نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها

سایت های کاربردی فارکس | ساعت فارکس (Market 24h clock) | آکادمی آینده

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز فعال هستند/ تریدرهای ایرانی به ترکیه می‌روند

به گفته بسیاری از فعالان بازار رمز ارز آنچه این بازار را برای ایرانیان جذاب می کند درآمد دلاری و هزینه ریالی است.

ترید (Trade) ارز دیجیتال به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که با هدف کسب سود انجام می‌گیرد. فرد معامله‌گر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار استفاده می‌کند.

ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال به استفاده مناسب از نوسان‌ آن‌ها، اخبار و رویدادهای مختلف و به کارگیری استراتژی‌های مبادلاتی برای کسب سود اطلاق می‌گردد و با هولد و یا نگه داشتن ارزهای دیجیتال تفاوت چشمگیری دارد؛ هولد ارزهای دیجیتال به معنای خرید ارزهای دیجیتال و نگهداری آنها برای ماه ها و یا سال ها گفته می شود اما ترید و یا معامله به خرید و فروش لحظه ای ارزهای دیجیتال مربوط می شود.

این روزها رمزارزها در بین ایرانیان بسیار محبوب شده اند چراکه با وجود افزایش مداوم قیمت ها و بالا رفتن نرخ تورم داشتن یک درآمد دلاری می تواند چرخ زندگی را بچرخاند؛ طبق آخرین ارزیابی های صورت گرفته به طور تقریبی ۱۲ میلیون نفر ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال هستند که در این میان اما درصد کمی از آنها به ترید کردن می پردازند.

گفتنی است که در کنار ترید و هولد کردن ارزهای دیجیتال عده ای نیز به استخراج این رمزارزها می پردازند؛ ماینینگ و یا استخراج ارزهای دیجیتال به استفاده از ماینرهایی مربوط می شود که با کمک آنها افراد می توانند رمزارز خود را استخراج کند.

در سال های گذشته به دلیل پایین بودن قیمت انرژی و همچنین پایین بودن ارزش ریال در برابر دلار آمریکا افرادی از کشورهای همسایه به خصوص چین برای ماینینگ به ایران می آمدند؛ اما طولی نکشید که مشکلات کمبود انرژی در ایران بروز پیدا کرد و با اعمال قوانین سختگیرانه بر صنعت ماینینگ در ایران نه تنها اتباع کشورهای خارجی دست از این کار کشیدند بلکه ایرانیان فعال در این حوزه نیز با محدودیت های قانونی مواجه شدند.

همسو با اعمال قوانین سختگیرانه بر صنعت ماینینگ و همچنین عدم شفافیت قوانین بازار رمزارز در ایران و کمبود زیرساخت های لازم برای فعالیت در این بازار ( پهنای باند اینترنت ) و محدودیت هایی که تحریم ها برای کاربران ایرانی ایجاد کرده اند تریدرهای ایرانی حال راهی ترکیه شده اند.

زمانی که دانشمندان نباشند شیادان جای آنها را خواهند گرفت

سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال در پاسخ به این پرسش که خروج تریدرهای ایرانی از کشور چه تبعاتی براق اقتصاد ایران دارد؛ گفت: یکی از ساده ترین آسیب های اقتصادی این اتفاق این است که تریدر ایرانی پولی را که در ایران هزینه می کند را دیگر در کشور دیگری هزینه خواهد کرد و این امر به معنای خروج ارز از کشور است اما مساله اصلی اینجا است که ما در حال از دست دادن دانش و نیروی حرفه ای و توامندی افراد کاربلد هستیم و زمانی که نیروهای متخصص از کشور خارج می شوند نیروهای شیاد جای آنها را می گیرند و بازار برای مردمی که ترید بلد نیستند و نیاز دارند که خدماتی در این حوزه دریافت کنند به شدت خطرناک خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دولت به چه نحوی می تواند جلوی وقوع این اتفاق را بگیرد؛ گفت: نمی توان گفت که دولت می تواند به طور کامل از وقوع این اتفاق جلوگیری کند چراکه مهمترین عاملی که منجر به خروج تریدرهای ایرانی از کشور شده است تحریم ها بوده است و این افراد نگران این موضوع هستند که اگر در ایران فعالیت کنند به موانعی برخورد کنند و در نتیجه ترجیح می دهند از کشور خارج شوند.

وی در ادامه گفت: در این بین اما در اختیار داشتن بازارهای داخلی قوی تر می تواند کمکی به تریدرهای ایرانی محسوب شود؛ اگر بازارهای داخلی عمق کافی داشته باشند و در رده بازارهای دسته دوم دنیا باشند و بازارهای محلی قوی محسوب شوند برای تریدرهای ایرانی جایی بازخواهد شد که معاملات خود را در همین بازار ها انجام دهند اما متاسفانه بازارهای ما عمقی ندارد در نتیجه تنها گزینه برای تریدر واقعی این است که در بازار بین المللی ترید کند.

وی در واکنش به ایجاد هویت جعلی توسط کاربران ایرانی برای فعالیت در صرافی هایی مانند بایننس؛ گفت: این فعالان بازار رمز ارز با این کار به یک نهاد مالی دروغ خواهند گفت و آن نهاد الی موظف است که قوانینی را رعایت کند و به محض مطلع شدن این حق را پیدا می کند که شما را به عنوان مجرم شناسایی کند و حساب های شما را مسدود کند.

این کارشناس ارزهای دیجیتال در ادامه گفت: مردم نباید هرگز به نهادهای مالی دروغ بگویند چراکه پشیمانی به بار می آید و حتی ممکن است زمانی که احراز هویت جعلی رخ می دهد فرد اصلی با ارائه پاسپورت حساب را خالی کند. حساب برای خود فرد ایرانی نیست بلکه برای شخص دیگری است و مانند این است که افراد ایرانی از حساب های اجاره ای استفاده کنند و در نتیجه هر لحظه امکان دارد که این حساب ها توسط فرد اصلی تخلیه شود.

بهترین صرافی ارز دیجیتال برای انتخاب و بکارگیری ما کاربران ایرانی کدام است

بهترین صرافی ارز دیجیتال برای انتخاب و بکارگیری ما کاربران ایرانی کدام است

انتخاب صرافی ارز دیجیتال برای ما ایرانیان

ارزروز: حال با توجه به محدودیت‌های صرافی‌های خارجی، چرا از صرافی‌های ایرانی استفاده نکنیم؟ صرافی ایرانی و خارجی تفاوت‌های زیادی دارند. تفاوت اول تعداد کوین‌ها و توکن‌هاست. صرافی‌های داخلی که بازار معاملاتی دارند، تعداد رمز ارزهای کمی را پشتیبانی می‌کنند و این محدودیت برای تریدرها آزار دهنده خواهد بود. بازارهای مارجین و معاملات مشتقه در بازارهای آتی در صرافی‌های ایرانی وجود ندارد. اما صرافی‌های مطرح خارجی این سرویس‌ها را در اختیار کاربرانی که احراز هویت نکرده‌اند نیز قرار داده است. قوانین داخلی در زمینه رمز ارزها و شایعه ممنوعیت فعالیت صرافی‌های در روزها و هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۹ یک مسئله جدی است. هرچند بسیار بعید به نظر می‌رسد چنین ممنوعیتی اجرا شود. از طرفی عمق بازار صرافی‌های ایرانی به واسطه کارکرد تنها تریدرهای ایرانی بسیار کم و حجم سرمایه موجود در یک صرافی داخلی قابل مقایسه با صرافی‌های خارجی نیست.

در حال حاضر به هیچ عنوان از صرافی‌هایی که در آمریکا مستقرند استفاده نکنید. بررسی ها نشان از آن دارد که صرافی‌های بزرگی مانند Binance و Bittrex بدون اعلام قبلی، ایران را از فهرست کشورهای مورد پشتیبانی خود حذف کردند. این اتفاق در حالی رخ داده است که دارایی‌های موجود کاربران در این صرافی‌ها بلوکه نشده است. واکنش دیگر صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال نسبت به بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا هنوز مشخص نشده است. بهترین صرافی ارز دیجیتال

خریداری یک حساب وریفای شده

بایننس در قوانین خود صراحتا اعلام کرده که اگر کاربری با اطلاعات هویتی شخص دیگری در صرافی بایننس احراز هویت کند، حساب او را مسدود خواهد کرد. عموما همه صرافی‌ها برای احراز هویت به عکس پاسپورت اکتفا نکرده و از شما می‌خواهند تا با گرفتن فیلم چند ثانیه‌ای سلفی، حساب خود را وریفای کنید. اگر فردی ناشناسی حساب شما را وریفای کرده باشد، این فیلم لایو را چطور برای صرافی ارسال خواهید کرد؟ لذا پیشنهاد می‌شود به هیچ عنوان از این حساب‌های پولی استفاده نکنید. بهترین صرافی ارز دیجیتال

صرافی بایننس در قوانین خود نوشته که اگر فردی از کشورهای ممنوعه در این صرافی فعالیت داشته باشد، . بایننس اجازه ترید به او نخواهد داد . و مهلتی ۳ روزه به او داده تا دارایی خود را از صرافی بایننس خارج کند. پس از گدشت این مهلت سه روزه، اگر کاربر دارایی خود را خارج نکند، بایننس هیچ مسئولیتی در قبال دارایی کاربر نخواهد داشت. پس اگر از طرف بایننس پیامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت دریافت کردید، بلافاصله دارایی خود را به کیف پول انتقال دهید. البته اگر فرد مطمئن و قابل اعتماد و البته قابل دسترسی را می‌شناسید که پاسپورت کشور دیگری به جز آمریکا را دارد، می‌توانید از او بخواهید که به جای شما احراز هویت کند. این راه مناسبی برای فعالیت در صرافی‌های خارجی است.

در گذشته دولت فدرال آمریکا بالغ بر ۵۰۰ بیت‌کوین، . به ارزش حدودی ۶ میلیون دلار متعلق به برخی افراد ایرانی را مصادره . و شوک بزرگی را در حوزه معاملات خاکستری این ارز در ایران ایجاد کرد. برخی عقیده داشتند . این مصادره به دلیل دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا . توسط افراد مالک این سرمایه برای ایران صورت گرفته است. بهترین صرافی ارز دیجیتال

مهم ترین سایت های فارکس چیست؛ تحلیل دقیق تر بازار با سایت‌های کاربردی فارکس

سایت های کاربردی فارکس یک نیاز ضروری برای داشتن درک عمیق‌تری از بازار بین‌المللی فارکس هستند که آشنایی با آنها برای هریک از تریدرهای فعال در این بازار بسیار کمک‌کننده است. پس این امری الزامی است که بدانید مهم ترین سایت های فارکس چیست.

برای بسیاری از تریدرهای بازار نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها فارکس پیش آمده است که تحلیل‌هایی همچون تحلیل تکنیکالی و بنیادی را آموخته‌اند اما یا ابزار مرتبط با آن را در اختیار ندارند و یا اینکه با برخی از اطلاعاتی که با این تحلیل‌ها مرتبط هستند آشنایی ندارند. این ابزار می‌توانند مانند کمک فنر هایی عمل کرده و معامله گر را به موفقیت‌های بسیاری برساند.

سایت های کاربردی فارکس درست درجایی اهمیت خود را بیشتر مشخص می‌کند که گاهی اوقات اگر شما نتوانید از این ابزار استفاده کنید تمام آموزش‌های گذشته شما بیهوده خواهند بود. زیرا در برخی مواقع تحلیل شرایط و پیش‌بینی حرکات آینده مارکت نیاز به اطلاعاتی دارد که تمامی آنها صرفاً با تحلیل شخصی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شما نیز اگر قصد دارید با سایت های کاربردی فارکس آشنا شوید و ویژگی و جنس اطلاعات هریک از آنها را بشناسید، مقاله مهم ترین سایت های فارکس چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. بازار فارکس چیست؟
2. سایت‌های مرتبط با بازار فارکس چه کمکی به تریدرها می‌کنند؟
3. مهم ترین سایت‌ های فارکس چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که در بازار فارکس حضور دارند و می‌خواهند معاملات موفق‌تری در این بازار داشته باشند.
2. کسانی که به دنبال تحلیل رایگان بازار فارکس هستند.
3. افرادی که می‌خواهند دقیق‌تر بازار فارکس را تحلیل کنند.

بازار فارکس چیست؟

قبل از اینکه در خصوص سایت های کاربردی فارکس مطالبی را بدانیم توضیح مختصری درباره اینکه خود بازار فارکس چیست را مرور می‌کنیم.

در یک تعریف ساده می‌توانیم فارکس را یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان درنظر بگیریم که در آن ارز کشورهای مختلف در برابر ارزش یکدیگر تبادل می‌شوند. ویژگی برجسته بازار فارکس گستره و عمق بسیار زیاد آن است چراکه معامله‌گران و بانک‌ها و مؤسسات مالی زیادی از سراسر دنیا در آن فعالیت می‌کنند.

وسعت زیاد بازار فارکس باعث ایحاد دامنه‌ها و وبسایت‌های متعددی در اینترنت برای بررسی و گزارش شرایط این بازار شده است تا فعالان حاضر در بازار فارکس دید واضح و دقیق‌تری نسبت به این بازار داشته باشند.

در واقع سایت های کاربردی فارکس به تریدرها کمک می‌کنند تا اخبار مرتبط به بازار فارکس، نمودارهای قیمت، برخی از تحلیل‌ها، ابزار تکنیکال و… را نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها بررسی نمایند.

تریدرها چرا به سایت های کاربردی فارکس نیاز دارند؟

سایت های کاربردی فارکس | آکادمی آینده

قطعا باید بدانید که در بازارهای مالی مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت باشید کسب آموزش‌های مرتبط با آن بازار می‌باشد. بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای یک فعالیت موفق در این بازار باید آموزش‌هایی همچون تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، رفتار شناسی و… توسط فرد علاقه‌مند به معامله‌گری در فارکس کسب شوند. در غیر این صورت ورود به چنین بازاری مانند ورود به یک بازی قمار می‌باشد.

اما این بازار مانند قمار نیست! کسانی در این بازار موفق هستند که آموزش‌های لازم را کسب کرده باشند. هر تریدر برای اجرای تحلیل تکنیکال و یا اتفاقات بیرون از بازار فارکس که بر تحلیل فاندامنتال تأثیرگذار می‌باشد نیازمند پایگاه‌های خبری و اطلاعاتی هستند تا این اطلاعات را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار کاربران قرار دهند. مانند اجرای ابزار تکنیکال جدید، اخبار و… .

سایت‌های کاربردی فارکس اخبار را به گوش تریدر رسانده و کمک می‌کنند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرد یا ابزار و ارقامی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند تا بتواند تحلیل تکنیکال موفق‌تری را اجرا کند و پیش‌بینی‌هایی با درصد موفقیت بالاتر را انجام دهد.

سایت های کاربردی بازار فارکس چیست؟

اجازه دهید این بخش را با این پرسش آغاز کنیم! آیا سایت‌هایی نیز وجود دارند که به آموزش رایگان بازار فارکس بپردازند؟ در جواب باید بگوییم قطعاً وجود دارند! تعداد زیادی سایت آموزش بازار فارکس وجود دارد که این آموزش‌ها را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

یکی از مزایای این سایت‌ها این است که می‌توانند به افراد تازه‌کار کمک کنند تا با بررسی کوچکی متوجه شوند که آیا ورود به چنین بازاری برای آن‌ها مناسب می‌باشد یا خیر؟ در این مقاله به برخی از این سایت‌ها خواهیم پرداخت.

تأثیر سایت های کاربردی فارکس در ترید

1. کمک به قدرت تحلیل تکنیکال بنیادی یا فاندامنتال تریدر
2. باعث تقویت مهارت روانشناسی بازار در تریدر
3. استفاده از ابزارهای تکنیکال پیشرفته و متفاوت
4. آموزش برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس
5. کمک به قدرت مدیریت ریسک معامله‌گر
6. در اختیار داشتن اطلاعات بروز و جدید از اخبار و اتفاقات جهان
7. پیش‌بینی‌هایی دقیق و موفق‌تر از آینده بازار
8. آمادگی نسبی برای برخی از اتفاقات ناگهانی
9. امکان دریافت ایمیل حاوی اخبار، تحلیل‌ها و…

تعدادی سایت های کاربردی فارکس

تا اینجا به برخی از مواردی که انگیزه آشنایی با سایت‌های کاربردی فارکس می‌شوند را در معامله‌گران ایجاد می‌کند بررسی کردیم. هم‌کنون قصد داریم مواردی از این سایت‌ها را معرفی کنیم.

1. سایت های کاربردی فارکس: تریدینگ ویو (Trading View)

سایت های کاربردی فارکس | تریدینگ ویو | آکادمی آینده

به اولین سایت و شاید مهم‌ترین و پرکاربردترین سایتی که بتوان اشاره کرد سایت تریدینگ ویو می‌باشد. این سایت امکانات تحلیلی فراوانی را برای تریدرهای بازار فارکس فراهم آورده است.

امکانات این سایت شامل: انتشار تحلیل کاربران، فیلترنویسی، نمودار قیمت، اطلاعات حجم معاملات و… می‌شوند. در این سایت قابلیتی جود دارد که شما مطابق با آن می‌توانید تحلیل دیگر تریدرها را مشاهده کرده و در صورت تشخیص صحت آنها، مطابق با آنان عمل نمایید.

در این سایت می‌توانید اخبار مرتبط با بازار فارکس را که می‌توانند بر روی فاندامنتال بازار تأثیرگذار باشند را مشاهده کنید. اگر در وبسایت‌های ایرانی نمودار قیمت مشابه تریدینگ ویو را مشاهده نمودید یقین داشته باشید که این وبسایت‌ها، از نرم ‌افزاری مشابه با نرم افزار تردینگ‌ویو استفاده می‌کنند، که خود تریدینگ‌ویو آن را ساخته و ارائه کرده است.

سایت های کاربردی فارکس: بیبی‌‌‎پیپس (Babypips)

سایت های کاربردی فارکس | بیبی پیپس | آکادمی آینده

سایت بیبی پیپس را می‌توان یکی از سایت‌هایی دانست که برای بسیاری از کاربرانی که به تازگی وارد بازار فارکس شد‌ه‌اند مناسب است. این سایت روزانه مقالات بسیاری را در رابطه با، استراتژی های معامله‌گری، تحلیل تکنیکال و… منتشر می‌کند.

دوره‌های آموزشی که توسط این سایت ارائه شده است بسیار ساده و قابل فهم بوده تا کاربران تازه‌وارد بتوانند از آن استفاده کنند. البته دقت داشته باشید که این آموزش‌ها به زبان انگلیسی بیان شده‌اند.

ثبت نام و ورود به این سایت رایگان بوده و شما همچنین در این سایت قادر هستید تا تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایت های کاربردی فارکس: اف‌ایکس‌استریت (FXStreet)

سایت های کاربردی فارکس | اف‌ایکس‌استریت (FXStreet) | آکادمی آینده

سایت دیگری که می‌توان از آن در زمینه نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها بازار فارکس استفاده کرد سایت FXSTREET است. این سایت در بخش اخبار، جفت ارزهای مختلف بازار، تحلیل بازار و… اطلاعاتی دست اول را به کاربران می‌دهد.

در این سایت‌ تحلیل‌هایی بکار برده شده است که افراد با استفاده از آن می‌توانند درصد موفقیت معاملات خود را بالا ببرند. همچنین در این سایت بخشی از تحلیل‌هایی که وجود دارد متعلق به سایر تریدرها و نویسندگان مهمان می‌باشد.

سایت های کاربردی فارکس: فارکس فکتوری (Forex Factory)

سایت های کاربردی فارکس | فارکس فکتوری | آکادمی آینده

این سایت یکی از سایت‌هایی می‌باشد که اخبار ارزشمندی را در خصوص فارکس منتشر می‌کند و در بین کاربران بازار فارکس، از طرفداران زیادی برخوردار می‌باشد.

سایت فارکس فکتوری درواقع سایتی است که محتوایی را ایجاد نمی‌کند بلکه محتویات سایر منابع را پیدا کرده و آن‌ها را منتشر می‌کند. به این دلیل اطلاعات بسیار مفیدی از چندین منبع در این سایت جمع‌آوری شده است که باعث شده کاربران زیادی برای صرفه‌جویی در وقت، به سمت این سایت متمایل شوند.

وبسایت فارکس فکتوری دارای آپشن تقویم اقتصادی بوده و فاقد بخش تحلیل‌گری و آموزش فارکس می‌باشد.

سایت های کاربردی فارکس: اینوستینگ (Investing)

سایت های کاربردی فارکس | اینوستینگ | آکادمی آینده

این سایت به افرادی که قصد سرمایه‎‌گذاری در بازار فارکس را داشته باشند کمک شایانی را خواهد نمود. شما قادر هستید توسط این سایت به اخبار بنیادی مرتبط با جفت ارزها دسترسی داشته باشید. همچنین توسط این سایت سیگنال‌های بسیاری صادر می‌گردد.

در سایت Investing.com مقالات و مطالب زیادی در خصوص بازار مالی فارکس وجود دارد که می‌تواند باعث شود با تازه‌ترین بروزرسانی‌های معامله‌گری آشنا شوید. در این سایت قسمتی وجود دارد که تریدرها می‌توانند به بحث و تبادل نظر با یک دیگر بپردازند.

سایت‌های کاربردی فارکس: فارکس دات کام (Forex.com)

سایت های کاربردی فارکس | فارکس دات کام (Forex.com) | آکادمی آینده

در ابتدا باید بدانید سایت فارکس دات کام یک بروکر بوده و در این زمینه جز باسابقه ترین ها می‌باشد. اما مقصود ما از معرفی این سایت، استفاده از بخش بروکری آن نیست! زیرا به صورت کلی امکان استفاده ایرانیان از بسیاری از بروکرهای بازار فارکس وجود ندارد.

هدف از معرفی این سایت استفاده از آموزش‌های رایگانی می‌باشد که در این سایت قرار گرفته است. در این سایت آموزش‌ها در 3 سطح مقدماتی متوسط و پیشرفته به علاقه‌مندان عرضه می‌شود. این آموزش‌ها شامل مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی، تحلیل تکنیکال و… می‌باشد.

سایت‌های کاربردی فارکس: یودمی (Udemy)

سایت های کاربردی فارکس | یودمی | آکادمی آینده

یودمی به صورت اختصاصی مرتبط با فارکس نمی‌باشد. اما این سایت را می‌توانیم در زمره سایت‌هایی قرار دهیم که منبع مناسبی برای آموزش بازار فارکس می‌باشد. زیرا در این سایت ویدئو هایی قرار گرفته است که در آن‌ها به آموزش فارکس پرداخته شده است.

البته برخی از آموزش‌های این سایت رایگان نیست اما شامل بسیاری از ویدئو هایی مفیدی در خصوص بازار فارکس می‌باشد که رایگان هستند.

سایت های کاربردی فارکس: ساعت فارکس (Market 24h clock)

سایت های کاربردی فارکس | ساعت فارکس (Market 24h clock) | آکادمی آینده

اگر به دنبال سایتی هستید که به کمک آن بتوانید تشخیص دهید وقتی در کشوری هستید که در آن کشور ساعت 5 است، به صورت همزمان در کشور دیگری در نقطه دیگری از جهان ساعت چند می‌باشد ، این سایت مناسب‌ترین گزینه است. در این سایت یک ساعت جهانی وجود دارد که تریدرها توسط آن می‌توانند متوجه شوند که در کدام کشورها، کدام بازارها باز هستند یا دقیقاً در چه ساعتی بازارهای مالی مختلف در گوشه و کنار دنیا شروع به فعالیت می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سایت های مرتبط با بازار فارکس سخن گفته شد. قطعا لازمه کسب موفقیت در معاملات بازارهای مالی وابسته به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و شناخت روانشناسی و احساسات معامله‌گران است. اما پیاد‌سازی تحلیل‌هایی همچون تحلیل تکنیکال نیازمند ابزاری است که می‌توانید آن ابزار را در سایت‌های کاربردی فارکس بیابید. یا برخی از اخبار که قطعا بر فاندامنتال فارکس تأثیر مستقیمی داشته و می‌تواند قیمت‌ها را دچار تغییر کند دریافت کنید.

پس حتی اگر تحلیل های موردنیاز بازار را نیز آموزش دیده باشید، نیاز به سایت های کاربردی فارکس خواهید داشت تا بتوانید معاملاتی با درصد موفقیت بالاتر را تجربه نمایید.

هر معامله‌گری برای فعالیت در هر بازار مالی، در جهت کسب سود که هدف سرمایه‌گذاری می‌باشد نیازمند آموزش‌هایی می‌باشد. شما نیز می‌توانید برای ورود به بازار فارکس، در دوره‌ تخصصی آموزش فارکس از صفر آکادمی آینده، که توسط بهترین مربیان آموزش فارکس در مشهد طراحی و تهیه شده است شرکت نمایید.

اطلاعات تکمیلی در رابطه با دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد را در وبسایت آکادمی آینده مشاهده کنید و برای دریافت مشاوره رایگان با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

دیوار خرید (Buy Wall) و دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

دو اصطلاح رایج در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال دیوار خرید و دیوار فروش است. دیوار های خرید و فروش باعث می شوند که قیمت یک دارایی نتواند از یک سطح خاص فراتر برود. اگرچه این دیوار ها ممکن است به عنوان رفتار سالم و طبیعی در بازار شکل گیرند، ایجاد مصنوعی آنها در دنیای ارزهای دیجیتال، با توجه به اینکه این بازار جوان است، رایج و تقریبا آسان است. در این مقاله به بررسی دقیق ماهیت دیوار های خرید و فروش و نحوه تفسیر معنی آنها برای معاملات ارزهای رمزپایه خواهیم پرداخت.

دیوار خرید (Buy Wall) یعنی چه؟

دیوار خرید نتیجه یک سفارش خرید بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ است که با یک قیمت خاص در دفتر سفارشات (order book) یک بازار خاص قرار می گیرند. دیوار خرید نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها توسط یک فرد ثروتمند با سرمایه بالا، گروهی از تریدر ها یا موسسات ایجاد می شود.

در صرافی های ارز های دیجیتال، معاملات از طریق دفتر سفارشات انجام می شود ، جایی که خریداران قیمت خرید (Bid) و فروشندگان قیمت فروش (Ask) دارایی ها را توسط آن نشان می دهند. اساساً ، دیوار خرید از افت قیمت های بازار جلوگیری می کند، زیرا مقدار زیادی سفارش با قیمت یکسان ایجاد می کند که برای اجرای آنها نیاز به سرمایه زیادی است.

دیوارهای خرید بزرگ، اگر واقعی باشند، نشان دهنده روند سالم یک ارز می باشند. این موارد زمانی رخ می دهد که تریدر ها و سرمایه گذاران می خواهند دارایی کوین خاصی را در سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهند. وقتی این اتفاق برای یک کوین به صورت سالم می افتد، قیمت پیشنهادی با قیمت دارایی به طور نسبی مطابقت دارد و سفارشات خرید به سرعت پر می شوند.

با این حال دیوارهای خرید یا فروش ممکن است به صورت مصنوعی و زمانی اتفاق بیفتد که هولدر های بزرگ یا نهنگ های ارز دیجیتال میخواهند قیمت را در راستای منافعشان کنترل کنند. این نهنگ به منظور دستکاری در بازارها، مرتباً دیوارهای خرید و فروش ایجاد می کنند.

وقتی روند نزولی بازار واقعاً قوی باشد دیوارهای خرید می توانند به سرعت “خورده شوند” ، چرا که که تمام سفارشات آنها در عرض چند ثانیه پر می شود.

هنگامی که سفارشات بزرگ خرید یا فروش در دفتر سفارش ظاهر می شود ، سایر معامله گران باید سفارشات خود را بلافاصله پس از دیوارها ثبت کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک دیوار خرید بزرگ برای یک ارز دیجیتال در 5000 دلار ایجادشود ، سایر معامله گرانی که مایل به خرید هستند ، باید قیمت خود را در 5،000.01 دلار یا بالاتر ثبت کنند. چرا که در صورت قرار دادن قیمت روی دیوار یا پشت دیوار (با قیمت 4999،99 دلار یا کمتر) ، احتمال بسیار کمی وجود دارد که سفارشات آنها پر شود. طبیعتا این کار باعث بالا رفتن قیمت دارایی می شود.

دیوار فروش (Sell Wall) یعنی چه؟

اصطلاح دیوار فروش به یک سفارش فروش بسیار بزرگ یا انباشت سفارشات فروش در یک نحوه تحلیل عمق بازار توسط تریدرها سطح قیمت خاص در دفتر سفارشات اشاره دارد. این در مقابل دیوار خرید است که یک سفارش خرید بزرگ یا تجمع سفارشات خرید در یک سطح قیمت را نشان می دهد.

دیوار فروش هم می تواند توسط یک شخص واحد ایجاد شود، و هم می تواند با مجموع سفارشات متعدد در یک سطح قیمت یکسان شکل بگیرد. به طور معمول ، وقتی دیوار فروش توسط یک معامله گر منفرد ایجاد می شود ، از او به عنوان نهنگ یاد می شود. نهنگ های ارز دیجیتال به دلیل داشتن دارایی های بزرگ اغلب قادر به تأثیرگذاری بر قیمت یک دارایی هستند و دیوار فروش یکی از ابزارهایی است که ممکن است برای انجام این کار از آن استفاده کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سفارش فروش 10،000 واحد از ارز دیجیتال A را با قیمت 5000 دلار ثبت کند، دفتر سفارش دیوار فروش بزرگی را نشان می دهد که به احتمال زیاد مانع از بالا رفتن قیمت این ارز دیجیتال از مرز 5000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر ، برای عبور از دیوار فروش و شکستن مقاومت 5000 دلار، نیاز به فشار خرید قوی و حجم قابل توجهی سرمایه است.

با این حال، دیوارهای فروش اغلب فقط برای ترساندن یا ایجاد تأثیرات خاص بر سایر معامله گران قرار ایجاد می شوند. چرا که چنین سفارشات بزرگی به ندرت به طور کامل پر می شوند. در حقیقت، نهنگ ها اغلب برای ایجاد تاثیر بر قیمت یک دارایی، چندین بار دیوارهای فروش را ایجاد می کنند و از بین می برند.

به عنوان مثال ، یک دیوار فروش ممکن است معامله گران دیگر را وادار کند که سفارشات فروش خود را در زیر دیوار قرار دهند ، که به طور بالقوه باعث حرکت قیمت دارایی به سمت پایین می شود.

دیوار فروش واقعی در برابر دیوار فروش مصنوعی

دیوار فروش نشان می دهد که ارز رمزنگاری شده به سرعت در حال لیکوئید شدن است و اغلب نشانه منفی برای سلامت کوین است. دیوار فروش بزرگ به این معنی است که معامله گران قصد دارند از شر حجم زیادی از یک کوین خلاص شوند. وقتی این اتفاق می افتد ، معامله گران دارایی های خود را برای بهترین پیشنهاد موجود به فروش می رسانند که ممکن است قیمت بسیار کمی باشد. دیوار از اجرای سفارشات فروش با قیمت بالاتر از سقف دیوار جلوگیری می کند. این امر باعث فشار نزولی به قیمت ارز رمزپایه می شود که منجر به کند شدن یا راکد شدن رشد کوین می شود.

نگرانی اصلی در مورد دیوار های فروش این است که میتوان آنها را ساخت. بنابراین مهم است که درک کنید دیوار فروش واقعی است یا مصنوعی. دیوار فروش واقعی زمانی اتفاق می افتد که کوین و شرکت پشت آن عملکرد منفی داشته باشند. این می تواند نتیجه اخبار یا احساسات منفی در مورد شرکت یا عدم موفقیت پروژه در دستیابی به اهداف مورد انتظارش باشد. علاوه بر این هک ، کلاهبرداری یا فروش از روی ترس در بازار خرسی یا نزولی نیز می تواند باعث تشکیل دیوارهای فروش واقعی شود.

شاخص های مختلفی برای تشخیص دیوار فروش واقعی از ساختگی وجود دارد. مبتدیان می توانند این موضوع را در نظر بگیرند که سفارش فروش باید مدت زمان بیشتری بر روی دفتر سفارشات قرار گرفته باشد. همچنین، کوین هایی با حجم بالاتر معاملات معمولا در بالای لیست سفارشات قرار خواهند گرفت. این دیوارهای فروش معتبر هستند زیرا نتیجه احساست منفی یا بدبینی تریدرها درباره یک ارز دیجیتال هستند. اگر فکر می کنید سکه می تواند دوباره روند خود را بازیابی کند، چنین شرایطی می تواند زمان خوبی برای خرید باشد.

نکته مثبت دیوار فروش این است که نقدینگی قابل توجهی را برای یک کوین فراهم می کند، زیرا حجم بالایی برای فروش وجود دارد. اما بدون تقاضای خرید به اندازه کافی، دلیل خوبی برای داشتن سفارشات فروش فعال وجود ندارد. چرا که این نقدینگی ممکن است نشان دهنده این باشد که نهنگ ها می خواهند کوین های خود را هر چه سریع تر بفروشند.

دیوار فروش ایجاد شده توسط نهنگ ها چه مشکلی دارد؟

شاید از خود بپرسید که چرا دیوار های مصنوعی ایجاد شده توسط نهنگ ها یک مشکل در نظر گرفته می شود. دلیل آن این است که وقتی نهنگ ها سفارشات بزرگ فروش را تعیین میکنند، میخواهند کوین های بیشتر با قیمت پایین تر خریداری کنند و در واقع با این کار قصد دارند قیمت را پایین نگه دارند. هنگامی که آنها هر چه ممکن است از بازار جمع کردند، می توانند سفارشات فروش خود را حذف کنند. این باعث می شود دیواری که ایجاد کرده اند به طرز ناگهانی از بین برود و قیمت افزایش یابد.

از آنجا که حجم دارایی و سرمایه نهنگ ها بسیار زیاد است، این روند می تواند تکرار شود تا زمانی که آنها سهم زیادی از یک کوین را در اختیار بگیرند. پس از آن نهنگ از قیمت بالای کوین هایی که آنها را در قیمت پایینی که خودش تولید کرده بود خریده است، شود می برد.

شناسایی دیوار های خرید و فروش

یکی از راه های سریع بررسی و شناسایی دیوارهای خرید و فروش ، مشاهده نمودار عمق (depth chart) است. این نمودارها توسط اکثر سیستم عامل های معاملاتی به صورت نمایش گرافیکی از دفتر سفارشات فعلی ، با کلیه سفارشات خرید و فروش که در محدوده خاصی قابل مشاهده هستند ، ارائه می شوند.

دفتر سفارشات لیستی از کلیه فعالیت های مربوط به سفارشات خرید و فروش در یک صرافی معاملاتی است. در صفحه معاملات اکثر صرافی های رمزنگاری ، یک معامله گر می تواند عمق بازار را مشاهده کند. این بدان معنی است که بررسی کنید بالاترین و کمترین قیمت برای سفارشات فعال در چه سطحی تعیین شده است.

بررسی اوردر ها، به خوبی نشان می دهد که چه نوع احساسات و گمانه زنی های پیرامون یک ارز در بازار وجود دارد. اگر می خواهید عاقلانه و از روی منطق سرمایه گذاری کنید، مهم است که که با روند معاملات آشنا باشید تا بتوانید پیش بینی کنید که رویداد های مختلف بازار را به چه سمتی می برد.