نحوه تحلیل نمودار عمق بازار


برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

آساتریدر - کارگزاری آگاه

اگر شما هم جزو افرادی هستید که بازار بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده‌اید، اولین گام برای فعالیت در این بازار دریافت کد بورسی و کد معاملاتی است. دراپلیکیشن آساتریدر علاوه بر اینکه می‌توانید کد بورسی و کد معاملاتی دریافت کنید و احراز هویت غیر حضوری سجام انجام دهید، می‌توانید هم‌چنین معاملات خود را بدون محدودیت در بازار بورس انجام دهید و اطلاعات مربوط به این بازار و نمادهای آن را بدون نیاز به بررسی سایت‌های دیگر رصد نمایید.

در اپلیکیشن آساتریدر می‌توانید از کلیه امکانات معاملاتی بهره‌مند شوید و با استفاده از ابزار نحوه تحلیل نمودار عمق بازار تحلیلی اپلیکیشن در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید. از جمله این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امکان احراز هویت غیر حضوری سجام برای تمامی نسخه‌های سیستم عامل‌ اندروید

- نمایش اطلاعات «وضعیت کلی» سبد سهام از جمله ارزش روز دارایی، مانده حساب، خالص ارزش روز دارایی، سود یا زیان کل و نمایش نمودار سبد سهام به تفکیک اوراق، نماد و صنعت

- امکان شخصی‌سازی نحوه نمایش اطلاعات در دیده‌بان‌ها و سبد سهام

- امکان مشاهده "جایگاه در صف" و سایر اطلاعات مهم سفارش‌ها و معاملات با قابلیت انتخاب فیلتر زمانی

- نمایش نمودارهای قدرت خریدار و فروشنده، نمودار شمعی اطلاعات قیمت، نمودار قیمت بر اساس زمان، اطلاعات قیمتی و معاملاتی نماد، جدول عرضه و تقاضا و نمایش لینک‌های کاربردی در صفحه اطلاعات نماد

- امکان ثبت سفارش سریع از دیده‌بان‌ها علاوه بر ثبت سفارش پیشرفته

- نمایش شاخص‌های مهم بازار بورس و امکان مشاهده نمای بازار

- اطلاع‌رسانی و امکان ثبت سفارش آفلاین برای عرضه‌های اولیه

- دسترسی به نمودار تکنیکال همراه با تمامی ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز

- نمایش «وضعیت مالی مشتری» مانند مانده بدون معاملات آخر و مانده قابل معامله سهم

- امکان ذخیره‌سازی اطلاعات چندین کاربر و مدیریت کاربران تعریف شده

- امکان مشاهده عملکرد سبد سهام، افزایش سرمایه‌ها و سودهای تقسیمی

پیشنهاد یا انتقادی در مورد نحوه تحلیل نمودار عمق بازار اپلیکیشن آساتریدر دارید؟ با استفاده از راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

شماره تماس پشتیبانی: 021- 91004004

هم اکنون اپلیکیشن آساتریدر را نصب کنید و اولین معامله خود را در بورس انجام دهید!

نحوه تحلیل نمودار عمق بازار

Notice: Undefined index: find in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: replace in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: find in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: replace in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517

- safirebourse - داده های سطح 2 و نمودارهای عمق بازار

اعداد روی صفحه چشمک می زنند و سپس به سرعت ناپدید می شوند، به خصوص در لحظات تغییر معاملات. همچنین، تعیین اینکه کدام سفارش ها سفارش خرید و کدام سفارش های فروش هستند، می تواند مشکل باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، شاید معامله گران با تجربه از داده های L2 برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت و مناطق نقدینگی استفاده کنند.

در این پست، ما بحث خواهیم کرد که سطح 2 معاملات چیست و چگونه می توان نمودار عمق سهام را درک کرد تا به شما در تجارت کمک کند.

تجارت سطح 2 چیست؟

پنجره معاملاتی سطح 2 داده هایی را برای سفارشات معلق در بازار ارائه می دهد. [1]

قیمت پیشنهادی سطح 2 اندازه بهترین پیشنهادها و قیمت ها را با عمق متناظر آنها نشان می دهد. معامله گران روزانه از داده های سطح 2 سهام برای ارزیابی جهت بازار سهام در کوتاه مدت استفاده می کنند. و منظور ما از کوتاه مدت از ثانیه تا دقیقه است.

نحوه خواندن نمودار عمق 2

برای خواندن نمودار عمق 2، باید ساختار پنجره داده L2 را درک کنید. این شامل سه جزء کلیدی است: (1) پنجره پیشنهاد / درخواست، (2) اندازه سفارش و (3) عمق.

سطح 2 قیمت پیشنهادی/تقاضا

داده های عرضه / نحوه تحلیل نمودار عمق بازار تقاضا شامل قیمت های عرضه و تقاضای فعلی اوراق بهادار در بورس های مختلف است. اینها می توانند از NASDAQ، ARCA، BATS یا بسیاری از صرافی های دیگر باشند.

داده های L2 در ردیف هایی از آنچه به عنوان جریان سفارش شناخته می شود نمایش داده می شود. به این جریان سفارش، عمق بازار نیز گفته می شود و بهترین معاملات را نمایش می دهد.

در اینجا مثالی از آنچه ممکن نحوه تحلیل نمودار عمق بازار است در پنجره معاملاتی روز حرفه ای سطح 2 به نظر برسد آورده شده است:

پنجره عمق بازار سطح 2

پنجره عمق بازار سطح 2

همانطور که می بینید، محدوده یا فاصله بین عرضه و تقاضا نزدیک یا نزدیک به بالای دفترچه سفارش است. همچنین می توانید ببینید کدام صرافی سفارشات را تسهیل می کند.

اندازه سفارش

عنصر کلیدی بعدی اندازه سفارش است که بلافاصله پس از قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهادی نمایش داده می شود. این به شما ایده می دهد که خرده فروشان سفارش های خود را در کجا قرار می دهند،

که به شما نکاتی از قصد آنها می دهد.

اندازه سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2

اندازه سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2

در تصویر بالا از نمودار عمق سهام TSLA، عمق سطح 0 که ردیف اول است، 57595 سفارش خرید به قیمت 700 دلار و 100 سفارش فروش به قیمت 700.65 دلار وجود دارد. این فقط برای تبادل NSDK است. همانطور که می بینید، 63500 و 5965 سهم با همان قیمت 700 دلار عرضه می شود.

این می تواند به معنای یکی از دو چیز باشد، بسته به زمینه. اول، خرده فروشان بیشتری هستند که می خواهند با قیمت های پایین تر خرید کنند، یا دو، خرده فروشان بیشتری هستند که می خواهند به صورت پیشنهادی بفروشند. اگر می بینید که سفارشات خرید بلعیده می شوند و قیمت در حال افزایش است، این جریان به شما می گوید که شورت تحت کنترل است و می تواند سهام را پایین بیاورد.

برعکس، سفارشات انجام شده و سهام در حال رشد است، که می تواند سطح کلیدی پشتیبانی باشد که مشتریان برای بالا بردن قیمت وارد شده اند. این مزیت نگاه به داده های بازار سطح دوم است.

نمودار عمق سطح 2

نمودار عمق بازار یک نمایش بصری از سفارشات و اندازه های مربوط به آنها است. رنگ نمودار در نمودار عمق بازار با رنگ داده های عرضه / تقاضا مطابقت دارد.

در TradingSim، عمق با هیستوگرام‌هایی در پنجره سطح 2 نشان داده می‌شود. این به شما بینشی واضح از اندازه سفارش را بدون نیاز به مشاهده اعداد در جدول سطح 2 می‌دهد.

برای خیلی ها دیدن نمودارهای قرمز و سبز بسیار ساده تر است تا ارزیابی کنند بازار به کدام سمت حرکت می کند. با این حال، کدگذاری رنگ در نمودار عمق به شما این امکان را می دهد که ببینید چند صرافی پیشنهادات یا پیشنهادات مشابه با یک قیمت دارند.

نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار

نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار

به بلوک هایی که گرد کرده ایم توجه کنید. این به شما ایده ای از عمق بازار در سطح 2 می دهد. این به شما نشان می دهد که چه تعداد سفارش را می توان در سطوح خاصی انباشته کرد. سپس می توان از این داده های L2 برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه بر اساس سطوح کلیدی استفاده کرد.

نرخ جریان سفارش

در این مرحله، ما ساختار داده های سطح 2 را مورد بحث قرار داده ایم، اما اکنون زمان آن است که آن را در عمل ببینیم. در ویدیوی زیر، یک مرور کلی یک دقیقه ای از جریان سفارش برای KKK انجام دادیم.

KKK یک امنیت محبوب برای معامله گران روزانه است، بنابراین به شما حس خوبی از سرعت خط (همچنین سطح 2) می دهد.

به خاطر داشته باشید که سرعت جریان سفارش ممکن است در دوره های بی ثباتی، به ویژه در نزدیکی بازار آزاد، افزایش یابد. بهترین راه برای مطالعه این موضوع، داشتن یک سرویس تکراری مانند TradingSim است تا در صورت عدم انجام سریع سفارش، سرعت کار را کاهش دهد.

زمان خواندن نوار سطح 2

اگر تمام روز به صفحه نمایش های سطح 2 خیره شوید، دچار سردرد خواهید شد. با این حال، بهترین زمان برای استفاده از L2 در سطوح بحرانی قیمت است. [2]

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید سهامی را در زمان شکست بخرید، می‌توانید به سطح 2 نگاه کنید تا کیفیت جریان سفارش را ببینید تا تعیین کنید که آیا شکست بازوهایی دارد یا خیر.

از این نظر، نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که سهام ممکن است برای مدت کوتاهی نشانه ای از قدرت را در نمودار عمق بازار نشان دهد، اما در نهایت شکست بخورد.

در اینجا شما واقعاً باید به جریان سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2 نگاه کنید تا بازار را “احساس” کنید. دوست من این زمان می برد و چیزی نیست که بتوانید پس از چند روز مشاهده بازار آن را دریافت کنید.

Breakout Primer

با نزدیک شدن اقدامات به سطح کلیدی مقاومت، این ویدیو را در مورد پیشرفت تماشا کنید. ویدیو کوتاه است، اما می‌بینید که جریان سفارش‌های سطح 2 در سطح مقاومت در حال افزایش است و قیمت درخواستی همچنان در حال افزایش است زیرا فروشندگان برای انجام معامله درخواست قیمت‌های بالاتر می‌کنند.

همچنین متوجه خواهید شد که چگونه جریان سفارش در سطح شکست شتاب می گیرد و مهمتر از همه قیمت می تواند این سطح کلیدی را حفظ کند. اغلب واکنش قیمت همراه با داده های سطح 2 سهام بهترین تصویر را به شما ارائه می دهد.

بنابراین نتیجه این معامله مثبت سطح 2 در نقطه شکست چه بود؟ شما حدس زدید، قیمت های بالاتر.

Breakout را دنبال کنید

breakout را دنبال کنید

به این نگاه نکنید و فرض کنید که همه معاملات به این شکل عمل می کنند. نقطه نظر کلیدی سطح 2 ارزیابی پایداری این حرکت است.

روش دقیقی برای این مشاهده وجود ندارد. هر کسی که به شما بگوید که روند تجارت داده های L2 را بسیار ساده می کند. برای ارزیابی سیگنال های این اندیکاتور خارج از نمودار، باید سخت کار کنید تا عمق بازار را مشاهده کنید.

جایی که سطح 2 ناخوشایند می شود

یادگیری نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار می تواند برای چشمان آموزش ندیده یک چالش باشد. مشاهده سفارشات پرواز می کنند، زمان و جریان فروش، و نوارهای هیستوگرام سبز و قرمز به داخل و خارج می لغزند.

راستش را بخواهید، چیزهای زیادی برای جذب و درک وجود دارد.

نکته دیگر این است که موسسات بزرگ اکنون از هوش مصنوعی برای ارسال سفارشات خرید و فروش استفاده می کنند. [3] ناگفته نماند، استخرهای تاریک و سایر حساب‌های مخفی زمانی می‌توانند در نمودارها ظاهر شوند که در داده‌های سطح 2 ظاهر نشوند.

بنابراین، پیدا کردن اینکه آیا سفارشات در عمق “واقعی” هستند یا خیر، می تواند دشوار باشد. این رویه دادن دستورات نادرست نادرست و غیرقانونی است. در اینجا پیوندی از CFTC وجود دارد که موردی را برجسته می کند که در آن یک شرکت به دلیل جعل مجرم شناخته شده است. این مقررات کمک کرده است، اما هنوز کمی منطقه خاکستری در اطراف خواندن سفارشات با داده های سطح 2 بازار وجود دارد.

نحوه مبارزه با روبات ها

به هر حال، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا این دستورات نادرست را متوقف کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که برای استراتژی معاملاتی خود به نوار چسب اعتماد نکنید.

مانند هر استراتژی دیگری، باید تجارت سطح 2 خود را با مهارت های نمودارخوانی کامل کنید. ما مقالات بسیار خوبی در این سایت داریم که معاملات حجمی و قیمت گذاری را آموزش می دهند.

همچنین، این مقاله عالی از tradeshools.org را بررسی کنید که به این موضوع جعل می‌پردازد.

جریان حساب سطح دوم با سهامی که معاملات ضعیفی دارند

L2 یک ابزار عالی برای سهامی است که در مقیاس بزرگ معامله می کنند. با این حال، سهام با حجم کم یا دامنه گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه احتمالاً در کجای سهام قرار دارد، به شما اطلاع می دهند.

این به این دلیل است که پنجره L2 جریان سفارش کمی خواهد داشت یا اصلاً جریان ندارد. بنابراین، استفاده از L2 به عنوان یک ابزار پیش بینی موثر بسیار دشوار می شود.

اگر مستعد معامله سهامی هستید که معاملات ضعیفی دارند، مشکلات نقدینگی و تله های نقدینگی بالقوه را در نظر داشته باشید. اغلب بهتر است به سطوح کلیدی صدا در بازه‌های زمانی بالاتر از تمرکز روی داده‌های سطح 2 در یک روز نگاه کنید.

TradingSim چگونه می تواند کمک کند؟

TradingSim یک مجموعه کامل سطح 2 را به عنوان بخشی از برنامه تجاری خود ارائه می دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، برای یادگیری نحوه خواندن نمودارهای عمق با استفاده از داده های سطح 2 راهی بهتر از گرفتن اسکرین شات یا تماشای پخش مجدد وجود ندارد.

با TradingSim، لازم نیست نگران ضبط باشید. نیازی به ذخیره تمام آن داده ها روی هارد دیسک شما نیست. ناگفته نماند که هزاران سهام در بازار وجود دارد. ما بازتولید هر یک از آنها را برای داده های روزانه به ارزش حداکثر 3 سال آسان می کنیم.

این به شما امکان می دهد حافظه ماهیچه ای را برای تسلط بر جریان سفارشات برای بهبود نتایج معاملات توسعه دهید.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

صف خرید در بورس

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.

نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

خرید سهام در صف خرید

ترفندهای خرید و فروش سهام – منظور از صف خرید در بورس – صف خرید و فروش در بورس

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.

ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای نحوه تحلیل نمودار عمق بازار آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.

صف خرید در بورس

صف فروش بورس – صف فروش سهام

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در نحوه تحلیل نمودار عمق بازار روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌ های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.

نمودار حجم معاملات بورس

نمودار حجم معاملات

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار ژٓاپنی

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از نحوه تحلیل نمودار عمق بازار آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

پول بک

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

نحوه تحلیل نمودار عمق بازار

Notice: Undefined index: find in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: replace in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: find in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517 Notice: Undefined index: replace in /home/wedimair/domains/safirebourse.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 517

- safirebourse - داده های سطح 2 و نمودارهای عمق بازار

اعداد روی صفحه چشمک می زنند و سپس به سرعت ناپدید می شوند، به خصوص در لحظات تغییر معاملات. همچنین، تعیین اینکه کدام سفارش ها سفارش خرید و نحوه تحلیل نمودار عمق بازار کدام سفارش های فروش هستند، می تواند مشکل باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، شاید معامله گران با تجربه از داده های L2 برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت و مناطق نقدینگی استفاده کنند.

در این پست، ما بحث خواهیم کرد که سطح 2 معاملات چیست و چگونه می توان نمودار عمق سهام را درک کرد تا به شما در تجارت کمک کند.

تجارت سطح 2 چیست؟

پنجره معاملاتی سطح 2 داده هایی را برای سفارشات معلق در بازار ارائه می دهد. [1]

قیمت پیشنهادی سطح 2 اندازه بهترین پیشنهادها و قیمت ها را با عمق متناظر آنها نشان می دهد. معامله گران روزانه از داده های سطح 2 سهام برای ارزیابی جهت بازار سهام در کوتاه مدت استفاده می کنند. و منظور ما از کوتاه مدت از ثانیه تا دقیقه است.

نحوه خواندن نمودار عمق 2

برای خواندن نمودار عمق 2، باید ساختار پنجره داده L2 را درک کنید. این شامل سه جزء کلیدی است: (1) پنجره پیشنهاد / درخواست، (2) اندازه سفارش و (3) عمق.

سطح 2 قیمت پیشنهادی/تقاضا

داده های عرضه / تقاضا شامل قیمت های عرضه و تقاضای فعلی اوراق بهادار در بورس های مختلف است. اینها می توانند از NASDAQ، ARCA، BATS یا بسیاری از صرافی های دیگر باشند.

داده های L2 در ردیف هایی از آنچه به عنوان جریان سفارش شناخته می شود نمایش داده می شود. به این جریان سفارش، عمق بازار نیز گفته می شود و بهترین معاملات را نمایش می دهد.

در اینجا مثالی از آنچه ممکن است در پنجره معاملاتی روز حرفه ای سطح 2 به نظر برسد آورده شده است:

پنجره عمق بازار سطح 2

پنجره عمق بازار سطح 2

همانطور که می بینید، محدوده یا فاصله بین عرضه و تقاضا نزدیک یا نزدیک به بالای دفترچه سفارش است. همچنین می توانید ببینید کدام صرافی سفارشات را تسهیل می کند.

اندازه سفارش

عنصر کلیدی بعدی اندازه سفارش است که بلافاصله پس از قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهادی نمایش داده می شود. این به شما ایده می دهد که خرده فروشان سفارش های خود را در کجا قرار می دهند،

که به شما نکاتی از قصد آنها می دهد.

اندازه سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2

اندازه سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2

در تصویر بالا از نمودار عمق سهام TSLA، عمق سطح 0 که ردیف اول است، 57595 سفارش خرید به قیمت 700 دلار و 100 سفارش فروش به قیمت 700.65 دلار وجود دارد. این فقط برای تبادل NSDK است. همانطور که می بینید، 63500 و 5965 سهم با همان قیمت 700 دلار عرضه می شود.

این می تواند به معنای یکی از دو چیز باشد، بسته به زمینه. اول، خرده فروشان بیشتری هستند که می خواهند با قیمت های پایین تر خرید کنند، یا دو، خرده فروشان بیشتری هستند که می خواهند به صورت پیشنهادی بفروشند. اگر می بینید که سفارشات خرید بلعیده می شوند و قیمت در حال افزایش است، این جریان به شما می گوید که شورت تحت کنترل است و می تواند سهام را پایین بیاورد.

برعکس، سفارشات انجام شده و سهام در حال رشد است، که می تواند سطح کلیدی پشتیبانی باشد که مشتریان برای بالا بردن قیمت وارد شده اند. این مزیت نگاه به داده های بازار سطح دوم است.

نمودار عمق سطح 2

نمودار عمق بازار یک نمایش بصری از سفارشات و اندازه های مربوط به آنها است. رنگ نمودار در نمودار عمق بازار با رنگ داده های عرضه / تقاضا مطابقت دارد.

در TradingSim، عمق با هیستوگرام‌هایی در پنجره سطح 2 نشان داده می‌شود. این به شما بینشی واضح از اندازه سفارش را بدون نیاز به مشاهده اعداد در جدول سطح 2 می‌دهد.

برای خیلی ها دیدن نمودارهای قرمز و سبز بسیار ساده تر است تا ارزیابی کنند بازار به کدام سمت حرکت می کند. با این حال، کدگذاری رنگ در نمودار عمق به شما این امکان را می دهد که ببینید چند صرافی پیشنهادات یا پیشنهادات مشابه با یک قیمت دارند.

نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار

نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار

به بلوک هایی که گرد کرده ایم توجه کنید. این به شما ایده ای از عمق بازار در سطح 2 می دهد. این به شما نشان می دهد که چه تعداد سفارش را می توان در سطوح خاصی انباشته کرد. سپس می توان از این داده های L2 برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه بر اساس سطوح کلیدی استفاده کرد.

نرخ جریان سفارش

در این مرحله، ما ساختار داده های سطح 2 را مورد بحث قرار داده ایم، اما اکنون زمان آن است که آن را در عمل ببینیم. در ویدیوی زیر، یک مرور کلی یک دقیقه ای از جریان سفارش برای KKK انجام دادیم.

KKK یک امنیت محبوب برای معامله گران روزانه است، بنابراین به شما حس خوبی از سرعت خط (همچنین سطح 2) می دهد.

به خاطر داشته باشید که سرعت جریان سفارش ممکن است در دوره های بی ثباتی، به ویژه در نزدیکی بازار آزاد، افزایش یابد. بهترین راه برای مطالعه این موضوع، داشتن یک سرویس تکراری مانند TradingSim است تا در صورت عدم انجام سریع سفارش، سرعت کار را کاهش دهد.

زمان خواندن نوار سطح 2

اگر تمام روز به صفحه نمایش های سطح 2 خیره شوید، دچار سردرد خواهید شد. با این حال، بهترین زمان برای استفاده از L2 در سطوح بحرانی قیمت است. [2]

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید سهامی را در زمان شکست بخرید، می‌توانید به سطح 2 نگاه کنید تا کیفیت جریان سفارش را ببینید تا تعیین کنید که آیا شکست بازوهایی دارد یا خیر.

از این نظر، نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که سهام ممکن است برای مدت کوتاهی نشانه ای از قدرت را در نمودار عمق بازار نشان دهد، اما در نهایت شکست بخورد.

در اینجا شما واقعاً باید به جریان سفارش در دفترچه سفارشات سطح 2 نگاه کنید تا بازار را “احساس” کنید. دوست نحوه تحلیل نمودار عمق بازار من این زمان می برد و چیزی نیست که بتوانید پس از چند روز مشاهده بازار آن را دریافت کنید.

Breakout Primer

با نزدیک شدن اقدامات به سطح کلیدی مقاومت، این ویدیو را در مورد پیشرفت تماشا کنید. ویدیو کوتاه است، اما می‌بینید که جریان سفارش‌های سطح 2 در سطح مقاومت در حال افزایش است و قیمت درخواستی همچنان در حال افزایش است زیرا فروشندگان برای انجام معامله درخواست قیمت‌های بالاتر می‌کنند.

همچنین متوجه خواهید شد که چگونه جریان سفارش در سطح شکست شتاب می گیرد و مهمتر از همه قیمت می تواند این سطح کلیدی را حفظ کند. اغلب واکنش قیمت همراه با داده های سطح 2 سهام بهترین تصویر را به شما ارائه می دهد.

بنابراین نتیجه این معامله مثبت سطح 2 در نقطه شکست چه بود؟ شما حدس زدید، قیمت های بالاتر.

Breakout را دنبال کنید

breakout را دنبال کنید

به این نگاه نکنید و فرض کنید که همه معاملات به این شکل عمل می کنند. نقطه نظر کلیدی سطح 2 ارزیابی پایداری این حرکت است.

روش دقیقی برای این مشاهده وجود ندارد. هر کسی که به شما بگوید که روند تجارت داده های L2 را بسیار ساده می کند. برای ارزیابی سیگنال های این اندیکاتور خارج از نمودار، باید سخت کار کنید تا عمق بازار را مشاهده کنید.

جایی که سطح 2 ناخوشایند نحوه تحلیل نمودار عمق بازار می شود

یادگیری نحوه استفاده از داده های سطح 2 بازار می تواند برای چشمان آموزش ندیده یک چالش باشد. مشاهده سفارشات پرواز می کنند، زمان و جریان فروش، و نوارهای هیستوگرام سبز و قرمز به داخل و خارج می لغزند.

راستش را بخواهید، چیزهای زیادی برای جذب و درک وجود دارد.

نکته دیگر این است که موسسات بزرگ اکنون از هوش مصنوعی برای ارسال سفارشات خرید و فروش استفاده می کنند. [3] نحوه تحلیل نمودار عمق بازار ناگفته نماند، استخرهای تاریک و سایر حساب‌های مخفی زمانی می‌توانند در نمودارها ظاهر شوند که در داده‌های سطح 2 ظاهر نشوند.

بنابراین، پیدا کردن اینکه آیا سفارشات در عمق “واقعی” هستند یا خیر، می تواند دشوار باشد. این رویه دادن دستورات نادرست نادرست و غیرقانونی است. در اینجا پیوندی از CFTC وجود دارد که موردی را برجسته می کند که در آن یک شرکت به دلیل جعل مجرم شناخته شده است. این مقررات کمک کرده است، اما هنوز کمی منطقه خاکستری در اطراف خواندن سفارشات با داده های سطح 2 بازار وجود دارد.

نحوه مبارزه با روبات ها

به هر حال، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا این دستورات نادرست را متوقف کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که برای استراتژی معاملاتی خود به نوار چسب اعتماد نکنید.

مانند هر استراتژی دیگری، باید تجارت سطح 2 خود را با مهارت های نمودارخوانی کامل کنید. ما مقالات بسیار خوبی در این سایت داریم که معاملات حجمی و قیمت گذاری را آموزش می دهند.

همچنین، این مقاله عالی از tradeshools.org را بررسی کنید که به این موضوع جعل می‌پردازد.

جریان حساب سطح دوم با سهامی که معاملات ضعیفی دارند

L2 یک ابزار عالی برای سهامی است که در مقیاس بزرگ معامله می کنند. با این حال، سهام با حجم کم یا دامنه گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه احتمالاً در کجای سهام قرار دارد، به شما اطلاع می دهند.

این به این دلیل است که پنجره L2 جریان سفارش کمی خواهد داشت یا اصلاً جریان ندارد. بنابراین، استفاده از L2 به عنوان یک ابزار پیش بینی موثر بسیار دشوار می شود.

اگر مستعد معامله سهامی هستید که معاملات ضعیفی دارند، مشکلات نقدینگی و تله های نقدینگی بالقوه را در نظر داشته باشید. اغلب بهتر است به سطوح کلیدی صدا در بازه‌های زمانی بالاتر از تمرکز روی داده‌های سطح 2 در یک روز نگاه کنید.

TradingSim چگونه می تواند کمک کند؟

TradingSim یک مجموعه کامل سطح 2 را به عنوان بخشی از برنامه تجاری خود ارائه می دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، برای یادگیری نحوه خواندن نمودارهای عمق با استفاده از داده های سطح 2 راهی بهتر از گرفتن اسکرین شات یا تماشای پخش مجدد وجود ندارد.

با TradingSim، لازم نیست نگران ضبط باشید. نیازی به ذخیره تمام آن داده ها روی هارد دیسک شما نیست. ناگفته نماند که هزاران سهام در بازار وجود دارد. ما بازتولید هر یک از آنها را برای داده های روزانه به ارزش حداکثر 3 سال آسان می کنیم.

این به شما امکان می دهد حافظه ماهیچه ای را برای تسلط بر جریان سفارشات برای بهبود نتایج معاملات توسعه دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.