حسابی برای همه معامله‌گران

حسابی برای همه معامله‌گران

▫️دلار تهران پس از یک ماه وارد کانال ۳۱ شد/ سکه هم پس از یک ماه مقاومت حساسش را پشت سر گذاشت/ حساب تجاری و غیرتجاری حسابی غوغا کرد/ منطقه سیاستمداران در بازار کجاست؟

▫️امروز قیمت دلار هرات در محدوده ۳۰ هزار و ۵۴۰ تومان باز شد. قیمت دلار تهران هم بعد از غوغا در پشت خط، کانال ۳۱ را دید. دلار تهران یک ماهی بود که وارد این کانال نشده بود.

▫️صف خرید سهمیه هم در بازار کماکان مشاهده می‌شد ولی به واسطه اینکه چشم‌انداز قطعنامه روشن نیست، بازار دست به عصا بود. عمده دلیل دست به عصا بودن بازار به این خاطر بود که معامله‌گران می‌گفتند کانال ۳۱ یک کانال سیاسی است.

▫️بانک مرکزی و سیاستمداران حاکم، دلار ۳۱ را تاب نمی‌آورند و به هر قیمتی، نرخ را برمی‌گردانند. آن‌ها توصیه می‌کردند که فعلا مالدار نشوید. مالداری اصطلاحی است که برای خرید در بازار ارز و سکه به کار می‌رود.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ را در « کف بازار »‌ ببینید.

▫️دلار تهران در کانال ۳۱ پیشروی کرد، دلار هرات از مقاومت مهم عبور کرد/ یورو درحال دپو شدن است، تتر در حال رکورد زدن/ آینده دلار و سکه در کانال جدید چیست؟

▫️امروز دلار هرات از مقاومت مهم ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان عبور کرد. مقاومتی که گفته می‌شد مجوز تثبیت دلار تهران در کانال ۳۱ است. فاصله نقدی هرات و حسابی برای همه معامله‌گران فردایی کماکان زیاد بود و همه جا صحبت از کمبود ریال در هرات است.

▫️معامله‌گران می‌گویند بازار بین دوراهی صعود و نزول اولی را انتخاب کرد اما توجه ندارند که در تجربه قبلی که دلار به کانال ۳۱ رسید حداقل یک ماه در این ناحیه گرفتار شد.

▫️همین پیش‌بینی درمورد سکه هم صادق است. سکه هم باوجود اینکه از مرزهای مقاومت مهم رد شده است، اما در تجربه قبلی نوسان زیادی در محدوده ۱۴ میلیون و حسابی برای همه معامله‌گران ۶۰۰ هزار تا ۱۵ میلیون داشته و بعد هم دچار ریزش آبشاری شده است.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را در « کف بازار » ببینید.

▫️چهارشنبه تبدیل به یک روز غیرمعمول در بازار ارز شد، نرخ‌های رسمی افزایشی بود و نرخ‌های غیررسمی کاهشی. معنی این حرکت خلاف جهت چیست؟‌ دلار رسمی دارد عقب ماندگیش را جبران می‌کند یا بازارساز آماده یک حرکت آبشاری می‌شود؟‌

▫️امروز دلار در بازار تهران بین ۳۱ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان معامله شد. این نرخ برای هرات، ۳۰ هزار و ۸۰۰ و برای سلیمانیه ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود. نکته‌ای که به چشم می‌خورد اینکه بازار امروز یک روند کاهشی داشت؛ روند کاهشی تا ساعت ۱۴ آرام بود و بعد از آن شدت هم گرفت.

▫️در این چند روز، دلار متشکل روی ۲۸ هزار و ۷۰۰ ثابت بود اما امروز ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. دلار سهمیه‌ای هم روز چهارشنبه با افزایش همراه بود. این رفتار را در دلار نیما هم می‌شد دید. امروز نرخ وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده بود. حتی در بازار سکه هم بخش رسمی بازار ، قیمت را بالاتر از نرخ‌های دیگر گزارش کرده است.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ را در « کف بازار » ببینید.

▫️۱.۳ میلیارد دلار به ذخیره بانک مرکزی اضافه شد/ زیر پای دلار هرات شل شد/ همراهی چه کسی با ابراهیم رییسی در سفر نیویورک جو بازار را نزولی کرد؟

▫️در بازار شایعه شده بود دولت بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از منابع صادرات گاز را وصول و به بانک مرکزی تحویل داده و بانک مرکزی هم ریال آن را به حساب دولت واریز کرده است. بنابراین خشاب بانک مرکزی کاملا پر است و می‌تواند هم در بازار متشکل به صورت اسکناس و هم در بازار نیما به صورت حواله مداخله کند. معامله‌گران حرفه‌ای در واکنش به این خبر احتیاط کردند و تحت تاثیر همین جو هم، زیر پای قیمت دلار در بازار هرات شل شد.

▫️یکی دیگر از عواملی که به صورت انتظاری در بازار ارز اثرگذار بود، سفر رییسی به نیویورک بود. گفته می‌شود در حاشیه این سفر امکان مذاکرات برجامی وجود دارد. وقتی در بازار شنیده شد علی باقری رییس تیم مذاکره‌کنندگان ایران در سفر رییسی، او را همراهی می‌کند، این احتمال قوت گرفت و بازار از سودای فتح کانال ۳۲ دور شد.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ را در « کف بازار » ببینید.

▫️ امروز تمامی نرخ‌های دلار و سکه کاهشی بودند؛ نه هرات توانست مقاومت اولیه خودش را بشکند نه سکه توان خروج از بن بست مثلثی را داشت. با اینحال از یک جای بازار صدای ناکوک می‌آید؛ نرخ تتر.

▫️ دلار هرات با ۳۱ هزار و ۲۵۰ شروع کرد اما نتونست مقاومت اولیه ۳۱ هزار و ۳۵۰ را بشکند. همچنین در ساعت‌هایی از بازار ، دلار نقدی بالای فردایی بود و ادامه هم دلار هرات به سمت کف ۳۱ حرکت کرد. دلار سلیمانیه هم امروز کانال ۳۲ را از دست داد. در تهران، نرخ دلار حوالی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ بین معامله‌گران دست به دست می‌شد.

▫️ یکسری از معامله‌گران نسبت به سفر رییسی و مذاکرات در نیویورک امید زیادی ندارند اما فعلا روند نرخ چیز دیگری می‌گوید. یکسری از فنی‌های بازار هم به نرخ تتر توجه دارند که اختلاف بیش از هزار حسابی برای همه معامله‌گران تومانی با دلار دارد و این‌ها می‌گویند تتر الگوی اصلاحی فلت رانینگ زده برای موج دو و شارپ بالا می‌رود. یکسری هم در جواب این دسته می‌گویند که تتر در مواقع ریزش بیت‌کوین همیشه افزایشی بوده است.

▫️می‌گویند در بازار ارز، معاملات قفل شده، نه خریداری برای دلار هست نه سکه. بعضی‌ها می‌گویند آخر ماه همیشه چنین اتفاقی می‌افتد و جیب‌ها خالی می‌شود، بعضی‌ها هم می‌گویند این آخر ماه با ماه‌های قبل فرق دارد و ریسک معامله بیشتر است. در این وضعیت، هر کانال و شهری برای خودش یک نرخ دلار و سکه گزارش می‌کند.

▫️امروز نرخ دلار هرات با 31 هزار و 320 تومان شروع به کار کرد و از ساعت 11 ، نرخ نقدی در مسیر کاهشی قرار گرفت و به 31 هزار و 150 تومان رسید. این حرکت نقدی هرات باعث شد تا از فردایی فاصله بگیرد. چرا که فردایی امروز یک راه دیگر را رفت. نرخ فردایی از ساعت 16 حسابی برای همه معامله‌گران مقاومت 31 هزار و 350 تومان را شکسته و بالای آن در حال معامله است.

▫️نرخ فروش نقدی تهران هم در معاملات امروز حوالی 31 هزار و 500 بود که تقریبا چهار روز است که روی همین عدد درحال نوسان است.

▫️در مورد آینده بازار چه سناریوهایی مطرح است؟

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز 30 شهریور 1401 را در « کف بازار » ببینید.

▫️ نرخ‌های نقدی دلار از بازار فردایی عقب افتاده، آن هم در روزهایی که به دلیل محدودیت اینترنت، بازار فردایی به راحتی گذشته نمی‌تواند کار کند. این چه معنی می‌دهد؟

▫️ از دیشب معامله‌گران می‌گفتند که پشت خط خریدار زیاد شده است. در معاملات ابتدایی امروز نقدی هرات با ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و مثل تمام روزهای هفته گذشته، در ادامه، نرخ نقدی کاهشی شد و از فردایی فاصله گرفت. آخرین نرخ نقدی هرات ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود که نسبت به پنجشنبه ۱۵۰ تومان افزایش داشته است. در بازار تهران هم دلار نقدی حوالی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ در معامله بود و هم شاهد افزایش اختلاف نقدی و فردایی بودیم.

▫️ نرخ فردایی تهران بیش از دویست تومان از نقدی بالاست. معامله‌گران می‌گفتند این خیلی عجیب است که به ازای هر ۳۰۰ تومان افزایش در فردایی، ۱۰۰ تومان افزایش در نرخ نقدی داریم. یک عده می‌گویند یک احتمالی وجود دارد که بازار نقدی به شدت تحت کنترل بازارساز قرار گرفته و به همین دلیل نرخ نقدی دچار یک عقب ماندگی نسبت به نرخ فردایی شده است.

▫️در روزی که جنس در بازار زیاد بود و خریدار کم، نرخ تهران توقف کرده است! اما در هرات تشدید فاصله فردایی و نقدی دارد یک سیگنال متناقض از تهران را می‌دهد، و صعود 50 هزار تومانی سکه هم حباب را بالای 2 میلیون تومان نگه داشته است.

▫️نرخ دلار نقدی هرات دقیقا در نقطه‌ای که بسته شده بود یعنی 31 هزار و 320 تومان شروع به کار کرد اما در ادامه روز کاهشی شد و به 31 هزار و 100 تومان رسید. همچنان در بازار هرات شاهد فاصله گرفتن نقدی از فردایی هستیم. دلار تهران همچنان در سطح 31 هزار و 600 تومان در معامله‌ست. و اختلاف هرات و تهران در نقدی بالا گرفت.

▫️درمورد آینده دلار، یکسری‌ها می‌گویند با توجه به تجربه‌های قبلی که وضعیت کشور اینگونه بوده، بعد آن نرخ بالا رفت و این دفعه هم می‌رود. عده‌ای هم می‌گویند دلار توان بالایی ندارد و با توجه زیاد بودن جنس هم باید منتظر ریزش بود. یکسری‌های دیگر که معتقدند توافق هسته‌ای شکل می‌گیرد، می‌گویند .

▫️امروز خریداران دلار از مرز هرات تشویق شدند. این تشویق خریداران دلار در مرکز را هم روانه بازار کرد. اما بعضی از معامله‌گران می‌گفتند شرکت‌ها دارند دست به خرید می‌زنند. اگر این اتفاق درست باشد چه معنی می‌دهد؟

▫️ بازار پشت‌خطی هرات دیروز داغ شده بود. همین هم باعث شد تا اولین نرخ نقدی امروز در 31 هزار و 420 تومان باز شود. در ادامه هم نرخ میل به کاهش از خودش نشان داد و به سمت حمایت 31 هزار و 350 حرکت کرد اما در از دست دادن این مرز ناکام ماند و در انتها در 31 هزار و 400 تومان بسته شد، نرخی که آخرین بار در 18 مرداد آن را دیده است. نرخ دلار نقدی تهران هم به واسطه همین افزایش در هرات در بازار امروز به 31 هزار و 700 تا 800 تومان رسید.

▫️معامله‌گران می‌گفتند خریداران دلار کم کم دارند به بازار می‌آیند؛ نکته‌ای که از دو روز پیش دارند گوشزد می‌کنند. به گفته معامله‌گران ارز فردوسی متقاضیان شرکتی دلار امروز در بازار بودند. اتفاقی که به گفته معامله‌گران می‌تواند به این معنی باشد که نهنگ‌های بازار معتقدند که فعلا نباید به مذاکرات دل خوش کرد.

▫️دلار هرات برای اولین بار وارد کانال ۳۲ شد/ سکه در کانال ۱۵ میلیون تومان قیمت خورد/ صرافی‌های فروشنده ارز سهمیه‌ای عقب کشیدند/ پیام قیمت یکسان تتر و دلار چیست؟

▫️امروز دلار هرات برای اولین بار وارد کانال ۳۲ شد، پس از آن قیمت دلار در تهران و سلیمانیه هم خیز برداشت. دلار تهران در مرز ۳۳ نوسان می‌کند و دلار سلیمانیه به میانه کانال ۳۳ جهش کرد. در بازار ارز تهران قیمت در فاصله روز پنجشنبه تا روز شنبه هزار و ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. عمده دلیلی که برای افزایش قیمت دلار در بازار عنوان می‌شود، مربوط به انتظارات در حوزه سیاسی و اجتماعی است.

▫️برخی از معامله‌گران می‌گویند خبر تحریم‌های جدید ذهنیت‌ها درباره احیای برجام را منفی‌تر از قبل کرد، تداوم تجمعات در شهرهای کشور هم از منظر معامله‌گران یکی از ریسک‌های بازار شده است.

▫️سکه هم کانال ۱۵ میلیون‌ را فتح کرد و در سطح ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروش می‌رفت. حباب سکه با افزایش به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۹ مهر ۱۴۰۱ را در « کف بازار » ببینید.

▫️دلار تهران وارد کانال 33 شد/ هرات بالای سطح حمایتی ماند/ معامله‌گران می‌گویند خریداران دلار را روی هوا می‌زنند/ بازار چه تفسیری از آزادی زندانی و دلارهای مسدودی دارد؟

▫️امروز قیمت دلار نزولی آغاز به کار کرد. هم در هرات و هم در تهران قیمت‌ها افت کرد. خبر تبادل زندانی با ارزهای بلوکه شده معامله‌گران را محتاط کرد. قبل از این بارها شایعه آزادسازی ارزهای بلوکه شده مطرح شده بود ولی محقق نشد بطوریکه معامله‌گران دیگر این شایعه را جدی نمی‌گرفتند.

▫️دلار تهران نوسان رو به بالا کرد، چرا؟ توضیح معامله‌گران سر راست بود: الان همه دلار را روی هوا می‌زنند. از نگاه آن‌ها فروشنده کم شده است و خریدار رغبت بیشتری به خرید دارد. معامله‌گران مدعی‌اند ارزهای توافقی و سهمیه‌های فروش رفته برخلاف روزهای قبل، به سرعت به بازار برنمی‌گردد و تریدرها هولدر شدند یعنی ترجیح می‌دهند بجای خرید و فروش روزانه، فعلا نگهدارنده دلار باشند.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز 10 مهر 1401 را در « کف بازار » ببینید.

▫️امروز در بازار روز اولین‌ها بود/ دلار سهمیه‌ای به کانال ۳۲ رفت، دلار هرات در کانال ۳۳ باز شد/ همکاری با آژانس و تبادل زندانی با دلارهای نفتی کماکان خبر داغ بازار است/ قطعی اینترنت دلار را ارزان کرد یا گران؟

▫️امروز دلار هرات در کانال ۳۳ باز شد، باز شدن دلار در این کانال، بی‌سابقه‌ترین اتفاق برای قیمت دلار هرات بود. البته این رکورد بی‌سابقه دوامی نداشت و هرات تا ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین آمد. قیمت دلار در تهران در سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان باز شد اما در ادامه روز کاهشی شد. کف ۳۳ هزار حمایت شد تا تهران شاهد تغییر کانال نباشد.

▫️از نگاه معامله‌گران قطعی اینترنت در افزایش قیمت دلار تاثیر داشته است. برخی هم معتقدند اگر قیمت را بالا نبرده کف محکمی برای کاهش‌های پرفشارتر شده است. معامله‌گران می‌گویند قطعی اینترنت معاملات را کند کرده و حتی موجب شده گرایش حضور در بازار بیشتر شود. باتوجه به اینکه در فضای کنونی کمتر کسی فروشنده است این افزایش حضور، خودش را در سمت تقاضا نشان میدهد.

▫️جزییات بازار ارز و سکه امروز ۱۲ مهر را در « کف بازار » ببینید.

حس بدشانس بودن در معامله

تقریباً همه معامله‌گران روزی با «چالش‌های همه­ گیر معامله‌گری» مواجه بوده ­اند. این چالش­ های فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سود‌ها از دست می­روند، یا زیان­‌ها افزایش می­ یابند.

به گزارش بورس نیوز ، ممکن است این ۵ کار را اشتباه انجام می‌دهید

تقریباً همه معامله‌گران روزی با «چالش‌های همه­ گیر معامله‌گری» مواجه بوده ­اند. این چالش­ های فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سود‌ها از دست می­روند، یا زیان­‌ها افزایش می­ یابند. این دوره ­های زیان یا فعالیت­‌های بی ثمر می­توانند در هر زمانی برای هر کسی رخ دهند. گاهی ممکن است به سبب تغییر جهت بازار این مشکل رخ دهد؛ گاهی نیز، ممکن است به این علت باشد که معامله­‌گر استرتژی­ اش را تغییر داده است یا دیگر به پلن مشخصی پایبند نیست. فارغ از علت، معامله­‌گر می‌تواند ۵ سؤال از خود بپرسد تا مشکل را شناسایی و بررسی کند؛ بدین­ ترتیب، او می­تواند تغییرات را آغاز کند و امید وارانه به روند سودآوری بازگردد.

پرسش­‌ها

پرسش ­های زیر باید تا حد ممکن صادقانه و کامل پاسخ داده شوند. هرکدام از آن‌ها شرایط جاری بازار و استراتژی شخصی معامله­‌گر را بررسی می­کند. معامله­‌گران باید بدانند که معاملات زیان­ده برای هر کسی رخ می­دهد و حتی برای بهترین سیستم­‌های معامله­‌گری نیز ممکن است زنجیره ­ای از زیان­ها پیش آید. بنابراین، نباید با هر زیان، قوانین و استراتژی­‌های معاملاتی را بازبینی کرد. این پرسش ­ها زمانی باید استفاده شوند که معامله ­گر روی گردونه (دور) زیان افتاده است. این پرسش­‌ها باید معامله ­گر را مدام در مسیر نگه دارد و کمک کند از آغاز در دام آن «چالش­‌های فراگیر» نیفتد.

بر اساس روش­ هایم، آیا معامله من در جهت ایجاد سود حرکت می ­کند؟

بازار‌ها پیوسته پایین و بالا می­روند، از حالت بدون روند خارج شده، روند دار می­شوند و دوباره به شرایط بی­ روند برمی­گردند؛ بنابراین آنجه در شرایطی خاص به کار می ­آید، ممکن است در شرایط دیگر کاربردی نداشته باشد. طرح معاملاتی ممکن است بدون نقص اجرا شود، اما اگر در جای نامناسب به کار گرفته شود، به شکست منجر خواهد شد.

بنابراین، معامله­‌گران باید نقاط ورود، حد زیان­ها، و حد سود‌ها و استراتژی­‌های مدیریت سرمایه‌شان را با شرایط بازار تعیین کنند. در غیر این صورت، باید تا وقوع شرایط مناسب، از باز کردن معامله اجنتاب کنند یا استراتژی­‌های جایگزین برای چنین شرایطی ایجاد کنند.

معامله ام در جهت روند است یا خلاف آن؟

بسیاری از معامله ­گران استراتژی­‌هایی را توسعه می­ دهند که بتوانند با آن‌ها از روند کسب سود کنند. روند‌ها در تایم ­فریم­‌های گوناگون شکل می­گیرند و معامله­‌گر باید توجه کند که کدام روند‌ها برای معامله مناسب‌ترند.

معامله در جهت روند، می ­تواند بر اساس دید معامله ­گر متفاوت باشد: ممکن است روند کوتاه ­مدت به سمتی برود، اما روند بلندمدت در همان زمان خلاف آن جهت باشد؛ بنابراین تشخیص روند در تایم ­فریم­‌های مختلف و انتخاب یکی از آن‌ها برای معامله، فاکتوری تعیین‌کننده در موفقیت معامله است.

اگر با استفاده از استراتژی دنباله­ روی روند همچنان معاملات زیان­ده باشند، معامله ­گر باید بررسی کند که آیا اصلاً بازار روند دارد یا خیر. اگر بازار روند دار باشد، احتمالاً نقطه ورود بسیار دیر تعیین شده است یا حد زیان بسیار نزدیک قیمت است. اگر استراتژی به نظر سودآور باشد (اما در عمل این­طور نباشد)، باید بررسی کرد که آیا قوانین استراتژی کاملاً رعایت می­ شوند. ممکن است مشکل در استراتژی نباشد، بلکه تریدر با نداشتن نظم باعث به و جود آمدن آن شده باشد.

آیا من قواعدی برای ورود و خروج دارم و آیا کاملاً آن‌ها را رعایت می­کنم؟

هنگامی «چالش­‌های همه گیر معامله­‌گری» رخ می­دهد که تریدر طرح کاملی برای نحوه ورود به معاملات و خروج از آن‌ها ندارد. آیا قوانین ورود و خروج با جزئیات نوشته شده ­اند؟ جزئیات باید شامل نحوه و زمان ورود و خروج باشد.

معامله­‌گران حتی باید کوچک­ترین تغییرات در طرح معاملاتی را بررسی کنند. برای مثال، آیا به محض صدور سیگنال، معامله باز کنند یا صبر کنند قیمت بسته شود، و برعکس. چنین تغییراتی می­تواند پویایی استراتژی را تغییر دهد. همچنین، معامله ­گر باید از خود بپرسد: آیا قواعد خرید و فروش من آزموده شده­ اند؟ و فرض­های پنهان این قواعد چیست؟ برای تست کارایی هر استراتژی می­توان از بررسی گذشته قیمت، معاملات مجازی یا حساب ­های دمو استفاده کرد.

آیا با همه سیگنال­‌های استراتژی معامله می­ کنم یا فقط تعداد خاصی را انتخاب می ­کنم؟

زمانی که سیستمی ایجاد می­ شود، به خصوص زمانی که بر اساس تست گذشته ایجاد شده، فرض می‌شود که تریدر همه سیگنال­‌ها را معامله خواهد کرد. اگر معامله­‌گران خاص بعضی سیگنال­‌ها را فیلتر می‌کنند، در معاملات واقعی نیز باید ان‌ها را نادیده بگیرند؛ بنابراین معامله­‌گر باید از خود بپرسد ایا دقیقاً منطبق بر استراتژی معامله می ­کنم یا تعداد معاملات را بسیار زیاد یا بسیار کم می­ کنم؛ اگر معاملات بیشتری باز می­ شود، باید بررسی کند که کدام­یک بخشی از طرح معامله نبوده ­اند. نباید طرح معاملاتی را مقصر دانست. معامله ­گر باید تا زمانی که معاملات با سیستمی سودده به ثمر بنشینند، از این معاملات اضافه دست بردارد. اگر همه سیگنال­‌ها معامله نمی­شوند، فرض سودآوری استراتژی می­تواند به ­شدت مخدوش شود. معامله­‌گران باید بررسی کنند معاملاتی که از آن‌ها صرف­نظر کرده ­اند سودده بود ه­اند یا خیر. اگر چنین بوده، ازاین ­پس، همه سیگنال­‌ها را معامله کنند.

آیا قواعد مدیریت سرمایه دارم و آن‌ها را رعایت می­کنم؟

یکی از مهم­ترین نکات معامله ­گری مدیریت سرمایه است. در هر معامله، ریسک معامله­‌گر باید به مقدار ناچیزی محدود شود، در حالت ایده آل کمتر از یک درصد اصل سرمایه؛ بنابراین معامله ­گر باید از خود بپرسد: اگر قواعد مدیریت سرمایه مناسب هستند، آیا من آن‌ها را رعایت می‌کنم؟

سر خوردنم مکن است قواعد مناسب باشند، اما آیا در معاملات واقعی زیان­ها بیشتر از حد پذیرفته شده می‌شوند یا خیر. اسلپیج در معنای لغوی به معنای سر خوردن است و به تغییر قیمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط کارگزار گفته می‌شود و کارمزدها، می­توانند زیان­ها را بیش از حد پیش­بینی­ شده کنند و یک استراتژی سودده را خراب کنند.

البته اگر درست­ و حسابی به ریسک پرداخته نشده باشد. اگر زیان­‌ها پیوسته بسیار بیش از حد پیش ­بینی­ شده هستند، حجم معاملات حسابی برای همه معامله‌گران را کاهش دهید، یا به کارگزاری مراجعه کنید که کارمزدش کمتر باشد، و یا به­ کلی در این بازار معامله نکنید؛ زیرا ممکن است اسلپیج آن به قدری زیاد باشد که نتوان به­ درستی ریسک را کنترل کرد.

سخن پایانی

زیان­‌های پیاپی برای هر کسی پیش می ­آید، مخصوصاً زمانی که فرد به اندازه کافی ترید کرده باشد. منشأ «چالش ­های همه گیر» یا بازار است یا معامله­‌گر معامله­‌گران با بررسی دقیق سیستم معاملاتی­ شان می‌توانند رشته زیان‌ها را پاره کرده، امیدوارانه به سود برسند.

پایش مداوم بازار‌ها و بررسی کارایی سیستم نیز از دیگر راه ­های رسیدن به این منظور هستند. معامله­‌گر همچنین باید بررسی کند که معاملاتش در جهت روند هستند یا خلاف آن. آیا قواعد کارامد ورود، خروج و مدیریت سرمایه دارد؛ آیا همه سیگنال­ها معامله می­ شوند، یا مهم­تر از آن، همه قواعد رعایت می­ شوند؟ با آزمودن بازار و بررسی دقیق طرح معاملاتی (و چگونگی اجرای آن) ریشه مشکلات را می­توان یافت و با اقدامات مناسب وضعیت را اصلاح کرد.

انواع حساب در بروکر آلپاری✔ و شرایط معاملاتی آن در فارکس

در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از بروکر های فارسی زبان پر استفاده در بازار فارکس به نام بروکر الپاری معرفی کرده و در این مقاله ما قصد داریم به انواع حساب در بروکر آلپاری فارکس در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد صحبت کنیم و مزایا و معایب و ویژگی های هر یک از حسابهای آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

انواع حساب در بروکر آلپاری

آلپاری یکی از معروف ترین و پر استفاده ترین بروکرهای بازار فارکس در بین ایرانیان می باشد. یکی از ویژگی‌های مهم آلپاری که باعث شده است توجه تعداد بسیار زیادی از فارسی زبانان به آن جلب شود، پشتیبانی از زبان فارسی می باشد به گونه‌ای که استفاده از این برنامه به راحتی برای هر کسی که به زبان فارسی سخن می گوید امکان پذیر می باشد.

علاوه بر این قابلیت بسیار خوب حساب در بروکر آلپاری از انواع مختلفی از حسابهای معاملاتی پشتیبانی می کند که هر کدام از این حساب ها می تواند ویژگی ها و امکانات خاص و مهمی را در اختیار تریدر ها قرار دهد.

حساب های کاربری ارائه شده در بروکر آلپاری را میتوان دسته دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

۱)حساب های حقیقی

۲)حساب های مجازی یا دمو

۳)حساب های پم PAMM

در ادامه این مقاله که جزوی از مباحث مهم دوره آموزش فارکس در مشهد آکادمی پارسیان بورس می باشد، درباره هر کدام از حسابهای معاملاتی ذکر شده در بروکر آلپاری بحث کرده و ویژگی های آنها را برای شما بیان می کنیم. گفتنی است پارسیان بورس درحال گسترش دوره‌های حضوری فارکس خود در سراسر کشور است، از صفحه آموزش فارکس می‌توانید لیست این دوره‌ها را مشاهده کنید!

حساب مجازی یا دمو در بروکر حسابی برای همه معامله‌گران آلپاری:

قبل از اینکه با مفهوم حساب مجازی یا دمو و امکانات و ویژگی های آن آشنا شویم می خواهیم به معرفی دو عدد از برنامه های ارائه شده در زمینه بازار فارکس که از بروکر آلپاری نیز پشتیبانی می کنند نام ببریم. برنامه متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ دو عدد از کاربردی ترین برنامه های ارائه شده در زمینه بازار فارکس می باشد که شما می توانید به راحتی از برنامه گوگل پلی آن را دانلود و استفاده کنید.

منظور از حساب مجازی یا دمو نوعی از حسابهای معاملاتی می باشد که احتیاج به واریز کردن پول از سمت شخص استفاده کننده و یا همان تریدر ندارد، در واقع این حساب شما را در فضای واقعی بازار قرار می‌دهد و مقداری پول که آن نیز توسط خود شما انتخاب می شود در حساب معاملاتی شما قرار می دهد و شما می توانید با استفاده از آن پول و جفت ارز ها و یا سهام هایی که در بروکر آلپاری در اختیار شما قرار داده می شود معاملات خود را انجام داده و به آزمودن دانش و اطلاعات خود در زمینه معاملات در بازار فارکس بپردازید.

در حقیقت مقدار پولی که شما وارد هر معامله می کنید پولی مجازی است و هیچ تاثیری بر روند معاملات سهم ندارد فقط این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که دانسته های خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیازمایید بدون این حسابی برای همه معامله‌گران که هیچ ضرری متحمل بشوید.

انواع حساب حقیقی در بروکر آلپاری

در این قسمت می خواهیم درباره حساب های واقعی نظیر (حساب Nano MT4، حساب Standard MT4، حساب Standard MT5، حساب ECN MT4، حساب ECN MT5، حساب Pro ECN MT4، حساب پم بروکر آلپاری) که میتوان در بروکر آلپاری افتتاح کرد صحبت کنیم.

این حساب ها برخلاف حساب دمو و مجازی نیاز به واریز پول از سمت شخص باز کننده حساب دارد و تمام ضرر و زیان وی بر اساس اتفاقات صورت گرفته در معاملات او را محاسبه می شود و به پول و اضافه و از آن کم خواهد شد.

۱)حساب Nano MT4

ابتدا می خواهیم درباره حساب نانو صحبت کنیم. حساب نانو حسابی می باشد که بسیار مورد استفاده کسانی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند قرار می گیرد، علاوه بر افراد ذکر شده معامله گران حرفه ای و با تجربه هم که دوست دارند استراتژی هایی با ریسک پایین در پیش بگیرند میتوانند از این نوع حساب معاملاتی بروکر آلپاری استفاده می کند.

از ویژگی های حساب نانو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• موجودی حساب شما در حساب نانو بر اساس سنت نمایش داده میشود.
• از جمله ابزارهایی که در این حساب معاملاتی در اختیار تریدر ها قرار می گیرد می توان به ۳۳ جفت ارز و دو فلز اشاره کرد.
• پشتیبانی از بیشتر استراتژی های تجاری مانند اسکالپینگ
• استاپ لاست ۱۰ درصدی
• انجام معاملات سریع
• حداکثر حجم معاملات ۱۰۰لات
• ماکزیمم معاملات باز : ۲۵۰ معامله
• امکان معامله بر روی همه ی نماد ها به جز ارز های دیجیتال

حساب Standard MT4

حساب استاندارد که در برنامه متاتریدر ۴ در اختیار تمام تریدرها قرار می‌گیرد حسابی است که می تواند به آسانی توسط کسانی که دارای اطلاعات کافی از بازار فارکس هستند مورد استفاده قرار بگیرد.

برخی از ویژگی های ارائه شده در حساب استاندارد بروکر آلپاری به شرح زیر می باشد:

• ارز پایه مورد استفاده در این حساب دلار و یورو می باشد
• دادن امکان معامله در ۳۳ جفت ارز و دو فلز به تریدر ها
• تعداد معاملات باز : ۵۰۰ معامله
• حساب معاملاتی بدون بهره
• انجام معاملات سریع
• اردر گذاری سریع

Standard MT5

از نظر کارکرد و کارایی این حساب استاندارد نیز کاملاً مشابه حساب قبلی می باشد، تنها تفاوتی که در بین این دو حساب می توانیم مشاهد کنیم، پلتفرم ارائه دهنده آن ها می باشد به گونه‌ای که این حساب توسط اپلیکیشن متاتریدر ۵ در اختیار تریدر ها قرار داده میشود و محدودیت دیگری که این حساب دارد این است که، این حساب نیازمند حداقل موجودی ۱۰۰ دلار یا یورو می باشد.

بخشی از ویژگی های ارائه شده توسط این حساب بروکر آلپاری شامل:

• قابلیت پشتیبانی از ۲۲ رمز ارز
• بدون اسپرد
• اسپرد شناور
• معاملات سریع

ECT MT4

حساب ای سی ان که در اپلیکیشن متاتریدر ۴ در بروکر آلپاری در اختیار تریدر حسابی برای همه معامله‌گران ها قرار می گیرد مخصوص استفاده تریدر های حرفه ای و با تجربه می باشد که دوست دارند در یک محیط تجارت اتوماتیک به انجام تراکنش ها و معاملات خود بپردازند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این حساب تجاری که باعث افزایش سرعت در انجام معامله ها شده عدم دریافت بهره می باشد، به این صورت که این حساب بهره ی هر معامله را در اسپرد آن حساب می کند.

حال به معرفی برخی از ویژگی های این حساب به صورت خلاصه می پردازیم:

• بدون بهره بودن این حساب معاملاتی
• اسپرد متغیر و محاسبه بهره در آن
• پشتیبانی از ارز های دیجیتال و شاخص های بورس آمریکا

حساب ECN MT5

این حساب نیز از نظر ویژگی ها و شیوه استفاده کاملا مشابه حساب قبلی می باشد با این تفاوت که اپلیکیشن مورد نیاز برای استفاده از متاتریدر ۵ بوده و برخلاف حساب قبلی دارای محدودیت حداقل موجودی حساب به میزان ۵۰۰ دلار یا یورو می باشد. اسپرد محاسبه شده در این حساب معاملاتی صفر است اما کارمزد بروکر در هنگام استفاده از این حساب معاملاتی شش دلار می باشد.

حساب Pro ECN MT4

از جمله ویژگی هایی که بروکر آلپاری برای این نوع حساب خود که در اختیار تریدر ها قرار داده است میتوان نام برده این است که با استفاده از تکنولوژی ای سی ان در این حساب، تمامی سفارشات و اردر های تریدر ها بدون تأخیر زمانی ارسال و ثبت میشود.

از دسترسی های این حساب کاربری میتوان به دسترسی به ۲۶ جفت ارز، دو نماد سی اف دی کالا، شش نماد شاخص بازار، یک نماد ارز دیجیتال و دو فلز گرانبها اشاره کرد. محدودیتی که این حساب همانند حساب قبلی دارد، محدودیت حداقل موجودی حساب به میزان ۵۰۰ دلار یا یورو می باشد. اسپرد حساب صفر و کارمزد بروکر در استفاده از این حساب مبلغ شش دلار می باشد .

حساب پم PAMM در بروکر آلپاری

یکی از بهترین حسابها و درواقع یک از جالب ترین امکاناتی که بروکر آلپاری در اختیار تریدر های استفاده کننده از آن قرار داده است، حساب پم می باشد. این حساب مخصوص کسانی میباشد که مایل به سرمایه گذاری در بازار فارکس بوده اما وقت تحلیل و یادگیری این بازار را ندارند.

نحوه کارکرد این حساب بروکر آلپاری به این گونه است که شما پس از افتتاح این حساب و شارژ کردن موجودی حساب خود این حسابی برای همه معامله‌گران موجودی را در اختیار تریدرهای باتجربه که در بازار فارکس در حال فعالیت می باشند قرار داده و آنها با پول شما معامله کرده و در ازای فعالیتی که بر روی دارایی شما انجام می دهند از شما کارمزد دریافت می کنند.

کدام حساب بروکر آلپاری بهتر است؟

همانطور که در توضیحات هر حساب کاربری بروکر آلپاری اشاره کردیم هر کدام از این حساب ها ویژگی های خاص خود را دارند و در واقع اینکه شما از کدام یک از این حساب ها استفاده کنید بستگی به شرایط و وضعیت اطلاعاتی شما در بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال دارد.

برای مثال اگر شما می خواهید اطلاعات و داده های خود را در زمینه بازار فارکس و ارز های دیجیتال مورد آزمایش و آزمون قرار دهید می توانید از حسابهای دمو استفاده کنید که هیچ ضرری را متحمل شوید و به راحتی به آزمون و خطا در بازار فارکس بپردازید.

اگر شما می خواهید با مقداری پول کم معاملات خود را در بازار فارکس انجام دهید می توانید از حساب های نانو استفاده کنید. در این حساب همانطور که گفته شد واحد معاملاتی ما سنت می باشد، این به این معنی است که اگر شما حتی مبلغ یک دلار را در حساب معاملاتی خود واریز کنید موجودی شما ۱۰۰۰ سنت نمایش داده میشود و شما می توانید با این هزار سنت به انجام معاملات خود بپردازید و ریسک ضرر کردن را برای خود کاهش دهید.

اما اگر شما تریدر با تجربه ای در زمینه فارکس هستید می توانید از حساب های استاندارد در هر کدام از متاتریدر های ۴ و یا ۵ استفاده کنید که در این نوع حساب ها شما میتوانید با حتی ۲۰ دلار شروع به انجام معاملات خود کنید به صورت کلی می توانیم بگوییم که این دو حساب یعنی حساب نانو و حساب استاندارد برای شروع کار در بازار فارکس حساب های خوب و کاربردی محسوب می شود.

اگر شما وقت کافی برای انجام معاملات در بازار فارکس را ندارید اما دوست دارید که پول خود را در بازارهای معاملاتی سرمایه گذاری کنید می توانید از حساب پم PAMM استفاده کنید و در نهایت افرادی که تجربه، دانش و اطلاعات بسیار زیادی در زمینه ارز های دیجیتال و فارکس دارند میتوانند از حسابهای پرو برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

حس بدشانس بودن در معامله

تقریباً همه معامله‌گران روزی با «چالش‌های همه­ گیر معامله‌گری» مواجه بوده ­اند. این چالش­ های فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سود‌ها از دست می­روند، یا زیان­‌ها افزایش می­ یابند.

به گزارش بورس نیوز ، ممکن است این ۵ کار را اشتباه انجام می‌دهید

تقریباً همه معامله‌گران روزی با «چالش‌های همه­ گیر معامله‌گری» مواجه بوده ­اند. این چالش­ های فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سود‌ها از دست می­روند، یا زیان­‌ها افزایش می­ یابند. این دوره ­های زیان یا فعالیت­‌های بی ثمر می­توانند در هر زمانی برای هر کسی رخ دهند. گاهی ممکن است به سبب تغییر جهت بازار این مشکل رخ دهد؛ گاهی نیز، ممکن است به این علت باشد که معامله­‌گر استرتژی­ اش را تغییر داده است یا دیگر به پلن مشخصی پایبند نیست. فارغ از علت، معامله­‌گر می‌تواند ۵ سؤال از خود بپرسد تا مشکل را شناسایی و بررسی کند؛ بدین­ ترتیب، او می­تواند تغییرات را آغاز کند و امید وارانه به روند سودآوری بازگردد.

پرسش­‌ها

پرسش ­های زیر باید تا حد ممکن صادقانه و کامل پاسخ داده شوند. هرکدام از آن‌ها شرایط جاری بازار و استراتژی شخصی معامله­‌گر را بررسی می­کند. معامله­‌گران باید بدانند که معاملات زیان­ده برای هر کسی رخ می­دهد و حتی برای بهترین سیستم­‌های معامله­‌گری نیز ممکن است زنجیره ­ای از زیان­ها پیش آید. بنابراین، نباید با هر زیان، قوانین و استراتژی­‌های معاملاتی را بازبینی کرد. این پرسش ­ها زمانی باید استفاده شوند که معامله ­گر روی حسابی برای همه معامله‌گران گردونه (دور) زیان افتاده است. این پرسش­‌ها باید معامله ­گر را مدام در مسیر نگه دارد و کمک کند از آغاز در دام آن «چالش­‌های فراگیر» نیفتد.

بر اساس روش­ هایم، آیا معامله من در جهت ایجاد سود حرکت می ­کند؟

بازار‌ها پیوسته پایین و بالا می­روند، از حالت بدون روند خارج شده، روند دار می­شوند و دوباره به شرایط بی­ روند برمی­گردند؛ بنابراین آنجه در شرایطی خاص به کار می ­آید، ممکن است در شرایط دیگر کاربردی نداشته باشد. طرح معاملاتی ممکن است بدون نقص اجرا شود، اما اگر در جای نامناسب به کار گرفته شود، به شکست منجر خواهد شد.

بنابراین، معامله­‌گران باید نقاط ورود، حد زیان­ها، و حد سود‌ها و استراتژی­‌های مدیریت سرمایه‌شان را با شرایط بازار تعیین کنند. در غیر این صورت، باید تا وقوع شرایط مناسب، از باز کردن معامله اجنتاب کنند یا استراتژی­‌های جایگزین برای چنین شرایطی ایجاد کنند.

معامله ام در جهت روند است یا خلاف آن؟

بسیاری از معامله ­گران استراتژی­‌هایی را توسعه می­ دهند که بتوانند با آن‌ها از روند کسب سود کنند. روند‌ها در تایم ­فریم­‌های گوناگون شکل می­گیرند و معامله­‌گر باید توجه کند که کدام روند‌ها برای معامله مناسب‌ترند.

معامله در جهت روند، می ­تواند بر اساس دید معامله ­گر متفاوت باشد: ممکن است روند کوتاه ­مدت به سمتی برود، اما روند بلندمدت در همان زمان خلاف آن جهت باشد؛ بنابراین تشخیص روند در تایم ­فریم­‌های مختلف و انتخاب یکی از آن‌ها برای معامله، فاکتوری تعیین‌کننده در موفقیت معامله است.

اگر با استفاده از استراتژی دنباله­ روی روند همچنان معاملات زیان­ده باشند، معامله ­گر باید بررسی کند که آیا اصلاً بازار روند دارد یا خیر. اگر بازار روند دار باشد، احتمالاً نقطه ورود بسیار دیر تعیین شده است یا حد زیان بسیار نزدیک قیمت است. اگر استراتژی به نظر سودآور باشد (اما در عمل این­طور نباشد)، باید بررسی کرد که آیا قوانین استراتژی کاملاً رعایت می­ شوند. ممکن است مشکل در استراتژی نباشد، بلکه تریدر با نداشتن نظم باعث به و جود آمدن آن شده باشد.

آیا من قواعدی برای ورود و خروج دارم و آیا کاملاً آن‌ها را رعایت می­کنم؟

هنگامی «چالش­‌های همه گیر معامله­‌گری» رخ می­دهد که تریدر طرح کاملی برای نحوه ورود به معاملات و خروج از آن‌ها ندارد. آیا قوانین ورود و خروج با جزئیات نوشته شده ­اند؟ جزئیات باید شامل نحوه و زمان ورود و خروج باشد.

معامله­‌گران حتی باید کوچک­ترین تغییرات در طرح معاملاتی را بررسی کنند. برای مثال، آیا به محض صدور سیگنال، معامله باز کنند یا صبر کنند قیمت بسته شود، و برعکس. چنین تغییراتی می­تواند پویایی استراتژی را تغییر دهد. همچنین، معامله ­گر باید از خود بپرسد: آیا قواعد خرید و فروش من آزموده شده­ اند؟ و فرض­های پنهان این قواعد چیست؟ برای تست کارایی هر استراتژی می­توان از بررسی گذشته قیمت، معاملات مجازی یا حساب ­های دمو استفاده کرد.

آیا با همه سیگنال­‌های استراتژی معامله می­ کنم یا فقط تعداد خاصی را انتخاب می ­کنم؟

زمانی که سیستمی ایجاد می­ شود، به خصوص زمانی که بر اساس تست گذشته ایجاد شده، فرض می‌شود که تریدر همه سیگنال­‌ها را معامله خواهد کرد. اگر معامله­‌گران خاص بعضی سیگنال­‌ها را فیلتر می‌کنند، در معاملات واقعی نیز باید ان‌ها را نادیده بگیرند؛ بنابراین معامله­‌گر باید از خود بپرسد ایا دقیقاً منطبق بر استراتژی معامله می ­کنم یا تعداد معاملات را بسیار زیاد یا بسیار کم می­ کنم؛ اگر معاملات بیشتری باز می­ شود، باید بررسی کند که کدام­یک بخشی از طرح معامله نبوده ­اند. نباید طرح معاملاتی را مقصر دانست. معامله ­گر باید تا زمانی که معاملات با سیستمی سودده به ثمر بنشینند، از این معاملات اضافه دست بردارد. اگر همه سیگنال­‌ها معامله نمی­شوند، فرض سودآوری استراتژی می­تواند به ­شدت مخدوش شود. معامله­‌گران باید بررسی کنند معاملاتی که از آن‌ها صرف­نظر کرده ­اند سودده بود ه­اند یا خیر. اگر چنین بوده، ازاین ­پس، همه سیگنال­‌ها را معامله کنند.

آیا قواعد مدیریت سرمایه دارم و آن‌ها را رعایت می­کنم؟

یکی از مهم­ترین نکات معامله ­گری مدیریت سرمایه است. در هر معامله، ریسک معامله­‌گر باید به مقدار ناچیزی محدود شود، در حالت ایده آل کمتر از یک درصد اصل سرمایه؛ بنابراین معامله ­گر باید از خود بپرسد: اگر قواعد مدیریت سرمایه مناسب هستند، آیا من آن‌ها را رعایت می‌کنم؟

سر خوردنم مکن است قواعد مناسب باشند، اما آیا در معاملات واقعی زیان­ها بیشتر از حد پذیرفته شده می‌شوند یا خیر. اسلپیج در معنای لغوی به معنای سر خوردن است و به تغییر قیمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط کارگزار گفته می‌شود و کارمزدها، می­توانند زیان­ها را بیش از حد پیش­بینی­ شده کنند و یک استراتژی سودده را خراب کنند.

البته اگر درست­ و حسابی به ریسک پرداخته نشده باشد. اگر زیان­‌ها پیوسته بسیار بیش از حد پیش ­بینی­ شده هستند، حجم معاملات را کاهش دهید، یا به کارگزاری مراجعه کنید که کارمزدش کمتر باشد، و یا به­ کلی در این بازار معامله نکنید؛ زیرا ممکن است اسلپیج آن به قدری زیاد باشد که نتوان به­ درستی ریسک را کنترل کرد.

سخن پایانی

زیان­‌های پیاپی برای هر کسی پیش می ­آید، مخصوصاً زمانی که فرد به اندازه کافی ترید کرده باشد. منشأ «چالش ­های همه گیر» یا بازار است یا معامله­‌گر معامله­‌گران با بررسی دقیق سیستم معاملاتی­ شان می‌توانند رشته زیان‌ها را پاره کرده، امیدوارانه به سود برسند.

پایش مداوم بازار‌ها و بررسی کارایی سیستم نیز از دیگر راه ­های رسیدن به این منظور هستند. معامله­‌گر همچنین باید بررسی کند که معاملاتش در جهت روند هستند یا خلاف آن. آیا قواعد کارامد ورود، خروج و مدیریت سرمایه دارد؛ آیا همه سیگنال­ها معامله می­ شوند، یا مهم­تر از آن، همه قواعد رعایت می­ شوند؟ با آزمودن بازار و بررسی دقیق طرح معاملاتی (و چگونگی اجرای آن) ریشه مشکلات را می­توان یافت و با اقدامات مناسب وضعیت را اصلاح کرد.

فیبوناچی لگاریتمی بهتر است یا حسابی؟

فیبوناچی لگاریتمی و حسابی در واقع یک ابزار با تنظیمات متفاوت هستند. زمانی که از نمودار لگاریتمی استفاده می کنید بهتر است از فیبوناچی لگاریتمی و زمانی که از نمودار حسابی استفاده می‌کنید بهتر است از تنظیمات پیشفرض ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

نمودار حسابی یک مقیاس نموداری است که در آن قیمت ها در محور Y ‌ با فواصل مساوی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند اما نمودار لگاریتمی یک نوع مقیاس است که در آن قیمت ها با توجه به تغییرات درصدی نسبت به یکدیگر قرار می گیرند. استفاده از نمودار لگاریتمی یا حسابی یکی از بحث های همیشگی میان معامله گران است اما ما در این مقاله قصد داریم پیرامون تفاوت فیبوناچی لگاریتمی و حسابی و نحوه ترسیم صحیح فیبوناچی لگاریتمی صحبت کنیم.

فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که اگر در نمودار لگاریتمی با تنظیمات حسابی از آن استفاده کنید، سطوح اشتباهی را به شما نشان می دهد. در ادامه با ما همراه باشید تا علاوه بر بررسی تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی، تنظیمات صحیح فیبوناچی در تریدینگ ویو به هنگام استفاده از نمودار لگاریتمی را هم توضیح دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

فیبوناچی لگاریتمی یا حسابی؛ از کدامیک استفاده کنیم؟

معامله گران در بازارهای مالی از هر دو نمودار حسابی و لگاریتمی استفاده می‌کنند با این حال عده ای معتقدند که بهتر است در روندهای بلند مدت از نمودار لگاریتمی استفاده کرد تا تغییرات قیمت در محور عمودی به صورت درصدی مشخص باشند.

از آنجایی که استفاده از ابزار فیبوناچی در بازه های بلند مدت بیشتر کاربرد دارد و سطوح فیبوناچی هم با درصد نشان داده می شوند بهتر است برای درصدهای بیشتر از 100 که میزان پیشروی قیمت را در فیبوناچی اکستنشن نشان می دهند از فیبوناچی لگاریتمی استفاده کنید.

بسیاری از پلتفرم هایی که فیبوناچی را به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی ارائه می دهند، تنظیمات این ابزار را بر روی حالت حسابی یا خطی قرار داده اند و امکان تغییر آن وجود ندارد. ما در ادامه با استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو فیبوناچی لگاریتمی را رسم می کنیم.

فیبوناچی لگاریتمی چیست؟

همان طور که می دانید فیبوناچی یکی از ابزارهایی است که با آن می توان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و میزان حد سود را مشخص کرد. به صورت کلی ابزار فیبوناچی در تایم فریم های بلند مدت بیشتر قابل اتکا است تا در تایم فریم های کوتاه مدت.

از آنجایی هم که بسیاری از تریدرها برای بررسی تایم فریم های بلندمدت از نمودار لگاریتمی که با حروف log در پلتفرم های نموداری نشان داده می شود، استفاده می کنند بایستی از فیبوناچی لگاریتمی استفاده کنند تا سطوح و درصدهای فیبوناچی به درستی نشان داده شوند.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

مقایسه فیبوناچی حسابی و لگاریتمی در تریدینگ ویو

برای این که تفاوت فیبوناچی حسابی و لگاریتمی را بهتر درک کنید ابتدا از فیبوناچی ریتریسمنت در حالت پیشفرض آن استفاده می‌کنیم. برای این کار از نمودار فیبوناچی در بورس آمریکا مثال زده و از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده می کنیم.

ابتدا مطابق شکل زیر در پلتفرم تریدینگ ویو، دکمه Log را فشار دهید تا به رنگ آبی درآید. در این حالت به جای نمودار حسابی، نمودار لگاریتمی را می‌بینید.

می توانید دکمه Auto را هم انتخاب کنید تا کندل های چارت مطابق با صفحه نمایش شما در کادر تصویر قرار بگیرند. در شکل زیر دو نمودار حسابی و لگاریتمی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. اگر به شکل سمت راست که نمودار حسابی را نشان می دهد دقت کنید می بینید که فاصله 120 تا 125 و 125 تا 130 یکسان است اما در واقع میزان درصد تغییرات قیمت متفاوت است. در شکل سمت چپ که نمودار لگاریتمی همان سهم را نشان می‌دهد می‌بینید که فاصله 127 تا 133 بزرگتر از فاصله 133 تا 138 است.

بیشتر بدانید: فیبوناچی کانال

آموزش نحوه ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در تریدینگ ویو

ابتدا نمودار خود را در حالت لگاریتمی قرار دهید. برای ترسیم فیبوناچی لگاریتمی ابتدا ابزار Fib Retracement را انتخاب کرده و روی گزینه مربوط به تنظیمات آن مطابق شکل زیر کلیک کنید.

حالا در قسمت تنظیمات آن تیک گزینه Fib levels based on log scale را می زنیم تا نسبت‌های فیبوناچی به درستی نمایش داده شوند.

برای مقایسه فیبوناچی لگاریتمی و حسابی بعد از تبدیل نمودار به حالت لگاریتمی ابتدا از تنظیمات پیشفرض ابزار فیبوناچی که همان تنظیمات حسابی است استفاده کرده و بعد از آن در همان نمودار از تنظیمات لگاریتمی ابزار فیبوناچی استفاده می کنیم.

در تصویر زیر از حالت پیشفرض ابزار فیبو ریتریسمنت در سهام شرکت آمازون با نماد AMZN استفاده کرده‌ایم. در این شکل نسبت‌های فیبوناچی به صورت اشتباه ترسیم شده‌اند.

حالا با استفاده از تنظیمات لگاریتمی ابزار فیبو ریتریسمنت دوباره در همان نماد و همان نقاط فیبوناچی لگاریتمی را ترسیم کرده ایم. در این حالت سطوح فیبوناچی به درستی نمایش داده شده اند.

اگر به شکل دوم نگاه کنید می بینید که سطح 50 درصد خط بیس فیبوناچی را نصف کرده ولی در شکل قبلی به دلیل لگاریتمی بودن نمودار و حسابی بودن تنظیمات فیبوناچی سطح 50 درصد در مرکز خط قرار نگرفته است.

علاوه بر این در شکل دوم قیمت در ادامه روند نزولی از نسبت فیبوناچی اکستنشن 1.618 هم گذشته است در حالی که در شکل اول قیمت دقیقا تا سطح 1.618 گسترش پیدا کرده است.

بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی

فیبوناچی لگاریتمی در سایر نرم افزارهای تحلیلی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که همه پلتفرم‌ها مقیاس لگاریتمی ندارند. مثلا در متاتریدر۴ امکان لگاریتمی کردن نمودار وجود ندارد و همه چیز در حالت حسابی نشان داده می شود. بااین حال در متاتریدر۵ امکان لگاریتمی کردن نمودار وجود دارد.

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی به زبان ساده

در این قسمت خیلی ساده تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی را توضیح می دهیم. فرض کنید قیمت یک سهم در بورس، از 100 تومن به 200 تومن افزایش پیدا می کند. در این حالت قیمت 100 درصد افزایش پیدا کرده است حالا فرض کنید قیمت از 200 تومن به 300 تومن افزایش پیدا می کند. در این حالت قیمت 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

• در نمودار لگاریتمی، فاصله 100 تا 200 دو برابر فاصله 200 تا 300 است چون درصد تغییرات قیمت متفاوت است.
• در نمودار حسابی، فاصله 100 تا 200 با فاصله 200 تا 300 برابر است چون هر کدام یک فاصله 100 واحدی را نشان می دهند.

ماشین حساب فیبوناچی چیست؟

ماشین حساب فیبوناچی ‌ابزاری است که به کمک آن می توان نسبت های فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن را در روندهای صعودی و نزولی حساب کرد. برای استفاده از این ماشین حساب باید ابتدا جهت روند اصلی را تشخیص داده و بعد مقدار عددی دره ( Low ) و قله ( High ) انتخابی خود را وارد کنید تا نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به شما نشان داده شوند. با استفاده از این ابزار قدرتمند می‌توانید اهداف قیمتی خود را مشخص کنید.

برای مثال ما مقدار عددی یک قله و دره از سهام شرکت گوگل انتخاب کرده ایم. در شکل زیر می‌توانید فیبوناچی ریتریسمنت سهام گوگل را در تریدینگ ویو ببینید.

با وارد کردن همین اعداد در ماشین حساب فیبوناچی سایت Investing.com همان نسبت ها را به دست می آورید. علاوه بر این مقادیر قیمتی معادل نسبتهای فیبوناچی اکستنشن هم به شما نشان داده می‌شود.

وارد کردن مقدار سومین نقطه به انتخاب شماست. نقطه C حسابی برای همه معامله‌گران در واقع مقدار عددی پایان اصلاح را نشان می دهد. همان طور که می دانید فیبوناچی اکستنشن به دو صورت محاسبه می شود: دو نقطه ای و سه نقطه ای. اگر مقدار عددی را برای C ‌ وارد کنید، نسبت های فیبوناچی گسترشی بر اساس سه نقطه قیمتی محاسبه می شوند.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که حتما در روندهای بلند مدت از نمودار لگاریتمی استفاده کرده و زمانی هم که قصد استفاده از فیبوناچی در این نمودار را دارید حتما از تنظیمات لگاریتمی این ابزار استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی چیست؟

نمودار حسابی فواصل قیمت را بر اساس واحد تغییرات و به صورت یکسان نشان می دهد اما نمودار لگاریتمی برای نمایش قیمت از تفاوت درصد بین دو نقطه استفاده می کند به همین دلیل فواصل محور عمودی در حالت لگاریتمی با یکدیگر برابر نیستند.

۲- فرمول فیبوناچی لگاریتمی چیست؟

فیبوناچی لگاریتمی فرمول خاصی ندارد. زمانی که نمودار شما در حالت لگاریتمی و ابزار فیبوناچی هم در حالت لگاریتمی باشد به صورت خودکار سطوح فیبوناچی با توجه به نمودار لگاریتمی نشان داده می‌شوند.

۳- فیبوناچی لگاریتمی بهتر است یا حسابی؟

به طور کلی شما می توانید از هر دو نوع فیبوناچی در نمودارهای مربوطه استفاده کنید. مثلا زمانی که نمودار لگاریتمی است باید از فیبوناچی لگاریتمی استفاده کنید، در غیر این صورت سطوح فیبوناچی در جای اشتباه نمایش داده می شوند.