الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها


نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سر و شانه

با شکسته شدن خط گردن، الگوی سر و شانه سقف تکمیل و علامت فروش صادر می شود. در این حالت می توان در چندین نقطه وارد بازار شد:

  1. نقطه بسته شدن قیمت در زیر خط گردن
  2. نقطه لمس مجدد خط گردن (نقطه E).
  3. چند پیپ پایین تر از دره ایجاد شده در زیر خط گردن که به نظر از همه مطمئن تر است.

در رابطه با حد ضرر نظرات مختلفی وجود دارد برای مثال چند پیپ بالاتر از سقف شانه راست (قله ۳) یا حتی بالای قسمت سر (قله ۲)، الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها اما بهتر است پس از مشاهده اولین الگوی شمعی بازگشتی وارد بازار شده و حد ضرر را نیز چند پیپ بالاتر از High همین الگو قرار دهیم. در هر حال انتخاب این حد کاملا به شیوه معاملاتی و مدیریت سرمایه خودتان بستگی دارد لیکن مسلما بایستی حد ضرر در بالای یک ناحیه الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها مقاومت قرار داشته باشد تا با اندک نوسان قیمت از معامله خارج نشوید.

الگوی سر و شانه

نحوه فروش در الگوی سر و شانه

نحوه خرید در الگوی سر و شانه

همانند الگوی سقف یا شکسته شدن خط گردن، الگوی سر و شانه کف تکمیل و علامت خرید صادر می شود. در این حالت می توان در چندین نقطه وارد بازار شد:

  1. نقطه بسته شدن قیمت در بالای خط گردن
  2. نقطه لمس مجدد خط گردن (نقطه E).
  3. چند پیپ بالاتر از قله ایجاد شده در بالای خط گردن که به نظر از همه مطمئن تر است.

در رابطه با حد ضرر نیز می توان آن را چند پیپ پایین تر از کف شانه راست (دره ۳) یا حتی کف قسمت سر (دره ۲) و یا پایین ۱ , ۱۷ اولین الگوی شمعی باز گشتی قرار داد.

نحوه خرید در الگوی سر و شانه

نقاط خرید در الگوی سر و شانه

نقاط هدف

هدف قیمتی در این الگو (سقف یا کف) با توجه به ارتفاع الگو تعریف می شود؛ به ایسن صورت که فاصله عمودی سقف (سر) تا خط گردن را اندازه گیری و به همین میزان از نقطه شکست به سمت مقابل محاسبه می نماییم. برای مثال اگر در الگوی سر و شانه سقفها، فاصله نقطه بالایی سر تا گردن ۱۰۰ واحد باشد. انتظار داریم قیمت از خط گردن، ۱۰۰ واحد به سمت پایین ریزش نماید. البته برای این الگو اهداف دیگری را نیز در نظر می گیرند که در فاصله دو برابر ارتفاع سقف تا گردن یا نقطه آغازین روند قرار دارد اما توصیه ما همان هدف اول است که مطمئن تر و قابل اطمینان تر می باشد.

نقاط هدف در الگوی سر و شانه

نقاط هدف در الگوی سر و شانه

نکات مهم

1.همانند دیگر الگوها، حجم معاملات در این الگو نقش بسیار مهمی را بازی می کند. طبق یک قانون کلی، در الگوی سر و شانه سقفی بایستی در قله دوم قسمت سر) نسبت به قله اول شانه چپه) حجم معاملات کمتری داشته باشیم؛ به خصوص در شبانه راست که بایستی حجم به میزان قابل توجهی از دو قله قبلی کمتر باشد.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

نکات مهم در الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه کف نیز الگوی حجم بسیار مشابه الگوی حجم در نیمه نخست الگوی سر و شانه سقف می باشد. به این معنی که حجم در قسمت سر اندکی بیشتر از حجم معاملات در قسمت شانه چپ است. موج افزایشی قسمت سر نه تنها باید حاکی از افزایش فعالیت معاملاتی باشد بلکه میزان حجم بایستی از میزان حجم ثبت شده در موج افزایشی شانه چپ نیز بیشتر باشد. موج کاهشی به سمت شانه راست باید با حجم معامله کمتری همراه باشد. نقطه بحرانی، در موج افزایشی عبور از خط گردن روی می دهد که اگر یک شکست واقعی بخواهد اتفاق افتد، بایست حجم معاملات به صورت بسیار فزاینده ای افزایش یابد. البته قابل ذکر است در هر دو الگو بایستی هنگان شکسته شدن خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد شود و در زمان لمس مجدد کمتر و در نهایت در آغاز حرکت بازگشتی افزایش مجدد یابد.

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

حجم معاملات در الگوی سر و شانه کف

2.شیب خط کردن در این الگو اهمیت دارد. برای مثال الگوی سر و شانه سقف معمولا دارای شیب نسبتا ملايم و رو به بالا است که برخی اوقات افقی نیز می شود اما این دو سالت تفاوت آنچنانی ندارند. هر گاه این خط در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی باشد نشانه ضعیف بودن بازار است که اغلب شانه راست ضعیفی نیز در آن تشکیل می گردد. در این حالت الگو قدرتمندتر می شود چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداقل پایین تری می باشد. عکس این نیز در الگوی سر و شانه کف صادق است که تشکیل یک خط گردن با شیب صعودی بیانگر ضعیف تر شدن بازار و در عین حال قدرتمندتر شدن الگو در بازگشت می باشد چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداکثر بالاتری است.

3.زمانی که قیمت از خط گردن عبور می کند و با شکست آن، الگوی سر و شانه تکمیل می شود نبایستی مجددا از این ناحیه عبور نماید. برای مثال در الگوی سر و شانه سقف پس از آنکه قیمت در زیر خط گردن بسته شد و الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها در نهایت آن را نشکست، نبایستی مجددا به بالای این خط بر گردد و در نهایت آنجا بسته شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نشانه غیر ایده آل بودن الگوی تشکیل شده است. البته نفوذهای مجدد قیمت در این خط را بایستی مستثنی کرد، زمانی این اخطار جدی قلمداد می شود که قیمت در بالای آن بسته شود، چه بسیار اتفاق افتاده که قیمت در این خط تا حد زیادی نفوذ می کند. اما در نهایت با تشکیل یک الگوی ستاره ثاقب در زیر آن بسته می شود که خود نشانه ای از احتمال بسیار زیاد ریزش قیمت می باشد. پس بایستی رفتار قیمت در این خط را به دقت زیر نظر داشت.

4.همواره قبل از تشکیل الگوی سر و شانه سقف و کف بایستی به ترتیب یک روند صعودی و نزولی اولیه وجود داشته باشد تا با تشکیل این الگوها باز گشت قیمت اتفاق افتاد. اگر این شرایط فراهم نباشد گاهی اوقات این الگوها همانند (الگوهای ادامه دهنده) عمل می نمایند. برای مثال تشکیل الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک روند نزولی و الگوی سر و شانه که در انتهای یک روند صعودی موجب تداوم حرکت قيمت در جهت روند غالب می شود.

الگوهای سر و شانه

الگوهای سر و شانه ای که موجب ادامه روند شده اند.

مثال های معاملاتی

مثال 1: نمودار روزانه فیوچرز ER2 ) E – mini Russell 2000)

در این نمودار نمونه ای از الگوی سر و شانه کف را در انتهای روند نزولی مشاهده می نمایید که با شکسته شدن خط گردن، بازار بار دیگر آن را لمس کرده و سپس به سمت هدف های قیمتی (حد سود اول و دوم) پیشروی کرده است. همان گونه که گفته شد در این الگو تشکیل یک خط کردن با شیب صعودی بیانگر ضعیف تر شدن بازار و در عین حال قدرتمندتر شدن الگو در بازگشت می باشد چرا که بازار در حال تشکیل نقاط حداکثر بالاتری است.

الگوی سر و شانه

نمودار قیمتی الگوی سر و شانه

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، چند مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

  • حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
  • هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
  • هر چه شکل گیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
  • بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این رو به منظور تمیز دادن آن ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
  • یکی از بهترین روش های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
  • برخی صاحب نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه

تصویر

تقریباً می توان گفت محبوب ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو می تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه های انسان در نمودار به وجود می آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می دهد و برحسب شرایط بازار، می تواند نشانه ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می کند. سپس با توجه به صعود قیمت ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود می رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت ها می شوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش های خود موجب شکل گیری یک روند نزولی قوی می شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل گیری الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها دره ها قابل تشخیص می باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی کننده یک سیگنال صعودی است.

روش‌های انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال

روش‌های انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی دارند که هر یک به شیوه خودشان و البته تقریبا مشابه یکدیگر، حرکات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو را نشان می‌دهند. بازار کریپتوکارنسی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. از این رو برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز و سودآور باید مناسب‌ترین الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر می‌خواهید به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازار رمزارز ها شوید باید این الگوها را به درستی بشناسید. در این مطلب به بررسی و شناخت دقیق‌تر الگوهای تحلیل تکنیکال (Chart Pattern) پرداخته ایم. برای حضور به موقع در یک ترید موفق تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چگونگی تشخیص الگوی مناسب

سرمایه گذاری نهنگ‌ها در بازار کریپتوکارنسی و همچنینی اینکه اخبار حوزه بیت کوین از سوی افراد مشهور رد یا پذیرفته شود، از جمله مواردی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود.

در چنین شرایطی با انتخاب الگوی مناسب تحلیل تکنیکل می‌توان از پیش برخی از تغییرات را تشخیص داد و از اطلاعات به دست آمده در راستای تصمیم‌گیری برای ترید مناسب استفاده کرد. نمودار ترید اطلاعاتی در مورد قیمت (نوسانات قیمت) و نیز حجم معاملات بازار در اختیار تریدرها می‌گذارد که به کمک آن نوسانات و حرکت بازار را تا حد زیادی پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با برخی از الگوها آشنا خواهیم شد که عبارتند از:

الگوهای نموداری ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در حقیقت ابزار مناسبی برای مشخص کردن الگوی تحلیل تکنیکال مورد نیاز تریدر هستند. الگوهای ادامه دهنده زمانی به دست می‌آیند که قیمت یک ارز دیجیتال در چند روز متوالی تغییر چندانی نداشته باشد یا چنانچه روند رو به افزایشی داشته باشد این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت که به آن الگوی گاوی می‌گویند. تریدر با مشاهده این الگو تشخیص می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای حضور در ترید و خریداری ارز دیجیتال مورد نظر است.

در شرایطی نیز قیمت رو به کاهش است و روند کاهش ادامه دارد که به آن الگوی خرسی می‌گویند. در این الگو تریدر متوجه می‌شود زمان مناسبی برای فروش است. الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

1.الگوی گاوی

Bullish Harami یا الگوی گاوی یک الگوی صعودی است. الگوهای زیر در شرایطی که قیمت زوند صعودی دارد کمک رسان هستند.

_ پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

در یک بازه زمانی کوتاه در اثنای یک الگوی ادامه دهنده، الگوی Flag + Pennant قابل رویت است. الگوی پرچم از یک میله (نشان دهنده حرکت تند قیمت که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد) و پرچم (بعد از تعیین میله، بخش پرچم در زمان مشخص الگو نمایان می‌شود) تشکیل شده است.

_ الگوی فنجان و دستگیره

الگوی Cup and Handle با دو بخش فنجان و دستگیره، یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده تریدرها است. دو نوسان شدید و ناگهانی قیمت توسط این الگو بررسی می‌شود.

وقتی این الگو نمایان می‌شود، تقاضا برای حضور در معاملات خرید افزایش می‌یابد. به این صورت که در ابتدا کف قیمت مشاهده می‌شود و تریدرها اقدام به خرید می‌کنند. با افزایش تقاضا قیمت بیشتر می‌شود و الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها بعد مجددا شاهد ریزش آن هستیم.

_ الگوی مثلث صعودی

یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی Ascending Triangle است که در آن قیمت ارز تا یک سطح مقاومتی بالا می‌رود. بعد از آن قیمت کاهش می‌یابد اما کاهش قیمت به اندازه قیمتی که قبلا بوده نمی‌رسد. این الگو در یک بازه زمانی مشخص انقدر تکرار می‌شود تا اینکه سطح مقاومتی شکسته شود و به سطح حمایت برسد.

این الگو با یک خط افقی (مقاومت بالا) و یک روند صعودی (قسمت پایین) روی نمودار تحلیل تکنیکال رویت می شود. وقتی این الگو مشاهده شود به مرور زمان شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود.

_الگوی گوش ماهی صعودی

این الگو که به آن الگوی اسکالوپ (Ascending Scallop) هم می‌گویند، کاهش موقتی قیمت یک ارز را در یک روند صعودی به تریدر نشان می‌دهد. تقریبا شبیه به U است.

_ الگوی 3 دره رو به افزایش

الگوی 3 Rising Valleys کاهش قیمت را نشان می‌دهد که به شکل 3 گودال پی در پی روی نمودار نمایان می‌شود.

2.الگوهای خرسی

Bearish Pattern یا الگوهای خرسی همان الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال هستند که انواع آن عبارت است از:

_ الگوی پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

این الگو مشابه همان الگوی گاوی است با این فرق که زاویه رو به پایین (روند نزولی) را نشان می‌دهد. این الگو زمان مناسب برای فروش ارز را به تریدر نشان می‌دهد.

_ الگوی فنجان و دستگیره

این الگو نیز مشابه گاوی است. اما نوسانات رو به پایین است و زمان مناسب برای خروج از ترید یا فروش را نشان می‌دهد.

_ الگوی مثلث نزولی

این الگو یک روند ادامه دار نزولی را نشان می‌دهد. روی نمودار به شکل یک خط افقی رو به پایین دیده می‌شود و سطح حمایت را نشان می‌دهد. در صورتی که این الگو نشان بدهد که قیمت از سطح پشتیبانی پایین‌تر آمده است یعنی تریدر باید نسبت به فروش دارایی خود اقدام کند.

_الگوی گوش ماهی نزولی

این الگو شبیه به یک U برعکس روی نمودار تحلیل تکنیکال نمایان می‌شود. محتوای بخش سمت چپ این نمودار کمتر از سمت راست الگو است. اگر قیمت به زیر خط افقی سطح راست و چپ برسد، تریدر اقدام به فروش می‌کند.

_ الگوی 3 دره رو به کاهش

این الگو 3 قله روی نمودار نشان می‌دهد که هر یک از قله‌ها با کاهش قیمت نسبت به قیمت قبلی نمایان شده اند. زمانی که قیمت به سطحی پایین‌تر از قله دوم می‌رسد، معامله‌گر اقدام به فروش سهام خود می‌کند.

آشنایی با الگوهای بازگشتی

در نقطه مقابل الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی را می‌بینیم. الگوهای بازگشتی نیز در تحلیل تکنیکال مورد الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها استفاده قرار می‌گیرند. این الگو احتمال شکست قیمت و روند را نشان می‌دهد. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهند که بعد از مشاهده یک الگوی معکوس، شاهد کاهش روند صعودی خواهیم بود که برعکس آن هم ممکن است.

3 الگوی بازگشتی وجود دارد که عبارتند از:

_ الگوی دره دو تایی

الگوی Double Bottoms شبیه الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها به W با روند نزولی نمایان می‌شود. این الگو می‌تواند چنیدن بازگشت داشته باشد. اگر تریدر دو دفعه برگشت از سطح پشتیبانی را توسط این الگو ببیند نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند.

الگوی دره دو تایی در بیشتر مواقع دو خط مقاومت و حمایت را به صورت دو خط موازی با یکدیگر نشان می‌دهد. اما گاهی دو خط کاملا موازی نیستند و شکست‌هایی را در میانه مسیر تجربه می‌کنند که معرف این الگو است.

_ الگوی سر و شانه

الگوی بازگشتی 3 قله Head & Shoulders Tops را نشان می‌دهد که ارتفاع وسطی بیشتر از دو تای دیگر است. زمانی که بازار از حالت گاوی به حالت خرسی برسد، این الگو نمایان می‌شود. تعداد قله‌های کناری می‌تواند بیشتر از 2 تا باشد. اما چیزی که در این الگو اهمیت دارد نقش بستن قله بلند قد میانی است.

_ الگوی کف الماس

الگوی Diamond Bottoms تقریبا شبیه به الگوی سر و شانه است. ولی الگوی الماس روی نمودار تحلیل تکنیکال شبیه به V نمایان می‌شود. این الگو احتمال ریزش قیمت را زودتر از الگوی قبلی نشان می‌دهد.

نتیجه گیری

در این مطلب با الگوهای مختلف قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. شناخت هر یک از این الگوها کمک می‌کند که معامله گران به موقع نسبت به خرید یا فروش ارزهای الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها دیجیتال اقدام کنند.

در حقیقت برای کاهش ضرر و زیان و افزایش برد و سود ناشی از انجام معاملات شناخت این الگوها ضروری است. پیدا کردن این الگوها روی نمودارد تحلیل تکنیکال و پیامی که برای تریدر دارند، مواجه با روندهای بازار را آسان می‌کند.

الگو های نموداری Chart Pattern

در نگاه اول، یافتن چنین مدل‌هایی روی یک نمودار زنده ممکن است نسبتا دشوار به نظر برسد. با این حال، با گذشت چند روز از تمرین، یاد خواهید گرفت که مشخص کنید در حال حاضر چه الگویی در حال شکل‌گیری است و براساس این اطلاعات تصمیمات معاملاتی بگیرید. ​

الگوهای اصلی

دو نوع الگو وجود دارد: الگوهای ادامه دهنده و معکوس کننده.

​​​​​​​​همانطور که ممکن است حدس زده باشید، الگوهای تداوم نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی به زودی در یک جهت حرکت خواهد کرد. ​

الگوهای معکوس برعکس، نشان می‌دهند که قیمت در حال تغییر جهت است.

الگوهای اصلی

دو قله Double top

این یک الگوی معکوس کننده است. ببینید، نمودار دارایی چگونه تلاش می‌کند به بالا رفتن ادامه دهد، دو باره به خط فرضی مقاومت برسد و دو باره از آن فاصله بگیرد. بعد از این مانور، اغلب می‌توانیم در مورد شکل‌گیری یک روند رو به پایین صحبت کنیم. ​

دو قله شبیه حرف “M” است. هنگامی که معامله گران تشکیل آن را بر روی یک نمودار می‌بینند، تلاش می‌کنند تا معاملات فروش را پس از ۲ – ۱ شمع candle که در کنار دومین بازگشت رو به پایین ظاهر می‌شود، باز کنند. ​

دو قله (Double top)

دو دره Double Bottom

دو دره شبیه حرف “W” است و بعد از یک روند نزولی طولانی شکل می‌گیرد. در مقایسه با دو قله، مدل دو دره نشان می‌دهد که بعد از برخورد دوم با مقاومت، یک برگشت دنبال خواهد شد. ​

پس از دومین تلاش ناموفق، معامله گران معمولا معامله های خرید و فروش را باز می‌کنند و منتظر ۱ تا ۲ شمع candle برای تشکیل هستند. ​

دو دره( Double Bottom)

سر و شانه ها head and shoulders

این محبوب‌ترین الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها مدل نموداری است که معمولا در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد. ​

این شکل شامل اولین پیک قیمت ‏این شانه چپ است‏، و پس از آن یک پیک بالاتر ‏این سر است ‏است، و پیک پایین‌تر ‏شانه راست ‏ترکیب‌بندی را کامل می‌کند. ​

چنین الگویی نشان می‌دهد که پس از شکل‌گیری شانه راست، قیمت به احتمال زیاد به یک روند نزولی باز می‌گردد. ​

به خط گردن توجه کنید: این سطحی از حمایت است که قیمت از آن عبور می‌کند. هنگامی که این نمودار از بالا به پایین گردن عبور می‌کند، معامله گران تصمیم می‌گیرند که در چه نقطه‌ای باید معاملات فروش را باز کنند. ​

سر و شانه ها(head and shoulders)

معکوس سر و شانه‌های Inverted head and shoulders

این تصویر آینه‌ای از مدل قبلی است. در این مورد، گردن به عنوان راهنمایی برای افتتاح معامله خرید و فروش به کار می‌رود. لازم است که الگوهای نمودار را بررسی کرده و صبورانه منتظر بمانید تا زمانی که شمع candle روی خط گردن بسته شوند.

قبل از آخرین شانه توصیه نمی‌شد که این کار را انجام دهید: نمودار ممکن است به طور ناگهانی برگردد و نشان دهد که شما اشتباه کرده‌اید. ​

معکوس سر و شانه‌های (Inverted head and shoulders)

لبه صعودی Rising Wedge

یا مثلی این مدل نشان‌دهنده وقفه در روند فعلی است و نشان می‌دهد که یک دوره فشردگی در بازار وجود دارد. پس از لبه، این روند می‌تواند به عنوان یک معکوس در جهت مخالف ادامه یابد. ​

اگر یک لبه در حال افزایش در طول یک روند نزولی رخ دهد، به عنوان یک مدل ادامه دهنده عمل می‌کند. همانطور که در نمودار پایین نشان‌داده شده‌است، این به آن دلیل است که قیمت خط مقاومت را می‌شکند و همچنان سقوط می‌کند. ​

لبه صعودی (Rising Wedge)

با این حال، اگر یک لبه رو به بالا در طول یک روند صعودی ظاهر شود، به عنوان یک الگوی معکوس با توجه به رسیدن قیمت به خط مقاومت و شروع به کاهش می‌کند. ​

لبه صعودی (Rising Wedge)

لبه نزولی Falling Wedge

این مثلی مدل همچنین می‌تواند یک برگشت یا تداوم روند را نشان دهد. ​برخلاف لبه افزایشی، کاهش قیمت اغلب با فشردگی قیمت رو به پایین همراه است.

​​​​​​​​یک لبه در حال سقوط که بعد از یک روند نزولی ظاهر می‌شود، برگشت به سمت بالا را نشان می‌دهد.​​​ بنابراین در طول روند صعودی، جهت حرکت قیمت را تایید می‌کند.

الگوی ادامه دهنده الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها سر و شانه ها

هزینه‌های پنهان چیست
اهمیت تابلوخوانی در بازار بورس

اهمیت شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال

اهمیت شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که یک خیاط چطور لباسی که شما سفارش می‌دهید را به زیبایی و متناسب با سایز بدن شما تحویلتان می‌دهد؟ بیاید کمی با هم در مورد کار یک خیاط صحبت کنیم، اول از همه یک خیاط باید ابزارهای کارش را داشته باشد مانند چرخ خیاطی و نخ و سوزن و… زیرا بدون داشتن آن‌ها هرگز نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما گذشته از این ابزارها یک خیاط به چیزی به اسم الگو هم بسیار نیازمند است یعنی خیاط متناسب با سایز قسمت‌های مختلف بدن شما الگویی را ترسیم می‌کند و بعد به واسطه‌ی آن الگو پارچه را برش می‌زند، قطعا الگوی شلوار یک فرد چاق با الگوی شلوار یک فرد لاغر اندام بسیار تفاوت دارد پس ترسیم الگوهای مختلف توسط خیاط کمک می‌کند تا خیاط لباسی مناسب و زیبا برای شما تهیه کند، در بازارهای مالی هم شبیه بازار خیاطی تحلیلگران دقیقا مانند خیاط‌‌ها به ابزارهایی نیازمند هستند به طوری که بدون داشتن آن‌ها نمی‌تواند کوچکترین اقدامی انجام دهد و یکی از ابزارهای کاری تحلیگران در بازارهای مالی استفاده از الگوهای مختلف می‌باشد. اما الگوهای بازارهای مالی چگونه هستند؟ آیا تحلیلگران هم مانند خیاط‌ها خودشان الگوها را ترسیم می‌کنند؟ و چرا الگوها در بازارهای مالی اهمیت دارند؟…

سیگنال خرید یا فروش چیست؟

سیگنال خرید یا فروش شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال چیست

شاید تاکنون نام سیگنال خرید یا سیگنال فروش به گوشتان خورده باشد، اگر شما در یکی از بازارهای مالی فعالیت داشته باشید صد در صد این اسم به گوشتان خورده و معنای آن را هم به طور کامل می‌دانید، اجازه دهید تا کمی بیشتر در مورد آن صحبت کنیم. سیگنال خرید و فروش به زبان ساده به معنای بررسی یک سهم برای خرید و یا بررسی آن برای فروش است، در صورتی که تحلیلگر یک سهامی را بررسی کند و به این نتیجه برسد که خرید آن سهام منطقی است سیگنال خرید دریافت می‌کند و در صورتی که تحلیلگر سهامی را بررسی کند و به این نتیجه برسد که فروش آن منطقی است سیگنال فروش سهم را دریافت می‌کند، در واقع سیگنال‌ها هستند که با تحلیلگران صحبت می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند که چه تصمیمی بگیرند.

سیگنال درست خرید و فروش

سیگنال درست خرید و فروش شناخت الگو ها در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم سیگنال‌های خرید و فروش به سهامداران یا سرمایه‌گذاران بازارهای مالی دیگر کمک می‌کنند تا تصمیماتی را اتخاذ کنند، در صورتی که این سیگنال‌ها درست باشند تحلیلگران تصمیمات درست و عاقلانه‌ای اتخاذ می‌کنند اما اگر این سیگنال‌ها اشتباهی باشند تحلیلگران هم تصمیمات اشتباهی خواهند گرفت. پس درست یا غلط بودن سیگنال‌ها بسیار مهم است و فردی که به عنوان سرمایه‌گذار در بازارهای مالی فعالیت می‌کند نباید به هر شخصی که سیگنالی برای خرید و فروش می‌دهد اعتماد کند و حتما باید خود او هم آن سهم را تجزیه و تحلیل کند و به آن سیگنال دست یابد و بعد اقدامی انجام دهد. اما یک تحلیلگر چطور می‌تواند سیگنال‌های درستی را دریافت کند؟ یک تحلیلگر بازار بورس با بررسی و تجزیه و تحلیل یک سهام سیگنال دریافت می‌کند، خوب یک تحلیلگر چطور می‌تواند یک سهام را تجزیه و تحلیل کند؟ باید بگوییم که تحلیلگران بازارهای مالی مختلف هم مانند تمام مشاغل دیگر ابزار کار دارند، یعنی همان‌طور که یک نقشه‌کش ساختمان به ابزارهای مختلفی نیاز دارد یک تحلیلگر هم باید ابزار کار مخصوص خودش را داشته باشد، در واقع تحلیلگر باید جعبه ابزاری همیشه همراه خودش داشته باشد و از ابزارهای مختلف داخل آن برای تجزیه و تحلیل و در نتیجه دریافت سیگنال‌های درست استفاده کند.

ابزارهای مورد نیاز تحلیلگر

ابزار شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال

داخل جعبه ابزار یک تحلیلگر مالی را ابزارهای خیلی خوبی مانند خطوط روند، تابلوخوانی، کندل‌ها یا الگوهای شمعی، اندیکاتورها و الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی پر کرده است، که هر کدام از این ابزارها قادر هستند سیگنال‌هایی را به تحلیلگر ارائه دهند، در واقع جمع سیگنال‌هایی که هر کدام از این ابزارها می‌دهند سیگنال اصلی خرید و فروش است پس تک تک این ابزارها باید در کیف ابزار تحلیلگر وجود داشته باشند و باید حتما تحلیلگر از تمام آن‌ها در زمان خودش استفاده کند تا بتواند به یک سیگنال درست و صحیح دست پیدا کند، اما الگوهای ادامه‌دهنده یا برگشتی چه ابزاری است و چرا اهمیت دارد و چرا باید حتما داخل کیف ابزار تحلیلگر مالی مرتب و منظم سرجایش نشسته باشد تا تحلیلگر در مواقع موردنیاز از آن استفاده کند؟

اهمیت شناخت الگوها

اهمیت شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله کنیم چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به ما کمک کند، همان‌طور که گفتیم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال یا ابزارهای داخل جعبه ابزار تحلیلگر، الگوها هستند، الگوهای قیمتی نتیجه‌ی رفتارهای مردم هستند این الگوها از اطلاعاتی که در بازارها در جریان است به دست می‌آیند، در واقع رفتارهای آگاهانه توسط معامله‌گران بازار باعث ساخته شدن الگوهای قیمتی می‌شود. زمانی که قیمت به خط روند یا اندیکاتورها یا کانال‌ها و موارد دیگر برخورد می‌کند موجب افزایش حجم معاملات در جهت و یا خلاف جهت روند می‌شود و این واکنش‌ها باعث ایجاد الگوهای قیمتی در بازار می‌شوند. الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتر کند، این الگوها هشدارهای دقیقی برای خرید و فروش می‌دهند و برتری که این ابزار نسبت به ابزارهای دیگر جعبه ابزار دارد این است که می‌تواند نقاط فروش را هم به طور دقیق مشخص کند. الگوها به دو دسته‌ی الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم می‌شوند خوب شاید برای شما علامت سوالی ایجاد شود که الگوی ادامه‌دهنده و الگوی برگشتی چیست؟ باید بگوییم که الگوهای ادامه‌دهنده الگوهایی هستند که اگر ظاهر شوند هشدار می‌دهند که روندی مشابه با روند قبل از تشکیل الگو دوباره ایجاد خواهد شد یعنی اگر سهم قبل از تشکیل این الگو رشد داشته است و الان هم یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده است به ما هشدار می‌دهد که دوباره سهم رشد خواهد کرد که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از معروف‌ترین‌های الگوهای ادامه‌دهنده هستند، اما الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که اگر ظاهر شوند هشدار می‌ دهند که روندی مخالف با روند قبل از تشکیل الگو ایجاد خواهد شد به طور مثال اگر سهمی رشد کند و یک الگوی برگشتی تشکیل شود هشدار می‌دهد که سهم می‌خواهد افت کند، الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین الگوهای برگشتی می‌باشد، که این الگوی سر و شانه از اجزای مختلفی مانند سر و شانه‌ها و خط گردن تشکیل شده است و با دیدن این اجزا به راحتی خواهیم توانست که این الگو را پیدا کنیم و با تحلیل آن اطلاعات بسیار خوبی از آینده سهم به دست آوریم، الگوی کف دو قلو، الگوی سقف دو قلو و الگوی سه قلو و الگوی سر و شانه در کف هم از انواع دیگر الگوهای برگشتی هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.