به عوامل تکنیکال بازار و افزایش پذیرش بزرگترین ارز دیجیتال دنیا توسط وال استریتی ها نگاه کنید.با وجود اینکه معاملات [بیت کوین] همواره روندی این چنین روان ندارد، اما این ارز دیجیتال با ارزش بازار ۳۱۵ میلیارد دلاری، بسیار عمیق تر و نقدپذیرتر از وضعیت سال ۲۰۱۷ خود است.
رشد ناچیز شاخص به ضرب ۴ محرک
گروه بورس - مهرنوش سلوکی: نهمین روز از اردیبهشت‌ماه سال جاری با شکسته شدن روند نزولی بورس پس از هفت روز کاری همراه بود. بازار سرمایه در هفته جاری برخلاف سیر نزولی ۴ روز اول کاری هفته که با افت ۴/ ۱ درصدی شاخص همراه بود آخرین روز هفته را مثبت به پایان رساند. شاخص کل با ۲/ ۰ درصد افزایش در سکوی ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحدی قرار گرفت و با این رقم سود از ابتدای سال را به ۵ درصد رساند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد به‌رغم سیگنال‌های مثبت هفته جاری که بیشتر حول محور مذاکرات هسته‌ای، شروع فصل مجامع بازار سرمایه، عرضه‌های اولیه و همچنین اثر انتظاری و البته بسیار کمتر از حد انتظار کارشناسان موافق با کاهش سود سپرده‌ها بود بازار سهام توانست در آخرین روز هفته صعود کند.
گروه بورس - مهرنوش سلوکی: نهمین روز از اردیبهشت‌ماه سال جاری با شکسته شدن روند نزولی بورس پس از هفت روز کاری همراه بود. بازار سرمایه در هفته جاری برخلاف سیر نزولی ۴ روز اول کاری هفته که با افت ۴/ ۱ درصدی شاخص همراه بود آخرین روز هفته را مثبت به پایان رساند. شاخص کل با ۲/ ۰ درصد افزایش در سکوی ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحدی قرار گرفت و با این رقم سود از ابتدای سال را به ۵ درصد رساند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد به‌رغم سیگنال‌های مثبت هفته جاری که بیشتر حول محور مذاکرات هسته‌ای، شروع فصل مجامع بازار سرمایه، عرضه‌های اولیه و همچنین اثر انتظاری و البته بسیار کمتر از حد انتظار کارشناسان موافق با کاهش سود سپرده‌ها بود بازار سهام توانست در آخرین روز هفته صعود کند. بورس تهران در حالی با صعودی ۱۲۶واحدی توانست اولین صعود اردیبهشت‌ماه را به ثبت برساند که همچنان در کانال ۶۵هزار واحدی قرار دارد. همچنین شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) با ۱۹/ ۰ درصد افزایش به سطح ۲۸ هزار و ۷۹ واحد، شاخص کل (هم وزن) با ۱/ ۰ درصد کاهش به ۱۰ هزار و ۸۴ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) نیز با ۱/ ۰ درصد کاهش به سطح ۹ هزار و ۲۰۱ واحد رسید. حجم و ارزش معاملات نیز با روندی نزولی و با معامله ۲۸۲ میلیون سهم به ارزش ۶۰۸ میلیارد ریال به ترتیب هر کدام با افت ۸۰ و ۸۴ درصدی نسبت به روز سه شنبه همراه بودند. همچنین در معاملات روز گذشته نمادهای هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه مبین و بانک صادرات در تقویت شاخص بورس اثر داشته و نمادهای کگل، صنایع ملی مس ایران و بانک پارسیان باعث کاهش شاخص شده‌اند.
نمادهای پربیننده بورسی روز چهارشنبه مربوط به شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بانک‌صادرات ایران، بانک ملت، ایران‌خودرو، پارس خودرو و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بوده است. روز گذشته همچنین در فرابورس ایران شاخص کل ۳واحد افزایش یافت و به ۷۴۰ واحد رسید. معامله‌گران فرابورسی ۱۷۰ میلیون و ۱۱۷ هزار برگه بهادار در ۲۵ هزار و ۶۹۷ نوبت و به ارزش ۶۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند. بر همین اساس نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت تهران، گروه پتروشیمی سرمایه ایرانیان از نمادهای پربیننده فرابورسی بوده‌اند.
سیگنال‌های روانی صعود
روند فعالیت بازار سرمایه در هفته جاری حاکی از آن بود که این بازار نتوانسته تاثیر قابل توجهی را از تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاده در ماه جاری دریافت کند و همچنان به روند نزولی که از نیمه دوم فروردین آغاز کرده ادامه داده است. گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که بورس تهران خالی از تحلیل است به‌طوری‌که صف‌های خرید به سرعت تبدیل به صف‌های فروش می‌شوند و تحلیل آخرین خاستگاه سرمایه‌گذاران شده است. همچنین بورس اوراق بهادار در هفته‌های جاری توان کافی برای جذب نقدینگی را نداشته و با وجود اتفاقات خوب در کشور به‌خصوص در زمینه سیاسی و بین‌المللی نتوانسته واکنش‌های قابل قبولی را به جا بگذارد.
به‌زعم کارشناسان، بازار طی دو هفته اخیر در شرایطی در مسیر ریزشی گام برداشته که انگیزه‌های مثبت کافی برای رشد در آن وجود دارد. بررسی‌ها نشان میدهد که زمینه‌های رشد قیمت‌ها بر اثر چند عامل میتواند دور جدید روند صعودی را به همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه هر ساله اواسط بهار در بازار سرمایه مقارن با شروع فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها است. در این فصل و در سال‌های گذشته بازار شور و هیجان خاصی به خود می‌گیرد و بحث‌ها و نکات مربوط به مجامع داغ‌تر از گذشته مطرح می‌شد. در این بین انتظار برای تداوم نوسانات قبلی از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران به تثبیت قیمت‌ها در یک محدوده منجر شده که میتواند رشد مجدد قیمتی را طی روزهای آینده به همراه داشته باشد.
در این میان عرضه اولیه سهام در بازار موضوع دیگری است که اگرچه در کوتاه مدت به کاهش شاخص منجر شد؛ اما انتظار می‌رود به تدریج به کمک بازار بیاید. در روزهای آینده نیز شاهد عرضه‌های جدید خواهیم بود. با این حال همچنان کارشناسان معتقدند شرایط برای عرضه‌های اولیه این سهام در این اوضاع و احوال مناسب نیست و نحوه و زمان دو عرضه اولیه قبلی نیز جای بحث و نقد دارد. در این بین محرک روانی دیگری که در سال‌های گذشته تا کنون روند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده است اخبار حول مذاکرات هسته‌ای و تعاملات بین‌المللی است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای در نیویورک پس از گفت‌وگو‌های سه روزه در وین شرایطی را به وجود آورد که خوش‌بینی‌ها برای حصول یک توافق جامع را تا حد زیادی افزایش داده است. برترین نقطه مثبت این سفر تا به این هنگام شاید بتوان ورود وزیر امور خارجه آمریکا را پس از ۳۶ سال به محدوده دیپلماتیک ایران در نیویورک دانست. بسیاری از کارشناسان این ملاقات را مثبت تلقی کرده و نشانه کاهش اختلافات ایران و آمریکا دانستند. همچنین وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری متفاوت و در مقابل مانع تراشی‌های کنگره با بی‌تاثیر خواندن فعالیت‌های جمهوری‌خواهان بیان کرد که با نابود کردن توافق انجام شده از سوی کنگره نیز کشورهای دیگر بر سر تعهدات توافق‌نامه با ایران می‌مانند و هیچ‌گونه کارشکنی از سوی دنیا با تعامل در ایران صورت نمی‌گیرد.
خبرهای مثبت رسیده نشان از این دارد که نوشتن توافق نامه در مرحله خوبی به‌سر می‌برد و میتواند زمینه‌های مثبتی را برای رشد صنایع در کشور به وجود بیاورد و از منظر روانی نیز این اخبار بر بازار اثر خوبی بر‌جای گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنایع پیشرو در بورس اوراق بهادار صنایعی باشند که از این قضیه منفعت کسب می‌کنند. بدیهی است گروه‌هایی مثل خودروسازان و قطعه‌سازان، حمل‌و‌نقل، گروه بانکی و لیزینگ‌ها، با سرعت بیشتر و البته به نسبت بیشتری از این محل منفعت می‌برند.
براساس این گزارش یکی از موارد دیگر که تاثیر روانی و انتظاری آن بیش از تاثیرات واقعی است، خبرها درخصوص نرخ سود بانکی است. آخرین مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار مبنی بر تغییر نرخ سود سپرده بانکی به گونه‌ای است که تاثیرات روانی و انتظاری آن چیرگی بیشتری بر تاثیرات عینی آن دارد؛ به‌طوری‌که بازار طی یک هفته اخیر که خبر تغییر نرخ سود مطرح شده، واکنش قابل توجهی از خود نشان نداده و روز گذشته نیز رفتاری بسیار ضعیف‌تر از انتظارات در برابر این تغییر داشت. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی در اولین اظهار نظر خود درخصوص تغییرات سود بانکی اعلام کرد: کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد و همچنین کاهش نرخ عقود مبادله‌ای و بانکی به ترتیب ۴ و یک درصد از جمله تصمیمات جلسه شورای عالی پول و اعتبار بوده است. عضو شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر گفت: براساس تصمیم شورا علاوه بر کاهش ۲ واحد درصدی نرخ سود بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و تغییر نرخ از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد در سود عقود مبادله‌ای از جمله تصمیمات این شورا بوده است.
در همین رابطه احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» درخصوص تاثیرات محرک‌ها بر بازار سرمایه گفت: محرک‌های روانی کنونی بازار سرمایه را میتوان به محرک‌های روانی سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد که در سطح داخلی و بین‌المللی هر‌کدام می‌توانست از روزهای گذشته روند بازار را دستخوش تغییر کند و در روزهای آتی نیز تغییر به‌وجود بیاورد.
وی در ادامه گفت: بازار سرمایه در ادوار گذشته و همزمان با دریافت خبرهای مثبت با رشد‌های هیجانی زیادی روبه‌رو بوده و در شرایط کنونی ترجیح میدهد که با اطمینان بیشتر از خبرها رویکردی جدید را به‌وجود بیاورد. با توجه به اختلاف‌نظرهای شاخص بولینگر بندز کوتاه مدت است موجود در گروه‌های سیاسی داخلی و همچنین کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ترجیح میدهند که با تضمین بهتری از این اخبار به فعالیت در بازار بپردازند. به‌طور کلی میتوان گفت اعتماد‌های چندین‌باره بازار به این اخبار دلیلی است که سرمایه‌گذاران بدون عجله و در بلند‌مدت اثر این خبرها را وارد بازار کنند.
وی همچنین درخصوص تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه و شایعات مبنی بر انتقال نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه گفت: نرخ بهره میتواند P/ E بازار را دستخوش تغییر کند. در ازای کاهش دو درصد در نرخ سود سپرده‌ها امکان کاهش حداکثر یک واحد P/ E وجود دارد که این شرایط نمیتواند پایداری مثبت چندانی در بازار داشته باشد. همچنین بانک‌ها و موسسات وابسته به آن همواره به‌عنوان امن‌ترین مکان برای سود‌آوری مردم بوده است، حال با وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر اوراق بهادار بعید به نظر می‌رسد که سرمایه قابل توجهی از طریق بازار پول وارد بازار سرمایه شود.
این کارشناس همچنین درخصوص اثر این محرک‌ها افزود: محرک‌های روانی اگر واقعا اثر بخش باشند تاثیر خود را در گزارشات ۶ماهه یا ۹ ماهه نشان میدهند و در کوتاه‌مدت نمی‌توانند اثرات چندانی داشته باشد. وی همچنین درخصوص شروع فصل مجامع در بازار سهام گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها در سال ۹۳ شرایط خوب و قابل قبولی نداشته‌اند انتظار می‌رود در شرایط فعلی نتوانند پیش‌بینی سود قابل توجهی داشته باشند. همین امر باعث شده که در هفته‌های گذشته بازار نتواند سیگنال مثبتی را از این رخداد دریافت کند. به گفته وی این برنامه در شرایطی میتواند اثرگذار باشد که با نزدیکی به توافق هسته‌ای و دریافت خبرهای مثبت از آنجا که با برگزاری بیشتر مجامع شرکت‌ها تقارن دارد، بازار با پتانسیل مثبت در صنایع مختلف بتواند پیش‌بینی سود‌های قابل قبولی را به وجود بیاورد.
رضاپور در پایان با تاکید بر چشم‌انداز پررونق بازار در ابتدای تابستان بیان کرد: در حال حاضر عمده تاثیر اصلی بازار از توافقات هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی است. حصول اطمینان از این توافق در ماه‌های آینده میتواند با تغییر نگرش در عملکرد فعالان بازار همراه باشد و رشد مناسبی در صنایع مختلف به جا بگذارد.
اما درخصوص تغییرات تکنیکال بازار سرمایه در هفته‌های پیشرو احسان حاجی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: شاخص کل بورس طی هفته‌های گذشته اوقات خوشی را سپری نکرده و کلافگی سهامداران بازار را از شکل کندل‌های روزانه بازار به خوبی میتوان احساس کرد. کندل‌های روزانه با عمق‌های نسبتا کم و رو به پایین که نشان از عدم اعتماد به بازار دارد؛ اعتماد از دست رفته‌ای که طی بیش از یک سال ایجاد شده و زمان قابل توجهی نیاز دارد تا اصلاح شود.
وی همچنین بیان کرد: از نظر تحلیل نموداری، دوشنبه بعد از توافق که بازار حداکثر توان صعودی خود را به نمایش گذاشت، بسیاری از سهامداران علت تغییر جهت منفی بازار را ناشی از عرضه‌های عمده یا سوء‌مدیریت در بازار یا مسائل مشابه می‌دانستند.
وی در این خصوص ادامه داد: بازار در این مدت به درستی عمل کرد و پس از برخورد به محدوده سقف کانال، تغییر تمایلات خرید و فروش و نمایش کاملی از رفتارشناسی بازار را نشان داد. بنابراین بازار ما باوجود نابالغ و کوچک بودن اما روند کاملا طبیعی و نرمالی را سپری می‌کند. روند حرکت بازار که مقاومت خود را در برابر افزایش بیش از ۷۱۴۰۰ واحدی نشان میدهد در نمودار هفتگی همراه قابل مشاهده است.
در این تصویر شاهد نزدیک شدن ار اس‌ای به میانگین ۲۰ و ۹ روزه خود و پتانسیل حمایت این اندیکاتور و همچنین افت شاخص تا محدوده ۶۰ درصد میزان افزایش یافته ماه گذشته‌اش هستیم. همچنین باریک شدن ابر کومو و برخورد قیمت به محدوده میانی باندای بولینگر علامت‌های نسبتا خوبی برای آینده شاخص است. این کارشناس همچنین بیان کرد: در نگاه به بازه حرکتی روزانه شاخص نیز محدوده زمانی روز گذشته و بعد از آن محدوده ۲۳ اردیبهشت را به‌عنوان زمان محتمل برای تغییر جهت بازار داریم. از طرف دیگر کف قدرتمند ۶۱۵۰۰ واحدی کماکان به‌عنوان بزرگترین نگهدارنده بازار محسوب شده و به نظر می‌رسد تا مدت‌ها این محدوده به‌عنوان کمینه شاخص باقی بماند. بنابراین با احتمال ضعیف اگر شاهد افت آتی شاخص بازار تا کمتر از ۶۲ هزار طی هفته آینده هم باشیم واگرایی مثبت ایجاد شده بازار حفظ خواهد شد (این فرضیه تنها در صورتی معتبر نخواهد بود که طی چند روز آینده افت‌های بسیار هیجانی و بلند بیشتر از ۱۰۰۰ واحدی داشته باشیم که در چنین شرایطی احتمال آن بسیار ضعیف است).
وی در پایان افزود: با توجه به نمودارها همچنان که بازار مستعد تغییر جهت و برگشت به سمت بالا ارزیابی میشود، این تغییر جهت به نظر نمی‌رسد که انرژی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. بنابراین تنها شکست خط روند قدرتمند نزولی (خط بنفش رنگ) یا عبور از سقف ۷۱۴۰۰ واحدی که همزمان با نفوذ خط چیکو به نوار قیمت خواهد بود میتواند با تزریق امید و ورود سرمایه‌های پارک شده انرژی از دست رفته را مجددا به بازار برگرداند.
بلومبرگ امیدوار است که روند صعودی بیت کوین تداوم داشته باشد
بلومبرگ در گزارش تازه خود با تمجید از عمق و نقدینگی موجود در بازار بیت کوین، عنوان کرده است که روند صعودی فعلی تفاوت های زیادی با بازار صعودی سال ۲۰۱۷ دارد. بلومبرگ امیدوار است که روند صعودی بیت کوین تداوم داشته باشد.
به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین چندی است که نظر رسانه هایی که در سال های گذشته منتقدان سرسخت این ارز دیجیتال به حساب می آمدند را تغییر داده و بسیاری از آنها رویه تمجید از بیت کوین را در پیش گرفته اند؛ همین مسئله باعث شده است تا وضعیت فعلی تفاوت بسیاری با سال ۲۰۱۷ داشته باشد.
بلومبرگ در گزارش دیروز خود به بررسی عواملی پرداخت کرده است که به گفته آن نوید آینده صعودی برای پادشاه ارزهای دیجیتال را می دهند. این در حالی است که هفته گذشته شاهد سقوطی ۳,۰۰۰ دلاری در قیمت بیت کوین بودیم.
به گفته بلومبرگ، قراردادهای اختیار باز بیت کوین، تعداد کیف پول هایی که موجودی آنها صفر نیست، هش ریت و نبود همبستگی میان بیت کوین و دیگر دارایی های شاخص از جمله عواملی هستند که از تداوم افزایش قیمت این ارز دیجیتال حمایت می کنند. در بخشی از مطلب بلومبرگ می خوانیم:
به عوامل تکنیکال بازار و افزایش پذیرش بزرگترین ارز دیجیتال دنیا توسط وال استریتی ها نگاه کنید.
با وجود اینکه معاملات [بیت کوین] همواره روندی این چنین روان ندارد، اما این ارز دیجیتال با ارزش بازار ۳۱۵ میلیارد دلاری، بسیار عمیق تر و نقدپذیرتر از وضعیت سال ۲۰۱۷ خود است.
بلومبرگ در گزارش خود به طرفداران سرسخت بیت کوین هم اشاره می کند که به گفته آنها جهش فعلی با جهش سال ۲۰۱۷ متفاوت است. متی گرینسپن (Mati Greenspan)، تحلیل گر مطرح بازار، در اظهارنظری ضمن متفاوت خواندن جهش فعلی گفت:
آخرین باری که بیت کوین در این سطوح قرار داشت، بلاک چین فاصله چندانی با فروپاشی نداشت، اما از آن زمان تا به حال شبکه بهبودهای زیادی داشته است.
آنتونی ترنشف (Antoni Trenchev)، مدیرعامل بزرگترین پلتفرم اعطای وام ارزهای دیجیتال به نام نکسو (Nexo)، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۰، اوج تاریخی خود را می شکند. او در بخشی از صحبت های خود گفت:
سناریوی طلای دیجیتال، قوی تر از هر زمان دیگری است. اگر بیت کوین تنها ۱۰ درصد از ارزش بازار طلا را داشته باشد، طی مدت بسیار کوتاهی به ۵۰,۰۰۰ دلار می رسد.
نبود لحن انتقادی در این مقاله را می توان نشانه ای از افزایش پذیرش بیت کوین به‌عنوان یک دارایی قابل اتکا، چه از جانب سرمایه گذاران دانه درشت و چه از جانب سرمایه گذاران خرد، دانست.
بخشی از این افزایش توجهات را می توان به رشد هشت ماهه قیمت بیت کوین پس از سقوط ماه مارس (اسفند ۹۸) دانست. در این مدت، عملکرد بیت کوین بسیاری از دارایی های شاخص را پشت سر گذاشت. حتی با وجود اصلاح قیمت به ۱۷,۰۰۰ دلار، عملکرد بیت کوین تا به اینجا سال ۲۰۲۰، حاکی از رشدی ۱۳۵ درصدی است. داده های اسکیو (Skew) نشان می دهد که در مدت مشابه، شاخص بولینگر بندز کوتاه مدت است طلا ۱۹ و شاخص S&P500 حدود ۱۲ درصد رشد داشته اند.
مایک مک گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ که مدت هاست دیدگاهی صعودی در قبال بیت کوین اتخاذ کرده است، عنوان کرد که سرمایه گذاران دانه درشت و افزایش ذخایر بیت کوین آنها شاخص بولینگر بندز کوتاه مدت است به افزایش قیمت بیت کوین کمک می کند. او در توییتی نوشت:
آیا بیت کوین در حال گرفتن جای طلا است؟ آمارهای قراردادهای آتی و کارمزدهای پرداخت شده توسط طرفین این معاملات، حاکی از مثبت بودن جواب این سؤال است. به عقیده ما، افزایش این نرخ ها برای بیت کوین و کاهش متقابل آنها در بحث بازار طلا، نشان می دهد که این ارز دیجیتال فاصله اندکی با افزایش قیمت دارد.
او در ادامه افزود که به احتمال زیاد، طلا سال آینده به جای خود باز می گردد. او همچنین افزود که این فلز گران بها به سمت تصاحب دوباره ۲۰۰۰ دلار برگشته است. مک گلون روز جمعه نوشت:
سقوط به سطوح حمایتی در روزهای پایانی ماه نوامبر، باعث شکل گیری زیربنای افزایش قیمت طلا می شود.
پیش‌بینی قیمت طلا در روز چهارشنبه
با وجود افت شاخص دلار در روز جاری، معاملات طلا با افزایش فروش تکنیکال در بازر نقدی و آتی به محدوده منفی خزید. همانند روز گذشته قیمت کماکان در محدوده تکنیکالی مهمی قرار داشته و برای آغاز روند صعودی قوی نیاز دارد میانگین‌های کوتاه مدت و میان مدت را به سوی بالا بشکند.
همانگونه که روز گذشته پیش‌بینی شد، عدم موفقیت طلا برای عبور از میانگین‌های موزون نمایی 5 روزه و 13 روزه فشار فروش در بازار این محصول را افزایش داد و همین امر قیمت را به محدوده منفی کشاند. بازار در برهه کنونی به زیر نفوذ چارتیست‌هاست و واکنش به حمایت ها و مقاوت‌ها به شدت ملموس است.
در تقویم اقتصادی امروز گزارش‌های چندان مهمی به چشم نمی‌خورد و تنها گزارش قابل اتکا، آمار مروبط به شاخص قیمت تولید کننده آمریکا در ماه آگوست است که ساعت 19:00 به وقت تهران منتشر خواهد شد.
در این میان پس ار انتشار خبر درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مجدد با رئیس جمهور آمریکا، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن روندی نزولی را تجربه می‌کند امری که در افت قیمت این محصول تاثیرگذار بوده است.
پیش بینی چها‌شنبه (چهارچوب زمانی روزانه در بازار نقدی)
هم اکنون قیمت طلا در بازار آتی کامکس کمتر از یک دلار افت کرده و به 1201 دلار رسده است. در بازار نقدی این محصول افتی 22 دلاری را پشت سرگذاشته و در سطح 1196 دلار معامله میشود.
سیگنال های نزولی: قیمت هنوز موفق به عبور از میانگین 13 روزه (1197دلار) نشده و در سطوح پایین تر از میانگین 62 روزه (1217 دلار)تثبیت شده است.
سیگنال‌های صعودی: قیمت در حال تلاش برای شکستن میانگین موزون نمایی 5 روزه (1296دلار) به سمت بالا است. نمودار RSI هم شیبی صعودی بسیار آرام را در پیش گرفته است.
سیگنال تایید: قیمت پس از تماس با باند میانی بولینگر نتوانسته روند صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین سیگنالی در جهت تایید روند صعودی در دست نیست.
حمایت‌های پیشرو: در صورت افت ابتدای حمایت 1194 دلار و سپس 1190 دلار دیده می شود. سناریو بدبینانه تنزل قیمت تا مقاومت 1184 دلار است.
مقاومت های پیش رو: در صورت صعود قیمت، ابتدا مقاومت 1297 (میانگین 13 روزه) دلار پیش روی طلا قرار دارد و سپس مقاومت 1200 دلار به چشم می خورد.
نتیجه‌گیری: همانند روز گذشته در صورت شکست دو میانگین 5 و 13 روزه به سمت بالا با حجم ملموس، میتوان به افزایش قیمت امیداوار بود در غیر این صورت چشم‌انداز روشنی در بازه روزانه نمی توان متصور بود.
تحلیل کارشناس بورس در مورد اصلاح بازار
اگرچه فضای کل بازار خوش بین کننده است اما ردپای سناریوی اصلاح شاخص نیز دیده میشود.
روز یکشنبه یکی از پرتلاظم ترین روزهای کاری بورس در سال 1400 بود. شاخص برای چند بار حالت رفت و برگشت به خود گرفت و در حالی که در یک چرخه تکراری سینوسی صعودی و نزولی قرار داست، در پایان، رضایت به افت اندک داد.
شاخص کل اگرچه تنها 0.1 درصد افت کرد و به نوعی تغییر زیادی نداشت، اما شاخص کل هم وزن درجا زد و البته اجازه شکل گیری سیکل منفی را در برابر فشار عرضه نداد. پس از اعلام شفاف سازی پالایش نفت بندرعباس (#شبندر) و ممنوع و متوقف شدن نماد آن توسط ناظر بازار در معاملات امروز، به یکباره بازار در اوج تقاضا و رشد دو رقمی شاخص، به یکباره با عقب روی، تا آستانه 2300 واحد نیز نسبت به روز قبل نیز افت کرد (نمودار برآورد قیمت هر سهم پالایش نفت بندرعباس بر اساس ارزش بازار نمادهای صنعت پالایشگاه برگرفته از کانال خلاصه بازار: میانگین قیمت برآوردی 715.8 تومان بود).
عرضه ها در ساعت پایانی که بخشی از آن متاثر از ممنوع متوقف شدن نماد شبندر بود، شدت گرفت و مسیر رفته شاخص را در همان نیم ساعت پایانی علاوه بر اینکه برگرداند، بلکه بیش از 2 هزار واحد هم نسبت به ابتدای معاملات پایین تر آورد. در این روز البته شاهد بیشترین خروج پول حقیقی ها در بازار نیز بودیم که در 7 ماه گذشته سابقه نداشته است، تا نشان دهد بازار روزی سخت را سپری می‌کند (نمودار خروجی پول حقیقی ها که در روز یکشنبه در 7 ماه بیشترین عدد به ثبت رسید). تعداد نمادهای دارای صف فروش نیز نزدیک 4 برابر تعداد نمادهای صف فروش بود، این در حالی است که روز گذشته تعداد نمادهای صف خرید 10 برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش بود.
با توصیف حالت بازار، مشخص میشود که منطق هیجانی همچنان بر رفتار بورس بازان حاکم است و نمیتوان پیش بینی و برآورد درست و دقیقی درباره رفتارهای آینده بازار داشت. البته شاخص همچنان در محدوده 1.570 میلیون واحد باقی مانده و باز بازگشایی کامودیتی ها در معاملات فردا همسو با تحولات دلار ممکن است از تب هیجانی بازار کاسته شود. هر چند که برخی مدعی اند با نرخ اصلاح قیمتی در بازار ارز، میتوان شاهد همین الگو در معاملات بورس بود. البته این گزاره اگرچه تا حدی میتواند درست باشد اما نمیتواند کامل باشد. بازار سهام همچنان از مولفه های دیگری تغذیه میشود که میتوانند در غیاب اثرگذاری نرخ ارز، همچنان پرتلاطم ظاهر شود.
با این وصف، معاملات روز دوشنبه همچنان زیر ذره بین قرار دارد؛ درحالی که ردپای سناریوی اصلاح قیمتی دیده شده که مولفه های رشدی روز شنبه در بازار، در روز یکشنبه به یکباره عقب گرد داشت. در کنار خروج پول حقیقی ها، تراز پول حقیقی درآمد ثابت ها در روز یکشنبه همچنان منفی ماند و اختلاف سرانه خرید حقیقی ها نسبت به سرانه فروش حقیقی ها نسبت به روزهای قبل کمتر شد.
تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز براساس مختصات کنونی بازار سهام نیز نشان میدهد بخشی از سهم های کامودیتی ها محور روز دوشنبه خود را با بازارهای جهانی تطبیق میدهند. برخی از نمادهای کوچک بازار با رویکرد ریالی تورمی همچنان با تقاضا روبه رو خواهند شد و سایر نمادها بر مبنای فشار و توان عرضه ها در ساعت پایانی معاملات یکشنبه، احتمالا در طول روند معاملات روز دوشنبه تغییر جهت معاملاتی دهند. با این وصف همچنان فضای بازار مثبت است اما احتمال شکل گیری روند اصلاح شاخص هم بعید نیست.
نگاه کارشناس | اصلاح بورس در انتظار اصلاح دلار
- امیرحسین واعظ، تحلیلگر بازار سرمایه
به نظر می‌رسد بازار ارز در چند روز آتی، شاهد نوسانات بیشتری باشد و اعتقادم بر این است که نرخ ارز میتواند برای مدتی وارد فاز اصلاحی شود؛ نخست آن که رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی ماموریت داده است که در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.
در همین راستا برای این که بتوان اقدامات قابل توجهی در بازار ارز انجام داد، باید سکان‌دار بانک مرکزی مشخص شود، اقدامی که به بعد از تایید صلاحیت او توسط وزیر اقتصاد موکول شده بود. در نتیجه بعید نیست که در این چند روز، رئیس کل بانک مرکزی منصوب شود. انتصاب رئیس کل بانک مرکزی هم در کوتاه مدت اثر کاهشی بر نرخ دلار خواهد داشت.
از جهت سوم، دلار از نظر تکنیکالی به محدوده مقاومتی نزدیک شده که میتوان آن را پایان موج صعودی فعلی در نظر گرفت. در این شرایط امکان اصلاح دلار وجود دارد. اگر دلار در محدوده 25500 تومان حمایت نشود، این اصلاح میتواند پرقدرت‌تر و طولانی‌تر شود.
با توجه به این موارد اگر دلار وارد فاز اصلاحی شود، بازارهای موازی با آن همانند بورس نیز وارد فاز اصلاحی خواهند شد. البته گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر رئیس سازمان بورس و شایعات عرضه باقی مانده سهام عدالت اثر منفی بر روند بورس می‌گذارد.
پیش‌بینی قیمت طلا در روز چهارشنبه
با وجود افت شاخص دلار در روز جاری، معاملات طلا با افزایش فروش تکنیکال در بازر نقدی و آتی به محدوده منفی خزید. همانند روز گذشته قیمت کماکان در محدوده تکنیکالی مهمی قرار داشته و برای آغاز روند صعودی قوی نیاز دارد میانگین‌های کوتاه مدت و میان مدت را به سوی بالا بشکند.
همانگونه که روز گذشته پیش‌بینی شد، عدم موفقیت طلا برای عبور از میانگین‌های موزون نمایی 5 روزه و 13 روزه فشار فروش در بازار این محصول را افزایش داد و همین امر قیمت را به محدوده منفی کشاند. بازار در برهه کنونی به زیر نفوذ چارتیست‌هاست و واکنش به حمایت ها و مقاوت‌ها به شدت ملموس است.
در تقویم اقتصادی امروز گزارش‌های چندان مهمی به چشم نمی‌خورد و تنها گزارش قابل اتکا، آمار مروبط به شاخص قیمت تولید کننده آمریکا در ماه آگوست است که ساعت 19:00 به وقت تهران منتشر خواهد شد.
در این میان پس ار انتشار خبر درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مجدد با رئیس جمهور آمریکا، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن روندی نزولی را تجربه می‌کند امری که در افت قیمت این محصول تاثیرگذار بوده است.
پیش بینی چها‌شنبه (چهارچوب زمانی روزانه در بازار نقدی)
هم اکنون قیمت طلا در بازار آتی کامکس کمتر از یک دلار افت کرده و به 1201 دلار رسده است. در بازار نقدی این محصول افتی 22 دلاری را پشت سرگذاشته و در سطح 1196 دلار معامله میشود.
سیگنال های نزولی: قیمت هنوز موفق به عبور از میانگین 13 روزه (1197دلار) نشده و در سطوح پایین تر از میانگین 62 روزه (1217 دلار)تثبیت شده است.
سیگنال‌های صعودی: قیمت در حال تلاش برای شکستن میانگین موزون نمایی 5 روزه (1296دلار) به سمت بالا است. نمودار RSI هم شیبی صعودی بسیار آرام را در پیش گرفته است.
سیگنال تایید: قیمت پس از تماس با باند میانی بولینگر نتوانسته روند صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین سیگنالی در جهت تایید روند صعودی در دست نیست.
حمایت‌های پیشرو: در صورت افت ابتدای حمایت 1194 دلار و سپس 1190 دلار دیده می شود. سناریو بدبینانه تنزل قیمت تا مقاومت 1184 دلار است.
مقاومت های پیش رو: در صورت صعود قیمت، ابتدا مقاومت 1297 (میانگین 13 روزه) دلار پیش روی طلا قرار دارد و سپس مقاومت 1200 دلار به چشم می خورد.
نتیجه‌گیری: همانند روز گذشته در صورت شکست دو میانگین 5 و 13 روزه به سمت بالا با حجم ملموس، میتوان به افزایش قیمت امیداوار بود در غیر این صورت چشم‌انداز روشنی در بازه روزانه نمی توان متصور بود.
دیدگاه شما