دستور (Market Orders) چیست؟


برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است.

نحوه اردر گذاری در فارکس چگونه است؟

سفارش گذاری در بازار فارکس می‌تواند به روش‌های گوناگونی انجام شود. معامله‌گران با اردر گذاری، موقعیت‌های خود را مدیریت می‌کنند. در حالی که سفارشات ارائه‌شده در بروکرهای گوناگون می‌تواند متفاوت باشد، اما مبنای نحوه اردر گذاری در فارکس در تمام بروکرها یکسان است. داشتن اطلاعات کافی در رابطه با نحوه اردر گذاری در فارکس می‌تواند سبب شود معامله‌گران نقاط ورود و خروج خود را در بازار به خوبی تنظیم کنند. سفارشات در بازار تبادل ارزهای خارجی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که با آرامش به انجام معاملات بپردازند.

سفارشات بازار

سفارشات بازار (Market orders) از ابتدایی‌ترین سفارشات هستند که معامله‌گران فارکس از آن استفاده می‌کنند. همانطور که از نام این نوع سفارشات مشخص است، این سفارشات در لحظه در بازار جاری می‌شوند. این بدین معنی است که با استفاده از این سفارشات می‌توانید معامله‌ای را در قیمت کنونی بازار انجام دهید.
به طور کلی، اسکالپرها و معامله‌گران روزانه برای ورود و خروج سریع از بازار، از سفارشات بازار استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، در تصویر مقابل، قیمت لحظه‌ای خرید و فروش جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) نمایش داده شده است. اگر از دستور خرید استفاده شود، حجم مشخص‌شده با قیمت خرید کنونی خریداری می‌شود. به شکل مشابه، اگر از دستور فروش استفاده شود نیز معامله فروش با حجم مشخص‌شده وارد حساب معامله‌گر می‌شود.

نحوه اردر گذاری در فارکس

سفارشات ورود

پس از سفارشات بازار، سفارشات ورود (Entry orders) جز پراستفاده‌ترین سفارشات در فارکس هستند. مزیت این گونه سفارشات این است، که می‌توانند در قیمتی به غیر از قیمت کنونی بازار جاری شوند. این سفارشات می‌توانند در قیمتی متفاوت با قیمت کنونی بازار مشخص شوند، و زمانی اجرا می‌شوند که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد. انجام معاملات با استفاده از سفارشات ورود مزایای بسیاری دارد. یکی از امکاناتی که سفارشات ورود برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، این است که معامله‌گر نیازی ندارد همواره بازار را رصد کند تا در قیمت خاصی معامله‌ای را انجام دهد.

معامله‌گران می‌توانند برای استراتژی‌های معاملاتی شکست (breakout) یا استراتژی‌های دیگر، از سفارشات ورود استفاده کنند، تا دقت معاملات خود را افزایش دهند.

سفارشات لیمیت

دو نوع سفارش حد (limit orders) در بازار فارکس وجود دارند.

۱. سفارشات لیمیت برای ورود به معامله‌

اولین نوع سفارش لیمیت که معرفی می‌شود، برای بهبود نقطه‌ی شروع معامله است. اگر نرخ تبادل جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) برابر با 1.1294 باشد و معامله‌گر این پیشبینی را داشته باشد که قبل از شروع روند صعودی، قیمت به 1.1200 نزول می‌کند، از این سفارش استفاده می‌شود. در این صورت، معامله‌گر از سفارش بای لیمیت (Buy limit) استفاده کرده و قیمت خرید را به روی 1.1200 مقرر می‌کند.

حال فرض کنید، نرخ تبادل جفت‌ارز EUR/USD برابر با 1.12939 باشد، و این بار معامله‌گر پیشبینی کند که قبل از هرگونه حرکت نزولی، بازار به 1.1300 صعود می‌کند. در این صورت، این معامله‌گر از سفارش سل لیمیت (Sell limit) استفاده می‌کند تا در سطح 1.1300 این جفت‌ارز را بفروشد. در صورت استفاده از سفارشات لیمیت، سفارش ثبت‌شده در قیمت مشخص‌شده، یا قیمتی بهتر از آن اجرا می‌شود.

۲. سفارشات لیمیت برای خروج از معامله‌

سفارشات لیمیت می‌توانند برای خروج از معاملات نیز مورد استفاده قرار بگیرند. از سفارشات لیمیت می‌توان به عنوان حد سود (Take profit) استفاده کرد. فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1300 خریداری کرده باشید و بخواهید پس از کسب ۱۰۰ پیپ سود از بازار خارج شوید. در این صورت می‌توانید سفارش سل لیمیت را در قیمت 1.1400 مقرر کنید. در این صورت، زمانی که بازار به قیمت 1.1400 یا بالاتر برسد، معامله شما با ۱۰۰ پیپ سود بسته می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1300 فروخته باشید و باز هم بخواهید با ۱۰۰ پیپ سود این معامله را ترک کنید، می‌توانید از دستور بای لیمیت استفاده کنید. در این صورت، شما باید سفارش بای لیمیت را در نرخ تبادل 1.1200 مقرر کنید، تا در صورت کاهش قیمت این جفت‌ارز، با ۱۰۰ پیپ سود بازار را ترک کنید.ت

سفارشات استاپ

سفارشات استاپ (Stop orders) نیز جز مهمی از نحوه اردر گذاری در فارکس به حساب می‌آیند. به طور کلی دو نوع سفارش استاپ در فارکس وجود دارد.

۱. سفارشات استاپ برای ورود به معامله‌

اولین سفارشی که معرفی می‌کنیم، سفارشی است که می‌توانید با استفاده از آن به بازار ورود کنید. این سفارشات می‌توانند برای معامله در سطوح شکست (breakout) مورد استفاده قرار بگیرند. اگر معامله‌گری پیشبینی کند که جفت‌ارز EUR/USD پس از شکست سطح 1.1500 روندی صعودی را آغاز خواهد کرد، می‌تواند سفارش بای استاپ (Buy stop) را در نرخ تبادل 1.1501 مقرر کند. در این صورت، زمانی که بازار به نرخ تبادل 1.1501 برسد، سفارش بای استاپ فعال می‌شود، و معامله شما در اولین قیمت ممکن اجرا می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر پیشبینی شما این باشد که جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به نرخ تبادل 1.1200 به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، می‌توانید یک سفارش سل استاپ (Sell stop) را در 1.1199 مقرر کنید. در این صورت، به محض این که بازار به قیمت 1.1199 برسد، سفارش شما فعال می‌شود و معامله‌ی مورد نظر در بهترین قیمت ممکن به اجرا درمی‌آید.

۲. سفارشات استاپ برای خروج از معامله

شما همچنین می‌توانید از سفارشات استاپ برای محافظت از معاملات خود استفاده کنید. این سفارشات می‌توانند به عنوان حد ضرر (stop loss) عمل کنند. فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD را در قیمت 1.1500 خریداری کرده باشید، و بخواهید ضرر خود را به ۵۰ پیپ محدود کنید. در این صورت می‌توانید دستور سل استاپ را ۵۰ پیپ پایین‌تر از قیمت ورودی مقرر کنید. آنگاه به محض رسیدن بازار به این نرخ تبادل، معامله شما بسته خواهد شد و ضرر تحمیل شده به ۵۰ پیپ محدود می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1400 فروخته باشید و باز هم بخواهید ضرر احتمالی این معامله را به ۵۰ پیپ محدود کنید، می‌توانید از دستور بای استاپ استفاده کنید. برای این کار، باید دستور بای استاپ را ۵۰ پیپ بالاتر از قیمت ورودی خود مقرر کنید. در این صورت، زمانی که قیمت بازار به قیمت مشخص‌شده برسد، دستور خرید فعال می‌شود و به معامله فروش شما پایان می‌دهد.

نحوه اردر گذاری در فارکس

بسته به بروکر فارکسی که انتخاب می‌کنید، نحوه اردر گذاری در فارکس می‌تواند کاری ساده باشد. به هنگام استفاده از سفارشات بازار فارکس، مراحل زیر را طی کنید:

  1. از قسمت «Market Watch» نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. از قسمت منو، به روی گزینه «New order» کلیک کنید.
  3. نوع سفارش را به pending order تغییر دهید.
  4. نوع سفارشی که می‌خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید (سل استاپ، سل لیمیت یا …)
  5. حجم معاملاتی خود را مشخص کنید و سفارش خود را قرار دهید.

البته باید به این موضوع دقت کنید، که انجام این کار در پلتفرم‌های معاملاتی گوناگون، متفاوت است. قبل از اقدام به اردر گذاری در فارکس، حتما قسمت راهنمای پلتفرم مورد استفاده خود را مطالعه کنید. با انجام این کار می‌توانید احتمال وقوع خطا را به حداقل برسانید.

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

چهار دستور شرطی:

بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

دستورات شرطی

سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

دستورات شرطی

استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس

بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

دستورات شرطی

سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

دستورات شرطی

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاوتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت شکست باندهای حمایتی و مقاوتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

دستور (Market Orders) چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
  • دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
  • فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
  • فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
  • فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
  • فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
  • کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
  • فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
  • فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
  • فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه لاتین توضیحات
روند Trend روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند Trend line خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی Down trend به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی Up trend به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال Channel محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت Chart نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر Loss
حد ضرر Stop Loss به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر) Trigger به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ Swing در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو Lowو High به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند Supply & Demand سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین Pivot line خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله Trade معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر Trader تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک Pullback پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون Break Out اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش مقدماتی اوردر بوک Order Book | بخش دوم

برخلاف آنچه که در فضای عمومی معامله گری وجود دارد، تنها سفارشات و معلاملات اگرسیو (Aggressive) یا میتوان گفت،اوردر های موثر در حرکت قیمت، تنها نقش بازیگردان در بازار مالی Forex و Futures را ایفا نمیکنند.بله درست است! تا اینجای مسیر که در اشتباه بودیم حالا چه باید کرد ؟

موسسات مالی، الگوریتم ها، اکسپرت ها و بسیاری از تریدر های حرفه ای پوزیشن های ترید خود را بر اساس سیستم معاملاتی یا استراتژی که برایشان تعریف شده است،

بصورت دستوری در قیمت های مد نظر خود قرار می دهند.

باید گفت که نقش بازیگردانان پسیو (Passive) یا به اصطلاح منفعل کمتر از فعالان اصلی بازار که به صورت اگرسیو ترید میکنند، نیست.

Superdom از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

  • ستون قیمت : ستونی که معمولا در اکثر نوع Price Ladder در وسط، به مرکزیت (Sell Limit Orders) و (Buy Limit Orders) قرار می گیرد.
  • ستون اوردر های دستوری فروش (Sell Limit Orders ) : ستونی که معمولا در اکثر نوع اودر بوک ها در سمت راست ستون قیمتی قرار می گیرد.
  • ستون اودر های دستوری خرید (Buy Limit Orders) : ستونی که معمولا در اکثر نوع اودر بوک ها در سمت چپ ستون قیمتی قرار می گیرد.

معاملات در Smart Dom به چه صورتی هر لحظه در حال انجام است ؟

اگر معامله گران تمایل واقعا قلبی برای خرید و فروش داشته باشند، باید در نقش اگرسیو ها قرار بگیرند.

ما به راحتی میتوانیم تریدر های اگرسیو را در ستون های راست و چپ فوت پرینت ببینیم. لینک زیر برای دوستانی است که برای اولین بار میخواهند با نینجا تریدر 8 و فوت پرینت چارت آشنا شوند.

معامله گران اگرسیو در فوت پرینت چارت به صورت مورب مورد مقایسه قرار می گیرند و دستورات سفارشات هم همین طور عمل میکند.

البته باید اشاره کرد معاملات زنده و واقعی که بصورت اگرسیو صورت میپذیرد، در اوردر بوک های پیشرفته با امکانات بیشتر 2 ستون بیشتر نمایش داده میشود.

خریداران Aggressive در صورت توافق بر روی قیمتی که سفارشات دستوری فروشندگان یعنی (Sell Limit Orders) پیشنهاد میدهند، از آنها هر تعداد که نیاز دارند، خریداری می کنند.

فروشندگان Aggessive نیز در صورت توافق بر روی قیمتی که سفارشات دستوری خریداران یعنی (Buy Limit Orders) پیشنهاد میدهند، از آنها هر تعداد که نیاز دارند، خریداری می کنند.

این چرخه ادامه می باید و به هر سمتی که توافق بیشتری برای خرید یا فروش شکل بگیرد مارکت به آن سمت حرکت خواهد کرد.

البته همیشه به همین سادگی نیست !

از آنجایی که درصد بالایی از فعالیت بازار فارکس و فیوچرز را الگوریتم های معاملاتی تشکیل میدهند، بنابراین دستورات آنها کاملا واضح در Order Book قابل ترید و رصد نیست!

سفارشات دستوری الگوریتم ها، مانند یک کوه یخی (iceberg Orders) است که تنها بخشی کوچکی از آن به عنوان رد پا معلوم است.

برای اینکه بتوانیم حضور آنها یعنی (iceberg Orders) را در مارکت تشخیص بدهیم ساده ترین راه آن کندلی سبز با دلتای قرمز یا منفی است.

سعی کردیم مفهوم پیچیده ی Superdom را به ساده ترین زبان برای شما همراهان توصیف کنیم.

آشنایی با ISO کدها (نمادها) در بازار مبادلات ارز

آشنایی با ISO کدها (نمادها) در بازار مبادلات ارز

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد. دلار ایالات متحده امریکا […]

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO)

برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است.

این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور

مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.

دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD

یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR ین ژاپن Japanese Yen JPY پوند انگلستان Pound Sterling GBP فرانک سوئیس Swiss Franc CHF دلار استرالیا Australian Dollar AUD دلار کانادا Canadian Dollar CAD یک اونس طلا Gold ounce XAU یک اونس نقره Silver ounce XAG

آشنایی با مفهوم جفت ارز (Currency Pairs)

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگری تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری بیان شود، قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار مبادلات ارز با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت. جفت ارزها با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند مانند: EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار) GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار) USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس) USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن) چهار جفت ارز فوق را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) می گویند و در صورتی که در یک جفت ارز دلار ایالات متحده وجود نداشته باشد آن را ارز متقاطع (Cross Rate) می نامند. مانند: EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD در یک جفت ارز، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. این ترتیب از آنجا حائز اهمیت است که نرخ یک واحد از ارز پایه را بر اساس ارز متقابل بیان می کنند. بعنوان مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد بدین معنی است که هر یک یورو، 1.4328 دلار می ارزد و برای خرید یک یورو باید 1.4328 دلار بپردازیم.

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (مبادلات ارز) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. مثلا اگر قیمت یورو به دلار از 1.3382 به 1.3384 برسد، می گوییم 2 پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از 1.8855 به 1.8757 برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، 98 پیپ کاهش یافته است. در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند (و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم. به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از 188.99 به 188.88 برسد می گوییم 11 پیپ افزایش یافته است.

آشنایی با مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما 1.4703 و قیمت فروش این جفت ارز برای شما 1.4701 می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

آشنایی با تعریف لوریج (Leverage) اهرم افزایش سرمایه

از آنجا که تغییر نرخ برابری ارزها در بازار، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی و خرده پا رغبتی به معامله در بازار تبادلات ارزی نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه های کوچک رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. از این رو در بازار مبادلات ارز مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage مطرح می گردد. با استفاده از لوریج، سرمایه گزار می تواند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شود (بسته به کارگزار شما بین 50 تا 500 متغیر باشد) به عنوان مثال معامله گری که 10000 دلار سرمایه در اختیار دارد، می تواند تا 1000000 دلار معامله انجام دهد. بنابراین اگر در یک معامله 1000000 دلاری، بتواند یک دهم نوسان روزانه یک جفت ارز را شکار کند، یعنی 0.1 درصد، 1000 دلار سود عاید وی خواهد شد که برابر 10 درصد سرمایه اولیه وی می باشد. به این معنی که با در اختیار داشتن 10000 دلار، یک معامله یک میلیون دلار را آغاز می کند. در اینجا معامله گر صاحب یک معامله یک میلیون دلاری است، هر چقدر که این معامله سود ایجاد کند متعلق به وی خواهد بود ولی اگر این معامله به ضرر منجر شود، ضرر معامله یک میلیون دلاری از 10000 دلار وی کاسته می شود تا جایی که ممکن است ضرر این معامله به اندازه کل 10000 دلار سرمایه برسد. در چنین وضعیتی، معامله به طور خودکار از طرف کارگزار بسته می شود. همانطور که مشاهده می کنید، Leverage مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. هم می تواند سودهای معامله گر را صدها برابر کند و هم منجر به ضرر او شود.

آشنایی با لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز می باشد. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot سنجیده می شود. در Amount حجم معامله دستور (Market Orders) چیست؟ به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با 100000 واحد ارز پایه است. 100000 واحد ارز پایه= Lot 1 = K Amount100 اندازه اغلب معاملات مضربی از 100000 واحد محاسبه می شود. 10000 واحد ارز پایه= Lot 0.1 = K Amount10

اصول انجام محاسبه سود و زیان

محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود. نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم (Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1.2744 فروخته و در قیمت 1.2717 خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود. EUR/USD Buy Price= 1.2717 Sell Price= 1.2744 Contract Size= 0.5 Lot or 50K Profit or Loss = (1.2744 – 1.2717) * 50000= 135$ این معامله 135 دلار سود داشته است.

روش محاسبه

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار مبادلات ارز به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد. (Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی دستور (Market Orders) چیست؟ دستور (Market Orders) چیست؟ قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود. مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار 2Lot ابتدا در قیمت 106.89 خریده و در قیمت 107.10 فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود. USD/JPY Buy Price= 106.89 (Opening Price) Sell Price= 107.10 (Closing Price) Contract Size= 2 lot or 200K Profit or Loss= ((107.10 – 106.89)/107.10) * 200000= 392.16$ این معامله 392.16 دلار سود داشته است.

آشنایی با انواع دستورات

هر نوع معامله در بازار مبادلات ارز با مشخص شدن چهار شاخص دستوری انجام می پذیرد: 1- نوع جفت ارز 2- حجم معامله 3- تعیین دستور خرید یا فروش 4- قیمت ورودی معاملات در بازار مبادلات ارز به دو شکل کلی انجام می پذیرد 1-Market Order 2- Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه ای ورود به بازار نامگذاری می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.4421 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود. 1- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند. 2- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است. اغلب کارگزاران ساعت 24 گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود.

انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.

A) Buy Limit) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند. B) Sell Limit) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند. C) Buy Stop) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی دستور (Market Orders) چیست؟ می کند. D) Sell Stop) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند. Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند. Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند. سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش OCO (One cancel the other)، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند. با اینکه دستورات دیگری نیز بین کارگزاران یا شبکه بانکی وجود دارد به علت عمومیت نداشتن فعلا به ذکر همین نمونه ها دستور (Market Orders) چیست؟ بسنده می کنیم.

آشنایی باروش های بررسی بازارهای مالی

بطور کلی سوداگران(معامله گران) از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می کنند. الف: Technical tahlil (تحلیل تکنیکال) تکنیکالیست ها افرادی هستند که از مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها استفاده می کنند. آنها عقیده دارند هر چیزی که بتواند دستور (Market Orders) چیست؟ در قیمت تاثیرگذار باشد عینا در قیمت فعلی لحاظ شده است. تکنیکالیست ها بر پایه سه نظریه پایه به تجزیه و تحلیل بازار می پردازند: - تغییر قیمت ها هدفمند می باشد - قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند - در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود ب: Fundamental tahlil (تحلیل فاندامنتال) فاندامنتالیست ها، سوداگرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی در جستجوی انگیزه ها و دلایل حرکت نرخ های مبادله ارزی می باشند. ج: Technical & Fundamental tahlil (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) سوداگرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تفسیر و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند. روش این دسته از سوداگران بیش از آنکه وابسته به هر کدام از دو دسته بالا باشد بر اساس تجربه و ترکیب عوامل گوناگون تغییرات قیمت و عوامل بنیادی می باشد.

آشنایی با مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap) و نحوه محاسبه در معاملات

از آنجا که اغلب معاملات در بازار ارز در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکر (کارگزاران) می باشند. کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد بر اساس ساعت مشخص خویش ما به تفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آنرا در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. بروکرهایی نیز وجود دارند که در زمان بازگشایی حساب به مشتریان اطلاع می دهند سیستم آنها بر مبنای کسر مبلغی معین به ازای هر لات معامله بعد از پایان روز کاری می باشد. مفهوم بهره شبانه در معاملات اسپات (لحظه ای) که کمتر از دو روز کاری معاملات باز می باشند کاربرد زیادی ندارد ولی در صورتی که قصد سوداگری با معاملات بلند مدت را دارید حتما از روش محاسبه بهره شبانه کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف آگاهی داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.