ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات

خبر صبحگاهی بازار

چگونه ارزش بازار و ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهیم؟

بازدید: [۱۳۹۷۱]

آدرس کانال سیگنال و خبرصبحگاهی 👇
[email protected]

تشخیص ورود نقدینگی به بورس : پله اول برای معامله گری
تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن میتوانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در یک زمان نامناسب اقدام به خرید سهم میکنند و این موجب می شوند با وجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمت ها کاهش پیدا میکند و سرمایه گذار هم متضرر می شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است و در این مقاله قصد داریم در خصوص تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه گذار باید مولفه های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات
ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.
معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.
ورود نقدینگی به بورس

تشخیص ورود پول هوشمند به سهم
ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می تواند کمک زیادی به سرمایه گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده میکنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه میتوان ورود پول هوشمند به سهم را تشخیص داد. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می شود که ذکر می کنیم.

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم
۱- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود.
۲-جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

در تشخیص نشانه های ورود پول هوشمند در سهم، بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.
در مرحله بعدی بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند از سهم خارج می شود و معمولا هم در طی چند روز اتفاق می افتد و معمولا شاهد کاهش سریع قیمت سهم هستیم و سرمایه گذارانخرد بازار که صرفا با استفاده از تبلیغات و جو هیجانی بازار وارد سهم شده اند؛ آخرین بازندگان سهم به حساب می آیند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.
ورود نقدینگی به بورس

فیلتر ورود نقدینگی به بورس
گاهی اوقات میتوان با استفاد از فیلترها در دیده بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس موثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا میکند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از ان قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در ان اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید. به همین منظور کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.
ورود نقدینگی به بورس

لحظه به لحظه با بازار چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

شاخص کل بورس روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی رسید. افت پنج هزار و ۹۴۵ واحدی شاخص در شرایطی رخ داد که بورس تهران در روزهای اخیر به روند نزولی خود ادامه داده است. شاخص هم‌وزن اما برخلاف شاخص کل با رشدی نه چندان محسوس در پایان معاملات بورس در محدوده ۴۱۰ هزار واحدی تثبیت شد. نمادهای «فارس»، «فملی»، «شستا»، «شپدیس»، «شبندر»، «حکشتی»، «شپنا» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سرمایه به مذاکرات برجام بها داده و به واسطه اخبار نوسان می‌کند. از سوی دیگر پولی در بازار نیست و ورود پول در گرو مشخص شدن مذاکرات است. پیش بینی می‌شود روند بازار امروز اصلاحی و در محدوده دو تا پنج هزار واحد باشد. احتمال حرکت نمادها و گروه‌های کوچک خلاف جریان نمادهای بزرگ بازار وجود خواهد داشت که منجر به متعادل‌تر شدن و کمتر شدن اثر منفی نمادهای بزرگ خواهد شد.

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: ۳۰۲۸

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): ۱۷۸

ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: ۱۸۸

صف خرید: ۶۰ نماد به ارزش ۳۳۰

صف فروش: ۳۰ نماد به ارزش ۱۳۵

وضعیت معاملات بانکی‌ ها

دی با قیمت ۶۸.۹ تومان در منفی ۱.۵ درصد حجم معامله ۲۴۲ میلیونی داشته است، خرید حقیقی ۹۵ درصد

وتجارت با کاهش بیش از ۲.۵ درصدی برروی قیمت ۱۴۸.۵ تومان حجم معامله ۹۴ میلیونی داشته است، خرید حقیقی ۹۸ درصد

وبملت با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی به قیمت ۲۸۵ تومان رسیده و دادوستد ۵۷ میلیون سهم را گذرانده است، خرید حقیقی ۳۹ درصد و حقوقی ۶۲ درصد

وبصادر در منفی ۲ درصد با قیمت ۱۵۱ تومان حجم معامله ۴۳ میلیونی را ثبت کرده است، خرید حقیقی ۸۲ درصد و حقوقی ۱۸ درصد

تا کنون ۱۵۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم. ارزش معاملات خرد به محدوده ۲,۵ هم رسیده و ۷۰ درصد از سهم ها منفی داد و ستد می شوند

وضعیت بازار فرا بورس

تعداد نمادهای مثبت:۱۳۴

نمادهای صف خرید:۴۴

تعداد نمادهای منفی:۲۰۴

نمادهای صف فروش:۳۲

تعداد نمادهای مثبت:۱۰۰

نمادهای صف خرید:۱۶

تعداد نمادهای منفی:۲۶۵

نمادهای صف فروش:۴

اخابر با قیمت ۷۲۷ تومان برروی صفر تابلو حجم معامله ۳۰ میلیونی را گذرانده است ؛ خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد / همراه در منفی ۳ درصد با قیمت ۷۶۹ تومان حجم معامله ۶ میلیونی داشته است ؛ خرید حقیقی ۵۵ درصد و حقوقی ۴۵ درصد

۴۱۱ نماد منفی دراخرین روز هفته !!

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: ۲۱۷۹

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): ۱۱۶

ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: ۱۱۰

صف خرید: ۴۹ نماد به ارزش ۳۱۰

صف فروش: ۲۵ نماد به ارزش ۱۳۷

در نماد خاور ۹۶۰ میلیون برگه به ارزش ۲۱۳ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ۲.۹ درصد است.

در نماد شپدیس ۴ میلیون برگه به ارزش ۸۴ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد منفی ۰.۲ درصد است.

در نماد اسیاتک ۲۹ میلیون برگه به ارزش ۶۴ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ۴.۸ درصد است.

در نماد کازرو ۴۵ میلیون برگه به ارزش ۵۷ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ۶۴.۸ درصد است.

در نماد دهدشت ۳۷ میلیون برگه به ارزش ۳۹ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ۲۳.۵ درصد است.

لازم به توضیح است تا این لحظه ارزش معاملات خرد ۲۲۲۴ میلیارد تومان می باشد.

۰۹:۳۰ ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات خروج حدود ۱۷ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

۱۰:۳۰ خروج حدود ۵۲ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

۱۱:۳۰ خروج حدود ۱۱۱ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

با گذشت حدود دو ساعت و نیم از بازار امروز ارزش معاملات خرد به بالای ۲ هت رسیده و تا این لحظه شاهد خروج ۱۲۵ میلیارد تومانی سرمایه های حقیقی از بازار بودیم. در حال حاضر ۲۲۲ نماد مثبت اند که ۵۲ تای آن ها صف خرید ۲۴۰ میلیارد تومانی دارند و حدود ۳۹۰ نماد منفی هستند که ۳۴ تای آن ها صف فروش ۱۳۶ میلیارد تومانی را یدک می کشند.

وضعیت معامله فلزات اساسی

فملی با قیمت ۵۰۶ تومان در منفی ۲ درصد حجم معامله ۳۸ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۴۲ درصد و حقوقی ۵۸ درصد

فولاد با قیمت ۵۰۶ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۲۴ میلیونی را ثبت کرده است ؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد

ذوب با قیمت ۲۷۷ تومان در منفی ۳ درصد دادوستد ۲۷ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است ؛خرید حقیقی ۹۱ درصد

فخوز در منفی ۲ درصد با قیمت ۲۴۱.۳ تومان حجم معامله ۱۵ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۶۶ درصد و حقوقی ۳۴ درصد

فمراد،فلوله ،فولای ،فغدیر ،فوکا از جمله نمادهای سبز در میان گروه فلزات هستند.

فارس با وجود حمایت ۸۷ درصدی ۳ کد حقوقی، تا اینجا حدود ۳ درصد افت قیمتی داشته و اکنون در محدوده قیمتی ۷۴۲۰ ریال نوسان می‌کند.

بیشترین حجم معاملات

شستا ۱۳۳ میلیون سهم

خساپا ۱۲۵ میلیون سهم

دی ۱۲۳ میلیون سهم

های وب ۸۸ میلیون سهم

خودرو ۷۱ میلیون سهم

گزارش بازار
شاخص کل ۱,۴۱۷,۱۶۳
۳۶۷۰.۶۶ واحد منفی
ارزش بازار ۵۳,۳۰۸,۲۱۲ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۱۴,۴۵۸ میلیارد ریال
حجم معاملات ۲.۳۴۸ میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
کچاد ۶۶۲ واحد منفی
فملی ۵۳۰ واحد منفی
شبندر ۴۲۷ واحد منفی
شپدیس ۳۱۶ واحد منفی
فارس ۲۵۹ واحد منفی
اخابر ۲۳۸ واحد مثبت
شپنا ۲۰۱ واحد منفی

در معاملات امروز نماد شبندر نیز مانند عموم نمادهای پالایشی، فروشنده دست برتر را دارد. سهم حدود ۲ درصد افت قیمتی داشته و به قیمت ۷۱۰۰ ریال رسیده است.

۰۹:۳۰ خروج حدود ۱۷ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

۱۰:۳۰ خروج حدود ۵۲ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

خودرویی ها نیز کم حجم و متعادل داد و ستد می شوند.

📌وضعیت معامله پالایشی‌ها

شبندر با قیمت ۷۱۳ تومان کاهش بیش از ۱.۵ درصدی با حجم معامله ۱۰ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۹۳ درصد

شپنا با قیمت ۵۸۳ تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله آن به ۲۴ میلیون سهم رسیده است ؛خرید حقیقی ۳۹ درصد و حقوقی ۶۱ درصد

شتران نزدیک منفی ۱ درصد با قیمت ۴۸۱ تومان حجم معامله ۱۲ میلیونی را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۸۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد

شبریز با کاهش بیش از ۲ درصدی به قیمت ۱۴۷۵ تومان رسیده و حجم معامله بیش از ۱ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۹۹ درصد

شاوان با قیمت ۱۸۰۳ تومان در منفی ۱.۵ درصد و شراز با قیمت ۱۳۰۰ تومان نزدیک منفی ۲ درصد معامله می‌شود.

بیشترین حجم معاملات

خساپا ۸۱ میلیون سهم

دی ۶۷ میلیون سهم

شستا ۶۱ میلیون سهم

خودرو ۴۱ میلیون سهم

وتجارت ۳۷ میلیون سهم

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: ۱۰۵۹

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): ۳۶

ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: ۷۸

صف خرید: ۴۴ نماد به ارزش ۲۵۱

صف فروش: ۱۷ نماد به ارزش ۱۲۱

در شرایطی که عموم نمادهای معدنی معاملات سرخی در مدار منفی دارند، در این لحظه ومعادن در محدوده صفر تابلو نبض مثبت می‌زند.

اسیاتک امروز نیز مورد اقبال قرار گرفته و تا اینجا حدود ۵ درصد پیشروی قیمت داشته است. در این سهم حدود ۲۳ میلیون برگه سهم به ارزش تقریبی ۵۰۸ میلیارد ریال داد و ستده شده که بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه است.

ولغدر امروز نیز در محاصره خریدارانش قرار گرفته و با صف خرید حدود ۵۰ میلیونی روبرو شده است. تا اینجا حدود ۱.۵ میلیون برگه سهم داد و ستد شده که سهم حقیقی ها از خریدهای امروز ۱۰۰ درصد می‌باشد.

اسیاتک با قیمت ۲۱۹۸ تومان نزدیک به مثبت ۵ درصد امروز هم مورد توجه خریداران است و تاکنون حجم معامله ۱۹ میلیونی را پشت سر گذاشته است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (ممسنی)، (کازرو) و (دهدشت)

با توجه به بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی ممسنی، کازرون و صنایع پتروشیمی دهدشت در روز جاری و وقوع رویدادهای با اهمیت در شرکت‌های مذکور و همچنین لزوم لحاظ نمودن نتایج احتمالی مختلف، ضروری است: متقاضیان محترم، اطلاعات، صورت‌های مالی منتشر شده و شفاف سازی‌های اخذ شده از ناشر در سامانه کدال را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.لازم به تاکید است هرگونه اطلاعات با اهمیت باید بر اساس مقررات در سامانه کدال توسط ناشر افشا شود. در این خصوص سرمایه‌گذاران از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی پرهیز نمایند.شروع سفارش‌گیری نمادهای معاملاتی مذکور امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ است.

وملل امروز نیز در مقایسه با سایر نمادهای بانکی، وضعیت بهتری دارد. سهم تا اینجا حدود ۲.۲ درصد رشد قیمتی داشته است. حدود ۵ میلیون برگه سهم به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد ریال در این نماد داد و ستد شده که سهم حقیقی ها از خریدها تا به این لحظه ۹۰ درصد بوده است.

سبز پوشی در نمادهای برخی گروه های بازار همچون مخابرات،خودرو قطعات،سرمایه گذاری مشاهده میشود.

نمادهای اخابر ،اسیاتک ،وملی،خزامیا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل دارند.

تا این لحظه (پیش گشایش ):

تعداد ۳۵ نماد به ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان صف خرید دارند وتعداد ۲۱ نماد به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومان صف فروش .

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

آموزش تحلیل جریان سفارش ها ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات و نقدینگی در بورس

تحلیل جریان سفارشات و نقدینگی این امکان را فراهم می آورد که بتوان تشخیص داد که پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می شود. در صورتی که یک معامله گر بتواند به صورت هوشمندانه و در هنگام مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت های ارزنده وارد معامله شده و در موعد به هنگام و مقتضی نسبت به خروج و ذخیره سود (سیو سود) و یا کنترل ضرر اقدام نماید. یعنی تحلیل درست جریان سفارشات و نقدینگی در بازار بورس به معامله گران و سرمایه گذاران امکان کسب بازدهی مناسب در عین کنترل ریسک را می دهد.

آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

دکتر عبدالرحمن حائری

متخصص بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

جریان سفارشات در بورس ایران به مانند سایر بازارهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که به وسیله تحلیل و پایش جریان نقدینگی و قدرت آن می توان تحلیل مناسبی از روند آتی سهم داشت و از تغییرات قیمتی آن (هم در جهت افزایش و هم در جهت کاهش) بهره برد. انواع معامله گران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بازار بورس به ایفای نقش فعال می پردازند و از سوی دیگر شاهد طیف وسیع معامله گرانی هستیم که برخی از آن ها با سرمایه خرد و برخی با سرمایه و منابع مالی کلان وارد بازار سرمایه می شوند.

از منظر افق مورد نظر، برای بازدهی نیز انواع دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را شاهد هستیم. در مجموع، تمامی ابعاد فوق یعنی سرمایه گذاران حقیقی و حقیقی از یک سو، معامله گران خرد و عمده از سوی دیگر و در نهایت دیدگاه های زمانی مختلف در بازار اثر خود را گذاشته و مجموع تصمیمات آن ها خود را در قالب جریان سفارشات و نقدینگی نشان می دهد.

تحلیل جریان سفارشات و نقدینگی این امکان را فراهم می آورد که بتوان تشخیص داد که پول هوشمند چگونه، به چه ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می شود. در صورتی که یک معامله گر بتواند به صورت هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت های ارزنده وارد معامله شده و در موعد به هنگام و مقتضی نسبت به خروج و ذخیره سود (سیو سود) و یا کنترل ضرر اقدام نماید. یعنی تحلیل درست جریان سفارشات و نقدینگی در بازار بورس به معامله گران و سرمایه گذاران امکان کسب بازدهی مناسب در عین کنترل ریسک را می دهد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

بسیاری این سوال را دارند که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم و آیا اصلا حجم معاملات می تواند در خرید و فروش های ما کمک کننده باشد یا خیر؟ اینکه حجم معاملات در هر بازار مالی می تواند کمک کننده باشد که غیر قابل انکار است ولی این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم یک موضوع مجزاست که در این مطلب قصد داریم در مورد آن بحث کنیم و ببینیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ، پس تا انتها همراه ما بمانید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ؟

آن‌ هایی که در بازار سرمایه فعال و حرفه ای هستند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از حائز اهمیت ترین انواع تحلیل‌ به شمار می رود، استفاده می کنند، ولی قبل از فراگیری دانش آنالیز و آغاز بررسی های تکنیکالی، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار سرمایه را به خوبی بشناسید. حجم و ارزش معاملات دو فاکتور حائز اهمیتی به حساب می آیند که در ادامه به معرفی بیشتر آنها پرداخته ایم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

برای تمام معاملات، بازه‌ های زمانی معینی وجود دارد که در همین بازه، خرید و فروش های یک سهم قابل انجام است. به میزان معامله ای که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین صورت می پذیرد، حجم معاملات آن سهم گفته می شود. حجم معاملات در تمامی قسمت های گوناگون بازار موجود و قابل بررسی می باشد. برای مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم گفته می شود. ارزش معاملات هم دقیقا مثل حجم معاملات، شامل تمامی قسمت های بازار می­ شود و همچنین به ارزش کل معاملات همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار گفته می شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

نوسان شدید در هر دوی این فاکتورها بیانگر توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می تواند در جهت رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به صورت کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم بیانگر ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، نشان دهنده خروج نقدینگی از سهم می باشد. در واقع با استفاده از ارزش معاملات قادریم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را شناسایی کنیم و استراتژی مناسبی برای زمان ورود یا خروج از سهم بچینیم. حجم معاملات اما یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

تحلیل­گران به صورت معمول حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم ­ها به حساب می آورند. زمانی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­ شود، حجم معاملات هم باید در جهت خرید این سهم بیشتر شود، تا درستی جهت روند تایید شود. از طرفی چنانچه قیمت یک سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، می بایست حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم بیشتر شود. به عبارت دیگر افزایش خریدار یا فروشنده بیانگر توجه بازار به روند یک سهم است. این امر اتفاق حائز اهمیتی است که می‌ توان از طریق آن به داده های بسیار خوبی رسید.

حجم معاملات را از کجا پیدا کنیم؟

کل بورس‌ های اوراق بهادار، حجم معاملات تمام سهام موجود در بازار را انتشار می دهند، لذا به سادگی می توانید به این داده ها دسترسی داشته باشید. لذا سرمایه‌ گذار قادر است به سادگی اطلاعات مربوط به حجم یک سهم خاص در بازار سهام را کسب کند. چندین روش دیگر جهت پیدا کردن حجم معاملات وجود دارد و به‌ سادگی می توانید آن ها را در اخبار سایت سازمان بورس یا سایر سایت‌ هایی که اطلاعات معتبری انتشار می دهند، مشاهده کنید.

همچنین سرمایه‌ گذاران می‌ توانند اطلاعات حجم معاملات را از طریق بسترهای سرمایه‌ گذاری خود مورد بررسی قرار دهند. حجم معاملات سهام، به شکل روزانه در سایت tsetmc.com قابل‌ بررسی می باشد. به منظور مشاهده حجم معاملات در روز و بازه‌ های معاملاتی قبل، از نمودار سهم استفاده نمایید.

تعداد زیادی از پلتفرم‌ های سرمایه‌ گذاری از نمودارهای شمعی در راستای به تصویر کشیدن حجم سهام خاص برای یک بازه زمانی خاص بهره می گیرند که در آن ها، رنگ سبز نشان دهنده حجم خرید و رنگ قرمز نیز نشان دهنده حجم فروش در سهم می باشد. نحوه محاسبه حجم معاملات باتوجه به اندیکاتورهای حجم قابل انجام می باشد. به علاوه استفاده از اندیکاتور، استفاده از الگوهای معاملاتی مثل سقف یا کف دو قلو، پرچم، مثلث، سرو شانه هم می توانند به منظور تائید روند سهم کاربرد داشته باشد.

حجم سهام چه چیزی را نشان میدهد؟

چنانچه حجم زیادی از یک سهم خاص وجود داشته باشد، بدان معنا خواهد بود که چندین فعالیت در اطراف آن سهم رخ می دهد. این فعالیت می‌ تواند به مثبت و منفی شدن سهم منتهی گردد. حجم معاملات برای معامله گران کوتاه‌ مدتی یا نوسان گیر، در روز مفید است و حجم زیاد تعداد سهام معامله شده در بازار سهام می‌ تواند به فعالان بورسی سیگنال بدهد. نقدشوندگی یعنی این که سرمایه‌ گذار می‌ تواند به سادگی و در هر زمانی که خواست، سرمایه خود را در بازار به فروش برساند و به پول نقد برسد.

حتما برایتان جالب است : حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که بازار حجم می خورد، یعنی این که فروشندگان و خریداران بیشتری در بازار در حال رقابت و خرید و فروش سهم به یک دیگر هستند. وقتی که سرمایه‌ گذاران نسبت به جهت حرکت بازار سهام با تردید مواجه می شوند، حجم معاملات بیشتر می شود که معمولا موجب خواهد شد تا اوراق بهادار بیشتری خرید و فروش شود. همچنین در نظر داشته باشید که افزایش حجم معاملات به معنای افزایش ریسک و افزایش بازدهی نیز خواهد بود، چراکه همان‌ طور که با داشتن تعداد بیشتری دارایی، ریسک سرمایه‌ گذاری‌ ما نیز افزایش می یابد، با افزایش حجم معاملات، ریسک در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

به صورت معمول سیگنال‌ ها از طرف تحلیل‌ گران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت، ولی بعضی اوقات از روی حجم معاملات سهم هم می توان سیگنال‌ های موردنظر را گرفت. به عنوان مثال چنانچه روند یک سهم به صورت کامل صعودی باشد، نشان دهنده آن است که آن سهم پتانسیل خوبی برای رشد دارد و می توانیم به آن سهم به چشم یک سهم مناسب برای ورود و سرمایه گذاری نگاه کنیم.

یا برعکس، چنانچه در روند نزولی قرار داشته باشیم، می‌ توان پیش از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را به پول نقد تبدیل کرد. حجم معاملات سهم می‌ تواند اطلاعات زیادی برای تریدرها داشته باشد که در ادامه 6 مورد از مهم ترین آن ها را برای شما معرفی کرده و توضیح داده ایم :

1) تأیید خط روندها : یکی از مهم ترین مفاهیمی که ما را کمک می کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم بدون شک همین بررسی روند حرکت سهم است. شایان ذکر است که روند صعودی یا نزولی روندها می‌ تواند خود سیگنالی برای انجام معاملات در یک سهم خاص به حساب آید.

ولی همیشه هم نمی‌ توان این طور نتیجه گرفت، به این خاطر که نوسان قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن موثر می باشد. چنانچه علی‌‌ رغم افزایش یا کاهش قیمت یک سهم، در زمان کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌ تواند وضعیت مناسبی برای خرید یا فروش باشد و این در حالی است که چنانچه همین موضوع کاملا برعکس اتفاق افتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش یابد، می توان آن را به عنوان یک سیگنال قوی از بازار در نظر گرفت.

2) تاریخچه حجم معاملات : از دیگر روش های مرسوم برای پاسخگویی به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم این است که به بررسی تاریخچه حجم معاملات در سهم بپردازیم. البته این تاریخچه نباید خیلی قدیمی باشد. لذا هر چقدر تاریخچه به تاریخ حال حاضر نزدیک تر باشد، سیگنال‌ های به مراتب بهتری به ما خواهد داد. از روی تاریخچه می‌ توانید روند کلی حرکت سهم موردنظر را پیدا کنید و از روی آن سیگنال‌ های ورود و خروج خود بگیرید.

3) برگشت قیمت‌ ها : بعد از این که قیمت در بازه زمانی زیادی به سمت پایین یا بالا حرکت کرده باشد و سپس به یکباره تغییرات اندک را تجربه کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم همراه شود، می توان این طور برداشت که قیمت سهم در جهت مخالف حرکت قوی و بلندمدت قوی قصد حرکت دارد. به عنوان مثال اگر یک روند نزولی بلندمدت باشد و این شرایط را تجربه کنیم، قیمت سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد و می توان از این وضعیت، ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات تغییر روند از نزولی به صعودی قوی و بلندمدت را برداشت کرد.

4) علامت ترقی : علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، عامل دیگر هستند که به ما در پاسخ دادن به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم کمک می کنند. حجم معاملات هم در تعیین این علامت ها حائز اهمیت اند. به عنوان مثال، این طور تصور کنید که حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش پیدا می کند و در ادامه مقدار قیمت به علت یک حرکت به سمت پایین، افزایش می یابد. چنانچه قیمت وقتی که حرکت نزولی بود، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم هم در سقوط دوم کاهش پیدا کند، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران خواهد بود.

5) حرکت خستگی و Volume : حرکات خستگی بازار یکی دیگر از روش های کمک کننده است. در واق در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی به وضوح قابل تشخیص است. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به دنبال دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر اتمام بالقوه یک روند در بازار بورس به شمار می رود.

حتما برایتان جالب است : حجم مشکوک در بورس دقیقا چیست؟

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار خواهد داد که نتیجه این موضوع این می شود که نوسان و افزایش حجم معاملات سهم را شاهد خواهیم بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در Volume رخ می دهد ولی به منظور تشخیص این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

6) تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین : ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را اثبات کند. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، بیانگر عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین خواهد بود و این مورد را هم باید حتما مد نظر داشته باشید.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

حجم معاملات در حقیقت به معنای تعداد کل سهامی است که مورد معامله قرار می گیرند، با این وجود می‌ توان آن را مطابق با نوع اوراق بهادار معامله شده در یک روز معاملاتی تعیین نمود. حجم معامله بر اساس قراردادهای آتی، اوراق قرضه، سهام و چند کالای دیگر قابل محاسبه است.

هر زمان با افزایش حجم معاملات، تقاضا برای خرید افزایش یافت، بیانگر تمایل به صعود است و برعکس؛ هر زمان افزایش حجم معاملات، تقاضای بیشتر برای فروش را به همراه داشت، نشان دهنده روند نزولی خواهد بود. حجم سهام در واقع نشان می دهد که فعالیت موقعیت خود را در بازار سهام به دست آورید، لذا چه یک سرمایه‌ گذار سهم خریداری کند و چه فروشنده باشد، همه فعالیت‌ ها در حجم معاملات ثبت شده، قابل مشاهده و بررسی است.

به غیر از مواردی که آن ها را مورد بررسی قرار دادیم، حجم معاملات سهم می‌ توانند سیگنال‌ های دیگری نیز به ما بدهد، ولی برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کنید و نهایتا خرید و فروش های سودآورتری داشته باشد، باید دانش مالی و تحلیلی‌ خود را بهبود بخشید. چنانچه شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته باشید و توانایی استفاده از اندیکاتورها را نیز با آن ترکیب کنید، به مراتب بهتر و راحت تر می تواند بدون استفاده از منبع خبری برای سیگنال گرفتن، سیگنال های خود را معامله کنید.

در خصوص این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم نیز یاد گرفتیم که زمانی که روند سهم صعودی است، افزایش حجم معاملات به معنای ورود سهامداران است که سیگنالی برای ورود به بازار یا سهم به حساب می آید، ولی در حالی که روند سهم نزولی است، حجم بالای معاملات نشان دهنده تداوم روند نزولی در سهم خواهد بود. بنابراین توجه به خطوط روند در کنار حجم معاملات، از اصول حائز اهمیت می باشد که به‌ عنوان سیگنال ورود به سهم یا ادامه سرمایه‌ گذاری یا خروج از آن، سرمایه‌ گذاران را یاری می دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم پاسخ کامل دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد طراحی استراتژی معاملاتی در بورس بیشتر بدانید، این مطلب را حتما مطالعه کنید.

به نظر شما خرید سهام قبل از مجمع کار منطقی به حساب می آید؟