بروز احساس طمع در روند صعودی بازار

مدیریت پول در بازارهای سرمایه گذاری

بروز احساس طمع در روند صعودی بازار

بسیاری از سرمایه گذاران احساساتی و ارتجاعی هستند و ترس و طمع در آن عرصه ضربه سنگینی می زند. به گفته برخی از محققان، طمع و ترس این قدرت را دارند که بر مغز ما تأثیر بگذارند به گونه ای که ما را وادار می کند عقل سلیم و خودکنترلی را کنار بگذاریم و در نتیجه تغییر ایجاد کنیم. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می توانند انگیزه های قدرتمندی باشند.

ترس و طمع چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد؟

وقتی قدرت طمع یا ترسی که در بازار بیداد می کند بر مردم غلبه می کند، واکنش های بیش از حد ممکن است رخ دهد که قیمت ها را مخدوش می کند. در طرف حرص و طمع، حباب های دارایی می توانند بسیار فراتر از اصول بنیادی متورم شوند. با توجه به اندازه ترس، فروش می تواند طولانی شود و قیمت ها را بسیار پایین تر از جایی که باید باشد کاهش دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران احساساتی و ارتجاعی هستند و ترس و طمع دو احساس غالب بر سرمایه گذاران هستند. به عقیده برخی از محققان، حرص و ترس می تواند باعث شود که ما عقل سلیم و خویشتن داری را کنار بگذاریم و باعث تغییر و تحول شود. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می توانند محرک های قدرتمندی باشند.

معامله در هنگام عصبانیت حاصل از این دو حس غالب به این معنی است که معامله گران ریسک های بزرگی را انجام می دهند و اغلب به سرعت حساب های خود را دچار ریسک نابودی می کنند. این موقعیت‌های پرخطر می‌توانند به خود ویرانگر تبدیل شوند. هر چه بیشتر از دست بدهیم، بیشتر عصبانی می شویم (هم از خود و هم از بازار). سپس در آن خشم تصمیمات مخرب تری می گیرید !

معامله گران چگونه می توانند از ترس و طمع در بازار استفاده کنند؟

ترس و طمع باعث ایجاد واکنش های بیش از حد می شود، به این معنی که معامله گران باهوش می توانند دارایی های بیش از حد فروش را خریداری کنند و دارایی های بیش از حد خریداری شده را بفروشند. اتخاذ یک استراتژی متضاد می تواند ایده خوبی باشد، به موجب آن زمانی که دیگران در وحشت هستند خرید می کنید – دارایی ها را در حالی که “در حال فروش هستند” می گیرید، و زمانی که سرخوشی منجر به حباب می شود، می فروشید. با این حال، در پایان روز، این طبیعت انسان است که بخشی از یک جمعیت باشد و بنابراین مقاومت در برابر اصرار برای انحراف از برنامه شما دشوار است.

چگونه می توان میزان ترس یا طمع را در بورس و بازار رمزارزها را اندازه گیری کرد؟

چندین شاخص احساسات بازار وجود دارد که می توان به آنها نگاه کرد، اما دو شاخص به طور خاص احساسات ترس یا طمع را مورد بازجویی قرار می دهند. به عنوان مثال، شاخص VIX CBOE ، سطح ضمنی ترس یا طمع را در بازار با مشاهده تغییرات در نوسانات در S&P 500 اندازه گیری می کند. شاخص ترس و طمع CNNMoney ابزار خوبی است که روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را اندازه گیری می کند. تغییرات در ترس و طمع از این شاخص به عنوان یک شاخص متضاد استفاده می شود که هفت عامل مختلف را بررسی می کند تا میزان ترس و طمع در بازار را مشخص کند و احساسات سرمایه گذاران را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ به ثمر برساند و دقیق ترین شاخص ترس و طمع برای بازار رمز ارزها به تفکیک حالات مختلف را می توان در سایت zomik ببینید .

شاخص ترس و طمع؛ راهنمای تریدر ها در شرایط حساس

شاخص ترس و طمع؛ راهنمای تریدر ها در شرایط حساس شما برای تحلیل شرایط فعلی بازار می‌توانید تحلیل‌های مختلفی را بر روی بازار اعمال کنید و از ابزارها یا اندیکاتورهای تحلیلی مختلفی استفاده کنید. هر کدام از این تحلیل‌ها به داده‌های مختلفی احتیاج دارند و می‌توانند اطلاعات متفاوتی را از شرایط بازار به شما ارائه […]

شاخص ترس و طمع؛ راهنمای تریدر ها در شرایط حساس

شما برای تحلیل شرایط فعلی بازار می‌توانید تحلیل‌های مختلفی را بر روی بازار اعمال کنید و از ابزارها یا اندیکاتورهای تحلیلی مختلفی استفاده کنید. هر کدام از این تحلیل‌ها به داده‌های مختلفی احتیاج دارند و می‌توانند اطلاعات متفاوتی را از شرایط بازار به شما ارائه بدهند. یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن می‌توان شرایط بازار را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال سنجید، شاخص ترس و طمع است. این شاخص بر اساس احساسات مردم در شرایط مختلف در بازار ارزهای دیجیتال تعیین می‌شود.

اگر علاقه دارید در مورد شاخص ترس و طمع و ویژگیهای آن بیشتر بدانید و با شیوهٔ کارکرد آن آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید

همه چیز در مورد شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع ( fear and greed )، یک ابزار مهم در تحلیل کریپتوها است که می‌تواند احساسات مردم و شرایط بازار را به صورت کمی بیان کند. در حقیقت ترس و طمع دو مورد از اصلی‌ترین احساساتی هستند که در بازار کریپتوکارنسی‌ها بروز پیدا می‌کنند. شاخص ترس و طمع می‌تواند این احساسات را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه نشان بدهد. این شاخص، ترس افراد و طمع آنها را در بازه‌ای بین اعداد 0 تا 100 نشان می‌دهد. این بازه به پنج قسمت تقسیم می‌شود که قرار گرفتن شاخص در هر بخش، معنای خاص خودش را متبادر می‌کند. عدد 0 به معنی حداکثر ترس و عدد 100 به معنی حداکثر طمع است. این اندیکاتور در اصل حباب‌های قیمتی مثبت و منفی برای یک ارز ایجاد می‌کند.

از طرفی شاخص ترس و طمع می‌تواند میزان منصفانه بودن قیمت یک ارز را هم مشخص کند. حالا چطور؟ وقتی شرایط بازار روی بازهٔ ترس باشد، یعنی قیمت آن ارز هم اکنون از ارزش ذاتی‌اش پایین‌تر است. اگر هم شرایط روی بازار طمع باشد یعنی هم اکنون این ارز دارد به قیمتی بیشتر از قیمت حقیقی‌اش خرید و فروش می‌شود. پس در حقیقت ترس مفرط باعث می‌شود که قیمت ارزها به پایین‌تر از حد واقعی خود برسد و در مورد طمع هم بالعکس. لازم به ذکر است که این شاخص فعلاً تنها برای بیت کوین است که به طور دقیق استفاده می‌شود.

اگر دوست دارید بدانید که این شاخص از چه داده‌هایی تشکیل شده است باید بگوییم که اکنون با استفاده از 5 داده می‌توان شاخص ترس و طمع را مشخص کرد: نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌ها، دامیننس و ترند.

نمودار شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع به چه دردی می‌خورد؟

شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید از وضعیت بازار، تحلیل‌های به درد بخوری ارائه بدهید. زیرا از طریق شاخص ترس و طمع می‌توانید بفهمید که تریدرها چه احساسی راجع به بازار دارند و در آن زمان مشخص چقدر حاضرند برای یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین هزینه کنند. زمانی که شاخص ترس و طمع بر روی ترس باشد، بهترین حالت برای خریداران است. در این زمان قیمت یک ارز در کمترین حد خودش است و شما می‌توانید با خرید کردن در این زمان به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی هم که شاخص بر روی طمع است، اگر سعی کنید حرص و طمع را به خودتان راه ندهید، می‌توانید ارزهای خود را به بهترین قیمت بفروشید.

در نظر داشته باشید که همان‌طور که ممکن است قیمت خرید شما در محدوده ترس، موقتاً پایین‌ترهم بیاید، قیمت فروش هم در محدوده طمع می‌تواند بالاتر برود. مهم این است که بتوانید از این شاخص به‌عنوان یک ابزار در کنار تحلیل‌های دیگر استفاده کنید و بتوانید بهترین وضعیت‌ها را برای ترید کردن انتخاب کنید.

اگر قصد استفاده از این شاخص را دارید، بدانید که اگر یک تأییدیه داشته باشید ریسک کمتری را متحمل می‌شوید. اگر دیدید شاخص مدت زیادی بر روی ترس و یا طمع ماند، آن را می‌توانید به‌عنوان یک تایید در نظر بگیرید.

شاخص ترس و طمع؛ راهنمایی برای تحلیل گران

محدوده شاخص ترس و طمع

• 0-25 ترس مطلق/ extreme fear

در این بازه کمتر کسی وضعیت بازار را مثبت ارزیابی می‌کند و کسی مایل به خرید در این وضعیت نیست.

در این وضعیت پیش بینی می‌شود که بازار همچنان روند نزولی پیش بگیرد و کسانی که با دید کوتاه مدت و میان مدت قصد ترید دارند، ترس بیشتری از وضعیت بازار دارند.

در این وضعیت، که درست میان نمودار شاخص ترس و طمع قرار گرفته است، بازار منطقی پیش می‌رود و ارزها ارزش واقعی و ذاتی خودشان را دارند.

در این وضعیت مردم دچار طمع می‌شوند و مایل هستند ارزهای خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

• 75-100 طمع مطلق/ extreme greed

در این وضعیت که طمع مطلق نام دارد، دو دسته از افراد وجود دارند: یکی افرادی که به این روند صعودی خوش‌بین و امیدوار هستند و قصد دارند ارزهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند. دستهٔ دوم افرادی که در این وضعیت ارزهای جدیدی را خریداری می‌کنند زیرا حدس می‌زنند قیمت‌ها بالاتر برود.

شاخص ترس و طمع در چه موقعیت هایی کار نمیکند؟

معایب شاخص ترس و طمع

• این شاخص نمی‌تواند اتفاقاتی نظیر واقعه قوی سیاه را پیش بینی کند و از طرفی ممکن است شاخص ترس نشان دهندهٔ شروع یک بازار خرید باشد.
• اگر اصلاح‌های اساسی در کار باشد، دیگر شاخص ترس و طمع به درد استفاده نمی‌خورد. زیرا بازار در آن زمان تحت تاثیر عوامل دیگری است.
• این روش برای کسانی که قصد نگهداری و هولد کردن ارزهای خود را دارند ابزار مناسبی نیست. زیرا آدم‌ها را بسیار تحریک‌پذیر می‌کند و مردم تحریک می‌شوند تا به خرید و فروش ارزهای خود بپردازند و ممکن است متحمل ضررهای سنگین بشوند.

در مورد (FOMO) یا همان ترس از دست دادن چه میدانید؟

(FOMO) در حقیقت کوتاه شدهٔ عبارت (Fear of missimg out) است؛ یعنی ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری. این حالت وقتی رخ می‌دهد که بازار در حال رشد است.

بگذارید این حالت را با یک مثال برایتان توضیح بدهیم. فرض کنید که شما متوجه می‌شوید بیت کوین در چند هفتهٔ اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه کرده و ارزش آن 50% افزایش پیدا کرده است. از آنجایی که اولین حسی که شما به آن دچار می‌شوید حس ترس عقب ماندن از بازار است، شما بدون استفاده از اندیکاتور یا انجام هیچ تحلیلی، اقدام به خرید بیت کوین می‌کنید. در این حالت، شما دچار (FOMO) شده‌اید. این اصطلاح هم یک اصطلاح کاربردی در زمینه تاثیر احساسات بر تصمیم گیریهای مربوط به معاملات است.

آیا احساسات دیگری هم بر روی بازار تأثیر می‌گذارد؟

بله. به‌غیراز ترس و طمع احساسات دیگری هم هستند که در صورت بروز پیدا کردن، می‌توانند بر روی بازار تأثیر بگذارند. مثلاً اگر بازار مدت زیادی درجا زده باشد و حجم معاملات و میزان نوسانات کم باشد، تریدرها ممکن است از شرایط بازار خسته بشوند و تصمیم بگیرند پوزیشن‌های خود را تغییر بدهند. یا مثلاً اگر تریدری در یک نوسان گیری توانسته باشد سود زیادی کسب کند، احساس هیجان، شادی و خوشحالی بر او غالب می‌شود و باعث می‌شود که او این هیجان را با ریسک‌های بزرگ در معاملات تخلیه کند. احساس‌های دیگری هم نظیر امیدواری و نا امیدی یا نگرانی و استرس هم ممکن است ایجاد شود، اما چون راحت‌تر می‌توانند تحت کنترل قرار بگیرند، مشکلات بزرگی را ایجاد نمی‌کنند.

چرخه احساسات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال

و در نهایت

ما در این مقاله به طور کلی شاخص ترس و طمع را بررسی کردیم و در مورد ویژگی‌ها، کاربردها و حتی معایب آن صحبت کردیم. اگر قصد دارید از این ابزار برای تحلیل استفاده کنید، پیشنهاد می‌کنیم که از روش‌های دیگر هم در کنار این شاخص استفاده کنید تا بتوانید نتیجه‌گیری‌های متعادل‌تر و منطقی‌تری بگیرید. هر چه باشد، اکتفا کردن به ” احساسات بازار” به تنهایی هوشمندانه نیست؛ هرچند احساسات می‌تواند بازار را به حرکت در بیاورد. در نهایت باید بدانید که محدوده ترس و طمع می‌تواند نقطه ورود یا خروج خوبی به بازار ارزهای دیجیتال باشد. امیدواریم که مطالعهٔ این مقاله دید شما را نسبت به این موضوع روشن‌تر کرده باشد.

مدیریت پول در بازارهای سرمایه گذاری

مدیریت پول در بازارهای سرمایه گذاری امری بسیار مهم می باشد. هدف از سرمایه گذاری در این بازار ها کسب سود و حفظ ارزش پولمان می باشد. در صورتی که اگر بدون دانش و کسب علم به این بازارها وارد شویم، نه تنها به سودی نخواهیم رسید بلکه به احتمال زیاد دچار ضررهای مالی نیز خواهیم شد.

در صورتی که با ورود هوشمندانه به این بازار ها و با مدیریت سرمایه می توان به موفقیت های بزرگی در این زمینه رسید. جهت موفقیت در بازارهای سرمایه گذاری باید طبق یک برنامه برنامه تجاری مشخص برای خودمان عمل کنیم. تحلیل گران برای این برنامه تجاری موفق سه عنصر اساسی را در نظر می گیرند که حتماً باید هنگام معامله و سرمایه گذاری و خروج موقت از بازار بر اساس آن عمل کرد: زمان بندی ، پیش بینی قیمت و مدیریت پول.

مدیریت پول در بازارهای سرمایه گذاری

زمان بندی

زمان بندی که بیشتر با نام تاکتیک های تجاری نیز شناخته می شود، زمان های ورود و خروج به بازار را بیان می کند. سرمایه گذار با زمان بندی نادرست حتی ممکن است تمام سرمایه خود را هنگام معامله از دست بدهد. جهت مشخص کردن زمان های ورود و خروج باید از تحلیل های تکنیکال بهره برد.

پیش بینی قیمت

در تصمیم گیری های تجاری اولین قدم برای فرد سرمایه گذار پیش بینی قیمت ها می باشد و اینکه بازار در حال رفتن به کدام سمت می باشد. معامله گران موفق کسانی هستند که در قیمت پایین خرید کرده و و رفته رفته سرمایه خود را افزایش می دهند و هنگامی که بر اساس تحلیل های معتبر احساس می کنند رون بازار در حال نزولی شدن قرار خواهد گرفتن اقدام به فروش کرده و تا رسیدن قیمت ها به حد مشخصی از بازار خارج می شوند. البته بسیاری از افراد نیز در بازارهای سرمایه به دید بلند مدت وارد می شوند و کاری با افت و خیزهای بازار ندارند.

مدیریت پول

مدیریت پول نیز در واقع همان بحث بودجه بندی سرمایه می باشد. هنگام سرمایه گذاری باید سبد سهام هم دارای تنوع و هم توازن در بودجه بندی برای هر سهم باشد. سهم هایی که در سبد سهام خرید و نگهداری می کنیم، در اصل باید بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادی مشخص شده و طبق آن عمل شود. یکی از اشتباهات رایج تازه واردان و یا اغلب افراد در بازارهای سرمایه گذاری این است که تمامی سرمایه خود را وارد بازار کرده و هنگام بروز مشکلات و یا افت قیمت ها دچار ضررهای مالی شدید می شوند. بسیار دیده شده است فردی با ورود نابجا به بازار و عدم مدیریت سرمایه، کل سرمایه خود را در این بازار ها از دست داده است.

در این بازار ها معمولاً بودجه خود را با توجه به روند بازار به دو قسمت تقسیم کرده و یک دوم را همیشه جهت کم کردن میانگین و یا جبران ضرر همیشه در سبد سهام نقد نگهداری می کنند. عدم رعایت این تعادل همیشه مشکلات سرمایه خواهد داشت. در بسیاری از مواقع فرد کل سرمایه خود را وارد بازار می کند و هنگام ریزش قیمت ها که بهترین زمانبری ورود و جبران ضرر مالی است، فرد بودجه لازم برای جبران را نداشته و همچنان متحمل ضررهای مالی خواهد شد.

مدیریت پول در بازارهای سرمایه گذاری

تکنیک های مدیریت پول

جالب است بدانید تکنیک های مدیریت پول ربطی به روند بازار و تحلیل های سرمایه گذاران ندارد و باید جداگانه برنامه ای برای آن مشخص کرده و طبق آن عمل کرد. افرادی که تحلیل کرده و به سرمایه گذاران مشاوره رایگان و غیر رایگان در مورد خرید و فروش سهم می دهند، بسیار کم دیده می شود مشاوره اساسی در مورد مدیریت پول و سرمایه به آنها دهند. این عدم مدیریت هنگام ریزش بازار بسیار به چشم می خورد. دقیقاً زمانی که فرد هیچ بودجه ای برای جبران ضرر و یا خرید های مفید و به جا ندارد. جهت بقا در این بازارها حتماً باید بر اساس برنامه تجاری مشخص عمل کرد و بودجه بندی سرمایه را در اولویت خرید های خود قرار داد.

نقش احساسات در بازارهای مالی

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی در بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار، قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.

هنوز هم احساسات مطلوب در بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، ممکن است احساس مثبت (to the moon!) قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی ظاهر شود.

معامله گران علاوه بر ارائه بینش در مورد تقاضای بازار ، می توانند با تجزیه و تحلیل این احساسات، روند بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار همیشه اصول یک پروژه را در نظر نمی گیرند ، اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دویج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تقاضای Dogecoin در بازار گاوی ، احتمالاً ناشی از هیاهوی رسانه های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران دویج کوین را بدون درنظرگرفتن پروژه یا اهداف آن خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساس بازار در حال حاضر. فقط به خاطر افرادی مانند ایلان ماسک

چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی از بسیاری از استراتژی های تجاری است. مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی ، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل احساسات در بازار می تواند به شما کمک کند بررسی کنید FOMO موجه است یا صرفاً نتیجه ذهنیت عده ای است. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعه احساسات بازار به شما امکان می دهد:

درباره سرمایه گذارب کوتاه و میان مدت بهتر فکر کنید.

کنترل بهتری در وضعیت احساسی خود ایجاد کنید.

فرصت های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل احساسات بازار را انجام داد

برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کنید. باز بروز احساس طمع در روند صعودی بابروز احساس طمع در روند صعودی بازار زار هم ، گرچه می تواند مفید باشد ، اما شما نباید فقط به تجزیه و تحلیل احساسات بازار اعتماد کنید. شما باید قبل از نتیجه گیری ، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود استفاده کنید.

برای درک احساس سرمایه گذاران، باید صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی را بررسی کنید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. شما همچنین می توانید به انجمن های رسمی یا گروه های تلگرامی بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در آن گروه ها وجود دارند. به افراد اعتماد نکنید و قبل از ریسک کردن ، تحقیق خود را انجام دهید.

کانال های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را بدست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران رمزارزها) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

پیگیری موارد اجتماعی با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

از طریق پورتال های رسانه ای و وبلاگ ها، آخرین اخبار را بررسی کنید. بلاگ Binance ، Binance News ، مجله Bitcoin ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه از این موارد هستند.

هشدارها را تنظیم کنید یا معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را ردیابی کنید( wahlalert )این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه گذاران کریپتو پیگیری می شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. ربات های هشدار نهنگ رایگان را می توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید.

شاخص های احساس بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.

شاخص های احساس بازار

سرمایه گذاران می توانند برای درک ایده صعودی یا نزولی بازار یا دارایی ، به شاخص های احساس بازار نگاه کنند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تجزیه و تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. برای داشتن دید متعادل تری از بازار ، بهترین روش استفاده از چندین شاخص است.

بیشتر شاخص های احساس بازار روی Bitcoin (BTC) متمرکز شده اند ، اما همچنین می توانید شاخص های احساسات اتریوم Ethereum (ETH) را پیدا کنید. شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید شناخته شده ترین شاخص احساس بازار رمزنگاری باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف: بی ثباتی ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها ، ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می دهد.

شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص احساس متفاوت متمرکز در شبکه های اجتماعی است. یک نرم افزار هوش مصنوعی با استفاده از مکالمات در توییتر ، ردیت و بیت کوین تالک، احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می کند. صفر در مقیاس بسیار نزولی و یک صعودی است

تجزیه و تحلیل کانال های رسانه های بروز احساس طمع در روند صعودی بازار اجتماعی ، معیارهای متناوب و سایر شاخص های رمزنگاری می تواند بینشی در مورد یک سکه یا احساسات پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش های فعلی بازار ، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه گذاری بهتری می گیرید.

برای کمک به حداکثر رساندن تأثیر تجزیه و تحلیل احساسات ، معمولاً بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

تجزیه و تحلیل فنی، ممکن است به شما کمک کند در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت قیمت پیش بینی های بهتری انجام دهید.

تجزیه و تحلیل بنیادی، برای تعیین ارزش کلی پروژه در مورد سرمایه گذاری بلند مدت میتواند به شما کمک کند.

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، این روش می‌تواند در بازار رمزارز بسیار مفید باشد. از آنجا که صنعت بلاکچین و بازارهای رمزارز هنوز نسبتاً کوچک هستند ، تصورات و احساسات عمومی می تواند باعث نوسانات قیمت ناپایدار شود.

با استفاده از روش های مورد بحث ، می توانید احساسات بازار را درک کرده و گزینه های سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. باز هم ، اگر می خواهید با تجزیه و تحلیل احساسات بازار شروع کنید ، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

ردیابی کانال های شبکه های اجتماعی و احساسات پیرامون یک پروژه.

به روز بودن در مورد آخرین اخبار صنعت و رویدادهای آینده.

استفاده از شاخص هایی که به شما کمک می کنند در مورد یک سکه خاص ایده بهتری از منافع عمومی داشته باشید.

تجزیه و تحلیل احساسات بازار با تمرین و تجربه بیشتر نتایج بهتری را ارائه می دهد ، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله یا سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید زیرا هر تصمیمی مقدار مشخصی از ریسک را شامل می شود.

شاخص ترس و طمع چیست و چگونه کار می کند

در حوزه سرمایه‌گذاری، ترس و طمع احساسات قدرتمندی هستند که می‌توانند بر رفتار سرمایه‌گذار تأثیر بگذارند، که به نوبه خود بر بازار سهام تأثیر میگذارد. شاخص ترس و طمع که توسط CNNMoney ایجاد شده است، یک متغیر چند عاملی از احساسات بازار است که برای شناسایی اینکه کدام یک از این احساسات ممکن است در هر زمان معین بروز احساس طمع در روند صعودی بازار بازار را هدایت کند، طراحی شده است.

شاخص ترس و طمع چیست

ترس چیزی است که سرمایه‌گذاران را با وحشت از بازار فرار می‌ دهد و طمع اغلب در ریشه «شور و نشاط غیرمنطقی» دارد که می‌تواند منجر به ایجاد حباب‌های بازار شود . هنگامی که این احساسات تغییر می کند، از ترس به طمع یا برعکس، می تواند تغییر جهت بازار را پیش بینی کند. پیش فرض شاخص ترس و طمع این است که ترس بیش از حد می تواند منجر به فروش بیش از حد یا کم ارزش شدن سهام شود که یک شاخص خرید است. برعکس، حرص و آز بی حد و حصر می تواند منجر به خرید یا ارزش گذاری بیش از حد سهام شود که می تواند باعث فروش انبوه گردد . تا این حد شاخص ترس و طمع به عنوان یک ابزار در نظر گرفته می‌شود، که سطوح ترس و طمع را در بازار اندازه‌گیری می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند زمانی که دیگران می‌ترسند خرید کنند یا زمانی که همه بیش از حد حریص می‌شوند، بفروشند.

در تئوری با درک احساسات فعلی بازار ، یعنی اینکه چه احساسی ممکن است بازار را در آن زمان معینی هدایت کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک خود را مدیریت کرده و تصمیمات سودمندی برای تخصیص سرمایه اتخاذ کنند. به عنوان مثال، اگر تمایلات نزولی شود و سهام را در یک روند نزولی بفرستد، سرمایه گذاران ممکن است تخصیص نقدینگی خود را برای به حداقل رساندن ریسک افزایش دهند. هنگامی که احساسات صعودی می شود و سهام شروع به بهبود می کند، سرمایه گذاران شروع به افزایش تخصیص سرمایه خود به سمت سهام می کنند.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می کند

شاخص ترس و طمع مجموعه ای از هفت شاخص مختلف است که برخی از جنبه های رفتار بازار را اندازه گیری می کند. آنها جهت حرکت قیمت ، قدرت قیمت ، وسعت قیمت ، اختیار خرید و فروش، تقاضای اوراق قرضه ناخواسته، نوسانات بازار و تقاضای پناهگاه امن هستند. این شاخص میزان انحراف شاخص‌های فردی از میانگین‌هایشان را در مقایسه با مقداری که معمولاً از هم جدا می‌کنند، ردیابی می‌کند. این شاخص به هر شاخص وزن مساوی در محاسبه امتیاز از 0 تا 100 میدهد که 100 نشان دهنده حداکثر حرص و طمع و 0 نشان دهنده حداکثر ترس است.

اجزای شاخص ترس و طمع عبارتند از:

حرکت قیمت

S&P 500 را در مقابل میانگین متحرک 125 روزه آن دنبال می کند تا نحوه ارزش گذاری شرکت ها را اندازه گیری کند.

قدرت قیمت

تعداد سهام‌هایی را که به بالاترین و پایین‌ترین حد خود در 52 هفته رسیده‌اند، ردیابی می‌کند تا نشان دهد که آیا ارزش آنها بیش از حد یا کمتر از آن ارزش‌گذاری شده است.

وسعت قیمت

حجم معاملات در مقابل سهام در حال کاهش ، می تواند نشان دهنده احساسات صعودی یا نزولی باشد.

گزینه های معملات خرید یا فروش

نسبت معاملات اختیار خرید (اختیار خرید سهام) در مقابل معاملات اختیار فروش (اختیار فروش سهام) را به عنوان شاخص صعودی یا نزولی دنبال می کند.

تقاضای اوراق قرضه

اسپرد بین بازده اوراق قرضه میزان سرمایه گذاری و اوراق قرضه با بازده بالا را به عنوان نشانه ای از اعتماد سرمایه گذاران به اوراق ارزیابی می کنند.

نوسانات بازار

شاخص نوسانات CBOE ( VIX ) را به عنوان نشانه ای از انتظارات سرمایه گذاران برای نوسانات 30 روزه ردیابی می کند. افزایش انتظارات ممکن است نشان دهنده افزایش ترس باشد.

تقاضای منطقه امن

تفاوت در بازده سهام در مقابل بازده اوراق قرضه خزانه داری را به عنوان نشانه ای از ریسک پذیری سرمایه گذاران دنبال می کند.

نکته: CNN هر روز شاخص ترس و طمع را به روز می کند و آن را در وب سایت خود نمایش میدهد. هر شاخص و نحوه عملکرد آن در حال حاضر را با ارزیابی ترس-طمع - از ترس شدید تا طمع شدید در بین سرمایه گذاران مانند مثال زیر تجزیه می کند.

سپس آن ارزیابی ها را در یک امتیاز ترکیبی که در نمودار زیر نشان داده شده است، جمع بندی میکند .

در نهایت، میزان شاخص را در طول زمان از منظر تاریخی ترسیم می کند. می توانید عملکرد شاخص را در نقاط کلیدی رفتار بازار مشاهده کنید.

شاخص ترس و طمع برای بازار کریپتوکارنسی

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین، توجه زیادی را به خود جلب کرده است، زمان زیادی صرف شد که کسی یک شاخص ترس و طمع رمزنگاری را ارائه کند. این شاخص که هر هشت ساعت در وب‌سایت Alternative.me نمایش داده و به‌روزرسانی می‌شود و از چهار مجموعه داده برای محاسبه امتیاز 0 تا 100 (ترس شدید تا طمع شدید) استفاده می‌کند.

• حجم
• بهره باز
• مدیریت احساسات رسانه های اجتماعی Reddit و Twitter
• به دست آوردن داده ها از موتورهای جستجوی گوگل و بینگ

حجم فعلی با داده های تاریخی اندازه گیری می شود تا سطح فعلی حرص یا ترس در بازار را نشان دهد. بهره باز نیز با داده های تاریخی مقایسه می شود . بهره باز بالا نشان دهنده طمع بیشتر در بازار است. احساساتی که رسانه‌های اجتماعی القاء می کنند، همانطور که توسط کاربران Reddit و Twitter بیان می‌شود، می‌تواند تغییراتی را در احساسات آشکار کند. در نهایت، حجم و روند جستجوی کلمات کلیدی ارزهای دیجیتال نیز می تواند نشان دهنده تغییر احساسات در بازار باشد.

مانند بازار سهام، نوسانات بازار کریپتو نیز تحت تأثیر ترس و طمع است. شاید بیشتر به این دلیل که هیچ مبنای اساسی برای ارزیابی بازار وجود ندارد. تنها چیزی که سرمایه گذاران باید به آن واکنش نشان دهند احساسات بازار است که در درجه اول توسط احساسات هدایت می شود و شاخص ترس و طمع کریپتو را به ابزاری مفید تبدیل می کند. همانطور که خالق شاخص ترس و طمع کریپتو، Alernative.me آن را توضیح می دهد : "با شاخص ترس و طمع خود، سعی می کنیم شما را از واکنش های بیش از حد احساسی نجات دهیم."

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع موافقان و مخالفان خود را دارد. بخش‌هایی از جامعه سرمایه‌گذاری که ادعا می‌کنند به زمان‌بندی بازار هیجان بخشیده و با شک و تردید مواجه کرده است. دیگرانی که از آن پیروی می کنند، آن را زمانی که با اصول و ابزارهای تحلیلی دیگر برای ارزیابی احساسات بازار ترکیب می شود، ابزاری مفید می دانند.

طرفداران

• شاخص هنگامی که با سایر اشکال تجزیه و تحلیل ترکیب شود، توانایی شناسایی اوج طمع یا ترس را برای سرمایه گذارانی دارد که سعی در انتخاب زمان بهینه برای ورود یا خروج از بازار یا موقعیت دارند.
• شاخص‌های احساسی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان برای اعتبارسنجی دیگر تحلیل‌های بنیادی یا فنی و بالعکس استفاده کرد.
• شاخص‌های احساس ترس و طمع سرمایه‌گذاران را نسبت به احساسات و سوگیری‌های خودشان که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌هایشان تأثیر بگذارد، آگاه می کند. به عنوان مثال، یک نشانه ترس شدید می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از رفتار گله ای اجتناب کنند، زمانی که منطق بیانی متفاوت دارد .
• شاخص ترس و طمع CNNMoney برهفت شاخص معنادار تکیه دارد که همه به یک اندازه دخیل بوده و یکی از آنها تأثیر بیش از حدی روی بقیه شاخص ها ندارد .

• هرگز توصیه نمی شود که صرفاً بر احساسات بازار تکیه کنید. قرائت های شاخص ترس و طمع را فقط باید در چارچوب عوامل دیگر در نظر گرفته شود .
• هر نشانه ای از اصلاح قابل توجه بازار یا بازار نزولی در آینده خود را در شاخص های احساسات نشان نمی دهد. در عوض، آنها معمولاً از طریق روندهای اقتصادی و فعالیت آشکار می شوند.

• این شاخص نمی تواند اخبار فاندامنتال مانند یک شیوع بیماری همه گیر یا حمله تروریستی یا سایر رویدادهای کلان اقتصادی را که می تواند بازارها را به حرکت درآورد، پیش بینی کند. تنها دفاع در برابر چنین رویدادهای محرک بازار، یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب و متنوع است.

نکته: در حالی که شاخص ترس و طمع می تواند ابزار مفیدی باشد، نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. درعوض، زمانی که برای تأیید سایر شاخص‌ها یا خوانش‌های کلیدی استفاده می‌شود، بسیار مفید است.

جمع بندی

ترس و طمع احساسات قدرتمندی هستند که می توانند بر جهت گیری بازار سهام تأثیر بگذارند. شاخص ترس و طمع تلاش می کند تا این احساسات را مهار کند تا سرمایه گذاران را در زمانی که ترس یا طمع بیش از حد بازار را هدایت می کند، آگاه کند و به عنوان یک شاخص مخالف برای هدایت تصمیمات خرید و فروش آنها عمل کند. در حالی که این شاخص می تواند ابزار مفیدی برای سنجش احساسات بازار باشد، اما تنها باید در چارچوب یک تحلیل کامل با استفاده از شاخص های فنی و بنیادی استفاده شود.