رو می تواند سنجه ای برای اعتبار بخشی به خط روند محسوب شود.

- طول خط روند

اشاره شد که از طریق دو نقطه اول روند، می توان مختصات اولیه خط روند را درک کرد. اما استمرار خط در جهت نزولی یا صعودی، ثبات و اعتبار خط روند را نشان داده و به تحلیلگر نسبت به انتخاب راهکار، اطمینان بیشتری می دهد. اگر ما با یک خط روند طولانی برای مثال یکساله رودررو باشیم، بدون شک با فرایندی پایدار مواجه خواهیم بود، حتی اگر شکست یک ماهه را دچار شویم؛ چرا که ممکن است این شکست ناشی از یک تحول جزئی باشد و دامنه کوتاه مدتی داشته باشد.

- شیب خطوط روند

علاوه بر ثبات و پایداری جهت خط روند، افزایش زاویه یا شیب خط خرید روی حمایت در روند صعودی روند نیز معیاری مناسب برای تشخیص اعتبار و استحکام خط روند است. برای مثال در شکل زیر شیب خط روند صعودی به مرور بیشتر و بیشتر می شود. این امر نشانگر استحکام بالای روند و تشویق تحلیلگر به خرید بیشتر خواهد بود. بدیهی است که استمرار یا افزایش شیب خط، باعث تشدید این روند خواهد شد. (3)

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

در عوض شیب خط روند نزولی زیر به تدریج کاسته می شود و این امر گویای کاهش تدریجی روند نزولی خط است. بنابراین تحلیلگر می تواند تخمین بزند که چه بسا در آینده نزدیک خط روند شکسته شود و استراتژی اتخاذ شده در خصوص خط روند نزولی، اعتبار خود را از دست بدهد.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

- بازار گاوی و خرسی و ریزساختارها

اصطلاحات بازار گاوی و بازا خرسی زمانی در بورس استفاده می شوند که بازار به ترتیب روند خرید روی حمایت در روند صعودی صعودی یا نزولی داشته باشد. (4)

چنانکه اشاره شد طول بلند خط روند، ثبات آن را نشان می دهد. هر چه نوسان حول این خط کمتر باشد، ثبات بالاتر است. همچنین در برخی از موارد می بینیم که میزان نوسان به قدری بالاست که نمی توان یک خط روند مشخص ولو برای بازه های کوتاه مدت نیز ترسیم کرد. در این گونه موارد اصطلاحا ساختار خط روند شکسته و نمی توان برآورد و تحلیل از آن ارائه داد. این شرایط شکننده و فاقد اعتبار و استحکام خواهد بود و معمولا تحلیلگران و بورس بازان در این شرایط دست به عمل نمی زنند تا ثبات حاصل شود.

- شاخص میانگین جهت دار یا ADX

به زمانی می گویند که شاخص ADX حالت نوسانی و غیر خطی می گیرد و به شما امکان تحلیل روند را نمی دهد، و فقط به شما تحلیل می دهد که آیا شاخص در لحظه رو به صعود است یا نزول. شاخص ADX شاخصی است بین اندیکاتور جهت دار مثب و منفی و میانگین این دو را نشان می دهد.

وقتی این شاخص قدرت تحلیلی خود را از دست می دهد و فقط توان برآورد لحظه ای را می دهد، دیگر سنگ محکی برای اطمینان از اعتبار و استحکام خط روند نخواهد بود و در این صورت باید نسبت به اعتبار شرایط بازار تردید کرد. (5)

- میانگین متحرک یا MA

میانگین متحرک در واقع نموداری است که از جمع قیمت های یک نقطه بر تعداد داده ها حاصل می شود. زمانی که قیمت در یک لحظه بالاتر از میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک نیز صعودی باشد، می توان تحلیل کرد که قیمت ها رو به افزایش است و فرصت خرید وجود دارد. حال هر چه قیمت بالاتر از MA باشد و این روند دامنه دارتر و درازتر باشد، اعتبار و استحکام خط روند بیشتر خواهد بود. (6)

جمع بندی و نتیجه گیری

خط روند جزو بهترین ابزارها برای تحلیل قیمت و تصمیم گیری در بازار بورس به شمار می رود و در صورت اتخاذ ابزارها و روش های مربوط به آن به خرید روی حمایت در روند صعودی شکل دقیق، بدون شک بهترین نتایج برای تحلیلگر تصویر خواهد شد. بدیهی است که اعتبار و استحکام خط روند بهترین نشانگر برای اتخاذ تصمیمات در بازار بورس محسوب می‌شود، چرا که چشم انداز و افقی با ضریب اطمینان بالا به تحلیلگران و فعالان بازار بورس ارائه داده و آن ها را در به کارگیری حربه هایی نظیر فروش، خرید یا انفعال در بازار مصمم تر خواهد کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.