نکات مهم برای ذخیره سود در بورس

نکات مهم برای ذخیره سود در بورس

خرید نقره برای سرمایه‌گذاری چقدر به صرفه است؟

سرمایه‌گذاری

آیا خرید نقره برای سرمایه گذاری ایده خوبی است؟

نقره در یکی طلا یکی از مهم‌ترین فلزات گران‌بها به شمار می‌رود. معمولا تعداد افراد کمتری به فکر خرید نقره برای سرمایه‌گذاری می‌افتند. با این حال، همین افراد هم معمولا اطلاعات کمی در اختیار دارند.

این فلز گران‌بها دارای تفاوت‌هایی اساسی با سایر فلزات دیگر از جمله طلا است. از این رو باید برخی نکات مهم را در نظر گرفت.

از طرفی بسیار از سرمایه‌گذاران نیز در پاسخ به این سوال مردد هستند که «طلا بخریم یا نقره؟» خرید نقره در بورس یکی دیگر از سوالاتی است که گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در خصوص آن سوال می‌پرسند.

آنها حتی در صورت تصمیم برای خرید نقره؛ اطلاع چندانی در خصوص نحوه خرید شمش نقره ندارند. ما در مطلب دیگری با عنوان «چرا نمی‌توان از سود سرمایه‌گذاری در طلا گذشت!» به اینگونه نکات در خصوص طلا اشاره کرده‌ایم.

اما در این مقاله ما می‌خواهیم به سرمایه‌گذاری در نقره بپردازیم. تا شما بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید که آیا این نوع سرمایه‌گذاری برای شما مناسب است یا خیر؟

جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در نقره چیست؟

احتمال می‌دهیم تا به حال به سرمایه‌گذاری در نقره فکر نکرده باشید یا اگر فکر هم کرده باشید تصمیم جدی برای این کار نداشته‌اید. شاید چون نمی‌دانید چگونه باید نقره بخرید و چرا سرمایه‌گذاری روی نقره می‌تواند سودده باشد.

سال‌هاست که نقره از سبد سرمایه‌گذاری افراد خارج شده و این خرید طلا است که به عنوان یک سرمایه گذاری سنتی و امن در کشور ما از گذشته تاکنون مورد توجه خانوارها قرار گرفته است.

در کشورهای دیگر نقره یک فلز سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. اما در ایران مردم در مورد آن اطلاعات کمی دارند و حتی نمی‌دانند نقره به چه کار می‌آید .

مزیتی که نقره نسبت به طلا دارد این است که در بخش تولیدی صنعت استفاده زیادی از آن می‌شود. همراه با افزایش این فعالیت، تقاضا برای نقره نیز افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن موجب افزایش قیمت نقره می‌شود.

هر ساله میزان طلایی که عرضه می‌شود 12 درصد از آن صرف صنعت می‌شود. اما برای نقره این مقدار حدود 56 درصد است.

مصارف نقره زیاد است، از وسایل الکترونیکی و پزشکی گرفته تا باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی، نقره همه جا به کار می‌رود. از میان همه فلزات، نقره با ارزش‌ترین آن است.

نقره‌هایی که در صنعت و ساخت اشیا به کار می‌رود هرگز به چرخ تولید باز نمی‌گردد. زیرا بازیافت نقره کار بسیار دشواری است.

سرمایه‌گذاری در نقره نقره به عنوان یک فلز با ارزش در بازارهای جهانی طرفداران خاص خودش را دارد.

به نظر می‌رسد اکنون که اقتصاد جهانی شاهد افزایش تنش‌های بازرگانی بین آمریکا و چین و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا است و مخاطرات جدی را در پیش رو دارد.

بنابراین سرمایه‌گذاری در نقره نیز رونقی هم اندازه با سرمایه گذاری در طلا یافته است .

نقره نيز مثل طلا یک سرمایه‌گذاری فیزیکی است که به راحتی به دست نمی‌آید. چون منابع محدودی بر روی زمین دارند.

همچنین نقره با افزایش و کاهش نرخ دلار قیمتش بالا و پایین می‌رود. اما میزان ضرر و سود نقره به اندازه طلا نیست چون حبابی ندارد.

ساده‌ترین روش سرمایه‌گذاری روی نقره این است که به بازار بروید و فلز نقره را بخرید.

نقره به شکل‌های سکه، شمش و میله در دسترس است و بسیاری از دلالان فلزات گران‌بها، شمش‌های نقره را در اندازه و وزن‌های مختلف خرید و فروش می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در نقره ارزان‌تر از طلا است و شما می‌توانید با خرید این فلز با ارزش دارایی خود را در زمان بحران حمایت کنید.

سرمایه‌گذاری در نقره دارای سود قابل توجهی بوده و بازاری کم ریسک برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید.

یکی از سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران این است نقره بخریم یا طلا؟

طلا بخریم یا نقره؟

به طور کلی خرید طلا و نقره در زمان تورم و بحران‌های مالی و سیاسی به عنوان یک ابزار پوشش ریسک و مکان امن سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

بنابراین سیاست‌های پولی و مالی آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد چرا که میزان عرضه طلا و نقره در اختیار دولت‌ها نیست.

به طلا و نقره می‌توان به عنوان دو دارایی با ارزش نگاه کر د. اما تفاوت‌های زیادی بین آن‌ها وجود دارد. در این قسمت سعی داریم که بارزترین تفاوت‌های بین این دو فلز را مورد بررسی قرار دهیم.

1: طلا به شدت تحت تاثیر تورم و نرخ بهره قرار دارد اما نقره این وضعیت را ندارد و بیشتر به خاطر استفاده صنعتی آن است که ارزش زیادی دارد.

2: تقاضا برای خرید نقره تحت تاثیر سودمندی صنعتی آن است و در زمان رکود اقتصادی نمی‌توان آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن به حساب آورد.

بنابراین وقتی اقتصاد رونق می‌گیرد، تقاضا برای نقره بیشتر از زمانی است که اقتصاد در حالت رکود به سر می‌برد. اما اگر نتوان به اقتصاد جهانی در کوتاه مدت خوش‌بین بود، خرید طلا سرمایه‌گذاری امن‌تر خواهد بود.

3: برای یک نیاز مالی کوچک دیگر لازم نیست طلا بفروشید و در این مواقع نقره می‌تواند کاربردی‌تر باشد و می‌توانید فقط آنچه را که می‌خواهید یا نیاز دارید در آن زمان به فروش برسانید .

افزایش قیمت جهانی طلا و نقره طی سالیان مختلف

4: نقره بازار کوچکی دارد اما جالب است که بدانید نقره در زمان بالارفتن قيمت‌ها، چندين برابر طلا افزایش قيمت خواهد داشت.

اگر همراه با رشد اقتصادی جهان شاهد افزایش چند درصدی طلا باشیم، قطعا از سوی دیگر نقره چندین برابر طلا رشد خواهد کرد.

5: دولت‌ها امروزه انبارهایی برای ذخیره نقره ندارند، بنابراین اگر نیازهای صنعتی آینده دشوار شود احتمالا دولت‌ها برای خرید نقره‌های در دست مردم اقدام کنند و همین موجب افزایش قیمت آن خواهد شد.

6: قیمت نقره نوسان بیشتری نسبت به طلا دارد، بنابراین نقره صعود و نزول بیشتری نسبت به طلا دارد. به همین دلیل نوسانات شدید، نقره مورد علاقه کسانی هست که اصطلاحا نوسان‌گیری می‌کنند.

بازدهی نقره در مقایسه با طلا بیشتر بوده و اگر شما بدانید چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید سود خوبی را نصیب خود می‌کنید.

بررسی روند قیمت اونس نقره نشان می‌دهد طی یکسال اخیر بازدهی این فلز حدود 50 درصد بوده است.

همانطور که در تصویر پایین ملاحظه می‌کنید هر انس نقره در بازارهای جهانی از حدود 16 دلار در 13 آذر ماه سال گذشته به بیش از 24 دلار در 13 آذر ماه امسال رسیده است که معادل 50 درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است.

وضعیت قیمت نقره - دلار

نحوه خرید شمش نقره چگونه است؟

برای خرید نقره یک روش این است که نقره خام بخرید که برای آن می‌توانید پیگیر برخی سایت‌های معتبر بشوید اما این کار را با احتیاط کامل انجام دهید و از خرید اینترنتی خود اطمینان کامل حاصل کنید.

اما یکی از معمول‌ترین راه‌ها برای خرید نقره، خرید شمش نقره است.

خوب است بدانید فلز نقره به اشکال سکه، شمش و میله موجود است و بسیاری از دلالان فلزات گران‌بها، شمش‌های نقره را در اندازه و وزن‌های مختلف خرید و فروش می‌کنند.

به طور معمول شمش‌های نقره‌ای در اندازه‌های یک تا هزار اونسی برای خرید موجود هستند.

نحوه خرید شمش نقره به روش‌های مختلفی بوده که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

خرید سهام شرکت‌های معدن نقره نیز از دیگر راه‌های سرمایه‌گذاری روی نقره است که ارزش سهام معادن نقره نیز مثل قیمت خود نقره تغییر می‌کند.

شما باید با تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات می‌توانید معادنی که فعالیت آنها در حوزه استخراج نقره بوده را شناسایی کنید و اقدام سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کنید.

خرید نقره از بورس چگونه است؟

یکی دیگر از راه‌های سرمایه‌گذاری در نقره، خرید نقره از بورس است. این روش با خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس صورت می‌گیرد و دیگر لازم به نگهداری خود فلز نقره نیست.

اینکه هر واحد از صندوق چه مقدار است بستگی به حجم نقره دارد. صندوق نقره هم مانند صندوق‌های قابل معامله دیگر هزینه‌هایی دارد که خریداران آن باید آن را تامین کنند. البته هزینه نسبتا کمی بوده و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل چشم پوشی است.

برخی افراد این نوع سرمایه‌گذاری را نمی‌پسندند. زیرا حس مالکیت واقعی را به آنها نمی‌دهد و ترجیح می‌دهند نقره را به صورت شمش یا سکه خریداری کنند.

لازم به ذکر است که در بورس ایران صندوق مبتنی بر نقره هنوز راه‌اندای نشده است. بنابراین فعلا خرید نقره از بورس چندان امکان‌پذیر نیست.

سخن آخر

اگر شما می‌خواهید نقره را به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه کنید؛ پیشنهاد می‌شود اقدام به خرید شمش نقره یا خرید سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس کنید.

اما در نهایت این را به یاد داشته باشد که از سالیان دور هم طلا و هم نقره به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دریافت مشاوره سرمایه‌گذاری از مشاوران الوبیزنس می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در نقره به شما کمک کند.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته چیست؟

انباشت سرمایه به افزایش دارایی حاصل از سرمایه گذاری یا سود اشاره دارد و یکی از ساختمان های یک اقتصاد سرمایه داری است. هدف افزایش ارزش یک سرمایه گذاری اولیه به عنوان بازده سرمایه گذاری است، خواه از طریق افزایش اجاره سود سرمایه و یا بهره باشد. در این مطلب به بحث افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مباحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

درک انباشته سرمایه

انباشت سرمایه در درجه اول بر رشد ثروت موجود از طریق سرمایه گذاری سود و پس انداز به دست آمده متمرکز است. این سرمایه گذاری به طرق مختلف در کل اقتصاد متمرکز شده است. یکی از روشهای رشد سرمایه از طریق خرید کالاهای ملموس که تولید را محرک می کنند. این می تواند دارایی های فیزیکی مانند ماشین آلات را شامل شود. تحقیق و توسعه همچنین می تواند تولید را هدایت کند و به عنوان سرمایه انسانی شناخته می شود. سرمایه گذاری در دارایی های مالی ، مانند سهام و اوراق قرضه، در صورت افزایش ارزش آن دارایی ها، وسیله دیگری برای انباشت سرمایه است. عامل مهم دیگر انباشت سرمایه تقدیر است. این به طور معمول سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی است که ارزش آنها با گذشت زمان رشد می کند، مانند املاک و مستغلات.

یک ایده مهم که باید توجه داشته باشید این است که جمع آوری سرمایه لزوماً از طریق هزینه پول حاصل نمی شود. این کار را می توان از طریق رو شهای ساده مانند سازماندهی بهتر انجام داد. به عنوان مثال، یک شرکت می تواند با سازماندهی بهتر کارخانه خود، بدون نیاز به خرید ماشین های اضافی یا استخدام کارگران بیشتر، تولید خود را افزایش دهد. پس از آن افزایش بازده سود را افزایش می دهد.

اندازه گیری جمع آوری سرمایه

روش اصلی برای اندازه گیری انباشت سرمایه اندازه گیری تغییر در ارزش دارایی ها است. در رابطه با یک شرکت، این به سرمایه گذاری مجدد سود در تجارت می پردازد. بسته به نوع مشاغل، این می تواند سرمایه گذاری مجدد به کالاهای ملموس یا سرمایه انسانی و تعیین ارزش افزوده سرمایه گذاری مجدد باشد. ساختار سرمایه و سلامت سرمایه یک شرکت را می توان از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی آن شناسایی کرد.

شرکت صورت درآمد گزارش جامع در مورد سود را ارائه می دهد که همانطور که در بالا ذکر شد به انباشت سرمایه کمک می کند. صورت جریان پول به سه بخش تقسیم می شود.

جریان وجوه حاصل از فعالیتهای عملیاتی

فعالیتهای سرمایه گذاری

فعالیتهای تأمین مالی

معمولاً جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مثبت است در حالیکه جریان نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی منفی است. جریان نقدی منفی خالص لزوماً نشانه یک تجارت ضعیف نیست بلکه می تواند نشان دهنده سرمایه گذاری در سلامت بلند مدت یک شرکت باشد. این امر به این دلیل ضروری است که انباشت سرمایه از استهلاک فراتر رود.

انباشته سرمایه و نابرابری

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که انباشت سرمایه منجر به نابرابری در جامعه می شود. این یک مولفه اساسی تئوری مارکسیستی است. ایده این است که چون اکثر انباشت سرمایه ناشی از سود حاصل از تجارت یا سرمایه گذاری است و آن سود ها به طور مستمر سرمایه گذاری می شوند. با ایجاد یک چرخه تحقق بخش، ثروتمندان خود همچنان به جمع آوری سرمایه و ثروت بیشتر می پردازند و بنابراین جنبه های کنترل بیشتری دارند. اقتصاد و جامعه از سوی دیگر، استدلال می کنند که افزایش عمومی ثروت یک ملت منجر به توزیع مجدد ثروت کلی می شود.

نکات کلیدی

انباشت سرمایه رشد ثروت از طریق سرمایه گذاری یا سود است.

وسایل برای افزایش ثروت می تواند شامل تقدیر، اجاره، سود سرمایه و بهره باشد.

اندازه گیری انباشت سرمایه را می توان از طریق افزایش ارزش دارایی از طریق سرمایه گذاری و پس انداز مشاهده کرد.

نابرابری اغلب به عنوان یک نتیجه منفی از انباشت سرمایه دیده می شود.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته به زبان ساده

درآمد حفظ شده کل درآمد خالص است که یک شرکت از تاریخ آغاز به کار تا تاریخ گزارش های مالی فعلی منهای هر سود سهام شرکت را در طول زمان انباشته کرده است. شرکت ها سودهای باقی مانده را در بخش سهام سهام داران ترازنامه گزارش می دهند. با افزایش سود با گذشت زمان، مقدار سود پسماند ممکن است از کل سرمایه مشارکت شده توسط سهام داران شرکت فراتر رود و به منبع اصلی سرمایه مورد استفاده برای جذب هر گونه ضرر در دارایی تبدیل شود. روند انباشت سرمایه اساس سرمایه داری را تشکیل می دهد و یکی از مشخصه های تعیین کننده سیستم اقتصادی سرمایه داری است.

سود و ضرر انباشته

علاوه بر استفاده از درآمدهای باقیمانده برای تأمین اعتبار سرمایه گذاری دارایی، شرکت ها برای ایجاد سود های سهام نیز به سود های باقیمانده متکی هستند. در حالی که توزیع سود سهام میزان سود حاصل از بازپرداخت را کاهش می دهد، زیان حاصل از سرمایه گذاری دارایی ها و عملیات باعث کاهش درآمد باقیمانده می شود. هنگامی که یک شرکت با گذشت زمان ضرر های قابل توجهی را متحمل شده است، می تواند سود های باقی مانده خود را که تاکنون انباشته شده است، کاهش دهد و به طور بالقوه باعث ایجاد مانده حساب منفی شود.

کسری انباشته شده

شرکت ها سود منفی را به عنوان کسری انباشته شده در ترازنامه گزارش می کنند. کسری انباشته شده یک یادداشت به حساب درآمد پس انداز اصلی است. برای هر گونه ضرر و سود بیشتر در بهره وری، شرکت ها همچنان برای افزایش کسری انباشته، ضمن حفظ مانده های حساب های سرمایه ای دیگر که در ابتدا ثبت شده بودند، آنها را در سود پسماند گزارش می دهند. با این حال، کسری انباشته با مانده حساب های سرمایه مشارکتی مقایسه می شود. اگر کسری انباشته بیش از میزان سرمایه مشارکت شده باشد، یک شرکت می تواند در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد.

فرمول قیمت بعد از افزایش سرمایه با یک مثال عددی

در صورتی که فرد سهام دار به دنبال محاسبه قیمت سهام خود بعد از افزایش سرمایه از محل سود انباشته شده باشد ابتدا باید میزان درصد افزایش سود انباشته شده را به دست آورد که از طریق فرمول زیر به دست می آید.

بعد از محاسبه عدد به دست آمده باید قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه از محل سود انباشته شده را به دست آورید.

برای درک راحت تر این موضوع با مثال عددی برای شما آن را توضیح می دهیم. شما فرض کنید قیمت یا ارزش هر سهم در بازار سرمایه گذاری 4000 ریال است و سود انباشته شده در هر یک از سهم ها 60 درصد افزایش یافته است. بنابراین طبق فرمول مقدار A را محاسبه می کنیم. 60 درصد را تقسیم بر 100 می کنیم و مقدار 0.6 به دست می آید. این مقدار را با یک جمع میکنیم، عدد 1.6 به دست می آید و 4000 ریال را بر مقدار به دست آمده یعنی 1.6 تقسیم می کنیم.

سود انباشته چیست؟

سود انباشته یک اصطلاح حسابداری است که برای سهام داران شرکت ها اعمال می شود. سود انباشته سود خالص یک شرکت پس از پرداخت سود سهام به سهام داران است و به عنوان معیار توانایی اقتصادی یک شرکت برای پرداخت چنین توزیع های نقدی عمل می کند.

سود انباشته چگونه کار می کند؟

سود انباشته شده در پایان سال مبلغ شروع سود انباشته و سال جاری سود انباشته مربوط به دوره فعلی است که توزیع های کمتری را برای سهام داران در طول دوره انجام می دهد. درآمد و ضرر بخشی از سود انباشته یک دوره است، اما موارد خاصی که برای اهداف حسابداری مالی شناخته می شوند اما برای اهداف گزارش مالیات بر درآمد شناخته نمی شوند، در معرض تعدیل هستند.

محاسبه سود انباشته در هر سال یک کار پر دردسر برای ادارات مالیاتی در یک شرکت است. اما نگه داشتن سوابق بسیار مهم است زیرا در بسیاری از معاملات شرکت ها بازی می شوند. به عنوان مثال تبدیل شرکت به یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نیاز به یک تحلیل حسابداری کامل از سود انباشته قبل از اجازه فعالیت دارد.

سود انباشته در مقابل سودهای حفظ شده

اگرچه ممکن است مترادف به نظر برسند اما از نظر فنی آن ها در درجه اول متفاوت هستند زیرا سود انباشته در توانایی یک شرکت برای تأمین اعتبار توزیع تعیین کننده است. یک شرکت می تواند میزان درآمد باقی مانده خود را از طریق توزیع سهام یا ایجاد ذخیره احتمالی پایین بیاورد، اما اینها تأثیر منفی بر ظرفیت مذکور شرکت برای پرداخت سود سهام به سهام داران نخواهد گذاشت.

مزایای افزایش سرمایه

اقتصادهای مدرن امروزه در بیشتر جامعه غربی امروز زیر پرچم سرمایه داری سازمان یافته اند. برخی از مهمترین جنبه های یک نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی ، کنترل خصوصی عوامل تولید ، انباشت سرمایه و رقابت است. به عبارت ساده ، یک سیستم سرمایه داری توسط نیروهای بازار کنترل می شود ، در حالی که یک سیستم کمونیستی توسط دولت کنترل می شود. در اینجا ما به برخی از این عوامل اصلی که اقتصاد سرمایه داری را توصیف می کند ، می پردازیم.

یک مقاله نکات مهم برای ذخیره سود در بورس کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی چیست؟

بهترین نوع افزایش سرمایه

شرکت های مختلف طبق اصول خود هر کدام از یک روش خاص برای افزایش سرمایه خود استفاده می کنند در نتیجه روند کاری هر شرکت با یکدیگر متفاوت است. اما بهترین روش برای افزایش سرمایه برای شرکت های مختلف روشی است که در آن منابع جدید با سهامی جدید وارد شرکت شوند. می توانیم نتیجه بگیریم که افزایش سرمایه از طریق سرمایه اورده نقدی و صرف سهام بهترین گزینه ها هستند. روش تجدید ارزیابی دارایی ها روشی است که پولی را مستقیما وارد شرکت نمی کند و برای حسابداری شرکت ها مفید است و یک نوع حسابداری مالی به شمار می آید. یکی از ویژگی های مهم سود انباشته این است که از خروج پول به خارج از شرکت جلوگیری می کند و توسز شرکت مصرف می شود.

ما در سایت نیک وست مقالاتی در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری ارائه داده ایم برای کسب موفقیت بیشتر در این زمینه مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

حد سود چیست و چه کاربردی در بازار سرمایه دارد؟

دو رکن اساسی در سرمایه گذاری و معامله کردن در بازار سرمایه تعیین نقطه ورود و نقطه خروج است. اینکه در کدام نقطه از بازار خارج شویم همیشه دغدغه ای بوده که همه سهام داران با آن سروکار دارند. در زمان ورود به معامله باید تعیین کنیم که به طور مثال سهمی که خریداری شده تا چه قیمتی رشد خواهد کرد و اصطلاحا یک هدف قیمتی برای سهم مشخص کنیم و در زمان رسیدن به آن، از آن سهم خارج شویم. در مقاله حد ضرر در بورس و سرمایه گذاری چیست و چه کاربردی دارد؟ با مفهوم حد ضرر آشنا شدیم. در این مقاله به معرفی و بررسی حد سود در بورس می پردازیم.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد از سهم خارج شود را تعیین می‌کند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است، می‌توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت 5000 تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است، می‌توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به 5500 تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می‌شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می‎کند و فراموش می‌کند که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود :

برای مثال یک معامله گر می‌گوید که سهم را در کف کانال صعودی می‌خرم و در سقف کانال می‌فروشم. خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال اگر شرایط بازار و سهم خوب بود، معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می‌گیرد و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم.

معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می‌کند و نقطه ورود را تعیین می‌کند، برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد. معامله گر با تعیین محدوده حد سود، عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است. وارن بافت می‌گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می‌باشد که برای موفقیت در بورس باید بتوان این دو حس را به خوبی شناخت و بر آن غلبه کرد. پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی‌توانید یک سهم را بخرید و بگویید “حالا هر وقت حس کردم زمان مناسبی بود می‌فروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی‌توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی‌توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید و یا بنیادی، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

به طور مثال در تحلیل بنیادی به این نتیجه می‌رسید که ارزش سهم شما 1000 ریال است؛ ولی قیمت حال حاضر بازار 700 ریال می‌باشد، پس حد سود خود را 1000 ریال قرار می‌دهید و هر وقت قیمت به این عدد رسید از معامله خارج می‌شوید و در تحلیل تکنیکال هم به طور مثال سقف کانالی که در محدوده قیمتی 1000 ریال است را حد سود خود قرار می‌دهید.

جدای از مشخص کردن حد سود بخش دیگری از معامله یعنی حد ضرر نیز بسیار مهم است. حد ضرر یک نوع احتیاط است که اگر بازار مطابق انتظار شما پیش نرفت، آن سهم را می‌فروشید و متحمل زیان بیشتر نمی‌شوید.

حد ضرر در بورس:

‌ هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد؛ اما برای تعیین این حد، نکته های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت؛ مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است؛ بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود؛ اما در بلند مدت نتیجه ای جز از بین رفتن سرمایه‌ نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد؛ مثلا تعیین حد برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله های بلند مدت متفاوت است.
7. در معاملات کوتاه مدت، حد ضرر را تقریبا بین ۸ تا ۱۰ درصد در نظر می‌گیریم و در خریدهای میان مدت و بلند مدت، حد ضرر را تقریبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت خرید در نظر می‌گیریم.
8. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت سود به زیان شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می‌باشد که با استفاده از این نسبت می‌توان درباره خرید یا عدم خرید سهم در بورس تصمیم گیری نمود. به زبان ساده نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که شما حاضرید در مقابل چند درصد سود، چند درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس

برای اینکه با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بهتر آشنا شوید آن را با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید اگر یک معامله گر سهامی را در 260 تومان بخرد و حد ضرر 230 تومان و حد سود 340 تومان برای آن قرار دهد؛ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود:

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم 30 تومان می‌باشد. 30 =230-260

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود آن 80 تومان می‌باشد. 80 =260-340

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد:

37% یا 80/30 =Risk / Riward

در صورتی که طبق معادله فوق ریسک را تقسیم بر ریوارد و ضربدر 10 تومان کردیم و عدد به دست آمده کمتر از 50% بود، سهم برای خرید مناسب می‌باشد.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (0.37 یا 37%)، کمتر از 50% می‌باشد، پس سهم برای خرید مناسب است.

در پایان، برای انجام معاملاتی موفق و سود ده به این نکات توجه کنید:

1- قانون اساسی سرمایه گذاری

یک سرمایه گذار موفق به خوبی از این واقعیت آگاه است که اگر ریسک را نادیده بگیرد، نمی‌تواند از مزایای ریسک بهره مند شود. زمانی که صحبت از سرمایه گذاری است، این‌ یکی از قوانین اساسی است. برای درک اهمیت سرمایه گذاری در دارایی‌های ریسکی، باید بازده بالایی که از این‌ گونه سرمایه‌ گذاری‌ها به دست می‌آیند را در نظر گرفت. به همین ترتیب نیز سرمایه‌ گذاری‌‌هایی که ریسک اندکی دارند، بازده آنچنانی به همراه ندارد.

2- سرمایه گذاری کنید، نه سفته بازی

در مقوله سرمایه‌ گذاری، الزاماً نیازی نیست تا برای مشخص کردن بهترین زمان ورود یا خروج به طور مداوم حرکات قیمت و بازار را دنبال کنید. از طرفی هم نمی‌توان به پیش بینی افراد مختلف در خصوص زمان مناسب سرمایه گذاری اکتفا کرد. با این حال، اگر واقعاً قصد دارید سرمایه خود را برای مدت زمانی طولانی جمع آوری کنید، از حدس و گمانه ‌زنی دست ‌بردارید و شروع به سرمایه‌ گذاری کنید. حدس و گمان چیزی شبیه به شرط بندی بر روی حرکات قیمت اما به صورت کوتاه مدت است؛ اما سرمایه گذاری به این معناست که سرمایه خود را در کاری قرار دهید که می‌تواند در دراز مدت برای شما سود به همراه داشته باشد.

چگونه یک تریدر موفق شویم؟ توصیه‌هایی از زبان کارکشته‌های بازار

چگونه یک تریدر حرفه‌ای شویم؟ چگونه همیشه درترید ارز دیجیتال موفق باشیم؟ چگونه یک سرمایه گذار موفق شویم؟ چگونه به یک تحلیلگر حرفه‌ای بازار سرمایه تبدیل شویم؟ این سؤالات معمولاً توسط همه افرادی که به تازگی وارد دنیای سرمایه گذاری و ترید – از سهام بورس گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال – شده‌اند، مطرح می‌شوند. همه ما به دنبال کسب سود بیشتر و تبدیل شدن به یک تریدر شکست ناپذیری هستیم که همواره بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرد.

اگر شما هم با این سؤالات رو به رو شده‌اید، باید بدانید که تبدیل شدن به یک تریدر موفقی هیچ ترفند یا میانبری ندارد. تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. با این حال نکات ساده‌ای وجود دارند که از لحظه ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال یا بورس تا هر زمان که در این بازارها حضور دارید باید آن‌ها را به خاطر بسپارید. رعایت این نکات ساده می‌تواند به شما کمک کند تا در آینده به یک تریدر موفق تبدیل شوید. در اداهم این مطلب همراه نوبیتکس باشید.

چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم؟

زمانی که صحبت از تریدر موفق می‌شود شاید تصور کنید که با یک فرد فوق العاده باهوش با ضریب هوشی غیر طبیعی رو به رو هستید که هچگاه اشتباه نمی‌کند، ابزارهای عجیبی دارد با تکیه بر ابزار جادویی با استعداد خدادای خود تبدیل به یک فرد ثروتمند شده است. این تصور اشتباه است! در دنیای واقعی تریدر های موفق انسان‌های عجیبی نیستند، از تکنیک‌ها و ابزارهای عجیب و رازگونه نیز برای موفقیت استفاده نمی‌کنند. همه آن‌ها روزی مانند شما وارد بازار شدند. شکست خوردند، آزمون و خطا کردند، آموزش دیدند، یادگرفتند و در نهایت با کمک از آموزش‌ها و تجربه‌های خود به یک تریدر موفق تبدیل شدند.

این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار نکات مهم برای ذخیره سود در بورس هستند. اگر در ابتدای مسیر هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید چیست و راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها را مطالعه کنید تا بیشتر با تریدینگ و معامله گری در بازار آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند نکته ساده ولی اساسی که همه تریدرها برای موفقیت باید آن‌ها را رعایت کنند اشاره می‌کنیم.

قبل از ترید کردن، پس انداز کافی داشته باشید

یکی از پاسخ‌های اساسی به سؤال چگونه تریدر موفق شویم این است که هرگز همه سرمایه خود را وارد سرمایه گذاری نکنید. این اولین قانون تبدیل شدن به یک تریدر موفق و سرمایه گذار حرفه‌ای است. در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمت بسیار شدید است، همیشه ریسک‌ مالی زیادی سرمایه شما را تهدید می‌کند.

برای مثال قیمت لایت کوین ممکن است به سرعت رشد کند و بلافاصله با یک افت شدید رو به رو شود. این بازار نوسانی می‌تواند سود زیادی را نصیب شما کند با این حال به همان اندازه نیز خطرناک است. کارکشته‌های بازار می گویند:

“با پولی وارد بازار ارزهای دیجیتال و حتی بورس شوید که به آن نیازی ندارید و از دست دادن آن تأثیر شدیدی روی زندگی شما نخواهد گذاشت”

اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر سرمایه شما در خطر قرار گرفت راحت‌تر می‌توانید با فشار روحی از دست دادن سرمایه کنار بیایید و در شرایط حساس به جای تصمیمات احساسی مانند فروش سریع، تصمیم گیری‌های بهتری داشته باشید.

همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید

همانطور که اشاره کردیم در بازار ارزهای دیجیتال همیشه شاهد نوسانات شدید هستیم. در یک بازار نوسانی برای اینکه از تصمیم گیری‌های اشتباه جلوگیری کنید همواره باید برای سود و ضرر خود محدودیت تعیین کنید. این کار را باید قبل از سرمایه گذاری انجام دهید و یک درصد یا محدوده قیمتی خاص را برای خروج از بازار در صورت سود یا ضرر انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا در هنگام معامله برای تصمیم گیری‌های فوری تحت فشار کمتری باشید.

اهمیت رعایت حد سود و ضرر برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق

حد سود به شما کمک می‌کند تا زمانی که هنوز بازار صعودی است با کسب سود مناسب از بازار خارج شوید. اگر حد سود نداشته باشید، دچار طمع می‌شوید و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها وارد مسیر نزولی نشوند حاضر به فروش نخواهید شد. در موارد زیادی دیده شده که طمع باعث از دست رفتن سودهای کلان گردیده است. در مقابل حد ضرر هم می برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه ضروری است. فرض کنید وارد بازار خرید و فروش بیت کوین کش شده‌اید و پس از مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

حالا، اگر حد ضرر داشته باشید بعد از کاهش قیمت به محدوده‌ای که تعیین کرده‌اید از بازار خارج می‌شوید. اما اگر حد ضرر نداشته باشید نمی‌توانید برای زمان خروج سرمایه خود تصمیم بگیرید. هر روز منتظر بازگشت بازار هستید، اما گاهی اوقات ممکن است بازگشت بازار به مدت زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد. بدون حد ضرر، سرمایه شما همیشه در معرض خطر خواهد بود.

آنالیز تکنیکال را بیاموزید، آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاران موفق

تریدرهای تازه وارد در هنگام انجام معامله فقط احساسات (سنتیمنتال) و گمانه زنی‌های بازار را در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، باید یادبگیرید که چگونه به نمودارها نگاه کنید و از تحلیل تکنیکال یا آنالیز فنی در در معاملات خود استفاده نمایید.

آنالیز تکنیکال به شما کمک می‌کند وقتی به نموداری مانند نمودار قیمت استلار نگاه می‌کنید بتوانید اطلاعات زیادی از آن به دست آورید و بر اساس وضعیت نمودار تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار، ممکن است آنالیز تکنیکال برای یک تازه وارد ترسناک به نظر برسد. اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید و آموزش ببینید، کار با ابزار تکنیکال برای شما لذت بخش خواهد شد.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش بینی از وضعیت آینده ارز دیجیتال یا سهام است. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگرها نیز ممکن است در آنالیز خود دچار اشتباه شوند. از طرفی بازار نیز هیچگاه دقیقاً در مسیری که انتظار دارید پیش نخواهد رفت. با این حال اگر بتوانید مسیر بازار را با خطای کمی پیش بینی کنید تبدیل به یک تریدر موفق خواهید شد. اگر تازه کار هستید می‌توانید از کپی تریدینگ برای تقویت قدرت تحلیل خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله کپی تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

همیشه پیگیر اخبار و اتفاقات جدید باشید، ویژگی تریدر حرفه‌ای

اگر به دنبال راه حلی برای سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم هستید، حتماً باید خودرا به روز نگه دارید. گاهی اوقات اخبار جدید اهمیت بسیار بیشتری از یک تحلیل تکنیکال دارند. اخبار و اتفاقات جدید را پیگیری کنید، اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری خود را مطالعه نمایید و همیشه اتفاقات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله سوشال تریدینگ را مطالعه کنید. بارها دیده شده قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در پی یک اتفاق یا خبر تغییر مثبت یا منفی شدیدی را تجربه کرده است. به مطالعه اخبار و مدارک مرتبط با یک دارایی مانند شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا ارز دیجیتالی که در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز می گویند.

هیچگاه بر اشتباه خود اصرار نکنید؛ تریدر موفق از اشتباه خود درس می‌گیرد

همه تریدر های موفق جهان بارها در انجام معاملات خود دچار اشتباه شده‌اند. اشتباه در معاملات اجتناب ناپذیر است، اما تریدر موفق کسی است که بعد از انجام یک اشتباه، شکست خود را می‌پذیرد و به جای توجیه اشتباه به دنبال دلایل آن می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید «ممکن است تحلیل اشتباه باشد ولی بازار هیچگاه اشتباه نمی‌کند!»، پس اشتباه خود را بپذیرید. اگر می‌خواهید به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارزهای دیجیتال یا بورس تبدیل شوید باید از اشتباهات خود درس بگیرید و هرگز یک اشتباه را دوباره تکرار نکنید.

اگر تمام نکات قبلی را رعایت کرده باشید در هنگام شکست، همه سرمایه خود را از دست نخواهید داد و فرصت جبران برای شما وجود خواهد داشت. باید آنقدر قوی باشید که بتوانید بدون تعصب به تحلیل یا تصمیم خود شکست را بپذیرید و با مطالعه شکست‌های خود، پلی برای پیروزی بسازید. در نهایت هیچگاه از شکست‌های خود نا امید نشوید و نگذارید افکار منفی شما را از رسیدن به اهدافتان دور کند.

همیشه امنیت سرمایه خود را در اولویت قرار دهید

در هر بازار سرمایه‌ای قبل از سرمایه گذاری از امنیت کامل سیستم معاملاتی و محلی که در آن قصد انجام معاملات را دارید مطمئن شوید. در بازار ارزهای دیجیتال خصوصاً برای ایرانیان، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از هرچیز یک کیف پول امن برای خود انتخاب کنید. در مقاله بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانیان ما لیستی از کیف پول‌های معتبر را معرفی کردیم.

علاوه بر این تنها از صرافی‌های معتبر بین المللی یا ایرانی برای انجام ترید و معاملات خود استفاده کنید. از آنجایی که صرافی‌های بین المللی ممکن است مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد کنند، صرافی‌های معتبر داخلی مانند نوبیتکس که سابقه سال‌ها ارائه خدمات بدون مشکل به ایرانیان را داشته‌اند می‌توانند بهترین گزینه برای شما باشند. هیچگاه پیش از آن که از امنیت صد در صدی سرمایه خود مطمئن نشدید وارد هیچ معامله‌ای نشوید. حتی اگر سود زیادی در آن معامله برای شما وجود داشته باشد.

نوبیتکس، ابزار معاملات تریدرهای موفق

در این مقاله سعی کردیم به سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم بپردازیم. نکاتی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم موضوعات بسیار ساده اما در عین حال اساسی هستند که رعایت نکردن هریک از آن‌ها می‌تواند باعث دور شدن شما از مسیر موفقیت شود. در نهایت اگر قصد دارید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نوبیتکس امن‌ترین و بهترین محل برای شروع است. پس همین حالا به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید و وارد بازار پرسود ارزهای دیجیتال شوید.

بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟

در نظر بگیرید دوست‌تان با تاکید فراوان به شما می‌گوید که فلان سهام را بخر. شما هم برای این که از قافله عقب نمانید با آغاز جلسه معاملاتی بورس و در همان اول وقت خرید خود را انجام می‌دهید. اما شاید یک مسئله‌ی مهم را ندانید: عرضه و تقاضا در این بازار در ساعات مختلف متفاوت است. این مسئله برای افراد حرفه‌ای کاملا جا افتاده است. اما ممکن است افراد کم‌تجربه چندان با آن آشنا نباشند. مسئله‌ی مهم در اینجا این است که پیش از هر گونه اقدامی برای خرید یا فروش سهام از بهترین زمان معامله در بورس مطلع شویم. در این مقاله از اخبار بورس جزئیات این مسئله را بررسی کرده‌ایم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

ساعت کاری بورس ایران

بازار بورس ایران ساعات کاری مشخصی دارد. این بازار از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را شروع می‌کند و به مدت سه ساعت و نیم باز است؛ یعنی تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه. در این بازه‌ی زمانی می‌توانید معاملات خرید یا فروش خود را انجام دهید. البته اگر بخواهید در اول وقت سهمی را بخرید یا بفروشید باید در زمان پیش‌ گشایش بورس (از ساعت ۸:۴۵ تا ۹) سفارش‌ خود را ثبت کنید.

این مسئله را هم به خاطر داشته باشید که ساعات جلسات معاملاتی بورس ایران ممکن نکات مهم برای ذخیره سود در بورس است مطابق با مصوبات جدید تغییر کند. مثلا پیش‌تر بازه‌ی پیش‌گشایش نیم‌ساعته بود و از ۸:۳۰ تا ۹ معامله‌گران می‌توانستند سفارش‌های خود را ثبت کنند. اما اکنون این زمان به ۱۵ دقیقه کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین در حال حاضر امکان تغییر یا حذف سفارش‌های درج شده در پنج دقیقه‌ی پایانی پیش‌گشایش نیز وجود ندارد.

بهترین زمان معامله برای خرید سهام در بورس

شاید وقتی می‌خواهید برای دفعه‌ی اول سهمی را بخرید، از شدت هیجان، ترس یا طمع همان اول وقت و با شروع جلسه معاملاتی بورس خرید خود را انجام دهید. غافل از این که در این بازار قوانین نانوشته‌ای درباره‌ی بهترین ساعت معاملات سهام وجود دارد. در همین خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی به ما کمک می‌کنند تا بهترین زمان معامله در بورس را تشخیص دهیم. مثلا یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای شناسایی زمان مناسب خرید سهم در بورس، حجم معاملات است. چرا که حجم معاملات تاثیر زیادی روی قیمت سهم می‌گذارد و می‌تواند متر و معیاری برای خریداران یا فروشندگان باشد.

اما در کنار این موارد، بسیاری بر این عقیده‌اند که بهترین زمان برای معامله خرید در بورس ایران، ۱۵ دقیقه‌ پایانی بازار است؛ یعنی از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰. حالا اگر علاوه بر در نظر گرفتن این بازه‌ی زمانی به تحلیل تکنیکال و بنیادی هم توجه کنیم، می‌توانیم معاملاتی موفق با درصد پیروزی بالاتر داشته باشیم.

نکاتی برای خرید سهم در زمان مناسب

درست است که ۱۵ دقیقه‌ی پایانی ساعت کاری بازار بورس بهترین زمان انجام معامله خرید است اما نمی‌توان تنها با تکیه بر این مسئله اقدام به خرید سهام کرد. عاقلانه‌ترین کار این است که با در نظر گرفتن فاکتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی و با توجه به شرایط بازار خریدمان را انجام دهیم.

بهترین زمان خرید سهام در بورس ۱۵ دقیقه‌ی پایانی بازار است؛ یعنی از ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰.

• محدوده‌ها یا سطوح حمایت و مقاومت: اگر به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنیم می‌توانیم خریدهای بهتری داشته باشیم. زمانی که سهمی از محدوده‌‌ی حمایت خود برمی‌گردد، موقعیت مناسبی را برای خرید ایجاد می‌کند. هم‌چنین اگر سهم بتواند مقاومت خود را بشکند، نشانه‌ای از قدرت سهم برای رشد است.
• جمع شدن صف خرید و فروش: معمولا معامله‌گران تازه‌کار دچار هیجانات زیادی می‌شوند و وقتی می‌بینند سهمی در صف خرید در حال معامله است، آن‌ها هم بلافاصله سفارش خرید خود را ثبت می‌کنند. اما بهترین زمان خرید سهام در بورس با توجه به ارزش واقعی آن‌ها زمانی است که صف خرید جمع می‌شود یا می‌ریزد. در این زمان است که حرفه‌ای‌ها حتی ممکن است در صف فروش نیز اقدام به خرید کنند. چرا که معتقدند بعد از این ریزش قیمت سهم بالا می‌رود.
• توجه به ارزش ذاتی سهام: گاهی ممکن است قیمت سهم با انتشار اخبار مثبت و منفی کم یا زیاد شود. اما مهم آن است که خرید خود را به دور از این هیجانات و با توجه به ارزش ذاتی سهام انجام دهیم.

چنین نکاتی فراوان‌اند و قرار هم نیست تمام آن‌ها را بدانیم. اما اگر بتوانیم تعدادی از آن‌ها را به خاطر بسپاریم و با توجه به آن‌ها در بهترین زمان معامله سهام در بورس خرید یا فروش خود را انجام دهیم، احتمال موفقیت‌مان بیشتر خواهد بود. هم‌چنین به این نکته هم توجه کنید که این مسائل به صورت کلی صحیح هستند، اما همیشه برخی استثناها هم وجود دارند که ممکن است تمام قواعد را به هم بزنند.

یکی از شرایط شکستن مقاومت این است که کندل قیمت در آن روز در بالای سطح مقاومت مورد نظر بسته شود. مثلا اگر ساعت ۱۰ (یا هر زمان دیگری) قبل از آن‌ که شکست این سطح اتفاق بیفتد اقدام به خرید کردید باید خودتان را برای ضرر و زیان آماده کنید. چون احتمال دارد تا انتهای ساعت کاری بورس یعنی ساعت ۱۲:۳۰ قیمت کاهش پیدا کند و در نهایت پایین‌تر از سطح مقاومت بسته شود. در این مثال شما مرتکب دو اشتباه شده‌اید. اول این‌ که به بهترین زمان خرید و فروش سهام توجه نکرده‌اید. دومین اشتباه‌تان هم این است که صبر نکرده‌اید تا شکست اتفاق بیفتد؛ بلکه سهم را زودتر از موعد و در سقف قیمت خریده‌اید.

بهترین زمان خرید سهام در صف خرید

فارغ از ساعت مناسب برای خرید سهام، این سوال هم پیش می‌آید که چه زمانی برای خرید سهم در صف خرید مناسب است. اگر سهم با عرضه‌ی کمی همراه باشد، رقابت سختی میان شرکت‌کنندگان به وجود می‌آید. پس مهم است که در صف خرید اول باشید تا گوی سبقت را از رقیبان‌تان بدزدید.

اما چطور می‌توان اول صف بود؟ باید مهارت سرخطی زدن در بورس را یاد بگیرید. در بازار بورس سفارشی که راس شروع جلسه معاملاتی ارسال می‌شود، با نام سرخطی معروف است. برای این کار باید به مسائل زیر دقت کنید:

• استفاده از اینترنت پرسرعت بدون قطعی
• انتخاب یک کارگزار خوب و معتبر
• داشتن سیستمی قوی (معمولا کار کردن با کامپیوتر بهتر از موبایل است.)
• تنظیم سفارش پیش از شروع جلسه معاملاتی بورس
• قیمت خرید بالاتر از قیمت پایانی روز قبل یا صفر تابلو همان روز

با توجه به این نکات می‌توانید در بهترین زمان سهام را از صف خرید دریافت کنید. البته در بعضی موارد به دلیل تقاضای بسیار بالا حتی با انجام این کارها هم ممکن است نتوانید موفق شوید. اما به طور کلی شانس زیادی خواهید داشت.

بهترین زمان خرید سهم در افزایش سرمایه

یکی دیگر از مسائلی که خیلی از بورسی‌ها آن را مطرح می‌کنند بایدها و نبایدهای خرید سهم در زمان افزایش سرمایه است. بعضی معتقدند باید سهم را پیش از افزایش سرمایه خرید و بعضی این مسئله را رد می‌کنند. نظر شما چیست؟

اگر می‌خواهید قبل از مجمع سهام بخرید باید قبل از آن اطلاعاتی را در مورد سهم به دست آورید. وضعیت سهامی که برای افزایش سرمایه به مجمع بورسی می‌روند، از دو روز قبل به حالت «متوقف» تغییر می‌کند. پس اول از همه تاریخ مجمع را بررسی کنید تا در صورتی که نمی‌خواهید در افزایش سرمایه شرکت کنید سهم‌تان را بفروشید. اطلاعیه‌های مربوط به سهم را می‌توانید در کدال مطالعه کنید.

به طور کلی معمولا توصیه می‌شود سهام را قبل از مجامع خرید کنید و نگه دارید. البته بعد از برگزاری مجمع سود نقدی از مبلغ سهم کم می‌شود و سهم با قیمتی پایین‌تر باز می‌شود. با این‌همه اگر فقط دنبال نوسان گرفتن هستید در مجامع بورسی شرکت نکنید. اما اگر دیدگاه بلندمدت یا میان‌مدت دارید می‌توانید در افزایش سرمایه شرکت حاضر شوید. البته باید به فاکتورهای بنیادی سهم اعم از نسبت سود نقدی به سود هر سهم یا P/E سهم پس از تقسیم سود نقدی توجه کنید. هم‌چنین توجه به این‌که شرکت رشدی است یا ارزشی نیز عامل مهم دیگری است. برای آشنایی بیشتر با این دو نوع سهام، مقاله «سهام ارزشمند یا سهام در حال رشد؛ کدام را بخریم؟» را مطالعه کنید.

اگر بازار روند صعودی داشته باشد بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. چرا که امیدواری به سهم بالا می‌رود و P/E رشد می‌کند. اما در بازار راکد معمولا بازگشایی‌های پس از افزایش سرمایه موفقیت‌آمیز نیستند و این مسئله موجب افت قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود. پس اگر می‌خواهید بدانید بهترین زمان برای خرید سهام در افزایش سرمایه چه موقعی است، باید بدانید که این سوال پاسخ مشخصی ندارد و به عوامل مختلف و متعددی مرتبط است.

بهترین زمان انجام معامله فروش سهم

همان‌طور که برای خرید سهام در بورس یک ساعت طلایی وجود دارد، در مواقعی که می‌خواهیم سهام را بفروشیم هم باید به زمان مناسب دقت کنیم. بر این اساس بهترین زمان معامله برای فروش سهم در بورس ۱۵ دقیقه‌ی آغازین بازار است؛ یعنی از ساعت ۹ تا ۹:۱۵. این مسئله معمولا با دلایل روانی همراه است. مثلا اگر روند سهم در روز گذشته صعودی بوده است، در ابتدای روز جاری تقاضا برای خرید سهام زیاد است. پس شما می‌توانید سهم خود را با قیمت بالاتری در ابتدای جلسه معاملاتی بفروشید. بارها دیده شده که پس از فروکش کردن هیجانات در ساعات ابتدایی بازار، صف‌های خرید سنگین جمع شده‌اند و حتی صف فروش تشکیل شده است. البته به این مسئله دقت کنید که فروش سهام در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات در نمادهایی که در صف خرید قفل هستند صدق نمی‌کند.

بهترین زمان فروش سهام در بورس ۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی بازار است؛ یعنی از ۹ تا ۹:۱۵.

حالا که بحث به اینجا رسیده است بد نیست این را هم بدانید که معمولا معامله‌گران در دو حالت اقدام به فروش سهام خود می‌کنند:

• زمانی که به تارگت قیمتی خود می‌رسند. یعنی مثلا از قبل بر ای خودشان مشخص کرده‌اند که سهم‌شان را در یک قیمت خاص بفروشند. زمانی که سهم به آن قیمت می‌رسد آن‌ها نیز دارایی خود را می‌فروشند و سودشان را برداشت می‌کنند.
• زمانی که حد ضرر فعال می‌شود. برعکس حالت قبلی که معامله‌گر با سود از معامله خارج می‌شود، در این شرایط باید برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر با ضرر معامله را ترک کند. این مسئله در مواقعی اتفاق می‌افتد که روند سهم بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر است و خروج حتی با ضرر کاری عاقلانه است.

بیشتر بخوانید

بهترین زمان برای فروش سهام عرضه اولیه

وقتی سهامی به صورت عرضه اولیه برای نخستین بار وارد بورس می‌شود بیشتر افراد معمولا بدون مطالعه و اطلاعات از وضعیت آن سهم خرید خود را انجام می‌دهند. اما هیچ برنامه‌ای برای فروش سهم ندارند. شاید بعضی از معامله‌گران زودتر سهم را بفروشند و بعضی دیگر دیرتر. شما پس از خرید عرضه اولیه هر زمان که بخواهید می‌توانید سهم‌تان را بفروشید. اما واقعا بهترین زمان برای فروش عرضه اولیه چه موقعی است؟

برای فروش عرضه اولیه باید به عوامل متعددی توجه کنید. قبل از همه‌چیز این مسئله به آن بستگی دارد که آیا دیدتان بلندمدت است یا کوتاه‌مدت. معمولا کسانی که عرضه اولیه‌ را با دید کوتاه‌مدت می‌خرند وقتی نشانه‌هایی از جمع شدن صف خرید می‌بینند به فکر فروش می‌افتند. اما افرادی که استراتژی‌های بلندمدت دارند معمولا عرضه اولیه را حتی تا چند سال هم نگه می‌دارند و به آن به چشم پس‌انداز نگاه می‌کنند. به ویژه اگر سهام از بنیادی قوی برخوردار باشد یک سرمایه‌گذاری بسیار خوب به شمار می‌رود.

به طور کلی برای تشخیص بهترین زمان برای انجام معامله فروش سهام عرضه اولیه باید به این نکته توجه کنید که چقدر می‌توانید منتظر بمانید و تا کجا انتظار پیشرفت سهم را دارید.

جمع‌ بندی

اگر می‌خواهید در بورس ایران معامله کنید اول باید بدانید که بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام چه موقعی است. معمولا بهترین سعت معامله برای خرید سهام ۱۵ دقیقه‌ی انتهایی بازار و بهترین زمان برای فروش ۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی است. البته به این مسئله توجه کنید که این یک قانون کلی است و ممکن است همیشه هم درست نباشد. پس صرفا بر مبنای این مسئله اقدام به خرید و فروش نکنید. بلکه باید از تحلیل تکنیکال و بنیادی کمک بگیرید و در کنار آن به این نکات و جزئیات هم توجه داشته باشید. پرهیز از هیجان، توجه به ارزش ذاتی و مسائلی از این دست می‌تواند شما را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کند.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

بازار بورس ایران از ساعت ۹ صبح آغاز به کار می‌کند و در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بسته می‌شود.

معمولا توصیه می‌شود که برای خرید سهام در ۱۵ دقیقه‌ی انتهایی بازار این کار را انجام دهید.

۱۵ دقیقه‌ی ابتدایی بازار.

پاسخ این سوال بستگی به شرایط بازار و البته دیدگاه سرمایه‌گذار دارد. اگر به نظر سرمایه‌گذار شرایط مساعد باشد، بهترین زمان خرید سهم، قبل از افزایش سرمایه است.

در سهامی که صف خرید سنگینی دارند باید بتوانید با ثبت فوری سفارش خود، در ابتدای صف قرار بگیرید. یعنی باید سفارش‌تان را راس شروع بازه‌ی سفارش‌گیری،‌ به سامانه‌ی معاملاتی ارسال کنید.