استفاده از فراکتال ها در معاملات

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

آموزش اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال( Feractal Indicator) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن به معامله گران کمک خواهد کرد.

سرفصل های آموزشی اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال (Feractal Indicator)

اندیکاتور فراکتال(Feractal Indicator) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود که معامله گران زیادی در بازار فارکس از آن استفاده خواهند کرد.این اندیکاتور جزو الگوهای تکراری به شمار می رود که به شکل پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها در نمودار قرار می گیرد. به اندیگاتور فراکتال پرهال نیز گفته می شود.با استفاده از پرخال ها در بازار فارکس می توان زمانی که حرکت قیمت در نمودار معکوس شده است نقاط اوج و نقاط ریزش را شناسایی کرد.

معامله گران از اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از آن استفاده خواهند کرد.زیرا زمانی که یک الگوی فراکتال صعودی در نمودار تشکیل می شود انتظار می رود که قیمت ها افزایشی شود و زمانی که یک الگوی فراکتال نزولی در نمودار شکل می گیرد انتظار می رود که قیمت ها کاهشی شود.

این اندیکاتور زمانی در نمودار شکل می گیرد که 5 بار تکرار شود،به عبارتی اندیکاتور فراکتال از 5 الگوی بازگشتی تکراری تشکیل شده است.از این 5 میله در اندیکاتور فراکتال 2 میله اول صعود یا سقوط کرده اند به طوری که آنها کف های بالاتری نسبت کندل وسطی ایجاد کرده اند. میله وسط در اندیکاتور فراکتال دارای بیشترین صعود یا سقوط می باشد و کف آن نسبت به کندل های دیگر در قسمت پایین تری قرار گرفته است و دو کندل آخر صعود کرده یا سقوط کرده اند به طوری که آنها کف های پایین تری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده اند.

در تصویر زیر می توانید الگوی اندیکاتور فراکتال را که شرح دادیم مشاهده کنید.

الگوهای بازگشتی فراکتال

به الگوی بازگشتی فراکتال صعودی گاوی گفته می شود. این الگو زمانی در نمودار تشکیل می شود که سه کندل به وجود آید که از این سه کندل دو کندل دو طرف دارای قله با ارتفاع پایین هستند و کندل وسطی دارای یک قله بالاتر نسبت به دو قله دو طرف می باشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می گیرد نشان دهنده این است یک روند نزولی کوتاه مدت پایان یافته می یابد و یک روند صعودی آغاز خواهد شد.معامله گران در بازار فارکس از الگوی فراکتال صعودی می توانند برای خروج از یک معامله فروش و ورود به یک معامله خرید استفاده کنند.

معمولا اندیکاتور فراکتال صعودی با یک پیکان رو به پایین نشان داده خواهد شد.بنابراین اگر می خواهید از الگوی بازگشتی فراکتال صعودی در معاملات خود استفاده کنید باید به دنبال پیکان های رو به پایین در نمودار خود بگردید.

به الگوی بازگشتی فراکتال نزولی خرسی گفته می شود. این الگو نیز مانند الگوی بازگشتی فراکتال صعودی زمانی تشکیل می شود که سه کندل به وجود آید که از این سه کندل دو کندل دو طرف دارای قبله با ارتفاع بالا هستند و کندل وسطی دارای یک قله پایین تر نسبت به دو قله دو طف می باشد. زمانی که این الگو در نمودار تشکیل می شود نشان دهنده این است یک روند صعودی کوتاه مدت پایان یافته است و یک روند نزولی آغاز خواهد شد.معامله گران در بازار فارکس از الگوی فراکتال صعودی می توانند برای ورود به یک معامله فروش و خروج از یک خرید استفاده استفاده کنند.

اندیکاتور بازگشتی فراکتال نزولی برعکس اندیکاتور بازگشتی فراکتال نزولی با یک پیکان رو به بالا نشان داده خواهد شد.بنابراین اگر می خواهید در معاملات خود از الگوی بازگشتی فراکتال نزولی استفاده کنید باید به دنبال پیکان های رو به بالا در نمودار خود بگردید.

ترکیب اندیکاتورها با اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال یک اندیکاتور تاخیری است به همین دلیل بهتر است از آن به تنهایی استفاده نکنید و برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید از سایر اندیکاتورها در کنار آن استفاده کنید.اگر از اندیکاتور فراکتال در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید باعث می شود که پیش بینی صحیح تری داشته باشید. از اندیکاتور فراکتال می توانید در کنار سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کنید.اگر می خواهید از اندیکاتور فراکتال در کنار اندیکاتور فیبوناچی استفاده کنید باید زمانی وارد یک موقعیت معاملاتی شوید که یک الگوی فراکتال در یک سطح از اندیکاتور فیبوناچی تشکیل شود.

بنابراین زمانی که الگوی فراکتال را در یک سطح از فیبوناچی مشاهده کردید می توانید وارد یک موقعیت معاملاتی شوید،در این صورت احتمال اشتباه شما بسیار کاهش می یابد و می توانید به نتیجه بسیار بهتری در معاملات خود برسید.

همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتور فراکتال در کنار اندیکاتور RSI استفاده کنند.اگر معامله گران الگوی صعودی فراکتال را در یک منطقه که از نظر فروش اشباع است پیدا کنند می توانند از اندیکاتور RSI استفاده کنند و با استفاده از RSI سیگنال فروش را تائید کنند و سپس وارد معامله شوند. اندیکاتور الیگیتور نیز یکی دیگر از ابزارهای بازار فارکس است که برای تائید سیگنال استفاده می شود،بنابراین معامله گران می توانند از اندیکاتور فراکتال در کنار اندیکاتور الیگیتور استفاده کنند.

بنابراین اگر معامله گران در بازار فارکس می خواهند با استفاده از اندیکاتور فراکتال نتایج بهتری را مشاهده کنند بهتر است که از اندیکاتور فراکتال در کنار سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور الیگیتور،اندیکاتور RSI،اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور فیبوناچی استفاده کنند.

کاربرد اندیکاتور فراکتال چیست؟

اکنون که به شناخت کافی از Feractal Indicator رسیده اید و مفهوم آن را درک کردید وقت آن رسیده است که بدانید این اندیکاتور در بازار فارکس چه کاربردی دارد و معامله گران از اندیکاتور فراکتال به چه منظوری استفاده خواهند کرد. معامله گران زیای در بازار فارکس از اندیکاتور فراکتال استفاده می کنند.معامله گران از اندیکاتور فراکتالبه منظور زیر استفاده خواهند کرد:

تحلیل تایم فریم های چندگانه

تعیین حدزیان

تئوری آشوب بیل ویلیامز

تحلیل تایم فریم های چندگانه

معامله گران معمولا در تایم فریم های کوچکتر از Feractal Indicator استفاده خواهند کرد.زیرا با استفاده از اندیکاتور فراکتال می توان تایم فریم های چندگانه را تحلیل کنند.

همان طور که می دانید معامله گران از تایم فریم های گوناگون برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.برخی معامله گران معاملات خود را با توجه به سبک معاملاتی خود در تایم فریم های کوتاه مدت انجام می دهند اما برخی نیز ممکن است تایم فریم های بلندمدت را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.

به عنوان مثال برخی معامله گران به منظور اینکه یک تصویر کلی تر از معاملات خود داشته باشند تایم فریم های هفتگی را انتحاب خواهند کرد،برخی نیز ممکن است تایم فریم های روزانه را انتخاب کنند. اما معامله گران نمودارها را در تایم فریم های چنددقیقه یا ساعتی نیز بررسی خواهند کرد.با این کار معامله گران می توانند بهتر نقاط ورود به بازار و خروج از آن را پیدا کنند.

معامله گران می توانند از یک استراتژی معاملاتی آسان پیروی کنند.آنها ابتدا می توانند جهت روند را در نمودار روزانه خود تشخیص دهند.سپس می توانند با استفاده از یک تایم فریم یک ساعته نقاط مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن را بیابند. البته باید دقت داشته باشید از میان سیگنال ها سیگنالی با استفاده از تایم فریم یک ساعته مورد توجه قرار خواهد گرفت که در جهت روند تایم فریم روزانه باشد. البته سیگنال هایی که در برخلاف جهت روند تایم فریم روزانه هستند را می توان به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفت اما به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفته نمی شود.

تعیین حدزیان با اندیکاتور فراکتال

کاربرد دوم اندیگاتور فراکتال تعیین حد ضرر و زیان می باشد. معامله گران زیادی در بازارفارکس از اندیکاتور فراکتال جهت تعیین حدزیان خود در معاملات استفاده خواهند کرد زیرا این اندیکاتور می تواند به آنها در تعیین حد زیان کمک کند. به عنوان مثال فرض کنید وارد یک معامله فروش شده اید در این زمان شما می توانید از اندیکاتور فراکتال استفاده کنید و حدزیان خود را تعیین کنید.به عنوان مثال شما می توانید آخرین فراکتال صعودی را به عنوان حدزیان خود مشخص کنید.

دقت داشته باشید که ممکن است تعداد زیادی فراکتال صعودی داشته باشید شما فقط می توانید آخرین فراکتال صعودی را به عنوان حدزیان خود در نظر بگیرید.

همچنین برعکس این موقعیت اگر رخ دهد یعنی به عنوان مثال اگر فرض کنید شما وارد یک معامله خرید شده باشید می توانید با استفاده از فراکتال نزولی حدزیان خود را تعیین کنید به طوری که می توانید آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حدزیان خود در نظر بگیرید. البته باید دقت داشته باشید که مانند فراکتال صعودی تعداد زیادی فراکتال نزولی نیز وجود دارد بنابراین شما باید آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حدزیان خود در نظر بگیرید.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

سیستم بیل ویلیامز دارای 5 اندیکاتور است که اندیکاتور فراکتال یکی از آنها است.براساس سیستم بیل ویلیامز باید اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور تمساح با یکدیگر استفاده شوند. براین اساس اگر الگوی فراکتال صعودی از خط قرمزی که همان دندان تمساح است در ارتفاع بالاتری قرار گرفته باشد معامله گران باید یک سفارش خرید که در حالت انتظار باشد را بالاتر از فراکتال صعودی باز کنند. اما اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی الگوی فراکتال نزولی از خط قرمز که دندان تمساح است در ارتفاع پایین تری قرار گرفته باشد معامله گران باید یک سفارش فروش که در حالت انتظار باشد را پایین تر از فراکتال نزولی باز کنند.

باید دقت داشته باشید اگر الگوی فراکتال از خط قرمز پایین تر باشد شما نباید وارد موقعیت خرید شوید.همچنین اگر الگوی فراکتال از خط قرمز بالاتر باشد شما نباید وارد موقعیت فروش شوید. یک قانون در الگوی بیل ویلیامز وجود دارد که همه معامله گرانی که از آن استفاده می کنند باید به خاطر داشته باشند.اگر فراکتال صعودی پایین تر از دندان تمساح باشد یا فراکتال نزولی بالاتر از دندان تمساح باشد شما نباید به اندیکاتورهای دیگر اهمیت دهید.

در این درس از آموزش فارکس Feractal Indicator را به شما معرفی کردیم،همانطور که دانستید این اندیکاتور در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران بسیار زیادی به ویژه معامله گران کوتاه مدت از آن استفاده خواهند کرد. معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد،همچنین این اندیکاتور در زمانی که قیمت ها نمودار معکوس می شود می تواند برای شناسایی نقاط اوج و فرود برای معامله گران بسیار استفاده از فراکتال ها در معاملات کمک دهنده باشد.

همچنین با استفاده از اندیکاتور فراکتال می توانید در بازار فارکس حدزیان خود را تعیین کنید که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.این اندیکاتور در تحلیل تایم فریم های چندگانه نیز کاربرد دارد. درست است که این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پرکاربرد بازار فارکس است اما باید به یاد داشته باشید که این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای تاخیری به شمار می رود به همین دلیل بهتر است از آن در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای بازار مالی استفاده کنید.

می توانید از اندیکاتور فراکتال در کنار اندیکاتورهای فیبوناچی،استوکاستیک،الیگیتور،RSI استفاده کنید تا عملکرد بهتری داشته باشید و نتیجه بهتری نیز بگیرید.

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

الگوهای بازگشتی فراکتال، تحلیل تایم فریم های چندگانه، تعیین حد زیان و تئوری آشوب بیل ویلیامز

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها می باشد که بطور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه در مورد انواع کاربردهای اندیکاتور فراکتال و نحوه شناسایی آن در نمودار قیمتها بحث خواهیم کرد.

فراکتال چیست؟

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند که در اینجا چند نوع متفاوت آن را شرح خواهیم داد.

1-الگوهای بازگشتی فراکتال

2-تحلیل تایم فریم های چندگانه

3-تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

4-تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی 5 کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از 5 کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

در تصویر زیر، الگوی فراکتال صعودی را مشاهده می کنید.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

بسیاری از تریدرها، سیگنال های فراکتال را به همراه دیگر نوسانگرها مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال خرید استفاده می کنند. بدین ترتیب، انتظار بر این است که اگر سیگنال خرید فراکتال با اشباع فروش همراه باشد حرکت صعودی قیمت، قوی تر خواهید بود.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از 5 کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

تصویر زیر، الگوی فراکتال نزولی را نشان می دهد.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت فروش یا خروج از یک موقعیت خرید استفاده کنند.

همانند الگوی صعودی، معامله گران می توانند از نوسانگرهایی مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال فروش فراکتال استفاده کنند. بدین ترتیب اگر الگوی فراکتال نزولی همراه با اشباع خرید باشد استفاده از فراکتال ها در معاملات انتظار می رود قیمت با شدت بیشتری نزول کند.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.

برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا 15 دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

یک استراتژی ساده فراکتال ممکن است چیزی مانند این باشد:

• شناسایی جهت روند در نمودار روزانه
• استفاده از نمودار یک ساعته جهت یافتن نقاط ورود و خروج
• فقط آن سیگنال های ورود در تایم فریم یک ساعته مورد توجه قرار می گیرد که در جهت روند قیمت، در تایم فریم روزانه باشد
• سیگنال هایی که مخالف جهت روند قیمت، در تایم روزانه هستند بعنوان سیگنال ورود در نظر گرفته نمی شوند اما می توانند بعنوان سیگنال خروج از یک معامله باز مورد استفاده قرار بگیرند

تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد زیان معامله خود قرار دهد.

معمولا معامله گران از نوک اندیکاتور فراکتال به جای نوک کندل، بعنوان حد زیان خود استفاده می کنند تا جایی برای نوسان قیمت وجود داشته باشد. می توانید این روش را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

1-حد ضرر در نوک فراکتال قرار گرفته است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود علیرغم اینکه فراکتال های صعودی زیادی در نمودار مشاهده می شود اما آخرین فراکتال صعودی جهت تعیین حد زیان مورد استفاده قرار گرفته است.

به همین ترتیب در یک موقعیت خرید می توان آخرین فراکتال نزولی را بعنوان حد زیان معامله در نظر گرفت. در تصویر زیر می توانید نحوه تعیین حد ضرر در یک موقعیت خرید با استفاده از فراکتال را مشاهده کنید.

1-حد زیان در نوک فراکتال قرار گرفته است.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس سیستم وی، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده شود.

فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:

• اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح(خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید در حال انتظار(Pending Buy Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش در حال انتظار (Pending Sell Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال، پایین تر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت خرید نشوید.
• اگر فراکتال، بالاتر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت فروش نشوید.

زمانیکه از روش بیل ویلیامز استفاده می کنید یک قانون کلی را به خاطر داشته باشید:

تا زمانیکه فراکتال صعودی پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته یا فراکتال نزولی بالاتر از دندان تمساح قرار گرفته است، سیگنال های سایر اندیکاتورهای بیل ویلیامز را نادیده بگیرید.

این سیگنال ها معتبر باقی خواهند ماند تا زمانیکه یا اجرا شوند و یا یک فراکتال جدید تشکیل شود. اگر اولین سفارش در حال انتظار شما اجرا شد و دوباره یک فراکتال جدید در جهت معامله شما ایجاد شد می توانید به صورت مشابه جهت بزرگتر کردن حجم معامله از آن استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 123

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

شاخص دلار چیست و چگونه می توان آن را معامله کرد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

استراتژی معاملاتی Fractal Breakout + Martingale به همراه اکسپرت

استراتژی معاملاتی شکست فراکتال یکی از محبوب ترین استراتژی ها بر پایه اندیکاتور پر کاربرد Fractal است که این استراتژی با ترکیب با روش Martingale نتایج فوق العاده ای را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

در ادامه این مطلب شما با استراتژی شکست فراکتال بصورت کامل آشنا می شوید و به یک اکسپرت کاربردی برای انجام معامله ی خودکار توسط این استراتژی دسترسی پیدا می کنید ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با ایجاد تغییرات در تنظیمات این اکسپرت آن را بهینه تر کنید.

در این استراتژی ما از شکست فراکتال ها در یک روند خنثی استفاده می کنیم و به نقاط ورود فوق العاده ای دست پیدا می کنیم که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه یا استفاده از روش مارتینگل به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : EURUSD (همچنین می توانید در سایر جفت ارزها این استراتژی را تست کنید)
• تایم فریم : M5 (همچنین می توانید در سایر تایم فریم ها از این استراتژی استفاده کنید)
• بازار : فارکس

پیش نیازهای استراتژی

در صورت انجام معامله توسط معامله گر :

اندیکاتور Fractals با تنظیمات پیشفرض :

در صورت تمایل به انجام معامله بصورت خودکار :

اکسپرت Fractals Breakout + Martingale Strategy با تنظیمات پیشفرض : (همچنین شما می توانید این تنظیمات را بهینه کنید)

قانون معامله

1. ابتدا ما یک روند خنثی را شاهد باشیم و فراکتال ها در نزدیکی یکدیگر تشکیل شده باشند و قادر به شکست یکدیگر نباشند
2. در ادامه این روند خنثی رو به بالا شکسته شود و بالاترین فراکتال در این روند رو به بالا شکسته شود

1. ابتدا ما یک روند خنثی را شاهد باشیم و فراکتال ها در نزدیکی یکدیگر تشکیل شده باشند و قادر به شکست یکدیگر نباشند
2. در ادامه این روند خنثی رو به پایین شکسته شود و پایین فراکتال در این روند رو به پایین شکسته شود

در معامله خرید : در زیر روند خنثی

در معامله فروش : در بالای روند خنثی

در معامله خرید : 1.5 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 1.5 برابر حد ضرر

همچنین شما می توانید میزان حد سود و ضرر را از طریق تنظیمات این اکسپرت تغییر دهید.

نتیجه تست استراتژی

در جفت ارز EURUSD ، تایم فریم M5 و در یک سال اخیر :

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و اکسپرت مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید :

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست؟

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اندیکاتور فراکتال، اندیکاتوری است که با استفاده از الگوهای شمعی، نقاطی را که احتمال برگشت بازار وجود دارد مشخص می‌کند. معامله‌گران اغلب زمانی از فراکتال‌ها استفاده می‌کنند که قصد دارند تا در مورد جهت حرکت قیمت ایده بگیرند. الگوهای فراکتال شامل پنج کندل هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی قیمت برای بالا رفتن یا پایین آمدن تلاش کرده است. در نمودار زیر چند الگوی فراکتال را مشاهده می‌کنید.

چند الگوی فراکتال در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار

تشکیل یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دارای دو کندل با سقف پایین‌تر در سمت راست آن و حداقل دو کندل مجدداً با سقف پایین‌تر در سمت چپ آن وجود داشته باشد. در نمودار زیر، شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال بالاترین سقف را دارد.
3. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت راست می‌سازند.

تشکیل یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی تشکیل می شود که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست خود، با کف‌های بالاتر و دو کندل در سمت چپ خود، مجدداً با کف‌های بالاتر داشته باشد. در نمودار زیر شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال پایین‌ترین کف را دارد.
3. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت راست می‌سازند.

کندل پنجم باید بسته شود

از آنجایی‌که فراکتال‌ها الگوهای پنج کندلی هستند، پیش از آنکه تصمیم به معامله‌ گرفته شود، باید کندل پنجم در الگو بسته شود. چون در مدتی که کندل پنجم در حال تشکیل است، ممکن است قیمت حرکت کرده و باعث تغییر الگو شود. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی، باید صبر کنید تا کندل پنجم بسته شده و الگوی فراکتال تأیید شود.

برای تعیین جهت بازار می‌توان از اندیکاتورهای فراکتال استفاده کرد

معامله‌گران می‌توانند از الگوهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از آن معامله‌ می‌کنند، شکست فراکتال است. فراکتال زمانی شکسته می‌شود که یک فراکتال تأیید شده باشد و سپس قیمت از پایین یا بالای الگو شکسته شود. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را به سمت بالا بشکند، جهت بازار صعودی و برعکس اگر قیمت، یک فراکتال نزولی را به سمت پایین بشکند، جهت بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی را مشاهده کنید.

همانطورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، الگوی فراکتال نزولی شکسته شده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار نزولی شده و معامله‌گر باید به دنبال فرصت فروش باشد.

در مثال زیر می‌توانید شکست فراکتال صعودی را مشاهده کنید:

این نمودار نشان می‌دهد که الگوی فراکتال صعودی شکسته شده و در این حالت جهت بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود، پس معامله‌گران باید به دنبال فرصت خرید باشند. همانطور که در نمودارهای قبل مشاهده کردید، الگوهای فراکتال را می‌توانید در تمام تایم‌فریم‌ها مشاهده کنید، اما در تایم‌فریم‌های بالا نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

استفاده از فراکتال برای قرار دادن حد ضرر

معامله‌گران اغلب از الگوهای فراکتال برای قراردادن حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام ورود به معامله فروش می‌توانید سقف فراکتال صعودی را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، برای این کار، معامله‌گران معمولاً از نوک اندیکاتور فراکتال که به صورت نوک پیکان است، به جای خود کندل استفاده می کنند:

استفاده از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقطه حد ضرر

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، فراکتال‌های زیادی در نمودار وجود دارد، اما ما از آخرین الگو برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانید از فراکتال نزولی نیز برای قرار دادن حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید. در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از این مورد را مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

مجدداً می‌بینید که آخرین الگوی فراکتال برای قرار دادن حد ضرر استفاده شده است.

خلاصه‌ای از مطالب گفته شده

• فراکتال اندیکاتوری است که نقطه بازگشت بازار را نشان می‌دهد.
• فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار رخ بدهد.
• الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل شده است.
• یک فراکتال صعودی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با سقف‌های پایین‌تر، تشکیل می‌شود.
• یک فراکتال نزولی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با کف‌های بالاتر، تشکیل می‌شود.
• می‌توان از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت استفاده از فراکتال ها در معاملات بازار در هنگامی که قیمت، فراکتال صعودی یا نزولی را می‌شکند، استفاده کرد.
• از فراکتال‌ها می‌توان برای قرار دادن حد ضرر استفاده کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

فراکتال چیست؟

شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده است که اغلب در بازارهای مالی دیده می شود. خارج از معاملات ، فراکتال یک الگوی هندسی مکرر است که در تمام بازه های زمانی تکرار می شود. از این مفهوم ، شاخص فراکتال‌ها ابداع شد. این شاخص نقاط عطف احتمالی نمودار را جدا می کند. سپس فلش هایی را ترسیم می کند تا وجود یک الگو را نشان دهد. الگوی فراکتال صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر حرکت کند. یک فراکتال نزولی نشان می دهد که قیمت ممکن است پایین تر شود.

به عبارتی دیگر فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند. معامله گران غالباً از فراکتال استفاده می کنند تا در مورد جهتی که قیمت رشد می کند ایده بگیرند. فراکتال زمانی شکل می گیرد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار رخ دهد.

فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند.

در این مقاله دو نوع اندیکاتور را به شما ارایه می دهیم که می توانید از هرکدام آنها برای تشخیص فراکتال ها استفاده نمایی د.

روشهای کلیدی در شناسایی فراکتال:

تشکیل fractal بالا:

فراکتال رو به بالا هنگامی تشکیل می شود که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست آن با دو مرتبه پایین و حداقل دو شمع در سمت چپ آن با دو مرتبه پایین تر باشد.

Fractal صعودی هنگامی اتفاق می افتد که یک نقطه کم با دو میله / شمع کم ارتفاع بالاتر در هر طرف آن وجود داشته باشد.

• دو شمع که ارتفاعات پایین تر را در سمت چپ نشان می دهند.
• فراکتال بیش از حد بالاتر است.
• دو شمع که ارتفاعات پایین را در سمت راست نشان می دهند.

نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:.

تشکیل فراکتال پایین:

فراکتال‌های رو به پایین هنگامی تشکیل می شوند که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست با پایین های بالاتر و دو شمع در سمت چپ با دو پایین بیشتر باشد.

فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می افتند که یک نقطه مرتفع با دو میله / شمع مرتفع پایین در هر طرف آن وجود داشته باشد.

• دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت چپ نشان می دهد.
• فراکتال زیر پایین پایین.
• دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت راست مشخص می کنند.

نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:

آنچه شاخص فراکتال به شما می گوید:

نشانگر فراکتال به طور مکرر سیگنال تولید می کند.فراکتال نشان دهنده احتمال تغییر روند است. این بدان دلیل است که فرکتال ها اساساً “U شکل” را نشان می دهند. یک فراکتال نزولی باعث می شود که قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت کند ، و یک وارون بزرگ شود. یک فراکتال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال پایین آمدن باشد اما سپس شروع به حرکت می کند و یک U تشکیل می دهد.

از آنجا که فراکتالها به دفعات زیاد اتفاق می افتند و بسیاری از سیگنالها نقاط ورود قابل اعتمادی نیستند ، فراکتالها معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر می شوندبا ترکیب فراکتال ها با تجزیه و تحلیل روند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های فراکتال صعودی را معامله کند در حالی که روند قیمت بالا رفته است. اگر روند نزولی باشد ، ممکن است فقط در سیگنالهای فراکتال نزولی معاملات کوتاه مدت انجام شود.

فراکتال ها همچنین می توانند با شاخص های دیگری مانند سطح اصلاح فیبوناچی استفاده شوند. یک Fractal تنها در صورت منطبق شدن با یکی از این شاخص های دیگر و به طور بالقوه جهت طولانی مدت قیمت ، معتبر می باشد. به عنوان مثال ، فرض کنید یک سهام روند رو به بالاتری دارد. قیمت در حال عقب رفتن است و به ۳۸٫۲٪ سطح اصلاح فیبوناچی می رسد. از آنجا که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی است ، در صورت تشکیل Fractal صعودی معامله گر معامله می کند.

محدودیت های استفاده از نشانگر Fractal:

مشکل اصلی فراکتال‌ها این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. آنها مرتباً اتفاق می افتند و تلاش برای واکنش به همه آنها ممکن است باعث ضررهای زیادی به سرمایه گذار باشد. به این موارد سیگنال، سیگنل اشتباه گفته می شود. بنابراین ، سیگنال ها را با برخی از شاخص ها یا فرم های دیگر تجزیه و تحلیل کنید.

این الگو خود شامل پنج شمع است و الگو نشان می دهد كه كجا قیمت برای بالا رفتن تلاش كرده است ، در این حالت فراكتال بالا یا پایین تر ظاهر می شود ، در این حالت فراكتال پایین ظاهر می شود.

از آنجا که فراکتال‌ها یک الگوی پنج شمع است ، شمع پنجم در مجموعه باید بسته شود و کامل شود قبل از اینکه تصمیمات تجاری براساس آن فرکتال خاص ساخته شود.

شمع پنجم استفاده از فراکتال ها در معاملات به صورت شمعدانی فراکتال باید قبل از تصمیم گیری در مورد معامله بسته شود.

این بدان دلیل است که قیمت می تواند در مدتی که شمع پنجم تشکیل می شود ، حرکت کند. اگر قیمت یا بالاتر از بالاترین سطح یا پایین ترین سطح پایین حرکت کند ، در حالی استفاده از فراکتال ها در معاملات که الگو هنوز در حال شکل گیری است ، نشانگر فراکتال از نمودار قیمت شما ناپدید می شود. بنابراین برای اطمینان از تأیید فراکتال باید منتظر تکمیل الگو باشید.

می توان از شاخص های فراکتال برای تعیین جهت بازار استفاده کرد.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص های Fractal برای تعیین جهت احتمالی قیمت در یک بازار استفاده کنند.

اجرای دو اندیکاتور ارایه شده بر روی نمودار می تواند نگرش شما را به الگوهای نموداری بهبود بخشد.برای موج شمار در امواج الویت نیز فراکتالها کاربرد زیادی خواهند داشت.

از لینک زیر می توانید دو انیکاتور Fractal را دانلود فرمایید.