برای معامله گر در حال حرکت
درست است که بورس در سال قبل نوسانات شدیدی داشت و خیلی ها دچار ضررهای سنگینی در این بازار شدند اما بهرحال هم چنان به مسیر خود ادامه می دهد. بازار بورس هم چنان در حال حرکت است و هر روز افراد زیادی در آن در حال خرید و فروش هستند. برای سود کردن در بورس باید دارای مهارت بود و برای کسب مهارت باید به خوبی آموزش دید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است که پیش نیازهای آموزش بورس چیست
چرا باید بورس را یاد گرفت؟
بورس بازاری است که دارای نوسان زیادی است و خیلی ها در این بازار دچار ضرر می شوند. خیلی ها متاسفانه فقط از روی شانس و توصیه دیگران دست به معامله کردن می زنند و چون مهارتی در معامله گری ندارند دچار ضررهای سنگینی می شوند. بازار بورس محلی برای سرمایه گذاری هوشمندانه است و نه سرمایه گذاری شانسی. خیلی ها در سراسر جهان در بازارهای بورس دچار ضرر می شوند چون به خوبی آموزش ندیده اند. آنها نمی دانند در مواقعی که بازار حالت نزولی دارد چه کار کنند، آنها نمی دانند چگونه هیجانات خود را کنترل کنند و نمی دانند چگونه باید بازار بورس را تحلیل کرد و برای همین است که به راحتی متحمل ضرر می شوند.
بازار بورس برای افرادی سود دارد که بدانند چگونه باید در آن معامله انجام دهند و چگونه در آن حرکت کنند. همه این ها نیاز به آموزش صحیح و اصولی دارد.
پیش نیازهای آموزش بورس
اما سوال اینجاست که برای آموزش بورس چه پیش نیازهایی وجود دارد. به عبارت دیگر شما برای این که به خوبی بورس را یاد بگیرید باید چه چیزهایی را به صورت پایه ای یاد بگیرید. پیش نیاز در واقع نیاز پایه ای و اولیه شما برای آموزش های پیشرفته است. این ها پایه های دانش بورسی شما را شکل می دهند و باعث می شوند شما بعدا در آموزش های پیشرفته تر به مشکل برنخورید. در زیر به این پیش نیازها پرداخته شده است:
1.اصطلاحات و مفاهیم بورس:
اولین پیش نیاز آموزش بورس، اصطلاحات و مفاهیم بورس است. زمانی که شما وارد بازار بورس شوید اصطلاحات و مفاهیم مختلفی را مشاهده می کنید . هر کدام از این اصطلاحات نشان دهنده چیزی است و بنابراین شما باید این مفاهیم و اصطلاحات را به خوبی یاد بگیرید. بنابراین اولین پیش نیاز آموزش بورس، اصطلاحات و مفاهیم آن است.
اصطلاحات و مفاهیمی چون تحلیل سهم، اندیکاتور، فرابورس، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، سود تقسیمی، ترازنامه، مجمع ، ارزش ذاتی، P/E و دیگر موارد همگی دارای اهمیت هستند و شما باید به خوبی آنها را یاد بگیرید تا بعدا دچار مشکل نشوید.
2.تحلیل :
پیش نیاز بعدی برای آموزش بورس، آموزش تحلیل کردن است. اگر کسی می خواهد بورس را به خوبی یاد بگیرد باید به خوبی تحلیل کند. تحلیل در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و بنابراین یکی از پیش نیازهای مهم آموزش بورس ، تحلیل کردن است.
شما باید بتوانید انواع مختلف سهم ها را به خوبی تحلیل کنید. تحلیل در بازار بورس به دو شکل انجام می شود: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.
تحلیل بنیادی به بررسی ارزش ذاتی دارایی ها می پردازد. با تحلیل بنیادی شما می توانید به خوبی بفهمید که ارزش ذاتی یک سهم یا دیگر ورق بهادار چقدر است و از این طریق اقدام به معامله مناسب کنید. شما با تحلیل بنیادی می توانید به خوبی سهام ارزشمند را شناسایی کنید و روی آنها سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهید. از تحلیل بنیادی بیشتر برای معاملات بلندمدت استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال اما به بررسی و تحلیل نمودارها می پردازد و قیمت کنونی یک سهم برایش اهمیت دارد نه ارزش ذاتی آن. تحلیلگران تکنیکال می گویند همه چیز در قیمت کنونی یک سهم خلاصه شده است و همین موضوع برای تحلیل رفتار آن کافی است. تحلیل تکنکیال در بازار بورس دارای اهمیت زیادی است و برای همین است که یکی از پیش نیازهای مهم و اصلی آموزش بورس است.اگر شما قادر به تحلیل تکنکیال نباشید آن گاه نخواهید توانست رفتار سهام مختلف را پیش بینی کنید. شما باید به خوبی یاد بگیرید که چگونه از اندیکاتورهای مختلف برای تحلیل استفاده کنید و به خوبی رفتار سهام را پیش بینی کنید.
3.مدیریت ریسک:
یکی دیگر از پیش نیازهای اموزش بورس ، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک در همه بازارها دارای اهمیت است و در بورس نیز دارای اهمیت زیادی است. با مدیریت ریسک ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه ریسک معاملات خود را کنترل کنید و از این طریق ضرر خود را به حداقل برسانید. شما باید به خوبی یاد بگیرید که ریسک را مدیریت کنید و این یکی از پیش نیازهای آموزش بورس است.
خیلی ها هستند که بدون این پیش نیاز وارد بورس می شوند و دچار ضرر می شوند. خیلی از آنها حتی در بازار بورس سود می کنند اما به دلیل آن که نمی دانند چگونه باید ریسک معاملات خود را مدیریت کنند دچار ضرر می شوند. برای مثال شما اگر نگاه کنید در سال قبل خیلی ها به امید آن که دوباره سهم ها به مسیر صعودی خود بازمی گردند سهام خود را نگه داشتند و الان خیلی از آنها دچار ضرر زیاد شده اند. این در حالی است که مدیریت ریسک می گوید که به محض عبور یک سهم از حد ضرر آن باید آن را بفروشید و هیچ گونه تعللی صورت ندهید و یادتان باشد که بازار همواره دشمن شماست.
4.روانشناسی بازار:
پیش نیازی دیگری که افراد برای بورس باید آموزش ببینید روانشناسی بازار است. با روانشناسی بازار بورس،یک معامله گر یاد خواهد گرفت که چگونه رفتار معامله گران را تحلیل کند و از این طریق به معاملات خوبی دست بزنید. بنابراین یکی دیگر از پیش نیازهای بورس این است که شما بتوانید روانشناسی بازار را انجام دهید.
نتیجه گیری
بازار بورس جای انجام معاملات شانسی و قمارگونه نیست .این بازار برای افرادی که دارای مهارت و تحلیل ضعیفی هستند جای خطرناکی است و می تواند برای آنها جای خطرناکی باشد. خیلی ها در این بازار متاسفانه سرمایه خود را از دست داده اند چون نمی دانسته اند که چگونه باید معامله انجام دهند.
به همین دلیل است که اموزش دیدن بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و یک معامله گر پیش از ورود به بازار بورس باید آموزش مناسبی دیده باشد. برای آموزش دیدن بورس، پیش نیازهایی وجود دارد. شما برای این که آموزش های پیشرفته تر و جزیی تر را به خوبی بگذرانید باید یک سری پیش نیازها را بگذرانید. این پیش نیازها شامل یادگیری اصطلاحات و مفاهیم بورس، تحلیل، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار است. این پیش نیازها برای این هستند که شما شالوده آموزشی خود را بنا نهید. با یادگیری مفاهیم و اصطلاحات بورس شما قادر خواهید بود تا به خوبی اصطلاحات رایج در بورس را درک کنید و اطلاعات لازم را از بازار کسب کنید.
با تحلیل شما قادر به بررسی و آنالیز رفتار سهم ها خواهید بود و با مدیریت ریسک یاد خواهید گرفت که ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید و از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار برسانید. در آخر با روانشناسی بازار، شما یاد خواهید گرفت که چگونه رفتار افراد را در این بازار پرنوسان تحلیل کنید.
این پیش نیازها باعث خواهند شما بعدا در آموزش های پیشرفته تر هیچ مشکلی نداشته باشید و از این طریق به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. باز هم تاکید می شود که بازار بورس، بازار پرریسکی است و یادگیری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر دوست دارید تا در این بازار به سود دست یابید باید آموزش ببینید.
سهمیران
سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ، مجموعه ای است که سالهاست در حال آموزش بورس است. کارگزاری حافظ خود یکی از کارگزاری های برتر کشور است و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه میدهد.
سهمیران می تواند به خوبی پیش نیازهای آموزش بورس را به شما یاد دهد و شما را برای آموزش های بسیار حرفه ای آماده کنید. سهمیران به خوبی با دوره های آموزشی خود اصطلاحات و مفاهیم بورس را به شما یاد خواهد داد، مدیریت ریسک را به خوبی به شما آموزش خواهد داد و تحلیل را نیز به شما خواهد آموخت.
با اموزش های سهمیران شما مهارت لازم برای معامله گری در بازار بورس را یاد خواهید گرفت و از این طریق می توانید معاملات خوبی انجام دهید و به سود خوبی دست یابید.
خوبی آموزش های سهمیران در این است که شما می توانید به زبانی ساده و مرحله به مرحله آموزش ببینید تا به مهارت لازم در بورس دست یابید. معلمان سهمیران به خوبی همه جوانب بازار بورس را برای شما معرفی می کنند و نکات لازم برای سود مناسب در این بازار را آموزش خواهند دارد. شما می توانید با آموزش های سهمیران به یک فرد حرفه ای در بورس تبدیل شوید .
روانشناسی تحلیل تکنیکال
روانشناسی تحلیل تکنیکال درواقع نیروی اصلی است که حرکت قیمت ها را مشخص می کند! نیروی بسیار قوی از عملکرد روانشناسانه طیف گستره معامله گران سهام. نمودار، واقعیاتی راجع به احساسات معامله گران است، نقاشی بر روی بوم است.. نقاشی از احساسات و تعاملات.. احساساتی همچون حرص و آز، ترس، امید و… شما به عنوان یک معامله گر سهام چه سوالی از خود می پرسید ؟
اینها سوالاتی است که معامله گران تازه کار از خود می پرسند و اکثرا نیز ضرر می کنند. آنها طرح و پلنی برای معاملات خود ندارند، چرا که یک پلان ترید تمام این سوالات را قبل از هر اقدامی به شما پاسخ می دهد!
اما دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ این تمایلات احساسی چگونه در نمودار نمود می کند؟ در واقع هیجان و ترس معامله گران تازه کار سهام باعث می شود در بدترین نقطه خرید کنند و یا به جای فروش بخرند و با ترسی که در معامله دارند سهام افت پیدا کرده پایین برای معامله گر در حال حرکت و پایین تر می آید… و در جایی که دقیقا نقطه خرید است سهم خود را می فروشند !
به عبارتی ترس از ضرر باعث می شود تحمل ضررهای کوچک را نداشته باشید، در این صورت همین ترس علیه شما غلبه می کند و سودهای بزرگ را از شما می گیرد!
تا به حال جملات زیادی شنیده اید، مثلا در کف بخرید و در سقف بفروشید، ضررهای خود را کوچک کنید و به سودهایتان اجازه رشد دهید. در واقع تدوین یک استراتژی سهام یا یک سیستم خرید و فروش سهام (سیستم مکتوب) به شما کمک می کند برای هر سوال احتمالی پاسخی داشته باشید. ممکن است شما این سیستم را از شخصی بخرید و یا خودتان آنرا طرح ریزی کرده باشید، فرقی نمی کند در هر صورت باید با روحیات شما سازگار باشد و منطقی باشد.
روانشناسی رفتار معامله گران
یادگیری انواع روش های تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل فنی نمودار، بسیار خوب و ضروری است، انواع الگوهای شمعی ، الگوهای کلاسیک قیمتی، خطوط روند و … اما مهمتر از آن درک روانشناسی در پس این الگوها ست.. به تصویر زیر توجه کنید:
روانشناسی تحلیل تکنیکال
در نقاط مشخص شده چه اتفاقاتی رخ داده ؟
معامله گران برک آوت – این معامله گران بر اساس شکست سطح مقاومت خرید می کنند. آنها بر اساس “تئوری احمق بزرگتر” خرید می کنند! در واقع آنها پیرو معامله گران قبلی به جهت تجربه بازار در قیمت بالاتر، اقدام به خرید می کنند.
معامله گران تازه کار – در مورد این معامله گران هیچ نظری ندارم، در واقع آنها پیرو بالا آمدن قیمت، سهم را از معامله گران BreaOut می خرند و به جهت فروش خرید کم نمودار افت پیدا می کند.
معامله گران حرکت – در واقع این دست از معامله گران به مومنتوم قبل بازار نگاه می کنند و در نقطه ای که کندل چکش (Hammer) زده شده است، به کمک معامله گران تازه کار می آیند.. اما یک گام از تازه کاران جلو ترند چون در قیمت پایین تری خریده اند.
معامله گران نوسان گیر – در این نقطه خریداران تازه کار و خریداران حرکت (افرادی که تا بازار تکونی بخورد سهم می خرند) سهم خود را با ضرر می فروشند و آن را به طیف گسترده معامله گرانی می دهند که اتفاق قول دارند قیمت سهم خیلی پایین آمده است بنابر این اقدام به خرید سهم می کنند و قیمت بالا می رود.
معامله گران تازه کار – و بار دیگر، معامله گران تازه کار در بدترین زمان ممکن می خرند. در واقع معامله گران نوسان گیر سهم خود را مجددا به تازه کارها واگذار می کنند. و این اتفاقی است که بارها و بارها در نمودار ها شاهد هستیم.
نتیجه اخلاقی:
در نقطه ای که معامله گران تازه کار اقدام به خرید می کنند، معامله گران موفق صبر پیشه می کنند و بر احساسات هیجانی خود قلبه می کنند تا قیمت پایین تر بیاید، سپس در نقطه کف می خرند.. یک تریدر موفق باید روانشناسی عرضه و تقاضا را صحیح یاد بگیرد و بر اساس پلان ترید اقدام به خرید و فروش کند.
تریدر منظم
جهت تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر نظم یک رکن اساسی است. با این وجود ، اکثر معامله گران مشتاق هنگام خرید و فروش در بازار خود را عاجز در حفظ نظم در معاملات خود می بینند. این مقاله به شما درک گسترده تری درباره علت اینکه چرا باید در کوتاه ترین زمان به یک معامله گر منظم تبدیل شوید. همچنین تغییر عادت های معامله گری شما در راستای دست یافتن به نظم چگونه در معاملات شما تاثیر می‌گذارد. احتمالاً این مقاله یکی از بهترین و بروز ترین مقاله هایی خواهد بود که در زمینه معامله گری مطالعه می کنید. لذا پیشنهاد می کنم در شرایط ذهنی آرام مطالعه کرده و با تمرکز کافی اقدام به خواندن ادامه مطلب نمایید. چون با این کار مفاهیم مورد بحث به خوبی برای شما مفهموم گردد.
معامله گری در بازار سهام سطح بالایی از نظم را می طلبد که تقریباً تمامی سرمایه گزاران، چه مبتدی و چه با تجربه این موضوع را بع خوبی درک کردند. اما دانستن با انجام دادن بسیارمتفاوت است. درحالی که تمام معامله گران می دانند که باید نظم بیشتری در معاملات خود داشته باشند، اغلب فکر می کنند داشتن نظم را می توانند تا زمانی که به مقدار معینی سودآوری برسند به تعویق انداخت. این یک اشتباه است که از بی نظمی نشأت گرفته و معامله گران نامنظم در بلند مدت نمی توانند سودآوری زیادی را به ارمغان آورند.
تغییر مهم در زندگی معامله گری با به وجود آمدن نظم
معامله گرانی که به مدت زمان زیادی در بازار سرمایه حضور دارند و کسب تجربه از طریق آموزش و معامله گری می کنند به دنبال سودآوری مستمرو بدون ضرر هستند. این دسته معامله گران معمولا کسانی هستند که عادت های مثبت در نحوه معامله گری خود را یافته آن ها را تداوم می بخشند.
زمانی که راه خود را در مسیر منظم شدن شروع کرده و برای تغییر عادات خود تلاش کردید؛ همیشه استمرار نظم در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید را به خاطر بسپرید. زمانی که شروع به تغییر عادات معاملاتی خود کردید، استمرار نظم برای شما آسان تر خواهد شد. البته در شروع کار می تواند سخت باشد اما با گذر زمان با مشاهده آثار مثبت و لزوم انجام آن ، این کار به بخشی از وجود شما تبدیل می شود. مادامی که عادت های مثبتی را در زمینه معامله گری در خود می‌پرورانید، مشاهده میکنید در بازار کمتر پول از دست می دهید. همچنین نتایج مثبت زیادی در طول زمان کسب می کنید. این عادت ها نیز در شما تقویت شده و بخشی از وجود شما می شوند و با خود فکر می کنید چگونه قبل از این می توانسید آنقدر بی نظم معامله کنید.
واقعیت این است که هرچه شما بیشتر تلاش کنید تا مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی کسب کنید، بیش تر از خواسته خود فاصله می‌گیرید. ممکن است در ابتدا خوش شانس باشید و تعدادی معامله پر سود انجام دهید. اما در واقعیت شما تنها در حال پرورش عادت های منفی در معاملات خود هستید. این عادت ها به زودی آسیب شدیدتر از آنچه فکرش را می کنید به شما خواهند زد.
گام اول در معامله گری منظم
گام اول در حهت تبدیل شدن به یک معامله گر منظم این است که واقعیت را با توجه به حجم سرمایه موجود در حساب خود و با فرض به کار بستن یک استراتژی مدیریت سرمایه کارآمد قبول نمایید. این قابل درک است که احتمالاً می خواهید مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی به دست آورید و شغل کنونی خود را ترک نمایید. اما اگر سرمایه شما در حساب معامله گری ۱۰۰۰۰دلار باشد، این یک گزینه واقع گرایانه ای در آینده نزدیک برای شما نخواهد بود. با این حال تعداد زیادی از معامله گران تازه کار فکر کنند که می‌توانند سرمایه کم خود را در مدت زمان کوتاهی تبدیل به مقدار زیادی پول که زندگی آن ها را تغییر می دهد، بکنند.
چیزی که در این مورد می تواند شما ار یاری دهد این است که اگر در چند ماه متوالی سابقه سودآوری مستمر از خود به جای بگذارید، برای جذب سرمایه گزارانی که سرمایه در اختیار شما بگذارند مشکلی نخواهید داشت. به سابقه حساب ترید خود به عنوان یک رزومه معامله گری بیاندیشید. هرچه رزومه شما بهتر باشد، احتمال این که شما با استفاده از توانایی معامله گری خود صاحب شغل شوید افزایش می‌یابد.
این مهم نیست که شما با حجم معامله پایین ترید می کنید. اگر با پول واقعی خود سابقه سودآوری مداوم داشته باشید این یک مدرک درخشان و محکم است که شما با آن می‌توانید خود را به سرمایه گزاران ثابت کنید.
چگونه می شود شیوه های نادرست معامله را عوض کرد
به طور کامل واقعیت های ممکن را بر اساس حجم حساب خود و به کار گیری مدیریت ریسک کارآمد بپزیرید. حال می توانید برنامه ریزی برای تغییر عادت های معامله گری خود را شروع کنید. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، می توانید از ابتدا عادت های مناسب این کار را در خود بپرورانید. اولین گامی که باید برداشت این است که دقیقاً بدانید استراتژی سودآوری (edge) شما در بازار چیست و چگونه با آن معامله نمایید.
شما در اصل نیازمند این موضوع هستید که یک استراتژی جامع و دقیق را به صورت نوشتاری برای خود تنظیم کنید. این برنامه استراتژی معاملاتی راهنمای شما در تعامل با بازار خواد بود. با تعریف تمامی جنبه های معاملاتی خود می‌توانید به طور آگاهانه امکان زیاده خواهی خود هنگام معاملات را از بین ببرید. البته به شرطی که با وسواس بسیار برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.
پس برنامه ریزی برنامه معاملاتی خود حول یک استراتژی کارآمد، نیازدارید تا سوابق معاملاتی خود را در یک دفتر یادداشت معاملاتی ثبت نمایید. با این کار سابقه کاری درخشانی که درباره اش صحبت کردیم را در آن ثبت میکنید. برنامه های معاملاتی و یادداشت های معاملاتی دو ابزار یک معامله گر منظم برای مقابله با معامله بیش از حد و ریسک بیش از اندازه است. برخی از معامله گران بیش از دیگران نیاز به این دو دارند. همه تریدرها این قادرند تا از آن ها در جهت نفع خود استفاده نمایند. بنابراین پیشنهاد می کنم که بعد از مطالعه این مقاله یک برنامه معاملاتی و یک دفتر یادداشت برای ثبت سوابق معاملاتی خود تهیه کند. حال اگر می قصد دارید تا عادات منفی خود را تغییر دهید، هر روز از آن ها استفاده کنید.
محافظت از سرمایه معاملاتی
صرفه جویی برای تامین پول کافی برای راه اندازی حساب معاملاتی خود، زمان و تلاش زیادی می خواهد. اگر مجبور شوید دوبار این کار را انجام بدهید، حتی می تواند دشوارتر گردد. پس برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق و برنده باید به شدت از سرمایه خود مراقبت نماییم.
توجه به این نکته ضروری می باشد که محافظت از سرمایه معامله گری شما به معنی تجربه نکردن ضرر در یک معامله از دست رفته نخواهد بود. همه معامله گران بعضی معاملات خود را از دست می دهند و با ضرر از آن خارج می گردند. منظور ما این می باشد که حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیر ضروری و برای معامله گر در حال حرکت انجام هر کاری خواهد بود که قادرید برای حفظ سرمایه معامله گری خود بکنید.
نظم یک رکن اساسی در معامله
نظم یک رکن اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر منظم با سودآوری مداوم است. با این وجود، اکثر معامله گران مشتاق هنگام انجام معاملات در بازار خود را ناتوان در حفظ نظم می بینند. نظم به شما کمک می‌کند تا معاملات شما سر و سامان گیرد و ضرر های شما به حداقل برسد. این مقاله که به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه نظم در معاملات به سطح بالایی برسید. همچنین به شما در راستای ترک عادات منفی در معاملات کمک فراوانی خواهد کرد. برای آگاهی بیشتر در مورد بازار های مالی و ریسک های احتمالی آن می‌توانید به سایت ویکی برای معامله گر در حال حرکت پدیا مراجعه نمایید.
روانشناسی تحلیل تکنیکال
روانشناسی تحلیل تکنیکال درواقع نیروی اصلی است که حرکت قیمت ها را مشخص می کند! نیروی بسیار قوی از عملکرد روانشناسانه طیف گستره معامله گران سهام. نمودار، واقعیاتی راجع به احساسات معامله گران است، نقاشی بر روی بوم است.. نقاشی از احساسات و تعاملات.. احساساتی همچون حرص و آز، ترس، امید و… شما به عنوان یک معامله برای معامله گر در حال حرکت گر سهام چه سوالی از خود می پرسید ؟
اینها سوالاتی است که معامله گران تازه کار از خود می پرسند و اکثرا نیز ضرر می کنند. آنها طرح و پلنی برای معاملات خود ندارند، چرا که یک پلان ترید تمام این سوالات را قبل از هر اقدامی به شما پاسخ می دهد!
اما دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ این تمایلات احساسی چگونه در نمودار نمود می کند؟ در واقع هیجان و ترس معامله گران تازه کار سهام باعث می شود در بدترین نقطه خرید کنند و یا به جای فروش بخرند و با ترسی که در معامله دارند سهام افت پیدا کرده پایین و پایین تر می آید… و در جایی که دقیقا نقطه خرید است سهم خود را می فروشند !
به عبارتی ترس از ضرر باعث می شود تحمل ضررهای کوچک را نداشته باشید، در این صورت همین ترس علیه شما غلبه می کند و سودهای بزرگ را از شما می گیرد!
تا به حال جملات زیادی شنیده اید، مثلا در کف بخرید و در سقف بفروشید، ضررهای خود را کوچک کنید و به سودهایتان اجازه رشد دهید. در واقع تدوین یک استراتژی سهام یا یک سیستم خرید و فروش سهام (سیستم مکتوب) به شما کمک می کند برای هر سوال احتمالی پاسخی داشته باشید. ممکن است شما این سیستم را از شخصی بخرید و یا خودتان آنرا طرح ریزی کرده باشید، فرقی نمی کند در هر صورت باید با روحیات شما سازگار باشد و منطقی باشد.
روانشناسی رفتار معامله گران
یادگیری انواع روش های تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل فنی نمودار، بسیار خوب و ضروری است، انواع الگوهای شمعی ، الگوهای کلاسیک قیمتی، خطوط روند و … اما مهمتر از آن درک روانشناسی در پس این الگوها ست.. به تصویر زیر توجه کنید:
روانشناسی تحلیل تکنیکال
در نقاط مشخص شده چه اتفاقاتی رخ داده ؟
معامله گران برک آوت – این معامله گران بر اساس شکست سطح مقاومت خرید می کنند. آنها بر اساس “تئوری احمق بزرگتر” خرید می کنند! در واقع آنها پیرو معامله گران قبلی به جهت تجربه بازار در قیمت بالاتر، اقدام به خرید می کنند.
معامله گران تازه کار – در مورد این معامله گران هیچ نظری ندارم، در واقع آنها پیرو بالا آمدن قیمت، سهم را از معامله گران BreaOut می خرند و به جهت فروش خرید کم نمودار افت پیدا می کند.
معامله گران حرکت – در واقع این دست از معامله گران به مومنتوم قبل بازار نگاه می کنند و در نقطه ای که کندل چکش (Hammer) زده شده است، به کمک معامله گران تازه کار می آیند.. اما یک گام از تازه کاران جلو ترند چون در قیمت پایین تری خریده اند.
معامله برای معامله گر در حال حرکت گران نوسان گیر – در این نقطه خریداران تازه کار و خریداران حرکت (افرادی که تا بازار تکونی بخورد سهم می خرند) سهم خود را با ضرر می فروشند و آن را به طیف گسترده معامله گرانی می دهند که اتفاق قول دارند قیمت سهم خیلی پایین آمده است بنابر این اقدام به خرید سهم می کنند و قیمت بالا می رود.
معامله گران تازه کار – و بار دیگر، معامله گران تازه کار در بدترین زمان ممکن می خرند. در واقع معامله گران نوسان گیر سهم خود را مجددا به تازه کارها واگذار می کنند. و این اتفاقی است که بارها و بارها در نمودار ها شاهد هستیم.
نتیجه اخلاقی:
در نقطه ای که معامله گران تازه کار اقدام به خرید می برای معامله گر در حال حرکت کنند، معامله گران موفق صبر پیشه می کنند و بر احساسات هیجانی خود قلبه می کنند تا قیمت پایین تر بیاید، سپس در نقطه کف می خرند.. یک تریدر موفق باید روانشناسی عرضه و تقاضا را صحیح یاد بگیرد و بر اساس پلان ترید اقدام به خرید و فروش کند.
اسکالپ تریدینگ ScalpTrading چیست؟ و روش استفاده از انواع آن
اگر به عنوان یکی از کاربران و معامله گران جدید کریپتو از سبک های معاملاتی اطلاع ندارید و قصد معامله دارید، لازم است که قبل از شروع حرکت در بازار سهام، یک سبک معاملاتی انتخاب کنید تا در آینده با ضررهای مالی مواجه نشوید. سبک معاملاتی انتخابی شما به هدف مالی، تحمل ریسک، زمانی که می توانید برای دنبال کردن بازار سرمایه گذاری کنید و چندین عامل مشابه دیگر بستگی دارد. بنابراین، برای انتخابی آگاهانه باید در مورد تکنیک های مختلف سرمایه گذاری اطلاعات کافی را کسب کنید. در ادامه این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ و استراتژی های آن پرداخته ایم.
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ (scalp trading) یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت، طراحی شده است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند بین ده تا چند صد معامله را در یک روز انجام می دهند، با این باور که حرکت های کوچک در قیمت راحت تر از حرکات بزرگ به دست می آیند. آن ها به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. اسکالپینگ برای اجرا به تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است. سود ناچیز به دست آمده با این تکنیک می تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند تا ضرر ها را کاهش دهد و سود کسب کند. هدف اصلی اسکالپینگ، معامله رمز ارزها به قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آن ها چند سنت بالاتر یا پایین تر، برای کسب سود است. زمان نگهداری در اسکالپ تریدینگ می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. در واقع اسکالپینگ یکی از استراتژی های معامله در بازار ارز دیجیتال است که به ترید پر سرعت معروف می باشد. اسکالپینگ به معامله گرانی نیاز دارد که یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از دستاورد های ناچیز را که معامله گر بدست آورده از بین ببرد. بنابراین، برای موفقیت در این استراتژی، داشتن ابزارهای مناسب و فراگیری آموزش های این مقاله از محسوب می شود.
روش اسکالپرها
همانطور که می دانید، اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی است که برای کسب درآمد از تغییرات جزئی قیمت به کار می رود تا سودی به همراه داشته باشد. اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم ترید می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید یک سیاست خروج دقیق داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. بنابراین اسکالپ تریدینگ نیاز به نظم، قاطعیت و استقامت دارد. اسکالپرها از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند اما برای انجام معاملات موفق و تکنیک های مختلف، نیاز به تجربه در شناسایی فرصت های سود آور در بازار دارند. آن ها باید در کار خود نظم داشته باشند و به اصول معاملاتی خود کاملاً پایبند باشند و تصمیماتشان را با قطعیت بگیرند. از سوی دیگر اسکالپرها باید بسیار منعطف باشند، زیرا شرایط بازار بسیار حساس است و نوسان دارد. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می برند.
مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ
اسکالپرها می توانند تغییرات کوچکی را در قیمت ارزهای دیجیتال اعمال کنند که ممکن است لزوماً منعکس کننده روند کلی قیمت در روز نباشند. آن ها نیازی به پیروی از اصول اولیه ندارند، زیرا نقش مهمی در مواجه با یک بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا نمی کنند. یکی دیگر از مزیت های اصلی اسکالپ تریدینگ این است که ریسک بازار در آن بسیار کمتر از سایر روش های معاملاتی است. در واقع اسکالپ تریدینگ به این دلیل طراحی شده است تا با ایجاد نقاط اهرمی و توقف ضرر، ضررهای وارده به رمز ارز ها را محدود برای معامله گر در حال حرکت کند. اسکالپ تریدینگ همچنین یک استراتژی غیر جهت دار است، بنابراین بازارها برای استفاده از آن نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارند. با این حال، استفاده از اسکالپ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی دارای اشکالاتی نیز می باشد. اول و مهمتر از همه، اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است، باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه های تراکنش بالاتری همراه است زیرا در هر معامله پورسانت می پردازید. در اسکالپ تریدینگ، باید از مقادیر بالای معاملات برای ایجاد سود کافی استفاده کنید. برخی از اسکالپرها روزانه ده ها یا صدها معامله در زمینه رمز ارزها از جمله خرید بیت کوین و یا سایر توکن ها انجام می دهند که این استراتژی می تواند بسیار وقت گیر باشد و به تمرکز زیادی نیاز دارد.
مزایای اسکالپ تریدینگ
• در صورت اجرای دقیق و با یک استراتژی خروج می تواند بسیار سود آور باشد.
• فرصت های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت وجود دارد.
• در اجرای اسکالپ تریدینگ لازم نیست اصول اولیه را رعایت کنید.
• در اسکالپ تریدینگ ریسک بازار بسیار کم است.
• اسکالپ تریدینگ یک استراتژی غیر جهت دار است که اگر بازار در حال صعود یا نزول باشد، قابل استفاده است.
معایب اسکالپ تریدینگ
• اسکالپ تریدینگ هزینه تراکنش بالایی دارد.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد.
• می تواند یک استراتژی وقت گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.
آموزش استفاده از روش اسکالپینگ
همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، برای یک معامله اسکالپینگ موفق نیاز به تعیین یک استراتژی دقیق و کاربردی است. در این قسمت سه استراتژی محبوب اسکالپینگ ترید را نام برده و توضیح داده ایم:
- اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
- اسکالپینگ با استراتژی AMP
- اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
برای هر نوع تریدی نیاز به اندیکاتور ها و چارت های قیمتی است که به واسطه آن ها بتوانیم روند بازار را برسی کرده و ترید خود را نسبت به آن تعیین کنیم تا دچار ضرر و زیان نشویم. اما یکی از بهترین ابزار های ترید اندیکاتور ها و کندل ها می باشند، به همین دلیل آموزش تحلیل کندل ها از لزوماتی است که حتما باید اجرا شود تا بتوانید ترید خود را آغاز کنید.
اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
کسانی که با استراتژی پرایس اکشن آشنایی دارند، می دانند که یکی از بهترین روش های ترید می باشد که در معاملات کوتاه مدت نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این استراتژی هم به صورت پرایس اکشن انجام می شود و هم در دو تایم فریم قابل انجام شدن است. برای ترید با این استراتژی، ابتدا باید یک بازه زمانی یک ساعته باز کرده و معتبر ترین خطوط روند را بیابید، سپس وارد تایم فریم 5 دقیقه ای شده و ساختار های صعودی و نزولی را شناسایی کنید. توجه داشته باشید هنگام روند صعودی، کف و سقف های بالاتری ساخته می شود و در هنگام روند نزولی کف و سقف های پایین تری ایجاد می شود. پس از انجام این کار ها، باید منتظر بمانید تا قیمت رمز ارز مورد نظر از سقف ها و کف ها عبور کند. برای مثال اگر بخواهید با استراتژی پرایس اکشن برای بیت کوین یک معامله اسکالپینگ تعیین کنید، پس از انجام مراحل اگر روند قیمت بیت کوین صعودی بود باید منتظر بمانیم تا از سقف قیمت عبور کند، و اما اگر ساختار قیمت نزولی بود باید قیمت از سقف خود گذر کند. سپس می توانید به راحتی پوزیشین مورد نظر خود را تعیین کنید.
نکته: فراموش نکنید از ابزار استاپ لاس استفاده کنید تا حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
اسکالپینگ با استراتژی AMP
در این استراتژی از اندیکاتور ها استفاده می شود که سه اندیکاتور محبوب برای این روش به ترتیب: MACD200، EMA و Parabolic می باشند. در این روش بر خلاف پرایس اکشن که که حرکت قیمت یک رمز ارز توسط اندیکاتور ها تعیین می شد، از ابزار SAR استفاده می شود. به همین دلیل بررسی SAR در این روش از مهم ترین اقدامات اولیه به شمار می رود. اما نحوه کار به این صورت است که اگر قیمت بالای SAR قرار بگیرد، روند رمز ارز مورد نظر صعودی است، اگر قیمت زیر SAR باشد روند نزولی است. به همین راحتی می توانید روند هر رمز ارز را برسی کنید. پس از آن باید دقت داشته باشید برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین BUY، قیمت حتما باید بالای مویینگ 200 دوره ای باشد. اما برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین SELL دقیقا برعکس این ماجرا صدق می کند.
نکته: در استراتژی AMP، بازه زمانی معاملات بر روی 5 دقیقه تعیین می شود.
اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
در این نوع معاملات از پترن Inside Bar Patern، استفاده می شود که از دو بخش اصلی تشکیل می شود:
- کندل اصلی یا مادر
- کندل کناری یا کودک
برای معامله با اندیکاتور، کافی است یک تایم فریم 1 ساعته باز کرده و یک الگوی Inside Bar در آن پیدا کنیم. سپس ابتدا و انتهای Inside Bar را به یکدیگر متصل نموده و سریعا وارد تایم فریم 5 دقیقه ای می شویم، حالا باید منتظر بمانید تا الگوی مثلث شکل بگیرد و با خروج قیمت از هر طرف مثلث پوزیشین sell و long بگیرید.
اسکالپ تریدینگ چگونه کار می کند؟
در آموزش اسکالپ تریدینگ باید با نحوه کارکرد آن نیز آشنا شوید. اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی منحصر به فرد است که بر سود بردن از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت تمرکز دارد و هم زمان سودهای سریعی را از فروش مجدد کسب می کند. از نظر معاملات روزانه، اسکالپ تریدینگ به شکلی از استراتژی اشاره دارد که برای اولویت دادن به دست یابی به واحدهای بالا از سودهای کوچک استفاده می کند. اسکالپ تریدینگ شامل تصمیم گیری یک معامله گر برای یک استراتژی خروج دقیق است و این کار به این دلیل است که یک ضرر بزرگ می تواند چندین سود کوچک را که معامله گر برای دستیابی به آنها تلاش کرده است محدود کند و حتی حذف کند. اسکالپرها پیشنهاد می‌کنند که انجام معاملات کوچک بسیار آسان تر است و از دیدگاه نوسانات بازار، ریسک های کمتری دارد. آنها به راحتی می توانند قبل از اینکه فرصت ها را از دست بدهند، به سودهای کوچک برسند. علاوه بر این، اسکالپرها معتقدند که ایجاد چندین فرصت سود در یک بازه زمانی کوچک بهتر از انتظار برای یک فرصت بزرگ است.
آنچه که باید قبل از انتخاب روش اسکالپ تریدینگ بدانید!
اسکالپ تریدینگ مستلزم داشتن نظم و انضباط کافی از سوی یک معامله گر است، اما به زمان کافی نیز نیاز دارد. در حالی که بازه های زمانی طولانی مدت و کوتاه مدت به معامله‌گران اجازه می دهد تا از پلتفرم های خود فاصله بگیرند ولی اسکالپینگ توجه کامل آن ها را می طلبد. نقاط ورود احتمالی می توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، بنابراین یک معامله گر، باید در پلتفرم معاملاتی خود حضور فعال داشته باشد. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی دشوار برای یک اجرای موفقیت آمیز است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. این ایده که فقط برای مدت کوتاهی در بازار حضور داشته باشید، جذاب به نظر می رسد، اما احتمال اینکه با یک حرکت ناگهانی که به سرعت معکوس می شود، متضرر شوید زیاد است. پس بهتر است که قبل از انتخاب این روش برای معامله سهام و ارزهای دیجیتال و یا خرید ارزهای دیجیتال محبوب مانند خرید تتر و یا بیت کوین و اتریوم، با نحوه کار اسکالپ تریدینگ آشنا شده و زمان زیادی را برای این روش معاملاتی اختصاص دهید.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ پرداختیم و دانستیم که اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است. همه انواع معاملات در بازار سهام و ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و انضباط دارند، اما از آنجایی که تعداد معاملات بسیار زیاد است، و سود حاصل از هر معامله بسیار کم است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می تواند ده ها معامله موفق را از بین ببرد اجتناب کند. اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ را می توان، به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند که این کار نیاز به نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپ دارد. اگر شما به عنوان یک معامله گر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش مناسبی برای شما نیست، اما اگر خلاف این باشد و خواهان سرعت و سود آوری فوری هستید، اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ بهترین روش معاملاتی ممکن، برای انتخاب شما است. در این مقاله از وب سایت تتر ایران تلاش کردیم به زبان ساده معامله اسکالپینگ به همراه استراتژی های کاربردیش را برای شما عزیزان آموزش دهیم تا معاملات روزانه خود را به موفقیت آمیز ترین شکل ممکن انجام دهید.
دیدگاه شما