نکات مهم در معامله اسپات

اسپات تریدینگ (Spot Trading) یا معاملات نقدی ارز دیجیتال چیست؟‌

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال یکی از روش های کسب درآمد از طریق رمزارزها می باشد. روش های متفاوتی در بازار کریپتوکارنسی برای به دست آوردن سود وجود دارد و همین تنوع، معامله کنندگان را مجبور می کند با روش های متفاوت کسب درآمد آشنا شوند. افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی حضور پیدا کنند، می باید اطلاعات وسیع و گسترده ای در خصوص این فضا داشته باشند تا سود خوبی به دست آورند. اسپات تریدینگ، یکی از رایج ترین و متداول ترین روش های به دست آوردن سود می باشد. هر آنچه نیاز است در مورد این روش کسب درآمد بدانید، در ادامه این متن آورده شده است؛ پس در ادامه با ما همراه باشید.

معنی اسپات در معاملات نقدی ارز دیجیتال چیست؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال، همانطوری که اشاره کردیم، یکی از روش های معامله در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می رود. خوب است بدانید، اسپات به معامله ای گفته می شود که در آن، مبادله دارایی ها و یا رمزارزهای معامله شده، در همان زمان صورت می گیرد. موضوع مهمی که پایه و اساس معاملات اسپات را تشکیل می دهد، زود تحویل شدن موضوع معامله است. برای مثال، کسانی که برای خرید رمزارزی مانند بیت کوین اقدام می کنند، بعد از آنکه خریدار، ارز مورد نظر را از فروشنده خرید، در کوتاه ترین زمان ممکن، بیت کوین معامله شده به دست خریدار خواهد رسید. این یکی از مهم ترین ویژگی ها و مزیت های معامله های اسپات به شمار می رود.

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال چیست؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال یکی از روش های ساده برای معامله در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به شمار می رود. کسانی که قصد دارند برای اولین بار به بازار کریپتو ها ورود پیدا کنند، از این روش زیاد استفاده خواهند کرد. در این روش دارایی ها که شامل ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه و غیره است به صورت فوری مورد معامله قرار می گیرند. به خاطر داشته باشید، معامله های اسپات در بازار اسپات و یا همان اسپات مارکت صورت می پذیرد.

موضوع دیگری که خوب است در خصوص اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال بدانید شکل های متفاوت معامله کردن است. اسپات تریدینگ یا با واسطه انجام می شود و یا بی واسطه. در معامله هایی که به صورت با واسطه انجام می گیرد، شما با حضور واسطه ای به نام صرافی، همه معاملات خود را صورت می دهید و در معامله های بی واسطه، خرید و فروش، بدون واسطه و بدون حضور صرافی ها صورت می گیرد. در معامله کردن به صورت بی واسطه، دارایی از فروشنده مستقیما به دست خریدار می رسد و مهم ترین مزیت آن نیز عدم نیاز به ثبت سفارش در اردر بوک است.

قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال

قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال موضوع دیگری است که قصد داریم در مورد آن نکاتی را ارائه کنیم. زمانی که شما می خواهید تحت عنوان معاملات اسپات، یک رمزارز، مانند بیت کوین را خریداری کنید، باید به قیمت لحظه ای آن توجه داشته باشید. برای مثال، اگر در لحظه معامله، قیمت یک ارز دیجیتال برای مثال 78/400 باشد، به این معناست که معامله با همین قیمت صورت می گیرد. به قیمت لحظه ای رمزارزها در هنگام معامله، قیمت اسپات می گویند؛ پس به خاطر داشته باشید وقتی می گویند قیمت اسپات، بها و ارزش معامله منظور نیست، بلکه منظور، قیمت لحظه ای ارز دیجیتال است.

در ضمن، قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال در بازارهای مختلف را معامله کنندگان تعیین می کنند و ممکن است قیمتی که یک کاربر در معاملات نقدی ارز دیجیتال برای خرید و یا فروش یک رمزارز تعیین می کند، با کاربر دیگر متفاوت باشد. اگر در بازار بورس ایران نیز حضور پیدا کنید، قیمت اسپات را در صف های خرید و فروش سهام شرکت های متفاوت، مشاهده خواهید کرد.

سیگنال اسپات چیست؟

سیگنال اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال را به کمک سایت هایی به دست آورید که سیگنال ارائه می کنند. برای آنکه بهترین سیگنال ها را انتخاب کنید، چندین سایت را امتحان کرده و وقتی یک سایت معتبر و مطمئن برای شناسایی سیگنال یافتید، با توجه به اعتمادی که به کارشناسان سایت پیدا کرده اید، پوزیشنی را باز کنید.

در ضمن با توجه به سیگنال های معاملات نقدی، می توان به بررسی وضعیت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی یک ماهه، سه ماهه و یا یک ساله پرداخت. با دانستن وضعیت قیمت، می توان بهترین زمان را برای خرید یک ارز انتخاب کرد.

آشنایی با مفاهیم پرکاربرد و ضروری معاملات اسپات و کامودیتی

مفاهیم بسیاری در بازارهای مالی وجود دارد که آگاهی از آن‌ها برای تریدرها ضروری است. اگر شما به معاملات بورس، فارکس،‌ طلا، ارز دیجیتال یا . علاقه داشته باشید،‌ باید با این مفاهیم آشنا شوید. دو مورد از مفاهیم قابل توجه در معاملات مالی، مفهوم معاملات اسپات و کامودیتی است. احتمالاً شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید که معامله اسپات چیست و کامودیتی به چه معنا است. به همین خاطر در ادامه قصد داریم تا شما را به مفهوم معاملات اسپات آشنا کرده و همچنین ببینیم که کامودینی چیست و چه انواعی دارد. یادگیری سایر مباحث مرتبط با این مفاهیم در انواع پیکج بورس آموزش داده می‌شود که درخصوص آن نیز، آگاهی لازم را به شما منتقل خواهیم کرد.

معامله اسپات چیست؟

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایران آنلاین، اگر سابقه فعالیت در بازار بورس، فارکس یا یکی دیگر از بازارهای مالی آنلاین را داشته باشید، می‌توانید درک کنید که معامله اسپات چیست و چگونه انجام می‌شود. این نوع معاملات در برابر معاملات آتی قرار می‌گیرند. به همین خاطر ابتدا با معاملات آتی آشنا شده و سپس معاملات اسپات را در برابر آن بررسی می‌کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

معاملاتی آتی یا فیوچرز، همان‌طور که از نام آن هم پپداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در آینده انجام می‌شوند. وقتی شما اقدام به معامله آتی می‌کنید، در حال حاضر فقط یک قرارداد بین شما و طرف مقابل منعقد می‌گردد. زمان تحویل دارایی و زمان پرداخت و وجه در این قرارداد قید شده است. معاملات آتی در بازارهای مختلف به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند.

معاملات اسپات «Spot Trading»

معاملات اسپات در برابر معاملات آتی قرار گرفته و سابقه طولانی‌تری به نسبت آن دارند. در معاملات اسپات، در لحظه انجام معامله، دارایی مورد معامله به طرف مقابل منتقل شده و وجه آن پرداخت می‌شود. برای مثال، وقتی شما سهام بورس را خریداری می‌کنید، همان لحظه وجه از حساب کارگزاری شما برداشت شده و تعداد سهام به پرتفوی شما افزوده می‌شود.

سفارشات در معاملات اسپات

وقتی می‌پرسیم معامله اسپات چیست، گاهی این معامله را معامله فیزیکی «Physical Markets» یا معامله نقدی «Cash Markets» هم می‌نامند. چراکه این معاملات کاملاً نقدی انجام می‌شوند و شیوه اولیه و فیزیکی معامله از دیرباز تا به امروز بوده‌اند. در گذشته، معامله‌گران برای معامله با هم روبه‌رو می‌شدند. اما در معاملات انلاین امکان روبه‌رو شدن خریدار و فروشنده وجود ندارد. به همین خاطر از دفتر سفارشات «Order Book» در معاملات آنلاین اسپات استفاده می‌شود. در هر صرافی، کارگزاری یا سایت معاملاتی، لیستی از خریداران و فروشندگان تشکیل می‌شود. مثلاً در بازار کریپتو، اگر شما قصد خرید بیت‌کوین را داشته باشید، مقدار سفارش خود را ثبت می‌کنید. دیگر خریداران را همین شکل. از طرفی، افراد فروشنده‌ای که قصد فروش بیت‌کوین خود را دارند نیز سفارشات فروش خود را ثبت می‌کنند. آن‌گاه صرافی، سفارشات را به هم پیوند زده و معاملات را پایان می‌دهد.

کامودیتی چیست؟

پس از این که فهمیدیم معامله اسپات چیست، حالا به بررسی مفهوم کامودیتی می‌پردازیم تا ببینیم کامودیتی چیست. کامودیتی «Commodity» در اصطلاح به بازاری گفته می‌شود که در آن، کالایی با کالای مشابه خود معامله می‌شود. معمولاً کالاهای کامودیتی به مواد اولیه صنایع همچون نفت، گاز، بنزین، فلزات، سیمان، کود، روغن و . اشاره دارد. همچنین عبارت «Commodity Market» به معنی «بازار کالا» است که به بورس کالا هم اطلاق می‌شود. در پاسخ به این سوال که کامودیتی چیست، آن‌چه که بیش از هر چیز اهمیت دارد، قیمت کامودیتی‌ها است. چراکه قیمت کالاهای اساسی منسوب به کامودیتی بر قیمت کالای ثانویه که از کالاهای اولیه ایجاد می‌شوند، تأثیر می‌گذارد. این مفهوم به دلیل این که می‌تواند بر قیمت کل بازار تأثیر بگذارد، از نظر اقتصادی بسیار مهم است.

انواع کامودیتی کدامند؟

تا به اینجا متوجه شدیم که کامودیتی چیست و به چه نوع کالاهایی اطلاق می‌شود. کامودیتی مفهومی است که در بسیاری از بازارهای مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. بهرحال کامودیتی خود دارای دو نوع عمده‌ی زیر است:

کامودیتی سخت:

به کلیه مواد اولیه‌ای که به‌صورت طبیعی در جهان نکات مهم در معامله اسپات وجود دارند، کامودیتی سخت گفته می‌شود. از جمله این کامودیتی‌ها می‌توان نفت، گاز، طلا و دیگر کالاهای از این دست را نام برد.

کامودیتی نرم:

به مواد و کالاهایی که از طبیعت پیدا شده اما توسط انسان مدیریت و تولید می‌شوند، کامودیتی نرم گفته می‌شود. اکثریت محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت، سویا و . در رده کامودیتی نرم قرار می‌گیرند.

معمولاً نوسان قیمت در کامودیتی‌های نرم به نسبت کامودیتی‌های سخت، بیشتر است، چراکه این مواد و کالاها در اثر تغییرات اقلیمی دچار خرابی می‌شوند. اما کامودیتی‌های سخت، چنین ریسکی ندارند.

معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟ +14 نکته در مورد معاملات آتی

قطعاً یکی از قسمت‌های جذاب بازار ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز(Futures) یا آتی است در این مقاله به طور کامل شرح می‌دهیم معاملات فیوچرز چیست و نکات بسیار مهم در باره آن را با شما به اشتراک می‌گذاریم.
بازار بورس ایران به‌صورت یک‌طرفه قابل معامله است این به معنی این موضوع است که شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کنید و در صورت داشتن آن توانایی فروش آن را دارید اما شما نمی‌توانید در جهت ریزش بازار و پایین آمدن سهام شرکت سودی از بازار کسب کنید (در قسمت متداول آن)
بازار کریپتو و به طور کل بازارهای دوطرفه این جذابیت را با معاملات فیوچرز و معاملات آتی فراهم کرده‌اند این دسته از معاملات زیرمجموعه معاملات مشتقه هستند و روند یک دارایی را بهبود می‌بخشند.
در بازار کریپتو معاملات به دودسته نقدی یا اسپات و آتی یا فیوچرز تقسیم می‌شوند شما در قسمت اسپات همانند بازار سهام ایران می‌توانید یک دارایی را خرید و هنگام بالا با فروختن سود خود را از بازار کسب کنید و در هنگام پایین آمدن شما متضرر خواهید شد.
در قسمت فیوچرز اما معاملات به‌شدت جذاب می‌شود این قسمت برای معامله گرانی طراحی شده که با پذیرش ریسک بیشتر به دنبال کسب سودهای بالاتر هستند و یا می‌خواهند در زمان کمتری نسبت به بازار نقدی به سود مشابه دست یابند.

وبینار مدیریت ریسک و سرمایه

سر فصل‌ها: مدیریت سبد سرمایه گذاری روش های مدیریت ریسک آموزش استراتژی های مختلف هولد و ترید چینش پر بازده…

وبینار انواع معاملات در بازارهای ارز دیجیتال

سر فصل‌ها: آشنایی با انتخاب بهترین صرافی ها نحوه ایجاد حساب کاربری انواع معاملات در بازار کریپتو مارتینگل لایو ترید…

وبینار گیمینگ و ارزهای دیجیتال

سرفصل‌های وبینار بلاکچین و مفهوم رمز ارزها انواع توکن های ارزهای دیجیتال توکن غیرمثلی (NFT) و مزایای آن پروژه های…

14 نکته در مورد معاملات فیوچرز

با توضیحات ارائه شده متوجه می‌شویم که کارکردن در این بازار کار آسانی نیست و برای معامله گران مبتدی طراحی نشده است در ادامه 14 نکته در مورد معاملات آتی را به شما خواهیم گفت تا هم با این دسته از معاملات آشنایی بیشتری داشته باشید و هم با رعایت کردن آن‌ها از ضرر خود جلوگیری کنید.

نکته شماره 1:کلیت معاملات فیوچرز

لازم است بدانیم که معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به وجود نیامدند و بسیار قبل از وجود این بازار در جهان به باارزش معاملات بالا در حال انجام بوده‌اند. این معاملات بر روی کالاهای اساسی مانند گندم ذرت و یا نفت و فلزات گران‌بها بسیار پرطرف‌دار هستند.
و معامله گران با پیش‌بینی قیمت آینده این اقلام اقدام به انجام معاملات بر روی آن می‌کنند پس معاملات فیوچرز قراردادهایی هستند که بین خریدار و فروشنده بر روی یک دارایی خاص با سررسید مشخص بسته می‌شوند و بر اساس آن معاملات و تسویه‌ها صورت می‌پذیرد و نمونه معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال بخش بسیار کوچکی ازاین‌دست معاملات هستند.

نکته شماره 2: Long یا Short به چه معناست؟

همان‌طور که گفتیم بازار فیوچرز بازاری دوطرفه است که شما می‌توانید از ریزش قیمت هم سود کسب کنید در بازارهای دیگر مانند فارکس به معاملاتی که در جهت خرید انجام می‌شوند با دکمه buy انجام خواهد شد که این دسته از معاملات در کریپتو معادل با long گرفتن است و معاملاتی که در جهت فروش انجام خواهد شد یعنی پیش‌بینی ما ریزش قیمت یک دارایی است با دکمه sell انجام خواهد شد که این دسته از معاملات در بازار کریپتو معادل با short گرفتن است پس:
با Short گرفتن ما از ریزش یک دارایی سود خواهیم برد و با long گرفتن از بالارفتن قیمت یک دارایی سود کسب می‌کنیم.

نکته شماره 3: اهرم چیست؟

یکی از مفاهیم بنیادی که ساختار بازار فیوچرز را تشکیل می‌دهد و به ما امکان کسب سودهای بیش از بازار نقدی را می‌دهد مفهومی به نام اهرم است.
اهرم یا Lavrage به دارایی شما ضریب می‌دهد برای مثال اگر شما بر روی ارز دیجیتال بیت‌کوین با نماد BTCUSDT در قسمت Futures یا Perpetual معاملاتی را بخواهید انجام دهید شرایط به این‌گونه خواهد بود
با فرض در اختیار داشتن 1000 دلار و قیمت 25 هزاردلاری بیت‌کوین شما اگر معاملات اسپات را انجام دهید می‌توانید 0.04 بیت‌کوین خریداری کنید اما صرافی‌های ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که در قالب معاملات فیوچرز با استفاده از اهرم دارایی 1000 دلاری خود را با اهرم 10 به 10000 دلار افزایش دهید بنابراین قادر به خرید 0.4 بیت‌کوین خواهید بود و می‌توانید از نوسانات به‌اندازه ده برابر سود یا ضرر بیشتری کسب کنید
درواقع صرافی در اینجا به شما مابقی پول را قرض خواهد داد و در انتها سهم خود را به‌علاوه کارمزد معاملات برداشت خواهد کرد .
اهرم‌ها بستگی به صرافی و ارز انتخابی شما برای معامله دارند برای مثال در صرافی بایننس بر روی ارز دیجیتال بیت‌کوین شما می‌توانید تا اهرم 100 نیز استفاده کنید!

نکته شماره 4: لیکوئید شدن یعنی چه؟

با درک مفهوم اهرم شما متوجه خواهید شد که این اعتبار یا قرضی که صرافی به ما می‌دهد ریسک‌هایی نیز دارد و صرافی هیچگاه به ما نکات مهم در معامله اسپات این اجازه را نخواهد داد تا با پول او ضرر کنیم و این به آن معناست که ما با استفاده از اهرم فقط به مقدار پولی که خودمان وارد کردیم می‌توانیم ضرر کنیم
برای مثال اگر ما 1000 دلار داشته باشیم و با اهرم 10 معاملات خود را انجام دهیم یعنی در واقع 10000 دلار در اختیار داریم اما با حرکت قیمت خلاف پیش‌بینی ما و متحمل شدن 1000 دلار ضرر ما لیکوئید می‌شویم و کل پول خود را از دست خواهیم داد و در آن هنگام معامله بسته خواهد شد
به‌عبارت‌دیگر نوسانات قیمتی دارایی موردنظر را ما باید در اهرم استفاده شده ضرب کنیم تا نقطه لیکوئید شدن خود را متوجه بشویم یعنی اگر بیت‌کوین 25000 دلار قیمت داشته باشد و تنها 10 درصد نوسان خلاف پیش‌بینی شما انجام دهد شما با اهرم 10 به 100 درصد ضرر یا همان لیکوئید شدن خواهید رسید
اگر از اهرم 20 استفاده کنید تنها با 5 درصد جابه‌جایی قیمت شما لیکوئید خواهید شد.

نکته شماره 5: حواستان به نقطه لیکویدی باشد

در صرافی‌های مختلف شیوه محاسبه نقطه لیکوئیدی شما فرق دارد شاید برایتان سؤال شود که فقط یک ‌ضرب ساده در نوسان قیمت است و چرا باید تفاوت داشته باشد ؟
در پاسخ باید بگوییم که متأسفانه صرافی‌ها به علت اینکه کارمزد معاملاتشان را از شما قبل از لیکوئید شدن دریافت می‌کنند باتوجه‌به اهرم مورداستفاده شما در بعضی موارد به شما اجازه خواهد داد تا 60% یا 80% ضرر کنید برای همین همیشه به نقطه لیکوئید شدن پوزیشن معاملاتی خود که توسط صرافی برای شما نشان داده می‌شود توجه داشته باشد.

نکته شماره 6: کارمزد معاملات چقدر است؟

میزان کارمزد معاملات برای هر صرافی متفاوت است اما نکته کلیدی در همه آن‌ها اول میزان اهرم و مقدار سرمایه و دوم مدت‌زمان باز بودن پوزیشن شماست
هرچقدر از اهرم‌های بالاتری استفاده کنید کارمزد معاملات شما زیادتر خواهد شد و این کارمزد درصدی از سرمایه وارد شده در پوزیشن شماست
اگر معاملات شما برای مدت طولانی باز بمانند این کارمزد افزایش پیدا خواهد کرد

نکته شماره 7:حد ضرر و حد سود

از موارد کلیدی که دبه بقای شما در بازارهای مالی خصوصاً معاملات فیوچرز یا آتی کمک بسیار زیادی می‌کند قرارداد حد ضرر و حد سود و مهم‌تر از آن پایبند بودن به آن است.
اگرچه این مطلب باتوجه‌به استراتژی‌های متفاوت مختلف است اما درصد بالایی از استراتژی‌های درست با داشتن حد ضرر مناسب به نتیجه می‌رسد.
در بازار کریپتو با واردشدن به پوزیشن معاملاتی می‌توانید با انتخاب گزینه STOPLOSS حد ضرر و با انتخاب گزینه TAKE PROFIT حد سود خود را مشخص کنید تا به‌صورت اتوماتیک از معامله خارج شود.
برای درک بهتر مقاله ریسک به ریوارد را در معاملات خود چه گونه در نظر بگیریم! را مطالعه کنید

نکته شماره 8: یادگیری اصطلاحات و مفاهیم

از نکات مهمی که در هر زمینه قبل از ورود به آن باید تسلط پیدا کنید اصطلاحات آن کار است زیرا با فهمیدن و استفاده کردن از آن‌ها دچار خطاهایی ساده اما زیان‌بار نمی‌شوید.
از قبیل این اصطلاحات در بازارهای مالی می‌توان به همین مبحث لانگ و شورت که در بالاتر خدمت شما توضیح دادیم اشاره کرد از دیگر اصطلاحات در معاملات فیوچرز می‌توان از pnl ، risk free، hedge ، cfd و.. نام برد.

نکته شماره 9:یادگیری کار با پلتفرم‌های مختلف

اگر ابتدا تسلط خود را بر پلتفرمی که با آن معاملات انجام می‌دهید را افزایش ندهید قطعاً مسیری سختی در پیشرو خواهید داشت.
یادگیری این برنامه‌ها در حد متوسط که نیازهای شما را برای معاملات رفع کندکار زمان‌بری نیست اما از نکات مهم در شروع کار خواهد بود.
با یادگیری نحوه اردر گذاری‌ها و نحوه قراردادن استاپ و باز و بسته کردن پوزیشن‌ها در برنامه‌هایی مثل متاتریدر برای بازار فارکس و کار با صرافی‌هایی مثل بایننس کو کوین اوکی ایکس و.. قبل از انجام خرید با مبالغ بالا ریسک معاملات خود را کاهش و اعتمادبه‌نفس خود را افزایش می‌دهید.

نکته شماره 10:تحلیل کنید

همان‌طور که گفته شد معاملات فیوچرز بسیار پرریسک هستند و موجودی حساب شما به‌راحتی در چند ثانیه می‌تواند به صفر برسد پس باید برای افزایش موفقیت معاملات خود باید از قبل شرایط بازار را تحلیل و بررسی کنید.
در این زمینه مقاله سیستم معاملاتی Martingale میتواند به شما کمک کند.

نکته شماره 11:مدیریت سرمایه داشته باشید

مدیریت سرمایه در بعضی موارد از تحلیل کردن نیز ضروری تر است زیرا شما حتی با تحلیل درست اما بدون رعایت مدیریت سرمایه در بازارهای آتی شکست خواهید خورد.

نکته شماره 12: صبور باشید

ترید کردن و کارکردن با معاملات آتی و یا همان فیوچرز در نگاه اول شاید شغلی آسان و وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما فقط زمانی که وارد آن بشوید متوجه سختی آن خواهید شد.
و ویژگی‌هایی که به فرد برای موفق شدن در این راه بسیار کمک خواهد کرد صبور بودن است.

نکته شماره 13: واقع‌بین باشید

به علت استفاده از اهرم و جذاب بودن و داشتن هیجانات بالا در بازار‌های فیوچرز معامله گران دچار طمع و توهم خواهد شد و همین عامل شکست آن‌ها و عدم کسب سود خواهد بود.

نکته شماره 14:استرس و اضطراب

کارکردن در بازارهای مالی برای تمام افراد مناسب نیست و شخصیت و افراد خاصی را می‌طلبد اما حتی اگر شخصیت شما با این نوع از حرفه متناسب باشد کارکردن در حوزه فیوچرز و داشتن معاملات روزانه به علت استرس و اضطراب بالا می‌تواند برای روان شما آسیب‌پذیر باشد

نکات بالا 14 نکته بسیار مهم برای افرادی که قصد کار با معاملات فیوچرز را دارند بود تا علاوه بر مزایایی مانند افزایش سود و تسریع زمان رسیدن به آن از دیگر جلوه‌های آن نیز آگاه باشند.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر با انواع بازارهای ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که در بازار آینده (فیوچرز) و بازار اختیار (آپشن) می‌توانید علاوه بر رشد قیمت‌ها، در زمان کاهش قیمت‌ها نیز سود دریافت کنید. اما این بازارها پیچیدگی‌های زیادی دارند. ریسک‌هایی مانند لیکوئید شدن سرمایه باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران و تریدرها با ترس بیشتری وارد این بازارها شوند. در چنین شرایطی، توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens می‌توانند یک راه حل مناسب باشند. توکن های لوریج دار همان مزایای بازارهای دو طرفه را دارند، یعنی امکان کسب سود در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد، با این تفاوت که خطر لیکوئید شدن سرمایه در آن‌ها وجود ندارد!

ما در این مقاله سعی می‌کنیم با هرآنچه که باید در مورد توکن های لوریج دار بدانید، آشنا شویم و به نکات مهم در رابطه با نحوه سرمایه گذاری و ترید با آن‌ها بپردازیم. بنابراین اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، می‌توانید پاسخ تمام سؤالات خود در مورد توکن لوریج دار را دریافت کنید.

توکن لوریج دار چیست؟ معامله ارزهای دیجیتال با اهرم

به طور کلی معامله با توکن لوریج دار به معنای دریافت سود چند برابری از یک معامله ساده در صرافی‌ها به کمک اهرم‌ها است. همانطور که می دانید. از این رو به این نوع از معاملات، توکن های اهرم دار (لوریج دار) می گویند. این معاملات تفاوتی با یک معامله معمولی در صرافی‌ها ندارند. در واقع شما به همان روش معمولی توکن یا ارز دیجیالی را خریداری می‌کنید اما گزینه‌های خرید توکن لانگ (پش بینی افزایش قیمت) و توکن شورت (پیش بینی کاهش قیمت نیز در دسترس شما است. به این ترتیب امکان سود بردن در زمان افزایش و کاهش قیمت برای شما وجود خواهد داشت. برای اینکه کار با توکن لوریج دار را بیاموزید باید دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید تا خدای نکرده با ضرر چند برابری رو به رو نشوید.

تفاوت توکن لوریج دار با معاملات معمولی

در معاملات معمولی یا اثبات اگر طبق تحلیل‌های خود پیش بینی کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مثلاً اتریوم ممکن است 15 درصد رشد کند، طبق آموزش مقدماتی ارز دیجیتال کاری که می‌توانید انجام دهید خرید اتریوم و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن است. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، می‌توانید 15 درصد سود کنید. اما با استفاده از توکن های لوریج دار می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

در چنین شرایطی شما می‌توانید با ریسک بیشتر یک توکن لانگ لوریج دار اتریوم را در صرافی‌های خارجی معتبر با اهرم 3 (ETH3L) خریداری کنید. اگر حدس شما درست باشد، می‌توانید سود خود را 3 برابر کنید. بنابراین اگر پیش بینی شما از رشد 15 درصدی اتریوم درست باشد سود 45 درصدی به دست خواهید آورد. البته نکته مهم اینجاست که اگر اشتباه کرده باشید 45 درصد هم ضرر می‌کنید.

چنین وضعیتی برای شرایطی که پیش بینی می‌کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد نیز وجود دارد. یعنی اگر فکر می‌کنید قیمت اتریوم 15 درصد کاهش می‌یابد، با خرید توکن لوریج دار اتریوم با اهرم 3 (ETH3S) می‌توانید از کاهش قیمت اتریوم 45 درصد سود کسب کنید.

آموزش معامله توکن لوریج دار؛ چگونه چند برابر سود کنیم؟

امروزه در صرافی‌های خارجی معتبر از جمله FTX، Binance و KuCoin، امکان معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر فراهم شده است. با توجه به محبوبیت این روش تریدینگ، لیست توکن های لوریج دار نیز در حال افزایش است. نکته مهم این است که توکن لوریج دار یک توکن خاص نیست، بلکه روشی برای تریدینگ است و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بسیار بیشتری از ارزهای دیجیتال محبوب قابلیت معامله به صورت توکن لوریج دار را پیدا کنند.

شما می‌توانید در صرافی Binance یا KuCoin به Leverged Tokens که معمولاً در منوی سایت و در زیر قسمت Derivatives قرار دارد، وارد شوید و شروع به معامله کنید. برای اینکار کافی است از بین دو گزینه توکن های لوریج دار صعودی یا لانگ (سبز) و توکن های لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شوند گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.

توکن های سبز نشان دهنده پیش بینی افزایش قیمت و توکن های قرمز نشان دهنده پیش بینی کاهش قیمت هستند. همچنین معمولاً نحوه توکن های لوریج دار به این صورت است که در کنار نماد ارز دیجیتال ضریب اهرم و دیدگاه صعودی (L) یا نزولی (S) آن قرار می‌گیرد. برای مثال توکن لوریج دار اتریوم از نوع صعودی با ضریب 5 در صرافی کوکوین به شکل زیر است:

ETH3L

البته در بعضی از صرافی‌ها به جای نماد Long یا L ممکن است از نماد UP یا BULL استفاده شود. در مقابل DOWN یا BEAR جایگزین‌های نماد Short یا S هستند. بنابراین اگر جایی نام توکن های لوریج دار UP و Down را شنیدید منظور همان توکن های لوریج دار Long و Short است. با توجه به مارکت کپ توکن‌ها و تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید سودهای فراوانی از این استراتژی به دست آورید.

مزایای استفاده از توکن های لوریج دار

استفاده از توکن های لوریج دار به چند دلیل می‌تواند گزینه مناسبی به جای معاملات معمولی و بازارهای دوطرفه مانند معاملات فیوچرز باشند. در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم که با شرکت در آن‌ها می‌توانید از طریق آشنایی با روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک، سود زیادی به دست آورید. اما به طور کلی این روش‌ها خطرات خاص خود را دارند. مهم‌ترین مزایای توکن های لوریج دار این است که بدون خطرات معاملات آپشن و فیوچرز می‌توانند سود شما را چندین برابر کنند. در ادامه بیشتر با این مزایا آشنا می‌شویم:

چند برابر کردن سود معامله بدون پیچیدگی

با استفاده از اهرم‌ها در توکن های لوریج دار می‌توانید سود معاملات خود را چندین برابر کنید. در بازار فیوچرز نیز امکان چند برابر کردن سود وجود دارد اما این بازارها بسیار پیچیده هستند. تا جایی که بسیاری از افراد از کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری بازار فیوچرز استفاده می‌کنند. در حالی که معاملات توکن های لوریج دار تقریباً مشابه خرید یک توکن یا ارز دیجیتال معمولی است با این تفاوت که این توکن شرایط خاصی دارد و با خرید آن شما به صورت خودکار کاهش یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال را با اهرم مشخصی پیش بینی می‌کنید.

عدم لیکوئید شدن سرمایه در توکن های لوریج دار

شاید مهم‌ترین ویژگی توکن های لوریج دار این است که برخلاف بازار فیوچرز، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن 100 در 100 سرمایه در آن وجود ندارد. در توکن های لوریج دار از سازو کار تنظیم مجدد یا ریبالانسینگ (Rebalancing) استفاده می‌شود که با ثابت نگه داشتن اهرم‌ها جلوی لیکوئید شدن سرمایه را می‌گیرد. البته همچنان احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مثلاً بیش از 60 درصد وجود دارد.

هرچند وجود این قابلیت باعث می‌شود تا سود توکن های لوریج دار نسبت به بازار فیوچرز کمتر باشد اما با این حال همچنان سود بسیار بیشتری نسبت به بازارهای معمولی نصیب شما خواهد کرد. در هر صورت استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال تاحدودی شما را در این مسیر راهنمایی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، مقاله سیگنال ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

معایب توکن های لوریج دار، مراقب این خطرات باشید!

اگر چه توکن های لوریج دار مزایای زیادی نسبت به بازار معمولی و بازار فیوچرز دارد اما مانند هر بازار مالی دیگری مشکلات و معایبی دارد که نباید آن‌ها را فراموش کنید:

سود چند برابری به معنای ضرر چند برابری است

اگر پیش بینی شما رشد 15 درصدی باشد و از اهرم 3 استفاده کرده باشید، توکن لوریج دار می‌تواند 45 درصد به شما سود برساند. اما به همان نسبت هم ضرر شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر خلاف پیش بینی شما رخ دهد به جای 15 درصد، 45 درصد ضرر می‌کنید. بنابراین ترید توکن لوریج دار خطرات بیشتری نسبت به بازارهای معمولی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با سنجیدن کامل سود و ضرر به معامله توکن‌های اهرم دار می‌پردازند. اگر برای شما هم سوال است که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم، مقاله لینک‌شده را از دست ندهید.

توکن لوریج دار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است

نگهداری از توکن لوریج دار برای مدت طولانی به هیچ وجه منطقی نیست. نگه داری از توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی به صورت روزانه در صرافی‌ها می‌شود. از طرفی معامله توکن لوریج دار نیز کارمزد بیشتری نسبت به خرید و فروش توکن های معمولی دارد. بنابراین اگر مدت طولانی این توکن ها را نگهداری یا خرید و فروش کنید مبلغ قابل توجهی را باید به صرافی بپردازید.

توکن لوریج دار فقط در صرافی اعتبار دارد

با خرید توکن لوریج دار شما در حقیقت صاحب یک توکن واقعی نمی‌شوید. این توکن ها فقط در صرافی که از آن خرید کرده‌اید اعتبار دارند و حتی امکان انتقال آن‌ها به کیف پول نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب محدودیت‌های زیادی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. توکن‌های لوریج دار فقط قسمت کوچکی از آلت کوین‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر ارزهای دیجیتال، مقاله آلت کوین چیست برایتان مفید خواهد بود.

آموزش بازارهای پیشرفته ارز دیجیتال در داجکس

در این مقاله به سؤال توکن لوریج دار چیست پاسخ دادیم و با نحوه کارکرد، معامله و مزایا و معایب این روش در مقایسه با معاملات معمولی و فیوچرز آشنا شدیم. اگر به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود هستید این روش بدون ریسک لیکوئید شدن می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال پیش از سرمایه گذاری و ترید توکن های لوریج دار باید مانند سایر روش‌های معامله همچون اسپات و فیوچرز، ابتدا آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. با استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از بین بازارهای مختلف بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته به سطح خود، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را خریداری کنید.

آموزش صرافی BingX | فراز سرور

برای خرید و فروش ارز های دیجیتال باید از صرافی های مختلف استفاده نمود. صرافی های بسیاری وجود دارد که کاربران می توانند از آن ها استفاده کنند. از جمله این صرافی ها می توانند به صرافی هایی مانند بایننس و BingX و … اشاره نمود. برای استفاده از صرافی بایننس نیاز به احراز هویت است که ممکن است کار سختی به نظر بیاید. به همین منظور شما می توانید از صرافی های دیگری مانند BingX استفاده کنید. برای آشنایی با این صرافی و آموزش صرافی BingX تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

البته اگر می خواهید در بایننس نیز احراز هویت کنید، می توانید از خدمات فراز سرور در زمینه احراز هویت بایننس استفاده کنید.

آموزش مرحله به مرحله صرافی BingX

صرافی BingX از جمله صرافی های موجود در حوزه ارز دیجیتال می باشد که در سال 2018 شروع به کار کرده است. این صرافی به عنوان یک بستر امن برای انجام معاملات مختلف شناخته می شود و تقریباً تمام امکانات موردنیاز برای ترید ها را در اختیارتان قرار می دهد. این صرافی به کاربران خود این امکان را می دهد تا با نخبگان بازار کریپتو ارتباط داشته و از راهنمایی های آن ها برای به دست آوردن بیشتری سود ممکن استفاده نکات مهم در معامله اسپات کنند.

این صرافی کریپتوکارنسی خدمات بسیاری را به کاربران خود ارائه می دهد که از آن خدمات می توان به معاملات اسپات، مشتقات و کپی تریدینگ اشاره نمود. BingX با توجه به بازکردن بازار ارز های دیجیتال در حال رشد برای همه، اتصال کاربران را با معامله گران متخصص و بستری برای سرمایه گذاری به روش ساده، جذاب و شفاف را برای کاربران خود، به خود می بالد.

تیم مؤسس و رهبری این صرافی را متخصصین پیشگام از شرکت های برتر VC، مؤسسات مالی مانند Standard Chartered Bank، J.P.Morgan و شرکت های اینترنت پیشرو مانند Google و … تشکیل داده اند. این صرافی شعبه هایی در آمریکای شمالی، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ کنگ و تایوان دارد.

مزایا و معایب صرافی BingX

مزایا این صرافی عبارت اند از:

• امکان اتصال به صرافی Binance برای کپی تریدها
• کمیسیون بسیار کم در حد 0.0275%
• این پلتفرم تا کنون به عنوان بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ شناخته می شود.
• اگر کسی معامله شما را به موفقیت کپی کنید و بین 8 تا 12 درصد ارز دیجیتال کسب می کنید.
• امکان اتصال به تریدینگ ویو و ترید از طریق این صرافی وجود دارد.
• برای شروع معاملات نیازی به KYC نمی باشد.
• پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته را به 10 زبان به کاربران خود ارائه می دهد.
• پشتیبانی از معاملات اهرمی تا 150 برابر را دارا می باشد.

این صرافی دارای عیبی نیز می باشد که آن هم محدود بودن جفت ارز های دیجیتال در هنگام نقل و انتقال می باشد که می تواند در بسیاری از موارد برای کاربران آزار دهنده و اذیت کننده باشد.

آموزش گام به گام صرافی BingX

همان طور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، برای استفاده از صرافی BingX هیچ نیازی به احراز هویت و همچنین طی کردن مراحل KYC ندارید. اگر می خواهید از این صرافی برای خرید و فروش ارز های دیجیتال استفاده کنید، می توانید آموزش صرافی BingX که در ادامه به آن پرداخته ایم، استفاده کنید:

مرحله اول: ثبت نام در BingX

برای این کار باید وارد وب سایت BingX شده و سپس بر روی گزینه Login/Register ضربه بزنید. در ادامه هم باید آدرس ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد کنید. با وارد کردن ایمیل خود، باید یک رمز عبور 20 کاراکتری برای اکانت خود انتخاب کنید.

مرحله دوم: تنظیمات امنیتی

تنظیمات امنیتی خود را تکمیل کنید تا دارایی های شما در امنیت بیشتری قرار بگیرد و مشکلی برای شما پیش نیاید. برای این کار بر روی آیکون آدمک موجود در بالا ضربه بزنید و روی گزینه Account and Security ضربه بزنید و سپس وارد قسمت Security Center شوید.

در این پخش می توانید بر روی گزینه Set و یا Reset ضربه بزنید. این رمز عبور، یک رمز عبور 6 رقمی است که برای تأیید سپرده ها، برداشت ها و معاملات باید از آن استفاده کنید. لازم به ذکر است که مطمئن شوید رمز عبور قوی را در این قیمت انتخاب کنید.

در این قسمت گزینه دیگری نیز وجود دارد به نام Google Authenticator شما می توانید با استفاده از آن امنیت حساب خود را بالا تر ببرید و هر بار برای انجام تراکنش ها باید از این نرم افزار برای دریافت کد استفاده کنید.

مرحله سوم: دیپوزیت

اگر شما دارایی خود را در کیف پول های دیجیتالی خود نگهداری می کنید، می توانید آن ها را به حساب صرافی خود منتقل کنید. برای این کار کافی است که وارد قسمت Deposit شده و سپس یک ارز و یک زنجیره خاص را برای کپی کردن آدرس سپرده BingX انتخاب کنید. در ادامه هم از آن آدرس برای انتقال دارایی های خود به صرافی استفاده کنید.

مرحله چهارم: معاملات اسپات

شما می توانید به راحتی در این صرافی به بسیاری از ارز های دیجیتال دسترسی داشته و به معامله آن ها بپردازید. برای این کار می توانید کار خود را در BingX Spot شروع کنید و به کسب سود بپردازید.

مرحله پنجم: معاملات استاندارد و دائمی

این صرافی معاملات استاندارد و مبادله دائمی را نیز ارائه می کند. معامله استاندارد برای معامله گران تازه کار توصیه می شود، در نکات مهم در معامله اسپات حالی که سوآپ برای معامله گران حرفه ای و با تجربه پیشنهاد می شود.

مرحله ششم: فعال کردن کپی تریدینگ

شما به راحتی با استفاده از قابلیت کپی تریدینگ می توانید معاملاتی را که انجام داده اید با دنبال کننده های خود به اشتراک گذاشته و حتی می توانید بین 8 تا 15 درصد هم از سود به دست آمده در نکات مهم در معامله اسپات آن معامله ها را از آن خود کنید.

برای فعال کردن حساب کپی تریدینگ باید وارد صفحه اصلی شده و سپس وارد بخش Copytrade شوید و قسمت Apply to be copy trader را انتخاب کنید. در اینجا برای شما سه کارد نمایش داده خواهد شد:

اولی Social Media links می باشد که لینک یک از شبکه های اجتماعی خود را مانند اینستاگرام، لینکدین و … را وارد کنید. دوم Followers on social media می باشد که در آن تعدادی از تصاویر دنبال کننده های خود را آپلود کنید. سوم هم Screenshot of your account profit می باشد که باید تصویری از سود های خود را آپلود کنید. این سود ها می تواند در صرافی بایننس و یا BingX باشد.

در انتها هم باید بر روی گزینه Submit ضربه بزنید و با گذشت 1 تا 3 روز نتیجه بررسی به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

آموزش کپی تریدینگ

برای اینکه بتوانید معامله گران عالی و حرفه ای را کپی کنید باید در درجه اول در صفحه Trader List بهترین معامله گران را از میزان سود به دست آورده بررسی کرده و پروفایل آن ها را بررسی کنید.

• Principal Type: نوع ارز خود را مشخص کنید.
• Principal: مقدار سرمایه ای را که می خواهید در هر معامله اختصاص دهید را مشخص کنید.
• Contract Account: مقدار موجود در دسترس کیف پول در این قسمت مشخص کنید.

کلام آخر

صرافی BingX از جمله صرافی هایی است که در بین کاربران و تریدر ها از محبوبیت نکات مهم در معامله اسپات خوبی برخوردار است. به همین منظور به آموزش صرافی BingX پرداخته این که می توانید از آن استفاده کنید. البته که این صرافی دارای مزیت های بسیاری است که می توان به پررنگ ترین آن ها یعنی کپی تریدینگ نیز اشاره نمود. البته برای استفاده از این صرافی برخلاف صرافی های دیگر مانند بایننس هیچ نیازی به احراز هویت نیز ندارید.