در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟

در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله‌ آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل‌ استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم‌ فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

دوره زمانی یا تایم فریم

تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند، می‌توان گفت که مبحث تایم‌ فریم‌ در تحلیل تکنیکال برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌ فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم در تحلیل تکنیکال را می‌توان با‌ توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم ‌فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم‌ فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را در یک دقیقه نشان می‌دهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته می‌شود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، می‌توان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم‌ فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم ‌فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته می‌شود.

نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم‌ فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.

چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.

نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم‌ فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث می‌شود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟

با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی ‌وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیش‌تری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.

• در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
• اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
• افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده کنند.
• افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
• به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار می‌کنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیل‌گران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.

امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.

آشنایی با مولتی تایم فریم

هر معامله‌گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آن را تایم فریم اصلی یا مادر می‌نامیم.

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی‌ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب است.
همانطور که می‌دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم‌های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم یک ساعته، ۴ ساعته، روزانه، هفتگی و . این به این معناست که معامله‌گران مختلف می‌توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می‌شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می‌تواند کاملا صحیح باشد!

در این مقاله نخست سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله‌گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آن را تایم فریم اصلی یا مادر می‌نامیم. سپس به شما می‌آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریم‌های مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه‌تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟
یکی از دلایلی که معامله‌گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی‌کنند آن است که در تایم فریم‌های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می‌کنند. معامله‌گران جدید می‌خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم‌های کوتاه مدت مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای آغاز می‌کنند. در نهایت معامله نومیدشان می‌کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار‌های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی‌تر است، اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنال‌های معاملاتی در آن‌ها کمتر است، اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می‌دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی‌رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی یک ساعته معامله نمی‌کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می‌کند نمی‌تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می‌شود؛ بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای را ترجیح می‌دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم‌گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می‌پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده‌ها معامله انجام ندهید دلمرده می‌شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی‌توانید مرتب پشت چارت باشید، همه این‌ها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می‌کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله‌گری را آغاز می‌کردیم نمی‌توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم.
این برای تمام معامله‌گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایش‌تان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از تایم فریم‌های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

انتخاب‌های تایم فریم‌های مختلف برای مولتی تایم فریم
اگر بتوانید از میان تایم فریم‌های در دسترس بهترین آن‌ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می‌یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می‌کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست؛ که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم‌های بزرگترو کوچکتر است. تایم فریم‌های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره‌های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می‌شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما ۵ دقیقه‌ای بوده، بنابراین ما تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می‌گیریم. شما می‌توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده‌سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد‌هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می‌تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف‌تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم‌ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم‌ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آن‌ها نخواهید بود و از این رو نمی‌تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم‌ها برای معامله‌گری مولتی تایم فریم می‌باشد. مثلا تایم روزانه شامل ۶ تایم فریم ۴ ساعته است و ۴ ساعته هم ۴ برابر تایم فریم ۱ ساعته است.

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟
این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار ۵ دقیقه‌ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار ۱۵ و یک دقیقه‌ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله‌گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می‌کنند، اما اگر در دوره‌های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می‌افتند که معامله‌گران دوره‌های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت‌ها در بازار می‌شود، چیزی که ما برای براحتی می‌توانیم از آن پول در بیاوریم.

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم‌های دیگر تایید بگیرید. مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم ۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله‌گرانی که در تایم فریم‌های پایین معامله می‌کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی بوده و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید. در واقع تایم فریم‌های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می‌دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن‌ها به چشم اندیکاتور‌های تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن‌های معاملاتی.

چگونه می‌توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم سریع‌تر وارد معامله شد؟
اگر فکر می‌کنید که می‌توانید از چند سنت از هر معامله چشم‌پوشی کنید، در اشتباه هستید. من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی‌گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیز‌هایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می‌افتند. صحبت هایم کمی گنگ بنظر می‌رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما ۵ دقیقه‌ای است که در این صورت تایم فریم ماژور ۱۵ دقیقه و مینور یک دقیقه است. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می‌گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می‌شود و شما فکر می‌کنید که این به منزله ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار ۵ دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار یک دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید، زیرا می‌تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟
من فکر می‌کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم‌های کوچکتر باشید که عبارتند از ۱-۵ و ۱۵ دقیقه ای. دلیل این کار این است که تایم فریم‌های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می‌دهند.

جمع بندی نهایی و توصیه ها:
۱-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی (مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم‌های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم‌های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید.
۲-افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می‌شود تا از سایر معامله‌گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می‌پردازند پیشی بگیرید.
۳-هنگام انجام معامله، بررسی چند تایم فریم را برای خودتان به یک عادت تبدیل کنید.
۴-به تعداد زیادی تایم فریم چشم ندوزید، چرا که با حجم بالایی از اطلاعات روبرو می‌شوید و مغزتان منفجر خواهد شد! نهایت ۳ تایم فریم کافی است. بیش از این مقدار سردرگمی به همراه دارد.
۵-باید قدرت دید عقاب را داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم تناقض میان شاخص‌ها و تایم فریم‌ها را از میان می‌برد. همیشه تحلیل بازار را با حرکت به عقب و نگاهی به تصویر بزرگتر آغاز کنید.
۶-مولتی تایم فریم کار کردن مثل رانندگی می‌ماند. شما پشت فرمان هستید یعنی تایم فریم اصلی. با آینه‌ها حواستان به پشت سر هست یعنی تایم فریم مینور و رو به جلو نگاه می‌کنید یعنی تایم فریم ماژور.

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز درباره‌ی ترید

در این مقاله قصد داریم به مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز بپردازیم. در این گفتگو که دختر دکتر ویلیامز، جاستین نیز حضور دارد، به مباحث مهمی پیرامون ترید کردن پرداخته شده است. دکتر بیل ویلیامز از اسطوره های معامله‌گری در بازار های مالی بوده و تا کنون کتاب های زیادی را در این باب نوشته است. یکی از مهمترین اندیکاتور های ابداع شده توسط وی، اندیکاتور تمساح است. برای آشنایی با روش‌های معاملاتی این اسطوره بزرگ تریدر، مقاله‌ی الف بورس را از دست ندهید.

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش پیرامون ترید

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش

در ادامه مباحث مهم این گفتگو را ارائه داده‌ایم. این مباحث به صورت پرسش و پاسخ در سایت قرار گرفته است.

از نتایج تریدتان در سال گذشته صحبت کنید؟

(( دکتر ویلیامز به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد: ))

سال قبل بهترین سال تریدی در کل دوران زندگی من بود. سال قبل تر از آن نیز بهترین سال در بین سال‌های پیش تر از آن بود. در سالی که گذشت، من موفق به افزایش 100 درصدی یکی از حساب هایم شدم. این اصلی ترین حساب من بود. البته یک حساب دیگر نیز وجود داشت که حدود 40 درصد سود به آن تعلق گرفت. من در تمام سرمایه گذاری هایم یک ایده‌ی بزرگ دارم. ایده‌ی من در واقع از اشتباهات دیگران کپی برداری شده است. به همین جهت سعی می‌کنم این کار را انجام ندهم. این ایده به بیش از حد معامله کردن و خروج سریع از بازار معاملات می‌پردازد که هر دو اشتباه هستند. من سعی می‌کنم این دو را انجام ندهم.

بنابراین باید شما را یک ترند تریدر نامید؟

(( در ادامه مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز ، وی پاسخ سوال پرسشگر را اینطور داد: ))

قطعا من خود را یک ترند تریدر می‌دانم. دوست دارم معامله را تا جایی که روند اجازه می‌دهد، باز نگه دارم. چند سال قبل پوزیشنی را در ماه ژانویه باز کردم و آن را پس از گذشت دو سال بستم. این پوزیشن سال اول حدود 40 و سال دوم در حدود 50 درصد سود دهی داشت. بنابراین خودم را مطابق با استانداردها می‌بینم و حتی به بسیاری از افراد ترید را آموزش می‎‌دهم. یک چیزی که در این مدت کشف کردم، این است که افراد بیشتر به خاطر تعدد ترید های خود آسیب می‌بینند. در واقع اورترید یکی از بزرگترین مشکلات معامله گر ها است. باید بگویم بیشترین موفقیت های من زمانی رخ داده‌است که صبر کرده ام و یک روند بلند مدت را پس از تشخیص، دنبال کرده‌ام.

(( در مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز از کلمه‌ی ترند تریدر استفاده شد. جهت یادآوری باید بدانید که ترند تریدر به معامله گری گفته می‌شود که با تحلیل انتهای روند بازار وارد آن شده و با برنامه‌های خود سعی می‌کند تا در حد ممکن از آن خارج نشود. ))

(( در ادامه مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز ، او یکی از روش های خود را فاش می‌کند. ))

یکی از روش‌هایی که ما را به تریدی وارد می‌کند، مشاهده‌ی ترند اکستندد شدن آن است. یعنی باید معامله بیش از حد ادامه پیدا کرده باشد. بعد ما به کمک دانای اول به بررسی ترید می‌پردازیم. در این مرحله ترید از لحاظ واگرایی صعودی و نزولی تحلیل شده و تریدی را انتخاب می‌کنیم که به اتمام رسیده باشد. با استفاده از ابزارهای خود به این آگاهی می‌رسیم که سرعت زیادی داشته است ( منظور همان تکنیک انگولیشن ) و در ادامه خلاف جهت روند، وارد بازار خواهیم شد. اولین سیگنال ما برای ورود به بازار، بررسی واگرایی صعودی نزولی است. ( منظور دانای اول است. )

چه تایم فریمی را برای ترید انتخاب می‌کنید؟

(( در ادامه‌ی مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز ، پرسشگر این سوال جالب را مطرح کرد. دکتر بیل نیز پاسخ جالب تری به این سوال داد: ))

تایم فریمی که من برای خود انتخاب کرده‌ام، روزانه است. من چندین دهه، تمام روز را به بررسی و مشاهده چارت صرف کردم. در تمام این مدت همسرم غذای من را به اتاقم می‌آورد و من حتی یک لحظه چشم از روی چارت برنمی‌داشتم. تنها یک بار به خواسته‌ی او از پشت میز بلند شدم تا با هم برای صرف غذا به رستوران برویم.

اما پس از این همه سابقه، به این نتیجه رسیدم که هر موقع زمان کمتری صرف دیدن چارت و ترید خود می‌کنم، به نتایج بهتری می‌رسم.

تایم فریم دکتر بیل ویلیامز

آیا اخبار اقتصادی روی معاملات شما موثر است؟

(( دکتر به تاثیر اخبار روی معاملات خود اینگونه جواب داد: ))

نه . من فقط روی معاملات و بررسی چارت ها تمرکز می‌کنم. به جای بررسی اخبار و گفته‌های شرکت های مختلف، من تنها از چارت ها برای ترید استفاده می‌کنم. من ترجیح می‌دهم به جای پرداختن به این حواشی، روی تریدها تمرکز کنم. همیشه فرصت های مناسبی به وجود می‌آید که نباید یک تریدر آن را از دست بدهد.

نظر شما درباره‌ی نظم کاری در ترید چیست؟

(( پرسشگر در مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز، نظر او را پیرامون دیسیپلین نیز جویا شد: ))

هر تریدری باید یک سری اصول و قوانین برای ترید داشته باشد و مطابق با آن به معامله بپردازد. متاسفانه بسیاری از معامله‌گر ها برنامه‌ی خوبی برای خود مشخص می‌کنند، اما به محض ورود به بازار و اندکی تغییر شرایط، سعی می‌کنند برنامه خود را تغییر دهند. با اینکه این کار کاملا اشتباه است، اما تریدر ها این عمل خود را نوعی بهینه‌سازی می‌پندارند. باید هر شخصی بداند که شکست، بخشی از معامله‌گری است و نباید به خاطر کوچکترین تغییری در وضعیت بازار، برنامه‌ی خود را عوض کنند.

آیا داشتن یک ذهن منظم اکتسابی است؟

(( در ادامه مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز صحبت های او را درباره‌ی یادگیری نظم ذهنی می‌خوانیم: ))

یادگیری تئوری و آمادگی ذهنی در بازار یک اصول ساده است، اما عمل کردن به آن ها و پایبندی به این اصول بسیار سخت است. فرض کنید که شما با همسرتان قرار داشته باشید و او از شما بخواهد کل روز خود را توصیف کنید. به طور حتم هیچ شخصی نمی‌خواهد به راحتی بگوید که تمام سرمایه‌ی خود را در روز از دست داده است. فراموش نکنید که یک تریدر هیچ اطلاعی از آینده ندارد، اما برای موفقیت باید به اصول خود پایبند باشد و از آن سر باز نزند. در واقع این اعتقاد به روش و پیروی از آن شما را به پیروزی در ترید می‌رساند.

چه زمانی به روش خود ایمان آوردید؟

(( جواب دکتر به این پرسش اینگونه بود: ))

دقیقا زمانی این حس به تریدر القا می‌شود که سودهای او به ضررهایش بچربد. هرگاه بتوانید سود کنید و آن را افزایش دهید، در واقع مسیر انتخابی شما درست است.

چه عاملی باعث شد کتاب‌های تکنیکال را بنویسید؟

(( مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز به عواملی که باعث شد دکتر کتاب های خود را بنویسد نیز تعمیم یافت: ))

در اوایل شروع به ترید، درست زمانی که تازه به صورت تمام وقت ترید انجام می‌دادم، نظریه جدیدی به نام کی اس یا همان آشوب بر سر زبان ها افتاد. من به دلیل زمینه تحصیلاتم که مربوط به فیزیک بود، به این نظریه علاقه زیادی پیدا کردم. این نظریه برخلاف اسم خود ریشه بر احساسات و عواطف مردم دارد. ما با استخدام سه دکترای ریاضی و فیزیک و با استفاده از یک ابر‌کامپیوتر سعی در پیدا کردن یک مفهوم تصویری از بازار بر طبق این نظریه داشتیم. نتایج این تحقیقات سه مووینگ اوریج بود که آن را با اندیکاتور تمساح می‌شناسید.

نکته‌ی جالب این مووینگ ها، بر‌حسب اعداد فیبوناچی بودن پارامتر ها بود. چرا که ابر کامپیوتر ما هیچ درکی از این اعداد نداشت. دیدن این اعداد به خودی خود باعث اعتماد به نفس ما شد. از آن روز روش های خود را ساده و ساده تر کردیم و به مرور نتایج بهتری نیز کسب کردیم. در این هنگام بود که جان وایلی، صاحب انتشارات وایلی از من خواست تا این نظریه را به رشته‌ی تحریر در آورم. البته نسخه‌ی جدید این کتاب را به درخواست جان، دخترم جاستین نوشته است. این کتاب edition Trading Chaos Second نام دارد.

کتاب نوشته شده توسط بیل و جاستین ویلیامز

دکتر چه مقدار از وقت خود را صرف ترید می‌کنید؟

(( در این رابطه دکتر بیل اینگونه جواب داد: ))

من هر روز در تعطیلات هستم. تنها با صرف 15 دقیقه در روز می‌توان ترید کرد. با استفاده از نرم افزار، کامپیوتر و تکنولوژی بی سیم و … .

(( اما در مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز ، دخترش جاستین نیز حضور داشت و به این سوال اینگونه جواب داد: ))

من دوست دارم هر روز زمان زیادی را صرف این کار کنم. اما متاسفانه تایم زیادی را برای آموزش و پاسخ‌گویی به تلفنها و ایمیل هایمان تنظیم می‌کنیم. در طول سال تنها 2 بار به شکل خانوادگی سفر می‌کنیم. اما در طول روز مقداری مطالعه می‌کنم و دوست دارم که آفتاب بگیرم. همچنین به قدم زدن و یوگا نیز علاقه زیادی دارم.

(( دکتر بیل ادامه داد: ))

یکی از موارد بسیار مهم، ریلکس بودن تریدر در حین ترید است.

در تحلیل یک چارت اولین اقدام شما چیست؟

(( جاستین در ادامه مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز این سوال را اینگونه پاسخ داد: ))

در این مواقع استفاده از اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها و ترکیب این دو می‌تواند کمک زیادی به ما بکند. در واقع این ترکیب وضعیت دقیق بازار را به ما نشان می‌دهد.

آیا از ترند لاین‌ها یا تکنیک های فیبوناچی نیز استفاده می‌کنید؟

(( استفاده و عدم استفاده از این تکنیک‌ها را در ادامه مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز می‌خوانید: ))

خیر. ما از الیگیتور به جای ترید لاین استفاده می‌کنیم. اندیکاتور های الیگیتور به ما نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار کجا قرار دارد. از سوی دیگر این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا به اندازه 2 یا حتی 3 برابر زمان چارت در حال بررسی، از آینده‌ی بازار باخبر شویم. مثلا هنگامی که جاستین یک تایم فریم 10 دقیقه‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، الیگیتور وضع یک ساعت و حتی کل روز را به او نشان می‌دهد. این اندیکاتور جهت روند آینده‌ی بازار را به شما نشان داده و فقط اخبار های جدید می‌تواند روی این نتایج تاثیر گذار باشد.

در تحلیل از نظریه‌ی امواج الیوت استفاده می‌کنید؟

(( آخرین سوال پرسشگر در مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز پیرامون امواج الیوت است. دکتر اینگونه جواب می‌دهد: ))

بله. خب من از موج های شکل گرفته کمک می‌گیرم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمی‌کنم. در سبک من دو روش برای ورود به پوزیشن، دو روش برای افزایش لات و دو روش دیگر نیز برای خروج از پوزیشن وجود دارد. البته همانطور که جاستین گفت اینکه چگونه از آن ها استفاده کنم، بستگی به شرایط و محل قرارگیری ترید در موج ها دارد. من هنگامی اقدام می‌کنم که احساس کنم زمان خوبی برای گرفتن پوزیشن است.

(( در پایان مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز ، جاستین نکات مهمی را بیان کرد: ))

پدر من در بازار سهام ترید می‌کند، اما من در بازار ارز. با اینکه بازار من نوسانات بیشتری دارد، اما این شرایط متفاوت ما کمک زیادی به من می‌کند. چرا که بازارها روی هم تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال اگر در یک کارکشن باشیم، زمان اتمام آن کاملا قابل بررسی است. اگر هم در یک ترند باشیم، فرصت بیشتری برای گرفتن معاملات و در نتیجه سود بیشتر در اختیار داریم. در آخر لازم می‌دانم بگویم 85 درصد از ضرر ها در حرکات اصلاحی یا همان کارکشن ها رخ می‌دهد. به همین دلیل فهمیدن ماهیت آن ها کمک زیادی به جلوگیری از ضرر می‌کند.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی اعم از بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و بازار بین‌الملل، تنها ابزار مورد استفاده فرد نمودار قیمت برحسب زمان می‌باشد. این نمودار برحسب بازه‌های زمانی مختلف قابل رسم و بررسی می‌باشد. به این بازه زمانی مورد استفاده در هر نمودار، تایم فریم زمانی آن نمودار گفته می‌شود. زمان، یکی از دو پارامتر اصلی برای ترسیم نمودار قیمت است. بنابراین انتخاب تایم فریم مناسب از مهمترین اقدامات یک فرد به منظور انجام یک تحلیل تکنیکال قابل معامله می‌باشد. در این مقاله به بررسی نحوه انتخاب تایم فریم های معاملاتی برای هر فرد می‌پردازیم.

اشتباه بزرگ

اکثر تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، در طول دوره آموزش خود به مبحث تحلیل بازار مدنظر خود در چند تایم فریم برخورده‌اند. البته، این روش قدرتمند نمودارخوانی و استراتژی‌سازی، اغلب در اولین سطح از تحلیل با تلاش یک معامله‌گر برای دستیابی به برتری در بازار، فراموش می‌شود. با درگیر شدن در نوسانات بازار، اکثراً فرد دید خود را نسبت به روند ماژورتر از دست میدهد. در نتیجه سطوح واضح حمایت و مقاومت را نادیده می‌گیرد و از نقاط پر احتمال ورود و خروج چشم‌پوشی می‌کند.

تحلیل چند تایم فریمه

تحلیل با چند تایم فریم زمانی براساس بررسی ارزش یک دارائی در چند بازه زمانی متفاوت انجام می‌شود. محدودیت خاصی از نظر میزان تعداد تایم فریم های مورد بررسی و یا بررسی تایم فریم های خاص وجود ندارد. ولی راهنمائی‌های کلی در این زمینه وجود دارد که اکثر افراد از آن تبعیت می‌کنند.

معمولاً، استفاده از ۳ تایم فریم متفاوت به فرد دید کافی از بازار می‌دهد. استفاده در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ از تعداد کمتر باعث از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات می‌شود. و استفاده از تعداد بیشتر معمولاً باعث تحلیل‌های مضاعف و زائد می‌شود.

قانون ۴ چیست؟

در هنگام انتخاب ۳ بازه زمانی، یک استراتژی ساده می‌تواند تبعیت از “قانون ۴” باشد. این بدین معناست که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه باید نشان دهنده میزان زمان باز گذاشتن یک معامله به طور متوسط باشد. سپس، باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط باشد. (مثلاً، نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای تایم فریم کوچک و نمودار 60 دقیقه‌ای برای تایم فریم متوسط). با محاسبات یکسان، تایم فریم بزرگ یا بلندمدت باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. (با توجه به مثال قبل، نمودار ۴ ساعته برای تایم فریم بزرگ، سه تایم فریم انتخابی ما را کامل خواهد کرد).

انتخاب تایم فریم های معاملاتی مناسب در هنگام انتخاب طیف سه بازه زمانی بسیار حیاتی است. مشخصاً، یک معامله‌گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۲۴۰ دقیقه‌ای خواهد داشت. همزمان، یک معامله‌گر روزانه که عمر معاملاتش در حد چند ساعت و به ندرت بیشتر از یک روز است، استفاده زیادی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه ندارد. این به این معنی نیست که معامله‌گر بلندمدت از توجه به نمودار ۴ ساعته سود نخواهد کرد. و یا معامله‌گر کوتاه‌مدت از داشتن نمودار روزانه در پلتفرم معاملاتی خود بی‌منفعت می‌ماند. ولی این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد بررسی قرار بگیرند و نباید موجب درگیری فرد با کل طیف تایم فریم شود.

تایم فریم بلند مدت

با در نظر داشتن فرمت اصلی کار برای توصیف تحلیل با استفاده از چند تایم فریم، به اعمال آن در بازار مالی می‌پردازیم. با این روش نمودارخوانی، به طور کلی بهترین سیاست شروع از تایم فریم بلندمدت و ادامه به سمت بازه‌های جزئی‌تر می‌باشد. با توجه به تایم فریم بلندمدت، روند غالب شناسائی می‌شود. لازم به ذکر است که بیشترین ضرب‌المثل استفاده شده در معاملات برای این بازه زمانی این است: “روند دوست توست (The Trend is your friend).”

معاملات نباید در این نمودار گسترده اجرا شوند، ولی معاملات انجام شده می‌بایست هم‌مسیر با روند شناسائی شده در این بازه زمانی باشند. این به این معنی نیست که معاملات خلاف روند نمی‌تواند انجام شود. بلکه به این معنیست که احتمال موفقیت کمتر و هدف حد سود پائین‌تری نسبت به زمانی که هم‌جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

با افزایش جزئیات نمودار در تایم فریم میانی، حرکات کوچکتر درون روند بزرگتر پدیدار می‌شوند. این تایم فریم تطبیق‌پذیرترین تایم فریم در بین 3 تایم فریم است. زیرا هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت در این سطح قابل لمس است. همانطور که گفته شد، میزان مورد انتظار متوسط زمان باز نگهداشتن یک معامله باید این تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم‌ها را مشخص کند. در واقع، این سطح زمانی بیشترین نمودار استفاده شده برای برنامه‌ریزی معاملاتی در هنگامی که معامله باز است و قیمت به سطوح حد سود و یا حد ضرر نزدیک می‌شود، می‌باشد.

تایم فریم کوتاه مدت

در آخر، معاملات می‌بایست در تایم فریم کوتاه‌مدت انجام شوند. از آنجائیکه نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح‌تر می‌شود، معامله‌گر قادر به انتخاب نقطه ورود جذاب برای معامله‌ای هم‌جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه‌های زمانی بالاتر می‌باشد.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد در یک نگاه

با ترکیب هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک دارائی، معامله‌گر قادر خواهد بود تا به سادگی احتمال موفقیت درون یک معامله را مستقل از سایر قوانین وضع‌شده توسط استراتژی فرد، افزایش دهد. تحلیل بالا به پائین، فرد را تشویق به معامله با روند بزرگتر می‌کند. این به تنهائی ریسک را با توجه به احتمال بالاتر ادامه حرکت قیمت در طول روند بزرگتر در نهایت، کاهش می‌دهد. با اعمال این تئوری، سطح اعتماد به معامله باید با توجه به میزان هماهنگی تایم فریم‌ها سنجیده شود.

برای مثال، اگر روند بزرگتر صعودی بوده ولی روندهای متوسط و کوچک به سمت پائین در حرکت هستند، معاملات فروش محتاطانه با اهداف حد سود منطقی و حد ضررهای دقیق می‌بایست اجرا شود. به طور جایگزین، معامله‌گر می‌تواند تا پایان حرکت یک موج خرسی در نمودارهای تناوب پائین‌تر صبر کند. پس از آن در یک سطح خوب وقتی هر سه تایم فریم مجدداً هماهنگ شدند، اقدام به معامله خرید کند.

یک منفعت واضح دیگر استفاده از تحلیل چند تایم فریمه معاملات، توانائی شناسائی نشانه‌های حمایت‌ها و مقاومت‌ها و همچنین نقاط ورود و خروج قدرتمند است. احتمال موفقیت معامله وقتی که در تایم فریم پائین دنبال شود افزایش می‌یابد. زیرا معامله‌گر قادر خواهد بود از نقاط ورود ضعیف، حد ضررهای بد و یا اهداف غیرمنطقی دوری کند.

بهبود احتمال معاملات موفق

استفاده از تحلیل با چند تایم فریم می‌تواند شدیداً باعث بهبود احتمال معامله موفق شود. متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران به کاربرد این تکنیک در هنگام شناسائی یک موقعیت مناسب بی‌توجهی می‌کنند. شاید زمان این باشد که معامله‌گران به این روش بازگردند. زیرا روشی ساده برای اطمینان از سوددهی یک معامله با استفاده از هم‌جهتی آن با روند فعلی می‌باشد.

کسب اطلاعات بیشتر درمورد انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانید به مقاله انواع معامله گر و سرمایه گذار در بازارهای مالی را بشناسیم مراحعه کنید.