رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی

روابط بین بازاری طلا در بازار فارکس

طلا و دلار
همانطور که پیش از این گفتیم، با افزایش نرخ بهره در بازار آمریکا ارزش دلار بیشتر می شود و سبب ریزش طلا می شود.

به طور کلی دلار و طلا در گاهی از شرایط اقتصادی رابطه عکس دارند، مانند هنگامی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند. و در گاهی اوقات نیز رابطه مستقیم دارند.

طلا و تورم
طلا یکی از مهم ترین معیارهای تورم در بازارهای جهانی هست. هنگامی که تورم در آمریکا زیاد می شود، طلا نیز به دنبال آن افزایش پیدا می کند و رشد می کند. این رابطه چه دلیلی دارد؟

اولین مطلبی که می توانیم به آن اشاره کنیم این است که قدرت گرفتن طلا در بازارهای جهانی، یعنی افزایش ریسک و جذاب نبودن بازارهای سهام و…

این اتفاق اصولا زمانی می افتد که نرخ تورم بالا رفته و احتمال رکود در کشور زیاد هست، بنابراین درخواست طلا زیاد می شود. مسئله دیگر ضعف دلار هست.

هنگامی که تورم به صورت مداوم افزایش میابد، ارز کشور تضعیف می شود و تضعیف دلار به معنی قدرت گرفتن طلا است. به طور کلی در اقتصاد طلا نشاندهنده انتظارات آتی و تورم است که می توان به این موضوع توجه ویژه ای داشت.

ماهیت ریسک گریزی و رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی امنیت طلا
برای تحلیل و یافتن همبستگی های هر دارایی، ابتدا باید محرکه های عرضه و تقاضای آن را مشخص کرد. بنابراین ما باید محرکه های عرضه و تقاضای طلا را مشخص کنیم، بیاید چندتا سوال از خودمان بپرسیم.

1. طلا از کجا تامین می شود؟
2. آیا محدود هست یا نامحدود؟
3. چه عاملی عرضه طلا را بیشتر می کند؟
4. چه عاملی عرضه طلا را متوقف می کند؟

طلا یک فلز گرانبهاست که از معدن های طلا استخراج می شود. میزان محدودی طلا در دنیا وجود دارد. اگر معدن های جدیدی برای طلا یافت شوند عرضه طلا بیشتر می شود و قیمت آن افت می کند و اگر معدن های قدیمی متوقف شوند، طلا نایاب تر شده و قیمت آن افزایش میابد.اما به طور کلی طلا در قسمت عرضه چالش خاصی ندارد. زیرا میزان مشخصی از معدن و موجودی طلا در دنیا وجود دارد.

اما راجع به تقاضای طلا چطور؟

1. تقاضای طلا در دنیا چه قدر است؟
2. چه زمانی تقاضای طلا افزایش میابد؟
3. محرکه های اصلی افزایش تقاضای طلا چیست؟

در برخی کالاها تقاضا همواره ثابت هست و یا یک شیب مشخصی دارد. به عنوان مثال میزان گندم مصرفی ایالت متحده تقریبا مشخص هست و فقط عرضه آن بر قیمت تأثیر زیادی می گذارد. اما در طلا موضوع مقداری تفاوت دارد، محرکه های تقاضا نسبت به عرضه همواره اثر بیشتری بر قیمت طلا دارند.

محرکه های تقاضای طلا
از دیرباز تاکنون طلا همواره به عنوان یکی از دارایی های قابل اطمینان بوده و ارزش آن حتی از پول هم بیشتر است.در گذشته مردمان سکه های طلا خریداری می کردند و در خانه خود نگه میداشتند و هنگامی که به مشکل میخوردند آن را میفروختند. تا چند سال پیش دولت آمریکا به ازای هر دلاری که در بازار وجود داشت طلا در خزانه داری حفظ می کرد که به عنوان پشتوانه پول شناسایی میشد.

به طور خلاصه طلا از نظر اقتصادی یکی از امن ترین دارایی های سرمایه گذاری است.

اما کالای امن یعنی چه؟
هنگامی که رکود اقتصادی می شود، بازار بورس، بازار مسکن، بازار اوراق قرضه و… همگی سقوط می کنند. تمامی کارخانه ها مجبورند کالاهای خود را ارزان تر بفروشند و ما شاهد تورم منفی هستیم.

در این میان چه دارایی ای رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟

چرا طلا تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟
در شرایط رکود اقتصادی که همه بازارها در حال سقوط هستند، سرمایه داران و معامله گران به طلا روی می آورند. زیرا طلا همواره یک کالای نایاب هست و ارزش زیادی دارد. در هرجای دنیا ارزش خود را داراست و به هیچ وجه ارزش آن صفر نمی شود.

هنگام رکود سرمایه گذاران به طلا روی می آورند و قیمت طلا افزایش پیدا می کند. و در دوران رونق اقتصادی قیمت طلا کاهش میابد و بازار سهام و مسکن رشد می کند.

طلا و شاخص های بورس
به نمودار بالا توجه کنید. خط قرمز و آبی نشان دهنده شاخص های بورس آمریکا یعنی S&P500 و داوجونز هستند. همچنین خط طلایی برای طلا و خط نقره ای برای نقره هستند. در اقتصاد هنگامی که رشد اقتصادی کشور خوب هست و در دوران رونق قرار دارند، بازار بورس رشد می کنند.

زیرا مردم سرمایه زیادی را وارد بورس می کنند، شرکت ها با آن سرمایه ها کار می کنند و تولید می کنند و در نهایت سبب رونق کشور می شوند.و در زمان های رکود مردم پول خود را از بازار سرمایه بیرون می آورند و به کالاهای امن مانند طلا و نقره روی می آورند. در نمودار بالا به وضوح این مسئله نمایش داده شده است.

در سال 2008 هنگامیکه به علت بحران اقتصادی شاخص داوجونز و اس اند پی فرو ریختند، طلا و نقره به صعود ادامه دادند و هر روز سقف های جدیدی را ایجاد می کردند.

تا زمانیکه بحران به شکل کلی تمام نشده بود و رشد اقتصادی به حد مطلوب خود نرسید روند صعودی طلا همچنان ادامه داشت. در نهایت در سال 2012 با رشد اقتصادی خیره کننده آمریکا، قیمت طلا کم کم شروع به ریزش کرد و از 1940 به 1050 رسید.

این نمودار مربوط به نسبت شاخص داوجونز به طلا می باشد.

همانطور که مشاهده میکنید این نسبت تا سال 2012 در حال کاهش بوده.

پس از تثبیت رشد اقتصادی در ایالت متحده قیمت طلا ریزش کرد و شاخص داوجونز افزایش داشت.

با توجه به این نکات، طلا و شاخص های بورس در شرایط رکود و یا رونق اقتصادی همواره خلاف جهت هم هستند.

شرایط رونق اقتصادی: ریزش طلا + رشد شاخص های بورس

شرایط رکود اقتصادی: افزایش طلا + رشد شاخص های بورس

طلا و ین
این نشان دهنده نمودار طلا و ین ژاپن به دلار آمریکاست.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، این دو قیمت با هم نوسانات نزدیکی دارند و بسیار شبیه بهم حرکت می کنند.

دلیل شباهت نوسانات طلا و ین به دلار چیست؟

ین نیز مانند طلا به عنوان دارایی امن شناخته می شود و در دوران رکود اقتصادی رشد قابل توجهی می کند.

علاوه بر آن، دلیل تشابه این دو نمودار وجود دلار در طرف دوم هست.

البته در بازار فارکس جفت ارز دلار به ین وجود دارد و رابطه آن با طلا کاملا بر عکس هست.

هنگامی که طلا رشد می کند جفت ارز دلار به ین سقوط می کند و برعکس.

اما به طور کلی طلا و ین ژاپن با هم همواره رابطه مستقیم و مثبتی دارند و مانند هم نوسان میزنند.

طلا و کالاها
در شرایط تورمی طلا و سایر کالاها با یکدیگر رشد می کنند.

همانطور که پیش از این گفتیم، هنگامی که در آمریکا تورم وجود داشته باشد شاخص دلار ضعیف می شود و طلا رشد می کند.

در صورتیکه این تورم ادامه یابد و تشدید شود، تمامی کالاهای اصلی با طلا افزایش پیدا می کنند و هم جهت می شوند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، مقایسه قیمت طلا با شاخص کالا CRB نشان دهنده این نکته هست که:

طلا و کالاها به صورت کلی با هم همبستگی مثبتی دارند و شکل یکدیگر حرکت می کنند.

بنابراین در شرایط مشابه اقتصادی، شاخص بورس با شاخص کالا به طور کلی همبستگی منفی دارند.

نتیجه گیری
در بازار فارکس علاوه بر طلا و ین، برخی ارزها مانند یورو و فرانک سوئیس نیز ماهیت امن بودن دارند و در زمان های رکود قیمت آنان رشد می کند.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۹۹/۰۶/۱۸

هم اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 117 هزار تومان، قیمت دلار 24 هزار و 950 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 11میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 50 هزار تومان است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، قیمت نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 200 هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و 750 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18 عیار در هر گرم هم یک میلیون و 117 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌میلیون و 485 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 820 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1934دلار معامله می‌شود.
گفتنی است، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.32 درصد کاهش به 1927 دلار و 47 سنت رسید. قیمت طلا در معاملات آتی امروز و برای تحویل در ماه دسامبر نیز با 0.01 درصد کاهش به 1934 دلار و 10 سنت رسید.
ایلیا اسپیواک تحلیلگر موسسه دیلی اف ایکس گفت: «طی 24 ساعت گذشته ارزش دلار تقویت شده و این مسئله تا حدودی قیمت طلا را تضعیف کرده است. حفظ قیمت در سطح بالای 1900 دلار برای طلا خیلی اهمیت دارد.»
شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای رقیب امروز شاهد افزایش بود و موجب گرانتر شدن طلا برای سرمایه گذارانی شد که با ارزهای غیردلاری خرید می کنند.
پس از آنکه آمارها نشان داد که اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم امسال بیش از آنکه تصور می شد کوچکتر شده و میزان هزینه های سرمایه ای در نتیجه کرونا آسیب دیده است، امیدها نسبت به ترمیم سریع اقتصادی کمرنگ شد.

دولت ها و بانک های مرکزی جهان میلیاردها دلار نقدینگی به اقتصادهای ملی تزریق کرده اند تا جلوی افت بیشتر رشد اقتصادی را بگیرند و همین مسئله سبب شده تا سرمایه گذاران برای در امان ماندن دارایی های خود از افزایش نرخ تورم به بازار طلا هجوم ببرند و موجب رشد بی سابقه قیمت فلز زرد شوند.
فعالان بازار اکنون روی تصمیم سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه متمرکز شده اند تا ببینند آیا این بانک سیاست های محرک مالی بیشتری را به اجرا خواهد گذاشت یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر ایده قطع ارتباط اقتصاد آمریکا از چین را مطرح کرد و گفت که کشورش اگر با دومین اقتصاد جهان داد و ستد اقتصادی نکند چیزی از دست نخواهد داد.
در بازار آزاد هم‌اکنون قیمت دلار با افزایش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل 24 هزار و 950 تومان، یورو 29 هزار و 200 تومان و درهم امارات 6 هزار و 880 تومان اعلام شده است.
صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 22 هزار و 600 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 22 هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند.
طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز بدون تغییر نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 26 هزار و 800 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها 26 هزار و 700 تومان درج شده است.

معامله نفت خام در فارکس

عده ای از افراد دوست دارند در راهی برای سرمایه گذاری قدم بگذارند که افراد کم تری در آن جا فعالیت دارند. از نظر آن ها فعالیت در این محل‌ ها سودآوری بیش تری برایشان به همراه دارد؛ چون ریسک سرمایه گذاری هایی که مقدار آن ها مشخص و محدود است، هم چنان بالاتر است. معمولا هم ریسک های بالاتر، سودآوری های بیش تری را به همراه خواهند داشت. یکی از این محل های پرخطر، سرمایه ‌گذاری در حوزه ی نفت خام است که در این مقاله توضیحات لازم در مورد آن داده می‌ شود.

فهرست محتوای مقاله

برنت (Brent)

وست تگزاس انیترمیدیت (WTI)

نقدینگی بالا

گسترش پرتفوی

نوسان قیمتی بالا

محفوظ ماندن در برابر پایین آمدن ارزش ارز

سرمایه ‌گذاری در حوزه ی نفت خام

این حوزه ی سرمایه‌ گذاری، پرریسک ولی سودآور است؛ چون این محصول از انرژی هایی است که فعلاً جایگزینی برای آن نیست.

ضمن این که این ماده تجدید پذیر هم نمی باشد؛ یعنی کم کم رو به اتمام است.

پس در آینده با توجه به بالا بودن میزان تقاضا در رابطه با نفت خام، روند صعودی بیش تر از چیزی که در حال حاضر است، خواهد بود.

تجارت در این حوزه به شکل مجازی، آنلاین و به وسیله ی یک کارگزاری‌ یا همان بروکری صورت می گیرد.

پس تجارت این محصول در فارکس صورت نمی ‌گیرد بلکه از طریق بروکرهایی صورت می ‌گیرد که در فارکس هم فعالیت دارند.

اما سرمایه‌ گذاری در حوزه ی الکترونیکی نفت خام هم نظیر دیگر حوزه‌ های مجازی است و فرق زیادی ندارد.

به این معنا که لازم است ابتدا یک حساب در بروکر معتبری باز کنید؛ سپس در آن جا سپرده ‌گذاری انجام دهید و بعد از آن معامله تان را شروع نمایید.

در بروکرهای مختلفی هم امکان خرید و فروش نفت خام کشورهای مختلف وجود دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به بروکرهای آلپاری، فارکس تایم، روبو فارکس و … اشاره کرد.

البته به نفع شما است بروکری را انتخاب کنید که ضمن دریافت اسپرد پایین تر، مطمئن تر هم باشد.

البته تجارت این محصول به هزینه ‌های زیادی نیاز دارد؛ لذا تریدرهای خرد که پول زیادی ندارند،می‌ توانند از طریق CFD این محصول را خرید و فروش کنند و از اختلاف قیمت آن سود ببرند.

چگونگی معامله ی نفت خام

اگر تصمیم دارید در این زمینه فعالیت کنید حتماً لازم است در مورد این محصول، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

این محصول یکی از منابع طبیعی است که با ماشین ‌های عظیم حفاری از زیرِ زمین استخراج می گردد؛ یعنی بر روی آن، گاز قرار دارد.

ابتدا مسئولان حفاری گاز را و سپس نفت را که زیر گاز است، استخراج می‌ کنند. سپس دوباره از نفت در مرکز پالایش، مشتقات نفتی همچون بنزین تولید می کنند.

مقدار این محصول در جهان محدود است؛ چون به وجود آمدن آن میلیون ‌ها سال طول می ‌کشد.

در حقیقت نفت خام از رسوب خزه های دریایی، پلانکتون ها و گل و لای ها در اعماق اقیانوس‌ها تشکیل می ‌شود.

روند کار به این صورت است که این مواد بر اثر فشار، منبسط شده، حرارت دیده و در نتیجه پس از میلیون‌ ها سال این مایع گران بها به وجود می ‌آید.

این محصول در جاهای مختلفی از دنیا استخراج می گردد؛ اما برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه، برنت و وست تگزاس انیترمیدیت بیش تر ملاک کار تریدرها قرار می ‌گیرد.

برنت (Brent)

برنت یکی از نفت خام هایی است که معیار اصلی در سرتاسر اروپا، خاورمیانه، آفریقا و … می باشد. برنت، محصولی است که از ۱۵ میدان گوناگون در دریای شمال استخراج می گردد.

برنت، محصول سنگینی است. این موضوع نشان دهنده ی وجود ناخالصی های زیاد در این محصول است.

همین امر سبب می شود پالایش و پردازش آن به محصولات دیگر نظیر بنزین علاوه بر زمان به کوشش بیش تری هم نیاز داشته باشد.

در نتیجه این موضوع موجب افزایش نرخ برنت نسبت به نفت های خام دیگر کشورها همچون آمریکا می شود.

در حقیقت حدود ۶۵ درصد از قراردادهای نفتی جهان، برنت را مرجع نرخ خود قرار می ‌دهند.

ضمن این که برنت چون در نزدیک دریا تولید می گردد هزینه‌ های حمل و نقل آن هم به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌ کند. برنت معمولاً در بورس ICE که بورس بین قاره ای است معامله می گردد.

وست تگزاس انیترمیدیت (WTI)

آن ترکیبی از نفت استخراجی چاه های نفتی سرتاسر ایالات متحده است که به وسیله ی لوله کشی به جاه های مختلفی از جمله کوشینگ و … انتقال پیدا می کند.

این محصول سبک است ولی با این وجود هزینه ی پالایش آن نسبت به برنت زیادتر در می آید؛ چون نزدیک دریا نیست و هزینه ی حمل و نقل آن بیش تر می‌ شود.

WTI بیش تر در بورس کالای نیویورک، خرید و فروش می گردد.

مزیت تجارت مجازی نفت خام

تجارت در فارکس و فلز محبوبیت بیش تری نسبت به نفت خام دارد ولی تجارت نفت خام هیجان انگیزتر و منحصر به فردتر است.

تجارت نفت خام به شکل آنلاین مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدینگی بالا

نقدینگی این محصول در بازار بین المللی بسیار بالا رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی است؛ دلیلش هم این است که از مشتقات نفتی می ‌توان محصولات مختلفی را به دست آورد.

محصولاتی نظیر پلاستیک، بنزین و غیره. پس این گونه می ‌توان گفت که حمل و نقل، صنایع غذایی و بسیاری از شرکت ‌های دیگر وابسته به این محصول هستند.

بنابراین نفت خام، محصول خوبی برای تجارت است؛ چون شما هر وقت که بخواهید، می ‌توانید آن را به پول نقد تبدیل نمایید. همین موضوع هم است که سبب رشد سریع بازار این محصول شده است.

گسترش پرتفوی

داشتن پرتفوی متنوع و پخش سرمایه در موفقیت تجاری شما تأثیر زیادی دارد. اگر در تجارت فارکس و فلزها خبره هستید حتماً پرتفوی خود را گسترش دهید و شروع به تجارت نفت خام هم بکنید.

گشترش پرتفوی جزئی از استراتژی تریدرهای موفق است که از این طریق سودهای بیش تری را به دست می آورند و می توانند ضررهای احتمالی بازارهای مالی را به وسیله ی این روش پوشش دهند.

نوسان رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی قیمتی بالا

شاید به نظرتان نوسان قیمتی بالا بیش تر یک عیب باشد تا مزیت. نوسان قیمتی بالای یک دارایی به این معناست که آن دارایی تحت ریسک سیستماتیکی بیش تری قرار دارد.

این موضوع هم سبب بالا و پایین شدن بیش تر قیمت می شود و در نتیجه سودآوری را سخت ‌تر می ‌کند.

ولی اگر یک تریدر حرفه ای و با تجربه ای هستید، می ‌دانید که چنین بازارهای بی ثبات و پر نوسانی نه تنها در کوتاه‌ مدت بلکه در بلند مدت هم می ‌توانند سودهای خوبی را برایتان به همراه بیاورند.

اما با توجه به ریسک بالا در این جا فراموش نکنید که حتما با آموزش و مهارت کافی به این حوزه وارد شوید و قبل از مهارت کافی برای معامله در این زمینه عجله ننمایید.

محفوظ ماندن در برابر پایین آمدن ارزش ارز

مظنه ی نفت خام معمولاً بر اساس دلار آمریکا صورت می گیرد. پس نرخ آن حرکتی مخالف با دلار آمریکا را دارد.

این موضوع ارزهای دیگری را هم که با دلار آمریکا در ارتباط هستند تحت تأثیر قرار می دهد. پس همین امر باعث می شود که سرمایه ی شما در برابر پایین آمدن ارزش ارز محفوظ بماند.

جمع بندی معامله ی نفت خام در فارکس

دانستید که سرمایه گذاری در حوزه ی نفت خام بعد از فارکس و فلزها باعث گسترش پرتفوی، افزایش نقدینگی، سودآوری بالا و … می شود.

نفت خام های Brent و WTI بیش تر خرید و فروش می شوند و رشد بهتر و سودهای جذاب تری دارند.

البته با توجه به نوسان های قیمتی که در بازار این محصول وجود دارد شما باید با نحوه ی عملکرد در این بازار به خوبی آشنا شوید تا بتوانید خطرات احتمالی آن را درک نمایید.

پس برای ورود به این حوزه نیاز به آموزش دارید. درست است در نگاه اولیه این تجارت پرخطر به نظر می ‌رسد.

اما در صورتی که آموزش صحیح ببینید و با مشاوران مالی در ارتباط باشید حتماً می توانید بازمان‌ بندی و خرید و فروش های به موقع سود خوبی در حوزه ی تجارت نفت خام به دست آوردید.

در زمینه ی آموزش یا مشاوره ی مالی می توانید با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی ارتباط برقرار کنید.

از طریق آکادمی طهرانی می توانید به راحتی در بازارهای مختلف مالی موفق عمل کرده و ضمن گسترش حوزه ی تجارتتان، سودآوری خود را نیز افزایش دهید.

واکنش متفاوت نفت و طلا به ریسک‌های جهانی

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در گزارشی درباره‌ی واکنش متفاوت بازار نفت و طلا نوشت:

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام
کاهش شتاب رشد شاخص

دیروز شاخص کل بورس با رشد ۲۰۳ واحدی (۲/ ۰ درصدی) در سطح ۹۴ هزار و ۹۰۶ واحدی ایستاد. با وجود افزایش خرید حقیقی‌ها با ارزندگی قیمت سهام، تداوم تردیدها نسبت به آینده برجام و نزدیک شدن به زمان ملاقات وزیر امور خارجه کشورمان با طرف‌های اروپایی، با تداوم فشار فروش، شتاب رشد شاخص را کاهش داد. با وجود ادامه صدرنشینی نمادهای خودرویی، پس از رشد‌ نزدیک بازه مجاز در روزهای اخیر و با وجود افزایش قیمت خودروها، اما آینده برجام و رشد قابل توجه بهای تمام‌شده، رشد این نمادها را روز گذشته محدود کرد. در شرایط کم‌نوسانی روی در کانال ۳۰۰۰ دلاری و آلومینیوم در ۲۲۰۰ دلار، نشانه‌های کند شدن بخشساخت و ساز چین و افزایش موجودی انبار، مس را به ۶۸۰۰ دلار بازگرداند. اما تمایل به کسب سودهای کوتاه‌مدت، حرکت به گروه‌های کوچک‌تر، قندی‌ها و سیمانی‌ها را رقم زد.

بازار ارز
تداوم افت دلار در بازار غیررسمی

دیروز نرخ دلار برای بیش از یک ماه بدون تغییر در نرخ 4200 تومان ثابت ماند. اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام (چهارشنبه گذشته)، دلار را در بازار غیررسمی زیر مرز 6700 تومانی حفظ کرد. از ابتدای هفته جاری با فروکش هیجانات در کنار عدم تمایل معامله‌گران به خرید و فروش در فضای غیرشفاف بازار غیررسمی ارز، به تدریج افت نرخ دلار رقم خورد به صورتی که روز دوشنبه نرخ دلار در مناطق مرزی به صورت مقطعی کف ۶ هزار تومانی را نیز شکست. روز سه‌شنبه نیز شنیده‌ها حاکی از افت نرخ دلار بازار غیررسمی به کانال ۶۱۰۰ تومانی بود اما در نهایت در نرخ ۶۳۰۰ تومان معامله شد. همچنان شفاف‌تر شدن بازار ارز و خروج پریمیوم ریسک از معاملات غیررسمی بازار ارز در کنار احتمال کاهش صادرات (کم شدن عرضه ارز) و روند دلار جهانی می‌توانند بر بازار ارز اثرگذار باشند.

بازار سکه
روز پرنوسان سکه

دیروز هر سکه طرح جدید با افت هزار تومانی به قیمت یک میلیون و 902 هزار تومان معامله شد. در بازار طلای جهانی، با بازگشت شاخص دلار به روند صعودی، طلای جهانی مجددا به کف 1300 دلاری نزدیک شد. با وجود حمایت کف مزبور، اما شکسته شدن کف 1300 دلاری می‌تواند نوسانات نزولی طلا را تشدید کند. اما اخیرا شاهد کم‌توجهی معامله‌گران سکه به طلا و توجه به دلار در بازار غیررسمی بودیم. با وجود افت دلار غیررسمی در روزهای اخیر، همچنان نوسان آن بالاتر از 6 هزار تومان از سکه حمایت می‌کند. بنابراین پس از افت 177 هزار تومانی قیمت سکه در 3 روز، روز گذشته شاهد تشدید نوسانات نزولی قیمت سکه تا کف یک میلیون و 875 هزار تومانی بودیم. در ادامه اما سیگنال بازار آتی قیمت سکه را مجددا بالاتر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار داد.

بازار طلای جهانی
طلا زیر کف 1310 دلاری

دیروز ساعت 16 هر اونس طلای جهانی به قیمت 1306 دلار معامله شد. با وجود تشدید ریسک‌گریزی معامله‌گران، رشد شاخص دلار فشار بر طلا را تشدید کرد و حمایت کف 1310 دلار را شکست. افت یورو با آمارهای نامناسب اقتصادی اروپا (رشد شاخص تولیدات صنعتی کمتر از پیش‌بینی‌ها) در کنار چشم‌انداز رشد تورم با تداوم حرکت قیمت نفت در سقف ۵/ ۳ ساله و دورنمای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن از شاخص دلار حمایت کرد. علاوه بر این تشدید فشار فروش اسناد خزانه، بازدهی اسناد سررسید ۱۰ساله را به سقف ۳ درصدی بازگرداند. با وجود این روز گذشته تداوم تردیدها نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه با کشته شدن ده‌ها تن فلسطینی و تداوم ریسک تجاری میان آمریکا و چین، افت بازارهای سهام را رقم زد. همچنین دیدار مقاماتچین با واشنگتن و آمارهای خرده‌فروشی آمریکا می‌تواند بر بازارها اثرگذار باشد.

بازار اوراق مسکن
حبس بازه‌ای اوراق تسهیلات مسکن

دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند95 (تسه9512) با رشد 12/ 0 درصدی به قیمت 65 هزار و 723 تومان معامله شد. از ابتدای آبان، کاهش تقاضای اوراق با خروج از فصل تقاضای مسکن و در ادامه افزایش روند صعودی قیمت مسکن با سیگنال‌های ورود نقدینگی به بازار مسکن و همگام با تشدید بازارهای موازی، ارز و سکه روند نزولی اوراق تسهیلات مسکن تا پایان فروردین تشدید شد؛ بازدهی «تسه»ها در سال ۹۶ به منفی ۲/ ۸ درصد رسید. شوک تقاضا در اسفند، در فروردین نیز (افت ۵۹ درصدی نسبت به اسفند) ادامه یافت. از ابتدای اردیبهشت پس از رسیدن اوراق به کف ۶۰ هزار تومانی، بازگشت تدریجی تقاضا تا حدی از «تسه»ها حمایت کرد. همچنان با وجود تامین بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید مسکن از داخل، اما رشد قیمت نهاده‌ها در سال اخیر افت قابل توجه رابطه طلا و نفت در بازارهای مالی قیمت‌ مسکن را دور از انتظار کرده است.

بازار نفت
حمایت ریسک‌های ژئوپلیتیک از نفت

دیروز ساعت 16 هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت ۶/ ۷۱ دلار معامله شد. تشدید تنش‌های خاورمیانه با تظاهرات نسبت به انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در کنار دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با طرف‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی برنت را مجددا به سقف ۵/ ۳ ساله (به ۲۲/ ۷۹ دلار) رساند. موسسه جی‌پی‌مورگان با پیش‌بینی کاهش وارداتنفت از ایران از سوی ژاپن و کره جنوبی، کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات ایران با خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی کرد. اما به کاهش صادرات چین با توجه به قراردادهای بلندمدت‌تر و قابلیت معامله با یوآن، احتمال کمتری داد. با وجود پایبندی ۱۶۶ درصدیاوپک و رسیدن موجودی نفت تجاری ۹ میلیون بشکه بالاتر از میانگین ۵ساله، پیش‌بینی‌ها از رشد تولیدات شیل به ۱۸/ ۷ میلیون بشکه در ژوئن فشار را بر نفت حفظ کرده است.