استراتژی های معاملات تازه کاران

تحلیل تکنیکال

استراتژی پرایس اکشن و انواع الگوهای مورداستفاده در آن؛ از کندل‌ها تا الگوهای نموداری

معمولا تا اسم تحلیل می‌آید تکنیکالیست‌ها به سراغ اندیکاتورهای‌شان می‌روند و تحلیل‌گران بنیادی شروع می‌کنند به بررسی صورت‌های مالی و سایر فاکتورهای اساسی. عده‌ای دیگر اما روشی متفاوت را پیش می‌گیرند. روشی…

مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال؛ آشنایی با تکنیک‌ها و فنون کاربردی

مدیریت ریسک یک پیش‌نیاز اساسی و ضروری در معامله‌گری است. اما معمولا بسیاری از افراد به منظور موفقیت در تجارت فعال آن را نادیده می‌گیرند. به هر طریق، معامله‌گری که سود قابل‌توجهی…

۱۰ استراتژی معاملاتی روزانه برای تازه‌کاران

معاملات روزانه عملی است که معامله‌گران طی آن یکی از ابزارهای مالی را طی یک روز می‌خرند و می‌فروشند. حتی ممکن است عمل خرید و فروش چندین مرتبه در یک روز انجام…

باورهای نادرست تحلیل تکنیکال که نباید آن‌ها را پذیرفت

برخی از استراتژی های معاملات تازه کاران معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تحلیل تکنیکال را به سطحی‌نگری در نمودارها و الگوها بدون کسب نتایج سودآور، قطعی یا ملموس و عینی محکوم می‌کنند. در سمت مقابل برخی دیگر بر این…

اندیکاتور KAMA چیست؟ از نوسان‌های بازار سود ببرید

در بسیاری از موارد تشخیص نوسانات و نویزهای بازار کار سختی است. اما اگر بتوانیم نویزها و نوسانات را به خوبی شناسایی کنیم، سیگنال‌های سودمندی را دریافت خواهیم کرد. تحلیل تکنیکال باز…

اندیکاتور DPO چیست؟ حذف روند از قیمت به منظور تشخیص چرخه‌های بازار

شناسایی چرخه‌های قیمتی به ما کمک می‌کند رفتار سهام را در بازارهای مالی بهتر بشناسیم. این مسئله موجب دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی خواهد شد. چرا که چرخه‌های بزرگ‌تر خود متشکل از چندین…

اندیکاتور کانال کلتنر و کاربردهای آن؛ حرکت قیمت در مسیری دو بانده

برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال پایه و مبنایی مشابه دارند. یا دست کم ممکن است با دیدن آن‌ها یاد یکی دیگر از ابزارها بیفتید. مثلا دو اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) و…

بهترین استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی و تکنیکی در بورس کدام‌اند؟

اگر یکی از آن سرمایه‌گذاران جدیدی هستید که به دنبال ورود به بازار سهام و محکم کردن جای پای خود هستید، نیازمند یادگیری و درک استراتژی های مختلف سرمایه گذاری بنیادی و…

نمودار رنکو: مشاهده‌ تغییرات قیمتی بدون توجه به زمان و حجم معاملات

تحلیل سهام به کمک ابزارها و نمودارها انجام می‌شود. نمودارها بیان‌گر اطلاعات مختلفی در خصوص روند حرکتی سهام و نقاط عطف قیمتی هستند. نمودارهای قیمت معمولا به شکل خطی، میله‌ای یا شمعی…

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه می‌توان با آن معامله کرد؟

معامله‌گران همواره به دنبال تکنیک‌ها و راه‌کارهایی هستند که بتوانند به کمک آن بهترین نتیجه‌ی ممکن را از معاملات خود بگیرند. این مسئله بسیار منطقی است. هیچ‌کس از پول و سود کردن…

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

می خواهید بازی معاملات را شروع کنید؟ جستجوی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. این بر نحوه تفسیر روندها – هم از نظر موقعیت و با میانگین های وسیع – و هم از نظر نوع فرصت هایی که برای شما ظاهر می شود ، تأثیر می گذارد. عاقلانه انتخاب کنید و پایه محکمی برای موفقیت خود بسازید. و اگر اندیکاتور ضعیف انتخاب کنید، شکارچیان می آیند و آماده هستند تا جیب شما را خالی کنند.

به طور کلی ، اندیکاتور های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند ، واگرایی میانگین ، قدرت نسبی ، حجم و حرکت. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که شاخص های عقب مانده گزارشی تاریخی از شرایط قبل را ارائه می دهند که منجر به وجود قیمت فعلی در مکان فعلی می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال محبوب شامل میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، باند بولینگر ، استوکاستیک و حجم تعادلی (OBV) است.

استراتژی های معاملات تازه کاران

بیشتر تازه کارها هنگام ساخت اولین صفحات معاملات خود، گله را دنبال و یک دسته از اندیکاتورها را انتخاب می کنند. این رویکرد که “بیشتر بهتر است” یک سیگنال کوتاه مدت است. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که اندیکاتورهای عقب مانده گزارشی تاریخی از قبل را ارائه می دهند.

در عوض ، با تقسیم انواع اطلاعاتی که می خواهید در روز ، هفته یا ماه دنبال کنید ، روش دیگری را در پیش بگیرید. در حقیقت ، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال در پنج دسته تحقیق جای می گیرند. هر دسته را می توان به تقسیم بندی پیشرو یا عقب مانده تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روند (با تاخیر) تجزیه و تحلیل می کنند که آیا یک استراتژی های معاملات تازه کاران بازار در طول زمان به سمت بالا ، پایین یا مستقیم حرکت می کند.

اندیکاتورهای معکوس میانگین (با تاخیر) اندازه گیری یک نوسان قیمت قبل از اینکه یک ضربه متقابل باعث اصلاح شود را اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای حرکت (پیشرو) سرعت تغییر قیمت را در طول زمان ارزیابی می کنند.

اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا با تاخیر) معاملات را افزایش می دهند و میزان کنترل گاوها یا خرس ها را کمی ارزیابی می کنند.

بنابراین ، چگونه یک مبتدی می تواند در شروع تنظیمات صحیح را انتخاب کند و از تولید ماهانه سیگنال بی اثر جلوگیری کند؟ بهترین روش در بیشتر موارد شروع با محبوب ترین اعداد است – در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم می کنید – و اینکه آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند.

با استفاده از این روش ، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد. اکنون که پنج راهی را که اندیکاتورها کالبدشکافی در عملکرد بازار دارند ، درک کردید ، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

اندیکاتور های روند

50-Day EMA and 200-Day EMA

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

ما با دو شاخص شروع می کنیم که در همان صفحه قرار استراتژی های معاملات تازه کاران دارند که میله های قیمت روزانه ، هفتگی یا روزانه در آن قرار دارند. میانگین های متحرک به عملکرد قیمت در بازه های زمانی خاص نگاه می کنند ، با تقسیم کل برای ایجاد میانگین عملکردی که با هر نوار جدید به روز می استراتژی های معاملات تازه کاران شود.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه (میانگین متحرک نمایی) نسخه های پاسخگو تر معروف ترشان ، میانگین متحرک ساده (SMA ها) هستند. به طور خلاصه ، از میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری متوسط ​​قیمت متوسط ​​یک اوراق بهادار استفاده می شود ، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه میانگین قیمت بلند مدت را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) تا تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت ، در حالی که این ابزار به بالاترین سطح 9 ماهه رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک ماه بعد دنبال شد. سپس میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کرد (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) ، و این نشان دهنده یک تغییر نزولی در روند پیش از یک شکست تاریخی است.

اندیکاتور های معکوس متوسط

انگیزه های خرید و فروش USO به سطوح ظاهرا پنهانی کشیده می شوند که امواج متقابل یا بازگشت را مجبور به حرکت می کنند. باندهای بولینگر (20 ، 2) قبل از ایجاد انگیزه بازگشتی به متوسط ​​، سعی می کنند این نقاط عطف را با اندازه گیری اینکه قیمت می تواند از یک محور تمایل اصلی – SMA 20 روزه در این مورد – طی کند ، شناسایی کنند. باندها همچنین در واکنش به نوسان منقبض و گسترش می یابند و معامله گران را نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

اندیکاتور های مقاومت نسبی

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

حرکت بازار از طریق چرخه خرید و فروش صورت می گیرد که می تواند از طریق استوکاستیکس (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود. این چرخه ها اغلب در سطح خرید بیش از حد یا بیش از حد به اوج می رسند و سپس با عبور دو خط نشانگر در جهت مخالف تغییر مکان می دهند.

جابجایی چرخه به طور خودکار به قیمت های امنیتی بالاتر یا پایین تر مطابق انتظار شما تبدیل نمی شود. در عوض ، چرخش های صعودی یا نزولی نشان دهنده دوره هایی است که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار تیک را کنترل می کنند. هنوز هم برای ایجاد تغییر قیمت به حجم ، حرکت و سایر نیروهای بازار نیاز است.

اندیکاتور های حرکت

MACD

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

شاخص مکدی که در 12 ، 26 ، 9 تنظیم شده است ، به معامله گران تازه کار ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات سریع قیمت می دهد. این ابزار حرکت کلاسیک سرعت حرکت یک بازار خاص را اندازه گیری می کند در حالی که تلاش می کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند. وقتی هیستوگرام به اوج می رسد سیگنال های خرید یا فروش خاموش می شوند و مسیر را برای عبور از خط صفر معکوس می کنند.

ارتفاع یا عمق هیستوگرام ، و همچنین سرعت تغییر ، همه برای ایجاد انواع داده های بازار در تعامل هستند. SPY در طی 5 ماه چهار سیگنال قابل توجه مکدی مفید را نشان می دهد.

سیگنال اول حرکت رو به زوال را نشان می دهد ، در حالی که سیگنال دوم یک رانش جهت دار را می گیرد که درست پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم به نظر می رسد قرائت کاذب است اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید فوریه-مارس را پیش بینی می کند. چهارم باعث ایجاد یک اره برقی می شود که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کن،د مشهود است.

اندیکاتورهای حجم

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

هیستوگرام های حجمی را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا میزان فعلی علاقه به یک بازار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان می دهد – اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت شکست کامل یا شکست کامل را انجام دهند. همچنین می توانید حجم متوسط ​​50 روزه را در سراسر نشانگر قرار دهید تا ببینید جلسه فعلی با فعالیت تاریخی چگونه مقایسه می شود.

اکنون حجم کامل تعادل (OBV) را اضافه کنید ، یک شاخص توزیع-انباشت ، تا عکس لحظه ای خود را از جریان معاملات تکمیل کنید. این شاخص فعالیت خرید و فروش را جمع می کند و مشخص می کند که گاوها یا خرس ها در نبرد برای قیمت های بالاتر یا پایین پیروز می شوند. می توانید خطوط ترند را روی OBV ترسیم کنید و همچنین دنباله های پایین و پایین را دنبال کنید.

این به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب کار می کند. به عنوان مثال ، بین ژانویه و آوریل ، Bank of America (BAC) این را ثابت کرد که قیمت ها به بالاترین سطح رسیدند در حالی که OBV به پایین ترین سطح خود رسیدند ، این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است که قبل از افت شدید است.

نکته پایانی

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال مناسب، دلهره آور است اما اگر معامله گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته از تحقیقات بازار متمرکز کنند: روند ، معکوس میانگین ، قدرت نسبی ، حرکت و حجم ، می توان آن را مدیریت کرد. به محض اینکه شاخص های موثری را برای هر گروه اضافه کردند ، می توانند روند طولانی اما راضی کننده دستکاری ورودی ها را برای مطابقت با سبک های تجاری و تحمل ریسک آغاز کنند.

معامله مارجین کریپتو چیست؟

معامله مارجین ارزهای رمزنگاری شده راهی برای افزایش ریسک به معاملات شما به خاطر سود بالقوه بالاتر است. به طور طبیعی، می تواند ضررهای شما را نیز به میزان قابل توجهی بزرگتر کند.

برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین به شما این امکان را می‌دهد که با استقراض پول ارائه شده توسط شخص ثالث (یک کارگزار یا سایر کاربران پلتفرم که به نام وام دهندگان مارجین نیز شناخته میشوند) موقعیت‌های قابل توجهی را باز کنید. معاملات اهرمی بسیار پرخطر هستند زیرا هم می توانند موفقیت شما را تقویت کنند و هم ضرر شما را افزایش دهند.

معامله مارجین کریپتو چگونه کار می کند؟

تفاوت‌ها و تغییرات قابل‌توجهی در قوانین بین پلتفرم‌های مختلف معاملات مارجین کریپتو وجود دارد، اما کمابیش از همان اصول پیروی می‌کند.

به طور کلی، معاملات مارجین به روش زیر عمل می کند.

معامله گر درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد می شود. این درصد یا کسری از پوزیشن، مارجین شما را تشکیل می دهد. در مرحله بعد، یک سطح اهرمی راحت را نیز انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک معامله 10000 دلاری با اهرم 10 برابری (یا 10:1) انجام دهید، باید حداقل 10٪ سرمایه ارائه دهید که در این مورد برابر با 1000 دلار است.

نسبت های اهرمی در بازارهای ارزهای دیجیتال از دو برابر(1:2) تا صد برابر(یک به صد) متغیر است.

هرچه از اهرم بیشتری برای معاملات خود استفاده کنید، قیمت استراتژی های معاملات تازه کاران لیکویید شدن به قیمت ورودی شما نزدیکتر است، بنابراین فضای کمتری برای خطا ایجاد می کند. درک این موضوع بسیار مهم است زیرا اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند و به آستانه از پیش تعیین شده برسد، وجوه اولیه شما به زور فروخته می شود و توسط صرافی نقد می شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه کریپتو، بخش قابل‌ توجهی از سرمایه خود را با اهرم بالا در بازارهای با نوسان بالا از دست می‌دهند.

خرید یا فروش؟

معاملات مارجین کریپتو در مورد باز کردن موقعیت های خرید و فروش است. خرید به این معنی است که معتقدید قیمت دارایی ها بالا می رود و می توانید از این حرکت سود ببرید. فروش دارایی به این معنی است که شما یک حرکت نزولی قیمت را پیش بینی می کنید و می خواهید از آن سود ببرید.

آیا معاملات مارجین کریپتو ایمن است؟

بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر با تجربه هستید که دارای نظم و انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک موثر هستید، احتمالا معامله گر مارجین کریپتو موفقی خواهید بود. اگر مبتدی هستید که به دنبال سود سریع هستید، احتمالاً مطمئن ترین گزینه تجارت برای شما نیست.

هر صرافی مارجین کریپتو که به خود احترام می گذارد، به کاربران در مورد نوسانات، خطرات و پیچیدگی معاملات مارجین کریپتو هشدار می دهد. این راز نیست که در اینجا نه پناهگاهی پیدا خواهید کرد و نه سود تضمینی.

تفاوت اساسی بین ایمن و ناامن در اینجا تجربه قبلی شما در بازارها است. اگر نسبت به مهارت های خود اطمینان دارید و اعصاب آرامی دارید، حتی معاملات با اهرم بالا نیز ممکن است شما را به چالش نکشند. برعکس، اگر خودآگاه هستید و می‌دانید که هنوز چیزهای بی‌شماری برای یادگیری وجود دارد، احتمالاً باید از معاملات مارجین کریپتو با اهرم بالا اجتناب کنید.

در مجموع، از دست دادن پول با معامله مارجین بسیار آسان است. اگر استراتژی مدیریت و تحمل ریسک را ایجاد نکرده اید، بهتر است از آن اجتناب کنید.

مزایا و معایب معامله مارجین کریپتو

معامله مارجین ارزهای دیجیتال مزایا و معایب خود را دارد. مزایای آشکار معاملات مارجین کریپتو، سود قابل توجه تر، توانایی تنوع بخشیدن به موقعیت های خود، دسترسی فوری به منابع مالی بیشتر و توانایی یادگیری نظم و انضباط معاملاتی است.

نکات منفی که در معاملات مارجین کریپتو به وجود می آید، ریسک بالاتر، ضررهای زیادتر و نوسانات بالا است. معاملات با اهرم بالا برای سرمایه گذاران بی تجربه توصیه نمی شود.

مزایا	معایب
سود بیشتر	ضرر استراتژی های معاملات تازه کاران بیشتر
تنوع بخشی	روش معاملاتی با ریسک بال
معاملات قابل توجه با وجوه محدود	از دست دادن پول به سرعت در بازارهای بی ثبات
انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک را آموزش می دهد	برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود

تامین مالی مارجین ارز دیجیتال

علاوه بر معاملات مارجین کریپتو، سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند می‌توانند از تامین مالی مارجین یا به اصطلاح وام‌ دهی سود ببرند.

تامین مالی مارجین کریپتو راهی برای قرض دادن پول خود به معامله گران مارجین و دریافت بازدهی بر اساس نرخ های بهره توافق شده و سایر شرایط قرارداد است. مکانیسم‌های کلیدی پشت سرمایه‌گذاری مارجین کریپتو در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ که نسبت به خود معامله مارجین ارز دیجیتال، خطرات بسیار کمتری دارد.

صرافی های معاملات مارجین کریپتو

در اینجا لیستی از بهترین صرافی های معاملاتی مارجین ارزهای دیجیتال آورده شده است.

صرافی	لوریج(اهرم)	ارزهای دیجیتال	هزینه
صرافی بیت مکس	100 برابر	8	0.075% - 0.25%
صرافی eToro	2 برابر	15	0.75% - 2.9%
صرافی بایننس	3 برابر	17	0.2%
صرافی Bithoven	20 برابر	13	0.2%
صرافی کراکن	5 برابر	8	0.01 - 0.02% ++
صرافی Gate.io	10 برابر	43	0.075%
صرافی پولونیکس	5 برابر	16	0.08% - 0.2%
صرافی بیتفینکس	3.3 برابر	25	0.1% - 0.2%

ملاحظات نهایی

معامله مارجین ارزهای دیجیتال با اهرم برای تازه‌ کاران بازار ارزهای دیجیتالی توصیه نمی‌شود. اگرچه به راحتی می تواند موقعیت ها و سود شما را تقویت کند، اما خطراتی مانند از دست دادن نسبتاً سریع وجوه را نیز شامل می شود.

اگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک متفکرانه استفاده می‌کنید، ممکن است منجر به یک سفر سرگرم‌ کننده و سودآور شود. در غیر این صورت، احتمالاً با شروع آهسته، یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از حداقل سطوح اهرمی بهتر خواهید بود.

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.

بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.

هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.

در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.

نکات کلیدی:

• تحلیل تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
• معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
• بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، استراتژی های معاملات تازه کاران اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
• معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد.

اساس تحلیل تکنیکال

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی هزینه دارد.

در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:

• Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and استراتژی های معاملات تازه کاران Applications by John J. Murphy
• Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager
• Reminiscences of a Stock Operator by Edwin Lefevre
• Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders by Curtis Faith
• Expert Advisor Programming for MetaTrader 5: Creating Automated Trading Systems in the MQL5 Language by Andrew R. Young

همچنین می‌توان از دوره‌های آنلاین و حضوری زیر، استفاده کرد:

• Investopedia Academy’s Technical Analysis
• Udemy’s Technical Analysis Courses
• CMT Association Certifications

نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.

بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.

اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
در نهایت، وب‌سایت‌های مختلفی هستند که دیدی کلی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌صورت رایگان به شما می‌آموزند، مانند استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران که در مقاله «استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران» منتشرشده است و می‌تواند نقطهٔ شروعی مناسب برای معامله‌گران مشتاق باشد.

تمرین برای توسعه مهارت‌هایتان

پس از یادگیری ریزه‌کاری‌های تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از این قواعد در معاملات آزمایشی (paper trading) می‌باشد.
معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover استراتژی های معاملات تازه کاران strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.

پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.

برای یادگیری و استفاده از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام مقاله آموزشی «چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟» را مطالعه نمایید.

مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.

در واقع، سیستم‌های معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.

بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.

معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.

هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.

مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.

شرکت‌های کارگزاری و دیگر شرکت‌های مالی، پلتفرم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها، سیستم معاملاتی خودکار شده خود را توسعه داده یا به معاملات آزمایشی بپردازند، که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Interactive Brokers
• TradeStation
• TDAmeritrade’s thinkorswim
• MultiCharts
• MetaTrader

جمع‌بندی

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.

با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.

با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه،‌ به سوددهی برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.