چگونه ارزش یک pip را محاسبه کنیم؟

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

چگونه باید ارزش یک نقطه را در فارکس محاسبه کرد

نقطه، مفهومی بسیار مهم برای محاسبه‌ی سود یا ضرر ممکن در بازارهای مالی است. زمانی که تراکنش‌ها را انجام می‌دهید، باید درک شفافی از هزینه‌ی یک نقطه داشته باشید. باید بدانید که مثلا اگر قیمت به اندازه‌ی ۵۰ یا ۱۰۰ نقطه در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند، پولی که در آن تراکنش گذاشته‌اید چقدر کم یا زیاد می‌شود. این اتفاق نه تنها روی ارز و استراتژی معاملاتی‌ای که انتخاب می‌کنید، بلکه روی این هم اثر می‌گذارد که حجم تراکنش، درجه‌ی ریسک مجاز، مقدار حد ضرر و حد سودی که روی تراکنش تنظیم می‌کنید چقدر باشد. باید بدانید که ارزش یک نقطه چقدر است تا بتوانید ارزش اسپرد را حساب کنید، مقدار ضرر یا سودتان از سوآپ را متوجه شوید یا این که، چگونه ارزش یک pip را محاسبه کنیم؟ بدانید مارجین کال یا استاپ‌او در چه لحظه‌ای ممکن است اتفاق بیافتند.

در کل، نقطه چیزی است که بدون دانستنش امکان ندارند بتوانید پول را مدیریت کنید.

نقطه در فارکس به چه معناست

ارز استاندارد سپرده‌های معامله‌گران و بیشترین ارزی که معامله می‌شود، دلار ایالات متحده است. طبیعتا ارزی که باید قیمت نقطه را در آن بدانیم، همین دلار است. تنها در این صورت است که می‌توانیم متوجه شویم نوسان قیمت‌ها چه تاثیری روی موجودی حساب معاملاتی ما خواهد داشت. محاسبه‌ی ارزش یک نقطه در جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD نسبتا ساده است. اما زمانی که بخواهیم ارزش سوآپ یا اسپرد جفت‌ارزهایی مثل NZD/CHF را حساب کنیم، کار سخت می‌شود. چرا که این جفت‌ارزها به دلار هیچ ارتباطی ندارند. به علاوه، موارد ظریفی هم در اینجا وجود دارد.

۱. اولین مورد این است که در فارکس، قیمت‌های مظنه برای مدتی طولانی با دقت چهار رقم بعد از اعشار محاسبه می‌شدند (۱٫۰۰۰۰). در اینجا نقطه به کمترین میزان تغییر ممکن اشاره داشت که ۰٫۰۰۰۱ بود. با پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی کامپیوتر، قیمت‌ها با دقت ۵ رقم اعشار محاسبه می‌شوند (۱٫۰۰۰۰۰). مشخص است که این کار باعث می‌شود تا دقت بالاتر برود و در پول معامله‌گر صرفه‌جویی شود. اما به این ترتیب، کوچکترین حد تغییر قیمت هم کوچک‌تر شد و به ۰٫۰۰۰۰۱ رسید. این چیزی بود که باعثِ سردرگمی شد. برای این که میزان این سردرگمی کم شود، بعضی از منابع نقطه‌ی قیمت‌های چهار رقمه را «قدیم» و پنج رقمه را «جدید» یا «میکرونقطه» نامیدند. همچنین، پنجمین رقم بعد از اعشار یک تیک هم نامیده می‌شود.

۲. ظرافت بعدی. در متون مرجع فارکس هم عبارت نقطه را می‌بینید و هم عبارت پیپ. بین این دو، اختلاف جدی‌ای وجود ندارد. کلمه‌ی «پیپ» (PIP)، مخفف عبارت انگلیسی «نقطه‌ی تغییر قیمت» (Price Interest Point) است و به نقطه‌های «قدیم» اشاره دارد.

بنابراین یک نقطه (یا پیپ» در فارکس حداقل مقداری است که قیمت می‌تواند در آن، به سمت بالا یا پایین تغییر کند.در جفت‌ارزهای چهار رقمه مثل EUR/USD این مقدار ۰٫۰۰۰۱ دلار است.

۳. موضوع دیگری هم وجود دارد که به سردرگمی اضافه می‌کند و آن این که در جفت‌ارزهای مختلف، قیمت‌ها شکل متفاوتی دارند. برای مثال زمانی که معامله‌ای را روی EUR/USD یا USD/CNH باز می‌کنیم، یک رقم قبل و پنج رقم بعد از اعشار و می‌بینیم (۱٫۱۱۳۴۵ و ۶٫۳۷۴۹۵). قیمت‌های USD/CHF هم مثل ۰٫۹۲۳۵۱ هستند. بیایید این فرمت را X.YYYYy بنامیم. این تصویر برای جفت‌ارزهایی مثل USD/JPY یا CHF/JPY کاملا متفاوت است. قبل از اعشار ۳ رقم داریم و بعد از آن، سه رقم (۱۲۲٫۷۳۹ و ۱۳۱٫۶۱۷). این فرمت را XXX.YYy می‌نامیم.

همان‌طور که بالاتر گفتیم، یک نقطه برای فرمت X.YYYYy، مساوی با ۰٫۰۰۰۱۰ است. به عبارت دیگر اگر جفت‌ارز EUR/USD از ۱٫۱۰۰۰۰ به ۱٫۱۰۰۱۰ تغییر کند، می‌توان در نظر گرفت که ۱ نقطه جا به جا شده است. به عنوان مثالی دیگر اگر از ۱٫۱۰۷۵۰ به ۱٫۱۱۰۰۰ برود، می‌گوییم قیمتش ۲۵ نقطه تغییر کرده است. همین اتفاق برای حرکت‌های معکوس هم صادق است. اگر قیمت از ۱٫۱۰۰۰۰ به ۱٫۰۹۰۰۰ برود، می‌گوییم ۱۰۰ نقطه پایین آمده است.

در فرمت XXX.YYy، هر نقطه مساوی با ۰٫۰۱ است. به عبارت دیگر اگر قیمت‌ها از ۱۲۰٫۲۵۰ به ۱۲۰٫۷۵۰ بروند، می‌گوییم ۲۵ نقطه حرکت کرده‌اند.

لات، ارز مبنا و ارز مظنه چه چیزهایی هستند

علاوه بر نقطه، باید از این مقادیر هم به دفعات در محاسبات‌مان استفاده کنیم. یک لات، واحدی از حجم است و همیشه برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مبناست.

ارز مبنا، ارزی است که در جفت‌ارز اول میاید. همین ارز است که معامله‌گر، ارز دیگر را در ازایش خرید و فروش می‌کند. برای مثال قیمت مظنه‌ی ۱٫۱۰۲۰ برای جفت‌ارز EUR/USD به این معناست که ارزش ۱ یورو (ارز مبنا) در حال حاضر، برابر با ۱٫۱۰۲۰ دلار (ارز مظنه) است. به این ترتیب ارزش ۱ لات (۱۰۰ هزار) یورو، ۱۱۰ هزار و ۲۰۰ دلار می‌شود.

در نگاه اول، به نظر می‌رسد پوزیشنی با یک لات بسیار بزرگ است. اما نباید از اهرم غافل شد. به عنوان مثال در شرکت کارگزاری NordFX، اهرم می‌تواند بنا به درخواست معامله‌گر تا ۱:۱۰۰۰ بالا برود. به عبارت دیگر برای باز کردن پوزیشنی با ۱ لات در جفت‌ارز EUR/USD با اهرم ۱:۱۰۰۰، نیاز خواهید داشت تا ۱۰۰۰ برابر کمتر از ارزش یک لات پول داشته باشید (۱٫۱۰۲ دلار). و ۱۱٫۰۲ دلار لازم خواهید داشت تا پوزیشنی با حداقل حجم ممکن، ۰٫۰۱ لات، باز کنید. (این روی کاغذ است. در عمل، باید در نظر داشته باشید که باز کردن پوزیشن هزینه‌های دیگری از جمله اسپرد و کمیسیون هم دارد.همچنین، باید در نظر داشته باشید که ممکن است بازار در خلاف معامله‌ی شما حرکت کند)

محاسبه‌ی ارزش نقطه برای انواع مختلف جفت‌ارز

خب، چگونه باید ارزش ۱ نقطه را حساب کنیم؟ (در نظر داشته باشید که داریم درباره‌ی نقطه‌ی قدیم حرف می‌زنیم؛ ۰٫۰۰۰۱. قیمت یک واحد در سیستم جدید میکرونقطه، یک دهمِ نقطه‌ی قدیم است). فرمول محاسبه به این صورت است:

ارزش نقطه = (حجم پوزیشن × نقطه) تقسیم بر نرخ ارز مظنه به دلار

گزینه‌ی اول. برای جفت‌ارزهایی که دلار در آن‌ها ارز دوم است یا به عبارت دیگر، ارز مظنه به حساب میاید (EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و مانند این)، نرخ مظنه ۱ است. بنابراین در محاسبات، کافی است حجم پوزیشن بر حسب لات را بر حجم نقطه تقسیم کنید. برای مثال اگر پوزیشنی با سایز ۰٫۱ لات باز کنید، این حجم ۱۰=۱۰۰۰۰۰×۰٫۱ است. سپس داریم:

۱ دلار = ۱ / (۱۰۰۰۰ × ۰٫۰۰۰۱)

گزینه‌ی دوم. برای جفت‌ارزهایی که دلار در آن‌ها ارز اول است یا به عبارت دیگر، ارز مبنا به حساب میاید، یک پارامتر دیگر هم اضافه می‌شود: نرخ فعلی ارز مظنه به ۱ دلار. برای مثال در نرخ ۱٫۲۶۴۵، معامله‌ای با حجم یک لات و جفت‌ارز USD/CAD باز می‌کنیم (۱۰۰ هزار دلار). در نتیجه داریم:

۷٫۹۱ دلار = ۱٫۲۶۴۵ / (۱۰۰۰۰ × ۰٫۰۰۰۱)

گزینه‌ی سوم. در جفت‌ارزهای کراس یا مینور که شامل دلار نیستند، فرآیند متفاوتی برای محاسبه ارزش یک نقطه انجام می‌شود:

ارزش نقطه = (حجم پوزیشن × نقطه) تقسیم بر نرخ جفت‌ارز جاری

بیایید با جفت‌ارز GBP/NZD مثالی بزنیم. فرض کنید پوزیشنی به حجم ۰٫۱ لات در نرخ فعلی ۱٫۹۰۲۰ و نرخ جفت‌ارز GBP/USD برابر با ۱٫۳۰۱۵ باز می‌کنیم:

۰٫۶۸ دلار = ۱٫۹۰۲۰ / ۱٫۳۰۱۵ ×(۱۰۰۰۰ × ۰٫۰۰۰۱)

ماشین‌حساب معامله‌گر در نرم‌افزار متاتریدر۴ چگونه به ما کمک می‌کند

می‌خواهیم در بخش نتیجه‌گیری به شما یادآوری کنیم که راهی ساده برای این محاسبات وجود دارد که در بخش ابزارهای وب‌سایت رسمی NordFX قرار گرفته است. به کمک ماشین‌حساب معامله‌گر NordFX می‌توانید قیمت یک نقطه را بلافاصله محاسبه کنید، اندازه‌ی اسپرد و سواپ را بیاموزید و همچنین، مارجین مورد نیاز برای هر نوع حساب را هم درآورید. ظرف تنها چند ثانیه نه تنها تمام انواع این پارامترهای مهم معامله‌گری را یاد خواهید گرفت، بلکه اندازه‌ی سود (یا ضرر) مورد نیاز برای چندین پوزیشن را هم به طور همزمان محاسبه خواهید کرد. همچنین ریسک خطا هم به صفر خواهد رسید. چرا که تمام پارامترهای حساب از قبل در ماشین حساب قرار دارند. در همان صفحه‌ی وب‌سایت، توضیح دقیقی خواهید یافت که نشان می‌دهد چگونه باید این کارها را انجام دهید.

وضعیت تراکنشی را که از قبل باز کرده‌اید، مثل سود یا ضررش، می‌توانید در ترمینال معاملاتی متاتریدر۴ ببینید.

پیپ فارکس چیست؟ | نحوه اندازه گیری پیپ برای جفت ارزهای مختلف

اگر به بازار فارکس علاقه‌مند هستید حتماً کلمه «پیپ» را بسیار شنیده‌اید. پیش از آن که ماجرای خود را به عنوان یک تریدر فارکس شروع کنید، تسلط بر برخی از اساسی‌ترین اصطلاحات فارکس بسیار مهم است. پیپ فارکس یکی از همین مفاهیم پایه و مهم است. این مقاله به چیستی پیپ در معاملات فارکس می‌پردازد، معنای پیپ های فارکس را توضیح می‌دهد و این که در ترید فارکس چقدر مفید است.

چرا درک مفهوم پیپ در فارکس انقدر مهم است؟

پیپ به زبان ساده، واحد استانداردی برای اندازه گیری میزان تغییر ارزش یک نرخ ارز است. در اصل، پیپ فارکس عملاً کوچک‌ترین تغییر قیمت ممکن در نرخ مبادله یک جفت FX است. اگرچه با ظهور روش‌های دقیق‌تر قیمت‌گذاری، این تعریف اولیه از پیپ فارکس دیگر صادق نیست. قبل از سرمایه گذاری پول واقعی، درک کامل این مفهوم و دانستن نحوه محاسبه پیپ ها مهم است، زیرا در پایان روز معاملاتی بر اساس حرکت و اندازه قرارداد پیپ به پول واقعی تبدیل می‌شود.

در حالی که پیپ عمدتاً تغییر در ارزش یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند، به تریدرها کمک کند تا با درک ارزش پیپ، پوزیشن و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.

پیپ (Pip) فارکس چیست؟

می‌توان پیپ ها را آجرهای سازنده بازار فارکس نامید. چرا که نشان‌دهنده کوچک‌ترین تغییر قیمت در نرخ معامله بین دو ارز در یک جفت است. اکثر این ارزها با عدد چهارم پس از اعشار نقل می‌شوند. تنها ارزی که این قانون در مورد آن اعمال نمی‌شود ین ژاپن است، زیرا پیپ تمام جفت ارزهای ین در عدد دوم اعشار قرار دارد.

فرض کنید قصد سرمایه گذاری در جفت ارز EUR/USD دارید. اولین چیزی که باید بدانید این است که یورو ارز پایه است در حالی که ارز دوم (در این مورد دلار آمریکا) ارز مظنه است. هنگامی که شما EUR/USD را معامله می‌کنید، ارزش یک یورو را با ارزش آن بر حسب دلار آمریکا مقایسه می‌کنید. اگر این جفت در قیمت 1.0919 ذکر شده باشد، به این معنی است که 1 یورو را می توان با 1.0919 دلار مبادله کرد.

در همین مثال پیپ چطور کار می‌کند؟

بیایید تصور کنیم که یک لانگ پوزیشن در جفت ارز در 1.0919 باز می‌کنید. بعد از مدتی که جفت ارز بالاتر معامله می‌شود، می‌خواهید پوزیشن خود را ببندید. جفت ارز در حال حاضر در 1.0921 ترید می‌شود، به این معنی که 2 پیپ افزایش یافته است. (برای ساده‌تر فهمیدن مثال قیمت باز کردن و بستن پوزیشن را لحاظ نمی‌کنیم.)

یک تریدر همواره باید به یاد داشته باشد که در بازار فارکس، سود و زیان بر حسب پیپ محاسبه می‌شود. بروکر شما ارزش پیپ فارکس را محاسبه می‌کند. با این حال درک کامل نحوه عملکرد پیپ ها و نحوه نظارت بر نوسانات آن‌ها در نمودار ارز بسیار مهم است، زیرا بر عملکرد کلی شما تأثیرگذار است.

در معاملات فارکس با فروش یک ارز به قیمتی بالاتر از آنچه خرید کرده‌اید، درآمد کسب می‌کنید. با استفاده از مثال بالا، اگر دلار آمریکا را به قیمت 1.0919 می‌خریدید و سپس آن را به قیمت 1.0921 می فروختید، 2 پیپ داشتید. سود شما به اندازه پوزیشن بستگی دارد.

اندازه استاندارد یک موقعیت فارکس «لات» نام دارد که نشان‌دهنده 100000 واحد است. از آنجایی که جمع‌آوری و سرمایه گذاری در بازار فارکس می‌تواند پول زیادی به ارمغان بیاورد، بروکرها انواع لات را مانند مینی لات (10000 واحد) و میکرو لات (1000 واحد) ارائه می‌دهند.

چطور پیپ را محاسبه کنیم؟

فرض کنید یک پوزیشن یک لات را در EUR/USD به قیمت 1.0919 باز کرده‌اید. معنی این گزاره به این صورت است: برای خرید یک لات در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0919، باید 109190 دلار به ازای 100000 یورو بپردازید. حالا طبق مثال اول ارزش جفت ارز 2 پیپ بیشتر شده است. باید این مقدار را به پول تبدیل کنیم.

برای محاسبه ارزش یک پیپ در مثال ما، باید یک پیپ را به صورت اعشاری (در اینجا 0.0001) بر نرخ ارز فعلی تقسیم کنید. منظور از نرخ ارز فعلی درواقع نرخ پایانی پس از افزایش 2 پیپ است. سپس، باید نتیجه را در مقدار واقعی معامله ضرب کنید.

((0.0001/1.0919) ضربدر 100000) = 9.16 یورو

یعنی 9.16 یورو ارزش یک پیپ شما در این معامله است. سود شما با توجه به این که 2 پیپ افزایش قیمت داشتید 18.32 یورو (9.16×2) خواهد بود. اکنون باید آن 18.32 یورو را بر اساس نرخ مبادله جدید فعلی دلار به دلار آمریکا برگردانیم.

یعنی 100000 یورو خود را می‌گیریم و آن را بر اساس نرخ جدید مبادله با دلار مبادله می‌کنیم:

(100,000 ضربدر 1.0911 = $109,110). سود ما از این معامله 20 دلار است.

محاسبه پیپ طلا و ین ژاپن.

در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند، رقم دوم اعشار پیپ فارکس را نشان می‌دهد. مثلاً اگر جفت ارز USD/JPY از 113.82 به 113.83 برسد این جفت ارز 1 پیپ تغییر کرده است. حال با توجه به سایز لات مانند مثال قبلی می‌توانید ارزش پیپ را اندازه بگیرید. جفت‌های شامل ین ژاپن را باید پس از تقسیم بر نرخ مبادله، در 100 ضرب کنید. چون در ین یک پیپ بعد از اعشار در دومین رقم است (0.01) به جای عدد چهارم(0.0001) در جفت‌های عادی.

در نماد XAUUSD که برای تبادل اونس طلا و دلار آمریکا درنظر گرفته می‌شود، رقم اول اعشار نشان‌دهنده پیپ است. همچنین هریک تغییر رقم یکان برابر 10 پیپ و هر یک تغییر رقم دهگان برابر 100 پیپ تغییر در این نماد است. برای مثال اگر نرخ اونس 1890 به 1891 برسد، این نماد به میزان 10 پیپ تغییر داشته است. بنابراین اگر قیمت فعلی XAUUSD را 1871.43 در نظر بگیریم، رقم 3 نشان دهنده 0.3 پیپ است.

سایز معاملات در فارکس

سایز معاملات یا همان اندازه موقعیت، در واقع تعیین میزان صحیح واحد برای خرید یا فروش یک جفت ارز می باشد. این یکی از مهم ترین مهارت ها در مجموعه مهارت های یک معامله گر فارکس است. حتی کمی فراتر رفته و می گوییم که این مورد مهم ترین مهارت است.

قبل از هر چیزی، معامله‌گران «کنترل کنندگان ریسک» هستند. بنابراین قبل از شروع معامله با پول واقعی، باید بتوانید در مورد سایز معاملات تان محاسبات لازم را در خواب انجام دهید!

یافتن سایز معاملات متناسب با سطح مدیریت ریسکی که برای تان آرامش خاطر به همراه دارد، کار نسبتاً آسانی است … دقت داشته باشید که ما در اینجا از عبارت “نسبتا آسان” استفاده می کنیم.

بسته به جفت ارزی که معامله می کنید و موجودی حساب شما (دلار، یورو، پوند و غیره)، باید یک یا دو مرحله به محاسبه تان اضافه شود.

اکنون، قبل از اینکه سراغ ریاضیات برویم، به پنج نوع داده نیاز داریم:

۱.بالانس یا موجودی حساب

۲.جفت ارزی که در حال معامله هستید

۳.درصدی از حساب شما که می خواهید ریسک کنید

۴.حد ضرر درحد چند پیپ

۵.نرخ تبدیل جفت ارز

خیلی آسان است. مگر نه؟ بیایید با هم چند مثال ببینیم. برای اینکه درک مطلب برای شما آسان تر شود، همه چیز را با یک مثال توضیح می دهیم.

محاسبه سایز معاملات در فارکس

بیایید با یک تریدر تازه کار به نام “ند” مثال بزنیم.

مدت‌ها پیش، زمانی که او حتی از الان هم تازه‌کارتر و بی تجربه تر بود، حساب خود را نابود کرد؛ چرا که پوزیشن های معاملاتی بسیار بزرگی باز می کرد.

گویی او یک گاوچران اسلحه کش از غرب میانه بود – کاملا بی محابا و بی باکانه ترید می کرد و ترید هایش بزرگ و سنگین بود.

ند به درستی اهمیت سایز معاملات را درک نمی کرد و موجودی حساب اش هزینه آن را داد!

او مجدداً در دوره های آموزشی ثبت نام کرد تا مطمئن شود که این بار آن مفهوم را کاملاً درک کرده است و مطمئن شود آنچه برای او اتفاق افتاده دیگر هرگز برای او یا شما اتفاق نخواهد افتاد!

در مثال‌های زیر، به شما نشان خواهیم داد که چگونه سایز معاملات خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسک معقول محاسبه کنید.

سایز معاملات شما همچنین به این بستگی دارد که موجودی حساب شما با ارز مبنا یا مظنه یکسان باشد یا خیر.

(منظور از ارز پایه، ارزی است که در صورت کسر جفت ارز قرار دارد. و ارز مظنه، ارزی است که در مخرج کسر قرار دارد. مثلا در EUR/USD یورو ارز پایه است و دلار آمریکا ارز مظنه می باشد)

اگر موجودی حساب شما با ارز مظنه یکسان است…

ند تازه وارد ۵۰۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده و آماده است تا دوباره ترید را آغاز کند. فرض کنید او اکنون از یک سیستم معاملاتی سوئینگ استفاده می‌کند که جفت ارز EUR/USD را معامله می‌کند و حدود ۲۰۰ پیپ در هر معامله ریسک می کند.

از زمانی که اولین حساب خود را نابود کرد، اکنون سوگند خورده است که نمی خواهد بیش از ۱٪ از حساب خود را در هر معامله به خطر بیاندازد.

بیایید با هم بفهمیم که سایز معاملات او تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد تا در سطح ریسک امن و مطمئن خود باقی بماند.

با استفاده از موجودی حساب او و درصدی که می‌خواهد ریسک کند، می‌توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم:

۵۰۰۰ USD x 1% = (یا ۰.۰۱)USD50

در مرحله بعد، مقدار پول ریسک شده را بر استاپ تقسیم می کنیم تا ارزش هر پیپ را پیدا کنیم.

۵۰USD / 200pip = 0.25 pip

در نهایت، مقدار هر پیپ را در نسبت ارزش واحد/پیپ شناخته شده EUR/USD ضرب می کنیم. در این مورد، با ۱۰ هزار واحد (یا یک مینی لات)، هر حرکت پیپ ۱ دلار ارزش دارد.

۰.۲۵ دلار در هر پیپ * [۱۰ هزار واحد یورو یواس دی / ۱ دلار در هر پیپ)] = ۲۵۰۰ واحد EUR/USD

بنابراین، ند باید ۲۵۰۰ واحد چگونه ارزش یک pip را محاسبه کنیم؟ EUR/USD یا کمتر وارد معامله کند تا در سطح ریسک امن خود با ستاپ معاملاتی فعلی اش باقی بماند. در غیر این صورت، او به حالت ترید قمارگونه قبلی خود بازمی گردد. خیلی ساده است. مگر نه؟ اما اگر حساب شما همان ارز پایه باشد چه؟

اگر موجودی حساب شما با ارز پایه یکسان است…

فرض کنیم ند در حال حاضر در منطقه یورو احساس آرامش می کند، تصمیم می گیرد با یک کارگزار محلی معامله فارکس کند و ۵۰۰۰ یورو سپرده گذاری می کند.

با استفاده از همان مثال ترید قبلی (معامله EUR/USD با استاپ ۲۰۰ پیپی) اگر فقط ۱% از حساب خود را به خطر بیندازد، سایز معاملاتی او چقدر خواهد بود؟

۵۰۰۰ یورو * ۱% (یا ۰.۰۱) = ۵۰ یورو

اکنون باید این را به USD تبدیل کنیم زیرا ارزش یک جفت ارز توسط ارز مظنه محاسبه می شود. فرض کنید نرخ ارز فعلی برای ۱ یورو ۱.۵۰۰۰ دلار است (یورو-یو اس دی= ۱.۵۰۰۰ )

تنها کاری که برای یافتن ارزش دلار باید انجام دهیم این است که نرخ مبادله فعلی را برای EUR/USD معکوس کرده و در مقدار یورویی که می‌خواهیم ریسک کنیم ضرب کنیم.

۵۰یورو * ( ۱.۵دلار / ۱یورو) = تقریبا ۷۵ دلار

در مرحله بعد، ریسک خود را به USD بر استاپ ضرر تقسیم کنید:

(۷۵دلار) / (۲۰۰ پیپ) = ۰.۳۷۵ دلار برای هر حرکت پیپ

این به ند حرکت “ارزش هر پیپ” را با استاپ ۲۰۰ پیپی می دهد تا در سطح ریسک امن خود باقی بماند.

در نهایت، مقدار ارزش هر حرکت پیپ را در نسبت مقدار شناخته شده واحد ارز به پیپ ضرب کنید:

(۰.۳۷۵ دلار به ازای هر پیپ) * ((۱۰هزار واحد یورویواس دی) / (ا دلار به ازای هر پیپ)) = ۳۷۵۰ واحد EUR/USD

بنابراین، برای ریسک ۵۰ یورو یا کمتر در ۲۰۰ پیپ استاپ در جفت ارز EUR/USD ، سایز معاملاتی ند نمی تواند بزرگتر از ۳۷۵۰ واحد باشد.

هنوز خیلی ساده است، نه؟ خوب، در مقالات بعدی کمی پیچیده تر می شود. اما نگران نباشید. در دامه با توضیحات ما همه چیز برای تان قابل درک و ملموس می شود. پس همراه ما باشید ؛)

آشنایی با اصطلاح پیپ (Pip) در بازارهای ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال در یک سال اخیر به شدت درحال رشد هستند در ادامه معرفی اصطلاحات ارزهای دیجیتال به معرفی اصطلاح پیپ در بازارهای بین المللی می پردازیم.

تیتربرتر؛ کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

پیپ (PIP) چیست؟

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی علیه ین ژاپن باید بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه می­شود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر می­کند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌­باشد.

روش محاسبه:

• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)
• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY می­شود)

حال سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

• استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می­‌کنید.
• مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می­‌کنید .
• میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌­کنید.

برای مثال چگونه ارزش یک pip را محاسبه کنیم؟ فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می­‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌­شود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار می­باشد)

مثال دوم:

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات­های مختلف برای شما به عبارت زیر است

۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه می­‌شود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده می­توانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه می­شود.

در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می­‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌­کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما می­‌باشد ولی چیزی که ثابت است همان pip می‌­باشد.

حالا مثلا من یک روش دارم که با ۱۰۰ دلار می­‌توانم ۱۰ دلار در روز سود کنم نباید بگویم روش من ۱۰ دلار سود می­دهد. چرا که مثلا اگر شما با ۲۰۰ دلار از این روش استفاده می‌کردید ۲۰ دلار سود می­‌کردید.

چگونه ارزش یک pip را محاسبه کنیم؟

شما احتمالا از اصطلاحات 'Pips'، 'Pointes'، 'Pipettes'، 'Pipettes' شنیده اید، و در حال حاضر ما قصد داریم توضیح دهیم که آنها چه هستند و به شما نشان میدن که ارزش های آنها محاسبه میشه. وقت خود را با این اطلاعات بگذارید، زیرا دانش لازم برای همه معامله گران فارکس است. حتی در مورد هر تجارتی فکر نکنید تا تمام اطلاعت لازم اون تجارت رو یاد نگیرید نمیتونید کار رو شروع کنید. در بازار فارکس واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو جفت ارز 'PIP' نام گذاری میکنیم. اگر EUR /USD از 1/1050 به 1/1051 حرکت کنه، که 0/0001 افزایش ارزش دلار یک پیپ است. یک PIP معمولا آخرین نقطه اعشاری از اعلام قیمت است. اکثر جفت ارزها به 4 رقم اعشار میرسند، اما بعضی از موارد استثنائات مانند جفت ارز ین ژاپنی وجود داره (آنها به دو رقم اعشار می روند). به عنوان مثال، برای EUR/USD، آن را 0/0001، و برای USD/ JPY، 0/01 است.

در بازار فارکس Pipette چیست؟

بروکرهای فارکس هستند که جفت ارز را فراتر از اعشار استاندارد 2 و 4 تا اعشار 3 و 5 قیمت گذاری می کنند. آنها از PIPS کمتر اعلام میکنند که «نقطه» یا «پیپت» نیز نامیده می شود. اگر مفهوم 'پیپ' در حال حاضر برای معامله گر جدید فارکس گیج کننده نیست، اجازه بدین برای اینکه بیشتر گیج نشین از مفاهیم 'pipette' یا 'pipett pipet' با ذکر مثال توضیح دهیم. به عنوان مثال، اگر GBP/USD از 1/30542 تا 1/30543 حرکت کنه، که 0/00001 دلار بالاتر از یک پیپت است. در سیستم های معاملاتی، رقم آخر نشان دهنده یک دهم از یک پیپ معمولا به سمت راست دو رقم بزرگتر ظاهر میشه. در اینجا یک پیپ 'نقشه' برای کمک به شما برای یادگیری نحوه خواندن پیپ ها . .

نحوه پیدا کردن ارزش PIP در ارز حساب معاملاتی شما

آخرین سوالی که هنگام تعیین ارزش پیپ پوزیشن خود باید بپرسید اینکه 'ارزش پیپ از نظر ارز حساب معاملاتی من چقدر؟' پس از همه، این یک بازار جهانی است و نه هر کس حساب خود را در همان ارز تعریف نمیکنه. این بدان معناست که ارزش پیپ باید به هر ارزی که حساب ما با آن معامله میشه ترجمه شود. این محاسبه احتمالا ساده ترین همه است؛ به سادگی ضرب/ تقسیم 'مقدار PIP موجود' را با نرخ ارز حساب خود و ارز مورد سوال خودمون رو بدست میاوریم. اگر 'ارزش پیپ' ارز همان ارز است به عنوان ارز پایه در نرخ ارز نقل قول:

با استفاده از مثال GBP/ JPY در بالا، اجازه دهید مقدار PIP موجود از 813 GBP را به مقدار PIP در دلار با استفاده ازGBP /USD در 1/5590 به عنوان نسبت نرخ ارز ما تبدیل کنیم. اگر ارز شما تبدیل به ارز شمارنده نرخ ارز است، همه شما باید انجام دهید این است که تقسیم 'مقدار PIP یافت' را با نسبت نرخ ار ز مربوطه تقسیم کنید: 0/813 GBP در هر پیپ (GBP / 1.5590 USD) [. GBP) (1 GBP)] X (1.5590 USD) = 1.2674 دلار در هر پیپ حرکت می کند. بنابراین، برای هر 0.1 پیپ در GBP/JPY حرکت میکنه، ارزش 10000 تغییر موقعیت واحد را با حدود 1/27 دلار تغییر میکنه. اگر ارز شما تبدیل به ارز پایه از نسبت نرخ ارز تبدیل، پس از آن ضرب 'مقدار PIP یافت' را با نسبت نرخ ارز تبدیل تبدیل کنید. با استفاده از مثال USD/CAD ما در بالا، ما می خواهیم ارزش PIP را از 98 دلار در دلار نیوزیلند پیدا کنیم. ما از 7900 به عنوان نسبت نرخ ارز تبدیل ما استفاده می کنیم:

0/98 USD PIP X (1 NZD / 7900 USD) یا [(0.98 USD) / (7900 USD)] X (1 NZD) = 1.2405 NZD در هر پیپ حرکت میکنه. برای هر 0/0001 پیپ در USD/CAD از مثال بالا حرکت می کند، موقعیت واحد 10000 شما در حدود 1/24 NZD تغییر میکنه. حتی اگر اکنون یک نابغه ریاضی هستید - حداقل با مقادیر پیپ - احتمالاً چشمان خود را به عقب برمی‌گردانید و فکر می‌کنید: 'آیا واقعا باید همه اینها را حل کنم؟' خوب، پاسخ یک چربی بزرگ نیست. تقریبا تمام بروکرهای فارکس به طور خودکار این کار را برای شما انجام خواهند داد، اما همیشه برای شما خوب است که بدانید چگونه آنها را انجام می دهند. اگر بروکر شما این کار را انجام ندهد، نگران نباشید! شما می توانید ماشین حساب ارزش PIP خود را استفاده کنید!.