تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Points) در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه

معامله‌گران حرفه‌ای از نقاط پیوت برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می کنند.

به بیان ساده، نقطه‌ی پیوت و سطوح مقاومت آن بخش­هایی هستند که در آنها احتمال تغییر جهت روند قیمت وجود دارد.

چرا نقاط پیوت مهم هستند؟

نقاط پیوت شباهت‌های زیادی به سطوح فیبوناچی دارند.

در واقع چون در نمودار به خوبی قابل مشاهده هستند در نتیجه بیشتر توسطه معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

تفاوت اصلی بین نقاط پیوت و حمایت مقاومت آن است که در نقاط پیوت معمولا همه از روش یکسانی برای محاسبه استفاده می­کنند.

تریدرهای زیادی بر اساس سطوح پیوت معامله می‌کنند و بهتر است شما هم همین کار را بکنید.

نقاط پیوت به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌مدتی که به دنبال نوسان‌گیری هستند مفید است.

نحوه‌ی محاسبه‌ی نقاط پیوت

اولین چیزی که یاد می‌گیرید نحوه‌ی محاسبه‌ی سطوح نقاط پیوت است.

نقطه‌ی پیوت و سطوح مرتبط حمایت و مقاومت، با استفاده از آخرین قیمت باز شده، بالا­ترین قیمت، پایین­ترین قیمت و قیمت بسته شده‌ی معامله محاسبه می‌شود.

از آنجا که بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته است، بیشتر تریدرها از زمان بسته شدن بازار نیویورک یعنی ۴ بعد از ظهر (ساعت استاندارد شرق امریکا) به عنوان زمان بسته شدن روز قبل استفاده می‌کنند.

آموزش پیوت فارکس

محاسبه برای نقطه‌ی پیوت در زیر نشان داده شده است:

نقطه‌ی پیوت (PP) = (بالاقیمت به پایین به بسته) /۳

سطوح حمایت و مقاومت به این صورت از نقطه‌ی پیوت محاسبه می‌شوند:

حمایت و مقاومت سطح اول:

اولین مقاومت (PP x ۲) = (R1) – پایین

اولین حمایت (PPx۲) = (S1) – بالا

دومین سطح حمایت و مقاومت:

دومین مقاومت (R2) = (بالا – پایین) + PP

دومین حمایت (S2) = (بالا – پایین) – PP

سومین سطح حمایت و مقاومت:

سومین مقاومت (R3) = بالا + ۲ (PP – پایین)

سومین حمایت (S3) = پایین – ۲ (بالا – PP)

به یاد داشته باشید که برخی از اندیکاتورها، چندین سطح برای پیوت در نمودار رسم می­کنند که به عنوان سطوح متوسط و میانی شناخته می­شود. در واقع سطوح کوچکتر بین پیوت اصلی و حمایت و مقاومت هستند که احتمال واکنش قیمت به آن­ها وجود دارد .

اگر از ریاضی متنفرید، نگران نباشید چون لازم نیست خودتان به محاسبه این پیوت ها بپردازید . بیشتر اندیکاتور­های رسم نمودار به صورت اتوماتیک این کار را برای شما انجام می‌دهند.

فقط مطمئن شوید که تنظیماتتان را درست انجام داده­اید تا از زمان بسته شدن وباز شدن قیمت درست استفاده شود.

اندیکاتور­ها می‌توانند برایتان مفید باشند و سرعت شما را افزایش دهند، مخصوصا اگر نیاز به بک تست از اطلاعات تاریخی گذشته دارید و یا می­خواهید نحوه عکس­­‌العمل قیمت به پیوت­ها را بررسی کنید.

معامله در محدوده قیمتی با کمک نقاط پیوت

ساده‌ترین راه استفاده از سطوح نقاط پیوت این است که از آن­ها درست مانند سطوح حمایت و مقاومتتان استفاده کنید.

درست مانند یک سطح حمایت و مقاومت کلاسیک، قیمت به طور مکرر سطوح را می‌آزماید.

هر چه قیمت دفعات بیشتری به سطح پیوت برسد و سپس برگردد، سطح قدرتمندتر است.

اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و حد ضرر را درست بالای مقاومت قرار دهید؛ زیرا به احتمال زیاد پس از برخورد به مقاومت، دوباره قیمت به سمت پایین باز می­گردد و اگر هم قیمت قدرت شکست مقاومت را داشته باشد با گذاشتن حد ضرر کمی بالاتر از مقاومت، از ضرر کنترل نشده جلوگیری می­شود.

اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود نیز، خرید انجام می­دهید زیرا به احتمال زیاد ، قیمت پس از برخورد به سطح حمایت به سمت بالا برمی­گردد. در این جا هم حد ضررتان را درست زیر سطح حمایت قرار می‌دهید.

استفاده از پیوت‌ها دقیقا شبیه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

به مثال زیر توجه کنید. یک نمودار ۱۵ دقیقه‌ای از پوند/ دلار امریکا.

در نمودار فوق می‌بینید که قیمت، سطح حمایت S1 را می‌آزماید. اگر فکر می‌کنید این حالت باقی می‌ماند، کاری که می‌توانید انجام دهید این است که وارد پوزیشن خرید شوید و حد ضرر را بعد از سطح حمایت دوم قرار دهید تا در صورت پولبک قمیت به حمایت اول، حد ضررتان سریعا فعال نشود .

اگر خیلی محافظه‌کار هستید، می‌توانید حد ضرر را درست زیر S2 قرار دهید. اگر قیمت از S2 بگذرد، این احتمال وجود دارد که دیگر برنگردد، چرا که S1 و S2 هر دو به سطوح مقاومت تبدیل می‌شوند.

اگر کمی ریسک‌پذیرتر باشید و مطمئن باشید که حمایت در S1 باقی می‌ماند، می‌توانید توقفتان را درست زیر S1 قرار دهید.

در مورد نقاط کسب سود می‌توانید PP یا R1 را هدف قرار دهید که آن هم نوعی مقاومت فراهم می‌سازد.

بیایید ببینیم اگر در بازار خرید می‌کردید چه اتفاقی می‌افتاد.

ظاهرا S1 به عنوان حمایت باقی ماند! اگر PP را به عنوان نقطه‌ی کسب سود هدف قرار می‌دادید، TP را زده بودید.

نکات مهم در استفاده از پیوت‌ها!

نباید فقط و فقط به نقاط پیوت اکتفا کنید.

باید توجه داشته باشید که آیا سطوح نقاط پیوت با سطوح قبلی حمایت و مقاومت هماهنگ هستند یا خیر.

می‌توانید از انواع دیگر اندیکاتورها برای تایید استفاده کنید تا مطمئن‌تر شوید.

مثلاً اگر می‌بینید که یک کندل دوجی در بالای S1 شکل گرفته نشان دهنده‌ی شرایط فروش بیش از حد است؛ بنابراین احتمال این می‌رود که S1 به عنوان حمایت باقی بماند.

به علاوه بیشتر اوقات مبادلات، معمولاً بین اولین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد.

گاهی قیمت دومین سطح را می‌آزماید و هر چند وقت یک بار سومین سطح مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده برای فارکس ، بورس و ارز دیجیتال می باشند. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

استراتژی حمایت و مقاومت درس 25 از سبک ال بروکس نیز می باشد. دوره پرایس اکشن به سبک ال بروکس به صورت کاملا رایگان توسط وبسایت ایتسکا ایجاد شده و به زبان فارسی در اختیار شما تریدرهای عزیز قرار گرفته است. ابتدا حمایت و مقاومت را از دیدگاه البروکس بررسی کرده و بعد نحوه رسم آن را از بعد تکنیکال را نیز آموزش می دهیم.

خطوط حمایت و مقاومت

در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس نبز معرفی شده اند.

ویدئو آموزش حمایت و مقاومت در فارکس

در این ویدئو به صورت کامل حمایت و مقاومت را توضیح داده ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت قیمتی است که در زیر بازار قرار دارد و در این نقطه خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. مقاومت نیز قیمتی است که در بالای نمودار قرار دارد و در آن نقطه فروشندگان قوی تر از خریداران هستند.

دلیل اصلی اهمیت حمایت و مقاومت این است که تمامی برگشت ها در این نقاط رخ می دهند. و معامله گران می توانند با بررسی این نقاط معامله کنند. اکثر تریدر ها در حمایت خریده و مقاومت می فروشند. بازار ممکن ایت با رسیدن به بعضی سطوح مقاومت و حمایت متوقف شود. زیرا بسیاری از افراد در این نقاط به دلیل حفظ سودشان از معامله خارج می شوند.

ولی بازار معمولا به حرکت خود ادامه داده و از تمام سطوح مقاومتی گذشته و بالاخره در یک سطح مقاومتی بر می گردد. در مورد سطح حمایت نیز به همین صورت می باشد. یعنی بازار سطوح حمایت را رد کرده و بالاخره در یک حمایت بازار برمی گردد.

برای معاملات بهتر باید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کنید. فقط کافیست در حمایت خریده و در مقاومت بفروشید.

معامله در حمایت و مقاومت سودآوری بالایی دارد. و درصد بازدهی نسبت به ریسک می تواند بالا باشد. و احتمال موفقیت نیز بین 40 تا 60 درصد می باشد.

مهمترین انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام اندازه گیری شده

برای مثال در شکل زیر یک خط روند نزولی را می بینید. در این شگل کنتظریم تا قیمت ها خط روند را تست کند. اگر در این خط روند کندل سیگنال مناسبی پیدا کردید ، می تواند ستاپ مناسبی برای فروش باشد.

خط روند نزولی

انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام های اندازه گیری شده
• اندیکاتور میانگین متحرک (در تمامی تایم فریم ها)
• کف کندل ورودی
• سقف کندل سیگنال صعودی و کف کندل سیگنال نزولی
• قیمت های باز شدن ، بسته شدن ، پایین ترین و بالاترین در تایم فریم های روزانه ، هفتگی ، ماهانه و …
• پیوت های روزانه
• سطوح اصلاحی فیبوناچی
• تمامی باند ها (مانند بولینگر باند و ….)

البروکس به سه گزینه انتهایی توجهی نمی کند. و اعتقاد دارد 7 مورد ابتدایی اهمیت بیشتری نسبت به سه مورد آخر دارند.

سطح حمایت در روند صعودی

برای مثال در شکل زیر یک روند صعودی قوی را می بینید. در این مثال میانگین متحرک سطح حمایتی همان میانگین متحرک است. البروکس از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کند. ما نیز در مثال هایمان از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کنیم.

سطح حمایت در روند صعودی

در دو قسمت مشخص شده ، کندل های نزولی را می بینید که با برخورد به اندیکاتور میانگین متحرک قصد دارد روند صعودی بازار را برگرداند.

بعد از هر دو کندل نزولی بلافاصله یک کندل صعودی قوی شکل گرفته است. پس این دو قسمت ستاپ خرید H1 و H2 در روند صعودی هستند.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. در شکل زیر کف کندل سیگنال نزولی قبلی به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می شود. چون قبل از این کندل اسپایک و کانال داشتیم آن را به عنوان کندل سیگنال فروش در نظر گرفتیم. بازار بعد از کندل سیگنال نزولی شده و بعد بالا آمده تا قیمت ورود را تست کند ؛ یعنی کف کندل سیگنال. پس این کندل سیگنال به عنوان آهنربا عمل کرده و یک سطح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

پس ما یک تیک پایین تر از کندلی که به مقاومت رسیده است (فلش قرمز رنگ شکل بالا) ، می فروشیم.

قبل از فروش اگر دقت کنید الگوهای برگشتی مانند کنج ، مثلث و برگشت روند ماژور را نیز خواهید دید.

گام های اندازه گیری شده (Measured Moves)

بسیاری از گام های اندازه گیری شده بر اساس شکست و روند رنج هستند. از این حرکت های اندازه گیری شده برای کسب سود استفاده می کنیم.

بازار معمولا از روند رنج به روند های صعودی و نزولی قوی که شکست و یا اسپایک می نامیم و بالعکس در حال جابجایی است. پس زمانی که حرکت اندازه گیری شده بر اساس اسپایک یا شکست باشد ، آنها به روند رنج منتهی خواهد شد و زمانی که بر اساس روند رنج باشد ، به شکست و یا اسپایک منجر می شود.

زمانی که در روند رنج قرار داریم ، بعد از شکست روند رنج باید دنبال یک حرکت و یا گام اندازه گیری شده در جهت بالا و یا پایین باشیم. و این حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند رنج اندازه گرفته و در جهت مورد نظر تیک می زنیم.

زمانی که به محل تیک رسیدیم باید مقداری از سود کسب کرده را بگیریم. در شکل زیر یک روند رنج و یک روند نزولی را می بینید.

گام اندازه گیری شده

روند رنج شکسته شده و بازار در روند نزولی قرار گرفته است. فرض کنید در سقف روند رنج یک سافارش فروش باز کرده و فروخته اید. برای سیو سود خود باید ارتفاع روند رنج را اندازه بگیرید و به اندازه همان ارتفاع پایین بیایید و بفروشید. یعنی در خط آبی رنگ مثال بالا که برایتان رسم کرده ایم.

بازار به این نقطه و یا در نزدیکی های آن عکس العمل نشان خواهد داد. کمی پایین تر از سطح حمایت بازار کمی بالاتر رفته است.

اگر بعد از رسیدن به گام اندازه گیری شده روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد ، حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند و یا همان شکست اندازه بگیرید. در شکل زیر ابتدا روند نزولی بوده و بعد وارد روند رنج شده و تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی دوباره روند رنج شکسته و روند نزولی دیگری آغاز شده است.

در این حالت ارتفاع شکست قبلی را اندازه گرفته و همان اندازه از سقف روند رنج پایین تر بیایید.

ارتفاع شکست قبلی

در شکل بالا خط روند را با خطوط آبی رنگ رسم کرده ایم. در این حالت باید در نقطه B سیو سود کنید. اگر با روش قبلی یعنی اندازه گیری ارتفاع روند رنج عمل می کردید ، باید در نقطه A سیو سود کنید.

در شکل بالا حتی می توانستید حرکت اندازه گیری را مانند مستطیل بنفش رنگ بر اساس شکستی که در روند رنج رخ داده است اندازه گرفته و پایین آمده و در نقطه C بفروشید. و سود بیشتری نسبت به بقیه نقاط کسب کنید. همانطور که می دانید حفظ سود تا این نقطه ریسک بیشتری دارد.

وسط روند رنج نقطه مناسبی برای اندازه گیری حرکت (گام) می باشد. زیرا روند رنج به نوعی توافق بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.

در شکل زیر ابتدا روند رنج داشته و بعد روند صعودی و دوباره قیمت ها به سمت روند رنج پیش رفته اند. به اندازه شکست نزولی نیز از سقف A تا میانه روند رنج B پایین آمده و به اندازه این گام یعنی تا C پایین رفته و در این نقطه می فروشیم.

ارتفاع شکست

ارتفاع اسپایک به عنوان حمایت و مقاومت

هنگام مشاهده اسپایک در یک روند نزولی و یا صعودی می تواند ارتفاع آن را به عنوان نقطه حمایت و مقاومت در نظر گرفته و سیو سود و یا همان کسب سود کرد. حال اسپایک می تواند تنها یک کندل و یا از چند کندل تشکیل شده باشد.

برای مثال در شکل زیر نقطه A تا B را به عنوان اسپایک در نظر گرفته و به همان ارتفاع پایین آمده و در نقطه C می فروشیم.

ارتفاع اسپایک

میکروگپ

زمانی که یک کندل روندی داشته باشیم ، کندل های قبل و بعد از آن را بررسی می کنیم. اگر این دو کندل همپوشانی نداشته باشند ، آن را به عنوان میکروگپ در نظر می گیریم. پس اگر کندل روندی نزولی باشد ، فشار فروش و اگر صعودی باشد ، فشار خرید داریم. و این مورد احتمال ادامه دار بودن روند را افزایش می دهد.

در شکل زیر خطوط رسم شده میکرو گپ ها بوده و اهمیت این نقاز را نشان می دهد. و بازار بعد از رسیدن به کف بر می گردد تا این نقاط را تست کند. و تمامی این نقاط و موقعیت آنها نشان دهنده فشار فروش در بازار است.

میکروگپ

اگر در نمودار یک گپ بزرگ و عادی مشاهده کردید آن را همان اسپایک در نظر گرفته و مانند آن معامله کنید. یعنی حد سود خود را به اندازه ارتفاع گپ قرار دهید.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت می‌شود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت می‌شود مقاومت گفته می‌شود

در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.

مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند

سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.

بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام

حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی

اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ

ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود

حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.

به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است

نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً

سه دسته معامله گر داریم :

معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند

معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند

معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند

حال چه اتفاقی می افتد ؟

ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت

دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند

تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی می‌شود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .

اگر خریداران قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو می‌شکند و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر خواهد گشت

این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،

ولی اگر افرادی که احساس می‌کنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد

بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت

پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات

پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند

پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد

و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان

هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!

رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است

اما تثبیت و نفوذ تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟

در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است

یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد

مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است

یکی دیگر از شرایط نفوذ می‌توان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود

از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت ها و مقاومت ها به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی

حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای

حمایت ها و مقاومت های اعداد رند

حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته می‌شود

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی به خود میگیرد

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :

رفتار اول به این صورت است که کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت

اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد

زیرا شما تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است

استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که می‌توان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

پولبک چیست ؟

در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از این‌که این سطوح را می شکند به آن برمی گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند

از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است

فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید

مثلاً اگر قیمت سکه تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید

به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم

این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی

*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود

*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا می‌کند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود

*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته می‌شود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد

*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

آیا میدانید منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

همیشه روال به این صورت است که قیمت یک سهم در بورس در نتیجه‌ی جدال بین خریداران و فروشندگان تعیین شود. فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین و فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. این امر موجب به وجود آمدن سطوحی به نام حمایت و مقاومت (Support & Resistance) در تحلیل تکنیکال خواهد شد. حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن تمایل برای خرید یا تقاضا به اندازه‌ی کافی قوی باشد و بر فشار فروش غلبه کند. اما منظور از مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند. درواقع، حمایت و مقاومت در بورس ارائه دهنده‌ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس سایت استخدام و آموزش چراغ راجع به دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیش‌تر صحبت خواهیم کرد.

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

در این بخش به بررسی دو مفهوم حمایت و مقاومت در بورس به طور جداگانه می‌پردازیم. حمایت در بورس به سطحی از قیمت‌ها گفته می‌شود که احتمالاً تقاضا در آن به قدری قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌نماید. در این سطح انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم به فروش تمایل کمتری پیدا کنند. اغلب اوقات اعتقاد بر این است که وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود تا قیمت‌ها به زیر سطح حمایت سقوط نکنند. البته سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی‌باشند و امکان شکسته شدن آن‌ها وجود دارد. در توضیح خط حمایت هم باید بگوییم که این خط از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی‌که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

مفهوم مقاومت در بورس و خط مقاومت

در بحث حمایت و مقاومت در بورس منظور از مقاومت سطحی از قیمت‌هاست که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود. هرگاه قیمت به سمت مقاومت پیش‌روی کند و به آن نزدیک شود، فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و تعداد خریداران کاهش می‌یابد. اغلب افراد بر این باور هستند که وقتی‌که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد تا از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری شود. البته احتمال شکسته شدن در سطوح مقاومت مانند سطوح حمایت وجود دارد و دائمی نیستند. منظور از خط مقاومت هم خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط برسد، خط مقاومت بیان‌گر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می‌باشد.

ویژگیهای سطوح حمایت و مقاومت در بورس

ویژگی‌های سطوح حمایت و مقاومت در بورس

در سطح حمایت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌آید.
• معامله‌گران، خرید سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از تعداد خریداران (حجم تقاضا) در آن کمتر است.
• سطح حمایت از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره‌ی زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل قیمت در دست خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه‌ی سهام در زیر سطح حمایت ندارند.

در سطح مقاومت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• معامله‌گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) در آن کمتر است.
• سطح مقاومت از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل قیمت در دست فروشندگان است و خریداران مایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت نیستند.

حمایت و مقاومت عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال

ترازهای حمایت و مقاومت در بورس از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال برای روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه بدین معناست که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و به دنبال آن عرضه اتفاق خواهد افتاد. در مقابل افزایش قیمت‌ها نشان از تسلط خریداران بر بازار دارد و با تقاضا هم‌ردیف است. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. به همین دلیل است که می‌گویند تجارت سبب تغییر دادن قیمت‌ها می‌شود و قیمت به هر سمتی که حرکت کند، برنده نبرد را تعیین کرده است. البته هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها همگام با نبرد خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین خواهد رفت. با این تفاسیر در یک داد و ستد، قیمت‌هایی که معامله در آن صورت می‌پذیرد با توافق تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان تعیین خواهند شد.

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

در داد و ستدها، گروه خریداران، افزایش قیمت سهم و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم را متصور می‌شوند. تفاوت دیدگاه در مورد آینده‌ی قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌های متفاوتی را را به وجود می‌آورد. هر کدام از سرمایه‌گذاران با تحلیل‌های خاص خودشان به گروه خریداران و فروشندگان ملحق خواهند شد. هر لحظه که سرمایه‌گذاران تغییر عقیده دهند، جایگاه آن‌ها نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر خواهد یافت. ترازهای حمایت و مقاومت در بورس نشان دهنده‌ی سطوحی از قیمت‌ها هستند که در آن معامله‌گران به خرید سهام در نزدیکی تراز حمایت و فروش سهام خود در نزدیکی تراز مقاومت، مایل هستند. زمانی‌که این خطوط این روند شکسته شوند، به نظر می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا و همچنین روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌کند. در چنین حالتی ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می‌شود.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت

از آنجایی که تکنیکالیست‌ها برای تحلیل سطح قیمت‌ها هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند، ترسیم این خطوط برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این کار به جهت کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام انجام می‌شود. در ادامه‌ی این بخش انواع خطوط حمایت و مقاومت در بورس را با هم بررسی می‌کنیم.

۱. خط حمایتی و مقاومتی افقی

در این نمونه، خطوط مقاومت بالاترین نقطه‌ها و خطوط حمایت پایین‌ترین نقطه‌ها در نمودار هستند. در واقع با متصل کردن بالاترین نقطه‌ها، خط مقاومت افقی و با متصل کردن پایین‌ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد خواهد شد. آن‌گاه در نمودار دو خط افقی خواهیم داشت. خط بالایی به‌عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی هم به‌عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

۲. خط حمایتی و مقاومتی صعودی

این نوع خطوط از امتداد نقاط Low و Higher Lowها و نقاط High و Higher Highها تشکیل می‌شوند. با اتصال بالا و بالاترین نقاط روند به هم یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد. با اتصال پایین و پایین‌ترین نقاط روند و امتداد آن‌ها نیز خط حمایت صعودی ایجاد می‌شود.

۳. خط حمایتی و مقاومتی نزولی

با متصل کردن نقاط Low و Lower Low و یا اتصال نقطه‌های High و Lower Highها، به ترتیب خط حمایت و مقاوت نزولی تشکیل می‌شود.

روانشناسی حمایت و مقاومت در بورس

در محدوده‌ی حمایت و مقاومت در بورس میزان معاملات به سه طریق زیر انجام می‌شود:

۱. از طریق حجم معاملات: حجم معاملات، راهی برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت در بورس می‌باشد. همراه شدن سطح حمایت با حجم بالای معاملات، نشان از تعداد بالای خریداران دارد. این امر، اهمیت حمایت را نسبت به زمانی‌که حجم معاملات کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر خواهد کرد. نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را مشخص می‌کنند برای بررسی این سطوح مفید هستند.

۲. از طریق بازه‌ی زمانی که قیمت در یک سهم باقی مانده است: هرچقدر که طول مدتی که قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت باقی مانده طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر معاملات به مدت یک ماه یا سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه نسبت به اینکه فقط یک هفته در آنجا معامله انجام شده باشد، از جایگاه حمایتی بالاتری برخوردار خواهد بود.

۳. توجه به سابقه‌ی معاملات: از آنجایی که در بازار سرمایه همواره با عکس‌العمل معامله‌گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آن‌ها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار داریم، تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و مقاومت در بورس خواهند داد. برعکس این امر نیز صادق است. یعنی زمانی‌که قیمت‌ها به جای آن‌که افزایش یابند ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به حمایت و مقاومت در بورس صحبت کردیم و انواع مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشان دهنده‌ی تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است. گفتیم که سطح حمایت وقتی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت پایین‌تر نرود. در این نقطه تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است. سطح مقاومت نیز زمانی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت بالاتر نرود. در این نقطه هم تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است. برای اطلاع بیشتر از سطوح حمایتی و مقاومتی دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید در بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار کمک کند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت داینامیک در واقع حمایت ها و مقاومت هایی هستند که در نمودارها تشکیل می شوند و به لحاظ اعتبار و دقت تحلیل دسته بندی می شوند. در بخش های قبل در خصوص حمایت ها و مقاومت ها توضیح دادیم. در این بخش نیز یک تعریف مختصر ارائه میکنیم و سپس در خصوص حمایت ها و مقاومت های استاتیک و داینامیک صحبت میکنیم.

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر قدرت ظاهر می شود و فروشنده نیز ضعیف می شود. در محدوده حمایت تقاضا برای سهم افزایش می یابد به گونه ای که هر گونه عرضه در بازار را خنثی میکند و از کاهش قیمت بیشتر سهم جلوگیری می شود. ساده ترین روش ممکن در تشخیص نقاط حمایت سهم این است که کف های قیمتی در نمودار را به هم وصل کنیم.

مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. در این هنگام به دلیل افزایش عرضه ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم شروع به کاهش میکند و روند افزایش قیمت متوقف می شود.

به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح داینامیک در تحلیل تکنیکال:

به سطوحی گفته می شود که در زمان های مختلف تغییر می کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نمی باشند. به عنوان مثال نمودار زیر یک روند صعودی را نشان میدهد. اگر به نمودار توجه کنید به این نتیجه میرسید که حمایت ها و مقاومت های سهم که در قالب کانال صعودی می باشد فقط یک بار تکررار شده اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال:

به سطوحی گفته می شود که در زمان های مختلف تغییر نمی کند. به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی می باشند. به عنوان مثال در شکل زیر سهم دارای مقاومت استاتیک می باشد.

در شکل بالا که سهم درگیر مقاومت استاتیک خود می باشد و فروشندگان زیادی نیز دارد بهتر است تا زمانی که مقاومت رو به بالا شکسته نشده است به دنبال فرصت معاملاتی خرید نباشیم و صبر کنیم تا نتیجه عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود و سپس وارد معامله شویم.