واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

راهنمای صفر تا صد استفاده از اندیکاتور MACD

اگر تاجری هستید که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، به احتمال زیاد با اندیکاتور MACD که در معاملات بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد مواجه شده اید. در اینجا در خواهیم یافت که اندیکاتور MACD چیست، چطور محاسبه می شود و نحوه استفاده از آن در بازارهای بورس و تجارت چگونه است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (که در ایران با نام مکدی شناخته می شود) یک نشانگر تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران برای کمک به تحلیل آنها استفاده می شود. این اندیکاتور رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد، و با ترکیب یک خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام سیگنال های صعودی و نزولی، می تواند به درک بهتر روندها و ممنتوم کمک کند.

MACD مخفف چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این نام به تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی از قیمت یک اوراق بهادار و چگونگی واگرایی و همگرایی این خط حاصل (خط مکدی) از خط سیگنال خود (میانگین هموار نمایی خط مکدی) اشاره دارد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک معدل قیمت های قبلی سهام در یک بازه میان مدت را نشان می‌دهد و از اینرو یکی از شاخص های دنباله رو محسوب می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمت اوراق بهادار در 50 روز گذشته را نشان می دهد، در حالی که میانگین متحرک 100 یا 200 روزه ، قیمت 100 یا 200 روز گذشته آنرا نشان می دهد.

معامله گران می توانند برای دستیابی به اطلاعات بهتر در مورد روند کوتاه مدت و بلند مدت به چندین میانگین متحرک مراجعه کنند. آنها اغلب از خطوط متقاطع برای سیگنالهای نزولی یا نزولی استفاده می کنند. وقتی یک میانگین کوتاه مدت بر روی میانگینی بلند مدت تر تقاطع کند، این به عنوان “تقاطع طلایی” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می کنند. وقتی میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلند مدت عبور می کند، این به عنوان “تقاطع مرگ” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می کنند.

با این حال، تقاطع های میانگین متحرک ممکن است خود به تنهایی برای استفاده کافی نباشند زیرا آن‌ها غالباً تأخیری هستند (به این معنی که دنباله رو قیمت های کنونی هستند) و می توانند سیگنالهای دروغینی را در بازارهای محدود، برخلاف روندهای رو به رشد ارائه دهند. با در نظر گرفتن این نکات منفی، اندیکاتور مکدی اطلاعات بیشتری در مورد رابطه بین دو مقدار میانگین متحرک ارائه می دهد تا بینش بیشتری را برای معامله گران فراهم کند که قبل از ورود و خروج از انجام معامله در نظر بگیرند.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD

برای خواندن و تحلیل اندیکاتور MACD ، باید از خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام و نحوه تعامل آنها برای ایجاد سیگنال ها آگاه باشید.

خط MACD مقداری است که با تفریق میانگین متحرک نمایی دوره کوتاهتر، از دوره طولانی تر محاسبه می شود. یعنی از طریق تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 12 دوره‌ای،‌ از میانگین متحرک نمایی 26 روزه، خط مکدی به دست می‌آید. سپس یک ٍمیانگین متحرک نمایی 9 روزه به نام خط سیگنال، بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود. انحراف بین این مقادیر را درجه بندی می کند. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، معامله گران خرید می کنند، و هنگامی که مکدی از خط سیگنال پایین‌ تر باشد، سهام خود را می‌ فروشند. غالباً دوره های زمانی مربوط به EMA ها 12 و 26 روزه است.

هرچه واگرایی بین میانگین های متحرک افزایش یابد، مقدار خط MACD قویتر می شود.

در همین حال، خط سیگنال یک میانگین متحرک است که روی خط MACD اعمال می شود و عمق را به اندیکاتور اضافه می کند. خط سیگنال به طور کلی میانگین نمایی 9 روزه خط MACD را نشان می دهد.

و سرانجام، هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد، یعنی هروقت خط مکدی و خط سیگنال به هم برسند، هیستوگرام صفر خواهد شد.

وقتی خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد، و این معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، مقدار هیستوگرام بیشتر خواهد شد. هنگامی که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام به زیر خط صفر می رود و این به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی در زیر خط سیگنال بیشتر واگرا شود ، مقدار هیستوگرام بیشتر کاهش می یابد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD

وقتی نوبت به استفاده از مکدی می رسد، معامله گران باید توجه داشته باشند که عبور خط MACD از بالای خط سیگنال معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می شود. این بدان معناست که – بسته به سایر موارد تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی – هنگام وقوع این امر معامله گران ممکن است بخواهند مدت طولانی‌ تری موقعیت فعال بودن معامله را باز نگه دارند.

برعکس، هنگامی که خط MACD به زیر خط سیگنال می افتد، این به طور کلی به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود، و ممکن است معامله گران را مجبور کند که موقعیت فعال بودن معامله را کوتاه در نظر بگیرند.

هیستوگرام مکدی را می‌توان با بزرگتر شدن میله های آن و واگرایی خط MACD از خط سیگنال ردیابی کرد. وقتی هیستوگرام یک میله کوچکتر ایجاد می کند، معامله گران می‌توانند ورود در جهت کاهش هیستوگرام را در نظر بگیرند، چه در زیر خط صفر (طولانی) و چه بالاتر از خط صفر (کوتاه).

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

اندیکاتور RSI سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را برای تحلیل تکنیکال قیمت های اخیربازار بورس ارائه می دهد. به عبارت دیگر RSI یک اندیکاتور نوسانگر است که سود و زیان معدل قیمت های بورس یعنی تغییرات قیمت به دلیل نوسانات اخیر سهام را اندازه‌ گیری می کند. مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است و یک دوره 14 روزه را بررسی می کند. اما اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند. از این دو همراه با هم استفاده می شود تا تحلیل تکنیکال جامع تری از بازار سهام به عمل آورده شود. هر دو شوک های بازار را اندازه گیری می کنند. اما فاکتورهای متفاوتی را در نظر می گیرند، بنابراین گاهی اوقات آنها سیگنالهای متضاد یکدیگر را نشان می دهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت طولانی بالاتر از 70 باشد، و این بدان معناست که در بورس به دلیل قیمت های اخیرخرید بیش از حد صورت گرفته. در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز به سمت افزایش خرید حرکت می کند. هر دواندیکاتور قادراند با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، تغییرات روند بازار سهام را پیش بینی کنند.

راهنمای گام به گام MACD

برای شروع استفاده از اندیکاتور MACD به این راهنمای گام به گام نگاهی بیندازید، تا بتوانید آنرا به راحتی در نمودارهای خود مورد استفاده قرار دهید.

1- اندیکاتور MACD را روی نمودار خود باز کنید.

2- مقادیر EMA دوره های کوتاه و بلند مدت و خط سیگنال را در صورت لزوم تنظیم کنید. پیش فرض معمولاً دوره های 12 و 26 روزه است ، اما کسانی که به دنبال حساسیت بیشتری هستند ممکن است بخواهند دوره های کوتاه مدت تر و بلند مدت تری را امتحان کنند (به عنوان مثال 5،35،5 روزه).

3-همراه با سایر استراتژیهای تکنیکال و بنیادی مشخص شده در برنامه تجارت خود، فرصتهای کوتاه یا بلند مدت را بر اساس فعالیت خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام شناسایی کنید. به عنوان مثال ، خط MACD که در بالای خط سیگنال حرکت می کند ممکن است روی طول مدت ورودی تأثیر بگذارد.

4- بر اساس همان معیارها، و مجدداً در پیوند با استراتژی خود، از معاملات خارج شوید. به عنوان مثال، خط MACD که در زیر خط سیگنال حرکت می کند ممکن است یک خروجی باشد (کوتاه مدت).

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis یا TA)، که اغلب به عنوان چارت یا نمودار از آن یاد می‌شود، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار آتی بر اساس قیمت های قبلی و داده‌های گذشته است. رویکرد TA به طور گسترده برای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران از آن برای شناسایی روندها و فرصت های معاملاتی مطلوب استفاده می کنند.، اما همچنین جزء جدایی ناپذیر تجارت رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است.

شکل ابتدایی تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم و هجدهم به ترتیب در آمستردام و ژاپن ظاهر شد، و شکل مدرن آن به کار چارلز داو بازمی گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، از اولین کسانی بود که مشاهده کرد که دارایی‌ها و بازارهای فردی اغلب در روندهایی حرکت می‌کنند که می‌توان آنها را تقسیم‌بندی و بررسی کرد. کار او بعداً باعث تولد نظریه داو شد که پیشرفت های بیشتری در تحلیل تکنیکال را به همراه داشت. در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر برگه های دست ساز و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA فراگیر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیست و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشان دهنده واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ سمت و سوی کلی در روند بازار است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی بازتابی از نیروهای فروش و خرید است و این نیروها ارتباط تنگاتنگی با جهت عملکرد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند.

شایان ذکر است، تحلیل تکنیکال در بازارهایی با شرایط عادی که با حجم و نقدینگی بالا فعالیت می کنند، قابل اعتمادتراست. بازارهای با حجم بالا، کمتر در معرض نوسانات قیمت و تأثیرات خارجی هستند واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ که می توانند سیگنال های نادرست ایجاد کرده و تحلیل را بی فایده کنند. به منظور بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های مطلوب، معامله گران از انواع ابزارهای نموداری به نام اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کنند تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات روشنگرانه ای را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده ظاهر شوند ارائه دهند. از آنجایی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خطا دارند، برخی از معامله گران از چند اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطر استفاده می کنند.

اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال

به طور معمول، معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، از شاخص‌ها و معیارهای مختلف برای تعیین روند بازار، بر اساس نمودارها و داده های تاریخی قیمت، استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی برخی از مهمترین اندیکاتورها پرداخته می شود.

میانگین متحرک ساده simple moving averages (SMA)

میانگین متحرک ساده یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص، مانند ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند، گرفته می شود. این اندیکاتور با فیلتر کردن “نویز” نوسانات تصادفی کوتاه واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ مدت قیمت، روندهای قیمت را هموار می کند. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک خود عبور می کند، ممکن است یک سیگنال برای تحلیلگران ایجاد شود.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. معامله گران اغلب از چندین طول متحرک EMA مختلف مانند میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می کنند. محاسبه EMA به یک مشاهده بیشتر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از ۲۰ روز به عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. سپس برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از SMA روز قبل به عنوان اولین EMA دیروز استفاده کنید.

اندیکاتور قدرت نسبی relative strength index (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است که شرایط خرید یا فروش بیش از حد را با اندازه‌گیری میزان تغییرات اخیر قیمت برای دارایی‌های مختلف ارزیابی می‌کند. برخلاف میانگین‌های متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کنند، RSIها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس خوانش‌هایی را تولید می‌کنند که در محدوده‌های از پیش تعریف‌شده قرار می‌گیرند. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است. RSI یک شاخص مومنتوم است که به سرعت تغییرات اخیر قیمت را نگاه می کند تا مشخص کند آیا سهام برای صعود یا فروش آماده است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. برای شناسایی شرایط بازار بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد و همچنین برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد.

علاوه بر ابزارهای ساده تر و ساده تر TA، شاخص هایی وجود دارند که برای تولید داده ها به شاخص های دیگر تکیه می کنند. مثال محبوب دیگر شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده می شود که در نتیجه خط دوم (معروف به خط سیگنال) ایجاد می شود. علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود.

سیگنال های معاملاتی

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند، می توان از آن ها برای پیش بینی سیگنال های خرید یا فروش نیز استفاده کرد. این سیگنال ها ممکن است زمانی ایجاد شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور رخ دهد. به عنوان مثال، زمانی که RSI عدد ۷۰ یا بیشتر را تولید می کند، می تواند نشان دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد وجود دارد. همین منطق زمانی اعمال می‌شود که RSI به ۳۰ یا کمتر کاهش می‌یابد، که عموماً به عنوان سیگنالی برای شرایط بازار فروش بیش از حد تلقی می‌شود. همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و مقدار قابل توجهی نویز به همراه دارند. این امر به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل، نوسانات بیشتر، می تواند نگران کننده باشد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار در لحظه همه عوامل بنیادی مرتبط با یک دارایی خاص را منعکس می‌کنند. اما برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً بر داده‌های قیمت و حجم تاریخی (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادی یک استراتژی تحقیقاتی گسترده‌تری را دنبال می‌کند که تاکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد. یکی از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که بر داده های کمی متکی است. به این ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می‌کند و برخی از حدس‌ها را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل بنیادی همراه است، حذف می‌کند. بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان یک ابزار پیش‌بینی برای عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی در نظر می‌گیرد که عملکرد آتی یک دارایی به چیزهای بیشتری از داده‌های تاریخی وابسته است. اساساً، تحلیل بنیادی روشی است که برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت، کسب‌وکار یا دارایی بر اساس طیف وسیعی از شرایط خرد و کلان، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ‌های رشد و سلامت صنعت استفاده می‌شود و روشی است برای تعیین اینکه آیا یک دارایی با توجه به زمینه و پتانسیل آن بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. درحالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی معمولاً توسط مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح داده می‌شود.

انتقادات

اگرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر بسیاری از متخصصان، به عنوان یک روش بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد به نظر می رسد و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی” یاد می شود. چنین اصطلاحی برای توصیف رویدادهایی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتند که تعداد زیادی از مردم تصور می‌کردند اتفاق می‌افتند. منتقدان بر این باورند که در بازارهای مالی، فقط درصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از اندیکاتورها مانند خطوط حمایت یا مقاومت تکیه کنند، شانس کارایی این اندیکاتورها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیلگر روش خاصی برای تجزیه و تحلیل نمودارها دارد وممکن است از بسیاری از شاخص های موجود استفاده کند. این بدان معناست که استفاده از یک استراتژی خاص برای تعداد زیادی از معامله گران عملا غیرممکن است.

مهین پرداخت با تفکری نوین برای ارائه انواع خدمات ارزی در خدمت شما است.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

معرفی اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

اسیلاتور کلینگر توسط استیون کلینگر ساخته شد تا روند طولانی مدت جریان پول را تعیین کند و در عین حال حساسیت کافی برای تشخیص نوسانات کوتاه مدت را داشته باشد . این شاخص حجم عبوری از اوراق بهادار یا ارز را با حرکات قیمت مقایسه می کند و سپس نتیجه را به یک اسیلاتور تبدیل می کند . ا سیلاتور کلینگر تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد که بیش از قیمت استوار هستند . معامله گران برای نشان دادن واژگونی بالقوه قیمت ، مراقب واگرایی در شاخص هستند . مانند اسیلاتورهای دیگر ، می توان یک خط سیگنال اضافه کرد تا سیگنال های تجاری اضافی را ارائه دهد .

معامله گران از ابزارهایی مانند خط روند ، میانگین متحرک و سایر شاخص ها برای تأیید علائم تجاری استفاده خواهند کرد . علاوه بر این ، معامله گران ممکن است از نوسانگر بهمراه الگوهای نمودار مانند کانالهای قیمت یا مثلث به عنوان راهی برای تأیید شکست استفاده کنند . کراس اوورها مانند واگرایی ها اغلب اتفاق می افتند ، بنابراین بهتر است اسلایتور همراه با سایر روش های معاملات تکنیکال استفاده شود .

خط سیگنال

برای ایجاد سیگنالهای خرید یا فروش ، از یک خط سیگنال ( میانگین متحرک 13 دوره ) استفاده می شود . این روش بسیار شبیه سیگنالهایی است که با شاخصهای دیگری مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ایجاد می شوند . اگرچه اینها سیگنالهای اساسی تولید شده توسط این شاخصها هستند ، اما توجه به این نکته ضروری است که این تکنیکها ممکن است سیگنالهای تجاری زیادی تولید کنند که ممکن است در بازارهای فرعی چندان موثر نباشد .

روند صعودی

هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی کلی قرار دارد – مانند وقتی که آن بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای خود باشد و Klinger بالای صفر باشد یا بیش از صفر حرکت کند – معاملات در صورت حرکت اسیلاتور Klinger از خط سیگنال از پایین ، معامله گران می توانند خرید کنند .

کلینگر خاطرنشان کرد : وقتی قیمت در روند صعودی قرار داشت ، و سپس به سطوح غیرمعمول پایین زیر صفر سقوط کرد ، و سپس بالاتر از خط سیگنال خود حرکت کرد ، این یک موقعیت طولانی مطلوب است .

روند نزولی

هنگامی که یک دارایی در روند نزولی کلی قرار دارد ، معامله گران می توانند در صورت حرکت اسیلاتور کلینگر از زیر خط سیگنال از بالا ، اقدام به فروش یا فروش کوتاه کنند . کلینگر خاطرنشان کرد : این مورد به ویژه هنگامی قابل توجه است که این شاخص جهشی غیر مشخص بالای صفر را دیده بود .

خط صفر همچنین توسط برخی معامله گران برای نشان دادن انتقال از روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس استفاده می شود . در حالی که چنین سیگنال هایی همیشه با حرکت قیمت موافق نیستند ، حرکت بالای صفر به تایید افزایش قیمت کمک می کند ، در حالی که افت زیر صفر به تایید کاهش قیمت کمک می کند .

نوسانگر و واگرایی کلینگر

اسیلاتور کلینگر همچنین از واگرایی برای شناسایی زمانی که ورودی های اسیلاتور جهت حرکت قیمت را تأیید نمی کنند استفاده می کند . این در حالی است که ارزش اندیکاتور در حال افزایش است در حالی که قیمت همچنان نزول می کند ، این یک نشانه صعودی است . این یک سیگنال نزولی است که قیمت در حال افزایش است اما شاخص در حال سقوط است . واگرایی را می توان با تقاطع های خط سیگنال همراه کرد تا معاملات را ایجاد کند . به عنوان مثال ، اگر واگرایی نزولی ایجاد شود ، می توان دفعه بعدی که کلینگر از زیر خط سیگنال عبور کرد ، فروش یا فروش کوتاه آغاز شود .

Klinger Oscillator vs. On Balance Volume

اسیلاتور کلینگر از قیمت و حجم برای ایجاد دو EMA استفاده می کند . سپس نشانگر تفاوت بین این دو EMA را نشان می دهد . بعد یک خط سیگنال اضافه می شود تا علائم تجاری اضافی را ارائه دهد . حجم تعادل از این نظر ساده است که مجموعاً در حال اجراست از حجم مثبت یا منفی است . ا گر جریان بستن بالاتر از بسته قبلی باشد ، حجم مثبت به مجموع در حال اجرا اضافه می شود ، یا اگر بسته شدن جریان پایین تر از بسته قبلی ، حجم از مجموع در حال اجرا کم شود .

محدودیت های نوسان ساز کلینگر

عبور متقابل و واگرایی ، دو عملکرد اصلی نوسان ساز ، مستعد ارائه بسیاری از سیگنال های کاذب هستند .

کراس اوورهای خط سیگنال به قدری مکرر هستند که فیلتر کردن اینکه کدام یک ارزش تجارت دارد و کدام یک ارزش ندارد دشوار است . کراس اوورهای خط صفر نیز دارای مشکلاتی هستند ، زیرا ممکن است اسیلاتور قبل از حرکت در یک مسیر پایدار ، چندین بار از خط صفر عبور کند ، یا ممکن است شاخص با حرکت در قیمت منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی شود .

واگرایی می تواند مفید باشد ، اما اغلب خیلی زود اتفاق می افتد ، در نتیجه معامله گر بخش عمده ای از روند را از دست می دهد یا واگرایی به هیچ وجه منجر به تغییر قیمت نمی شود . همچنین ، واگرایی در همه برگشت قیمت ها وجود ندارد ، بنابراین ابزاری قابل اعتماد برای ردیابی همه تغییر قیمت های احتمالی نیست .

از اسیلاتور کلینگر فقط در رابطه با سایر شاخص های تکنیکال یا تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده کنید .