بررسی سه احساس اصلی و مؤثر در روانشناسی معاملات بورس
در کل هدف اصلی از راه‌اندازی یک کسب و کار، بدست آوردن پول و کسب درآمد است. با این حال همیشه هم این اتفاق نمی‌افتد، گاهی مقداری پول بدست می‌آورید و گاهی نیز مقداری از آن را از دست می‌دهید. مشاغل تجاری همچون معاملات بازار بورس خیلی بی‌ثبات‌تر از سایر مشاغل هستند. در معاملات بازار بورس، به دست آوردن پول در مقایسه با از دست دادن پول بسیار ساده‌تر می‌باشد. سود کردن یا متضرر شدن شما، توسط فاکتوری به نام روانشناسی معاملات بورس تعیین می‌شود.
روانشناسی معاملات بورس را می‌توان هنر معامله موفق در بازار بورس دانست که به نحوه درک، تفسیر و عملکرد یک معامله‌گر در رویداد‌های بازار بورس مربوط می‌شود. به عبارت ساده‌تر، این هنر، یادگیری مدیریت احساسات افراد می‌باشد به گونه‌ای که معامله‌گران به جای اینکه به ضرر شما کار کنند، به نفع شما عمل می‌کنند.
اینکه آیا شما کلاً پول در می‌آورید یا آن را از دست می‌دهید بستگی به توانایی شما در کنترل احساسات‌تان دارد. به طور کل، بازار بورس از طریق احساسات انسان هدایت و تعیین می‌شود و از این رو، تسلط بر آن به کمک روانشناسی معاملات بورس می‌تواند شما را در موقعیت بهتری جهت دستیابی به موفقیت قرار دهد.
نقش احساسات در روانشاسی معاملات بورس
درست مانند تعریفی که برای نابغه شدن ارائه می‌شود و آن اینکه به ۹۹ درصد کار سخت و تنها ۱ درصد شانس نیاز دارد، معاملات در بازار بیشتر نیازمند نگرش مناسب و طرز فکر خاص هستند. این بدان معناست که جهت دستیابی به موفقیت در هر شغلی، نخست باید به آماده‌سازی ذهن خود پیش از ورود جدی به آن بپردازید.
روانشناسی معاملات بورس بیشتر پیرامون مواردی همچون یافتن طرز فکر مناسب مورد نیاز جهت درآمدزایی با ترکیبی از احساسات، تفاسیر آنها، اقدامات مبتنی بر این تفاسیر، نکات، ترفند‌ها و بسیاری از تکنیک‌های دیگر بحث می‌کند.
سه احساس اصلی در روانشناسی معاملات بورس عبارت است از:
در صورتی که در زمینه روانشناسی معاملات بورس، توانایی تسلط بر این سه احساس را داشته باشید، هیچ چیز نمی‌تواند مانع از موفقیت شما در معاملات بازار بورس گردد.
ترس در روانشناسی معاملات بورس
ترس ، یک واکنش احساسی ناشی از پی بردن به وجود یک تهدید می‌باشد. غالباً واژه ترس به افراد ضعیف نسبت داده می‌شود، در حالی که این تصور اشتباه است. همه انسان‌ها دست کم از یک پدیده یا مورد احساس ترس می‌کنند.
نحوه مدیریت ترس در معاملات بازار بورس می‌تواند سبب ایجاد تفاوتی به اندازه بدست آوردن میلیونها توماندر دقیقه و از دست دادن همان مبلغ در یک چشم بر هم زدن شود. همه چیز به میزان تسلط شما بر کنترل ترس از طریق شناخت دقیق خطرات موجود، ارزیابی آنها و تصمیم‌گیری بر مبنای تجزیه و تحلیل‌تان بستگی دارد.
در معاملات بازار بورس، خیلی از معامله‌گران به علت ترس از شکست در معامله دچار تردید می‌شوند که به احتمال زیاد اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی این موضوع می‌تواند ناشی از شکست در جنبه‌های دیگر زندگی‌شان یا شکست‌هایی که در همان بازار تجربه کرده‌اند، باشد.
آنها باید بر ترس خود غلبه کنند، چرا که ترس ، خیلی از افراد را از انجام معامله باز می‌دارد یا آنها را مجبور به گرفتن تصمیمات اشتباه می‌کند. ترس از متضرر شدن نیز، در بین معامله‌گران بازار بورس بسیار رایج است، اما در صورتی که قصد دارید از طریق بازار بورس کسب درآمد کنید، باید ریسک پذیر باشید که این مسأله ممکن است سبب سود یا ضرر شما گردد.
معاملات بازار بورس مستعد ایجاد ترس از اشتباه است. این امر سبب ایجاد تردید در بسیاری از مردم می‌گردد ولی یک سرمایه‌گذار خوب می‌داند که باید از اشتباهات خود اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی و دیگران درس بگیرد. با این وجود، بایستی به این نکته توجه داشت که تکرار پی در پی اشتباهات، امری احمقانه تلقی می‌گردد.
هدف روانشناسی بازار بورس این است که معامله‌گران را قادر سازد تا ریسک بیشتری را در این سرمایه‌گذاری‌ها با غلبه بر ترس از دست دادن موجودی خود، انجام دهند.
امید و روانشناسی معاملات بورس
امید ، احساسی است که سبب ایجاد یک نتیجه مثبت ناشی از انجام یک عمل می‌شود. در معاملات بازار بورس، همه امیدوار به کسب درآمد هستند و اینکه هیچ پولی را از دست ندهند. معاملات بازار بورس نیز در بهترین حالت دقیقاً مانند سایر مشاغل تجاری به عنوان یک بازی مبتنی بر احتمالات تلقی می‌شود، یعنی اینکه شما می‌توانید از اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی آن یا کسب درآمد کنید یا دچار ضرر و زیان شوید.
این معاملات بسته به نحوه کنترل این احساسات، می‌تواند به یک معامله موفق و پرسود یا ضررهای عظیم تبدیل شود. در صورت باقی ماندن فرد به مدت طولانی در یک موقعیت، به این امید که اوضاع بهتر شود یا اینکه سود بیشتری در این وضعیت نصیب وی گردد، می‌تواند با ضررهای زیادی مواجه شده و در نهایت همه چیز خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، زمانی می‌توانید به پول و سود بیشتری برسید که انتظارتان برای کسب درآمد بیشتر محقق شود. از این رو، روانشناسی بازار بورس به شما کمک می‌کند که از حس امیدواری به نفع خودتان بهره گیرید. درست است که امیدوار بودن برای دستیابی به بهترین‌ها امری ضروری است، ولی داشتن آمادگی جهت رویارویی با بدترین رویداد‌ها نیز لازم است.
طمع و روانشناسی معاملات بورس
به ندرت پیش می‌آید که انسان‌ها از داشته‌های خود احساس رضایت کنند. همواره اشتیاق سوزان جهت به دست آوردن چیز‌های بیشتر وجود دارد. در برخی مواقع ممکن است این خواسته قابل کنترل باشد، ولی به راحتی احتمال از کنترل خارج شدن آن وجود دارد و می‌تواند به چیزی که ما آن را حرص و طمع مینامیم، تبدیل گردد.
حرص را می‌توان میل شدید به داشتن اقلام یا دستیابی به منافع عظیمی از یک سرمایه‌گذاری به شمار آورد. وجود حرص و طمع در معاملات بازار بورس، به احتمال زیاد می‌تواند سرمایه‌گذاری شما را نابود کند. به ندرت پیش می‌آید که میزان بازده معاملات بازار بورس شما از ۵۰ درصد سرمایه اولیه‌تان بیشتر شود.
ولی سرمایه‌گذاران اغلب به دلیل حرص و طمع ، وسوسه می‌شوند که بازده خود را به میزان دو یا حتی سه برابر افزایش دهند. هر چند ممکن است این‌ایده خوب به نظر آید، اما چنین چیزی خیلی کم اتفاق می‌افتد. معامله‌گران غالباً دست به معاملات بسیار سنگینی می‌زنند و در تلاش جهت کسب درآمد بیشتر، ریسک بیشتری می‌کنند. گاهی اوقات، این تلاش‌های مبتنی بر حرص و طمع ، نتیجه معکوس را در پی خواهد داشت.
از این رو، روانشناسی بازار بورس مستلزم برقراری تعادل مناسب بین تمایل به کسب درآمد بیشتر در سرمایه‌گذاری و حرص و طمع می‌باشد. این دو باید به دقت از یکدیگر متمایز شوند، چرا که اولی اغلب نتایج مطلوبی را به همراه دارد، در حالی که دومی، به احتمال زیاد سبب ایجاد ضررهای سنگین می‌گردد.
در نتیجه اینکه فرد بداند چه موقع و چطور باید اقدام به انجام حرکت صحیح در معاملات بازار بورس نماید، امری ضروری است؛ ترجیحاً فردی باشد که دچار حرص و طمع نگردد.
بهبود استراتژی معاملات با دانلود: سیگنال خرید
کلام آخر:
بازار معاملات بازار بورس به شدت متکی بر رفتار و عکس العمل معامله‌گر است و خواهد بود. دقیقاً همانند بازی‌های کارتی که امکان پیش‌بینی حرکت حریفان با دیدن حالات چهره و احساسات مختلف آنها وجود دارد.
هدف روانشناسی بازار بورس این است که معامله‌گران را قادر سازد تا ریسک بیشتری را در این سرمایه‌گذاری‌ها با غلبه بر ترس از دست دادن موجودی خود، انجام دهند.
با تسلط یافتن بر سه احساس اصلی، ترس، امید و طمع که نقشی مهم را در روانشناسی بازار بورس ایفا می‌کنند، می‌توانید به مزایای قابل توجهی در بازار بورس دست خواهید یافت.
تریدینگ ارز دیجیتال / پنج اشتباه رایج افراد مبتدی در معاملات رمزارز
پیش‌تر از استراتژی‌های تریدینگ بیت‌کوین گفتیم و با اصول اولیه تریدینگ ارز دیجیتال آشنا شدیم. در این نوشته قصد داریم برخی از رایج‌ترین اشتباهات افراد مبتدی در تریدینگ رمزارز را بیان کنیم. آشنایی با این اشتباهات و اجتناب از انجام آنها می‌تواند برگ برنده تجارت رمزارزی شما باشد.
بهتر است همیشه به این نکته توجه کنید که ترید ارز دیجیتال یک کسب‌وکار پر ریسک است و هر اشتباه کوچک ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
اشتباه شماره یک در تریدینگ ارز دیجیتال: ریسک کردن بیشتر از توان مالی
بزرگترین اشتباهی که ممکن است افراد مبتدی در شروع معاملات انجام دهند واردکردن مبلغی بیش از توان مالی آنها است. به‌دقت شرایط مالی خود را بررسی کنید و مبلغی را به تریدینگ ارز دیجیتال اختصاص دهید که توان از دست دادنش را داشته باشید.
بدترین حالت آن است که تمام سرمایه خود را در معاملات از دست دهید. در چنین شرایطی تحمل فشاری که ازنظر مالی و روحی به شما وارد می‌شود را دارید؟
البته در واقعیت احتمال چنین اتفاقی زیاد نیست؛ اما تصور کنید که تمام دارایی خود را به خرید بیت‌کوین اختصاص داده‌اید و حالا قیمت بیت‌کوین در سراشیبی سقوط قرارگرفته است. ثروت شما مقابل چشمتان آب می‌شود و از بین می‌رود؛ تحملش را دارید؟
هرقدر هم خونسرد باشید احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه در چنین شرایطی چندین برابر می‌شود و تاوان چنین اشتباهاتی در بازار پر نوسان رمزارزها جز ضررهای سنگین نخواهد بود.
اشتباه شماره دو در تریدینگ ارز دیجیتال: نداشتن برنامه
اشتباه دیگری که اغلب افراد مبتدی در اوایل کار مرتکب می‌شوند نداشتن برنامه و نقشه معاملاتی مشخص است. به‌عبارت دیگر آنها نمی‌دانند چرا یک رمزارز را می‌خرند و از آن مهم‌تر چه زمانی باید آن را بفروشند.
پیش از شروع هر معامله باید داده‌ها را بررسی و تحلیل کنید و اگر شرایط را برای کسب سود مناسب دیدید قیمت خرید، حجم رمزارز، سود پیش‌بینی‌شده و قیمت فروش را مشخص کنید. هوشمندانه و آگاهانه وارد معامله شوید و زمانی که به میزان سود هدف رسیدید بدون طمع کردن برای فروش اقدام کنید و از معامله خارج شوید.
بهتر است یک حد ضرر هم از همان ابتدا در نظر بگیرید و مشخص کنید اگر شرایط آنطور که فکر می‌کردید پیش نرفت، چه زمانی باید برای فروش اقدام کنید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.
اشتباه شماره سه در مبادله ارز دیجیتال: نگهداری موجودی در بازار
یک اصل اولیه برای تمامی معامله‌کنندگان وجود دارد: اگر مشغول معامله نیستید، موجودی خود را در بازار نگه ندارید.
داشتن کیف پول رمزارز برای هر معامله‌گر لازم است. بیشتر بازارهای معاملاتی یک آدرس بیت‌کوین در اختیار معامله‌کنندگان قرار می‌دهند تا رمزارزهای خود را در آن نگهداری کنند. اما در این نوع کیف‌پول‌ها شما کنترل کامل بر دارایی خود ندارید و اگر سایت هک شود، از دسترس خارج شود و یا دسترسی شما را محدود کند سرمایه خود را از دست خواهید داد.
اگر در بازه زمانی کوتاه قصد معامله با رمزارز خود اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی را ندارید آن را از بازار خارج کرده و به یک کیف پول امن منتقل کنید و تنها برای انجام معاملات رمزارز خود را به بازار برگردانید.
اشتباه شماره چهار در تریدینگ ارز دیجیتال: ترس و طمع
دو احساس اصلی که واکنش‌های معامله‌گران در بازارهای معاملاتی را کنترل می‌کنند ترس و طمع هستند. ترس باعث می‌شود معاملات خود را پیش از موعد ببندید، تنها به این دلیل که مطلبی درباره احتمال سقوط قیمت خوانده‌اید و یا شایعاتی از زبان یک دوست شنیده‌اید و یا حتی به‌سادگی از سقوط یک‌باره قیمت‌ها نگران شده‌اید.
احساس مهم دوم طمع است. طمع هم به‌نوعی ریشه در ترس دارد. ترس از دست دادن چیزی که ممکن است داشته باشید. وقتی مردم از اتفاقات بزرگ در بازار صحبت می‌کنند و یا وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود، دوست ندارید فرصت را از دست بدهید. ممکن است زود وارد یک معامله شوید و یا یک معامله را دیرتر از موعد ببندید.
به یاد داشته باشید در بیشتر مواقع این احساسات هستند که رفتار ما را کنترل می‌کنند. با خود می‌گویید این اتفاق برای من نمی‌افتد؛ اما شما هم گرفتار احساسات خواهید شد.
کلید موفقیت آن است که گرایش‌های احساسی خود را در معاملات کنترل کنید و طبق برنامه معاملاتی پیش بروید، همان برنامه‌ای که از قبل برای ورود و خروج از معامله در نظر گرفته‌اید. مهم نیست چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد و اخبار و شایعات چه می‌گویند؛ شما درصد سود و زیان خود را از معامله پیش‌تر مشخص کرده‌اید.
اشتباه شماره پنج در تریدینگ ارز دیجیتال: درس نگرفتن از اشتباهات
فارغ از اینکه در معامله سود کنید یا متحمل ضرر شوید، همواره درسی برای یادگیری وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند در تمام معاملات سود کند و پول درآوردن در بازار رمزارزها بدون ضرر کردن ممکن نیست.
بخش مهم معاملات آن پولی که به دست می‌آورید و یا از دست می‌دهید نیست؛ بلکه در هر معامله بینشی نهفته است که شما را به‌سوی معامله‌گر بهتری بودن هدایت می‌کند.
اگر از هر معامله که انجام می‌دهید نکته‌ای بیاموزید و در معاملات بعدی آن را به کار گیرید خیلی زود به یک معامله‌گر حرفه‌ای بدل خواهید شد و سودی که به دست خواهید آورد خیلی بیشتر از ضررهای احتمالی کوچکی خواهد بود که در حین یادگیری متحمل شده‌اید.
کلام آخر
در این نوشته مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران مبتدی در معاملات رمزارزی را بیان کردیم اما بد نیست بدانید بیشتر افرادی که تریدینگ ارز دیجیتال را آغاز می‌کنند پس از مدت کوتاهی از این کار دست می‌کشند؛ بیشتر به خاطر اینکه پولی که انتظار داشته‌اند را به دست نیاورده‌اند.
درست مانند هر کسب‌وکار دیگر؛ اگر قصد دارید در تریدینگ رمزارزها موفق شوید، باید بخشی از سرمایه و زمان خود را به یادگیری اختصاص دهید. اگر باهدف پولدار شدن یک‌شبه وارد این بازار می‌شوید بهتر است همین حالا این کار را فراموش کنید.
به خاطر داشته باشید که هیچ راه ساده و آسانی برای پولدار شدن وجود ندارد مگر اینکه با ریسک بالایی همراه باشد. بدون آگاهی وارد بازار معاملات رمزارز شدن تفاوتی با قمار کردن نخواهد داشت.
۶ اشتباه رایج سرمایه گذاری از نگاه هومن مقراضی (قسمت دوم)
به گزارش بورس‌نیوز ، هومن مقراضی، اشتباهات رایج سرمایه‌گذاری (قسمت اول) را در مقاله قبلی اشاره کردند و در این مقاله به ۳ اشتباه بعدی که عموم معامله گران مرتکب می‌شوند اشاره دارند.
۴) این معامله حتماً به روند صعودی برمی‌گردد!
از نگاه هومن مقراضی، تصور نادرست چهارم این است که قیمت یک دارایی یا یک سهم بالاخره زمانی به روند صعودی بازمی‌گردد. معامله کردن با چنین دیدگاهی می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد. این دیدگاه مخصوصاً در بازار‌هایی که در آنها اهرم (leverage) وجود دارد، عواقب دردناک‌تر و زیان‌های سنگین‌تری را به سرمایه گذران تحمیل خواهد کرد. بسیاری از مواقع دیده‌شده که افراد در یک معامله نادرست باقی می‌مانند به امید اینکه قیمت بر خواهد گشت، اما در پایان چیزی جز ضرر و نابودی سرمایه نصیبشان نمی‌شود.
راه صحیح این است که برای هر معامله‌ای حد ضرر تعیین شود و به‌دوراز احساسات و تعصب، وقتی قیمت به حد ضرر رسید از آن معامله خارج شویم. پافشاری بر معامله ضرر ده در بازار‌هایی که لورج دارند می‌تواند کل حساب شما را نابود کند و اصطلاحا کال مارجین شوید. در سایر بازارها که لورج ندارند مثل بورس تهران هم، نگهداری یک سهم ضرر ده به امید اینکه یک روزی برمی‌گردد شما را از کسب سود در سایر سهم‌ها بازمی‌دارد. یعنی اگر شما آن سهم را می‌فروختید و با سهم دیگری جابجا می‌کردید فرصت جبران ضرر را داشتید، اما صبر کردن طولانی به معنی خواب سرمایه است که خود نوعی ضرر است. همیشه حواستان به هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته باشد.
برای مثال تصور کنید، در اوج دورانی که بیت کوین در سال ۲۰۱۷ موردتوجه قرارگرفته بود و بسیاری از افرادی که سابقه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک را پیش‌تر نداشتند وارد این بازار شده بودند، شخصی در نقطه‌ای که در نمودار مشخص‌شده است در اواخر سال ۲۰۱۷ در سطح ۱۵ هزار دلاری اقدام به خرید بیت کوین کرده باشد. پس‌ازآن بیت کوین کمی صعود کرد، اما سپس روند نزولی را آغاز کرده است و ۳ سال بعد در سال ۲۰۲۰ تازه به نقطه‌ای رسیده است که شخص موردنظر، بیت کوین‌هایش را خریداری کرده بود. به‌این‌ترتیب در این سه سال، نه‌تن‌ها دارایی این فرد با افت شدید مواجه شده است، (از ۱۵ هزار دلار تا ۵ هزار دلار کاهش یافت) بلکه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازدهی مناسب‌تر (مثل سهام اپل، گوگل و آمازون که در مدت مشابه حداقل ۳ تا ۵ برابر رشد داشتند) را نیز ازدست‌داده است.
در ادامه هومن مقراضی اشاره کرد که در این حالت علاوه بر از بین رفتن سرمایه فرد، و همچنین از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تر، فشار روحی روانی ناشی از این امر نیز تلفات جبران‌ناپذیری برای فرد سرمایه‌گذار به دنبال خواهد داشت. شاید بعضی‌ها بگویند بالاخره بعد از ۳ سال که قیمت برگشت بالا و مثبت شد، اما توجه کنید که اولاً بسیاری از سرمایه‌گذاران قادر نیستند ۳ سال در ضرر بمانند.
آنها یا به پول خود نیاز دارند و مجبور می‌شوند با ضرر بفروشند و یا ازنظر روحی توانایی تحمل این ضرر را برای ۳ سال ندارند و بسیاری از کسانی که ۲۰۱۷ خرید کردند درنهایت با ضرر از بازار خارج شدند. کسانی هم که توانستند کل ۳ سال را صبر کنند، عملاً فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در طول آن ۳ سال را از دست دادند. آنها می‌توانستند در این ۳ سال روی سهم‌های جذاب سرمایه‌هایشان را چند برابر رشد دهند و بعد در سال ۲۰۲۰ با شروع روند قوی بیت کوین واردش شوند. پس ماندن در معامله ضرر ده برای طولانی‌مدت اصلاً به صلاح نیست و همواره باید به حد ضرر معاملات پایبند بود.
۵) به‌محض اینکه قیمت به نقطه سربه‌سر برسد این سهم را می‌فروشم و از شر آن خلاص می‌شوم!
در اشتباه پنجم رایج سرمایه‌گذاری، به موضوعی اشاره داریم که گریبان گیر بسیاری از معامله گران، حتی معامله گران باتجربه‌تر بازار هم می‌شود. آنها وقتی در ضرر هستند به خود می‌گویند به‌محض اینکه قیمت به نقطه سربه‌سر برسد این سهم را می‌فروشم و از شر آن خلاص می‌شوم! برای مثال تصور کنید سهمی از ۱۰۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افت کند. زمانی که سهمی با چنین افت جدی‌ای مواجه شده است، رشد مجدد قیمت سهم از ۶۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان به معنی رشد ۶۶ درصدی است و معمولاً انتظار ۶۶درصد رشد از یک سهم در شرایط عادی انتظار زیادی است.
اگر قرار است شما ۶۶درصد سود کسب کنید تا ضررتان جبران شود باید برای آن برنامه‌ریزی کنید؛ بنابراین اصرار بر نگهداری این دارایی تا زمان بازگشت به سطح خریداری امری نادرست است و شاید بهتر باشد در چنین مواردی سرمایه‌گذار بازیان دارایی را بفروشد و در یک یا چند معامله دیگر سعی کند درنهایت زیان خود را جبران کند. برای مثال شاید لازم باشد در دو معامله هر یک با کسب بازدهی ۳۰ درصدی، سرمایه ازدست‌رفته خود را بازیابد؛ بنابراین سرمایه‌گذار باید واقع‌بین باشد، اشتباهی که مرتکب شده است را بپذیرد و درصدد جبران آن از طریق معاملات و سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های پربازده‌تر برآید.
۶) اگر همه موقعیت‌های خوب یا سهم‌های خوب را معامله کنم بیشتر سود می‌کنم!
اشتباه ششم در سرمایه‌گذاری گرفتن موقعیت‌های متعدد و یا داشتن تعداد زیاد سهام در پرتفوی سرمایه‌گذار است. باوجوداینکه همواره متنوع سازی پرتفو برای کاهش ریسک به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود و گفته می‌شود همه پولتان را در یک سبد نزارید، اما باید توجه داشت که تعداد بسیار زیاد سهم در پرتفو یا داشتن چندین معامله هم‌زمان در فارکس، اثر معکوس دارد و ریسک را بالا می‌برد. همواره به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که تعداد سهام تا حدی باشد که توان بررسی روند روزانه این سهم‌ها و اتفاقات مربوط به آن، همچنین اطلاعات منتشرشده در مورد آنها وجود داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید به نحوی چینش پرتفوی خود را انجام دهند که بتوانند به‌دقت اطلاعات مربوط به دارایی‌های خود را زیر نظر داشته باشند. طبق تجربه دانشجویان هومن مقراضی بسیار دیده‌شده که داشتن تعداد زیادی سهم یا موقعیت هم‌زمان فارکس باعث شده فرد نتواند به همه آنها به‌موقع سرکشی کند و به دلیل غفلت از آنها، متحمل زیان شده. مخصوصاً زمانی که بازار به‌سرعت دستخوش نوسان می‌شود و شما زمان زیادی برای فکر کردن و تصمیم‌گیری ندارید، مدیریت هم‌زمان تعداد زیادی سهم یا معامله، دشوارتر می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید بتوانند تعادلی برقرار کنند بین اصل متنوع سازی پرتفوی‌شان، با توان مدیریت کردن آن پرتفو و سعی کنند تعداد موقعیت‌های معاملاتی‌شان نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. معمولاً در بازار سهام برای پورتفو‌های میان‌مدتی بین ۵ تا ۱۰ سهم و برای نوسان گیری و یا پوزیشن‌های فارکس نهایتا ۳ معامله هم‌زمان را توصیه می‌کنند، اما باز تعداد دقیق معاملات بستگی به توانایی مدیریت شما دارد.
10 اشتباه رایج در فارکس که باید از آنها دوری کنید.
اکنون که می‌دانید چه نوع معامله‌گری هستید و کمی بیشتر درباره روانشناسی اساسی معامله‌گر می‌دانید، شما می‌توانید با 10 اشتباه رایج بین معامله گران فارکس آشنا شده و یاد بگیرید چطور از تکرار آنها اجتناب کنید. نمی‌توان گفت این‌ها همه‌ی مواردی‌اند که معامله گران مرتکب انجام آنها می‌شوند، اما این‌ها متداول‌ترین موارد بوده و یادگیری آنها می‌تواند به شما کمک کند تا محتاط‌تر باشید. بعد از همه این‌ها، یک معامله‌گر آگاه، معامله‌گر بهتری است. در ادامه به 10 اشتباه رایج در فارکس که باید از آنها دوری کنید، اشاره می‌شود.
1- عدم وجود برنامه مدیریت ریسک و سرمایه
یکی از بزرگترین اشتباهات نداشتن یک برنامه یا سیستم مدیریت ریسک برای مدیریت سود و زیان (بازده) است. شما باید برنامه مشخصی داشته باشید که نشان دهد چقدر از سرمایه خود را می‌توانید ریسک کنید و این نسبت‌ها را مشخص سازید. باید درک کنید که نقض هر یک از این قوانین به معنای نقض کردن همه آنها است، زیرا آنها مرتبط به هم بوده و تحت یک عامل روان شناختی یکسانی قرار دارند.
2- انجام معاملات بیش از اندازه
بسیاری از معامله گران همیشه تمایل دارند که در بازار فعال بوده و دائما در جستجوی فرصت‌ها هستند، اما معامله کردن بیش از حد یکی از بزرگترین دلایل زیان در معامله گران بی‌تجربه است. غالباً یک انگیزه روان شناختی نادرست باعث می‌شود معامله‌گر زود هنگام وارد بازار شود، به جای این که یک فرصت واقعی بر اساس یک دید تحقیقی یا استراتژی معاملاتی خاص وجود داشته باشد.
3- به اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی خطر انداختن بخش قابل توجهی از سرمایه خود
هرگز نباید اجازه دهید زیان های احتمالی در هر معامله یا گروهی از معاملات از مقدار زیان قابل قبول تان فراتر برود. ریسک کردن روی مبلغ زیاد به این معنی است که عامل روانی تمایل به سود بیشتر نسبت به زیان پذیرفته شده با برنامه معاملاتی شما در تداخل است. شما به دنبال هر فرصتی برای ورود مجدد به بازار خواهید بود و به طور بالقوه تحت فشار تصمیم‌گیری‌های اشتباه خواهید بود، زیرا این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر از احساسات ناشی می‌شود تا تحلیل خوب.
4- تمرکز روی یک ارز یا محصول
اسم این بازی متنوع ساختن معاملات است. شما ممکن است از دلار آمریکا خوشتان بیاید، اما درست نیست که تنها روی آن اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی یا یک اینسترومنت قابل معامله تمرکز کنید، زیرا این دو احتمال زیان کل را در صورت رشد یک ارز افزایش می‌دهند و همچنین باعث می‌شود از سایر فرصت‌های بالقوه، که ممکن است به وجود آیند، غافل شوید. بهتر است در ابتدای هر هفته اکثر ارزها و اینسترومنت‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس بر روی آنهایی که چشم انداز امیدوار‌کننده دارند، تمرکز کنید.
5- اتکا به احساسات برای اخذ تصمیم
همان‌طور که پیش از این گفته شد پیروی از احساسات تصمیم عاقلانه‌ای نیست. سعی کنید با یک ذهن سرد و عقلایی معامله کنید و هنگامی که احساس می‌کنید به جای مشاهده کردن چیزها به‌صورت عینی تسلیم احساسات شده اید، وارد معامله و بازار نشوید. نشستن در مقابل چارت و بررسی نمودارها و تلاش برای یافتن سیگنال برای خرید یا فروش، به این دلیل که اشتیاق زیادی به معامله کردن دارید، باعث می‌شود مرتکب اولین اشتباه، که در اینجا ذکر شد، شوید، که همان وارد شدن به معاملات تصادفی است.
6- معامله بدون استراتژی مداوم و پایدار
وقتی که بدون داشتن یک استراتژی پایدار (و آزمایش شده) معامله می‌کنید، انتظار نداشته باشید که نتایج ماهانه آنطور که می‌خواهید باشد، زیرا شما به جای اتکا به قوانین مشخص به معاملات تصادفی روی آورده اید. اما اگر معاملات شما مبتنی بر یک استراتژی پایدار باشد، که به وضوح بیان شده، قادر خواهید بود نتایج ماهانه خود را تجزیه و تحلیل کرده و مشکلات استراتژی را بشناسید و از بروز آنها در آینده جلوگیری کنید. شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با یک حساب آزمایشی رایگان فارکس ارزیابی کنید.
7- تمایل دائمی به پیروزی در معامله و نداشتن صبر در هنگام باخت
تنها موردی که در معاملات فارکس می‌توان کاملا به آن یقین داشت، این است که در بعضی از موارد به ناچار زیان خواهید کرد. امید به پیروزی بیشتر یعنی یک نوع حرص که بزرگترین دشمن هر معامله‌گری است. شما باید یک هدف روزانه / هفتگی / ماهانه برای سود داشته باشید و در صورت دستیابی بیشتر ادامه ندهید. درنقطه مقابل، اگر در معامله‌ای زیان کردید، سعی نکنید که بلافاصله زیانتان را جبران کنید (اشتباه شماره 4). در عوض اطمینان حاصل کنید که در حد زیان پذیرفته شده است و منتظر فرصتی دیگر بمانید.
8- عدم داشتن یک نگاه کلی یا تکیه به بازه‌های زمانی کوچک
عدم توجه به تصویری بزرگ‌تر باعث می‌شود که روند را از دست بدهید، زیرا شما تنها روند کوتاه مدت را دیده اید و از روندهای قویتر که بر بازارها حاکم‌اند غافل شده اید. باید مطمئن شوید که تصویری از همه زوایا داشته باشید تا موقعیت خود را بهتر درک کرده و حرکت کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که بفهمید که آیا موقعیت یا پوزیشن شما قوی است یا ضعیف و اصلاحات لازم را ایجاد کنید. سعی کنید برای ایجاد دقت بالاتر، بازه‌های زمانی را با هم بررسی کنید.
9- اطمینان به نفس بیش از حد پس از کسب اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی سود
تبریک، شما یک یا دو معامله موفق داشته اید، اما این بدان معنی نیست که معامله بعدی نیز موفق خواهد بود. همچنین اگر یک استراتژی معاملاتی را دنبال می‌کنید (که باید!) به این معنی نیست که آن استراتژی همیشه کار خواهد کرد. بازارهای مالی ماهیت تغییرپذیری دارند و آنچه که در زمان یک روند خاص کار می‌کند، ممکن است در مواقع نوسانات کار نکند. رفتار بازار متغیر است و شما باید خود را منطبق سازید، که ما را به آخرین اشتباه می‌رساند.
10- آزمایش نکردن یک استراتژی معاملاتی قبل از استفاده از آن
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله در فارکس، حساب آزمایشی است. حساب آزمایشی این امکان را به شما می‌دهد تا سیستم معاملاتی خود را آزمایش کرده و از آن در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنید. اما استراتژی‌ها باید حداقل یک ماه مورد آزمایش قرار گیرند، تا این اطمینان حاصل شود که آنها تحت شرایط مختلف بازار کار کرده و در چه شرایطی کار نمی‌کنند. یک حساب آزمایشی بدون ریسک باز کرده و آن را امتحان کنید.
پیروی از این موارد می‌تواند به شما کمک کند تا برخی از ریسک‌ها را به حداقل برسانید، اما نه همه آنها را. همیشه به یاد داشته باشید که معامله در فارکس خطرات ذاتی را به همراه دارد و ممکن است منجر به زیان هایی شود که بیش از سپرده‌های شما باشد. اطمینان حاصل کنید که تمامی خطرات را قبل از معامله کاملاً درک کرده اید.
۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA)
تحلیل تکنیکال به هیچ وجه راحت نیست! اگر کمی معامله کرده باشید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از کار است. در واقع جلوگیری از ضرر و زیان به طور کلی غیرممکن است. با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب آن می شود.
معامله گران حرفه ای همیشه ذهنی باز ، منطقی و آرام دارند. اگر می خواهید موفق شوید باید به این صورت باشید! باید ریسک خود را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مرتباً پیشرفت کنید. بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال جلوگیری کنید!
معرفی
تحلیل تکنیکال (TA) یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی اعم از بازار سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن کاری دشوار است.
وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. یادگیری از اشتباهات بسیار عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از انجام آنها بهتر است.
این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.
۱. قطع نکردن ضرر و زیان
وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد. شروع تجارت می تواند دلهره آور باشد. یک رویکرد که باید هنگام شروع به کار توجه کنید ، این است: اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.
به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورت ریسک برای ایجاد نتایج خوب ، آن را به خطر بیندازید.
تنظیم ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک حد ضرر باشد. اینجاست که شما قبول می کنید که ایده معامله شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.
۲. معاملات بیش از حد
هنگامی که شما یک تریدر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید معامله کنید یک اشتباه رایج است. در برخی از استراتژی های معاملاتی ، ممکن است برای دریافت سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله ، طولانی مدت منتظر بمانید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیری داشته باشند.
این نقل قول از جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید: پول از طریق نشستن حاصل می شود ، نه معامله.
شما همیشه نباید در حال معامله باشید. در حقیقت در برخی از شرایط بازار ، سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید.
تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی بلندتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوتاه تر است. چارچوب های زمانی کم و رشد یا نزول های ناگهانی ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران حرفه ای اعتقاد دارند که چنین معاملاتی معمولاً نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد و به عنوان یک استراتژی پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.
۳. معاملات انتقامی
کاملاً معمول است ببینید برخی سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را که متحمل شده اند ، جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معاملات انتقامی می نامیم. اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.
در تحلیل تکنیکال به کلمه تحلیل توجه کنید. این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید نتیجه بگیرید و سود کنید ، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات نیز آرامش خود را حفظ کنید.
از تصمیمات احساسی بپرهیزید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید. معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود.
۴. لجبازی برای تغییر عقیده
اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید ، از تغییر نظر و عقیده خود نترسید. زیاد. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند. و وظیفه شما به عنوان یک اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی معامله گر ، شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است.
یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در زمانی دیگر اصلاً کارساز نباشد. تعصبات نیز می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کند.
اطمینان حاصل کنید که حداقل جهت گیری های شناختی را که بر برنامه های تجاری شما تأثیر می گذارد ، کاملا درک کنید. بنابراین می توانید پیامدهای منفی آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.
۵. نادیده گرفتن شرایط بازار
زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی تحلیل های تکنیکال از قابلیت اطمینان کمتری اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی برخوردار می شود. دلیل آن می تواند نوعی از شرایط بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات جمعی است. در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که بازار از یک طرف به شدت ناموزون باشد.
از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، به درستی استفاده کنید. به طور کلی اگر این شاخص زیر ۳۰ باشد ، ممکن است دارایی بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر ۳۰ می رسد ، یک سیگنال فوری ایجاد شده است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده ها دیکته می شود.
به عبارت دیگر ، فقط نشان می دهد در حال حاضر فشار فروشندگان از خریداران قویتر هستند. RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح عجیبی برسد. حتی ممکن است به یک عدد یک رقمی کاهش یابد. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی می تواند ضرر زیادی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که همیشه باید فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.
۶. فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالاتی است
تحلیل تکنیکال با موارد مطلق سروکار ندارد بلکه با احتمالات سرو کار دارد. این بدان معناست که شما رویکرد تکنیکال خود را بر اساس هر استراتژی تنظیم کنید ، هرگز تضمینی برای جلو رفتن بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت.
شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است ، اما قطعیتی وجود ندارد. هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند.
۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران
اگر می خواهید به هر مهارتی مسلط شوید ، پیشرفت مداوم در کار ضروری است. این امر به ویژه در مورد معاملات بازارهای مالی صدق می کند. در واقع تغییر مداوم شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری ، پیروی از تحلیلگران و معامله گران باتجربه است.
اگر مصاحبه های معامله گران موفق را بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در واقع ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرممکن تلقی شود. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می خورد.
اگر فقط کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید ، قطعاً در طولانی مدت سودی نخواهد دید. این البته بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که نباید کورکورانه از سایرین پیروی کنید و خود نیز مطالعه و یادگیری داشته باشید.
سخن پایانی
ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال از آن ها اجتناب کنید ، معرفی کردیم. به یاد داشته باشید تجارت آسان نیست و به طور کلی درست است که با طرز فکر طولانی اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی مدت به آن ورود کنید.
به طور مداوم خوب بودن در انجام معاملات فرایندی است که به زمان نیاز دارد. همچنین نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی خود را کنترل کنید.
مهندس بختیار آهنی
بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.
۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.
دیدگاه شما