چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟


پنل سفارش OCO

آموزش کامل معاملات اسپات و فیوچرز صرافی کوکوین Kucoin

صرافی KuCoin پنجمین صرافی معتبر و شناخته شده ارز دیجیتال در دنیا است که بعد از محدودیت‌هایی مانند احراز هویت اجباری توسط سایر صرافی‌ها نظیر بایننس، هم‌اکنون جزو مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای فعالیت ایرانیان است. این صرافی بعد از راه‌اندازی در سال 2017 توانسته نام خود را به‌عنوان یک پلتفرم منحصر‌به‌فرد معامله آنلاین رمرزارزها جا بیاندازد و تاکنون توانسته بیش از 8 میلیون کاربر در سطح جهان جذب کند و به ادعای سایت خود صرافی، هر روزه 25 درصد از کاربران بازار رمزارزها با صرافی کوکوین کار می‌‌کنند. همچنین قابل توجه است که صرافی KuCoin در هنگامه تاسیس، توکن بومی خودش رو با نام KCS را هم به بازار عرضه کرده است.

اگر شما هم جزو سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستید که قصد خرید و فروش بیت‌کوین، اتریوم، دوج‌کوین، شیبا و یا سایر ارزهای دیجیتال را دارند و به‌دنبال یک صرافی با ارزش معاملات بالا در هر دو بازار اسپات و فیوچرز، امکان تنظیم حد سود و ضرر (استاپ لاس)، رابط کاربری کاربرپسند، پشتیبانی سریع و از همه مهمتر بدون نیاز به احراز هویت اجباری برای کاربران ایرانی هستند، می‌توانید با خیالی راحت در صرافی کوکوین به معامله بپردازند.

مسیر مقاله

نحوه خرید و فروش در صرافی کوکوین

برای شروع به معامله در صرافی کوکوین ابتدا می‌بایست کیف پول خود را با یکی از ارزهای دیجیتال شارژ نمائید. برای این کار ابتدا باید در یکی از صرافی‌های ایرانی مانند صرافی نوبیتکس اکانت باز کرده و کیف پول ریالی خود را شارژ نمائید، سپس تتر خریداری کنید که قیمت آن هم تقریبا برابر با دلار بازار آزاد می‌باشد. در نهایت موجودی کیف پول در صرافی ایرانی را به کیف پول خود در صرافی کوکوین انتقال دهید.

  • پس از ورود به وب‌سایت یا اپلیکیشن صرافی، از طریق گزینه Sign-Up وارد حساب خود شوید (اگر از قبل در کوکوین حساب ندارید از این مقاله کمک بگیرید)
  • صفحه باز شده پنل معاملاتی شما خواهد بود که می‌توانید رمزارزهای مختلفی از قبیل بیت‌کوین BTC، اتریوم ETH، شیبا Shiba، توکن بومی صرافی کوکوین KCS، استیبل‌کوین تتر USDT و یا سایر رمزارزها را انتخاب کرده و آنها را معامله کنید. برای مثال اگر بخواهید با بیت‌کوین توکن کوکوین یعنی KCS را بخرید، در قسمت سرچ جفت ارز KCS/BTC را انتخاب می‌کنید.
  • در این پنل معاملاتی همانطور که در تصویر پایین مشخص کردیم قسمت‌هایی شامل مشخصات رمزارز انتخابی، چارت قیمتی و نمودار آن، تاریخچه معاملات انجام شده، دفترچه سفارشات، موجودی اکانت، تاریخچه و معاملات باز کاربر و قسمت ثبت سفارش خرید یا فروش قابل رویت است.
  • جهت افزایش امنیت معاملات، باید یک پسوورد معاملاتی 6 رقمی تحت عنوان Trading Password ساخته و در فیلد مربوطه سمت راست و پایین صفحه تایپ کنید (این گذرواژه تا دو ساعت اعتبار دارد و دیگر نیازی به تایپ مجدد آن نیست).

انواع بازارهای معاملاتی در صرافی کوکوین

در بازار رمزارزها امکان سه نوع معامله وجود دارد:

بازار اسپات «Spot»

معامله در این بازار ساده‌ترین نوع خرید و فروش می‌باشد که مقدار مشخصی از دارایی دیجیتال خود را با نرخی معین تبدیل به دارایی دیگری می‌کنید.

بازار فیوچرز «Futures»

بازار فیوچرز صرافی کوکوین محبوب‌ترین نوع معاملات بازار مشتقات کریپتو است که برای پیش‌بینی روند آینده قیمت کاربرد دارد. در معاملات لانگ یا خرید، ارزی را الان خریده و فروش و پرداخت را در آینده انجام می‌دهید. در معامله شورت یا فروش، ارز را الان فروخته و خرید آن را در آینده انجام می‌دهید. در واقع در معاملات فیوچرز شما صاحب ارزی نمی‌شوید و صرفا آینده قیمتی آنرا خرید و فروش می‌کنید.

بازار مارجین «Margin»

صرافی کوکوین امکانی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که معاملات اهرمی با پول قرض گرفته شده از معاملگران دیگر (شخص ثالث) انجام دهید. به کمک این ابزار معامله‌گر می‌تواند با مقادیری تا 5 برابر سرمایه اصلی خود معامله کند و به‌عنوان اهرمی برای افزایش کسب سودهای بیشتر استفاده کند. در سیستم‌های معاملاتی سنتی معاملات Margin از محبوبیت خاصی برخوردار است، چرا که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا جهت افزایش سود خود از لوریج بیشتری استفاده کند.

تفاوت بازار مارجین با فیوچرز چیست؟

به‌صورت تیتروار تفاوت‌های بازار فیوچرز با مارجین کوکوین را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

تفاوت ماهیت و عملکرد

معاملات مارجین روشی برای افزایش سرمایه و چند برابر کردن حجم معاملات جهت معامله از طریق وام گرفتن (قرض کردن) است. اما در بازار فیوچرز معامله‌گر طی قراردادی به پیشبینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

کمتر بودن حداکثر ضریب اهرمی

در معاملات مارجین صرافی کوکوین نهایتا امکان استفاده از اهرم 10 وجود دارد، اما در بازار فیوچرز برای بیتکوین امکان معامله تا اهرم 100 و برای باقی ارزهای دیجیتال حداکثر اهرمی بین 20 تا 75 وجود دارد.

تعداد کمتر ارزهای پشتیبانی شده

تعداد چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ رمزارزهایی که در بازار مارجین کوکوین وجود دارد بسیار کمتر از ارزهای پشتیبانی شده در بازار فیوچرز است.

عدم امکان ایجاد پوزیشن شورت (short)

در معاملات فیوچرز وقتی که روند بازار نزولی است امکان کسب سود با ایجاد موقعیت فروش یا شورت وجود دارد، اما در معاملات مارجین امکان گرفتن موقعیت فروش یا پوزیشن شورت سل وجود ندارد.

انواع سفارش در بازار اسپات «Spot»

ابتدا برای ورود به این بازار در منوی بالای صفحه گزینه Trade و بعد از آن Spot Trading را انتخاب نمایید.

ثبت سفارش‌ در بازار اسپات، انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر می‌باشد:

سفارش لیمیت (Limit)

پنل سفارش Limit

ساده‌ترین نوع سفارش خرید و فروش سفارشات Limit است که با قیمتی مشخص ثبت می‌شود. باکس سمت چپ برای خرید و باکس سمت راست برای فروش رمزارز استفاده می‌شود. برای ایجاد سفارش ابتدا باید قیمت و میزان معامله را تعیین کنید که شامل این موارد هستند:

Price: قیمت خرید یا فروش رمزارز به تتر است؛ بجای تایپ کردن می‌توانید با کلیک بروی هر کدام از ردیف‌های Order Book یا همان جدول سفارشات، آن قیمت را برای معاملۀ خود تعیین کنید.

Amount: مقداری که قصد خرید یا فروش دارید (می‌تواند اعشاری هم باشد). همچنین بجای وارد کردن دستی مقدار می‌توانید از چهار عدد درصدی (25%- 50%- 75%- 100%) که زیر این باکس است، استفاده کنید. این گزینه میزان موردنظر از کل سرمایه شما برای انجام معامله را مشخص می‌کند.

Available: میزان موجودی شما در Trading Account که امکان معامله با آن وجود دارد (برای انتقال موجودی از بخش های دیگر روی فلش‌دوطرفه سبزرنگ کلیک کنید).

Volume: میزان حجمی از سرمایه‌تان که با قیمت و مقدار تعیین شده وارد معامله شده و از موجودی‌تان کم می‌شود؛ مثلا در معامله خرید بیتکوین، موجودی تتر کم شده و تبدیل به موجودی بیتکوین می‌شود.

سفارش مارکت (Market)

پنل سفارش Market

سفارش Market برای انجام معاملات سریع کاربرد دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید امکان تعیین قیمت از طرف شما وجود ندارد و خود صرافی کوکوین بهترین قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کند، شما صرفا قادر به تعیین حجم معامله در قسمت Amount هستید.

بهترین قیمت در معامله خرید، ردیف اول سفارشات فروش یعنی پایینترین قیمت و در سفارش فروش ردیف اول سفارشات خرید یعنی بالاترین قیمت می‌باشد.

لازم به‌ذکر است که کارمزد معاملات Market از معاملات Limit کمی بیشتر است.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit)

پنل سفارش Stop Limit

صرافی کوکوین در سفارش Stop limit یک پارامتر اضافه در اختیار شما قرار می‌دهد که شرط فعال شدن سفارش است. کاربر در قسمت Stop قیمتی که برای فعال شدن معامله خود درنظر دارد را وارد کرده و اگر قیمت به این محدوده برسد سفارش ایجاد می‌شود. حال اگر قیمت به عددی که در کادر Price نوشته شده برسد، معامله خرید یا فروش انجام خواهد شد.

سفارش استاپ مارکت (Stop-Market)

پنل سفارش Stop Market

سفارش Stop Market همان سفارش Stop Limit است، تنها تفاوتی که دارد این است که بعد از فعال شدن قیمت Stop معامله در بهترین قیمت ممکن توسط صرافی انجام می‌شود و نگرانی بابت انجام نشدن معامله وجود ندارد.

سفارش OCO (دو سفارش همزمان)

پنل سفارش OCO

سفارش OCO (One Cancels the Other)، ترکیبی از دو نوع سفارش عادی (Limit) و استاپ (Stop limit) است که درنهایت یکی از آنها فعال و دیگری لغو خواهد شد. درواقع به‌کمک OCO می‌توان هم‌زمان حدضرر و تارگت معامله را تعیین کرد.

بیایید با فرض معامله فروش یک بیت‌کوین سفارش OCO را توضیح دهیم:

فرض بگیرید عدد 20 هزار مقاومت مهمی برای بیت‌کوین بوده و انتظار اصلاح قیمت از این ناحیه وجود دارد، بنابراین هدف خود را 20 هزار قرار می‌دهیم در قسمت Price عدد 20000 را تایپ می‌کنیم. همچنین حمایت 18500 را به‌عنوان حدضرر خود درنظر گرفته و در قسمت Stop عدد 18500 را می‌نویسیم تا با رسیدن قیمت به این عدد حد ضرر فعال شود، و عددی کمتر از قیمت استاپ مانند 18490 را به‌عنوان قیمت فروش درنظر می‌گیریم و در باکس Limit درج می‌کنیم، چرا که اگر اصلاح شدید قیمت رخ داد از فروش دارایی خود مطمئن شویم.

سفارش فروش OCO

همچنین برای سفارش خرید درصورت حمایتی بودن عدد 18500 و احتمال رشد قیمت، آنرا در قسمت Price تایپ می‌کنیم. چنانچه روند صعودی بوده و قیمت از مقاومت یعنی 20000 عبور کند احتمال رشد بیشتر هم وجود دارد، پس عدد 20000 به‌عنوان Stop تایپ کرده و عدد 20010 را به‌عنوان قیمت خرید در باکس Limit میزنیم.

سفارش خرید OCO

این امکان در خیلی صرافی‌ها فعال نیست، ولی صرافی کوکوین این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌است تا آنها با خیال راحتی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند.

معاملات آتی «Futures Trading»

انتقال دارایی به حساب فیوچرز کوکوین

برای معامله در بازار Futures کوکوین، ابتدا باید بخشی از سرمایه خود را طبق تصویر زیر به حساب مخصوص فیوچرز انتقال دهید:

  • ابتدا گزینه Transfer را بزنید تا پنجره زیر باز شود.
  • در فیلد Coin/Token نوع ارزی که قصد انتقال دارید (مثلا تتر) را انتخاب کنید.
  • در فیلد From باید Main Account و فیلد To باید Futures Account را انتخاب کنید.
  • سپس از زیر گزینه Transfer amount مبلغ موردنظر را مشخص کنید
  • در نهایت روی Confirm کلیک کنید تا حساب فیوچرز تان شارژ شود.

ثبت‌سفارش در فیوچرز کوکوین

طبق آموزشی که بالاتر در بخش Spot دادیم، ابتدا باید نوع معامله را انتخاب کنیم:

این سه حالت ثبت سفارش در تصویر زیر مشخص شده است. بعد از انتخاب نوع سفارش قیمت و مقدار ارز را تعیین می‌کنیم.

ویژگی بارز معاملات فیوچرز، امکان چند برابر کردن سرمایه خود به‌منظور افزایش سود (یا زیان!) به کمک ابزار اهرم (Leverage) است. برای تعیین اهرم از زبانه متحرک که در تصویر زیر مشخص شده، استفاده می‌کنیم. مقدار اهرم از x1 تا حداکثر x20 الی x100 (بسته به نوع ارز دیجیتال) قابل تغییر است.

با اینکه ابزار اهرم بسیار جذاب است، ولی در استفاده از آن باید بسیار محتاط باشید! چرا که با افزایش اهرم احتمال نابودی کامل سرمایه (لیکویید شدن) بسیار بالا می‌رود و با کوچک‌ترین حرکت قیمتی برخلاف تحلیل‌تان، در ضررهای چشمگیری خواهید رفت.

تجربه ثابت کرده رعایت نکات زیر در استفاده از معاملات اهرمی مفید خواهد بود:

1. بهتر است معاملات به‌صورت مرحله‌ای (پله‌ای) در قیمت‌های مختلف انجام بگیرد.

2. از اهرم‌های بزرگ دوری کنید. برای معاملات با حجم بالا اهرمی بین 3 تا 5 مناسب است.

3. برای هر معامله حد سود (تارگت) و حد ضرر (استاپ) تعیین شود. بهتر است این دو به‌صورت پله‌ای باشند (سیو سود و یا خروج بعد حد ضرر در چند سفارش باشد).

4. بعد از ورود معامله به محدوده ضرر باتوجه استراتژی خود تا رسیدن به حد ضرر صبر کنیم، و درصورت فعال شدن حد ضرر حتما خارج شویم و به حجم معامله اضافه نکنیم.

5. بعد از هر معامله ناموفق اشتباه خود را کشف کرده و از تکرار آن جلوگیری کنیم.

6. بهبود استراتژی و پلن معاملاتی + اصلاح و تقویت تحلیل تکنیکال + مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

برای تعیین حد سود و ضرر در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین، زیر زبانه تعیین اهرم، دو گزینه TP/SL of Long و TP/SL of Short وجود دارد که با تیک زدن هرکدام فیلدهای زیر ظاهر می‌شود:

پنل تعیین حد سود و ضرر در فیوچرز کوکوین

  1. TP/SL of Long/Short: حد سود و ضرر برای پوزیشن لانگ یا شورت
  2. Take Profit: قیمت حد سود
  3. Profit Rate: درصد از پوزیشن برای بسته شدن در حد سود
  4. Stop Loss: قیمت حد ضرر
  5. Loss Rate: درصدی از پوزیشن برای بسته شدن در حد ضرر

در قسمت سفارش لیمیت و استاپ فیوچرز کوکوین چند آپشن برای سفارش‌گذاری بهینه قرار داده شده است که با فعال کردن هر کدام اتفاقات زیر خواهد افتاد:

  • گزینه Reduce-Only: پوزیشن‌های مختلف یک ارز فقط در یک جهت تجمیع خواهند شد و پوزیشن های درجهت مخالف از یکدیگر کسر می‌ شوند.
  • گزینه Hidden: پرداخت کارمزد معامله از طرف Taker خواهد بود.
  • گزینه Post-Only: پرداخت کارمزد معامله از طرف Maker است. یعنی اگر فروشنده‌ای برای سفارش شما باشد پوزیشن انجام می‌شود وگرنه لغو خواهد شد.
  • گزینه IOC: سفارش درلحظه ثبت اجرا می‌شود.

بعد از تعیین نوع سفارش و ضریب اهرمی، نوبت به ثبت نهایی سفارش می‌رسد.

اگر پیشبینی شما رشد و افزایش قیمت است باید گزینه Buy/Long و درصورت ریزش قیمت Sell/Short را انتخاب کنید، درصورتی که قیمت در جهت پیشبینی شما حرکت کند پوزیشن شما در سود خواهد رفت. در پایین این دو کارمزد مربوط به پوزیشن شما نشان داده خواهد شد.

بااینکه کوکوین در زمره صرافی‌ها با کمترین کارمزد قرار دارد، اما این صرافی برای تشویق کاربران به استفاده از توکن اختصاصی خود، شرایطی برای تخفیف در کامزد قرار داده است. شما می‌توانید با نگهداری توکن KCS شامل تخفیف قابل قبولی در کارمزد معاملات‌تان شوید.

اگر به معامله در بازار رمزارزها علاقه‌مند هستید ولی زمان کافی برای معامله کردن ندارید، می‌توانید با کپی‌تریدینگ دارایا بدون دغدغه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید

سناریو ادامه ریزش بیت کوین

مثلث تشکیل شده یا همان الگوی پرچم نزولی و توجه به روند نزولی کلی بازار این نوید را به ما میدهد که همچنان می بایست در جهت پوزیشن های شورت وارد بازار شویم . بعد از رسیدن قیمت به سطح مشخص شده میتوان انتظار اتمام یک 5 موجی را داشت و سپس به فکر پوزیشن های لانگ بود

تایید حساب کاربری

با تایید حساب کاربری خود، می‌توانید از قابلیت‌های زیر بهره‌مند شوید!

انتشار فوری تحلیل بدون نیاز به بازبینی

انتشار فوری دیدگاه بدون بازبینی

افزودن شبکه های اجتماعی به حساب کاربر

تایید حساب کاربری

آیا شماره موبایل زیر به‌نام خودتان و با کد ملی زیر می‌باشد؟

تایید حساب کاربری صرفا در صورتیکه شماره موبایل و کد ملی وارد شده به نام شما باشد امکانپذیر است، لطفا شماره موبایلی که سند آن به نام خودتان است را وارد کنید.

آیا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟

در صورتی که اطلاعات وارد شده نادرست باشد، امکان درخواست مجدد تا 24 ساعت آینده میسر نخواهد بود

تایید حساب کاربری

تبریک!

حساب کاربری شما با موفقیت تایید شد.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ ذکر منبع بلامانع است.

    پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

    پوزیشن لانگ و شورت

    از پوزیشن لانگ و شورت چه می دانید؟ آیا می دانید موقعیت های long و short در چه بازارها و چه زمان هایی کاربرد دارند؟ در واقع پوزیشن لانگ و شورت موقعیت هایی برای خرید و فروش یک دارایی مانند ارزهای دیجیتال به حساب می آیند که با توجه به روند و جهت حرکتی بازار، معامله گران سعی می کنند معاملات خرید یا فروش خود را در زمان مناسب ارسال کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه سرمایه های آن ها شود. اما اگر دوست دارید دقیقا بدانید که پوزیشن لانگ و شورت چیست و چطور باید از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، تا انتها همراه ما بمانید تا به زبان ساده آموزش های کاربردی را خدمت شما عرض کنیم.

    پوزیشن لانگ و شورت

    تریدرهای ارز دیجیتال، به صورت معمول اصطلاحات خاصی را در این حوزه به کار می برند که برای بسیاری از مبتدی ها قابل درک نیست. اصطلاح های long و Short از کلمات پرکاربرد در بازار رمزارزها به حساب می آیند که نشان دهنده دید و اعتقاد یک تریدر کریپتوها هستند. تریدرها با استفاده از این دو اصطلاح، پیش‌ بینی خود را در خصوص با کاهش یا افزایش قیمت رمزارزها بیان می‌ کنند. استراتژی‌ های لانگ و شورت، برای هدف‌ گذاری ایجاد سود مورد استفاده قرار می گیرند. به صورت کلی در استراتژی Long، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص، روند صعودی را طی کند، لذا در این حالت گفته می شود که معامله گر پوزشین لانگ گرفته است.

    در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

    در استراتژی Short، تریدر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش پیدا کند. با این دو استراتژی، تریدرها در تلاشند تا سودهای بسیاری را چه در بازارهای نزولی و چه در بازارهای صعودی کسب نمایند. در این حالت گفته می شود که تریدر پوزیشن شورت گرفته است. شما عزیزان قادرید رمزارزها را با هدف پوزیشن لانگ یا شورت خریداری کنید. این نوع از پوزیشن ها در صرافی‌ های دیجیتالی که امکان سفارش محدود دارند، در دسترس می باشد.

    هنگامی که روند بازار منفی است، به سادگی می توانید با ورود به پوزیشن های شورت و در زمانی که بازار روند صعودی دارد، با ورود به پوزیشن های بای، به کسب سود از بازار بپردازید. معامله گران رمزارزها و سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای، معمولا در زمان کاهش قیمت رمزارزها، آن را خریداری می کنند و با افزایش قیمت، آن رمزارز را به فروش می رسانند. یعنی هنگامی که قیمت روند صعودی خود را آغاز می کند، پوزیشن چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ لانگ می گیرند و زمانی که قیمت از سطح مقاومت خود باز می گردد، از استراتژی شورت استفاده می نمایند .

    پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

    همان طور که گفتیم پوزیشن لانگ و شورت پیش‌ بینی معامله‌ گران از روند قیمتی یک رمزارز است. این که آیا قیمت آن ارز صعودی می شود و یا این که روند قیمت ارز در آینده نزولی خواهد بود. به صورت خلاصه پوزیشن‌ های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر را برای کسب سود در نظر می گیرند. در یک پوزیشن لانگ، تریدر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص برای افزایش اقدام کند. در این حالت، ما خواهیم گفت که معامله گر وارد “پوزیشن لانگ” شده است.

    در یک پوزیشن شورت ولی معامله گران رمزارزها انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص ریزشی شود که در این صورت گفته می شود که معامله‌ گر وارد “پوزیشن شورت” شده است. شما قادرید یک رمزارز را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت مورد معامله قرار دهید. این نوع از پوزیشن‌ ها در صرافی‌ هایی که خدمات معاملاتی مثل مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می دهند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همان صورت که گفتیم در بازارهای صعودی پوزیشن‌ های لانگ و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌ های شورت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

    آیا میتوان از کاهش قیمت رمزارزها هم سود به دست آورد؟

    با کمک ویژگی سفارش محدود یا به‌ اصطلاح قرارداد محدود، معامله گران رمزارزها می توانند وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال روند کاهشی دارد، در پنل صرافی آنلاین رمزارز خود، تنظیم کنند که چنانچه قیمت رمزارز مورد نظر، به رقم x کاهش پیدا کرد، پاداش دریافت نمایند.

    به عبارتی پوزیشن Short به معنی پیش‌ بینی کاهش قیمت و دریافت جایزه در ازای درست از آب درآمدن تحلیل و پیش‌ بینی می باشد. معامله گر ارز دیجیتال در استراتژی‌ های شورت امیدوار دارد که قیمت کاهش پیدا کند تا دارایی به فروش رفته را در قیمت کم تری بخرد و در زمان صعود قیمت رمزارز، آن را بفروشد تا از اختلاف قیمتی به کسب سود بپردازد.

    در بازار کریپتوکارنسی می‌ توانید ابتدا خرید کنید و در ادامه به فروش بپردازید و یا برعکس، ابتدا به فروش برسانید و در ادامه همان رمزارز را با قیمت پایین تر خریداری کنید. میان معامله گران ارز دیجیتال، شورت و فروختن مفهوم یکسانی دارند و معمولا از این دو عبارت به‌ جای هم نیز استفاده می گردد.

    چه موقع وارد یک پوزیشن Long شویم؟

    در جواب باید گفت در واقع زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که این احتمال را می دهید، قیمت رمزارز مورد نظر در آینده افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل رمزارز بیت کوین در تایم فریم روزانه هستید و پس از تحلیل‌ های خود در خواهید یافت که قیمت این ارز به احتمال زیاد در روزهای آتی افزایش خواهد یافت و امکان دارد تا 14 روز آینده 100 درصد سود به دست آورید.

    در این صورت، شما طبیعتا می توانید از پوزیشن لانگ یا همان بای استفاده کنید. برای این کار از طریق صرافی‌ هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی یا دیگر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌ کنند، استفاده نمایید. بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است مطابق با تحلیل‌ بنیادی و تکنیکال گرفته شده باشد. به صورت کلی شما می بایست در شبکه‌ های اجتماعی فعالیت زیادی داشته باشید و اخبار را به شکل پیوسته دنبال کنید تا بازار و روندهای آن را به درستی درک کنید.

    اهمیتی ندارد که با چه نوع تحلیلی برای خرید و فروش های خود تصمیم می گیرید، بلکه این حائز اهمیت است که باید اطمینان حاصل کنید که پوزیشن لانگ شما سودآوری لازم را خواهد داشت. رمزارزهایی مثل سهام شرکت‌ های سنتی مورد معامله قرار می گیرند، به این معنی که به صورت معمول با ارزهای فیات، به خصوص تتر، خرید و فروش می شوند و همواره در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

    آموزش کاهش ریسک در زمان گرفتن پوزیشن لانگ

    یکی از روش‌ های کمینه کردن ریسک در زمان لانگ کردن یا خرید بیت کوین و دیگر رمزارزها، خرید پله‌ ای می باشد. بدین ترتیب که معامله‌ گر در فواصل زمانی برای خرید مقادیر کمی از ارز دیجیتال اقدام می کند. این رویکرد که میانگین‌ گیری هزینه دلاری هم نام دارد، به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات رمزارزها کمک شایانی می کند و به رشد مستمر سبد دارایی‌ ها در طول زمان منتهی خواهد شد.

    هرچند کیف پول‌ های آنلاین صرافی‌ ها بیمه هستند، ولی کیف‌ های سخت افزاری یا سرد امنیت به مراتب بیشتری خواهند داشت، به همین خاطر امکان دسترسی به محتویات آ نها از طریق شبکه امکان پذیر نخواهد بود. در زمان سرمایه‌ گذاری بلند مدت در رمزارزها بهتر است دارایی‌ های خود را به صورت امن ذخیره فرمایید.

    چه موقع وارد یک پوزیشن Short شویم؟

    عوام بر این باورند که وقتی که قیمت یک رمزارز کاهش می یابد، باید از بازار و یا حداقل ارز مورد نظر خارج شوند و این در حالی است که این تصور مرسوم بسیار اشتباه است! شما چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ می‌ توانید از سقوط قیمت یک رمزارز هم برای کسب سود خود استفاده کنید. لذا تعداد زیادی از تریدرها در زمان بازارهای نزولی هم برای انجام معاملات خود اقدام می کنند. بدین شکل که وارد پوزیشن‌ های شورت مانند پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش می‌ شوند.

    موقعیت های long و short

    این طور فرض کنید که شما یک رمزارز را به قیمت 4 هزار دلار به فروش می رسانید. حالا قیمت رمزارز مورد نظر به 3800 دلار می رسد، اما چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید. حالا می‌ توانید آن یک واحد از آن ارز را با قیمتی معادل 3800 دلار مجددا خریداری کنید. نهایتا شما 1.052 ارز دیجیتال در اختیار خواهید داشت یا به عبارتی از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده اید.

    اینجاست که پوزیشن شورت می توانند به شما کمک کنند. در این مثال شما تنها جلوی ضرر را گرتفه اید ولی سودی هم به‌ صورت دلاری به دست نیاورده اید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما قادرید وارد قراردادی شوید که با فروش ارزهای دیجیتالتان، به‌ صورت دلاری نیز، نه تنها متحمل ضرر نشوید، بلکه سود هم به دست آورید.

    بازار در زمان پوزیشن لانگ و شورت، چه وضعیتی دارد؟

    شما می توانید در بسیاری از صرافی‌ های دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید. تریدرها به صورت معمول صرافی‌ هایی مثل صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را برای استفاده از این قراردادها انتخاب می کنند. برای مثال صرافی کوین‌ بیس بزرگ‌ ترین صرافی دیجیتالی در آمریکا به حساب می آید و جالب است بدانید که میان صرافی های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است. لذا این صرافی‌ ها طیف وسیعی از خدمات را شامل می‌ شوند. خدماتی مثل معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و … که همگی می توانند توسط کاربران ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

    چنانچه اخیرا برای ورود به این بازار اقدام کرده اید و می خواهید پوزیشن‌ های شورت و لانگ را هم تجربه کنید، شاید صرافی کوکوین بتواند گزینه مناسب تری برای شما باشد. صرافی dYdX هم به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز با حجم نقدینگی بالا، گزینه مناسبی محسوب می شود. معامله رمزارزها در صرافی کوینکس هم به علت رابط کاربری ساده و زیبایی بصری شاید بتواند گزینه خوبی باشد.

    حتما برایتان جالب است : ارز dy dx چیست و چرا آینده آن رویایی است؟

    معاملات لانگ و شورت نوعی معامله ریسکی محسوب می شوند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌ تواند حتی خطرات و ریسک‌ های به مراتب بیشتری را به همراه داشته باشد، به این خاطر که این احتمال وجود دارد که بررسی و تحلیل‌ های شما اشتباه شود و سرمایه خود را بدین وسیله از دست بدهید. چنانچه نکات مدیریت سرمایه را رعایت نفرمایید و یا این که کار با سرویس‌ های معاملات مشتقه را کامل بلد نباشید، این امکان وجود دارد که حتی سرمایه خود را به شکل کامل از دست بدهید، پس باید حتما در این نوع بازارها، جوانب احتیاط را همواره رعایت فرمایید.

    مزیت موقعیت long و short

    موقعیت long و short دو موقعیت کاملا متضاد به حساب می آیند. در تعریف علمی شاید توضیح موقعیت لانگ را بهتر و راحت تر از موقعیت شورت متوجه شوید، ولی باید در نظر داشته باشید که موقعیت شورت هم سازوکار ساده ای دارد و اگر یک بار در بازار آن را تجربه کنید، به سادگی سازوکار آن را درک خواهید کرد.

    البته هر دو این موقعیت ها در بازار مارجین ریسک به همراه دارند، چرا که در آنجا بحث اهرم هم مطرح است و سود و ضررمان بیشتر از اصل سرمایه مان می شود، ولی به صورت کلی موقعیت لانگ داشتن بالقوه برای سرمایه گذاران در طول زمان بهتر است. چیزی که در مبحث موقعیت لانگ و شورت مهم تر است، ریسک معاملاتی آن ها نیست، بلکه امکان پوشش ریسک یا همان hedging آن ها می باشد.

    در حقیقت به این خاطر که این دو موقعیت در مقابل یکدیگر قرار دارند، برای دارندگان این موقعیت ها این امکان را فراهم می سازد تا با ایجاد یک ارزش کلی، ریسک کلی معامله را کاهش دهند و تا حدی خنثی نمایند. در حقیقت آن ها با این کار نوسانات کلی سهام را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و ریسک بازار را کاهش خواهند داد.

    نتیجه گیری و کلام پایانی

    لانگ یا شورت کردن یک ارز دیجیتال به میزان ریسکی که می‌ توانید متحمل شوید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما وابسته است. امکان دارد زمانی که بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن لانگ گرفته اید، بر روی ارز دیجیتال دیگری پوزیشن شورت باز کرده باشید و حتی امکان دارد فرصتی پیدا کنید تا یک ارز دیجیتال را شورت و در ادامه لانگ کنید. این امکان نیز وجود دارد که بعضی از تریدرها در طول روز بارها بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن شورت و لانگ باز کنند که کاملا به استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و سطح مهارت شما در استفاده از این نوع بازارها بستگی دارد.

    همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب در مورد پوزیشن لانگ و شورت توضیحات کاملی خدمت شما ارائه کردیم.

    همچنین اگر دوست دارید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را هم یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک می کند.

    به نظر شما بهترین استراتژی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟

    شاخص فاندینگ ریت چیست؟ و نحوه محاسبه آن

    شاخص فاندینگ ریت چیست؟ و نحوه محاسبه آن

    در معاملات نقدی و معاملات آتی، قیمت باید همگرایی داشته باشد. در معاملات آتی سنتی این همگرایی با رسیدن تاریخ انقضا و نزدیک شدن قیمت یک رمز ارز مشخص در هر دو بازار آتی و نقدی ایجاد می شود. اما در معاملات آتی بدون تاریخ انقضا به دلیل این که قراردادها به صورت دائمی می باشند، نرخی مشخص شده است و کسانی که معاملات باز دارند، باید در بازه های زمانی مشخص، با توجه به شرایط بازار، مبلغی را به سایر معامله گران بپردازند یا از آنها دریافت کنند. به طور کلی می توان گفت که صرافی مبلغ پرداخت شده را دریافت نمی کند، در میان کسانی که دارای معاملات باز خرید یا فروش هستند، این مبلغ مبادله می شود. این نرخ تحت عنوان Funding Rates (فاندینگ ریت) یا نرخ تامین مالی شناخته شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفصل فاندینگ ریت بپردازیم.

    شاخص فاندینگ ریت

    معرفی شاخص فاندینگ ریت

    قبل از هر چیز با مفهوم قراردادهای آتی آشنا می شویم، این نوع قراردادها را از روی تاریخ انقضای آن ها می شناسیم. در واقع تمامی قراردادهای آتی یا فیوچرز سنتی دارای تاریخ انقضا هستند و سر یک ماه یا یک سال به پایان می رسند، پس از آن نیز تسویه انجام می شود و تمامی معاملات باز آن بسته می شود. در مقابل قراردادهای آتی یا سنتی، قراردادهای دائمی وجود دارد. همان طور که از اسم این قراردادها مشخص است، تاریخ انقضا ندارند و بدون محدودیت زمان، کاربران می توانند در آن ها به معامله بپردازند.

    در واقع فاندینگ ریت برای هر شخص می توانند متفاوت عمل می کند! کاربران در قراردادهای آتی و دائمی پوزیشن های خرید یا فروش متفاوت باز می کنند و بر اساس اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در بازار فیوچر و نقدی، پولی را به عنوان فاندینگ ریت پرداخت می کنند. البته در برخی موارد متناسب با شرایط، ممکن است کاربرانی وجهی را از فاندینگ ریت دریافت کنند. برای مشاهده نرخ فاندینگ ریت می توانید وارد سایت صرافی بایننس شوید و نرخ فاندینگ ریت را مشاهده کنید. تعیین کننده این نرخ در واقع میزان عرضه و تقاضا است. در تصویر زیر چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ نرخ فاندینگ ریت را در صرافی بایننس مشاهده می کنید که هر 8 ساعت آپدیت می شود.

    فاندینگ ریت

    جالب است بدانید که فاندینگ ریت به طور کلی بیانگر احساسات کلی کاربران شبکه نیز می باشد. چون این شاخص نشان می دهد که معامله گران در چه قیمت ها و چه زمان هایی روی قراردادهای دائمی شرط بندی کرده اند اما از آن جایی که در صرافی ها این شاخص برای همه قابل مشاهده است، در بسیاری از اوقات باعث می شود که افراد برخلاف روندی که شاخص فاندینگ ریت نشان می دهد، وارد پوزیشن شوند و همین اتفاق موجب می شود تا اختلاف قیمت بازار فیوچر با اسپات، توسط خود کاربران شبکه به صورت خودکار به حداقل برسد.

    نقش شاخص فاندینگ ریت در جهت بازار

    نقش شاخص فاندینگ ریت در جهت بازار

    همان طور که گفته شد، فاندینگ ریت نقش مهمی در معاملات آتی دارد و بر اساس داده هایی که در طی ساعاتی بر بازار حاکم است، نرخی به عنوان فاندینگ ریت به کاربران نشان داده می شود. اما اینکه این شاخص منفی باشد یا مثبت، به نحوه عملکرد، کاربران شبکه بستگی دارد.

    برای مثال اگر طی زمانی، خریداران، خریدهای سنگین انجام دهند این نرخ بالا می رود و کارمزد از خریداران دریافت می شود. به چنین شرایطی، بازار گاوی (Bull market) نیز گفته می شود. در مقابل اگر در شرایطی بحرانی فروشندگان استقراضی، فروش سنگین انجام دهند، ممکن است این شاخص حتی منفی نیز شود. به چنین شرایطی نیز بازار خرسی (Bear market) گفته می شود.

    اما نکته ای قابل توجه که در تعیین شاخص فاندینگ ریت بسیار موثر است، لوریج است. در واقع هر چه خریداران از لوریج بیشتری برای پوزیشن های خود انتخاب کنند، تاثیرشان بر نرخ بیشتر است و در مقابل هرچه فروشندگان از لوریج بیشتری استفاده کنند، تاثیر آن ها بیشتر است.

    شاخص فاندینگ ریت چگونه تعیین می شود؟

    فاندینگ ریت در اصل از دو مولفه مهم تشکیل شده است: نرخ بهره(Interest Rate) و پریمیوم(Premium).

    برای درک بهتر، اعداد را بر اساس سیاست بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال یعنی بایننس، بیان می کنیم. در هر دوره 8 ساعته در بخش فیوچر بایننس، نرخ بهره ثابت و معادل 0.01 است. از آنجایی که هر روز شامل 3 دوره 8 ساعت است، در نتیجه نرخ بهره روزانه معادل 0.03 است. اختلاف قیمت بین دارایی ها در بازار فیوچر و اسپات نیز پریمیوم را مشخص می کند. با استفاده از این دو مولفه، شاخص فاندینگ ریت مشخص می شود.

    فاندینگ ریت مثبت

    زمانی که ارزش دارایی های معاملات فیوچر برای یک دارایی از ارزش این دارایی در قیمت مارکت، بیشتر باشد، شاخص فاندینگ ریت مثبت است. وقتی چنین شرایطی حاکم است، کاربرانی که پوزیشن خرید دارند بر اساس مقدار پوزیشن خود و متناسب با شاخص فاندینگ ریت، می بایستی وجهی را به فروشندگان پرداخت کنند.

    فاندینگ ریت منفی

    در مقابل وقتی شرایط برعکس باشد، شاخص فاندینگ ریت می تواند منفی باشد، در چنین شرایطی، کاربرانی که دارای پوزیشن فروش هستند می بایستی متناسب با مقدار پوزیشن و شاخص فاندینگ ریت، وجهی را به خریداران پرداخت کنند. در واقع این شاخص برای خود صرافی ها سود خاصی ندارد و فقط یک معامله همتا به همتا و مستقیم بین کاربران می باشد.

    تشخیص کف ها با شاخص فاندینگ ریت

    کف های نمودار

    برای تشخیص کف های بومی شما می بایستی چندین نمودار بومی را با هم ترکیب کنید و موقعیت پایین تر فاندینگ ریت را نسبت به وضعیت کنونی بررسی کنید. در واقع زمانی که شما کف های بومی را تشخیص می دهید، دقیقا نقاطی را تشخیص داده اید که در آنجا اعتماد کاربران شبکه به قیمت دارایی ها در حال افزایش است و خرید با لوریج پایین در این جایگاه برای کاربران بهتر است.

    بعضی مواقع در این نقاط شاخص ترس و طمع نیز به سمت ترس حرکت می کند و شرایط را برای ورود به پوزیشن خرید هموارتر می کند. (در چنین شرایطی شاخص فاندینگ ریت، زیر 0.5% است.)

    نرخ پریمیوم در فاندینگ ریت بایننس چیست؟

    اختلاف قیمت میان قیمت اسپات و پرپچوال، نرخ پریمیوم می باشد. در اکثر صرافی‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، پریمیوم به‌ این شکل محاسبه می‌شود:

    Premium Index (P) = [Max(۰, Impact Bid Price – Price Index ) – Max(۰, Price Index – Impact Ask Price)] / Price Index

    برای توضیح دادن Impact Bid/Ask Price، ابتدا باید به بررسی IMN یا Impact Margin Notional پرداخت. IMN نشان دهنده مقدار مفهومی قابل تبادل از یک ارز دیجیتال به ‌ازای لوریج و مارجین مشخص می باشد.

    Impact Margin Notional= نرخ ابتدایی مارجین در بالاترین میزان لوریج / مقدار دلاری

    برای مثال در بایننس حداکثر لوریج قرارداد دائمی BTCUSD ۱۲۵ برابر و همچنین مارجین مربوط به آن ۰.۸ % می باشد.

    Impact Bid/Ask Price نیز نشان دهنده میانگین قیمتی Fill یا قبول شده برای اجرای IMG یا حجم سفارش‌های گذاشته شده می باشد.

    Price Index (شاخص قیمت) نیز شامل یک سبد از قیمت دارایی مورد نظر در بازار اسپات صرافی‌های مختلف می باشد که با توجه به حجم هر کدام وزن‌ دهی می‌شود. صرافی بایننس از صرافی‌های Okex، بیترکس، هیوبی، Hitbtc و FTX این اطلاعات را دریافت می‌کند.

    نرح بهره در فاندینگ ریت چیست؟

    نرح بهره در فاندینگ ریت

    نرخ بهره در قراردادهای پرپچوال و معاملات فیوچرز، به میزان تمایل چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ افراد برای داشتن دارایی پایه اشاره دارد. برای مثال در صورتی که بیت کوین دارایی پایه باشد و قرارداد آتی آن بر مبنای دلار (BTC/USD) باشد، در صورتی که معامله ‌گری پیش‌ بینی ‌کند که در آینده قیمت بیت کوین افزایش می ‌یابد، بنابراین دلار بیشتری را برای خرید بیت کوین تقاضا می‌کند. در چنین حالتی ضمن افزایش تقاضا برای دلار، نرخ بهره آن نیز افزایش می یابد. برعکس این حالت نیز وجود دارد، یعنی در صورتی که در آینده بیت کوین کاهش یابد، سبب افزایش تقاضا برای بیت کوین به‌ جهت شورت کردن در بازار می‌شود، بنابراین نرخ بهره آن افزایش می ‌یابد. بایننس در محاسبه فاندینگ ریت، نرخ بهره را ثابت در نظر می‌گیرد.

    فرمول محاسبه فاندینگ ریت، با توجه به توضیحات بالا، به ‌این صورت می باشد:

    Funding Rate (F) = Premium Index (P) + clamp (Interest rate – Premium Index (P), ٪۰.۰۵, -٪۰.۰۵)

    قید Clamp در قسمت دوم از فرمول بالا، در واقع برای محدود کردن مقدار داخل پرانتز می باشد. تابع Clamp در صورتی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم بیش از مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با نرخ بهره می‌شود و تابع Clamp عدد ۰.۰۵ را به ‌عنوان پریمیوم انتخاب می‌کند. زمانی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم کمتر از منفی ۰.۰۵ شود، این حالت به ‌صورت بر عکس اتفاق می افتد. همچنین اگر اختلاف آن دو، بین بازه منفی ۰.۰۵ تا مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با فرمول بالا می شود.

    کاربرد فاندینگ ریت چیست؟

    تنظیم و همگرا کردن قیمت در دو بازار فیوچرز و اسپات، اولین و اصلی ‌ترین کاربرد فاندینگ ریت می باشد. فاندینگ ریت همان ‌طور که قبل تر هم گفته شد، می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. مثبت یا منفی شدن فندینگ ریت، از نظر علم ریاضی به دلیل تفاوت قیمت میان قیمت فیوچرز چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ و اسپات یک دارایی می باشد، اما با عمیق ‌تر شدن در این موضوع، می‌توان یک رابطه و همبستگی را میان فاندینگ ریت و احساسات بازار (Sentiment) در نظر گرفت.

    فاندینگ ریت در هنگامی که بازار در حالت گاوی یا خرسی می باشد، تمایل دارد که به ‌ترتیب مثبت یا منفی باشد. یعنی در زمان صعودی بودن بازار، احتمال دارد که معامله ‌گران معتقد به ادامه دار بودن روند و افزایش قیمت باشند، به همین دلیل تصمیم می گیرند که وارد پوریشن‌های لانگ ‌شوند. در اثر این تقاضا، در بازار فیوچرز افزایش قیمت ایجاد می شود و به دنبال آن نیز فاندینگ ریت را افزایش می‌دهد. نکته بعدی این است که عکس این قضیه نیز برقرار می باشد.

    انواع فاندینگ ریت

    انواع فاندینگ ریت

    شکل کلی فاندینگ ریت به این شکل است که میان دارندگان پوزیشن‌های شورت و لانگ، مقدار مشخصی به‌ طور نقدی جابه‌جا می‌شود. بیشتر در صرافی‌های متمرکز، پیاده‌ سازی این نوع از فاندینگ ریت انجام می‌شود.

    پلتفرم Opyn نیز از نوع دیگری از فاندینگ ریت استفاده می‌کند. این پلتفرم در فضای دیفای ابزارهای مشتقه و آپشن را پیاده ‌سازی می‌کند. Opyn استفاده از مکانیسم فاندینگ ریت In Kind را نیز عنوان کرده است. طبق توضیحات این شیوه، جریان نقدی برخلاف حالت رایج در بین کاربران وجود ندارد و Funding Rates به‌ صورت تغییر در ارزش قراردادها لحاظ می‌شود.

    مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های گوناگون

    صرافی‌ها و بازار گردان‌ها برای محاسبه فاندینگ ریت و اعمال آن، روش‌های مختلفی دارند، به همین دلیل این احتمال وجود دارد که در پلتفرم‌های مختلف، این نرخ تفاوت داشته باشد. استراتژی بسیاری از افراد این است که برای کسب درآمد، در صرافی‌های دارای فاندینگ ریت مثبت، وارد پوزیشن شورت شوند و یا برعکس. در سایت Coinglass امکان بررسی و مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم است.

    شاخص فاندینگ ریت در CryptoQuant

    در سایت CryptoQuant، بررسی شاخص فاندینگ ریت می تواند به کاربران نشانه هایی از صعود یا نزول را نشان می دهد. افراد می توانند از این شاخص برای پیش بینی روند استفاده کنند، حتی در صورتی که فرد معامله گر معاملات آتی بدون تاریخ انقضا هم نباشد. برای این کار با مراجعه به سایت CryptoQuant، باید واژه Funding Rates را در نوار جست و جو وارد کند.

    اولین نمودار قابل مشاهده، فاندینگ ریت بیت کوین را در همه صرافی ها نشان می دهد. در صورتی که کاربر در صرافی خاصی، شاخص ارزی را داشته باشد، می تواند آن را جست و جو کند. در این سایت، کندل های قرمز و سبز، نشان دهنده نرخ فاند می باشد، نمودار مشکی نیز در واقع نمودار ارز دیجیتال بیت کوین می باشد.

    اندیکاتور فاندینگ ریت

    اندیکاتور فاندینگ ریت

    یکی از پلتفرم های تحلیل تکنیکال، تریدینگ ویو می باشد که ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال در اختیار کاربران قرار می دهد. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور فاندینگ ریت اشاره کرد که می توان آن را در فهرست اندیکاتورها جست و جو کرد. طبق تصویر بالا، با استفاده از کندل هایی به رنگ های نارنجی، آبی، سبز و قرمز، می توان سیگنال ها را دریافت کرد. البته کندل های نارنجی و آبی در مقایسه با کندل های سبز و قرمز از دقت کمتری برخودار هستند. به عبارت دیگر در صورتی که در استراتژی کاربران، استفاده از این سیگنال به عنوان یکی از ابزارها کاربرد داشته باشد، سیگنال های دریافتی از کندل های سبز و قرمز، در مقایسه با سیگنال های دریافتی از کندل های نارنجی و آبی، احتمال تحقق بالاتری دارند.

    در صورتی که برای مدتی طولانی، فاند منفی تکرار شود، می توان انتظار یک صعود را داشت، همچنین اگر فاند مثبت برای مدتی تکرار شود، این احتمال وجود دارد که روند صعودی اتفاق بیفتد. طبق تصویر بالا، در بخش هایی که برای مدتی کندل نارنجی ظاهر شده است، ( کندل های قرمز و نارنجی نرخ فاند منفی را نشان می دهند)، روند قیمتی صعودی نسبی را داشته است. نکته قابل توجه بعدی، این است که سیگنال های این ابزار همیشه سودآور نیستند، بنابراین استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی شود.

    در طول این مقاله تمامی اعداد را بر اساس صرافی بایننس بیان کردیم. اما در رابطه با فاندینگ ریت مابقی صرافی ها باید گفت: این شاخص برای هر صرافی می تواند متفاوت باشد، چون میزانی پول موجود در بخش اسپات هر صرافی متفاوت است. (به طور میانگین شاخص فاندینگ ریت برای صرافی ها، 0.015 است.) اما نکته قابل توجه این است که، کاربران شبکه همواره تمایل دارند در صرافی ای فعالیت کنند که نرخ فاندینگ ریت پایین است. از طرفی بسیاری از کاربران دوست ندارند که نرخ فاندینگ ریت روی عملکرد افراد در حال معامله در صرافی، اثر بگذارد. چرا که ممکن است تغییر عملکرد معامله گران باعث شد تحلیل بسیاری از افراد نادرست شود.

    البته نرخ فاندینگ ریت، به عنوان یک معیار برای پوزیشن خرید یا فروش نیست چرا که این نرخ هر 8 ساعت بر اساس یک سری داده تغییر می کند و حتی ممکن است اثر این شاخص در طی یک روز یا یک هفته احساس شود.

    جمع بندی: فاندینگ ریت مقدار پولی است که کاربران شبکه متناسب با پوزیشن خود و اختلاف قیمت یک دارایی در بازار فیوچر و نقدی، پرداخت یا دریافت می کنند. فاندینگ ریت به طور کلی می تواند احساسات کلی کاربران شبکه را بیان می کند. همچنین در بسیاری از مواقع عدد شاخص فاندینگ ریت می تواند، گاوی یا خرسی بودن بازار را نیز نشان دهد.

    شاخص فاندینگ ریت بر اساس دو مولفه نرخ بهره و پریمیوم تعیین می شود.

    یکی دیگر از ویژگی های شاخص فاندینگ ریت، تشخیص کف های بومی با بررسی وضعیت فعلی با وضعیت پایین تر فاندینگ ریت است.

    چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

    tools

    در هر کجای سایت که هستید، با این دکمه به ابزارها و بخش‌های ویژه‌ سایت دسترسی پیدا کنید

    عضویت در خبرنامه

    ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

    در این بخش می توانید مهم‌ترین اخبار سایت را مشاهده نمایید. اگر می خواهید این اخبار برای شما ایمیل شود در خبرنامه ما عضو شوید.

    عضویت در خبرنامه

    ZEC | پوزیشن شورت کوتاه مدت

    با برخورد قیمت به خط روند نزولی و همچنین آخرین کف شکسته شده میتوان وارد پوزیشن چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ شورت تا اخرین کف شد و تقریبا ریسک به ریوارد 1 به 2 یک موفعیت خوب را شکار کرد

    XLM| پوزیشن لانگ اسکلپی

    با شکست کانال نزولی شکسته شده و تشکیل روند صعودی و همچنین شکست مقاومت افقی تشکیل شده و پولبک به این منطقه میتوان جهت خرید یک ریسک کوچک کرد و تا سقف قبلی یک ترید اسکلپی انجام داد

    CHR | موقعیت شورت اسکلپی

    یک پوزیشن با ریسک بالا در یکی از کلیدی ترین نقاط عرضه و تقاضا تشکیل شده است که میتوان با ریسک به ریوارد 1 به 3 وارد پوزیشن شد

    مقاومت اصلی بیت کوین

    در 33000 دلار ما مقاومت اصلی و خط روند نزولی میان مدت تشکیل شده را داریم که در صورت شکست هم زمان این دو مقاومت استاتیک و داینامیک میتوان به اینده بازار رمز ارز ها امید وار بود

    چرخه روانشناسی بیت کوین

    از نظر روانشناسی بیت کوین در یکی از کلیدی ترین نقاط خود قرار گرفته است و حتی میتوان گفت آینده ارز های دیجیتال به شکست و یا عدم شکست این سطح بستگی دارد. همانطور که در تصویر میبینید در صورت از دست دادن حمایت فعلی وارد فاز بدبینی مفرط میشویم و احتمال زیادی دارد که وارد فاز ترس شدید شویم که در آن صورت باید منتظر ریزش شارپ تا سطوح پایین تری باشیم

    لایت کوین | روند بلند مدت

    با توجه به الگوی هارمونیک تشکیل شده در تایم فریم بالا انتظار داریم قیمت بعد از درجا زدن شروع به رشد تا سقف های قبلی داشته باشد

    اتریوم | سیگنال لانگ

    با توجه به واگرایی تشکیل شده در اندیکاتور و رسیدن قیمت به سطح حمایتی میتوان انتظار داشت قیمت یک جهش کوتاه مدت را تجربه کند.

    بیتک کوین | در انتظار سیگنال فروش

    در صورت صعود قیمت و رسیدن به خط روند شکسته شده و تکمیل پولبک میتوان وارد پوزیشن فروش شد . فقط بایدتوجه داشت قیمت آخرین های تشکیل شده در روند قبلی را نزند و با شکل اصلاحی به منطقه مورد نظر برسد

    سیگنال کوتاه مدت بیت کوین

    باشکست تریگر لاین مشخص شده ( خط قرمز) میتوان با استاپ و تی پی مشخص شده برای گرفتن یک حرکت لانگ اقدام به گرفتن پوزیشن کرد . فقط باید توجه داشت همچنان روند بازار ساید می باشد

    CRV | سیگنال شورت میان مدت

    با شکست اخرین فلگ تشکیل شده و تثبیت قیمت احتمال ریزش در این ارزش بیش از پیش تقویت شده است و ممکن است حتی با شکست کف قبلی لو جدیدی در 4 ساعت تشکیل شود

    LUNA | ورود بایر ها

    در صورت شکت کانال نزولی کوچک مشخص شده و تکمیل شدن الگوی 123 میتوان انتظار داشت قیمت تا 0.000444$ یک رشد خوب با ریسک به ریوارد مناسب را طی نماید

    DOT | سیگنال صعودی اسکلپی

    با زدن لانگ شادو مشخص شده و قرار گرفتن قیمت در یک کانال خنثی میتوان انتظار داشت قیمت تا سقف کانال خنثی حرکت و سپس در انجا باید منتظر تصمیم سایر معامله گران بود



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.