نحوه استفاده از حجم معاملات

اندیکاتور حجم - اندیکاتور Volume

حجم یک ابزار تحلیل تکنیکی است که بازتاب دهندۀ فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران در یک دورۀ زمانی معین است.

کاربرد

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

• اگر در حین شکل گیری یک روند صعودی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کننده وضعیت افزایش قیمت است.
• اگر در حین شکل گیری یک روند نزولی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کنندۀ وضعیت کاهش قیمت است.

• اگر حجم ها نحوه استفاده از حجم معاملات پایین بیایند اما قیمت افزایش پیدا کند می تواند علامت ضعف روند صعودی باشند چراکه ممکن است تقاضا برای سرمایه در قیمت های بالاتر متوقف شود.

محاسبه

حجم = ارزش کل/تعداد معاملات انجام شده در یک دورۀ زمانی معین

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

حجم مشکوک چیست، اطلاعاتی که به معامله‌گران کمک بزرگی می‌کند

بیشتر کاربران بورس تحت تاثیر تصمیمات یکدیگر قرار می‌گیرند. برای مثال زمانی که یکی از سهام‌های حاضر در بورس مورد استقبال چند کاربر است، به طور ناگهانی سایر کاربران نیز به این سهم روی می‌آورند. البته تقلید کردن همیشه خوب نیست، اما اگر با دانش و اطلاعات کافی الگوبرداری کنید هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید. در بعضی موارد کاربران به شدت درگیر معاملات یک سهم می‌شوند. همین امر سبب ایجاد حجم مشکوک خواهد شد. آیا می‌دانید حجم مشکوک چیست؟

در صورتی که معاملات یکی از سهام‌های بورسی به طور ناگهانی افزایش پیدا کند، ما شاهد حجم مشکوک خواهیم بود. همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم مشکوک بار مثبتی ندارد. در صورت مشاهده این حجم نباید برای خرید اقدام کنید زیرا حجم مشکوک نوعی سیگنال بازار بورس نیز به حساب می‌آید و در این مقاله با این اصطلاح بیشتر آشنا می‌شویم.

بررسی مفهوم حجم معاملات

بیشتر کاربران قدیمی با انواع روش‌های تکنیکال و تحلیلی آشنا هستند. حجم معاملات نیز یکی از همین روش‌هاست. در نتیجه کاربران زیادی به منظور تابلوخوانی و کسب اطلاعات کافی از این روش استفاده می‌کنند. آیا با مفهوم اصلی حجم معاملات آشنا هستید؟

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم معاملات، میزان معاملات انجام‌شده هر سهم را در نمودارهای مختلف نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مدیریت معاملات خود در بازار بورس استفاده از تکنیک حجم معاملات است. با بررسی حجم معاملات یکی از سهام‌های بازار بورس، می‌توانید راحت‌تر و با خیالی آسوده دست به معامله آن سهم بزنید.

با کمک نمودارهای حاضر در سایت رسمی بازار بورس می‌توانید از میزان معاملات انجام‌شده در هر یک از سهم‌ها اطلاع پیدا کنید. علاوه بر حجم معاملات، حجم مشکوک نیز می‌تواند در مدیریت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های شما کمک کند. آیا می‌دانید منظور از حجم مشکوک چیست؟ در ادامه این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم مشکوک چیست؟

سهام خودرو را در نظر بگیرید. در هفته پیش حجم معاملات روزانه آن به طور میانگین حدود 400 میلیون بود. با گذشت یک هفته به طور ناگهانی میانگین حجم معاملات روزانه این سهام به بیش از 800 میلیون رسید. در این صورت می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

به عبارت دیگر زمانی که حجم معاملات یک سهام به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. حجم مشکوک بورس در تحلیل‌های تکنیکال و تابلوخوانی نیز کاربرد دارد. شاید از خود بپرسید کاربرد حجم مشکوک چیست؟ در واقع این حجم، نوعی سیگنال در بازار بورس محسوب می‌شود.

به زبان ساده‌تر معامله‌گران با بررسی این حجم می‌توانند برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. به خاطر داشته باشید، حجم مشکوک تنها مرتبط به یک سهم خواهد بود.

برای مثال شما نمی‌توانید میانگین حجم معاملات روزانه 2 سهم متفاوت را بررسی کنید نحوه استفاده از حجم معاملات و افزایش حجم معاملات یکی از این سهام‌ها نسبت به دیگری را حجم مشکوک در نظر بگیرید. برای مثال اگر 2 سهام خودرو و فملی را مقایسه کنید و سپس حجم مشکوک بورس را به این مقایسه ارتباط دهید، سخت در اشتباه خواهید بود.

نحوه به‌وجود آمدن حجم مشکوک

بدون‌شک می‌دانید که کاربران همیشه در افزایش یا کاهش حجم معاملات یک سهام در بازار بورس بیشترین تاثیر را دارند. حجم مشکوک نیز به تاثیر کاربران بستگی خواهد داشت. بدین‌ترتیب، در صورتی که کاربران برای خرید سهامی با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود صف می‌کشند، سبب ایجاد حجم مشکوک خواهند شد.

ناگفته نماند حجم مشکوک کوچک توسط افراد و کاربران عادی ایجاد می‌شود. اما حجم مشکوک بزرگ توسط صف‌های خرید شرکت‌ها به وجود می‌آید. بنابراین در صورتی که کاربران برای یک سهم تقاضای زیادی داشته باشند و این تقاضا منطقی نباشد، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟

پیش از این نیز به اهمیت و کاربرد اصلی حجم مشکوک بورس اشاره کردیم. به طور کلی حجم مشکوک به کاربران بازار بورس کمک می‌کند تا با چشم بازتر و دانش بیشتر برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. برای مثال زمانی که شما قیمت یک سهام را طی چند ماه بررسی می‌کنید و بعد از تحلیل‌های نهایی شاهد رشد قیمتی آن سهام هستید. در نتیجه باید حجم معاملات آن سهام نیز بیشتر شود.

در واقع ارتباط مستقیمی بین بالارفتن قیمت یک سهام و افزایش حجم معاملات آن وجود دارد و در صورتی که حجم مشکوک در این تحلیل‌ها مشاهده شود، باید با دقت بیشتری به معامله سهام مورد نظر دست بزنید اما اگر قیمت یک سهام روند نزولی داشته باشد. اما حجم معاملات آن همچنان در حال صعود مشاهده شود، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟ این حجم به معامله‌گران کمک می‌کند با دانش و آرامش کافی به معاملات خود دست بزنند و سود خوبی کسب کنند. در ضمن حجم مشکوک به طور معمول کاربران را از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه دور می‌کند. همین امر سبب اهمیت بیشتر حجم مشکوک بورس خواهد شد.

آیا می‌دانید چطور می‌توان حجم مشکوک بورس را تشخیص داد؟

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری موفقت‌آمیز هستید، باید اطلاعات کافی در این مورد کسب کنید و به هیچ‌وجه بدون برنامه‌ریزی دست به کار نشوید. یکی از همین روش‌های موثر در سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز، تشخیص حجم مشکوک است. اما نحوه تشخیص حجم مشکوک چیست؟

با تابلوخوانی و کمک گرفتن از نمودارهای سهام مورد نظر خود می‌توانید وجود یا عدم وجود حجم مشکوک را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم اشخاص نحوه استفاده از حجم معاملات حقیقی و حقوقی با تقاضاهای افراطی خود سبب ایجاد حجم مشکوک می‌شوند. برای تشخیص حجم مشکوک باید به 3 مورد زیر دقت کنید:

• حجم معاملات سهام مورد نظر خود
• کمترین و بیشترین قیمت آن سهام
• نسبت خرید و فروش معامله‌گران این سهام

توصیه می‌کنیم در بازار بورس صبور باشید. قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود مدتی را به بررسی و تحلیل یک سهام مشغول شوید. در طولانی مدت می‌توانید به روند تغییر مثبت و منفی آن سهام پی ببرید. برای مثال اگر سهامی را چند وقت زیر نظر بگیرید و حجم معاملات روزانه آن 4 میلیون باشد، اما با گذر زمانی نه چندان طولانی این حجم به 40 میلیون برسد، به طور حتم حجم مشکوک رخ داده است. این اتفاق تاثیر زیادی بر روی روند بازار و قیمت آن سهام خواهد داشت.

فیلتر حجم مشکوک چیست؟

تصور کنید در بازار بورس سهامی می‌خرید و قصد دارید حجم مشکوک این سهام را بررسی کنید. چطور حجم مشکوک را مشخص خواهید کرد؟ شما با 2 روش می‌توانید از حجم مشکوک سهام مورد نظر خود باخبر شوید. روش اول اینکه وقت زیادی برای بررسی تمام معاملات انجام‌شده صرف کنید. به عبارت دیگر تمام معاملات را مورد نظر قرار بدهید تا بعد از بررسی حجم معاملات، از وجود حجم مشکوک مطمئن شوید.

روش دوم اینکه از فیلتر خاصی برای تشخیص سهم‌هایی که حجم مشکوک دارند، استفاده کنید. به زبان ساده با در نظر گرفتن یک فیلتر مشخص می‌توان سهم‌هایی را که حجم مشکوک دارند تشخیص داد.

با این روش فرمول مشخصی برای تشخیص حجم مشکوک به کار می‌برید. با ورود این کد مربوطه تمام معاملاتی که دارای حجم مشکوک هستند، به طور اتوماتیک بالا می‌آیند. از این‌رو شما راحت‌تر می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید. همیشه فیلتر کردن در جستجوی اطلاعات مورد نظر بیشترین کارایی را دارد.

فیلترهای زیادی برای شناسایی و تشخیص حجم مشکوک در بازار بورس مشاهده می‌شود. برای مثال (ct).Buy_I_Volume> [is5] *5 یکی از همین کدهای فیلترینگ است.

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم به پرسش حجم مشکوک چیست، پاسخ دهیم. زمانی که حجم معاملات یک سهم در بازار بورس به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. این نوع حجم با بررسی حجم معاملات و قیمت‌های دوره‌ای یک سهام تشخیص داده می‌شود. همچنین می‌توان از روش‌ها و فرمول‌های فیلتر حجم مشکوک نیز استفاده کرد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز و سوددهی خوب، از تمام روش‌های تکنیکال و تحلیلی استفاده می‌کنند. به همین دلیل حجم مشکوک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه حجم معاملات را به هیچ‌وجه نادیده نگیرید.

آیا تا به حال حجم مشکوکی در بازار بورس تشخیص داده‌اید؟ ممنون می‌شویم تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً نحوه استفاده از حجم معاملات در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب نحوه استفاده از حجم معاملات می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.

بررسی بروکر آمارکتس و نحوه ثبت نام در AMarkets

امارکتس یکی از بروکر های معتبر در دنیا است که برای ایرانیان بسیار مناسب بوده و کارمزد و کمیسیون کمی را دریافت می کند.

آمارکتس چیست؟

آمارکتس یک بروکر امن برای انجام معاملات در بستر اینترنت است. بروکر یک واژه بسیار مهم در اقتصاد امروز دنیا می باشد. بروکر به شرکت هایی گفته می شود که کار کارگزاری معاملات را انجام می دهند.‌ اگر بخواهیم در مورد بروکر به زبان ساده توضیح بدهیم، باید بروکر را یک شرکت کارگزاری معاملات بدانیم که دستورات معاملاتی مشتری خود، اعم از خرید یا فروش را انجام می دهد. علاوه بر انجام معاملات، بروکر ها نرخ بازار را به صورت آنلاین به مشتری های خود اعلام می کنند. با توجه به این توضیحات، آ مارکتس که یک بروکر است را می توان واسطه ای برای خرید و فروش دانست. این واسطه، فرآیند معاملات و تجارت را تسهیل می کند. بروکر های مختلف از جمله بروکر amarkets وابسته به فضای دیجیتال و اینترنت هستند. هر یک از بروکر ها یا شرکت های کارگزاری، پلتفرم مخصوص به خود را طراحی کرده اند. معاملات در بستر همین پلتفرم ها انجام می شود.

amarkets چگونه کار می کند؟

آمارکتس یک بروکر پیشرفته است که امروزه حجم معاملات زیادی در این سایت انجام می شود. بروکر آمارکتس در سال ۲۰۰۷ میلادی در جزیره سنت وینسنت به عنوان یک کارگزار معاملاتی کار خود را شروع کرد. امروزه این سایت تبدیل به یکی از معتبر ترین سایت هایی شده که در آن معاملات انجام می شود. این بروکر امروزه نمایندگی های زیادی در کشور های مختلف جهان از جمله تایلند، آفریقای جنوبی، ارمنستان و انگلیس دارد. تعداد ایرانی هایی که از این بروکر برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، افزایش قابل توجهی داشته است. در بازار معاملات ایران، این بروکر ممکن است با نام آ مارکتس نیز شناخته شود.

انواع حساب در بروکر آمارکتس

می توان در بروکر آمارکتس حساب های مختلف و متنوعی داشت. سه نوع حساب اصلی این بروکر با عنوان حساب استاندارد، حساب ثابت و همچنین حساب ecn شناخته می شوند. یکی از ویژگی ها و مزیت های این بروکر نسبت به سایر بروکر ها این است که می توانید درخواست حساب اسلامی نیز داشته باشید. پس از تایید شدن درخواست، سواپ از معاملات فلزات و فارکس برای شما حذف می شود. باید گفت این بروکر برای انجام معاملات ایمن طراحی شده و می توان در آن تراکنش های مالی مختلف انجام داد.

چه کسانی می توانند از آمارکتس استفاده کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت همه افراد می توانند در آمارکتس فعالیت داشته و کار های معاملاتی خود را انجام دهند. اما این بروکر برای آن دسته از معامله کنندگانی مناسب است که می خواهند سهام داشته و سهام خرید و فروش کنند. این کار اگر به درستی انجام شود، می تواند ریسک کم اما بازدهی نسبتا بالایی داشته باشد.

مزیت های استفاده از آمارکتس چیست؟

همان طور که می دانید بروکر های مختلفی برای انجام معاملات وجود دارد. شاید این سوال پیش بیاید که آمارکتس چه مزیت هایی دارد که می توان آن را به سایر بروکر ها ترجیح داد. یکی از مهم ترین مزیت هایی که این بروکر دارد، این است که کارمزد پایینی دریافت می کند. این بروکر سه نوع حساب را در اختیار مشتری های خود قرار می دهد. هر یک از حساب ها، کارمزد های مخصوص به خود را دارند. کارمزد حساب ثابت از ۳ پیپ شروع می شود. حساب استاندارد دارای اسپرد شناور از ۱٫۳ پیپ می باشد. حساب ecn نیز اسپرد شناور از ۰٫۰ دارد. حساب استاندارد و ثابت کمیسیون نداشته اما حساب ecn کمیسیون ۲٫۵ دلار در لات دارد. پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمام روز های هفته، یکی دیگر از مزیت های این بروکر نسبت به سایر بروکر ها است. سایر بروکر ها پشتیبانی را فقط در تایم های ادارای دارند.

بررسی امکان کپی تریدینگ و سایر ویژگی ها

یکی دیگر از مزیت هایی که آمارکتس در اختیار مشتری های خود قرار می دهد، امکان کپی تریدینگ است. امکان کپی تریدینگ تنها در چند بروکر وجود داشته و تمامی بروکر های فعال در جهان این امکان را ندارند. کپی تریدینگ به مشتریان جدید و تریدر هایی که تجربه کمی دارند کمک می کند تا بتوانند عملکرد مشتریان قدیمی تر و تریدر های با تجربه را مشاهده کرده تا از این طریق اقدامات بهتری در هنگام معاملات خود داشته باشند. همچنین این بروکر طرح های تشویقی را نیز برای مشتری های خود در نظر گرفته است. علاوه بر نحوه استفاده از حجم معاملات این مسئله، مشتریان vip این بروکر نیز امکانات گسترده تری نسبت به سایر مشتری ها خواهند داشت. مشتری های vip به آن دسته از افرادی گفته می شود که حداقل ۲۰ هزار دلار در حساب خود دارند. این فاراد می توانند از امکانات قابل توجهی مانند انجام تحلیل های پیشرفته تا سقف ۳۰ درصد کاهش سواپ و vps رایگان داشته باشند.

مزیت های آمارکتس برای ایرانیان

مواردی که از آن ها صحبت شد مزیت های آمارکتس برای همه افرادی بود که این بروکر را برای انجام کار های خود انتخاب می کنند. اما همان طور که می دانید، ایرانیان در جهان به دلیل تحریم نحوه استفاده از حجم معاملات ها، مشکلاتی در معاملات داشته و برای احراز هویت ممکن است دچار مشکل شوند. اما بروکر آمارکتس از این نظر برای ایرانیان بسیار مناسب بودن و این امکان را می دهد تا ایرانیان معاملات خود را در این بستر انجام دهند. به غیر از مشکل احراز هویت، ایرانیان مشکل وجود وقفه از زمان واریز و برداشت وجه را دارند.

آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس

ثبت نام در آمارکتس

ثبت نام در آمارکتس به دلیل پشتیبانی این بروکر از زبان فارسی کار چندان پیچیده و دشواری نیست. ابتدا باید فرمی را پر کنید که از شما مشخصات شخصی مانند نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و ایمیل را می خواهد. بعد از پر کردن این فرم سه ایمیل برای شما ارسال می شود. یک ایمیل حاوی نام کاربری و رمز عبور شما است. ایمیل دیگر مربوط به اطلاعات حساب شما و ایمیل سوم نیز در حقیقت برای تایید آدرس ایمیل شما فرستاده شده است. بعد از دریافت ایمیل ها، می توانید از طریق ایمیلی که اطلاعات پروفایل و حساب کاربری شما را فرستاده، وارد حساب شخصی خود شوید.

تایید ایمیل، شماره تلفن و مدارک

باید به ایمیلی بروید که برای تایید آدرس ایمیل شما ارسال شده است. با زدن تایید ایمیل، پیامی دریافت می کنید که آدرس ایمیل شما تأیید نحوه استفاده از حجم معاملات شده و حالا نوبت به تایید شماره تلفن می باشد. شماره تلفن را وارد کنید تا کدی برای شما ارسال شود. سپس کد را وارد کنید. در صورت تایید کد، به پروفایل شخصی خود می روید. حالا باید مدارک هویتی خود را بارگذاری کنید. بعد از ارسال عکس مدارکی مانند کارت ملی، پاسپورت و کارت بانکی، باید منتظر بمانید. معمولا بعد از ۲۴ ساعت مدارک شما بررسی و تایید خواهند شد. برای ثبت نام در این بروکر نیازی به بارگذاری اسناد محل زندگی خود ندارید. در نتیجه می توانید به راحتی حتی اگر در ایران سکونت دارید از این پلتفرم برای مبادلات مالی و تجاری خود استفاده کنید.

استراتژی‌های موفق تحلیل دامیننس

شاید بارها واژه دامیننس بیت کوین یا تتر را از معامله گران حرفه‌ای شنیده باشید. تسلط یا دامیننس بیت‌کوین و تتر، دو شاخص عالی برای خرید و فروش ارز دیجیتال هستند که به جهت ورود به معامله یا خروج از آن و همچنین برای سرمایه‌گذاری به موقع در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوتد. چرا که تتر استیبل کوینی است که برای ذخیره سرمایه استفاده می‌شود و بیت کوین از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در جهان است. بنابراین دامیننس آن‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند برای معامله انواع نحوه استفاده از حجم معاملات ارزهای دیجیتال عمل کند.

چرا دامیننس مهم است؟

دامیننس به معنای نسبت بین ارزش بازار ارز دیجیتال به کل بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین دامیننس یا تسلط در بیت کوین نشان دهنده ارزش بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و استراتژی‌های موفق‌تری داشته باشند. در واقع شاخص دامیننس بیت کوین به تحلیل شرایط بازار برای تعیین روند قوی‌تر بین بیت کوین و آلت کوین‌ها، کمک می‌کند تا بتوانند تشخیص دهند بهتر است در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند یا در آلت کوین‌ها و یا اینکه سرمایه خود را نقد نگه دارند و منتظر فرصت باشند.

نحوه استفاده از استراتژی ترید با دامیننس

قیمت ارز دیجیتال تنها راه برای تعیین ارزش آن نیست. سرمایه‌گذاران به ارزش بازار آن نیز نگاه می‌کنند تا ارزش آن را با سایر ارزها مقایسه کنند. چرا که ارزش بازار نشان می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال چقدر می‌تواند رشد کند و آیا خرید آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال بهتر است یا خیر.

با تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر می‌توانید بفهمید روند بیت کوین قوی است یا آلت کوین‌ها. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید استراتژی‌های دقیق‌تری برای معاملات خود تنظیم کنید. البته این را هم در نظر داشته باشید که این استراتژی تضمین نمی‌کند که بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها طبق پیش بینی مشخص حرکت کنند. بلکه فقط باید به عنوان راهنما همراه با سایر شاخص‌ها از آن استفاده کنید. برای استفاده از دامیننس نیز باید رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آلت کوین‌ها و رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین را بدانید.

رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین

حتما می‌دانید تتر یک استیبل کوین (قیمت پایدار) است که در زمان نوسانات بازار، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به آن تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. دامیننس تتر را با نماد USDT.D در وبسایت‌هایی مانند تریدینگ ویو، می‌توانید تحلیل کنید. دامیننس تتر نشان می‌دهد که چند درصد از سرمایه یا پول افراد به صورت USDT ذخیره شده است. دامیننس تتر می‌تواند به دو دلیل افزایش داشته باشد.

اول این که سرمایه گذاران از بیرون پول نقد وارد بازار می‌کنند که دلیل آن شرایط نامساعد اقتصاد است و دوم این است که با ریزش قیمت‌های ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران پول خود را از ارزهای دیجیتال خارج می‌کنند و آن‌ها را به USDT ذخیره می‌کنند.

رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین، یک رابطه معکوس است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، دامیننس تتر کاهش یافته و برعکس زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، دامیننس تتر افزایش خواهد داشت.

رابطه دامیننس بیت کوین با روند آلت کوین‌ها

به بیان ساده وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری یا خرید بیت کوین افزایش یافته و تقاضا برای خرید و نگهداری آلت کوین‌ها کاهش یافته است. برعکس این موضوع نیز صادق است. یعنی وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید و نگهداری آلتکوین‌ها افزایش یافته است. به این معنا که سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را وارد ارزهای دیجیتال کنند.

برای درک بهتر لازم است بدانید، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. همانند زمانی که مردم در زمان تورم سرمایه خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

در بازار ارز دیجیتال نیز وقتی روند بازار سردرگم باشد، افراد به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار کم، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

زمانی هم که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، اصطلاحا آلت سیزن (فصل آلت کوین) می‌شود. آلت کوین‌ها به دلیل نقدینگی کم و نوسانات بالایشان در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش قیمت بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال افزایش قیمت آلت کوینی مانند بند پروتکل از ۵ دلار به ۱۵ دلار در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰۰ دلار، افزایش می‌یابد. جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی برای تعیین استراتژی شما باشد.

ALTS	BTC	BTC.D
کاهش	افزایش	افزایش
کاهش مداوم	کاهش	افزایش
ثابت	ثابت	افزایش
افزایش مداوم	افزایش	کاهش
کاهش/ثابت	کاهش	کاهش
افزایش	ثابت	کاهش

دامیننس نشان دهنده این است که چه کسی قدرت بیشتری در بازار دارد (بیت کوین، آلت کوین‌ها و یا تتر). هنگامی که روند اصلی بازار را تشخیص دادید به بررسی دامیننس تتر، بیت کوین و آلت کوین‌ها بپردازید و متناسب با آن یک استراتژی مناسب، برای ورود به معامله طراحی کنید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که دامیننس نباید تنها ابزاری باشد که برای معامله از آن استفاده می‌کنید. بلکه دامیننس تنها باید یکی از ابزارهایی باشد که قبل از انجام معامله، آن را نیز بررسی می‌کنید.