دسته بندی الگوریتم معاملاتی

در روزی که گذشت بیت کوین و طلا هر دو افت داشتند اما بیت کوین توانست از این روند بهبود پیدا کند.

الگوریتم

یک الگوریتم مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حل یک مشکل یا انجام یک کار است. یکی از نمونه های معمول الگوریتم یک دستور است که شامل دستورالعمل های خاصی می با شد. هر دستگاه کامپیوتری از الگوریتم ها برای انجام کارهای خود استفاده می کند.

شرکت های مالی از الگوریتم ها در زمینه هایی مانند قیمت وام، تجارت سهام و مدیریت دارایی و بدهی استفاده می کنند. به عنوان مثال، تجارت الگوریتمی، که به نام " algo " شناخته می شود، برای تصمیم گیری در زمان بندی، قیمت گذاری و مقدار سفارشات سهام استفاده می شود. تجارت الگو، همچنین به عنوان تجارت خودکار یا تجارت جعبه سیاه شناخته می شود، از یک برنامه کامپیوتری برای خرید یا فروش اوراق بهادار در سرعت غیر ممکن برای انسان استفاده می کند. از آنجایی که قیمت سهام، اوراق قرضه و کالاها در قالب های مختلف به صورت آنلاین و در اطلاعات معاملاتی ظاهر می شود، فرایندی که الگوریتم هضم نمرات داده های مالی را آسان می کند. کاربر برنامه به سادگی پارامترها را تنظیم می کند و هنگامی که اوراق بهادار با معیار های معامله گر معامله می شود، خروجی مورد نظر را دریافت می کند.

انواع الگوریتم

چندین نوع از الگوریتم های معاملاتی به سرمایه گذاران کمک می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا خرید و فروش کنند. یک الگوریتم متوسط ​​معکوس قیمت های کوتاه مدت را براساس قیمت متوسط ​​بلندمدت بررسی می کند و اگر سهام به مراتب بالاتر از میانگین باشد، یک معامله گر ممکن است آن را برای سود سریع به فروش برساند. الگوریتم فصلی به تمرین معامله گران خرید و فروش اوراق بهادار اشاره دارد بر اساس زمان سال دسته بندی الگوریتم معاملاتی که بازار ها به طور معمول افزایش یا کاهش می یابد. الگوریتم تجزیه و تحلیل، اخبار مربوط به یک قیمت سهام را محاسبه می کند که می تواند حجم بیشتری را برای یک دوره معاملاتی منجر شود.

مثال زیر یک الگوریتم برای تجارت است. یک معامله گر دستورالعمل های خود را در حساب خودکار خود برای فروش 100 سهام ایجاد می کند اگر میانگین متحرک 50 روزه پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه باشد. به طور خلاصه، اگر میانگین روزانه 50 روز سهام بیش از میانگین متحرک 200 روزه باشد، می تواند دستورالعمل هایی برای خرید 100 سهام ایجاد کند. الگوریتم های پیچیده قبل از خرید یا فروش اوراق بهادار صدها معیار را در نظر می گیرند. کامپیوترها به سرعت دستورالعمل های حساب خودکار را برای تولید نتایج دلخواه خود سنتز می کنند. بدون کامپیوتر، تجارت پیچیده، زمان گیر و احتمالا غیرممکن خواهد بود.

الگوریتم در علوم کامپیوتر

در علم کامپیوتر، یک برنامه نویس باید پنج قسمت اساسی یک الگوریتم را برای ایجاد یک برنامه موفق ایجاد کند. اول، او قبل از ایجاد فرمول ها و فرآیندهای ایجاد نتایج، مشکل در ریاضیات را توصیف می کند. بعد، برنامه نویس ورودی پارامترهای نتیجه، و سپس به طور مکرر با اجرای برنامه برای تست دقت آن را می آزماید. الگوریتم نتیجه دسته بندی الگوریتم معاملاتی داده میشود پس از آنکه پارامترها از طریق مجموعه دستورالعمل ها در برنامه برآورد می شوند.

برای الگوریتم های مالی، پیچیده تر برنامه، داده های بیشتر نرم افزار می تواند برای ارزیابی دقیق، برای خرید و یا فروش اوراق بهادار استفاده کنید. برنامه نویسان الگوریتم پیچیده را به طور کامل آزمایش می کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه ها بدون خطا هستند. بسیاری از الگوریتم ها می توانند برای یک مشکل استفاده شوند با این حال، برخی وجود دارد که فرایند را بهتر از دیگران ساده می کند.

An algorithm is set of instructions for solving a problem or accomplishing a task. One common example of an algorithm is a recipe, which consists of specific instructions for preparing a dish/meal. Every computerized device uses algorithms to perform its functions.

Financial companies use algorithms in areas such as loan pricing, stock trading, and asset-liability management. For example, algorithmic trading, known as "algo," is used for deciding the timing, pricing, and quantity of stock orders. Algo trading, also known as automated trading or black-box trading, uses a computer program to buy or sell securities at a pace not possible for humans. Since prices of stocks, bonds, and commodities appear in various formats online and in trading data, the process by which an algorithm digests scores of financial data becomes easy. The user of the program simply sets the parameters and gets the desired output when securities meet the trader's criteria.

toshanhost

خرید بهترین سرور مجازی ویندوز اروپا| انواع سرور مجازی اروپا در تهران| سرور مجازی توشن

میخاستم در مورد سرور مجازی آلمان یه تحقیق کوچولو انجام بدم آخه موضوع پایان نامه ام در ر h بطه با این مطلب بود و میخاستم یه مقاله کوچیک کنفرانس بدم ولی متاسفانه هر چی تو نت سرچ میکردم اطلاعات کاملی در این زمینه پیدا نمیکردم تا یکی از همکلاسیام که خودش از یک سایت مرجع و مفید استفاده کرده بود بهم معرفی کرد لینکش براتونقرار میدم تا در صورت نیاز بتونید بهش دسترسی داشته باشید
توشن برای دسته بندی الگوریتم معاملاتی اولین بار در ایران از زیر ساخت سرور مجازی/اختصاصی مخصوص خود که برای سیستم عامل ویندوز طراحی و بهینه سازی شده است، در قاره اروپا رونمایی کرد.این سرویس برای اولین بار با شراکت یک کمپانی ایرانی ( توشن ) و دیتاسنترهای اروپایی در دسته بندی الگوریتم معاملاتی کشورهای لیتوانی، آلمان، فرانسه، فنلاند و هلند راه اندازی شده است.

در این دیتاسنتر از آخرین نسل سوییچ های سیسکو به همراه نسل ۱۰ سرور های HP و اینکلوژر های کمپانی HP جهت راه اندازی سرویس هاس سرور مجازی و اختصاصی استفاده شده است که بالاتر%D

خرید سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت| سرور مجازی توشن

مدتی بود تصمیم گرفته بودم تغییر شغل بدم چون به حوضه IT و طراحی وب سایت خیلی علاقه داشتم و منتها به دلیل یه سری از مشکلات راه غلط انتخاب کردم خلاصه الان اون چیزی که سالها دنبالش بودم بهش رسیدم تا اینکه اتفااقی با سرور مجازی بورس آشنا شدم لینکش براتون قرار میدم تا در صورت نیاز بتونید بهش دسترسی داشته باشید.

Rate this page خرید و فروش سهام در بورس های داخل کشور و بورس های جهانی به یکی از پر درآمد ترین مشاغل حال حاضر در ایران تبدیل شده است. کاربران زیادی برای خرید سهام و بررسی وضعیت بازار و همچنین اجرای نرم افزارهای تحلیل بازار از لپ تاپ و یا کامپیوتر شخصی استفاده می نمایند. استفاده از کامپیوتر شخصی سبب می شود که کاربران عموما سرعت اینترنت پایینی داشته باشند و در صف های طولانی معاملات سهام، درخواست آنها در پایین ترین سطح در صف سفارش قرار گیرد. همچنین در زمان اوج بازار قطعی اینترنت و یا کندی و …

برخی از معاملات الگوریتمی از قبیل زیر است :

Black Box Trading

برای استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه‌ گذار ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را بر حسب روابط ریاضی و کمی مشخص نماید .

معاملات الگوریتمی در سرتا سر دنیا بسیار رایج است و در حال حاضر آمار استفاده از الگوریتم ها در بازارهای دنیا را می توان مرز ۹۰٪ دانست .

در این مقاله قصد داریم تا نکات مهمی را در مورد الگوریتم های معاملاتی در بورس در اختیارتان قرار دهیم. همچنین اگر می خواهید در مورد برخی نرم افزار های معاملاتی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید .

دسته بندی الگوریتم معاملاتی

در سطح های مختلف معاملات بورس می توان از معاملات الگوریتمی استفاده کرد .

الگوریتم‌ سیگنال‌ دهی

لازم به ذکر است که استفاده از این نوع الگوریتم ها به تنهایی سودی ندارد تنها شرایطی را فراهم می کند تا تحلیل گر اطلاعات بیشتری از بازار به دست آورد، همچنین تحلیل گر را در مرحله تصمیم گیری کمک می کند و باعث می شود تا سود بیشتری در معاملاتش به دست آورد .

این نوع الگوریتم‌ها هنگامی که به روش مجموعه ای و یا گروهی مورد استفاده قرار گیرند امکان بازدهی بیشتری را برای تحلیل گر فراهم می کنند .

در بازار ایران ازاندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا Ichimoku استفاده می شود که این نوع اندیکتاتور ها جزو الگوریتم های سیگنال دهی هستند .

الگوریتم‌ اجرای معاملات

از این دسته الگوریتم ها برای اجرای معاملات تحلیل گر استفاده می شود. در این مرحله نقطه شروع و اتمام و همچنین نماد مورد نظر نیز از طرف تحلیل ‌گر انتخاب شده و الگوریتم در این جا وظیفه دارد تا وجه سرمایه گزار و معامله کننده را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله انجام گیرد .

مثلا یک معامله‌ کننده حقوقی در بازار ایران مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک یا یک معامله‌ گر حقیقی با میزان بالایی از سرمایه قصد دارد ۱۰ میلیارد تومان سهام شرکت پالایش نفت تهران را در محدوده قیمتی مشخص بخرد .

در این صورت اگر همه‌ مقدار سرمایه را یک جا وارد کند و به یک باره درخواست سهام مورد نظر را بدهد، موجب می شود تا فشار خرید بالا رود و سهام مورد نظر گران تر می شود و از این دسته بندی الگوریتم معاملاتی رو دیگر نمی تواند سهام مورد نظرش را بخرد .

الگوریتم های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به صورت تعدادی سفارش‌ های کوچکتر با حجم‌ های مختلف در آورده و در بازه‌ های زمانی مشخص معاملات مد نظر تحلیل گر را انجام می‌دهند .

سرور مجازی بورس چیست؟| بهترین سرور مجازی توشن

سلام دوستانم چند روز پیش داشتم برای مقالم دنبال هشتک های مرتبط میگشتم آخه باید تو چند تا شبکه اجتماعی قرار میدم تا اینکه با سرور مجازی توشن آشنا شدم لینکش براتون قرار میدم تا در صورت نیاز بتونید بهش دسترسی داشته باشید

خرید و فروش سهام در بورس های داخل کشور و بورس های جهانی به یکی از پر درآمد ترین مشاغل حال حاضر در ایران تبدیل شده است. کاربران زیادی برای خرید سهام و بررسی وضعیت بازار و همچنین اجرای نرم افزارهای تحلیل بازار از لپ تاپ و یا کامپیوتر شخصی استفاده می نمایند. استفاده از کامپیوتر شخصی سبب می شود که کاربران عموما سرعت اینترنت پایینی داشته باشند و در صف های طولانی معاملات سهام، درخواست آنها در پایین ترین سطح در صف سفارش قرار گیرد. همچنین در زمان اوج بازار قطعی اینترنت و یا کندی و باز نشدن صفحات …

یکی از سوالات متدوالی که مشترکین توشن از ما می پرسند ، اینست که دقیقا از چه زمانی در صبح یا ظهر شروع به کلیک کنم تا به محض اینکه سامانه معاملاتی باز شد ، بتوانم در سریعترین زمان خرید خود را ثبت کنم ؟؟؟؟

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که آیا واقعا سیستم معاملاتی در صبح ها راس ساعت ۸.۳۰.۰۰.۰۰۰۰ ( هشت و سی دقیقه او صفر ثانیه و صفر هزارم میلی ثانیه باز می شود ؟؟

و در ساعات بعد از ظهر که گاهی عرضه اولیه ها به آن زمان موکول می شود راس تایم باز خواهد شد ؟؟ یا کمی عقب جلو می شود ، و اینکه چگونه می شود دقیق ترین زمان را مشاهده کرد که با سرور کارگزاری و یا سرور بورس هماهنگ باشد که کلیک خرید یا فروش ما سر موعد ثبت شود ؟

زمان دقیق شروع معاملات بورس در زمان صبح از چه ثانیه و دقیقه ای است ؟ و از کی شروع به کلیک کردن کنم ؟

طبق اطلاعات جمع آوری شده از کارشناسان کارگزاری های مختلف و همچنین فعالان حوزه بازار سرمایه و متخصصین سرخطی زدن سهام ، زمان شروع معاملات در بازار سرمایه راس زمان باز می شود ، یعنی راس ساعت

اما چرا گاهی درخواست ما سریعتر از این تایم هم ثبت شده است ؟

این اتفاق به چند دلیل رخ می دهد

تا قبل از این روز ها مشاهده می کردیم که گاهی ۲ ثانیه زودتر هم سفارش ما در سیستم معاملاتی ثبت می شد ، اما ایا الان هم این امکان وجود دارد ؟

طبق اخرین مطالعات انجام شده اصلاحات جدیدی که در دسته بندی الگوریتم معاملاتی دسته بندی الگوریتم معاملاتی سیستم های نرم افزاری معاملاتی انجام گرفته ، دیگر زمان معاملات راس ساعت باز خواهد شد و کلیک های جلوتر ثبت می شوند ولی ارسال نخواهند شد

البته این را توجه داشته باشید که اگر اینترنت شما از سرعت پایینی برخوردار باشد ، درخواست شما ممکن است چند لحظه جلوتر ارسال شود ولی زمانی که به سرور کارگزاری می رسد راس تایم شده باشد و به همین دلیل کار درست را شما انجام داده اید .

ولی اگر از سرور مجازی بورس توشن استفاده می کنید . سعی کنید کلیک های خودر ا به صورتی که در زیر برای شما تعیین میشود تنظیم کنید .

ابتدا حتما سعی کنید از نرم افزار های کلیک خودکار که آموزش و لینک دانلود آن در زیر قرار داده شده است استفاده کنید .

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته تالیف سید امید موسوی

کتاب حاضر با هدف آموزش به معامله‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری در زمینه مهارت‌های اولیه برنامه‌نویسی پایتون و ساخت سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی قابل اعتماد و کاملا خودکار طراحی شده است. در این کتاب در مورد طبیعت یک سیستم معاملات الگوریتمی، چگونگی جمع‌آوری و سازماندهی داده‌های مالی، مفهوم بک‌تست و چگونگی اتصال به هسته معاملات و خودکار سازی فرآیند توضیح داده می‌شود.
این اثر به‌گونه‌ای طراحی شده است که مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از ایده تا اجرای خودکار را تشکیل می‌دهد؛ همچنین مراحل ساخت استراتژی با روش پرایس اکشن توضیح داده خواهد شد.
هدف از تالیف این کتاب، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های معاملاتی یک مشتری است.

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: معرفی معاملات الگوریتمی
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: معاملات الگوریتمی
فصل سوم: آماده‌سازی زیر ساخت
بخش دوم: ساخت یک استراتژی
فصل چهارم: منابع ایده‌ها و داده‌های مالی
فصل پنجم: بررسی الویت‌ها و محدودیت‌ها
فصل ششم: یک الگوریتم معاملاتی
فصل هفتم: نمونه‌ای از یک استراتژی واقعی معاملاتی در بازار سرمایه ایران
بخش سوم
فصل هشتم: اجرای موفق بک‌تست
فصل نهم: سیستم‌های معاملاتی خودکار و نیمه خودکار
بخش چهارم: مطالعه اختیاری
فصل دهم: مقدمات آمار و مدل‌سازی
فصل یازدهم: تحلیل سری زمانی
فصل دوازدهم: پیش‌بینی
بخش پنجم
فصل سیزدهم: اندازه‌گیری عملکرد
فصل چهاردهم: مدیریت ریسک و ثروت

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته تالیف سید امید موسوی

مشخصات کتاب
موضوع	سرمایه گذاری
ناشر	چالش
مولف	سید امید موسوی
نوبت چاپ	2
سال چاپ	1399
تعداد صفحات	335
قطع	وزیری
نوع جلد	گالینگور
شابک	‫‭9786226017244‬‬

Title: کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته تالیف سید امید موسوی Author: سید امید موسوی Description: خرید کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته (راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران) تالیف سید امید موسوی از نشر چالش با تخفیف Format: Paperback Pages: 335 سرمایه گذاری Published By: چالش Published: 1399 Language: Persian paper 2021-03-05 17:36:57 بازار-سرمایه,مدیریت-سرمایه-گذاری,کتاب-سرمایه-گذاری,معاملات-الگوریتمی, ISBN: ‏‫‭9786226017244‬‬ کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته تالیف سید امید موسوی Price: 90,000 تومان

افت ۸۲ درصدی بیت کوین

در روزی که گذشت بیت کوین و طلا هر دو افت داشتند اما بیت کوین توانست از این روند بهبود پیدا کند.

قیمت بیت کوین برای مدت کوتاهی ۸۷ درصد سقوط کرد و سپس در عرض یک دقیقه در اوایل پنجشنبه در بایننس آمریکا ، در یک سقوط ناگهانی زودگذر اما بسیار واقعی که صرافی ارزهای رمزنگاری شده آن را به یک اشکال در الگوریتم معاملات مشتری نهادی نسبت داد ، بهبود یافت. به عبارت دیگر بیت کوین با ریزش عجیب ۸۷ درصدی در صرافی بایننس آمریکا (Binance‌.‌US) مواجه شد.

در اوایل روز ، قیمت از حدود ۶۵هزار و ۷۶۰ دلار به ۸هزار و ۲۰۰ دلار کاهش یافت ، سپس سریع به طور تقریبی به همان نقطه قبلی برگشت.

سخنگوی Binance.US به CoinDesk گفت: « یکی از معامله گران نهادی به ما نشان داد که مشکلی در الگوریتم معاملات خود دارند ، که به نظر می رسد باعث فروش امروز صبح شده است.»

همچنین بایننس اعلام کرد افت شدید به دلیل ایجاد مشکل در الگوریتم‌های معاملاتی یکی از سرمایه‌گذاران نهادی این صرافی رخ داده که باعث فروش کل دارایی آن‌ها شده که پس از برطرف کردن سریع این مشکل قیمت به حالت عادی خود بازگشته است.

کاهش اندک طلا

قیمت طلا و نقره در معاملات پنجشنبه در سطح نسبتا پایین تری قرار دارد ، در حالی که پس از افزایش های اخیر ، قیمتهای اصلاحی معمولی کاهش یافته است. هر دو فلز در نمودارهای میله ای روزانه در روند صعودی قیمت کوتاه مدت باقی ماند. شاخص دلار آمریکا در این روز همچنین برای بازارهای فلزات یک عنصر خارج از بازار منفی است. معاملات آتی طلا در دسامبر(دی) آخرین بار با ۲.۲۰ دلار کاهش به ۱۷۸۲.۷۰ دلار رسید. نقره دسامبر آخرین بار با ۰.۲۴۵ دلار کاهش به ۲۴.۲۰ دلار در هر اونس رسید.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی دسته بندی الگوریتم معاملاتی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و دسته بندی الگوریتم معاملاتی در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک دسته بندی الگوریتم معاملاتی روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و دسته بندی الگوریتم معاملاتی پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.