الگوی مثلث چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، شکل پیشرفته‌ای از نمودار قیمت می‌باشند که می‌توانند در نواحی بازگشتی و یا در داخل روند به وجود آیند و به کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت. الگوهای کلاسیک به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد، با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل قیمت و دارایی‌های مختلف ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی قیمت و پیش‌بینی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد.

در این مطلب قصد داریم الگوهای ادامه‌دهنده اعم از الگو فنجانی، الگو پرچم و مثلث را شرح دهیم.

الگو های ادامه دهنده

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) همانطور که از نامش پیداست الگویی است که نشان‌دهنده ادامه‌ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد، حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant)، مستطیل (Rectangle) و الگوی فنجان و دسته (cup and handle) می‌باشند.

این نکته را باید در نظر داشت که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامه روند نمی‌شوند و ممکن است در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل ‌گیرد.

نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد، اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی (Breakout) و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

معمولا الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده قدرت بالای معامله گران بازار می‌باشد. اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهنده تردید معامله گران برای انجام معامله را دارد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوهای مثلثی یکی از انواع الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. این الگوها از طریق رسم دو خط که یکی در بالا و یکی در پایین، محدوده قیمتی قرار دارد تشکیل می‌شود و نشان از وجود یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد.

در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث را می‌توان به سه نوع: مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن تقسیم کرد که در ادامه به معرفی هر یک از این الگوها به‌ صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

این الگوها در زمان استراحت بازار شکل می‌گیرند:

• الگوی مثلث صعودی: خط مقاومت به صورت افقی است و خط حمایت در حال افزایش می‌باشد و خریداران با هر بار خوردن قیمت به خط روند حمایتی شروع به خرید می‌کنند.
• الگوی مثلث نزولی: خط حمایت به صورت افقی می‌باشد و قیمت در یک روند نزولی کاهش یافته و خط مقاومت قبلی اکنون نقش حمایت را برای قیمت بازی می‌کند و معامله گران با هر بار برخورد قیمت به خط روند مقاومتی این الگو شروع به فروش می‌کنند.

• الگوی مثلث متقارن: توسط دو خط که خط بالای آن نزولی و خط پایین آن صعودی می‌باشد به وجود می‌آید و می‌تواند به اندازه قاعده مثلث از زمان شکست الگو حرکت کند. در روند صعودی حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف تشکیل شده قرار داد و در روند نزولی بهتر است حد ضرر بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده باشد.

البته این نکته در مورد مثلث‌ها به خصوص مثلث متقارن وجود دارد که گاهی اوقات می‌توانند به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند.

مشاهده بیشتر: انواع مثلث مورب در الیوت

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهنده توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند. این الگو می‌تواند به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل شود.

برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. هنگامی این الگو رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار ایجاد شود و قیمت در یک محدوده نوسان کند که به اصطلاح به این محدوده رنج نیز گفته می‌شود.

در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

به صورت کلی می‌توان گفت که الگوی مستطیل، یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌‌نامند.

هنگامی که بازار در طی یک روند صعودی قرار دارد و پس از مدتی توقف قیمت، بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی به وجود می‌آید.

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی می‌باشد و در طی یک حرکت نزولی به وجود می‌آید. شروع این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک روند نزولی، قیمت در یک محدوده‌ی مشخص حمایتی و مقاومتی نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود.

نکته‌ی قابل توجهی که در مورد این الگو وجود دارد این می‌باشد که گاهی اوقات و بسته به سیگنال‌های دیگر بازار این الگو می‌تواند به عنوان الگوی بازگشتی نیز عمل کند و باید در نظر داشت که هیچ چیز در بازار صد در صد نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدوده معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، می‌توان منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم، به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد.

میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید. این قسمت به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن، نوسان می‌کند و در حال جذب انرژی لازم برای حرکت بعدی است.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پرچم صعودی: همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پرچم نزولی: نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود، به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد. این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود، پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش (Pennant) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله‌ی پرچم می‌شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی (bearish) و صعودی (bullish) می‌باشد.

تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants) در تحلیل تکنیکال نشان الگوی مثلث چگونه شکل می گیرد؟ از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است گفته می‌شود. قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود، علاوه بر این دسته، همان مرحله‌ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

الگوی فنجان برعکس: دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد که اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

دومین مورد، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست آن می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دسته دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند. این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

نکته مهمی که در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد این است که قدرت حرکت پیشین را باید در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی قبلی خود کوچک‌تر باشد و حداقل روند پشت آن یک و نیم تا دو برابر الگو باشد. حد ضرر در این الگو می‌تواند پشت سقف یا کف قبلی آن قرار گیرد و هدف سود می‌تواند براساس ارتفاع الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود.

جمع بندی نهایی

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد، در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. الگوهای ادامه دهنده در نمودار قیمتی می‌تواند، اطلاعات و داده‌های مهمی را در اختیار معامله گر قرار دهد که این داده‌ها می‌تواند نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آینده قیمت داشته باشد. نکته‌ای که در مورد این الگوها باید بدانید این است که هر کدام از این الگو ها ممکن است به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند و حتما برای معامله با الگوهای ادامه دهنده بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب قبلی خود می‌باشند.

چند نوع الگوی ادامه دهنده وجود دارد؟

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، مستطیل، پرچم‌، پرچم سه‌گوش، و الگوی فنجان و دسته می‌باشند.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند نزولی شکل می گیرد و در حکم تائید کنندۀ جهت موجود است.

چگونگی استفاده از در پلتفرم معاملاتی

به محض اینکه یک حساب مجازی افتتاح کنید مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت

ساختار

این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید و از نظر ظاهری به یک مثلث شباهت دارد. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که بطور کلی یک خط روند نزولی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند افقی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی در سطحی تقریباً یکسان است.

تفسیر

هنگامیکه قیمت زیر خط حمایت می شکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

قیمت هدف

بطور کلی قیمت پس از شکل گیری یک الگوی مثلث نزولی پایین می رود و لااقل تا سطح هدف اش ریزش پیدا می کند که طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

اگر می‌خواهید یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بازارهای مالی باشید باید بتوانید الگوهای قیمتی (Price Patterns) را بشناسید. این الگوها در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند نقاط ادامه روند یا برگشت را دقیق‌تر شناسایی کنید. به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند. در این مقاله هر کدام را به اختصار توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مقدمه‌ای بر الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی مبنی بر تغییر جهت روند بدهد، به عنوان الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• از طرفی پس از یک الگوی ادامه‌دهنده روند در جهت قبلی خود ادامه پیدا می‌کند.

• برخی از الگو‌های ادامه دهنده به عنوان یک مکث کوتاه در میان روند‌ها محسوب می‌شوند.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از الگوهای قیمت به بررسی حرکات فعلی و پیش‌بینی حرکات آتی بازار می‌پردازند.

الگو‌های کلاسیک تکنیکال

یکی از روش‌های پایه در تحلیل تکنیکال استفاده از روش تحلیل کلاسیک است.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

• از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

• در نمودارهای روزانه، تحلیل‌گران اغلب از قیمت های بسته شدن استفاده می کنند، نه از اوج یا پایین، برای ترسیم خطوط روند، زیرا قیمت های بسته شدن نشان دهنده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به حفظ موقعیت در یک شب یا در تعطیلات آخر هفته یا بازار هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1- الگو‌های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه‌دهنده یک اصلاح یا مکث قیمت است که در میانه روند‌ها شکل می‌گیرد و پس از آن روند به حرکت قبل خود ادامه می‌دهد.

2- الگو‌های برگشتی:

الگوهای برگشتی مشابه الگو‌های ادامه دهنده اصلاح یا مکث قیمتی در میان روند‌ها هستند. با شکل گیری این الگو‌ها، قیمت در جهت خلاف روند قبل حرکت می‌کند.

الگوهای ادامه دهنده

• یک الگوی ادامه دهنده را می‌توان به عنوان یک مکث کوتاه در طول یک روند غالب در نظر گرفت، اصطلاحآٓ زمانی که گاوها در طول یک روند صعودی نفس خود را می‌گیرند، یا زمانی که خرس‌ها در طول یک روند نزولی برای لحظه‌ای استراحت می‌کنند.

• در زمان تشکیل الگو‌های قیمتی هیچ راهی برای تشخیص الگوی ادامه‌دهنده با الگوی برگشتی از قبل وجود ندارد.

• به این ترتیب، باید توجه دقیقی به خطوط روند مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت داشت.

• پس باید دقت کنید که آیا نمودار قیمت قادر است از خط مقاومتی و یا حمایتی عبور کند.

• تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می‌کنند که فرض کنیم روند جاری تا زمان تغییر روند ادامه خواهد داشت.

• به طور کلی، هرچه زمان تشکیل الگو بیشتر باشد، و حرکت قیمت در داخل الگو بزرگتر باشد، پس از خروج قیمت از الگو حرکت پر شتاب‌تر خواهد بود.

متداول‌ترین الگو‌های ادامه دهنده

رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده اینها هستند:

• مثلث: مثلث با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: پرچم‌ها با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: کنج‌هایی که با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگو‌های قیمتی برگشتی

• در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

• در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی برگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود.

• به‌ واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

متداول‌ترین الگوهای برگشتی

در اینجا می‌خواهیم درباره رایج‌ترین الگوهای برگشتی توضیح دهیم.

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

شکل زیر الگوی برگشتی سر و شانه در سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی است. شاهد افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن هستیم.

دو قله (Double Tops & Bottoms)

سه قله (Triple Tops & Bottoms)

تئوری امواج الیوت و الگوهای قیمتی

• در تحلیل تکنیکال یک نظریه به نام تئوری امواج الیوت وجود دارد که برای توصیف حرکت قیمت در بازار‌های مالی استفاده می‌شود.

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده شناسایی شده است.

• امواج را می‌توان در تمام حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با تئوری امواج الیوت

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد.

• پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را مشغول کند و شروع به مطالعه 75 سال نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در شاخص‌های مختلف کرد.

• این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت.

• از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو ، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.

• او دقت کرد که در نظر داشته باشد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند.

• امواج الیوت را می‌توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص مورد استفاده قرار داد.

• معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

امواج حرکتی

امواج اصلاحی

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی

• الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود.

• برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند.

• از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت بصورت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (0.618 یا 1.618) است.

• ن سبت‌های مکمل عبارتند از: 0.382، 0.50، 1.272، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

• ن سبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر الگوی مثلث چگونه شکل می گیرد؟ محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

مسائل مربوط به هارمونیک

• ممکن است یک معامله‌گر غالباً الگویی را ببیند که شبیه یک الگوی هارمونیک است، اما سطوح فیبوناچی الگو را تایید نکند، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیک، غیرقابل اعتماد می‌کند.

• این می‌تواند یک مزیت باشد، زیرا مستلزم آن است که معامله‌گر صبور و منتظر تنظیمات ایده‌آل باشد.

• الگوهای هارمونیک می‌توانند مدت زمان حرکت قیمت را بسنجند. اما می‌توان از آنها برای جداسازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد.

• این خط زمانی رخ می دهد که یک معامله‌گر در منطقه معکوس وارد و در ادامه الگوی نقض شود.

• وقتی این اتفاق می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند در معامله‌ای گرفتار شود که روند به سرعت در جهت خلاف معامله او حرکت کند.

• بنابراین، مانند همه استراتژی های معاملاتی، مدیریت ریسک باید لحاظ شود.

• دقت کنید که این الگوها ممکن است در الگوهای دیگر هم وجود داشته باشند.

• همچنین ممکن است که الگوهای غیرهارمونیک هم در بافت الگوهای هارمونیک وجود داشته باشند.

• اینها می‌توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند.

• چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک وجود داشته باشد (به عنوان مثال، یک موج CD یا موج AB). قیمت ها دائما در حال چرخش هستند.

• بنابراین، بررسی نمودار قیمت در تایم فریم بالاتر مهم است.

• ماهیت فراکتال بازارها اجازه می‌دهد که این نظریه در تایم فریم‌های متفاوت اعمال شود.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال 1991، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی به صورت زیر دارند:

الگو پوشش ابر سیاه

ستاره صبحگاهی

ستاره شامگاهی

الگوی پوشا

الگوی نافذ

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

مرد به دار آویخته

الگوهای پرایس اکشن

در سبک تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

کلام آخر

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی بررسی الگو‌های قیمتی است. به طور کلی الگو‌های قیمتی شامل الگو‌های کلاسیک (الگو‌های قیمتی)، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی، الگوی پرایس اکشن هستند. آیا شما هم تجربه کار با این الگوهای قیمتی را داشته‌اید؟ به نظر شما کدام یک از الگوهای قیمتی بهتر از بقیه است؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

الگوهای قیمتی به طور روندهای بازارهای مالی هستند که به صورت نمودارهای مختلف نمایش داده‌ می‌شوند.در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند.

منابع

“Introduction to Technical Analysis Price Patterns”, Investopedia, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.

“Harmonic Patterns in the Currency Markets”, Investopedia, 2022.

“The 5 Most Powerful Candlestick Patterns”, Investopedia, 2022.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.

با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.

الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .

همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.

این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

۱ – الگوی مثلث صعودی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .

در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،

روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .

سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند

و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد .

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .

در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،

دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،

بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

۲ – الگوی مثلث نزولی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت الگوی مثلث چگونه شکل می گیرد؟ تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.

در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی

پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.

سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .

در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد

نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

۳ – الگوی مثلث متقارن

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود

قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.

در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.

به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.

در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد

را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد

و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.

اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.

ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.

لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.

و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.

شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.

سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

✅ نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.

شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.

بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،

چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی

تشخیص

خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .

برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .

یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند بالاتر رود .

کاربرد

نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛

به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .

خرید و فروش

اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم

و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .

نقض شدن الگو

اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

1. قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
2. حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.
3. بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

آموزش الگوی کلاسیک Ascending Triangle

در نمودارهای قیمتی الگوهای معتددی وجود دارد. الگوها به طور کلی به دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم بندی می شوند. الگوی مثلث یکی از الگوهای نمودار قیمتی است می تواند ادامه دهنده و بازگشتی باشد و انواع مختلفی دارد.

در مقاله قبلی از آموزش فارکس دانستید که الگوی مثلث شامل انواع مختلفی می شود و با یکی از انواع آن به نام الگوی SymmertricalTriangle یا مثلث متقارن آشنا شدیم، همانطور که دانستید الگوی مثلث متقارن دارای هیچگونه شیب مثبت و منفی نمی‌باشد.

در این مقاله از آموزش فارکس با یکی دیگر از الگوهای کلاسیک مثلث به نام الگوی کلاسیک Ascending Triangle یا مثلث افزایشی آشنا خواهیم شد. در این مقاله از آموزش فارکس با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهیم شد و نحوه استفاده از این الگوی کاربردی که به وفور در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شود را به شما آموزش خواهیم داد.

آشنایی با الگوی کلاسیک Ascending Triangle ( مثلث افزایشی )

الگوی کلاسیک Ascending Triangle (مثلث افزایشی یا صعودی) یکی از انواع الگوهای مثلث در نمودار قیمتی می‌باشد که در این الگو ضلع بالایی به شکل افقی است و ضلع پایینی به شکل مورب می‌باشد و شیب مثلث نیز همانطور که از نام این الگو پیداست مثبت است.

الگوی کلاسیک Ascending Triangle یک الگوی شکستی می باشد. زمانی که در نمودار قیمتی خط مقاومتی در قسمت بالا و خط حمایتی در قسمت پایین نمودار قرار گیرد این الگوی کلاسیک تشکیل می‌شود.

درواقع قیمت در نمودار قیمتی شروع به حرکت صعودی می‌کند به محدوده مقاومت خواهد رسید، پس از اینکه قیمت به محدوده مقاومت رسید بازگشت خواهد داشت که در این بازگشت قادر نیست به دره قبلی در نمودار قیمتی برسد، در این زمان اگر شما امتداد خطوط پایین را به مقاومت در بالا متصل کنید الگوی کلاسیک Ascending Triangle تشکیل خواهد شد.

همانطور که گفته شد در الگوی کلاسیک Ascending Triangle خط بالایی به شکل افقی قرار گرفته است، در این الگو گفته می‌شود که خط بالایی از حالت افقی خارج می‌شود، بولکوفسکی برای اینکه به صحت این جمله پی ببرد تعداد 1092 الگوی مثلث افزایشی را در تحلیل تکنیکال مورد آزمایش قرار داد.

از تعداد 1092 مثلث افزایشی که مورد آزمایش قرار گرفت تعداد 766 الگوی مثلث افزایشی به سمت بالا و تعداد 326 الگوی مثلث افزایشی رو به پایین شکسته شده‌اند و نتیجه این آزمایش نشان داد که در الگوی مثلث افزایشی بیش از هفتاد درصد شکست رو به بالا و سی درصد شکست رو به پایین می‌باشد.

الگوی کلاسیک Ascending Triangle یا مثلث افزایشی هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی مشاهده می‌شود. اما معمولا این الگو در روندهای صعودی یافت می شود و به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل خواهد کرد.

برای برخی از افراد سوال پیش می‌آید آیا این الگو باید با خطوط روند برخورد داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم خیر لزوما نیازی نیست که الگوی مثلث افزایشی با خطوط روند برخورد داشته باشد بلکه خطوط روند باید بر روی این الگو نظارت داشته باشند.

زمانی که در بازار مالی آن دسته از معامله‌گران که برای خرید اقدام می‌کنند نمی توانند از سطح مقاومت عبور کنند و از قدرت کافی برخوردار نیستند خط قیمت در نمودار قیمتی به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند و خط روند افقی با خط پایینی در این الگو برخورد می کند و از قسمت بالا یک شکست ادامه دار رخ می‌دهد.

به عبارتی زمانی که قیمت کف بر روی خط روند صعودی قرار می‌گیرد به سطح مقاومت فشار وارد می‌شود و قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند و آن را می شکند، درنهایت این اتفاق باعث می‌شود که روند صعودی ادامه دهنده باشد.

چگونه از الگوی مثلث افزایشی استفاده کنیم؟

الگوهای مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی در نمودارهای قیمتی کاملا قابل مشاهده هستند اما شما باید دقت داشته باشید که الگوی مثلث را با سایر الگوهای قیمتی اشتباه نگیرید زیرا همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال بازار فارکس الگوهای بسیار زیاد و معتددی وجود دارد.

نکته ای که می‌تواند به شما در تشخیص الگوی مثلث کمک کند کندل ها هستند، درواقع در الگوی مثلث فضای خالی وجود ندارد و این فضا با کندل ها پر می‌شود. بنابراین اگر شما الگوی مثلثی را در نمودار قیمتی پیدا کرده‌اید به فضای آن دقت کنید اگر فضای آن خالی بود احتمالا الگوی دیگری را با الگوی مثلث اشتباه گرفته‌اید.

همچنین شما می‌توانید به خطوط روند نیز نگاهی بی‌اندازید اگر در اطراف خطوط روند متوجه کندل‌ها شدید و درون الگوی مثلث فضای خالی وجود داشت نیز نشان دهنده سایر الگوهای قیمتی است و بدان معناست که الگوی مورد نظر الگوی مثلث نمی‌باشد.

همانطور که دانستید الگوی کلاسیک Ascending Triangle (مثلث افزایشی) همانطور که از نامش پیداست یک الگوی صعودی می‌باشد. بنابراین در این الگوی کلاسیک شما باید به خط حمایتی که یک خط صعودی می‌باشد دقت کافی داشته باشید زیرا این خط شما را از وضعیت فعلی بازار آگاه می‌کند.

به عبارتی خط صعودی حمایتی ادر لگوی کلاسیک Ascending Triangle به شما وضعیت خریداران و فروشندگان را نشان خواهند داد و به شما خواهند گفت که خریداران قدرت گرفته‌اند و قادر هستند قیمت را از سطح مقاومت عبور دهند و به به سمت خط بالا حرکت کنند.

دقت داشته باشید اگر می‌خواهید یک معامله گر حرفه ای در این زمان باشید باید به شکست سطح مقاومت دقت داشته باشید و در این زمان تصمیمات عاقلانه اتخاذ نمایید زیرا ممکن است عوامل مختلفی بر روی بازار تاثیر بگذارند و روند از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر کند.

اگر جزو آن دسته از معامله‌گران هستید که به صورت محتاطانه در بازار فعالیت می‌کنند می توانید منتظر بمانید تا روند نزولی شود و سپس یک حدضرر الگوی مثلث چگونه شکل می گیرد؟ برای خود در نظر بگیرید، شما می‌توانید حدضرر خود را زیر الگوی مثلث قرار دهید و سفارش خود را تعیین کنید.

همانطور که در آزمایش بولکوفسکی متوجه شدیم الگوی کلاسیک Ascending Triangle در هفتاد درصد مواقع به سمت بالا حرکت می‌کند و این نشان دهنده رشد قیمت می‌باشد، ممکن است برای شما سوال پیش آمده باشد این الگو تا چه زمانی رشد می‌کند و چگونه باید از آن استفاده کنیم یا هدف این الگوی کلاسیک چیست؟

برای پاسخ به این سوال شما ابتدا باید ارتفاع الگوی کلاسیک Ascending Triangle را محاسبه کنید و سپس عدد به دست آمده را به نقطه خروج منتقل کنید قیمتی که به دست خواهید آورد هدف الگوی مثلث افزایشی خواهد بود. دقت داشته باشید اگر قیمت شکسته شود به اندازه ارتفاع الگو کاهش خواهد یافت.

اگر می‌خواهید با استفاده از الگوی کلاسیک Ascending Triangle معامله خود را انجام دهید، تلاش کنید در جهت روند بازار وارد معامله شوید یعنی اگر روند صعودی بود زمانی که این الگو رو به بالا شکسته شد وارد بازار مالی شوید و بالعکس اگر روند در بازار نزولی بود زمانی وارد بازار شوید که الگو رو به پایین شکسته شود.

نکاتی که در الگوی مثلث افزایشی باید به آنها دقت کنید

همانطور که گفتیم الگوی کلاسیک Ascending Triangle در نمودارهای قیمتی قابل مشاهده است اما شما باید دقت داشته باشید که آن را به درستی تشخیص دهید به فضای خالی میان این الگو دقت داشته باشید تا با کندل ها پر شده باشد و اعتبار این الگو را بسنجید.

برای اعتبارسنجی ٰالگوی کلاسیک Ascending Triangle کافی است به حجم معاملات دقت کنید، زمانی که این الگو در نمودار قیمتی تشکیل می شود در ابتدا حجم معاملات بالا است اما کم کم حجم معاملات کاهش می‌یابد بنابراین اگر در نمودار قیمتی با تشکیل این الگو ابتدا حجم معاملات کم باشد و سپس افزایش یابد باید به اعتبار این الگو مشکوک شوید.

همچنین دقت داشته باشید زمان خروج این الگو شکست با حجم بالایی انجام شود البته این مورد به اندازه مورد قبلی ضروری نیست اما اگر حجم معاملات باشد نشان دهنده اعتبار بیشتر الگوی کلاسیک Ascending Triangle در نمودار قیمتی شما می‌باشد.

اگر زمانی که الگوی کلاسیک Ascending Triangle را در نمودار قیمتی تشخیص دادید در نزدیکی الگوی خود حمایت یا مقاومت مشاهده نمودید بهتر است وارد معامله خرید نشوید، ممکن است با اقدام نکردن برای خرید در این زمان یک فرصت معاملاتی و کمی سود را از دست بدهید اما اگر منتظر بمانید تا حمایت و مقاومت شکسته شود و سپس اقدام کنید ریسک خود به شدت کاهش می‌دهید.

دقت داشته باشید الگوهای بلندتر نسبت به الگوهای کوتاه تر در الگوی کلاسیک Ascending Triangle از اعتبار بالاتری برخودار هستند و می توانند عملکرد بهتری داشته باشند بنابراین زمانی که این الگو را تشخیص داید به طول آن نیز دقت داشته باشید.

نکات گفته شده نکات بسیار ساده‌ای هستند که شما فقط با مشاهده این الگو و دقت به آنها می‌توانید به این نکات پی ببرید، اما این نکات کوچک ی توانند در عملکرد الگوی کلاسیک Ascending Triangle بسیار تاثیرگذار باشند و باعث عملکرد بهتر این الگو خواهند شد.

اگر شما بتوانید الگوی الگوی کلاسیک Ascending Triangle را به طور صحیح شناسایی کنید و در زمان مناسب آن را تشخیص دهید و سس با توجه به نکات گفته شده آن را اعتبار سنجی کنید و در جهت روند، اگر روند صعودی بود زمانی که رو به بالا شکسته شد و در روند نزولی بالعکس عمل کنید می‌توانید بازدهی بهتری از این الگو را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله از آموزش فارکس با یکی دیگر از الگوهای کلاسیک مثلث به نام الگوی کلاسیک Ascending Triangle یا همان الگوی مثلث افزایشی یا صعودی آشنا شدیم. الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی افقی و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است و شیب آن مثبت باشد.

زمانی که الگوی مثلث صعودی را در نمودار قیمتی مشاهده می کنید می‌توانید منتظر یک حرکت قیمت صعودی دقیقا برابر با حداقل اندازه مثلث قبلی باشید. در این الگو از شکست‌های مقاومتی برای ورود به فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. به عبارتی زمانی که شما این الگو را مشاهده می کنید می‌توانید انتظار ادامه روند را داشته باشید.

دقت داشته باشید اگر این الگو کوتاه‌تر باشد نسبت به الگوی بلندتر دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. به طور کلی میزان اعتبار در الگوی کلاسیک Ascending Triangle براساس حجم معاملات صورت می‌گیرد، هرچه حجم معاملات در زمان شروع این الگو کمتر و در ادامه بیشتر شود الگو معتبرتر می‌باشد.

در الگوی کلاسیک Ascending Triangle باید به فضای خالی آن نیز توجه داشته باشید زیرا در یک الگوی مثلث متقارن صحیح فضای خالی وجود ندارد و این فضا با کندل ها پر خواهد شد، بنابراین زمانی که الگوی مثلث افزایشی را تشخیص دادید این الگو را به خوبی بررسی کنید تا از اعتبار آن مطمئن شوید.

شما با استفاده از الگوی کلاسیک Ascending Triangle می توانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید. زمانی سیگنال های خرید و فروش ارائه می شوند که قیمت میان سطح افقی حمایت و سطح نزولی مقاومت در حال نوسان کردن باشد و سپس روند صعودی و نزولی تشکیل شود.

بنابراین استفاده از الگوی کلاسیک Ascending Triangle بسیار آسان است کافی است شما الگوی مثلث افزایشی را تشخیص دهید و آن را با توجه به نکات گفته شده در این مقاله تطبیق دهید و سپس منتظر بمانید تا به حجم معاملات افزوده شود و سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.