پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.i

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

همه تالار ها

سلام در واگرایی مخفی و در روند نزولی قله های نمودار رو با قله های اسیلاتورها مقایسه می کنیم و به نمودار قیمت توجه داریم و در کل نشان دهنده ادامه روند می باشد مخصوصا با خط حمایتی که بعدا تبدیل به خط مقاومتی شده

ممنونم محمد جان فکر کنم جای منا سبی باشه برای ترید کردن

به نظرم اگه سه تا سینگال دیگه هم باشه جای خوبیه واسه ورود.

محمد جان موینگ هم در اون ناحیه هست

البته من موینگ 20 رو به 30 تبدیل کردم دیدم واکنش هارو بهتر میگیره (خط زد موینگ 30)

آفرین سیگنال های نزولی این جفت ارز در این تایم فریم بیشتره

واسه یه تحلیل خوب جدای از سیگنال های نزولی باید سیگنال های خلاف جهت رو هم در نظر داشته باشیم که در گام بعدی بیشتر با اونا آشنا می شید.

این جفت ارز رو من هم بررسی کردم سر کلاس روز یکشنبه هم یکی از دوستان تحلیلشو ارسال کرده بودن سیگنال های کافی برای فروش رو داره

اگر به ویدئو های یکشنبه دسترسی دارید ببینید

سلام زهرا خانم ممنون پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ یاد اوری کردید

درود وقتتون بخیر اقا علی

ممنون بابت مشارکت خوب دوستان عزیز

در حالت کلی واگرایی صحیحه اما در این مثال قیمت هنوز سقف رو تشکیل نداده با کمی صبر کردن و دیدن کندل های نزولی که تشکیل سقف جدید تاید شود واگرایی کامل تر میشود

از لحاظ نقطه تحلیل نیز با توجه به شرایط چارت جای خوبی برای ریزش قیمت میباشد

ممنونم فاطمه خانم بابت توضیحات خوبتون

2022-07-05 - 00:01:41 گام سه - اندیکاتورهای غیر مومنتومی
Meisam
گام 4

ATR , ADX

با عرض سلام ادب

سیگنال غیر ممنتومی

سلام آفرین موارد رو به خوبی توضیح دادید در کل ای دی ایکس مانند مووینگ اوریج ابزاری تاخیری هست.زمانی که بازار روندی نداشته باشد ای تی آر و ای دی ایکس هر دو عدم روند رو نشون میدن .ای تی آر زودتر شروع روند رو نشون میده در اکثر مواقع که ای دی ایکس از نوک قله برمی گرده جهت روند هم عوض میشه

در کل توضیح این دو اسیلاتور هم به این صورته که در ATRمیزان نوسان بازار را به ما نشان می دهد و اگر نوسان در بازارکم باشد به پایین ترین نقطه و وقتی نوسان زیاد باشد به سقف می رسد. و مواقعی که به سقف می رسد بازار یک استراحت یا یک حرکت اصلاحی دارد و در اسیلاتور ADX روند بازار رانشان می دهد اگر ADX بالای 25 باشد معتبر هست و به معنی این است که بازار روند دارد و اگر زیر 25 باشد سیگنال هنوز تایید نشده و سیگنالی دریافت نمی کنیم

از آن برای تایید روند حاکم بازار استفاده کرد همچنین بهنر است این اسیلاتور را با MACD یا RSI ومویینگ ها ترکیب کرد تا سیگنال مطمئن تری دریافت

آفرین دید خوبی دارید وبه درستی سگنال اسیلاتورها رو تشخیص دادید

از محمد عزیز ممنونم که نکات مفیدی را بیان کردند

درنظر داشته باشید از اسیلاتورها به عنوان یک سیگنال برای تایید سیگنالهای دیگر استفاده میکنیم یعنی ابتدا از ابزارهای پرایس اکشنی استفاده میکنیم در آخر برای تایید سیگنالها از اسیلاتورها استفاده میکنیم

نظرم رو در تصویر برای شما بیان کردم

درصورت ابهام سوال خود را مطرح کنید پاسخ گوی سوالات شما هستیم

با سلام به اقا محمد و اقا طالب عزیز ممنون از بررسی تمرین ونکاتی که یاداور شدید

2022-07-04 - 23:44:39 تحلیل های شما - تحلیل های شما
زهرا
گام 4

EURUSD_WAITING

سلام و وقت بخیر دوستان ممنون میشم تمرینم رو بررسی کنید

قیمت به کف مهمی در تایم هفتگی و روزانه رسیده و فعلا سیگنال های کافی برای پوزیشن خرید هم وجود نداره.

با سلام
بررسی بسیار عالی بود

* در عکس 3 اشاره به واگرایی مخفی شد که به نظرم بعدش کندل ها واکنش را نشان داده اند و ممکنه تو قیمت فعلی کمتر تاثییر بگذارند
* در خصوص قدرت یورو به دلار هم باید بگم که آمریکا واکنش های بیشتری نسبت به تقویت دلار داده در برابر ناحیه اروپا ( عموما ) و باید دید کشور های مهم اروپا تصمیم جدی در این خصوص دارند و یا خیر

ممنون میشم دوستان این دو موردی رو که بیان کردم نقد کنند و نظراتشون رو بگن
با تشکر

سلام و وقت بخیر آقا شروین ممنون که وقت گذاشتید

من هم در مورد واگرایی با شما موافقم دلیلش هم اینه قیمت مقاومت مهمی سر راهش داره و احتمالا نمیتونه مطابق لگ های های قبل یعنی با اون شیب به سمت پایین حرکت کنه

سلام زهرا جان وقتتون بخیر

• ترسیماتتون خیلی خوب بود و اصولا میدونم شما نظم خیلی خوبی دارید

1. در تایم هفتگی قیمت به کف ریورسالی مهمی رسیده اما همیشه ما دو طرفه به بازار نگاه میکنیم، بنابراین هم احتمال برگشت قیمت هست و هم شکسته شدن ناحیه کف و ریزش بیشتر قیمت چون به وضوح در لگ اخر روند نزولی هست
2. درتایم روزانه با درنظر گرفتن یک فیبو روی موج قبلی متوجه میشدید که 50 درصد موج واستراحت کرده بوده و در موج اخر هم انتظار میرفته 50 درصد استراحت داشته باشیم و مجدد نزول و تجربه کنیم که دقیقا همین اتفاق هم افتاده ، سیگنال مومنتومی در این ناحیه پایین تر نرفتن کف اخر بوده که احتمال صعود وهم داشتیم
3. درمورد واگرایی مخفی هم یک نکته در تصویر خدمتتون عرض کردم ، و بنظر میاد واگرایی تخلیه شده و در حال بازار اثری نخواهد داشت
4. درچنین مواقعی که بازار وضوح نداره بهتره خط روند کوتاه مدت پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ خودتون و ترسیم کنید و سناریوهای دو طرفه رو متصور بشید در صورت شکست روبه بالای خط روند و سیگنال های هم جهت برای خرید اقدام کنید و اگر ناحیه کف شکسته شد با درنظر گرفتن سیگنال های نزولی اقدام به فروش کنید ، پس از قبل باید ذهنیت داشته باشید که اگر موقعیت مناسبی پیش اومد بتونید به موقع اقدام کنید

اقا شروین عزیز ممنون از تحلیل فاندامنتالی شما، درکل به دید بلند مدت کمک خواهد کرد ، اما براساس تجربه دیده شده که در اکثر مواقع فاندامنتال در جهت تکنیکال عمل میکنه و اگر ما روی نمودارها تحلیل خوبی داشته باشیم از فاندامنتال در جهت تحلیلمون میتونیم استفاده کنیم

منتظر تحلیل های بعدی شما هستیم

سلام و وقت بخیر مجدد

ممنونم از راهنمایی های ارزشمندتون

حتما مد نظر قرار میدم

منم با خط روند تایم هفتگی شما موافق هستم و فقط اینکه چون با لول بندی کمی قاطی شده به نظر میرسه دقیق از سر شدو دقیق رسم نشده البته شاید هم شما دقیق رسم کردین و با خط لول بندی تداخل داره که در تصویر واضح نیست

در مورد این جفت ارز هم من با شما موافق هستم و فعلا بازار کمی حرکت های نامنظم زد و از اون طرف هم کف مهمی داریم و برای خرید هم چون قیمت کمی در تایم روزانه فشرده شده

در مورد اون واگرایی هم با شما موافق هستم درسته انتضار داریم مثل موج های قبل حرکت کند اما به کف مهمی رسیده و احتملا تخلیه انرزی هم انجام شده چون حرکت خوبی زده و رد این مواقع احتمال تخلیه شدن انرژی هسته که نیلوفر خانم هم لطف کرد برای ما در گذشت چارت نمایش داد که قبل هم این موضع تکرار میشده

سلام و وقت بخیر پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ مجدد آقا امین

خیلی متشکرم از محبتتون و زمانی که برای بررسی گذاشتید.

راهنمایی شما و بقیه دوستان ارزشمند هستن متشکرم

2022-07-04 - 23:34:36 گام چهار - الیوت
Meisam
گام 4

الیوت 1

ایا امواج پیشرو ترسیمی درست است؟

سلام آفرین تمرین خوبی بود .می تونید موج های دیگه ای هم روی موج سوم و پنجم ترسیم کنید.از فیبوناچی هم واسه انتها و اصلاح موج ها هم می تونید استفاده‌ کنید تا نتایج بهتری رو از ترسیم این امواج بگیرید

سلام و درود به دوستان

ممنون از اقا محمد عزیز بابت مشارکت

اقا میثم موج شماری که انجام دادید قانونیو نقص نکرده و دید خیلی خوبی دارید و امواج خیلی کلاسیک و عالیی رو پیداکردید

سعی کنید به همین روش ادامه بدید

اما نکته ی مهمی که هست:

سعی کنید الیوت رو از ابتدای یک موج موج شمارش کنید

اگر در همین تایم تصویر رو زوم اوت کنین میتونین ببینین که قسمتی از یک سایکل بزرگتر رو درنظر گرفتید

از تاییدیه های فیبو و وارگرایی هم حتما استفاده کنید (در تصویر هم مشخص هست)

البته من در تصویر یک دیدگاه دیگر از این سایکل رو نمایش دادم

الیوت خوبی رو پیدا کردید

نکاتی رو براتون ارسال میکنم که بطور کلی دید خوبی به شما میده :

نکات مربوط به امواج الیوت :
۱) موج ۱ رو از جایی شروع کنید که اصطلاحا به پیچ یک سایکل رسیده باشیم. ( در شمارش موج‌های الیوت به سایکل بزرگ‌تر در تایم فریم بالاتر دقت کنیم، شاید موج شماری الان ما استراحت سایکل بزرگ‌تر باشد).
۲) گاها پیش میاد که به دلیل نقض قوانین یا ایمپالس نبودن ۵ موجی پیشرو، موج ۱ رو یه مقدار جلوتر از نقطه شروع شمارش می‌کنیم.
۳) دقت کنید موج ۱ یک حرکت ضعیف و جزئی و موج ۳ یک حرکت بزرگتر و قوی‌تر دارد و معمولا موجی هست که اکستند می‌شود. (موج ۳ نباید کوتاه‌ترین موج باشد)
۴) موج ۲ نباید 100% موج ۱ رو اصلاح کند.
۵) موج ۲ معمولا اصلاح زیادی دارد چون معامله‌گران باور ندارند که روند بازار ممکن است عوض شود و این اصلاح ممکنه از 38.2% تا 78% اتفاق بیافتد و معمولا با موج ۴ یک تناسبی دارد.
۶) معمولا شکل الیوت به دلیل ممتد بودن موج ۳ کانالیزه پذیر نیست ولی گاهی اوقات هم موج ۳ بصورت کانال با رعایت قوانین اصلی شکل می‌گیرد.
۷) موج سوم به یک نسبتی از موج یک حرکت می‌کند که می‌تواند به اعداد فیبوناچی 1.618% ، 2% ، 2.618% ، 3% ، 3.618% ، 4% ، 4.618% از موج ۱ واکنش دهد.
۸) برای پیش‌بینی انتهای موج ۳ می‌توانیم از شمارش ریز موج‌ها، تائیده گرفتن از فیبوناچی‌ها هم در داخل ریزموج‌ها و هم داخل سایکل بزرگ‌تر، واگرایی و در کنار این موارد بحث پرایس اکشن، محدوده‌های مقاومتی، قدرت و مومنتوم استفاده کنیم.
۹) زمانیکه معمولا موج ۳ خیلی اکستند می‌شود، موج بعدی قدرت حرکت به قله‌های بالاتر را از دست می‌دهد و موج ۵ کوتاه می‌شود.
۱۰) موج ۴ نباید 100% موج ۳ رو اصلاح کند و به محدوده موج ۱ نفوذ کند.
۱۱) معمولا اگر اصلاح موج ۲ ساده باشد، اصلاح موج ۴ پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ ترکیبی است و بالعکس. (معمولا موج ۴ از لحاظ زمانی بیشتر طول می‌کشد)
۱۲) برای پیدا کردن انتهای موج ۵ می‌توان از موج ۳ هم استفاده کرد. یک فیبوی استراحت معکوس روی کل موج ۳ و یا ترکیب تارگت موج ۱ و ۳ برای تایید انتهای موج ۵
۱۳) گاهی اوقات اندازه موج ۵ می‌تواند برابر با اندازه موج ۱ باشد.
۱۴) حتما ریزموج‌های موج ۱، موج ۳ و موج ۵ رو شمارش کنید و مطمئن شوید که ۵ موجی هستند تا اعتبار الیوت شما بالا رود.
۱۵) نیازی نیست برای تاییدیه برای هر موج فیبو بندازید، فقط کافیه یک فیبو روی موج ۱ بندازید و انتهای موج ۳ با یکی از اعداد طلایی شما تلاقی داشته باشد.
۱۶) تناسب بین امواج رعایت شده باشد و امواج نسبت به هم دیگر خیلی کوچک یا بزرگ نباشند (اسکیل مناسب داشته باشند).
۱۷) برای تاییدیه میشه از فیبو یا واگرایی استفاده کرد. اگه هر دو تاییدیه بدن که عالیه ولی اگه فقط یکی از این دو مورد تاییدیه داد هم سایکل مورد تایید است.
۱۸) میزان استراحت موج اصلاحی (ABC) یک تناسبی از کل پنج موج است که بهترین حالت انتهای موج ۴ و یا عدد فیبوی 0.618% است.

▪︎ این که موج کارکشن به چه صورت دیده میشه به نحوه موج شماری شما هم بستگی داره. بطور مثال بعضی وقت‌ها موج کارکشن ایرگولار هست و در این شرایط موج ۱ یه مقدار زودتر از اون چیزی که انتظار می‌رود به پایان می‌رسد.
▪︎شما وقتی چارت رو Zoom Out می‌کنید فقط یک موج بزرگتر رو می‌بینید که بخشی از اون رو موج‌شماری کردید و یک سایکل الیوت در نظر گرفتید. در واقع همون تایم بالاتر رو ببینید کفایت می‌کنه. (چنان چه الیوت شما جزئی از یک الیوت در تایم بالاتر باشه تناسب بین امواج هم در تایم بالاتر بهتر دیده میشه)

از اقا محمد و اقا جواد که خیلی مفصل وعالی نکات رو یاد اوری کردند وهمچنین اموشیار عزیز مجموعه

نحوه شناسایی پیوت ها با مکدی

اگر شما جز آن دسته از کسانی باشید که برای تحلیل بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایید. بارها شنیده اید که افراد مختلف در مورد کلمه پیوت صحبت کرده اند.

اگر از یک معامله گر سوال نمایید که هدفش از تحلیل کردن چیست احتمالا به شما خواهد گفت که می خواهد نقاط چرخش بازار(تغییر روند) را پیدا کند.

به چرخش های کوچک بازار که نشان از نوسانات کوتاه مدت دارند و از اعتبار کمتری برخوردار هستند پیوت مینور گفته می شود.

توجه داشته باشید که هیچ یک از این پیوت ها برای رسم الگوهای نموداری مناسب نیستند و صرفا کاربرد آن ها برای معامله گرانی است که می خواهند از روش نوسان گیری استفاده نمایند.

اگر در بازار قیمت چرخشی بزرگ انجام دهد و به طور کامل روند اصلی در بازار تغییر کند از نگاه تحلیل گران پیوت ماژور در بازار تشکیل شده است.

این نکته را مدنظر قرار دهید که برای رسم الگوها، کانال ها و خطوط روند باید از این نقاط استفاده نمایید.

• به یاد داشته باشید اگر در ترسیم موارد بالا یکی از پیوت های ماژور را در نظر نگیرید و نقاط دیگر را به یکدیگر متصل کنید تحلیل شما فاقد اعتبار است و احتمالا قیمت واکنشی به سطوح مد نظر شما نشان نخواهد داد.

این روش بیشتر مناسب کسانی است که سال هاست که در بازارهای مالی فعالیت می کنند و به دلیل تحلیل نمودار های مخلتلف از تجربه و تبحر بالایی برخوردار هستند.

در این روش بهتر است از تایم فریم های بالا آغاز نمایید و برگشت های بزرگی که با چشم قابل مشاهده هستند را به عنوان پیوت ماژور و اصلاحات کوچک را به عنوان پیوت مینور در نظر بگیرید.

اما این را در نظر داشته باشید همه نمودار ها مثل تصویر زیر ساده نخواهند بود و هرچه تایم فریم را کاهش دهید کار سخت تر خواهد شد. پس پیشنهاد می کنم از روش دوم برای تشخیص استفاده نمایید.

برای اینکه پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ با استفاده از این روش بتوانیم پیوت های ماژور صحیح را انتخاب نمایید باید سه شرط زیر برقرار باشد.

• اگر هیستوگرام مکدی به صفر نزدیک شده باشد اما تغییر فاز رخ نداده بود می توانیم آن را به عنوان یک تغییر فاز بپذیریم.

• به این مورد توجه داشته باشید که در تغییر فاز کمدی ممکن است بالاترین نقطه هیستوگرام با قیمت تفاوت داشته باشد. در تعیین پیوت ماژور مهمترین نقطه برای ما بالاترین قیمت در فاز مکدی است نه بالاترین نقطه مکدی.

• برخی از تحلیل گران برقرار بودن هر سه شرط بالا را الزامی می دانند اما برخی دیگر معتقد هستند برقرار بودن شرط 1 و یکی از شروط 2 و 3 برای در نظر گرفتن یک پیوت به عنوان پیوت ماژور کافی است.

• به شخصه در تحلیل گران دسته دوم قرار می گیریم زیرا اعتقاد دارم تحلیل تکنیکال یک هنر است و سختگیری بیش از حد معامله گر را دچار چالش خواهد کرد.

تصویر زیر نمودار غپینو است که در بالا خطوطی را برروی آن رسم کردیم و حال قصد داریم با قوانین بالا درستی خطوط رسم شده را بررسی نماییم.

در تصویر بالا مربع هایی که به رنگ آبی رسم شده اند نشان دهند یک پیوت ماژور هستند که قیمت 38.2 موج قبلی را اصلاح کرده است.

مربع های سبز رنگ پیوتی را نشان می دهند که قیمت از لحاظ زمانی 38.2 موج قبلی را طی کرده است اما از نظر قیمت خیر. در نظر گرفتن این نقطه به عنوان پیوت ماژور بستگی به روش تحلیل است که معامله گر از آن استفاده می نماید

مربع های قرمز رنگ صرفا نقاطی هستند که می توان آن ها را به عنوان یک پیوت مینور در نظر گرفت زیرا در زمان تشکیل این نقاط تغییر فازی در مکدی رخ نداده.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که اگر خط از مربع های آبی عبور کرده باشد خط رسم شده صحیح است.

با توجه به نکته گفته شده خط قرمز نمی تواند خطی درست باشد زیرا با توجه به مربع قرمز رسم شده است که یک پیوت مینور به حساب می آید.

در مورد خط آبی رنگ اگر تریدری این خط را بعد از تشکیل مربع قرمز رسم کرده باشد دچار پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ اشتباه شده زیرا این نقطه یک پیوت مینور است اما اگر خط مورد نظر بعد از تشکیل پیوت روی آخرین مربع رسم شده باشد درست رسم شده است زیرا این پیوت به اندازه 38.2 حرکت قبل از خود را بازگشت کرده است.

اگر بخواهیم مهمترین تحلیل اشتباه بسیاری از معامله گران را بیان کنیم بی شک تشخیص اشتباه پیوت های ماژور از مینور رتبه اول را کسب خواهد کرد. زیرا هیچ روش تحلیل وجود ندارد که نیاز به تشخیص صحیح پیوت ها نداشته باشد.

با سلام و تشکر برای آموزش خوبتون .اما تصاویری که به آن برای تحلیل استفاده کرده اید با توضیحات شما یکسان نیست من تصاویری با مربع های آبی نمی بینم.در هنوز منظور شما از بالاترین نقطه در فاز مکدی و تفاوت آن با بالاترین نقطه در مکدی را متوجه نمی شوم ممنون میشوم.توضیح دهید

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

فیلم آموزش روش معاملاتی گن (GANN) از همایون فرزانه

تصمیم من بر این بود که یک دوره اموزشی کاملا رایگان برای دوست داران گن تهیه کنم چون تا به حال کسی همچین دوره ای تهییه نکرده و خیلی از دوست داران بازار و دوست داران گن و سیستم هایش که علاقه به فراگیری این موضوعات را دارند ناتوان شده اند و فقط عده محدودی که هزینه کلاس های گران قیمت گن را دارند علم ان را فرا گرفتند.

خوب این دوره از اولین مطلب گن که مربوط به زوایای ان میشود استارت میخورد و سپس نحوه کشیدن گن فن با استفاده از دو نقطه که حفره و قله شما میشوند اموزش داده میشوند و بعد اسکیل فیکس کردن چارت که نیاز ان دسته از عزیزانی است که میخواهند از تک قله یا تک حفره برای رسم زوایای گن استفاده کنند است سپس 3 مدل متفاوت رسم گن فن اموزش داده میشود و نحوه حمایت و مقاومت گرفتن از ان ها بعد از ان نواحی زمانی که از برخورد گن فن ها بهم بدست می اید اموزش داده میشود

بعد از گن فن سراغ گن باکس میرویم – گن باکس برای آن دست از عزیزانی که با ان اشنایی ندارند تقریبا شبیه فیبو زمانی و فیبوی ریتریسمنت میشود که از یک حفر تا قله یا یک قله تا حفره رسم میشود است و نحوه کار با گن باکس به شما اموزش داده میشود و یک تکنیک در گن باکس که با استفاده از گن فن است و نقاط برخورد این دو ابزار که نقاط حمایتی و مقاومتی مهمی از ان میتوان گرفت است.

بعد سراغ گن گرید در تحلیل تکنیکال میرویم گن گرید یا همان گن نتوورک یا شبکه گن خطوط 45 درجه از نقاط مختلف چارت است که خود همین شبکه گن میتواند یک سیستم ترید کامل باشد برای دوستان در شبکه گن به نقاط ریورسی میپردازیم و ان ها را بررسی میکنیم و نقاطی که خطوط 45 درجه باهم برخورد داشتند و نقاط قوی دیگری که میتوان از ان ها بدست اورد.

در اخر هم توضیح کوتاهی در مورد نرم افزار گن زیلا برای شما میدهم که اگر زمانی اسم ان را شنیدید تعجب نکنید که چی هست و چه کاربردی دارد.

یک توضیح کوتاه در مورد زندگی نامه اقای گن هم تهییه میکنم برای عزیزان علاقمند که کمی با این مرد بزرگ و افسانه ای اشنا شوند.

و اگر عمری بود و زنده بودیم در پکیج بعدی به فرمول ها چرخش در مربع و داریه معروف اقای گن میپردازم و به طور کلی مربع ایشان و 5 روش مربع شدن قیمت را برای شما توضیح میدهم که این روش ها بیشتر بدرد بازار سهام میخورند چون باید در تایم فریم های بالا استفاده شوند که عملکرد اصلی ان ها دیده شود و کمی هم به بررسی سایکل های قیمتی میپردازم برای دوستان. خوب انشالله که موفق باشید.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن سفارشات بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در پلتفرم معاملاتی وکارگزاری خود ، حتما حد ضرر پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود.

در پلتفرم های معاملاتی معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود به همین صورت است . و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بیشتر انجام شده است و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی بازارهای مالی امری نسبی است و پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها و معامله گران به آنها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس، شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی:درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند وبرای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار ، ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.