درک استراتژی‌‌های معاملاتی

استراتژی های معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معاملات الگوریتمی برای حذف فاکتورهای انسانی ایجاد شده اند و در عوض استراتژی های از پیش تعیین شده و مبتنی بر آمار را دنبال می کنند که با حداقل نظارت می توانند توسط رایانه هایی به صورت شبانه روزی اجرا شوند.

رایانه ها می توانند مزایای متعددی را نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای مثال ، آنها می توانند در تمام طول روز و بی وقفه فعال باشند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کرده و به تغییرات در کسری از ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این ، آنها بر اساس آمار و بدون احساسات تصمیم می گیرند. به همین دلیل ، مدتهاست که بسیاری از سرمایه گذاران این موضوع را درک کرده اند که دستگاه ها با توجه به اینکه از راهکارهای صحیح استفاده می کنند ، می توانند معامله گرهای بسیار خوبی باشند.

اینگونه زمینه معاملات الگوریتمی تکامل یافته است. در حالی که این روش با معاملات کامپیوتری در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و اکسچنج ها آن را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات خودکار و کریپتوکارنسی ها برای تکمیل یکدیگر ساخته شده اند. درست است که کاربران همچنان باید استراتژی های خود را نیز به کار گیرند ، اما استفاده صحیح از این تکنیک ها می تواند به معامله گران کمک کند تا به راحتی معامله کنند و اجازه دهند ریاضیات بقیه کار را برایشان انجام دهند.

استراتژی های اولیه چیست؟

فلسفه های اصلی معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای کشف فرصت های سودآور و استفاده از آنها با سرعتی که در توانایی انسان نیست می چرخد. متداول ترین روش ها عبارتند از معامله بر اساس مومنتوم (momentum trading) ، بازگشت به میانگین (mean reversion)، آربیتراژ (arbitrage) و انواع استراتژی های یادگیری ماشین (machine-learning) .

اکثر استراتژی های معاملات الگوریتمی بر شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار متمرکز هستند. انجام معاملات بر اساس مومنتوم (momentum trading) به دنبال پیروی از روندهای فعلی است. بازگشت به میانگین (mean reversion) به دنبال تفاوت های آماری در بازار است. آربیتراژ (arbitrage) به دنبال تفاوت در قیمت های نقدی در اکسچنج های مختلف است و استراتژی یادگیری ماشین (machine-learning) سعی دارد فلسفه های پیچیده تری را خودکار کند یا چندین مورد را با هم ادغام کند. هیچ یک از این موارد تضمینی ساده برای کسب سود نیستند و معامله گران باید درک کنند چه زمانی و کجا الگوریتم صحیح یا “ربات” را اجرا کنند.

معمولاً ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش شده اند ، که به آن امکان آزمایش سیستم در گذشته یا بک تستینگ (backtesting) گفته می شود. این امر به کاربران امکان می دهد استراتژی خود را بر روی اطلاعات گذشته سهام مختلف ارزیابی کرده و مشاهده کنند در صورت استفاده از این الگوریتم در گذشته چه سودی کسب شده است. برخی از ریسک های انجام این کار می تواند شامل “overfitting” یا بیش برازش باشد ، یعنی زمانی که یک ربات به خوبی تعمیم نیافته است و بر اساس داده های تاریخی اجرا می شود که به طور دقیق شرایط فعلی را منعکس نمی کنند ، بنابراین به یک استراتژی منجر می شود که نتیجه ای نخواهد داشت. برای مثال اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک بازار صعودی طراحی و آزمایش کرده باشید ، اما آن را برای راه اندازی در یک بازار نزولی اجرا کنید. بدیهی است ، بازدهی مورد انتظار خود را نخواهید دید.

معامله بر اساس مومنتوم (momentum trading) چیست؟

مومنتوم تریدینگ مبتنی بر این منطق است که اگر یک روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده باشد ، احتمالا آن روند حداقل تا زمانی که سیگنال ها نشان دهند به پایان رسیده است ، ادامه خواهد یافت.

ایده معامله بر اساس مومنتوم این است که اگر یک دارایی خاص چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، پس با اطمینان می توان فرض کرد که این روند ادامه می یابد ، حداقل تا زمانی که داده ها برعکس این وضعیت را نشان دهند. بنابراین ، این طرح برای خرید در هر سقوط و قفل کردن سود در هر صعود ، و یا برعکس آن در صورت فروش ، برنامه ریزی شده است. البته ، معامله گران باید بدانند که چه زمانی یک بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهد ، در غیر این صورت این استراتژی می تواند خیلی سریع برعکس عمل کند.

همچنین لازم به ذکر است که معامله گران نباید استراتژی هایی را تعیین کنند که سعی در خرید و فروش در کف و سقف قیمتی دارند ، که به اصطلاح(catching the knife) نامیده می شود ، بلکه در سطحی که ایمن باشد اقدام به قفل کردن سود و خرید متقابل (buy back) کند. معامله الگوریتمی برای این اقدام ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند درصدهایی را که می خواهند به راحتی تعیین کنند و کد بقیه کارها را انجام می دهد. با این حال اگر یک بازار به صورت جانبی (sideways) حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشده باشد استفاده از این تکنیک به تنهایی می تواند بی اثر باشد.

یکی از شاخص های عالی برای بررسی روند ، شاخص میانگین متحرک (moving average) است. درست همانطور که از اسمش پیداست ، میانگین متحرک یک خط در نمودار قیمت است که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از X روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و غیره) نشان می دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه مورد استفاده قرار می گیرند ، اما استراتژی های مختلف به منظور پیش بینی معامله ، تایم فریم های مختلفی را بررسی می کنند.

به طور کلی ، هنگامی که قیمت پایین تر یا بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند یک روند پرقدرت در نظر گرفته می شود و وقتی به میانگین متحرک نزدیک می شود یا از خط میانگین متحرک عبور می کند ، روند ضعیف در نظر گرفته می شود. علاوه بر این ، میانگین متحرک هایی که بر اساس دوره های زمانی طولانی تر انجام می شوند ، معمولاً نسبت به نمونه هایی که در بازه های کوتاهتر برای مثال طی ۱۰۰ ساعت انجام می شوند ، اطلاعات بیشتری را ارائه می دهند و برای بررسی روند مناسب ترند.

بازگشت به میانگین (mean reversion) چیست؟

بازگشت به میانگین به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت دارایی باید به سمت میانگین قیمت تاریخی گرایش یابد. انحرافات شدید از این قیمت دلالت بر شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) و احتمال وقوع بازگشت (reversal) دارند.

حتی در مورد یک دارایی مانند بیت کوین (BTC) ، که در واقع فقط در بازار نزولی قرار داشته است ، می توان سقف ها و کف های قیمتی قابل توجهی را مشاهده کرد که از مسیری که قیمت آن به طور تاریخی در آن قرار داشته منحرف می شوند. اغلب اوقات بازارها پس از مدت کوتاهی به سمت این میانگین قیمت می روند. الگوریتم ها با بررسی میانگین های طولانی مدت می توانند با اطمینان بگویند که انحراف شدید قیمت زیاد دوام نمی آورد و سفارشات معامله را آغاز کنند.

به عنوان درک استراتژی‌‌های معاملاتی مثال ، یک حالت خاص از این وضعیت، بازگشت انحراف معیار (standard deviation reversion) نامیده می شود و با یک شاخص به نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندازه گیری می شود. اصولاً ، این باندها به عنوان حد های صعودی و نزولی در انحراف از یک میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی حرکت قیمت به سمت یکی از این نقاط پیش می رود ، احتمال بازگشت قیمت به سمت مرکز وجود دارد.

البته یکی از بزرگترین ریسک هایی که در این وضعیت وجود دارد این است که الگوریتم نمی تواند تغییرات اساسی را به حساب آورد. اگر یک بازار به دلیل نقصی در دارایی پایه در حال سقوط باشد ، احتمال دارد روند قیمت هرگز بهبود نیابد یا حداقل این بهبودی به درک استراتژی‌‌های معاملاتی سرعت انجام نمی شود. در این حالت معامله گران باید شرایط خاصی که الگوریتم ها قادر به مشاهده و بررسی آن نیستند را نظارت و محاسبه کنند.

شکل دیگری از بازگشت به میانگین (mean reversion) ممکن است در چندین دارایی اتفاق بیفتد و استفاده از این روش معامله جفت (pairs trading) نامیده می شود. برای مثال می توانیم بگوییم دو دارایی به طور سنتی با یکدیگر همبستگی دارند. یعنی وقتی یکی از آنها افزایش می یابد ، از نظر آماری ، دیگری نیز صعود می کند. یک الگوریتم می تواند برای مشاهده ی یکی از این دارایی ها ایجاد شود، سپس براساس این احتمال که دارایی دیگر نیز به زودی از این روند پیروی می کند ، معامله را انجام دهد. استفاده از تایم فریم های کوتاهتر برای بررسی این تفاوت ها ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر می کند.

آربیتراژ (arbitrage) چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی است که از اختلاف قیمت یک دارایی در چندین بازار بهره می گیرد.

بعضی اوقات محصول مشابهی مانند کالا یا ارز می تواند به طور موقت در اکسچنج های مختلف قیمت متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی جهت سودآوری برای کسانی باشد که قبل از اینکه تعادل قیمت ایجاد شود عملکردی سریع برای معامله بین این بازارها داشته باشند. برای این منظور ، یک الگوریتم می تواند برای بررسی دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و آغاز معاملات به محض یافتن اختلاف قیمتی ایجاد شود.

این تکنیک چندان پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریع ترین واکنش را داشته باشند ، نسبت به افرادی که کندتر هستند در این روش موفق تر عمل می کنند. این استراتژی برای معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) قطعاً از مزیت قابل توجهی برخوردار است ، زیرا دقیقا معامله گرانی از این شرایط بازار استفاده می کنند که باعث شکاف و سقوط قیمت ها می شود.

استراتژی یادگیری ماشین (machine-learning) چیست؟

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی سوق می دهند. نه تنها استراتژی های پیشرفته تر در این استراتژی قابل استفاده و انطباق هستند بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) مقالات خبری نیز می تواند راه های بیشتری را برای دریافت اطلاعات ویژه ای در مورد حرکات بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می توانند مطابق با استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده تصمیمات پیچیده ای بگیرند ، اما با یادگیری ماشین ، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه در واقع موفق عمل می کند ، بروزرسانی کنند. به جای منطق فازی اگر / آنگاه “if/then” ، یک الگوریتم یادگیری ماشین (ML) می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کرده و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده ممکن اصلاح کند، در حالی که آنها همچنان کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معنی است که معامله گران حتی هنگامی که شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه است ، می توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند.

یکی از انواع محبوب استراتژی یادگیری ماشین ، (naive Bayes) نامیده می شود. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری معاملات را بر اساس آمار قبلی و احتمال انجام می دهند. به عنوان مثال ، داده های تاریخی بازار نشان می دهد که بیت کوین (Bitcoin) پس از سه روز سقوط متوالی ، ۷۰ درصد رشد می کند. یک الگوریتم (naive Bayes) مشاهده می کند که طی سه روز اخیر کاهش قیمت رخ داده است و به طور خودکار سفارش امروز خود را بر اساس احتمال افزایش قیمت اجرا می کند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و همه معامله گران این اختیار را دارند که پارامترهای خود را برای مواردی مانند نرخ ریسک و پاداش تعیین کنند و هنگامی که از میزان تعادل راضی بودند ، می توانند اجازه دهند با حداقل تداخل کار کند.

یکی دیگر از مزایای استراتژی (ML)، توانایی ماشین آلات برای خواندن و تفسیر گزارش های خبری است. با اسکن کلمات کلیدی و در اختیار داشتن استراتژی های مناسب ، این نوع رباتها هنگام انتشار خبرهای مثبت یا منفی در عرض چند ثانیه می توانند معامله کنند. بدیهی است که فقط به نسبت منطق موجود در سیستمشان دقیق عمل می کنند و در نتیجه اجرای آنها دشوار است اما با این حال در زمینه تنظیم صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.

توجه داشته باشید که این یک روش پیشرو در معاملات خودکار است. بنابراین ، یافتن ربات هایی که در این زمینه کار می کنند ممکن است دشوارتر باشد یا هزینه دسترسی بیشتری داشته باشند ، و یا نسبت به بعضی از تکنیک هایی که بیشتر آزمایش شده اند کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش (order chasing) چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از بررسی سفارشات خاص و بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این امر در نهایت منجر به حرکت بیشتر قیمت ها خواهد شد.

معمولاً ، توانایی پیش بینی یک سفارش بزرگ از سوی معامله گر ، به نوعی به اطلاعات داخلی نیاز دارد ، و انجام معاملات با چنین اطلاعاتی به طور کلی غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران فرکانس بالا (high-frequency traders) روش های قانونی را برای گرداوری داده ها از فروم های معاملاتی خارج از بورس (over-the-counter) به نام “Dark Pools” پیدا کرده اند. این نوع از فروم های معاملاتی لازم نیست داده های سفارش خود را مانند اکسچنج ها ارائه دهند که در نهایت حرکتشان در بازار به تأخیر بیفتد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریع تر از یک معامله گر ، کاربران این تکنیک می توانند مزیت بزرگی نسبت به افراد دیگر داشته باشند.

به عنوان مثال ، می بینید که یک سفارش فروش عظیم در یک دارک پوول (Dark Pool) اجرا می شود. این موضوع به شما می گوید که به زودی با ارسال این اطلاعات به بازار ، بسیاری از فروشندگان کوچک تر احتمالاً با انجام سفارشات خود به آن واکنش نشان می دهند. از آنجا که می توان این موضوع را پیش بینی کرد ، می توانید از این موج فراتر روید و جزو اولین کسانی باشید که برای فروش اقدام می کنند ، به این معنی که هنگام کاهش هیجانات می توانید به راحتی برای خرید متقابل (buy back) اقدام کنید. تا زمانی که داده ها از طریق کانال های مناسب جمع آوری شده باشند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران الگوریتمی این روش را برای استراتژی انتخاب خود کرده اند.

از کجا می توانم برای انجام معاملات الگوریتمی کریپتوکارنسی اقدام کنم؟

وب سایت های بسیاری وجود دارند که انواع مختلفی از الگوریتم های معاملاتی را ارائه می دهند ، که می توانید از طریق آن به اکسچنج دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

سرویس های بسیار اندکی وجود دارند که می توانند به سرعت امکان انجام معاملات الگوریتمی را برای شما فراهم کنند. سایت هایی مانند (TradeSanta) ، (Bitsgap) و (Cryptohopper) همه انواع مختلفی از حساب ها را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از انواع مختلف تا قیمت های مختلف را در بر بگیرند. برای مبتدیان ، یک حساب کاربری رایگان برای شروع گزینه های زیادی را ارائه می دهد ، اما اگر می خواهید حرفه ای تر عمل کنید ، حساب های پرداختی می توانند بسیار مفید باشند.

این سایت ها به طور کلی آموزش و مطالب دیگری را نیز ارائه می دهند تا بتوانید برای یافتن ربات ها و راهکارهای مناسب اطلاعات لازم را کسب کنید. با وجود این که سرویس ها با تمامی اکسچنج ها سازگار نیستند ، اما متوجه خواهید شد که اکثر آنها تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین اکسچنج های موجود پشتیبانی می کنند. برخی حتی برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص پروموشن های ویژه ای دارند ، بنابراین کاربران گزینه های زیادی برای انتخاب خواهند داشت.

مسلما تکنیک ها و سرویس های بیشتری نیز برای استفاده وجود دارد ، اما این راهنما اصول لازم را برای شما فراهم کرده است تا با معاملات الگوریتمی آشنا شوید. آهسته پیش بروید و تا جای ممکن اطلاعات کافی را کسب کنید تا در نهایت یک استراتژی خودکار که برای شما مناسب است را پیدا کنید.

دوره آموزش ورود و خروج به موقع از بازار چیست ؟

بیان مدرس اینقدر خوب و قابل فهم بود که اولش فکر کردم این مطالب خیلی ساده است و کاربردی نخواهد بود ولی بعد از چند بار استفاده واقعا سود های خوبی کسب کردم واقعا ممنون برای این دوره خوبی که قرار داده اید کاربردی و مفید بود

فکر نمی کردم که بشه در بورس ایران اینقدر راحت سود کرد ولی با شرکت در این دوره دیدگاه هم نسبت به بورس تغییر کرد از بورس ایران با آموزش میشه سود های عالی کسب کرد

دوره خیلی جالب و مفیدی بود واقعا فکر نمی کردم دوره ای با این قیمت چنین محتوای آموزشی عالی داشته باشه ، در دوره آموزش های مفید و کاربردی ارئه شده بود ممنون از دوره خوب و عالی شما امید وارم دوره های بیشتری منتشر کنید

واقعا دوره عالی بود ، ممنون که دانش خودتان و استراتژی های خوبتان رو در اختیار عموم قرار می دهید از زمانی که با این استراتژی خرید و فروش می کنم سود های عالی کسب کردم

در این دوره قراره با چند تا مؤلفه ساده یاد بگیریم چه زمانی شرایط باز مناسب ورود است و چه زمانی باید سیو سود کرد و از بازار خارج شد
حتما خود شما می دانید که اگر شرایط بازار خوب نباشه بیشتر تحلیل ها جواب نمیده و سهم ها رشد خاصی نمی کنند

این دوره برای چه کسانی مناسب است

بدونه شک میشه گفت که این دوره برای تمام افراد مناسب است و در تمام تحلیل ها کاربرد دارد اگر شما نوسان گیر هستید اگر با تحللی تکنیکال معامله می کنی اگر بنیادی کاری این دوره به درد شما می خورد
با چیز های که در این دوره یاد میگریم احتمال سود آور شدن معاملات شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و زمان خواب سرمایه شما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند

سر فصل های دوره آموزش ورود و خروج به موقع از بازار

• معرفی مؤلفه ها
• توضیح مؤلفه ها
• آموزش روش استفاده
• استراتژی معاملاتی با استفاده از مؤلفه ها
• آموزش استخراج اطلاعات در سریع ترین زمان
• آموزش انتخاب بهترین صنعت با استفاده از آموزش های دوره
• استراتژی معاملاتی صندوق های ETF

آیا این دوره پیش نیازی لازم دارد ؟

این دوره به پیش نیازی لازم ندارد و در دوره جوری توضیح داده شده که برای تمام افراد فعال بازار قابل درک و فهم باشد
در ضبط این دوره خیلی دقت شده است تا از روش های ساده ولی خیلی مهم استفاده شود که شما شرکت کنند گان خیلی راحت متوجه شوید که شرایط بازار برای ورود مناسب است یا خیر

کاربرد این دوره برای نوسان گیران

اگر شما در بازار نوسان گیری می کنید حتما می دانید که اگر شرایط کلیت بازار مناسب نباشه نوسان گیری کاربرسیار سختی خواهد بود
اگر تو بازار هیجانات منفی زیاد باشه احتمال پیدا کردن یک سهم برای نوسان گیری کم میشه یا اگر یک سهم پیدا کنید این احتمال به شدت افزایش پیدا می کند که شما از سهام که می خواهید نوسان بگیرید سودی نکیند و با ضرر از اون سهم خارج شید
ولی با نکاتی که در این دوره یا دمیگری احتمال سود کردن به شدت افزایش پیدا می کند و بازدهی سبد سرمایه گذاری شما رشد چشم گیری خواهد کرد

کاربرد این دوره برای تکنیکالیست ها

اگر شما تحلیل تکنیکال وارد سهامی میشید و یا در تحلیل های خود از انواع تحلیل تکنیکال استفاده می کنید حتما می دانید که زمانی که کلیت بازار منفی است احتمال رسیدن به هدف سهام شما کم است و احتمال شکست حمایت ها بسیار زیاد است
اگر از نکات این دوره استفاده کنید خیلی ساده می توانید احتمال موفقیت تحلیل های خود را بالا به برید
شک نکنید در صوتی که شرایط بازار مناسب نباشد بیشتر تحلیل های شما اشتباه از آب در می آید و حد ضرر شما خواهد خورد

بعد از شرکت در این دوره چه کار های بلدم انجام دهم

شما بعد از شرکت در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه بهترین زمان برای ورود به بازار رو انتخاب کنید تا بهترین سود رو کسب کنید
و یاد خواهید گرفت که چه زمانی قرار است بازار نزولی شود و قبل از ضرر زیاد یا کم شدن سود سیو سود کنید و نقد شوید
با استفاده از آموزش های این دوره می توانید سود قابل توجهی کسب کنید و بهترین زمان ورود و خروج را خودتان متوجه شوید
بعد از شرکت در دوره شما قادر خواهید بود با استفاده از یک سری از مولفه های تابلو خوانی بهترین صنایع برای سرمایه گذاری رو جدا کنید و روی آنها سرمایه گذاری کنید تا بیشترین بازدهی ممکن رو کسب کنید

دوره آموزش ورود و خروج به موقع از بازار - وب سایت تکنیک ( teknek.ir )

دوره آموزش ورود و خروج به موقع از بازار یکی از جدید ترین دوره های بازار سرمایه است و مشابه نداشته تا به امروز در این دوره کلی نکات مهم گفتیم که می تواند.

استراتژی خوب، استراتژی بد

در این مقاله میخواهم در مورد خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی برای شما بگویم:

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

۱٫ یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف(استراتژی های مختلف)

این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

۲٫ خودشناسی و تحلیل شرایط خود

خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.
برای اینکه بتوانید خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی را پیدا کنید ابتدا باید به چند سؤال زیر پاسخ بدهید:

سوال اول: میزان ریسک‌پذیری شما نقش مهمی در مشخص کردن استراتژی معاملاتی شما دارد؟

باید بتوانید ریسک، ترس و طمع خود را دریکی از حالات:
• کم
• متوسط
• زیاد
دسته‌بندی کنید.

یادآوری کنم که برای اینکه معامله‌گر موفقی شوید حتماً باید درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داشته باشید. این شغل مانند کارمندی نیست که درجه اطمینان بالایی از درامد ثابت را در انتهای ماه برای شما خلق کند. اینجا بازی احتمالات است. ممکن است چند ماه درامد نداشته باشید.

در این شغل باید کارنامه خود را یک‌ساله بررسی کنید. پس آدم خیلی ترسو به درد این بازار نمی‌خورد. حتماً باید درجه‌ای از شجاعت داشته باشید. آدم خیلی شجاع هم برای این بازار مناسب نیست. این شخص بیشتر قمارباز است تا معامله‌گر.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

همچنین در مورد طمع، حتماً باید شما برای کسب ثروت آدم طمع‌کاری باشید ولی میزان آن باید کنترل‌شده باشد و برای خودتان مشخص باشد.
پیشنهاد می‌کنم کتاب ” معامله‌گری مخالف تحلیل گری” نوشته آقای سجاد بوربور را مطالعه کنید.

در این کتاب به زیبایی و مفصل در مورد خصوصیاتی که یک معامله‌گر باید داشته باشد، صحبت شده است.
البته یادآوری کنم شناخت خود برای اینکه ریسک‌پذیر هستیم یا نه و یا اینکه چه درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داریم، کار ساده‌ای نیست و تنها در معاملات زنده در بازار و با مشاهده کارنامه کاری مشخص می‌شود.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

من توصیه می‌کنم میزان ریسک‌پذیری خود را در سایر جنبه‌های زندگی را با میزان ریسک‌پذیری در معامله‌گری مقایسه نکنید.
من به معامله‌گران غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ابتدا حتماً با ریسک پایین معامله کنند و مرحله‌به‌مرحله ریسک خود را افزایش دهند.

سوال دوم: آیا این شغل، شغل اول شما است یا درآمدی در کنار درامدهای دیگر شما است؟

ازنظر من یک معامله‌گر تا قبل از رسیدن به درجه حرفه‌ای شدن، حتماً باید منبع درآمد کم ریسک یا بدون ریسک داشته باشد.
مثل حقوقی که از کار دیگر خود دریافت می‌کند یا سودی که از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد؛
این درامد ثابت باید کفاف زندگی روزمره او را بدهد. در غیر این صورت بالانس روانی وی در معاملات بر هم می‌خورد و این موضوع سم بسیار کشنده‌ای برای معامله‌گر است.

معامله‌گری در ابتدا درامد مستمر و کافی برای شما ندارد. علاوه بر اینکه شما باید هزینه‌هایی مانند هزینه فرصت و هزینه آموزش را نیز پرداخت کنید.
توصیه من این است که در ابتدا با سرمایه کم آغاز کنید تا به اعتمادبه‌نفس و سوددهی مستمر برسید و این موضوع مستلزم زمان است.

سوال سوم: چه انتظاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معامله‌گری دارید؟

انتظارات خود را از معامله‌گری در حد معقول نگه‌دارید. حتماً داستان‌های زیادی در مورد معامله‌گران افسانه‌ای و کسانی که از این راه به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند خوانده‌اید. ولی باید بدانید این شغل هم مانند بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر برای شما ثروت یک‌شبه ایجاد نخواهد کرد.
این حرفه هم نیاز به‌صرف وقت، مطالعه، آموزش و سعی و خطا دارد. درصورتی‌که انتظار شما از آن معقول نباشد به‌احتمال‌زیاد با روش‌های پر ریسک سرمایه خود را به باد خواهید داد.

پس از بررسی ۲ مورد فوق، یعنی شناخت روش‌های مختلف و شناخت خود می‌توانید اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی یا معاملات الگوریتمی چیست شخصی خود بکنید. ولی کار تمام نشده…
از این لحظه تا پایان عمر معامله‌گری خود باید مشغول بهینه‌سازی روش خود در بازار باشید. حتی شاید در برهه‌ای از زمان روش معاملاتی خود را کنار گذاشته و با روشی دیگر معامله کنید.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک معامله‌گر حرفه‌ای “پذیرش متعادل است”.

این متن قسمتی از کتاب “ معامله‌گری مخالف تحلیل گری “ نوشته آقای سجاد بوربور است:

“پذیرش تغییر برای همه انسان¬ها ساده نیست و افراد عادی از تغییر می‌ترسند. آن‌ها حتی جرئت دور انداختن لباس‌های کهنه خود از کمد لباس‌هایشان را ندارند؛ ولی معامله‌گر حرفه‌ای فردی عادی نیست و به‌راحتی تفکرات خود را نو می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای به‌آسانی می‌تواند تفکر خود را تغییر داده و در صورت لزوم المان¬های سیستم را عوض کند تا با بازارها هم‌سوتر شود.

برای مثال وقتی زیان ماهانه معامله‌گر فعال شد او بدون توجه به سیستم معاملاتی فعلی خود به دنبال پیدا کردن و حل مشکل می‌رود و سیستم معاملاتی جدیدی برای بازار تغییریافته خلق می‌کند و بعد از چک کردن سیستم معاملاتی به آن وفادار مانده و هرگز از سیستم معاملاتی جدید تخطی نمی‌کند.

پذیرش غیر متعادل گروه اول
۱٫ اعتقاد به روش تحلیلی ناکارآمد
عوام همیشه علاقه‌مند به انجام کارهای تکراری هستند حتی اگر این کارها نتیجه منفی در زندگی آن‌ها به همراه داشته باشد. این افراد به دنبال ایجاد موفقیت در زندگی شخصی خود هستند ولی چگونه می‌شود با انجام کارهای تکراری قبل که نتیجه آن در زندگی شخص منفی بوده، تبدیل به شخصی موفق شد؟

آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که برای تغییرات اساسی در آینده باید انجام کارهای بیهوده گذشته را به‌صورت جدی تغییر دهند. تحلیل‌گرانی که با روش‌های خود در یک بازار مالی شکست می‌خورند، به‌جای اینکه بپذیرند این سبک ‌کارکردن نتیجه مثبتی برای آن‌ها ندارد و دنبال راه‌حل باشند، بازار خود را تغییر می‌دهند، بدون اینکه تغییری در روش‌های ناکارآمد خود ایجاد کنند و این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهند تا ورشکسته شوند.(در ادامه مقاله بررسی مفهوم ریسک مساعد و نامساعد را هم بخوانید)

۲٫ بدون تغییر تا ورشکستگی
معامله‌گران مبتدی اکثراً تحلیل‌گر هستند و سیستم معاملاتی مدون ندارند. این افراد بر اساس سبک‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ابزارهای تکنیکالی جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و قطعاً مقصد نهایی آن‌ها ورشکستگی است. این افراد هرگز نمی‌پذیرند که حرکت قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است و برای کسب درآمد از بازارهای مالی باید معامله‌گر بود. (مقاله تکنیکال یا فاندمنتال را هم بخوانید)

۳٫ پذیرش تغییر برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای
اولین گام برای اینکه تحلیل‌گر به معامله‌گر تبدیل شود این است که بپذیرد با روش‌های فعلی خود در بازارهای مالی ورشکسته می‌شود و باید تفکر خود را نسبت به این بازارها تغییر دهد.
پذیرش متعادل گروه دوم
معامله‌گران حرفه‌ای باسابقه، پذیرش بالایی در معامله‌گری دارند. آن‌ها می‌دانند در طول سال‌های کاری خود، بازارها تغییر ماهیت می‌دهند و به همین دلیل، همگام با بازار، آماده انطباق و تغییر هستند.

برای شروع کار حسابداری از کجا شروع کنیم؟

این روزها حسابداری تبدیل به رشته و حرفه ای پرطرفدار شده است. هر شرکتی فارغ از نوع فعالیت خود، به یک حسابدار نیاز دارد؛ از طرفی تعداد متقاضیان برای حرفه حسابداری بسیار زیاد است. اگر تخصصی در زمینه حسابداری داشته باشید و جویای این کار هم باشید، به خوبی می دانید که در هر موقعیت کاری، رقبای زیادی در کنار شما حضور دارند. سؤالی که پیش می آید این است که چگونه نسبت به دیگر فعالان این حوزه برتری داشته باشیم؟ و اینکه برای شروع کار حسابداری از کجا شروع کنیم که بتوانیم هر چه زودتر به یک جایگاه خوب برسیم؟

مهارت های یک حسابدار

اغلب حسابدارانی که متقاضی کار هستند، مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه گرفته اند و یا در بهترین آموزشگاه حسابداری اصفهان و دیگر شهرها این حرفه را فراگرفته اند؛ اما وجه تمایز میان تمامی این حسابداران چیست؟ چه چیزی باعث برتری عده ای بر دیگران می شود؟ درواقع هر زمانی که بخواهید وارد یک حرفه شوید، باید توانایی های خود را ثابت کنید و حرفه حسابداری نیز نیازمند برخی توانایی های خاص است.

تجربه

برای شروع کار حسابداری از کجا شروع کنیم؟ تجربه کسب کنید! شاید با خودتان فکر کنید که برای کسب تجربه نیازمند فعالیت در این حرفه هستید؛ اما این مورد تنها راه برای کسب تجربه نیست. شما می توانید چندین درک استراتژی‌‌های معاملاتی نرم افزار معروف حسابداری را نصب کنید و با آن ها کار کنید؛ مانند یک حسابدار شخصی، برای خود و خانواده تان کار کنید. کسب وکار اطرافیان خود را در نظر بگیرید و مواردی که با آن روبرو می شوند را در نرم افزارهای مختلف پیاده سازی کنید. تمامی تراکنش های مالی که صورت می گیرد را به خاطر بسپارید و سپس سعی کنید آن ها را در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنید. تجربه باعث می شود که شما اعتمادبه نفس بیشتری در این حوزه داشته باشید؛ درنهایت می توانید توجه دیگران را جلب کنید و به راحتی به موقعیت شغلی موردنظر خود برسید.

کسب مهارت و کار با اکسل

هرچه قدر هم که نرم افزارهای جدید و به اصطلاح همه فن حریف وارد بازار شوند، همچنان اکسل پایه و اساس همه امور حسابداری است. تنها کسب مدرک icdl و یا مدارک مربوط به کار با اکسل کافی نیست؛ شما باید واقعاً این نرم افزار را بلد باشید و بتوانید هر محاسبه ای را با آن اجرا کنید. اکسل طیف وسیعی از فعالیت های یک حسابدار را پوشش می دهد و انعطاف فوق العاده ای دارد؛ بنابراین هرچه بیشتر وقت بگذارید و به آن تسلط یابید، در کارتان هم موفق تر عمل خواهید کرد.

حسابداری را درک کنید!

مفاهیم، اصلی ترین بخش حسابداری هستند. هرچه درک بالاتری از حسابداری داشته باشید، راحت تر می توانید وظایف خود را انجام دهید. لازم است که به صورت پایه ای با تمامی مفاهیم مهم آشنا شده و آن ها را درک کنید. در اغلب آموزش های حسابداری ازجمله آموزش 0 تا 100 حسابداری اصفهان ، تمامی مفاهیم اولیه به دانشجویان تدریس می شود که شاید به نظر برسد فراگیری آن ها هیچ لزومی ندارد اما باید بدانید درک این مفاهیم راز موفقیت شما در حرفه حسابداری است. باید به خوبی تمام ابعاد معاملات مالی را درک کرده و بتوانید آن ها را تجزیه وتحلیل کنید تا به یک حسابدار موفق تبدیل شوید.

چگونه یک موقعیت شغلی مناسب پیدا کنم؟

همان طور که اشاره کردیم تجربه یکی از مهم ترین موارد برای موفقیت در حرفه حسابداری است. اگر برایتان سؤال است که برای شروع حسابداری از کجا شروع کنیم یکی از راه هایی که می توان پیشنهاد داد این است که برای مدتی، تنها به منظور کسب تجربه در یک شرکت کار کنید. فرقی نمی کند که شرکت موردنظر شما چقدر بزرگ یا کوچک باشد و چه تعداد کارمند داشته باشد. درواقع کار کردن در یک محیط رسمی باعث می شود شما با تمام ابعاد این حرفه آشنا شوید. اگر حداقل به مدت 3 ماه در یک شرکت به عنوان حسابدار (حتی در کنار حسابداری دیگر) مشغول به کار شوید، آمادگی لازم برای کار را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که اگر طی این 3 ماه هیچ حقوقی هم دریافت نکنید، قطعاً تجربه ای که کسب می کنید ارزش بیشتری دارد.

درنهایت باید این نکته را بدانید که حسابداری جز مشاغلی محسوب می شود که حقوق نسبتاً بالایی دارد. از طرفی میزان نیاز جامعه به این شغل همواره زیاد بوده و انتظار می رود این نیاز افزایش یابد؛ بنابراین می توان ادعا کرد که هرچه قدر زمان و انرژی خود را صرف فراگیری این رشته نمایید، می توانید موفقیت های بزرگتری هم کسب کنید. همچنین شما می توانید به راحتی در این حرفه پیشرفت کنید و به حقوق بیشتری هم برسید.

استراتژی‌های موفق تحلیل دامیننس

شاید بارها واژه دامیننس بیت کوین یا تتر را از معامله گران حرفه‌ای شنیده باشید. تسلط یا دامیننس بیت‌کوین و تتر، دو شاخص عالی برای خرید و فروش ارز دیجیتال هستند که به جهت ورود به معامله یا خروج از آن و همچنین برای سرمایه‌گذاری به موقع در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوتد. چرا که تتر استیبل کوینی است که برای ذخیره سرمایه استفاده می‌شود و بیت کوین از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در جهان است. بنابراین دامیننس آن‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند برای معامله انواع ارزهای دیجیتال عمل کند.

چرا دامیننس مهم است؟

دامیننس به معنای نسبت بین ارزش بازار ارز دیجیتال به کل بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین دامیننس یا تسلط در بیت کوین نشان دهنده ارزش بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و استراتژی‌های موفق‌تری داشته باشند. در واقع شاخص دامیننس بیت کوین به تحلیل شرایط بازار برای تعیین روند قوی‌تر بین بیت کوین و آلت کوین‌ها، کمک می‌کند تا بتوانند تشخیص دهند بهتر است در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند یا در آلت کوین‌ها و یا اینکه سرمایه خود را نقد نگه دارند و منتظر فرصت باشند.

نحوه استفاده از استراتژی ترید با دامیننس

قیمت ارز دیجیتال تنها راه برای تعیین ارزش آن نیست. سرمایه‌گذاران به ارزش بازار آن نیز نگاه می‌کنند تا ارزش آن را با سایر ارزها مقایسه کنند. چرا که ارزش بازار نشان می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال چقدر می‌تواند رشد کند و آیا خرید آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال بهتر است یا خیر.

با تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر می‌توانید بفهمید روند بیت کوین قوی است یا آلت کوین‌ها. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید استراتژی‌های دقیق‌تری برای معاملات خود تنظیم کنید. البته این را هم در نظر داشته باشید که این استراتژی تضمین نمی‌کند که بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها طبق پیش بینی مشخص حرکت کنند. بلکه فقط باید به عنوان راهنما همراه با سایر شاخص‌ها از آن استفاده کنید. برای استفاده از دامیننس نیز باید رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آلت کوین‌ها و رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین را بدانید.

رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین

حتما می‌دانید تتر یک استیبل کوین (قیمت پایدار) است که در زمان نوسانات بازار، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به آن تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. دامیننس تتر را با نماد USDT.D در وبسایت‌هایی مانند تریدینگ ویو، می‌توانید تحلیل کنید. دامیننس تتر نشان می‌دهد که چند درصد از سرمایه یا پول افراد به صورت USDT ذخیره شده است. دامیننس تتر می‌تواند به دو دلیل افزایش داشته باشد.

اول این که سرمایه گذاران از بیرون پول نقد وارد بازار می‌کنند که دلیل آن شرایط نامساعد اقتصاد است و دوم این است که با ریزش قیمت‌های ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران پول خود را از ارزهای دیجیتال خارج می‌کنند و آن‌ها را به USDT ذخیره می‌کنند.

رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین، یک رابطه معکوس است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، دامیننس تتر کاهش یافته و برعکس زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، دامیننس تتر افزایش خواهد داشت.

رابطه دامیننس بیت کوین با روند آلت کوین‌ها

به بیان ساده وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری یا خرید بیت کوین افزایش یافته و تقاضا برای خرید و نگهداری آلت کوین‌ها کاهش یافته است. برعکس این موضوع نیز صادق است. یعنی وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید و نگهداری آلتکوین‌ها افزایش یافته است. به این معنا که سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را وارد ارزهای دیجیتال کنند.

برای درک بهتر لازم است بدانید، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. همانند زمانی که مردم در زمان تورم سرمایه خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

در بازار ارز دیجیتال نیز وقتی روند بازار سردرگم باشد، افراد به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار کم، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

زمانی هم که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، اصطلاحا آلت سیزن (فصل آلت کوین) می‌شود. آلت کوین‌ها به دلیل نقدینگی کم و نوسانات بالایشان در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش قیمت بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال افزایش قیمت آلت کوینی مانند بند پروتکل از ۵ دلار به ۱۵ دلار در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰۰ دلار، افزایش می‌یابد. جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی برای تعیین استراتژی شما باشد.

ALTS	BTC	BTC.D
کاهش	افزایش	افزایش
کاهش مداوم	کاهش	افزایش
ثابت	ثابت	افزایش
افزایش مداوم	افزایش	کاهش
کاهش/ثابت	کاهش	کاهش
افزایش	ثابت	کاهش

دامیننس نشان دهنده این است که چه کسی قدرت بیشتری در بازار دارد (بیت کوین، آلت کوین‌ها و یا تتر). هنگامی که روند اصلی بازار را تشخیص دادید به بررسی دامیننس تتر، بیت کوین و آلت کوین‌ها بپردازید و متناسب با آن یک استراتژی مناسب، برای ورود به معامله طراحی کنید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که دامیننس نباید تنها ابزاری باشد که برای معامله از آن استفاده می‌کنید. بلکه دامیننس تنها باید یکی از ابزارهایی باشد که قبل از انجام معامله، آن را نیز بررسی می‌کنید.