تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟

چارت روزانه‌ی قیمت بیت‌کوین

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟

• عناوین کل اخبار > -->

• اخلاق و عرفان > -->

• تازه های نشر > -->

• امام مهربانی > -->

• گزارش آگهی > -->

• اخبار افغانستان > -->

• سی و سومین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (س) > -->

• علوم پایه > -->

• کاروخلاقیت > > -->

• اقتصاد و قیمت > -->

• تاریخ و اندیشه > -->

• زندگی به سبک روح الله > -->

• ازدواج و طلاق > -->

• آموزش و مراقبت > -->

• خانه داری > -->

آیا بیت کوین در تقاطع مرگ قرار گرفته است؟

​کاهش ارزش بیت کوین همچنان ادامه دارد، به طوری که از نظر تکنیکی، اکنون در شرایطی تحت عنوان نقاطع مرگ (Death Cross) قرار گرفته است.

جدیدترین تحولات بازار ارز در آخرین روز کاری سال 96

بازار ارز در آخرین ساعات امسال با رفت و آمد زیادی همراه است و برخی از صرافی ها برخلاف روزهای گذشته در ارقام محدود دلار و یورو می فروشند.

۵ استراتژی معاملات ارز دیجیتال برای موفقیت شما

ارزهای دیجیتال به سرعت در حال ایجاد تحول در بخش های مختلف مالی هستند. به راحتی می توان فهمید که چرا ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری جذاب محسوب می شوند. قاعدتا چند استراتژی معاملات ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که سرمایه گذاران بسته به هدف خود از آن ها استفاده می کنند.

اتخاذ یک استراتژی جامع سرمایه گذاری بسیار ضروری است. یک استراتژی سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی لازم نیست آنچنان پیچیده باشد. بازار ارز دیجیتال غنی از استراتژی هایی است که سرمایه گذاران تازه کار و حرفه‌ای را کمک می کند .

در این مقاله پنج استراتژی معاملات ارز دیجیتال اثبات شده را بررسی می کنیم که ممکن است امسال و سال های آینده برای موفقیت معاملات خود پیاده سازی کنید.

۵ استراتژی معاملات ارز دیجیتال

تعداد بیشماری استراتژی معاملات ارز دیجیتال در اختیار هر سرمایه گذار است. در اینجا پنج استراتژی مشخص وجود دارد که می توانید از فردا آن ها را به کار بگیرید.

۱. اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن استفاده از تغییرات بسیار کم قیمت است. در اسکالپینگ معامله گرباید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی را از بین می‌برد.

روش اسکالپینگ در فریم‌های زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل این فریم‌های کوتاه مدت که معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه است ، بسیار دشوار است. پس این نوع معامله‌گرها یا اصطلاحا اسکالپرها ، سریع از بازار خارج می‌شوند.

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر ، اسکالپینگ نیز موافقان و مخالفان خود را دارد. یک مزیت این است که فریم کوتاه مدت باعث کم ریسک بودن آن می شود. همچنین تغییرات منظم و ناچیز قیمت ، باعث افزایش سود می شود.

اما از طرف دیگر هرگونه تأخیر اندک ممکن است منجر به ضرر شود. بعلاوه ، بازده کمی در هر معامله وجود دارد و بازرگانان هزینه معامله بیشتری را متحمل می شوند.

۲. Dip بخرید و نگه دارید (Buy the Dips and Hold)

بازار ارز دیجیتال همیشه نسبت به اخبار منتشر شده از رسانه ها واکنش نشان می دهد. اخبار مثبت باعث افزایش ارزش می شود و اخبار منفی باعث وحشت معامله گران می شود. بنابراین با شنیدن اخبار منفی ، ارزهای دیجیتال خود را زیر ارزش واقعی اش می فروشند.

ارزهای دیجیتال در قیمت پایین ، فرصت‌های ایده‌آلی برای سرمایه‌ گذاری هستند. سرمایه گذاران با استفاده از این استراتژی ، بازار را برای تعیین ارزش ارزیابی می کنند. آنها همچنین اولین صعود قیمت را پیش بینی می کنند. سپس معاملات خود را انجام می دهند و وقتی بازار روند اصلاحی به خود می گیرد ، سود خود را ذخیره می کنند.

یک مزیت قابل توجه برای این استراتژی این است که نیازی به نرم افزار ویژه معاملات نیست. نکته منفی نیز این است که این استراتژی یک رویکرد طولانی مدت است. علاوه بر این ، نیاز به درک مناسبی از شرایط بازار دارد.

۳. تریدینگ محو شونده (Fading Trading)

یک استراتژی معاملاتی با ریسک بالا ، تریدینگ محو شونده است. در واقع این استراتژی نوعی شرط بندی در مقابل روند بازار است.

همانطور که گفته شد این استراتژی یکی از پر ریسک ترین استراتژی هاست ، زیرا اگر اشتباه پیش بینی کنید ، ضرر زیادی خواهید کرد. در مقابل اگر حرکت درستی انجام دهید ، سود زیادی برای شما به ارمغان می آورد.

این استراتژی برای بدست آوردن مقدار سودی مشخص است. بهترین زمان برای انجام دادن این استراتژی وقتی است که نوسان زیادی بر بازار حاکم است. این استراتژی زمانی اجرا می شود که اخبار مهمی در رسانه ها وجود داشته باشد.

به دلیل ماهیت پر ریسک بودن این استراتژی ، این روش برای معامله گران باتجربه مناسب است. همچنین ، برای افراد ریسک پذیر نیز ایده آل است. با این حال ، اگر این استراتژی به درستی اعمال شود ، می تواند سود خوبی به همراه داشته باشد و برای یک بازار بسیار بی ثبات ، روش مناسبی است.

۴. تریدینگ با فرکانس بالا (High-frequency Trading)

تریدینگ یا معامله با فرکانس بالا سودآورترین و در عین حال پیچیده ترین استراتژی معاملاتی مورد استفاده است. استراتژی های HFT الگوریتمی هستند. HFT در یک ثانیه تعداد زیادی معامله انجام میدهد که این مسئله تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ توسط انسان قابل اجرا نیست و نیاز به نرم افزار و سخت افزار مخصوص است.

تریدینگ HFT از چند جهت سودمند است. این استراتژی بهره وری بازار را افزایش می دهد و نقدینگی بالایی را برای بازار ایجاد می تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ کند. استراتژی HFT احساسات را در انجام معامله از بین می برد ، بنابراین تصمیم گیری را بهبود می بخشد.

از طرف دیگر ، استراتژی HFT می توانند برخی نکات منفی نیز به همراه دارند. به عنوان مثال ، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای این استراتژی هزینه بالایی دارد. همچنین خطر بروز اشکالاتی در آن نیز وجود دارد.

۵. تریدینگ تقاطع طلایی و تقاطع مرگ(Golden Cross and Death Cross Trading)

تقاطع طلایی وضعیتی است که یک خط میانگین کوتاه از یک ارز دیجیتال ، خط میانگین طولانی را قطع می کند. خط میانگین کوتاه ، میانگینی از ۵۰ روز است و خط میانگین طولانی میانگین ۲۰۰ روز است.

تقاطع مرگ، دقیقا برعکس تقاطع طلایی است و وضعیتی است که خط میانگین کوتاه به زیر خط میانگین طولانی می رود.

قاعده این استراتژی خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ است. تجزیه و تحلیل تغییرات حجم معاملات ، وقوع این روندها را تأیید می کند. اگرچه برخی از شاخص های فنی مانند RSI و MACD استفاده می کنند ، اما بسیاری شاخص حجم را یکی از بهترین شاخص ها برای این استراتژی می دانند.

مهمترین مزیت این استراتژی این است که به تعیین روند بازار کمک می کند. استفاده از هر دو شاخص برای فهمیدن نقاط ورود و خروج ضروری است.

سخن پایانی

رشد روز افزون ارزهای دیجیتال یک دوره جدید را در امور مالی جهانی را آغاز کرده است و علاوه بر گسترش بخش پرداخت ، راه های سرمایه گذاری متفاوتی ایجاد کرده است.

برای سودآوری بیشتر ، چند استراتژی معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. هر استراتژی کاربرد متفاوتی دارد و در نهایت انتخاب بسته به هدف سرمایه گذار است.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

صلیب مرگ و سیگنال فروش بیت‌کوین که قیمت این ارز را به 28.8 هزار دلار رساند، دوباره ظاهر شد

طبق تحلیل تکنیکال، یک سیگنال فروش در چارت روزانه بیت‌کوین نمایان شد!

در 18 دسامبر، قیمت بیت‌کوین زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلند‌مدت برسد، به یک نقطه تلاقی مهم و نزولی منجر می‌شود. در این حالت میانگین متحرک نمایی 20 روزه بیت‌کوین کمتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه، بسته می‌شود.

این اندیکاتور و شاخص ممکن است باتوجه به سابقه پیش‌بینی روند نزولی، در نهایت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد فروش احتمالی در زمان آینده هشدار دهد. به عنوان مثال، کراس اوور نزولی 20-200 که در 30 می 2021 ظاهر شد، در پیش‌بینی ریزش قیمت بیت‌کوین از 36500 دلار به 28800 دلار در 24 روز آینده مؤثر بود.

چارت قیمت روزانه بیت‌کوین به دلار که سیگنال ریزش قیمت را در می2021 را نشان می‌دهد

مشابه این روند، در مارچ 2022 رخ داد که روند برای بیت‌کوین ریزشی شد، دقیقا یک روز قبل از کاهش قیمت از حدود 8000 دلار به زیر 4000 دلار.

اصلاح قیمت بیت‌کوین تا محدوده‌ی 40-42 هزار دلار

بیت‌کوین در چهار هفته گذشته به طور متوالی اصلاح شد و به نظر می‌رسد که آماده است تا چارت هفتگی خود را با زیان به پایان برساند، که در درجه اول این ریزش قیمت به دلیل اقدامات و اخبار تهاجمی فدرال رزرو در مورد نرخ تورم بود. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شد، در 30 روز گذشته قیمت بیت کوین تقریباً 17.50 درصد کاهش یافت که این ریزش بدلیل اصلاح قیمت از رکورد تاریخی خود یعنی 69000 دلار در 10 نوامبر بوده است. با انجام این کار، قیمت این ارز برای مدت کوتاهی به 42333 دلار سقوط کرد، اما بعد روند معکوس شده و مقداری از ضررهای این ریزش جبران شد.

چارت روزانه‌ی قیمت بیت‌کوین

با این وجود، بازگشت مجدد قیمت به یک روند معکوس و پایدار صعودی تبدیل نشد. قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت موقت نزدیک به 50000 دلار که یک سطح روانی و مهم بوده است، روند کاهشی خود را دوباره آغاز کرد.

تلاش‌ بیت‌کوین برای آزمایش مجدد سطح 50000 دلار برای شکست کانال صعودی با مخالفت سطح مقاومت کانال نزولی همراه با فشار نزولی اضافی ناشی از امواج متحرک نمایی 20 روزه و متحرک نمایی 200 روزه، که نزدیک به سطح 50،000 دلار نیز هستند، مواجه می‌شود.

در نتیجه، کمترین مقاومت برای بیت‌کوین کانال نزولی به نظر می‌رسد. و با نزدیک شدن به تقاطع مرگ و نقطه مهم برای سیگنال فروش، تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ این ارز دیجیتال احتمالاً به روند خود در کانال نزولی ادامه خواهد داد تا سطح حمایت حدود 42000 دلار را برای شروع روند صعودی قوی آزمایش کند. اگر این کاهش قیمت و ریزش، تسریع یابد احتمال دارد سطح 40 هزار دلار، به عنوان سطح مقاومت برای ادامه روند نزولی در نظر گرفته شود.

فاکتور RSI

یک لگ نزولی دوم، می‌تواند شاخص قدرت نسبی روزانه‌ی بیت‌کوین(RSI) را به محدوده اشباع فروش به زیر 30 سوق دهد که یک سیگنال خرید می‌باشد. در حال حاضر، اندیکاتور مومنتوم در تلاش است تا از خط روند شیب‌دار نزولی خود عبور کند، حرکتی که قبلاً ریزش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده بود.

نمودار قیمت روزانه بیت کوین به دلار که شامل شکست RSI است.

در یک نمودار بازه زمانی کوتاه‌تر، RSI به سمتی تثبیت می‌شود و پیش‌بینی می‌کرد که از محدوده مستطیل به سمت بالا خارج شود. دلیل اصلی این پیش‌بینی، فراکتالی از سپتامبر 2021 است که توسط Mozzi، یک تحلیلگر مستقل بازار ارز دیجیتال به اشتراک گذاشته شده است.

نمودار چهار ساعته BTC/USD که روندهای RSI را از سپتامبر 2021 و دسامبر 2021 مقایسه می کند

این تحلیلگر روز شنبه خاطرنشان کرد: بیت کوین از اواخر سپتامبر ساختار مشابهی را دنبال می کند.

“به یکپارچگی RSI توجه کنید. منتظر شکست واضح خط روند بالایی به عنوان تایید باشید.”

منظور از تمایلات بازار چیست؟

تمایل بازار یا حس بازار به رویکرد کلی سرمایه گذاران در خصوص یک اوراق مشخص یا بازار مالی اشاره دارد. تمایل بازار، احساس یا لحنی است که از سوی بازار یا روانشناسی جمعیت آن و به واسطه فعالیت ها و تغییرات قیمت اوراقی که در بازار معامله می شود؛ نمایان می شود. در معنای ژرف تر، افزایش قیمت ها به تمایلات بازار در راستای اهداف گاوها و صعودی شدن بازار اشاره دارد؛ حال آنکه قیمت های نزولی تمایلات بازار را در جهت تمایلات خرس ها در ایجاد یک بازار نزولی نشان می دهند.

نکات کلیدی در مورد حس بازار

· تمایلات بازار به اتفاق نظر بازار در خصوص یک سهام یا تمام بازار سهام اشاره دارد.

· زمانی که قیمت ها سیر نزولی دارند؛ تمایلات بازار مطابق با میل گاو ها است و بازار به عبارتی Bullish است.

· زمانی که قیمت ها سیر صعودی دارند؛ تمایلات بازار مطابق با نظر خرس ها تعیین می شود. به عبارتی بازار Bearish است.

· سرمایه گذاران با کمک اندیکاتورهای تکنیکال گرایشات و تمایل بازار را می سنجند.

پی بردن به مفهوم تمایلات بازار

تمایلات بازار که غالبا با نام تمایلات سرمایه گذار نیز از آن یاد می شود؛ همواره بر اساس اصول بنیادی استوار نیست. معامله گران روز و تحلیل های تکنیکال به دلیل تأثیر تمایلات بازار روی اندیکاتور های تکنیکالی همواره به تمایلات بازار وابسته هستند. آنها با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال میزان سود ناشی از تغییرات قیمت کوتاه مدت را که غالبا در نتیجه گرایشات و رویکرد های سرمایه گذار در خصوص یک اوراق به وجود می آید؛ اندازه گیری می کنند. تمایلات بازار برای سرمایه گذاران که به معاملات معکوس علاقه دارند هم نیز بسیار اهمیت دارد؛ این سرمایه گذاران غالبا تمایل دارند در جهت مخالف با اتفاق نظر موجود در بازار سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال، اگر همه در حال خرید هستند؛ یک سرمایه گذار وارونه کار می فروشد.

سرمایه گذاران معمولا تمایلات بازار را با اصلاح خرسی(Bearish) یا گاوی (Bullish) توصیف می کنند. زمانی که خرس ها کنترل بازار را بدست بگیرند؛ قیمت های سهام روند صعودی دارند. زمانی که گاو ها کنترل را به دست داشته باشند؛ قیمت ها روند نزولی می گیرند. احساسات نقش مهمی در تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ ایجاد انگیزه در بازار سهام دارد؛ بنابراین تمایلات بازار همواره هم راستا با ارزش های بنیادین نیست. از این رو می توان گفت؛ تمایلات بازار کاملا در ارتباط مستقیم با احساسات و عواطف است؛ در حالی که ارزش های بنیادین درباره عملکرد کسب و کار صحبت می کند.

برخی از سرمایه گذاران با اتکا بر تمایلات بازار و از طریق یافتن سهامی که ارزش مادی دارد یا کمتر از ارزش واقعی معامله می شود؛ به سود مورد نظر دست پیدا می کنند. آنها از اندیکاتور های متنوعی برای ارزیابی تمایلات بازار استفاده می کنند. این اندیکاتور ها به آنها کمک می کند؛ بهترین سهام را برای معامله انتخاب کنند. CBOE Volatility Index (VIX)، ایندکس High-Low، Bullish Percent Index(BPI) و میانگین متحرک از معروف ترین اندیکاتور های تمایلات بازار هستند.

اندیکاتور های ارزیابی تمایلات بازار

اندیکاتور VIX

VIX که با عنوان ایندکس ترس نیز شناخته می شود؛ که برای قیمت معاملات آپشن مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور VIX در حالت صعودی نشان می دهد که نیاز به برخورداری از حمایت و اطمینان در بازار افزایش پیدا کرده است. اگر معامله گران احساس کنند باید در مقابل خطرات احتمالی از خود محافظت کنند؛ این امر نشان می دهد که تغییرات و بی ثباتی در بازار در حال افزایش است. معامله گران با افزودن میانگین متغیر به VIX در می یابند؛ آیا تغییرات به طور نسبی در سطح بالاتر یا پایین تری قرار دارد.

شاخص High-Low

این اندیکاتور، تعداد سهامی که در طی ۵۲ هفته بالاترین قیمت و تعداد سهامی که در طی ۵۲ هفته پایین ترین قیمت را به خود اختصاص داد و به فروش رسیده اند را مقایسه می کند. زمانی که ایندکس کمتر از ۳۰ است؛ قیمت معامله سهام در نزدیکی کف قیمت ها قرار دارد؛ تمایلات سرمایه گذاران در این حالت در وضعیت خرس گونه است. زمانی که ایندکس بالاتر از ۷۰ باشد؛ قیمت معاملات سهام در نزدیکی قسمت سقف است. در این حالت تمایلات سرمایه گذاران در حالت گاوی قرار دارد. معامله گران معمولا از این اندیکاتور برای شاخص های سهام آمریکا مانند S&P500، Nasdaq ۱۰۰ یا شاخص ترکیبی بورس سهام نیویورک NYSE Composite استفاده می کنند.

شاخص BPI یا Bullish Percent Index

ایندکس BPI بر اساس نمودار تعداد سهامی که از الگوی گاو برخوردار هستند را می سنجد. درصد گاوی بودن یا صعودی بودن بازارهای خنثی در حدود ۵۰ درصد است. زمانی که BPI در حدود ۸۰ درصد یا بالاتر باشد؛ تمایلات بازار فوق العاده مثبت و خوشبینانه است؛ در این حالت به احتمال زیاد میزان خرید از آنچه که باید بیشتر است. به همین ترتیب، زمانی که BPI در بازه ای کمتر از ۲۰ درصد قرار داشته باشد؛ تمایلات بازار منفی خواهد بود؛ در این حالت سهام کمتر از آنچه که باید خریداری می شود.

میانگین متحرک

سرمایه گذاران معمولا جهت تعیین تمایلات بازار از SMA یا میانگین متحرک ساده برای یک بازه زمانی ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده برای یک بازه ۲۰۰ روزه استفاده می کنند.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین حرکت ۲۰۰ روزه بالاتر رود؛ اصلاح تقاطع طلایی(Golden Cross) مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح به این معنا است که جریان حرکت به سمت بالا تغییر مسیر داده است و تمایل گاوی (Bullish) به وجود آمده است. از سوی مخالف اگر میانگین متحرک یک بازه زمانی ۵۰ روزه از میانگین متحرک به بازه زمانی ۲۰۰ روزه پایین بیاید، از اصلاح تقاطع مرگ (Death Cross) استفاده می شود. این تقاطع به این معنا است که قیمت های پایین تر، تمایلات خرسی ( Bearish) را در بازار ایجاد می کند.

مثالی از حس بازار در دنیای حقیقی

در دسامبر ۲۰۱۸ زمانی که فاکتور های متعددی در کنار یکدیگر سرمایه گذاران را عصبی کردند؛ تمایل بازار به حالت خرسی یا نزولی تغییر جهت داد. در آغاز، درآمد ناچیز شرکت ها ترس را پراکنده کرد. پس از اینکه درآمد حاصل از رشد شرکت های فعال در S&P ۵۰۰ برای سال ها دو رقمی بود؛ تحلیل گران پیش بینی کردند که درآمد در سال ۲۰۱۹، به میزان ۳ -4 درصد افزایش خواهد داشت.

زمانی که جرومی پاول رئیس بانک فدرال رزرو در مصاحبه خبری ماهانه خود اعلام کرد، ترازنامه مالی بانک مرکزی به صورت خودکار تنظیم شده بود؛ به ترس ها دامن زد. بازار پیام او را ستیزه جویانه و نه در هماهنگی با سرعت کند رشد اقتصادی قلمداد کرد؛ همین امر تمایل بازار را بیش از پیش کاهش داد.

در نهایت کشمکش های تجاری میان آمریکا و چین به صحنه تلافی جویی دو تن از قدرتمندترین اقتصادهای جهانی بدل شده بود و کشور ها دائما با صدور تعرفه های متقابل، عبارت « این به آن در » را به معنای واقعی کلمه اجرا کردند. در طی سال ۲۰۱۸ تعطیلی دولت آمریکا در کنار مشکلات قبلی در طی یک ماه آسیب شدیدی به تمایل بازار وارد کرد.

تمایلات خرسی یا نزولی اعتماد به نفس سرمایه گذاران را تخریب کرد؛ در ادامه بازار سهام بدترین عملکرد خود را از سال ۱۹۳۱ به ثبت رساند. قیمت شاخص S&P ۵۰۰ در طی یک ماه ۹.۲ درصد کاهش پیدا کرد؛ درحالی که ایندکس تجاری داو جونز (Dow Jones) که از ۳۰ شرکت صنعتی پیشگام تشکیل شده است، شاهد کاهش ۸.۷ درصدی ارزش سهام خود در طی این بازه بودند.

ایندکس High- Lowبرای شاخص S&P ۵۰۰ به پایین تر از ۳۰ سقوط کرد و تا اواسط ماه ژانویه نیز در نزدیکی صفر باقی ماند. همین امر نشان دهنده میزان گسترش تمایل خرسی یا نزولی است که در طی این مدت گریبان بازار را گرفته بود.

قیمت بیت کوین برای تثبیت روند صعودی باید از چه مقاومتی عبور کند؟

قیمت بیت کوین در حال حاضر برای حفظ روند صعودی خود و رسیدن دوباره به رقم ۱۰,۴۰۰ دلار می‌جنگد. اما برای تحقق آن ابتدا باید از سد دو مقامت ۹,۳۰۰ و ۹,۴۰۰ عبور کند.

فهرست مطالب این نوشته

آیا رشد قیمت اخیر مصنوعی بود؟

بیت کوین در تلاش است تا روند فعلی و محدوده قیمت پر اهمیت خود را حفظ کند. از طرف دیگر معامله‌گران رفته رفته این سوال برای‌شان ایجاد می‌شود که جهش قیمت بیت کوین به ۱۰,۴۰۰ دلار که هفته گذشته شاهدش بودیم، به دلیل صحبت‌های رئیس جمهور چین بوده است یا نه. شی جین پینگ هفته گفته در صحبت‌هایش بر لزوم توسعه فناوری بلاک چین در این کشور تاکید کرد.

پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت کوین، از زمان سقوطی که از اوج اخیرش در ۱۰,۴۰۰ دلار تجربه کرد، همچنان به دنبال محکم کردن جای پایش است تا بتواند به روند صعودی‌اش ادامه دهد.

مقاومت و حمایت کلیدی

برخی از معامله‌گران منتظر سقوط بیت کوین به شکافت قیمتی قراردادهای آتی CME در رقم ۸,۷۵۰ دلار هستند. این رقم به میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ۲۰ روزه شاخص بولینگر باندز (Bollinger Bands) نیز نزدیک است. این دقیقا همان بخشی است که معمولا یک دارایی بعد از رشد شدید، به آن می‌رسد.

بیت کوین همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی مانده است اما یک سقوط به زیر ۸,۶۵۰ می‌تواند باعث تغییر این وضعیت شود. خبر خوب برای تریدرها این است که در حال حاضر منحنی میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه فاصله گرفته و این نشان می‌دهد که خطر تقاطع مرگ (Death Cross) کم است. تقاطع مرگ سیگنالی است که احتمال یک اصلاح شدید پس از رشد قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین تا ۸,۶۵۰ خطری وجود ندارد اما اگر قیمت به زیر ۸,۵۰۰ برسد احتمال پایین آمدن میانگین متحرک ۵۰ روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را افزایش دهد و این یعنی ریسک تقاطع مرگ و اصلاح قیمت شدید بالا می‌رود.

قیمت بیت کوین برای سه بار متوالی از حمایت ۹,۱۰۰ دلار دفاع کرده است، اما همچنان خطر شکستن آن و سقوط شدید وجود دارد. اگر بیت کوین بتواند به بالای ۹,۳۰۰ برسد، آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که در کوتاه مدت از مقاومت‌های ۹,۵۷۳ و ۹,۸۰۰ عبور کند تا وارد یک نقطه عطف صعودی شود.

معامله‌گران شاهد یک واگرایی مثبت در تلاقی میانگین متحرک در تایم فریم ۴ ساعته خواهند بود که نشان از یک تقاطی صعودی دارد. از طرف دیگر شاخص RSI به رقمی نزدیک ۵۰ برگشته است که نشانه خوبی محسوب می‌شود.

در تایم فریم ۴ ساعته، می‌توان مشاهده کرد که بیت کوین در یک وِج یا کنج (Wedge) با پهنای کم معامله می‌شود و نوارهای بولینگر باندز هم در حال باریک‌تر شدن هستند. این حرکت سبب شد تا قیمت به بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برسد، اما نتوانست تا بخشی بالاتر از بازوی بالایی برسد.

تغییرات قیمت بیت کوین از الگوی سقوط به قیمتی پایین‌تر از کانال نزولی (خط مشکی رنگ)، سپس جهش به خط روند نزولی در وج (خط آبی)، پیروی می‌کند. کندل‌های ساعتی که در پی رشد حجم معاملات ایجاد شدند، گواهی بر پیروی از همین الگو هستند.

بنابراین بیت کوین باید برای متقاعد کردن معامله‌گران نسبت به این مسئله که وارد روند صعودی شده، به قیمتی بالاتر از ۹,۵۷۳ برسد.

آینده‌ای پر امید

تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد که بیت کوین بالاتر از کانال نزولی چند ماهه حرکت می‌کند و این یعنی روند در حال تغییر است. بسته شدن اخیر قیمت در رقم ۹,۵۴۰ نتوانست باعث ایجاد قله بالایی شود، اما قیمت بیت کوین در محدوده بالاتر از میانگین متحرک موزون ۲۰ روزه قرار دارد. از طرف دیگر خط مکدی (MACD) با تغییر رنگ نمودار میله‌ای (به صورتی در تصویر) سیری مستقیم در پیش گرفته است. تغییر رنگ نمودار میله‌ای ناشی از تغییرات شدید گذشته است.

بیت کوین برای ثبیت روند صعودی خود لازم نیست خیلی سریع به قیمتی بالای ۱۰,۴۰۰ برسد، اما باید در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی شاهد الگوی قله‌های بالایی (که شبیه پله رو به بالا است) باشیم تا در نهایت در این تایم فریم‌ها، شاید یک جهش دیگر باشیم. همانطور که در برش عرضی رنج حجم معاملات نشان داده شده است، حرکت به بالای مقاومت ۹,۴۰۰ لازم است، پس از آن یک جهش سریع به ۹,۸۰۰ می‌تواند رخ دهد.

در روی دیگر سکه، اگر بیت کوین نتواند از سطوح فعلی خود در سطح ۹۱۰۰ تا ۹۲۰۰ دلار تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ حمایت کند، به پایین الگوی وج و حمایت ۹,۰۰۰ سقوط می‌کند. اگر قیمت به زیر ۹,۰۰۰ دلار برسد، معامله‌گران در این وضعیت سطوح ۸,۷۰۰ و ۸,۳۵۰ دلار را به عنوان حمایت‌های جدید در نظر می‌گیرند.