ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ


در این حالت، با ریزش دوباره قیمت، اکنون می توانیم از خط مقاومت قبلی (خط قرمز در تصویر قبل و سبز در تصویر زیر) به عنوان خط حمایت برای ادامه نمودار استفاده کنیم. در این حالت، با نزدیک شدن دوباره قیمت به خط قبلی، انتظار داریم این خط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و نمودار در نزدیکی آن واکنش داده و به سمت بالا برگردد.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

1 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

2 5 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

3 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

4 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

5 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

6 2 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.

در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.

اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟

یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).

حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).

خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.(HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. (LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قوانین لازم برای فهمیدن خطوط مقاومت و حمایت

فهمیدن درست و استفاده از قوانین مربوط به خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری از نقاط مهم موفقیت در بورس است. خطوط مقاومت و حمایت همیشه یک بار شکسته می شوند. وقتی یک خط مقاومت می شکند، در چارت قیمت ها تبدیل به حمایت می شود.

به عبارت دیگر هنگامی که خط حمایت می شکند، تبدیل به خط مقاومت می شود. تبدیل مقاومت به حمایت را R به S و تبدیل حمایت به مقاومت را S به R می گوییم. کلمه S مخفف Support به معنی حمایت است. و کلمه R مخفف Resistance به معنی مقاومت می باشد. شکل های زیر تبدیل حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت را نشان می دهد.

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت می تواند دلیل روانشناختی داشته باشند؟

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در برخی سطح ها می ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ توانند دلایل روانشناختی داشته باشند. بر اساس علم روانشناسی، عدد های روند گاها به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این نقاط، پوزیشن گیری تعداد زیادی از معامله گران برای عمل خرید یا فروش می باشند. مثال هایی از اهمیت اعداد روند در بازار های مالی مختلف پیدا می شود. اعداد ۱٫۲۰ و ۱٫۲۵ و ۱٫۳۰ در جفت ارز پوند/دلار می تواند نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها داشته باشند.

در بازار سهام، اگر قیمت سهام به ۱۰ دلار، ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار یا هر عدد روند دیگری برسد، به خاطر داشته باشید این قیمت ها می توانند به عنوان سطح های حمایتی و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ مقاومتی در بازار عمل کنند.

سطح تماس بیشتر، احتمال شکست بیشتر

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.

در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می یابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ نقطه تماس ظاهر شوند.

ناحیه حمایت و مقاومت

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت نباید تنها در یک نقطه دقیق از قیمت ها باشند. این امکان وجود دارد تا گاها قیمت ها از یک سطح فراتر بروند و کندل در جایی بالاتر یا پایینتر از سطح مورد نظر بسته شود. به همین دلیل توصیه می شود یک بخشی از کندل های بالایی و پایینی را به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی در نظر بگیریم.

حمایت و مقاومت قوی و ضعیف

مهد سرمایه | انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.

خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت می کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می باشد.

سخن آخر

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند. همچنین می توان نقاط شکست را هم معامله کرد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

cover 3 2048x1152 1

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

افزایش قیمت در این بازارها به ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.

در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.

در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

سطح حمایت چیست؟

سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.

با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.

یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.

مشخصات سطح حمایت:

  • در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
  • در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
  • معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
  • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.

عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.

یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.

سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟

زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.

اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.

اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.

به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.

سطح مقاومت چیست؟

سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.

با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.

سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.

مشخصات سطح مقاومت:

  • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
  • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
  • معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
  • از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.

عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.

سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟

شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.

منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

به طور مثال اگر فاصله سطح مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله شویم.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.

رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی

برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.

در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.

در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.

سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.

رسم سطوح حمایت و مقاومت

تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.

این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.

سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد

یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:

سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.

این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.

تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.

در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.

سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.

پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.

حال به تصویر زیر توجه کنید:

تبدیل سطح حمایت به مقاومت

در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.

سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.

پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داده است.

پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت به معنی تغییر خط حمایت، به یک خط مقاومت بعد از شکسته شدن توسط نمودار و یا تغییر خط مقاومت، به یک خط حمایت بعد از شکسته شدن توسط نمودار است. این مفاهیم ممکن است در ابتدا برای شما کمی پیچیده به نظر برسند، ولی در ادامه با ارائه مثال هایی واضح، به توضیح این مسائل می پردازیم و به سهولت هرچه تمام تر این موارد را به شما آموزش خواهیم داد.

لازم به ذکر است که شما برای شروع این آموزش لازم است که مسائل پیوت در تحلیل تکنیکال، آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت و مفهوم شکست در خطوط حمایت و مقاومت را به صورت کامل در آموزش های مربوط به خودشان فرا گرفته باشید. شما بدون آشنایی با مطالب گفته شده نخواهید توانست که مطالب مربوط به تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت را فرا گیرید.
پس در صورتی که شما با مفاهیم گفته شده آشنایی کامل را ندارید، توصیه می شود قبل از شروع این آموزش، آموزش های قبلی را مشاهده کرده و آنها را به طور کامل یا بگیرید و پس از آن اقدام به شروع این آموزش کنید.

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

وقتی در نمودار قیمت – زمان قله یا دره‌ای ایجاد می‌شود، بعد از شکسته شدن آن قله یا دره توسط نمودار، آن قله یا دره تغییر نقش خواهد داد.
برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر، خطوط سیاه رنگ نمایانگر قله ما و خط قرمز رنگ نشان دهنده خط مقاومت در این نمودار فرضی است.

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

در تصویر زیر ادامه این نمودار را می بینید. در این نمونه فرض شده است که نمودار، خط مقاومت را شکسته و از آن عبور کرده است. در چنین حالتی که نمودار قیمت – زمان خط مقاومت را می شکند، برای ادامه نمودار، خط مقاومت نقش خط حمایت را بازی خواهد کرد.
در واقع با شکستن خط مقاومت توسط نمودار، این خط از خط مقاومت به خط حمایت تغییر نقش می دهد.

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

در این حالت، با ریزش دوباره قیمت، اکنون می توانیم از خط مقاومت قبلی (خط قرمز در تصویر قبل و سبز در تصویر زیر) به عنوان خط حمایت برای ادامه نمودار استفاده کنیم. در این حالت، با نزدیک شدن دوباره قیمت به خط قبلی، انتظار داریم این خط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و نمودار در نزدیکی آن واکنش داده و به سمت بالا برگردد.

در مورد خطوط حمایت نیز عکس همین موارد صدق می کند؛ به این معنی که خط حمایت بعد از شکسته شدن توسط نمودار، به خط مقاومت تغییر نقش خواهد داد.

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

در تصویر زیر خط حمایتی را مشاهده می کنید که توسط نمودار شکسته شده است.

ترسیم تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فرضی

در تصویر زیر مشاهده می کنید که نمودار فرضی ما بعد از شکست خط حمایت، دوباره سیر صعودی پیدا کرده و به سمت بالا در حال حرکت است. در این حالت، خط حمایت قبلی اکنون به خط مقاومت تبدیل شده و ما انتظار داریم که نمودار فعلی بازار نسبت به این خط واکنش بدهد.

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار واقعی

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار واقعی

در تصویر زیر که مربوط به نمودار یورو به دلار است مشاهده می کند که نمودار، در ناحیه ای که با رنگ قرمز مشخص شده است، خط حمایتی را شکسته است.

نزدیک شدن قیمت به ناحیه

در تصویر زیر مشاهده می کنید که بعد از شکست خط حمایت، این خط برای ادامه نمودار به عنوان یک خط مقاومت عمل کرده و نمودار نسبت به آن پاسخ داده و بعد از نزدیک شدن به آن ریزش می کند. قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است، نقش خط مقاومت را پیدا کرده است.

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار واقعی

در تصویر زیر ناحیه ای را مشاهده می کنید که در آن، نمودار به صورت مشخص به خط حمایتی که به خط مقاومت تغییر نقش داده است، واکنش نشان داده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. قسمت مورد نظر با رنگ قرمز مشخص شده است.

نکات دیگر

  1. نکته ای که وجود دارد این است که هرچقدر خطوط حمایت و مقاوتی که تغییر نقش داده اند به سطح فعلی بازار نزدیک تر باشند، میزان اثرگذاری و قابل اعتماد بودن آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
  2. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط حمایت و مقاومت، تغییر نقش آنها و میزان اثرگذاری آنها وجود دارد این است که هرچقدر میزان شکست این خطوط حمایت و مقاومت کمتر باشند، میزان اثرگذاری آنها نیز به همان اندازه بیشتر است.

نکات دیگر

برای درک نکته بالا به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر ادامه نمودار به صورت فرضی با رنگ زرد رسم شده است. همانطور که در این تصویر مشاهده می کنید، خطوط مقاومت دو بار توسط نمودار شکسته شده اند. در این حالت اعتبار این خطوط برای واکنش نشان دادن نمودار نسبت به آنها و تجاوز نکردن قیمت از آنها کاهش یافته است و احتمال شکست دوباره آنها توسط نمودار افزایش می یابد.

نکات تکمیلی

این نکته به این معنی است که بعد از اولین شکست خط حمایت و مقاومت و تغییر نقش آنها، برخورد بعدی آنها مهم است. در تصویر زیر، برخورد اولی با رنگ زرد و مهم ترین برخورد که به آن اشاره شد، با رنگ قرمز مشخص شده است.

این برخورد مهم، اصطلاحاً پولبک به خطوط حمایت و مقاومت نامیده می شود. مطالب مربوط به آن در جلسات آتی به شما آموزش داده خواهد شد.

حمایت و مقاومت در بورس چیست

تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث در این مکتب تحلیل گری می باشد. فرق چندانی نمی کند که تحلیلگر تازه کار باشد یا حرفه ای٬ تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مباحث تحلیل می باشد.

در مبحث روند و خط روند در تحلیل تکنیکال و مبحث کانال قیمت به صورت ضمنی با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شده اید ولی در این مطلب قصد داریم این موضوع را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار دهیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

برای درک بهتر این مطلب را همراه با یک مثال برایتان توضیح می دهیم:

سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰ تومان می رسد.بعد از رسیدن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ قیمت سهم به محدوده ۳۵۰ تومان قیمت سهم دوباره افزایش پیدا می کند و به ۴۰۰ تومان می رسد و سپس باز به قیمت ۳۵۰ تومان بازمی گردد.

برای این سهم فرضی ۴۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰ تومان حمایت محسوب می شود.

در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده نمایید.

حالا این دو آیتم مهم را به صورت جداگانه و با دقت بیشتر برسی می کنیم:

حمایت در تحلیل تکنیکال

مکانیسم عملکرد خط حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر زور تر از فروشندگان می شوند و قیمت سهم از این نقطه برمی گردد و افزایش پیدا میکند.

این سطح از قیمت برای خریداران از جذابیت بالایی برخوردار است و خریداران انتظار افزایش قیمت از این ناحیه را دارند. هرچه تعداد برخورد ها با این سطح بیشتر باشد حمایت از اعتباری بالاتری برخوردار است.

مقاومت در تحلیل تکنیکال

درست برعکس حمایت٬ مکانیسم عملکرد خط مقاومت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح ٬ فشار عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر زور تر از خریداران می شوند و قیمت سهم از این نقطه کاهش پیدا می کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده می باشد. کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمو دار سهم را با چند کندل قطع نماید.

نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید.

در تصاویر زیر می توانید یک مثال دیگر در این زمینه را مشاهده نمایید.

حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته استاتیک و دینامیک تبدیل می شوند.مثال اولی که در ابتدای همین صفحه مشاهده می کنید از نوع استاتیک و مثال دوم از نوع دینامیک آن می باشد.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت

پیش از این حمایت را سطح پایین موج نزولی و مقاومت را سطح بالایی کوج صعودی معرفی کردیم ولی همیشه این طور نیست. در اینجا یکی از جالب ترین مباحث مربوط به مقاومت و حمایت را که کمتر به آن پرداخت شده مطرح میکنیم.

مبحث تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر از مطالب مهم در تحلیل گری می باشد. هرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند نقش این سطوح معکوس شده و به یکدیگر تبدیل می شوند.

به عبارت دیگر سطح مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت به مقاومت تبدیل می شود.

نکات سطوح حمایت و مقاومت

♦ تعداد برخورد ها به سطح حمایت یا مقاومت بیان گر اعتبار این سطح می باشد. هرچه تعداد برخورد ها بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بیشتری برخوردار است.

♦ در شکسته شدن حمایت یا مقاومت شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بشیتری خواهد داشت. یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد.

♦ اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد.

تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.