تسلط کافی بر احساسات در معاملات


Back شما اینجا هستید: Home تالار بورس مقالات و ویدئوهای آموزشی بورس مدیریت و روانشناسی در بازار بورس جلسه پنجم - شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

blog ekm

نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟

این روزها که بازار بورس به یک بستر داغ برای سرمایه‌گذای مبدل شده، افراد زیادی به این بازار پا گذاشته‌اند تا به سود برسند، تعداد زیاد شرکت‌کننده در یک بستر مالی باعث می‌شود پیچیدگی آن افزایش کرده و از سویی دیگر روند شناخت بازار کمی سخت‌تر به نظر برسد.دراین شرایط چیزی به نام تحلیل به کمک معامله‌گران می‌آید تا بتوانند به‌طور متمرکز بازار را رصد کرده و آن را روانشناسی کنند.

روانشناسی بازار بورس چیست؟

قبل از این‌که سراغ مباحث برویم، بد نیست در خصوص روانشناسیِ بازار، اطلاعاتی بدست آوریم.

روانشناسی بازار به معنای شناختِ کلیِ احساس بازار و تشخیص روند نمودارها می‌باشد. «روان» در بازار به همان؛ احساس معامله‌گران نسبت به یک نماد است و «شناسی» به معنای شناخت آن احساسات.

اگر ما به‌این مبحث مسلط شویم، می‌توانیم تحلیلِ تکنیکالِ دقیق‌تری نسبت به سایرین بدست آورده و در اکثر معاملات خود، سود کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

در روزگاران قبل، ژاپنی‌ها برای معامله‌ی برنج و موفقیت در این معاملات نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابدا کردند تا بتوانند تحلیلی از دادوستد خود داشته باشند.

شخصی به نام «استیو نیسون» که با آن‌ها معامله داشت، توانست به این تکنیک مسلط شده و آن را توسط دوست ژاپنی‌اش یاد بگیرد. او مدتی که در ژاپن زندگی می‌کرد، روی این نمودار مشغول شد و با آن زندگی کرد تا توانست در خصوص آن یک کتاب بنویسد.

در دهه 90 میلادی این تکنیک را برای معامله در فارکس به دوستانش پیشنهاد داد و کم کم این نمودار میان مردم گسترش یافت. هرچند هنوز خیلی از افراد، حتی در بورس خودمان! به این نمودار تسلط کافی ندارد اما در این مطلب قصد داریم بهتر از هر مرجع دیگری، این نمودار را خدمت‌تان ارائه دهیم.

چگونه می توان نمودار شمعی (کندل استیک) را خواند؟

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

با توجه به تصویر فوق، می‌توانید کُلیت یک نموار شمعی را ببینید که چه‌چیزی به ما نمایش می‌دهد.

جالب است قبل از آموزش به این نکات توجه نمایید:

شمع‌ها برای هر بازه‌ی زمانی از جمله 1 روز 30 دقیقه و حتی 1 ساعت می‌توانند استفاده شوند، اما کلاً هر شمع به معنای یک معامله در بازه‌ی زمانی است که در انتهای هر نموداری این بازه درج می‌شود.

هرگاه بدنه، حال هرجایی از خط «سایه» یا «فیتیله» خود باشد، بیانگر قیمت معامله شده است، مثلاً هرچه بالاتر باشد، بیانگر بیشترین قیمت معامله شدن است.

اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، بدنه سبز است و بلعکس قرمز خواهد بود.

بدنه‌ی بلند تعداد معامله‌ی بیشتر را در همان بازه‌ی زمانی که شمع بیانگر آن است را نشان می‌دهد و اگر بدنه کوتاه باشد به معنای تعداد معامله‌ی کمتر است.

قسمت های مختلف نمودار شمعی

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

با تعاریفی که در قبل داشتیم، می‌خواهیم شرایط کلی را با توجه به شرط‌هایی که پیش می‌آیند تعریف کنیم.

شمع بلندِ سبز به معنای فشار بالای خرید است چون: خرید بیشتر شده و قیمت افزایش یافته! «عرضه و تقاضا» پیش‌بینی این موارد را هم خواهیم گفت، اما فعلاً صبر کنید تا آموزش را ادامه دهیم.

شمع‌های قرمز بلند، بیانگر معامله زیاد با قیمت زیاد است، چون گفتیم؛ اندازه شمع بیانگر تعداد معامله در همان بازه‌ی زمانی شمع است و رنگ آن بیانگر نوعِ قیمت معامله شده‌ نسبت به شمع قبلی.

حال به سایه‌های شمع دقت کنید:

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

سایه همان خط عمودی‌ای است که بدنه به آن وصل می‌گردد.

سایه‌ی بلند بیانگر تفاوت بالای قیمت میان معاملات است و سایه کوتاه یعنی معامله در یک رنج قیمتی تقریباً ثابت شکل گرفته.

پیش‌بینی روند نمودار شمعی

در ادامه با اشکال مختلفی ازشمع‌ها مثال‌هایی از شمع‌های بعدی یا روند کلی بازار خدمتتان ارائه می‌دهیم.

اوج های چرخان:

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

این نوع شمع که «اوج چرخان» خوانده می‌شود، به معنای دودلی در خریداران و فروشندگان است؛ بدنه‌ی کوچک «قرمز و سبز» بیانگر معالمه کم را نشان داده و سایه تقریباً برابر، بیانگر چالش بر سر قیمت است.

اگر این شمع‌ها در نمودار به سمت بالا حرکت کنند، بیانگر خریدار کم بوده و ممکن است شمع‌ها به سمت پایین حرکت کنند.

اگر در طول نمودار به سمت بالا حرکت کرده باشند، به معنای فروشنده‌ی کمتری بوده و ممکن است به بالا حرکت کند.

ماربوزو (Marubozu):

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

این نوع شمع که Marubozu خوانده می‌شود، بدون سایه است.

درصورتی که سبز باشد، بیانگر صعود در روند است چون؛ نشان می‌دهد خریداران افزایش یافته و قیمت‌ها تقریباً مساوی است.

در صورتی که قرمز باشد، بیانگر نزول است چون؛ فروشندگان بیشتر را نشان می‌دهد که عرضه‌ی بیش از تقاضا، چیزی جز نزول درپی ندارد.

به این شمع‌ها که چند مدل نیز دارند، دوجی گفته می‌شود. دوجی بیانگر تعداد معاملات کم با قیمت‌های پر نوسان است چون هیچ‌کدام بر سر قیمت توافق ندارند.

اگر بعد از Marubozu سبز رنگ، یک دوجی ایجاد شود، بیان‌گر کم شدن خریداران است؛ افت قیمت.

اگر بعد از Marubozu قرمز، یک دوجی ایجاد گردد، بیانگر کم شدن فروشندگان است، این یعنی افزایش شدید قیمت.

الگوی شمعی چکش (Hammer):

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

شمع چکشی شکل، همیشه «90 درصد» باعث معکوس شدن نمودار می‌شود.

اگر شمع قبلی، سبز باشد، روند نزول کرده و اگر قرمز باشد، روند صعود خواهد داشت چرا؟

چون؛ هنگاهی که قیمت‌ها درحال افت یا بیشتر شدن است است، چکش‌ها با سایه بلند نشان می‌دهند که قیمت‌ها به زودی با توجه به میزان قیمت قبل؛ بالا رفته یا پایین آمده و تغییری در عرضه و تقاضا رخ خواهد داد.

جدول اصلیِ دیگر شمع‌ها

تعدادی خاصی از شمع‌ها وجود دارند که تقریبا همیشه، باعث یک‌سری تغییرات در روند یا نمودار می‌شوند. یعنی پس از وجود این‌ها، می‌توان با اطمینان 90 درصد گفت که به‌زودی یک تغییر صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد.

ما برای این‌که راحت‌تر این موارد را درک کنید، ابتدا توضیحاتی دادیم تا شمع‌ها را کاملاً بشناسید و سپس با ارائه چند نمونه درک‌شان را آسان کردیم. حال می‌توانید با توجه به جدول زیر، تمامیِ شمع‌هایی که باعث تغییر روند در نمودار می‌شوند را بهتر ببینید، سطرها و مثال‌هایی هم برای استفاده بهترشان درج نمودیم تا درک‌شان راحت‌تر گردد.

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

سخن آخر

از مطالعه شما سپاس‌گذاریم اما این موارد را در نظر داشته باشید که تحلیل نمودار، آن هم با شمع، فقط مربوط به تحلیل تکنیکال بوده و عوامل دیگری هستند که بر روی نمودارها تاثیرگذار هستند مثل: اخبار اقتصادی، اتفاقات خاص در جامعه و هزاران مورد دیگر که باعث می‌شوند خریداران یا فروشندگان تصمیم دیگری اتخاذ کنند.

اما شناخت شمع‌ها به شما زمانی کمک می‌کند که علاوه بر مرور اخبار و اطلاع دقیق از وضعیت بازار، مطمعن باشید که درحال حاضر هیچ‌گونه اتفاق خاصی بر روی یک سهم یا ارز چندان تغییری نخواهد گذاشت و می‌توانید با اطمینان بالای 50 درصد بگویید که نمودار، با توجه به جدول فوق، این‌قدر تغییر خواهد داشت.

در چنین مواقعی، با استفاده از جدول شمع‌های بالا، می‌توانید تحلیلِ دقیق‌تری داشته و بهتر از حرفه‌ای‌های بازار فعالیت کنید.

هفته نامه 9 آبان ǀ او ام پی فینکس

در دومین سری از هفته نامه او ام پی فینکس مروری بر مهم‌ترین اتفاقات پلتفرم و همچنین جدیدترین مطالب آموزشی آکادمی او ام پی فینکس خواهیم داشت.

مروری جامع بر هفته نامه 9 آبان

  • ارز دیجیتال ماین نتورک (MNET) به بازار معاملات او ام پی فینکس اضافه شد.
  • واچ لیست هفتگی او ام پی فینکس همراه با تحلیل تکنیکال رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین، ایپ کوین و شیبا اینو در تاریخ 9 آبان منتشر شد.
  • بالاترین نرخ کسب درآمد از معاملات دوستان برای اولین بار در ایران در اوام‌پی‌فینکس فراهم شده‌است. تا سقف 50 درصد از کارمزد تمامی معاملات افرادی که با کد یا لینک دعوت اختصاصی شما در پلتفرم ثبت نام کرده‌اند برای همیشه به شما تعلق می‌گیرد.
  • در جشنواره فعلی اوام‌پی‌فینکس با تکمیل ثبت نام و احراز هویت مقدار 10 هزار ساتوشی بیت‌کوین به عنوان اولین هدیه ثبت نام به حساب شما واریز می‌شود.

هفته نامه 9 آبان ǀ اضافه شدن MNET به بازار او ام پی فینکس

هفته نامه 9 آبان ǀ اضافه شدن MNET به بازار او ام پی فینکس

ارز دیجیتال ماین نتورک با نماد MNET توکن بومی شبکه MINE NETWORK است که فعالیت خود را از سال 2020 در دنیای کریپتوکارنسی آغاز کرده است. تعداد کل توکن‌های MNET برابر با یک میلیارد واحد بوده و در حال حاضر نزدیک به 50 درصد آن‌ها در گردش هستند.

شبکه ماین نتورک یک زیرساخت چند شبکه‌ای قدرتمند در فضای بلاکچین بوده که راهکارهای نوآورانه‌ای برای عملیات استخراج رمزارزها بین شبکه‌های بلاک چین مختلف در متاروس ارائه کرده و با محوریت اتصال مستقیم حوزه‌های دیفای (DeFi)، گیم فای (GameFi) و ان اف تی (NFT) به یکدیگر ایجاد شده است.

رمزارز ماین نتورک (MNET) توکن بومی و حاکمیتی این شبکه است که ماینرها از طریق توکن‌های MNET وارد استخرهای ماینینگ در این شبکه می‌شوند.

صرافی‌های معتبری همچون کوکوین (Kucoin) بستر خرید و فروش ارز دیجیتال MNET را فراهم کرده اند. پلتفرم او ام پی فینکس نیز امکان خرید و فروش ماین نتورک را بر پایه تومان و تتر برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: معرفی توکن MNET

هفته نامه 9 آبان ǀ واچ لیست هفتگی

هفته نامه 9 آبان ǀ واچ لیست هفتگی

در چهارشنبه پیش‌رو (11 آبان) فدرال رزرو آمریکا نرخ جدید بهره را اعلام خواهد کرد. معامله‌گران در بازارهای سهام، فارکس و ارز دیجیتال تقریبا مطمئن هستند که فدرال رزرو این بار هم نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش خواهد داد و این افزایش نرخ بهره می‌تواند پیامدهایی منفی برای دارایی‌هایی همچون بیت کوین و همچنین سایر بازارهای مالی به دنبال داشته باشد.

همچنین در روز جمعه این هفته نرخ بیکاری در ایالات متحده نیز گزارش خواهد شد. در صورت افزایشی بودن روند ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری، روند کاهش نرخ بهره سریع‌تر انجام خواهد شد که این خود می‌تواند نشانه مثبتی برای بازارهای مالی باشد.

با توجه به شرایط و گمانه‌زنی‌های موجود در بازار، در واچ لیست هفتگی 9 آبان به تحلیل تکنیکال رمزارزهای بیت کوین (BTC)، لایت کوین (LTC)، ایپ کوین (APE) و شیبا اینو (SHIB) پرداخته‌ایم.

هفته نامه 9 آبان ǀ بالاترین نرخ کسب درآمد تسلط کافی بر احساسات در معاملات در بین صرافی‌های ایرانی

هفته نامه 9 آبان ǀ بالاترین نرخ کسب درآمد در بین صرافی‌های ایرانی

صرافی او ام پی فینکس برای اولین بار در ایران بالاترین نرخ کارمزد هدیه از معاملات دوستان را برای کاربران فراهم کرده‌است. تا سقف 50 درصد از کارمزد تمامی معاملات افرادی که با کد یا لینک دعوت اختصاصی شما در پلتفرم ثبت نام و احراز هویت کرده‌اند، برای همیشه به حساب کاربری شما واریز می‌شود.

همچنین می‌توانید با انتخاب درصدهای مختلف و ایجاد کدهای دعوت گوناگون این 50 درصد را بین خودتان و فردی که دعوت می‌کنید تقسیم کنید. کافیست با مراجعه به قسمت “ دعوت دوستان ” در پلتفرم، کد یا لینک دعوت اختصاصی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

تفاوت کد دعوت و لینک دعوت هم در این است که با اشتراک‌گذاری کد دعوت، فرد دعوت شده می‌بایست در هنگام ثبت نام کد دعوت شما را در قسمت مربوط به کد معرف وارد کند. با استفاده از لینک دعوت دیگر نیازی به وارد کردن کد معرف از سوی کاربر نبوده و کد دعوت اختصاصی شما به صورت خودکار در قسمت کد معرف قرار می‌گیرد.

هفته نامه 9 آبان ǀ ده هزار ساتوشی بیت‌کوین به عنوان هدیه ثبت نام در اوام‌پی‌فینکس

هفته نامه 9 آبان ǀ ده هزار ساتوشی بیت‌کوین به عنوان هدیه ثبت نام در اوام‌پی‌فینکس

در جشنواره فعلی، با ثبت نام و احراز هویت در وبسایت یا اپلیکیشن او ام پی فینکس، مقدار 10 هزار ساتوشی بیت‌کوین، به عنوان اولین هدیه ثبت نام به صورت آنی به حساب کاربری شما واریز خواهد شد.

با استفاده از قابلیت “تبدیل دارایی خرد” در پلتفرم نیز می‌توانید این مقدار را به صورت آنی به تومان تبدیل کنید و از قسمت برداشت، معادل آن را در حساب بانکی خود دریافت کنید.

هفته نامه 9 آبان ǀ انواع سفارش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال

هفته نامه 9 آبان ǀ انواع سفارش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر قصد کسب سود مستمر از بازارهای مالی همچون بازار سهام، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را دارید بهتر است بر انواع روش‌های ثبت سفارش تسلط کافی پیدا کنید تا از این طریق نقاط ورود بهینه‌تری برای معاملات خود ثبت کنید. به بیان دیگر این سفارش‌های خرید و فروش معامله‌گران هستند که باعث به جریان افتادن بازارهای مالی می‌شوند.

صرافی او ام پی فینکس امکان سفارش‌گذاری به روش‌های سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) را فراهم کرده‌است.

  • در سفارش‌گذاری به روش مارکت (سفارش بازار) معاملات خرید و فروش به قیمت لحظه‌ای بازار و به صورت آنی انجام و تکمیل می‌شوند.
  • در سفارش‌گذاری به روش لیمیت اما قیمت سفارش توسط کاربر مشخص می‌شود و تنها زمانی که شرایط بازار با قیمت مورد نظر او تناسب داشته باشد، معامله خرید یا فروش در روند تکمیل شدن قرار می‌گیرد.
  • سفارش‌هایی که به روش استاپ (استاپ لیمیت و استاپ مارکت) ثبت می‌شوند اصطلاحا به سفارش‌‌های شرطی معروفند. شرطی بودن به این معنا که کاربر می‌تواند یک قیمت فعالسازی برای سفارش مشخص کند.
  • در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (حد ضرر با قیمت بازار) ثبت می‌شوند، کاربر این دستور را به سیستم می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت به عدد X، یک سفارش خرید یا فروش به قیمت لحظه‌ای بازار برای او انجام شود.
  • در سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (حد ضرر) ثبت می‌شوند اما علاوه‌بر قیمت فعالسازی سفارش یا همان قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) نیز توسط کاربر تعیین می‌شود. به بیان دیگر در سفارش استاپ لیمیت کاربر این دستور را به سیستم می‌دهد که در صورت رسیدن قیمت بازار به X، یک سفارش خرید یا فروش به قیمت Y برای او ثبت شود و در تابلوی سفارشات صرافی قرار بگیرد.

هفته نامه 9 آبان ǀ آشنایی با مفهوم ریسک به ریوارد در معاملات

هفته نامه 9 آبان ǀ آشنایی با مفهوم ریسک به ریوارد در معاملات

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو مشخصه اصلی تمامی معاملات هستند. منظور از نسبت ریسک به ریوارد (R/R) این است که شما قبل از ورود به یک موقعیت معاملاتی تصمیم بگیرید که در ازای پذیرفتن چه مقدار زیان حاضر به دست آوردن چقدر سود هستید؟

منظور از ریسک معامله این است که در صورت فعال شدن حد ضرر، چه مقدار از سرمایه شما از دست خواهد رفت؟ بنابراین قبل از ورود به هر معامله باید حد سود و حد ضرر آن را با یکدیگر مقایسه کرده و البته احتمال فعال شدن هر یک را نیز ارزیابی کنید.

بنابراین شما تنها زمانی مجاز به ورود به یک معامله هستید که آن معامله نسبت ریسک به ریوارد معقولی داشته باشد؛ یعنی سود احتمالی معامله از ضرر احتمالی آن بیشتر باشد. هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد (R/R) یک معامله عدد کوچکتری باشد، آن معامله برای شما معامله استاندارد و بهینه‌تری خواهد بود.

به بیان دیگر آشنایی با مفهوم ریسک به ریوارد و رعایت کردن آن در معاملات به صورت مستقیم نقاط ورود به معاملات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از این طریق به شما کمک می‌کند تا با مدیریت هیجانات و احساسات، نقاط ورود بهینه‌تری را برای معاملات خود رقم بزنید.

طبق توضیه بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران، اگر نسبت ریسک به ریوارد (R/R) در تمام معاملات شما 1:2 باشد، شما هیچ موقع در بازارهای مالی ضررده نخواهید بود. منظور از ریسک به ریوارد ۱:۲ این است که مقدار سود احتمالی در معامله شما ( حد سود) دو برابر مقدار زیان احتمالی (حد ضرر) شما باشد.

هفته نامه 9 آبان ǀ چهار استراتژی متفاوت برای کسب درآمد از بیت کوین

هفته نامه 9 آبان ǀ چهار استراتژی متفاوت برای کسب درآمد از بیت کوین

اکثر افراد تصور می‌کنند خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها روش ممکن برای کسب درآمد از بازار رمزارزها بوده و به علت نداشتن علم و دانش کافی وارد این حوزه نمی‌شوند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها یکی از راه‌های کسب درآمد از بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال و روش‌های دیگری نیز برای درآمدزایی در این حوزه نوظهور و جذاب وجود دارد و شما می‌توانید به تناسب شرایط و توانمندی‌های خود یکی از این روش‌ها را انتخاب کنید.

نظرات خود را پیرامون این سری از هفته نامه او ام پی فینکس با ما به اشتراک بگذارید.

موضوع: رفتار شناسی بازار سهام

عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2013 محل سکونت مشهد نوشته ها 1,940 تشکر 19,053 تشکر شده 6,542 بار در 1,669 ارسال

پاسخ : رفتار شناسی بازار سهام

عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2013 محل سکونت مشهد نوشته ها 1,940 تشکر 19,053 تشکر شده 6,542 بار در 1,669 ارسال

پاسخ : رفتار شناسی بازار سهام

Back شما اینجا هستید: Home تالار بورس مقالات و ویدئوهای آموزشی بورس مدیریت و روانشناسی در بازار بورس جلسه پنجم - شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

blog ekm

عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2013 محل سکونت مشهد نوشته ها 1,940 تشکر 19,053 تشکر شده 6,542 بار در 1,669 ارسال

پاسخ : رفتار شناسی بازار سهام

عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2013 محل سکونت مشهد نوشته ها 1,940 تشکر 19,053 تشکر شده 6,542 بار در 1,669 ارسال

پاسخ : رفتار شناسی بازار سهام

عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2013 محل سکونت مشهد نوشته ها 1,940 تشکر 19,053 تشکر شده 6,542 بار در 1,669 ارسال

پاسخ : رفتار شناسی بازار سهام

شاخص چيست؟
شاخص، در مفهوم کلي، معياري است که براساس آن مي‌توان چيـزي را تشخيص داد. در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معيارهاي مهمي هستند که با بررسي و تحليل آنها، مي‌توان وضعيت گذشته و حال بورس را از جنبه‌هاي مختلف، ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيش‌بيني کرد، بنابراين، طبيعتا باتوجه به نقش بسيار مهمي که شاخص‌هاي بورس، در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران ايفا مي‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نيز براي سرمايه‌گذاران بسيار حائز اهميت است. شاخص‌ها بورس، انواع مختلفي دارند که هر کدام، وضعيت بورس را از جنبه‌ خاصي نشان مي‌دهد، بنابراين سرمايه‌گذاران در تحليل شاخص‌هاي بورس بايد به کارکرد هر شاخص توجه کافي داشته باشند. در ادامه، مهمترين شاخص‌هاي بورس را به شما معرفي مي‌کنيم.

شاخص کل
شاخص کـل که به آن شاخص قيمت و بازده نقدي هم مي‌گويند، بيانگر سطح عمومي قيمت و سود سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است، به بيان ساده‌تر، "تغييرات شاخص کل در واقع بيانگر ميانگين بازدهي سرمايه‌گذاران در بورس است".
لازم است در اين خصوص مقداري توضيح دهيم. اگر به خاطر داشته باشيد، در برنامه‌هاي گذشته گفتيم که بازدهي سرمايه‌گذاران در بورس از دو طريق بدست مي‌آيد. اول دريافت سود نقدي ساليانه و دوم، تغيير قيمت سهم در طول دوره سرمايه‌گذاري. براي مثال، فردي را درنظر بگيريد که سهام شرکت الف را در ابتداي سال، با قيمت 150 تومان خريداري مي‌کند. اگر قيمت سهام اين فرد در پايان سال، به 180 تومان افزايش يابد و شرکت، در پايان سال نيز 15 تومان به عنوان سود نقدي، به ازاي هر سهم توزيـع کند، اين فرد مجموعا 45 تومان سود از محل افزايش قيمت سهم و دريافت سود نقدي بدست آورده است و بنابراين، بازدهي وي در پايان سال، 30 درصد خواهد بود، زيرا سرمايه وي از 150 تومان به 195 تومان افزايش يافته است.
تغييرات شاخص کل نيز دقيقا بيانگر ميانگين بازدهي بورس است، بنابراين، اگر به عنوان مثال، شاخص کل بورس در ابتداي سال، 20 هزار واحد باشد و در پايان سال، با 10 هزار واحد افزايش، به 30 هزار واحد برسد، به اين معناست که ميانگين بازدهي بورس از محل افزايش قيمت سهام شرکت‌ها و تقسيم سود نقدي بين سرمايه‌گذاران در آن سال، 50 درصد بوده است:
(ميزان رشد شاخص در طول سال) 10000 = 50 % × 20000
دو نکته قابل توجه درخصوص شاخص کل مي‌بايست مدنظر سرمايه‌گذاران باشد:
نکتـه اول اينکه افزايش شاخص کل، لزومـا به معناي سودآوري سهام همه شرکت‌هاي حاضر در بورس نيست، همانطور که کاهش شاخص کل نيز لزوما به معناي ضرردهي سهام همه شرکت‌ها در بورس نيست، زيرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل، بيانگر ميانگين بازدهي بورس است و چه بسا، در برخـي موارد، تسلط کافی بر احساسات در معاملات عليرغم رشد قابل توجه شاخص کل بورس، برخي سهام با افت قيمت مواجه شده و سهامداران خود را با زيان مواجه سازنـد و يا در شرايطي که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخي سرمايه‌گذاران که سهام ارزنده‌اي را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولي بدست مي‌آورند. بنابراين، سرمايه‌گذاران نبايد صرفا با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسي کامل درخصوص ارزش ذاتي سهام، اقدام به سرمايه‌گذاري در بورس کنند و حتي در شرايط رشد مستمر شاخص‌ کل نيز در انتخاب سهام، کاملا دقت نمايند.

نکته دوم ارتباط بيـن شاخص کل و سبد سهام است. حتما به خاطر داريد که يکي از اصول بسيار مهم سرمايه‌گذاري در بورس، تشکيل سبد سهام متنـوع است. هر اندازه سبد سهام يک سرمايه‌گذار، متنوع‌تر و به ترکيب سهام شرکت‌هاي موجود در بورس نزديک‌تر باشد، بازدهي آن سرمايه‌گذار نيز به متوسط بازدهي کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده مي‌شود، نزديک‌تر خواهد بود، تا آنجا که اگر فردي بتواند ترکيب سهام موجود در سبد سهـام خود را بطور کامل، منطبق بر ترکيب تمامي سهام حاضر در بورس نمايـد، بازدهي وي نيز بطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد 30 درصدي شاخص، وي نيـز حدودا 30 درصد سـود بدست خواهد آورد.
در اين برنامه، با مفهوم شاخص کل بورس آشنا شديد. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي بورس بصورت لحظه‌اي در پايگاه اطلاع‌رساني بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.irbourse.com (خوانده شود آي آر بورس نقطه کام) و پايگاه اطلاع‌رساني شرکت مديريت فناوري بورس تهران به نشاني www.tsetmc.com (خوانده شود تي اس اي تي ام سي نقطه کام) قابل مشاهده است.

چند رسانه

آموزش روش های کسب درآمد از بورس

سرمایه گذاری در بورس تهران را افراد زیادی به عنوان یکی از مطمئن ترین راه های کسب تسلط کافی بر احساسات در معاملات سود در بازه بلند مدت می دانند. اگر به گذشته بورس تهران و بررسی شاخص کل بپردازید بیشتر متوجه سوددهی این بازار خواهید شد اما آیا همگان می توانند در بورس ایران فعالیت کرده و به سود دست پیدا کنند؟

جواب به این سوال بله است اما این دستیابی به سود با شرط هایی همراه است که پیش از شروع فعالیت در بورس و سرمایه گذاری در آن برای کسب درآمد، باید از آن ها مطلع باشید. در این مقاله به آموزش روش های کسب درآمد از بورس می پردازیم به امید آن که شما نیز همچون بسیاری دیگر از معامله گران موفق در بورس ایران به کسب درآمد ثابتی از این بازار دست پیدا کنید.

اولین قدم: کسب دانش بورسی

قدم اول در راه رسیدن به موفقیت در هر شغلی کسب دانش و آگاهی درباره حرفه مورد نظر است. همچنان که برای خلبان شدن باید مهارت مربوط به خلبانی را بیاموزید برای کسب درآمد از بورس تهران نیز به مهارت و دانش بورسی نیاز خواهید داشت.

ورود به بورس بدون دیدنِ آموزش و کسب تجربه مانند این است که قصد داشته باشید پول و سرمایه خود را بی هدف درون جوی آب بریزید.

سرمایه گذاری در بورس ایران هم همچون سایر بازارهای مالی در جهان با ریسک همراه است. البته این ریسک به خاطر محدودیت دامنه نوسان در ایران کمتر از دیگر بازارهای مالی است اما این دلیلی برای عدم نیاز به آموزش در بورس ایران نیست.

در واقع شما با آموزش دیدن تا حد زیادی قابلیت تشخیص سهام های پر پتانسیل و سودده را خواهید داشت. فرق افراد حرفه ای و مبتدی در بورس را همین مقوله آموزش اصولی و کاربردی بورس، تعیین می کند.

بنابراین این نکته را به خاطر بسپارید که تا زمانی که به شکلی جامع نحوه انجام معاملات را یاد نگرفته اید، سرمایه خود را وارد بورس نکنید.

پس از گذراندن آموزش های لازم و کسب تجربه در این بازار و شروع با سرمایه کم، می توانید تا حد زیادی امیدوار باشید که هر ماه درآمد خوبی از این طریق به دست بیاورید.

دومین قدم: رعایت قوانین مدیریت سرمایه

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، مقوله ریسک جز جدایی ناپذیر بازارهای مالی در جهان است که بورس تهران هم از آن مستثنی نیست. زمانی که مشغول خرید و فروش سهام در بورس ایران هستید باید همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است پیش بینی شما از قیمت درست از آب درنیاید و ضرر کنید.

به دلیل وجود احتمال ضرر و زیان در بازارهای مالی است که مفهومی به نام مدیریت سرمایه به وجود آمده است. به زبان ساده، مدیریت سرمایه به معنی این است که در قبال به دست آوردن چه مقدار سود حاضر هستید درصد مشخصی از ریسک را قبول کنید.

مثلا فرض کنید با ۱۰۰ میلیون تومان از سرمایه خود سهام شرکت فولاد را خریده اید و این طور پیش بینی کرده اید که این سهام ۱۵ درصد رشد خواهد کرد. پس شما منتظرید تا پس از به دست آوردن سودی به اندازه ۱۵ میلیون تومان سهام خود را فروخته و از معامله خارج شوید اما اگر قیمت برخلاف حدس شما روند نزولی را در پیش گرفت با چه درصدی از ضرر حاضر هستید از معامله خارج شوید؟

بسیاری از معامله گران مبتدی ممکن است تصمیم بگیرند که در صورت ضرر کردن از سهم خارج نشوند تا زمانی که قیمت به نقطه سر به سر آن ها یعنی همان جایی که آن ها سهم را خریده اند، برسد و سپس از آن خارج شوند اما بسیاری از معامله گران حرفه ای میزان ریسک خود را تنها به اندازه ۱ تا ۱۰ درصد در نظر می گیرند. یعنی حاضر هستند این مقدار ضرر را در قبال رسیدن به میزان سود مورد نظرشان تحمل کنند.

رعایت قوانین مدیریت سرمایه به معنی به دست آوردن سودهای زیاد و کوچک نگه داشتن ضررهاست به طوری که ماهانه درصد مشخصی به سرمایه شما در یک شیب ملایم و رو به بالا اضافه شود. رعایت این قوانین یکی از مهم ترین گام هایی است که برای کسب درآمد از بورس تهران باید به آن پایبند باشید.

سومین قدم: کنترل احساسات

کسب درآمد از بورس نیازمند کنترل احساسات است. خیلی مهم است که شما تحت تاثیر هیجانات زودگذر در بازار بورس ایران که توسط سایر معامله گران به وجود می آید، قرار نگیرید و بتوانید بر اساس دانش قبلی و استراتژی شخصی، سهام های خوب را برای انجام معاملات شناسایی کنید.

اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بهترین سهم را برای خرید در بورس ایران انتخاب کرده اید تحت تاثیر احساساتی همچون ترس و طمع قرار نگیرید. ترس وطمع باعث می شوند تا معامله گران نتوانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند.

هستند کسانی که با وجود دانش کافی دچار این احساسات می شوند و به خاطر دخالت دادن این احساسات در امر معامله گری ضررهای زیادی می کنند.

چهارمین قدم: تسلط بر روان شناسی بازار

تسلط به روان شناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید برای کسب درآمد از بورس در نظر بگیریم. سعی کنید هرگز از رفتارِ جمعی سهامداران خُرد که تعداد آن ها در بورس بسیار زیاد است، پیروی نکنید چون این کار می تواند ضررهای جبران ناپذیری را به شما وارد کند.

اگر می خواهید به صورت مدام به کسب درآمد از بورس بپردازید، هیچ وقت سهام هایی را که دیگران پیشنهاد می دهند بدون بررسی و تجزیه و تحلیل، خرید و فروش نکنید.

گاهی اوقات در بازار بورس ایران نام یک سهم در فضای مجازی به عنوان یک سهم خوب و پربازده زیاد تکرار می شود یا خبرهای خوبی به صورت غیر رسمی در مورد آن منتشر می شود و افراد زیادی بدون بررسی، این سهم را می خرند در صورتی که اگر از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کردند متوجه می شدند که احتمالا زمان نزولی شدن قیمت آن سهم رسیده است. این سهم ها معمولا از نظر بنیادی نیز ارزش پایینی دارند (برای دانستن نحوه ارزش گذاری سهام این مقاله را بخوانید).

پس سعی کنید اگر سهامی به شما پیشنهاد شد، قبل از زدن دکمه خرید به صورت کامل آن را از جنبه های تکنیکال و بنیادی بررسی کنید و هرگز تحت تاثیر رفتار جمعی بقیه معامله گران دست به خرید و فروش نزنید.

برای رسیدن به کسب درآمد از بورس تهران باید قدم به قدم مراحلی را که در بالا به آن ها اشاره کردیم با صبر و حوصله انجام دهید تا بتوانید به فردی حرفه ای تبدیل شوید که می تواند به صورت مستمر از بازار بورس ایران، درآمد ماهیانه کسب کند.

آشنایی با سه نوع تحلیل در فارکس

تحلیل فارکس

سه نوع تحلیل فارکس در بازار توسعه و اقتصاد وجود دارد که به این سه نوع مبحث می پردازیم. تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا بنیادی و سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار که تمام مباحث را بررسی می‌کنیم و دقت کنید تا بدانید کدام یک از تحلیل ها مناسب در بازار فارکس است و بعد از آن تحلیلی را که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، در بازار و معاملات به آن توجه کنید .

به این ۳ نوع تحلیل فارکس نیاز اساسی دارید چون به شما در زمینه بازار و معاملات کمک بسیار زیادی می کند و همین امر باعث شده است که این تحلیل ها نقش بسیار زیادی داشته باشد و به شما در بهبود بازار و ایجاد اقتصاد کمک بسیار زیادی می‌کند که ما در زیر به چند نمونه از این تحلیل ها می پردازیم. شما با دقت و با توجه به تمام این نوع تحلیل ها می توانید در هر زمینه‌ای از آنها استفاده کنید و نتیجه عالی را برای خود کسب کنید و در زمینه بازار و سرمایه‌گذاری موفقیت های بزرگ را برای خود ایجاد کنید.

در زیر به توضیح هر یک از تحلیل ها می پردازیم و مزایای هر کدام از آنها را نیز به شما یادآوری می‌کنیم .

آشنایی با تحلیل تکنیکال در فارکس

این نوع تحلیل یک روش مطمئن و قابل تکیه در زمینه بازار و معاملات می‌باشد. این روش بیشتر در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین شما می توانید برای پیش بینی تغییرات قیمت و حجم معاملات از این روش استفاده کنید، چون بسیار مطمئن می باشد و کاربرد بسیار زیادی هم در این زمینه و هم در زمینه های دیگر داشته است و همچنین در زمینه ارز و بورس های اوراق بهادار که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است، بسیاری از مردم توجه خاصی به این زمینه .

شما می توانید از این تهدید در این روش برای جلوگیری از بسیاری از نوسانات استفاده کنید.

همچنین امروزه زمینه‌های بازار طلا و فلزات بسیار زیاد شده است و شما می توانید از این روش استفاده کنید. همچنین افرادی هستند که در زمینه‌ی مسکن سرمایه‌گذاری انجام دادند و این روش نیز در این زمینه نقش آفرینی کرده است .شما می توانید این روش را به عنوان یک نمودار استفاده کنید و در این نمودار تمام قیمت ها و شاخص‌ها برای شما مشخص شده است و شما برای آموزش این نوع تحلیل‌ها باید تخصص های بسیار زیادی در زمینه مدیریت و زمینه‌ی تحلیل‌ها داشته باشید تا بتوانید در هر زمینه‌ای از این و تحلیل استفاده کنید.

این روش بسیار کاربردی می باشد و مزیت‌های بسیار زیادی را در پی داشته و بسیاری از افرادی که در زمینه سرمایه مشغول به کار هستند تسلط کافی به تحلیل بازار دارند. با تمام این موارد شما آگاه می‌شوید که این تحلیل بیشتر از همه مورد توجه قرار می‌گیرد چون کاربردهای بسیار زیادی دارد و مزیت زیادی در کوتاه ترین زمان ایجاد می‌کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران این روش را مورد توجه خود قرار می‌دهند چون نتیجه ای بسیار عالی دارد.

تحلیل فارکس

آشنایی با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در فارکس

تحلیل بنیادی یک نوع روش دیگر قابل اطمینان در زمینه‌های بازار می باشد. این روش نیز به نوبه خود طرفداران بسیار زیادی دارد و در زمینه‌های خاصی مورد استفاده قرار گرفته است.

ما در اینجا مباحثی را مطرح می‌کنیم تا شما با این تحلیل بنیادی آشنایی بسیار زیادی پیدا کنید. از این رو شما می توانید از این نوع تحلیل بیشتر در بورس‌ها کمک بگیرید. سرمایه‌گذاران توانستند از این روش وضع شرکت‌ها و سهام ها را یکسان نگه دارند که این بهترین مزیت این تحلیل شمرده می‌شود.

اگر شما این تحلیل بنیادین را در کنار روش های دیگر استفاده کنید قطعا می توانید تصمیمات بسیار عالی بگیرید و در بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شانس بسیار زیادی برای موفقیت و کسب درآمد بسیار عالی برای خود ایجاد کنید.

کسانی که از این روش در سرمایه استفاده می‌کنند قطعا موفق تر هستند و وضع مالی و سودآوری خوبی در کنار بیشتر رقیبان به خود اختصاص داده اند. افرادی که بیشتر از این روش استفاده می‌کنند افرادی هستند که می‌خواهند سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت داشته باشند و در ایران می‌توانند با سرمایه کم و در مدت طولانی سود بسیار زیادی را برای خود ایجاد کنند .

می توانید با دانش های مختلف و روش‌های متن اولیه این نوع تحلیل را آموزش ببینید و در زمینه های بازار و معاملات آنها را پیاده کنید.

تحلیل فارکس

آشنایی با تحلیل سنتیمنتال یا احساسات بازار در فارکس

تحلیل احساسات بازار یک نوع از سه تحلیل های دیگر می باشد که این تحلیل بسیار ساده و آسان می باشد و سرمایه‌گذاران در ابتدای کار بیشتر از این روش استفاده می‌کنند تا مهارت خود را بالا ببرند .

تحلیل احساسات بازار را می‌توان به صورت دستی و با جمع آوری اطلاعات نوشت و برای اینکه شما بتوانید وضعیت بازار را به درستی پیش بینی کنید و در معاملات خود موفق باشید باید از این تحلیل و تکنیک استفاده کنید.

این تحلیل به صورت خودکار است و در زمینه ها و حوزه‌های مختلفی این تحلیل بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و بیشتر افرادی که در کسب و کار مشغول هستند از این روش استفاده می‌کنند.

در این روش شما با داده های متنی تمام مطالب و احساسات و داده‌ها را تحلیل می‌کنید و با کمک رسانه‌ها و فضای مجازی تمام مطالب را دور هم جمع آوری می‌کندی و در آخر شما با کمک اطلاعات مکتوب می‌توانید یک تحلیل عالی و الگوهای درستی برای خود ایجاد کنید.

این روش امروز در بازار بسیار پررونق و داغ شده است چون اثرات عالی و پیشرفته داشته است و نیاز به دانش بسیار عالی نیست. از این رو افرادی که در زمینه بازارها مشغول به کار هستند از این تحلیل استفاده می‌کنند، چون بسیار آسان است ولی در عین حال عملکرد و اثرات مثبتی را در پی دارد.

تحلیل فارکس

مزیت های آشنایی با سه نوع تحلیل فارکس

این سه نوع تحلیل مزایای بسیار زیادی دارد که بیشتر افراد از آن استفاده می‌کنند. از این رو این تحلیل ها در فارکس عملکرد مثبتی را در خود ایجاد کرده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران و بازاری ها مدت ها و سالیان سال از این روش ها استفاده می کنند چون مزیت سه تحلیل در فارکس برای آنها اثرات بیش از حدی داشته است که شاید بعضی از افراد در ابتدای کار به این تحلیل‌ها توجه خاصی نداشتند و رفته رفته با مزیت‌های آن آشنایی پیدا کردند و از این تحلیل ها استفاده می کنند.

وضعیت این تحلیل ها به این گونه می باشد که شما با قیمت در بازار آشنایی پیدا می‌کنید که این بزرگترین مزیت است.

قطعا می توانید جلوی بسیاری از ضررهای سنگین را بگیرید. همچنین شما می توانید روند بازار را برای خود به صورت کامل مشخص کنید . مثلاً در زمینه طلا و ارز روند بازار سختی وجود دارد و شما با کمک این سه نوع تحلیل‌ها در کوتاه‌ترین زمان می توانید روند این بازار را برای خود ایجاد کنید و این سه نوع تحلیل‌ها در هر زمینه ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای شما سرمایه های عالی در کوتاه ترین و بلندترین زمان ایجاد می‌کند.

یادگیری بسیار آسان و راحت است و شما در کوتاهترین زمان می توانید با این تحلیل ها آشنا شوید و در زمینه سرمایه‌گذاری وارد شوید و همچنین سرعت عمل و کار شما را بالا می‌برد.

شما اگر مهارت لازم را نداشته باشید قطعاً این پیشرفت چشمگیری برای خود نمی توانید ایجاد کنید و نتیجه خوبی برای شما ایجاد نمی شود.

مزیت دیگری که در این تحلیل ها وجود دارد این است که نتیجه خوبی به شما در کوتاهترین زمان می دهد که این مزیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر افراد به خاطر این مزیت، تحلیل‌ها را آموزش می بینند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.