کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام

بازار خرسی و گاوی هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که این ویژگی‌ها در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهند:

چگونه از بازار خرسی کسب درآمد کنیم؟ + رازهای سرمایه دارها

تعدادی از افراد متمایلند تا اطلاعاتی ر ا در حوزه بازار خرسی کسب نمایند و اصلاً تا کنون هم دانشی در این زمینه به دست نیاورده اند. باید بگوییم که کلمه فوق یکی از واژه هایی است که برای توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می رود. هم اکنون در مقاله امروز قصد داریم تا شما را به طور کامل با این واژه بازار خرسی آشنا نماییم.

بازار خرسی چیست ؟

کسانی که در این بازار فوق در حال فعالیت می باشند و در این زمینه دارای تجربه هستند، به طبع می دانند که احتمال ضرر در نوع خرسی خیلی بیش تر می باشد. اما علت آن چه می باشد؟ زیرا قیمت ها دائماً در حال از دست دادن ارزش خود می باشند و در اکثر اوقات پایان آن مشخص نیست و اگر هم امیدی به بهبودی این وضعیت سرمایه باشد، قبل از این که اوضاع نسبت به قبل بهتر شود، دیگر اشخاص به میزان کافی ضرر کرده اند. در نهایت چون بازار خرسی با نزول و فرسایش هزینه ها رو به رو می باشد، نقدینگی سهام هم کاهش پیدا می کند و نا امیدی و اضطراب بازار را فرا می گیرد.

زمانی که تمایل داریم تا از وضعیت بازار سرمایه اطلاعاتی را کسب نماییم از لغت بازار خرسی بهره می بریم. اما لازم است که بدانید زمانی که بازار در حال صعودی می باشد و سیر رشد را طی می کند دیگر این نام را برای آن به کار نمی بریم و به اصطلاح از بازار گاوی استفاده می کنیم. اما در هنگامی که قیمت گذاری سهام همواره رو به نزول باشد و با کاهش رو به رو شود و رکود را در اوضاع کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام اقتصادی مشاهده نماییم باید از لفظ بازار خرسی نام برده شود.

باید این نکته لحاظ شود که عموماً اشخاصی که در بازار گاوی فعالیت دارند، به این امید و آرزو هستند که ود خیلی بیش تری را در بازار سرمایه از آن خود نمایند. اما هم اکنون می خواهیم بدانیم که بازار خرسی و گاوی دارای چه معنی می باشند؟ در واقعیت از این دو لغت جهت تشخیص روند کلی بازار سرمایه استفاده می شود و در نهایت اگر با افزایش همراه بود گاوی و در غیر اینصورت اصطلاح خرسی مصداق می کند.

بازار خرسی و گاوی

در مطالب پیشین عرض نمودیم که این دو اصطلاح در جهت توصیف وضعیت بازار سرمایه و این که دارای روند صعودی می باشند یا نزولی به کار برده می شوند. عده ای معنی این دو را گاهی اشتباه می گیرند و فکر می کنند که اگر رو به رشد بود یعنی خرسی است. اما این گونه نیست و در هنگامی که سهام در حال افزایش باشد و روند فرسایشی کند شده و از بین برود به آن بازار گاوی می گویند. در نهایت نگرش اشخاص سرمایه گذار را نسبت به وضعیت حاکم در جامعه از لحاظ اقتصاد را به این دو واژه نسبت می دهند.

اگر بخواهیم به صورت خیلی روان و ساده بگوییم که بازار خرسی یعنی چه؟ این معنا را می دهد که اگر سهام ها قیمتشان در حال افزایش و سیر صعودی را طی می نمایند، به اصطلاح به آن بازار خرسی گفته می شود و زمانی که بالعکس است، یعنی بازار رو به نزول می باشد و افراد سرمایه گذار در حال ضرر و زیان می باشند را بازار خرسی می نامند.

بازار خرسی در بورس

اصولاً هنگامی که در تمامی دنیای حقیق و مجازی و سایت ها و اخبار، از لفظ خرسی استفاده می شود، منظور این است که ارزش سهام در حال کاهش می باشد و روند نزولی را در حال طی کردن است و در حقیقت این معنی را می دهد که سهام در حال از دست دادن ارزشش می باشد. عده زیادی که در بورس در حال فعالیت هستند، به خوبی معنی این اصطلاح را می دانند و به طور کامل با آن آشنا هستند. باید بدانید که عنوان فوق در تحلیل وضعیت بازار و ارز های دیجیتال بسیار کاربردی است و زمانی که از نزول سخن به میان بیاید، دیگر باید بدانید که بازار خرسی می باشد.

در این زمان قیمت سهام ها در حال افول و رفته رفته میزان ارزش خود را از دست می دهند و جالب است که بدانید نقاط مربوط به مقاومت در نمودار ارزشی بازار به ترتیب و پشت سر هم قرار داده می شوند و به صورت شکسته به نمایش در می آیند، تا در نتیجه به کف قیمت می رسد و در این حالت می گویند بازار به شرایط نسبتاً پایداری رسیده است، سپ در این موقعیت دیگر می توانید کمی امید خود را به دست آورید و بدانید که مجدد بازار سرمایه در حال جان گرفتن می باشد و در آینده با رشد آن رو به رو خواهید شد.

آیا می دانید عامل ایجاد مورد فوق چیست؟ یکی از مهم ترین دلایلی که موجب ایجاد این بازار می شود، بالا بردن و افزایش عرضه و در عین حال کاهش تقاضا می باشد. البته جهت این که شرایط کافی در جهت ایجاد یک بازار خرسی فراهم شود، مستلزم این است که هم زمان در بازار های سرمایه و ارز های دیجیتال اتفاقاتی رخ دهد.

افرادی که سال ها است در بازار بورس و سهام در حال فعالیت می باشند، از این موضوع مطلع هستند که بازار خرسی گاوی یعنی چه و چرا از این دو اصطلاح استفاده می شود. در حقیقت در شرایطی که سهام ها به بالا ترین ارزش خود کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام می رسند و قیمت نسبتاً بالایی را کسب می کنند، افراد سرمایه دار این حالت را بازار گاوی می نامند و در حینی که شرایط بالعکس می شود و سهام رفته رفته میزان ارزش خود را از دست می دهد و بازار سرمایه روندی رو به نزول را پیدا می کند و حالت نا امید کننده ای در جهت کاهش قیمت هام برای افراد سرمایه گذار به وجود می آید را به بازار خرسی اطلاق می کنند.

معنی بازار خرسی را تا به اکنون به طور کامل شرح دادیم و دیگر افرادی که به تازگی به این جمع پیوسته اند یا می خواهند در بورس و سهام فعالیت داشته باشند، به خوبی آگاه شده اند که این دو لفظ چه کارایی دارند و چه زمانی از این جملات استفاده می شود.

بازار گاوی بازار خرسی

مفهوم بازار گاوی و بازار خرسی تا به اکنون کاملاً مشخص شده است و ما در این مقاله دو واژه فوق را به طور دقیقی توصیف نمودیم و سعی کردیم تا جایی که می شود، شما را در این زمینه آگاه نماییم. اگر بخواهیم به طور مختصر توضیحی مجدد را شرح دهیم باید بگوییم که واژه های به کار برده شده عموماً در زمانی که اشخاص سرمایه گذار می خواهند به توصیف وضعیت بازار سرمایه بپردازند ازآنان نیز استفاده می کنند.

در حقیقت برای بیان روشن تر می توانیم بگوییم که بازار رو به رشد کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام و سیر روند صعودی سهام را بازار گاوی و در جبهه مقابل هنگامی که در نمودار مشاهده می کنید که نقاط پشت سر هم در حال شکسستن می باشند و شاهد کاهش می باشید می توانید از لفظ بازار خرسی اتفاده کنید.

در یک تعریف کلی و جامع می توانیم بگوییم که جهت تبیین روند کلی بازار سرمایه از اصطلاح بازار خرسی و گاوی استفاده می شود. اما آیا می دانید که بازار فوق چگونه در نمودار قیمت قابل تشخیص می باشد؟ در ابتدا قبل از این که بخواهیم به موضوعی اشاره نماییم باید بدانید در زمانی که به یک باره قیمت ارز کاهش پیدا می کند، نباید در این تفکر باشید که بازار به وضعیت خرسی فرو رفته است و این مورد به هیچ وجه نشان دهنده این موضوع نمی باشد.

بهتر است به این نکته توجه کنید که زمانی می گوییم بازار خرسی است که کاهش قیمت سهام و روند نزولی آن در مدت طولانی می باشد که اتفاق دچار شده باشد و نه این که تصور کنید اگر در بازه زمانی 4 – 5 روزه بازار به وضعیت کاهش رسید، فرض کنید که دیگر به نوع خرسی اطلاق می شود.

در هنگامی که سهام با کاهش قیمت زیادی رو به رو شده باشد و نمودار مقاومتش دارای نقاط دنباله دار و سیر نزولی را طی نموده باشند و به صورت شکسته دیده شوند و البته زمان طولانی کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام باشد که این اتفاق افتاده باشد را می توانید تشخیص دهید که وضعیت سرمایه در بازار معنی بازار خرسی را می دهد.

در این نوع افراد سرمایه دار متحمل ضررات زیادی می شوند. که البته این شرایط یکسان نمی ماند و وقتی قیمت ها به کف رسید با امید داشته باشید که بازار در حال جان گرفتن مجدد می باشد. اما لازم به ذکر است که در این حین دیگر سرمایه گذاران ضرر خود را کرده اند.

بازار گاوی

بررسی نمودن و تشخیص وضعیت موجود در جامعه را از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ صعودی و چه نزولی در قالب دو واژه ذکر شده بیان می نمایند و شما عزیزان دیگر می دانید که بازار خرسی و گاوی چیست. بازار خرسی و گاوی را اگر به خوبی متوجه نشده اید و اطلاعاتی در زمینه مربوط به وضعیت هام و بازار سرمایه ندارید می توانید مقاله های موجود در سایت را مطالعه و به اطلاعات خود در این مورد بیفزایید. پیشنهاد می کنیم مقاله بازار گاوی در بورس را از این لینک بخوانید.

بازار خرسی بورس

در نوشته های بالا سعی نمودیم تا به شما عزیزان بفهمانیم که معنی بازار خرسی چه می باشد و نمودار بورسی آن چگونه قابل تشخیص می باشد. دیگر می دانید که بازار خرسی یعنی چه و البته در مقابل هم با واژه بازار گاوی نیز آشنا شدید.

سوالات متداول

1. نمودار بازار خرسی چگونه می باشد؟

زمانی که در نمودار مقاومت مشاهده نمودید که قیمت ها کاهش پیدا کرده اند و خط ها به صورت شکسته بر روی نمودار قابل دید می باشند، باید متوجه شوید که بازار خرسی است.

اگر وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد و قیمت سهام در کشور رو به افزایش بود، در اصطلاح به آن لفظ گاوی را نسبت می دهند.

به بازاری که در آن قیمت ها شکسته شوند و رو به کم شدن باشند، بازار خرسی می گویند که البته قابل ذکر است که این مسئله در زمان کوتاه نشان دهنده این وضعیت نیست.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

در ادامه با انجام مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

در آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.

بازار گاوی و خرسی در بورس چیست؟

بازار گاوی و بازار خرسی دو اصطلاحی است که برای مشخص کردن روند کلی بورس به کار برده می‌شوند. در بورس بعضی از روزها با روند صعودی روبه‌رو هستیم و بعضی روزها روند نزولی را تجربه می‌کنیم. در واقع دو اصطلاح گاوی و خرسی به ترتیب نشان‌دهنده دو روند صعودی و نزولی هستند؛ البته در صورتی که این روندها در مدت‌زمان طولانی ادامه داشته باشد. در این مقاله به معرفی بازار گاوی و بازار خرسی می‌پردازیم و ویژگی‌های این دو بازار را برای شما شرح می‌دهیم.

منظور از بازار گاوی و خرسی در بورس چیست؟

به بازاری با روند صعودی، بازار گاوی می‌گویند. به تعبیری بهتر، هنگامی که بازار رو به رشد است، تقاضای خرید در آن بسیار است و قیمت سهام روندی صعودی دارد، بازار گاوی را شاهد هستیم. این نام‌گذاری دلیل دقیق و مشخصی ندارد. اما می‌توان حدس زد که چون گاوها در هنگام جنگ شاخ‌های خود را بالا نگه می‌دارند به بازارهای رو به بالا یا صعودی بازار گاوی می‌گویند. در بازار گاوی روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قیمت است و این یعنی همان طور که تقاضا و قیمت بالا می‌رود، عرضه در حال کاهش است. کم شدن عرضه یعنی هیچ سهامداری حاضر نیست سهم خود را به فروش برساند و سود بازار گاوی را از دست بدهد. در شرایط مطلوب اقتصادی و در نتیجه آرامش سیاسی بازارهای گاوی بروز می‌کنند. در این حالت، مردم سرمایه‌شان را برای خرید وارد بازار می‌کنند و در نتیجه آن تقاضا بالا می‌رود.

به بازاری با روند نزولی، بازار خرسی می‌گویند. عموما در نتیجه رکود اقتصادی بازار خرسی رخ می‌دهد؛ البته هر صعودی هم در نرخ سهام به معنای قدرت اقتصادی نیست. علت این نام‌گذاری این است که در گذشته عده‌ای دلال فروش پوست خرس که به آن‌ها «خرسی‌ها» می‌گفتند، برای آن ‌که پوست‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند دست به پیش‌بینی روند نزولی قیمت می‌زدند و به همین علت این بازار به بازار خرسی معروف شده است. هنگامی که بازار خرسی می‌شود، روند برخلاف بازار گاوی حرکت می‌کند. قیمت‌ها در حال کاهش هستند، عرضه بسیار و تقاضا کم است و رمقی برای خرید باقی نمانده است. این بازار اغلب در شرایطی شکل می‌گیرد که بورس ریزش کرده است و سرمایه‌گذاران متحمل ضرر شده‌اند.

در این بازار ارزش سهام بر اساس تصمیم‌گیری و رفتار سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد و اگر سهامدار تحت تأثیر جو بازار اقدام به فروش سهام خود کند، حتی اگر آن سهم ارزش ذاتی و بنیادی هم داشته باشد، روند نزولی خواهد داشت. در شرایطی که بازار خرسی رخ می‌دهد، به طور کلی شرایط متزلزل و ناپایدار می‌شود و چون اوضاع به گونه‌ای است که تا مدتی این جریان تداوم دارد، احتمالا در عرصه اقتصادی کلان نیز با رکود، تعدیل نیرو، اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهیم بود.

بازار خرسی و گاوی چه ویژگی‌هایی دارند؟

بازار خرسی و گاوی هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که این ویژگی‌ها در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهند:

عرضه و تقاضای سهام: همان طور که در تعریف آوردیم؛ در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد و عرضه بسیار اندک است. در این بازار سرمایه‌گذاران امید به رشد بیشتر قیمت سهم دارند و سهام را به این امید می‌خرند. برعکس بازار خرسی که سهامدار ناامید، اقدام به ثبت درخواست فروش سهمی می‌کند که خریداری برای آن وجود ندارد و به همین سبب، در بازار خرسی عرضه بسیار بالا و تقاضا بسیار اندک است.

روان‌شناسی بازار و رفتار معامله‌گران: یکی از ملاک‌های اصلی خرید و فروش در بازار، آشنایی با روانشناسی سرمایه‌گذاران است. اگر می‌خواهید جزو معامله‌گران موفق در بازار بورس باشید، در کنار یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و …، حتما باید تحلیل روانی بازار را نیز بیاموزید. برداشت سرمایه‌گذاران از اوضاع و واکنش آنان به شرایط و جو حاکم، به طور مستقیم بر روند بازار تاثیر می‌گذارد. رفتار سرمایه‌گذاران است که روند بازار را صعودی یا نزولی می‌کند. این رفتار در اغلب موارد تحت تاثیر اخبار و اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه است که سبب کنش و هیجان در رفتار سرمایه‌گذاران می‌شود. در واقع روند کلی بازار و روند روانی سرمایه‌گذاران روی یکدیگر اثر مستقیم و دو جانبه دارند؛ مانند رابطه اقتصاد با سیاست. تصمیمات سیاسی روی اقتصاد جامعه تاثیرگذار است و بالعکس.

تغییرات در روند فعالیت‌های اقتصادی: اگر اقتصاد کلی کشور را یک مجموعه در نظر بگیریم، تمامی کسب‌ و کارها و شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند زیرمجموعه این اقتصاد کلان قرار دارند و کوچک‌‌ترین تغییرات در فعالیت‌‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ها، بر مجموعه بزرگ‌ تاثیرگذار است. هنگامی که بازار خرسی است، شرایط اقتصادی بسیار ضعیف می‌شود و در بازار گاوی شرایط اقتصادی عالی است. در بازار خرسی به علت خرید کم از طرف مصرف‌کنندگان، مشاغل نمی‌توانند سود زیادی به دست بیاورند و ارزش سهام بازار کاهش پیدا می‌کند اما در بازار گاوی برخلاف این است؛ یعنی مردم تمایل به خرید دارند و از قدرت خرید بالایی برخوردارند، در نتیجه اقتصاد قوی می‌شود. البته در این زمینه نمی‌توان حکم کلی صادر کرد زیرا در موارد بسیاری روند صعودی بازار به معنای رشد اقتصادی نیست و عواملی مانند تورم نیز در این زمینه دخیل هستند.

عامل زمان: همان طور که اشاره شد افراد به امید کسب سود در بازار گاوی سرمایه‌گذاری می‌کنند و هنگامی که از رشد قیمت مأیوس می‌شوند، سرمایه خود را از بازار خرسی بیرون می‌کشند. نکته قابل‌توجه این است که روند کلی در این بازارها بلندمدت است؛ یعنی اگر برای یک روز یا یک هفته بازار نزولی باشد به آن بازار خرسی نمی‌گوییم؛ بلکه بازاری خرسی است که روند کاهش در آن بلندمدت به طول بیانجامد. به عنوان مثال، ممکن است در طی دو هفته روند بازار بیانگر بازار گاوی (صعودی) باشد در حالی که در طی دو سال بیانگر بازار خرسی است. می‌توان گفت قضاوت شرایط بازار تنها در بلندمدت امکان‌پذیر است و بازه زمانی طولانی، نکته اصلی برای تشخیص گاوی بودن یا خرسی بودن بازار است.

در بازار خرسی و گاوی چه کار کنیم؟

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که در بازار گاوی یا خرسی بهتر است چگونه عمل کنیم تا متحمل ضرر نشویم و سود بیشتری کسب کنیم. در بازار گاوی باید تمام سعی خود را بر این بگذارید که سهام ارزشمند خریداری کنید و سهام‌ قبلی که در اختیار دارید را نیز در زمان مناسب، یعنی زمانی که قیمت به اوج خود رسیده است بفروشید. در بازار خرسی اقدام به سرمایه‌گذاری چندان مناسب نیست زیرا بر اثر رکود اقتصادی کالاها ارزش خود را از دست می‌دهند و ثبات قیمتی وجود ندارد. در این شرایط عموما مردم سهام خود را می‌فروشند و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در بازار خرسی احتمال ضرر کردن بالا است. در این شرایط، بهتر است دست نگه دارید تا سهم به کف قیمتی خود برسد و بعد با دانش این که سهم از این قیمت پایین‌تر نمی‌آید، آن را خریداری کنید. در این بازار سوددهی‌ها بیشتر به سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت مانند سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها اختصاص دارد؛ زیرا در بازار خرسی ضررها جدی است و مشخص نیست که این روند نزولی تا چه زمان ادامه خواهد داشت.

کلام آخر

هنگامی که قیمت سهام روند نزولی داشته باشد در اصطلاح بازار خرسی و هنگامی که در روندی صعودی قرار بگیرد بازار گاوی است. در هر دو حالت چه گاوی و چه خرسی این بازارها بر روند سرمایه‌گذاری‌تان تأثیر مستقیم می‌گذارد. البته اگر برای سرمایه‌گذاری خود دید کوتاه‌مدت داشته باشید؛ زیرا همواره در بلندمدت بازار مسیری صعودی دارد. توصیه ما این است که پیش از هر کاری در ابتدا شرایط بازار را بسنجید و استراتژی و نوع عملکردتان را در بازار گاوی یا خرسی مشخص کنید تا بتوانید در هر شرایطی بهترین سرمایه‌گذاری را داشته باشید.

روانشناسی بازار بورس

مطلبی که پیش روی شماست، یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای موفقیت شما در بازار بورس است. اینکه شما یک تحلیلگر حرفه‎ای باشید، لزوما به معنای این نیست که می‎توانید سود کنید. در هر بازاری سه رکن مهم برای موفقیت وجود دارد:

• تحلیل
• مدیریت سرمایه
• مدیریت هیجانات

این سه مورد در کنار روانشناسی بازار مربوطه تا حد مطلوبی شما را به بقا و سودکردن در آن بازار نزدیک می‎کند. در واقع فرق یک تحلیلگر با یک معامله‎گر در مدیریت سرمایه و مدیریت هیجانات است. در این نوشتار به بررسی روانشناسی بازار بورس می‎پردازیم.

در بازار بورس علاوه برما، افراد بسیاری در آن فعالیت دارند. پس بخشی از روانشناسی بورس مربوط به روانشناسی خودمان و بخش دیگر مربوط به روانشناسی سایرین، تصمیماتشان و جو حاکم بر بازار است. این موارد را در قالب نکته‎هایی با هم بررسی خواهیم کرد.

بورس، سود و ضرر

در ابتدا لازم است یادآوری کنیم که هر بازاری دارای ریسک است. اینکه بورس در یک الی دو سال اخیر سود خوبی برای سرمایه‎گذاران به کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام همراه داشته به این معنی نیست که شما می‎توانید با خیال راحت خانه و ماشین خودتان را بفروشید و آن را در بورس سرمایه‎گذاری کنید. درست است که یک سوی قضیه طعم شیرین سود قرار دارد، اما طرف دیگر این قضیه از دست دادن سرمایه‎ای است که با تلاش بسیار آن را به دست آورده اید. پس با پولی در بازارهای مالی از جمله بورس فعالیت داشته باشید که در صورت از دست دادن بخشی از آن کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام متحمل فشار روانی و شرایط سختی در زندگی خود نشوید. این اتفاق در سال 99 برای بسیاری از افراد با سودای یک شبه پولدار شدن رخ داد. زمانی که شما مقداری پول را وارد بازار می‎کنید باید ذهن شما ظرفیت سود حاصل از آن را داشته باشد. فرض کنید شما خانه‎تان را به مبلغ 5 میلیارد فروخته‎اید و 4 میلیارد آن را وارد بورس کرده‎اید. اگر شما روی کل این مبلغ 10% سود کنید، می‎شود 400 میلیون تومان. اگر درآمد شما ماهی 5 میلیون تومان و حساب بانکیتان قبل از فروش خانه، 100 میلیون تومان بوده باشد، ذهن شما ظرفیت این مقدار عظیم سود را ندارد و شما از پس مدیریت این شرایط برنخواهید آمد. پس به جای قمار کردن روی سرمایه خود، بخشی از سرمایه و پول مازاد خود را وارد بازار کنید.

در مورد سود و ضرر در بورس، چیزی که مهم است این است که برآیند معاملات شما مثبت باشد. حتی بزرگترین معامله‎گران تاریخ هم در معاملات خود ضرر می‎کنند. پس دلیلی ندارد که بعد از 3 بار سود کردن از معاملات، با یک بار ضرر کردن آشفته شویم. ضرر کردن هم بخشی از ریسک حضور در بازارهای مالی است.

دائم پورتفوی خود را چک نکنید!

این کار بر احساسات شما تاثیر می‎گذارد. فرضا سهمی را خریده‎اید و تا حد خوبی مطمئن هستید که روند این سهم در 6 ماه آینده صعودی است. اما چند روز بعد از خرید می‎بینید که سهم از نقطه ورود شما 10% وارد ضرر شده است. اینجاست که به خودتان شک می‎کنید. این شک کردن به تحلیل، باعث ایجاد استرس می‎شود. استرس نیز بر تفکرات شما تاثیر گذاشته و اقدام به فروش سهم می‎کنید. طبق یک قانون نوشته در بازارهای مالی، از همان جایی که شما سهم خود را فروخته‎اید، روند صعودی سهم آغاز می‎شود! تا زمانی که شما سهام خریداری شده را نفروشید، سود و ضرری برای شما وجود ندارد.

ترس از جا ماندن از روند صعودی

یکی از دلایل ضرر کردن در بازارهای مالی، ترس از جا ماندن از روند صعودی است. بازارهای مالی همواره مملو از فرصت هستند. اگر سهمی را زیر نظر داشتید و به هر دلیلی نتوانستید در ابتدای روند صعودی به آن وارد شوید، دیگر در انتهای یک روند و یا زمانی که 30% در بازار منفی یا در بازار مثبت 60% رشد کرده است، به آن وارد نشوید. از طرفی تا زمانی که سیگنال حرکت صعودی صادر نشده است و طبق تحلیلی که دارید سهم هنوز در نقطه ورود مناسبی نیست، به آن معامله وارد نشوید. به جای آن به دنبال سهم‎های مناسب‎تری باشید.

در صف نروید!

زمانی‎ که یک سهم صف خرید می‎شود، بهتر است وارد آن صف نشوید. اینکه به محض صف خرید شدن یک سهم، شما اقدام به خرید آن می‎کنید ریشه در مورد بالا دارد که می‎ترسید از روند صعودی جا بمانید. در حالیکه اگر شما به جای وارد شدن به صف خرید یک سهم و خرید آن در بالاترین قیمت ممکن، کمی بیشتر بازار را بررسی کنید می‎توانید سهمی را بیابید که در شرایط مناسبی قرار دارد و آماده صعود است.

اسیر کانال‎ها و پیج‎های بورسی نشوید!

با وجود اینکه بعضی از این کانال‎ها و پیج‎ها فعالیت صادقانه‎ای دارند، اما بسیاری از آن‎ها تنها به شما ضرر می‎رسانند. حضور در این فضاها بر ذهن شما و تصمیماتتان تاثیر می‎گذارد و قوه تفکر و تجزیه و تحلیل شما را از کار می‎اندازد. از طرفی برخی از این‎ها با داشتن مخاطبان قابل توجه، سهم‎هایی را معرفی می‎کنند که به اصطلاح قصد انداختن آنها را به شما دارند! تنها در کانال‎ها و پیج‎هایی باشید که مطالب آموزشی یا اطلاعیه‎ها و اخبار مرتبط را به مخاطبان خود ارائه می‎دهند.

تعصب نداشته باشید!

قیمت هیچ سهمی با تعصب و اصرار شما بالا نمی‎رود. اینکه یک سهمی را خریده باشید و انتظار داشته باشید حتما آن سودی را که در ابتدا تعیین کرده‌اید به شما بدهد، تفکر خطرناکی است که حتی می‎تواند سود شما را تبدیل به ضرر کند. بازارهای مالی پویا هستند و شما باید خودتان را با شرایط آنها وفق دهید. اگر اعتقاد دارید که طبق تحلیل شما قیمت سهم X طی 6 ماه آینده 50 درصد صعود می‎کند، طی این 6 ماه تحلیل خود را مرور و به روزرسانی کنید. وقتی یک سهمی کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام که خریده‎اید در شرایط خوبی قرار ندارد و احتمال می‎دهید در ادامه روند نزولی داشته باشد یا برای زمانی در یک محدوده قیمت نوسان کند، اصراری بر نگه داشتنش نداشته باشید. با این کار تنها متحمل ضرر بیشتری شده و فرصت‎های خوب دیگر را از دست می‎دهید.

به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید

یکی از علل عمده ضرر کردن در بورس، عدم پایبندی به استراتژی معاملاتی است. یک استراتژی معاملاتی مشخص می‎کند که شما در چه نقطه‎ای وارد سهم شوید، در چه قیمتی خارج شوید، با چه حجمی از سرمایه خود وارد معامله شوید، آیا همه را یکجا خرید کنید یا ورود پله‎ای داشته باشید، نسبت حد سود و حد ضرر منطقی برای شما چه میزان است، در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر پله بزنید یا خارج شوید و در کل برنامه شما برای تمام شرایط ممکن در بازار توسط استراتژی معاملاتی مشخص می‎شود. اگر به حد ضرر خود پایبند نباشید و یا به حد سود قانع نباشید، قطعا دچار مشکل خواهید شد و سرمایه خود را از دست می‎دهید.

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که هر استراتژی یک نرخ پیروزی یا win rate دارد. به عنوان مثال ممکن است با استراتژی شکست کانال و معامله در پولبک، از 10 معامله شما در 6 معامله سود و در 4 معامله متحمل ضرر شوید. گاهی اوقات شرایطی پیش می‎آید که شما 4 بار پشت سر هم یا حتی بیشتر، ضرر می‎کنید. یکی دیگر مشکلات و اشتباهات این است که مدام استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید. کار بهتر آن است که استراتژی خود را بازبینی و آن را بهینه کنید نه اینکه کامل آن را تغییر دهید. شرایطی نیز ممکن است در بازار به وجود آید که مشکل از استراتژی شما نبوده و بازار به هر دلیلی خلاف جهت تحلیل شما حرکت کند. زمانی که شرایط بازار تغییر می‎کند، بهتر است استراتژی خود را کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام با آن وفق دهید و سپس به معامله بپردازید.

تفاوت دید بزرگان و سرمایه‎داران خرد به روند بازار

زمانی که شاخص کل بورس به محدوده 2 میلیون رسیده بود، جو حاکم بر بازار انتظار صعود شاخص را داشت. همین اتفاق هم افتاد و شاخص به بالای 2 میلیون رسید. اینجا بود که کسانی که در محدوده مذکور انتظار سقوط شاخص را داشتند مانند سایرین در فکر ادامه روند صعودی بودند و بسیاری از کانال‎های تلگرامی و پیج‎های اینستاگرامی با خوشحالی بسیار وعده شاخص 3.5 و حتی 5 میلیونی را می‎دادند! اما اتفاقی که افتاد این بود که بازار قرمز شد و بسیاری نیز وارد ضرر شدند یا سودهایشان را از دست داند. تجربه نشان داده است که بازار جایی می‎ریزد که هیچ کس فکرش را نمی‎کند و همچنین بازار از جایی برمی‎گردد که افراد انتظارش را ندارند. زمانی که شاخص به محدوده 2 میلیونی می‎رسید ضعف در روند صعودی مشهود بود اما کسی توجهی به آن نداشت زیرا همه تصور ادامه روند را داشتند. در همین حین بزرگان بازار و حقوقی‎ها سهم هایشان را در بالاترین قیمت به دیگر فعالان بازار فروختند و بعد از مدتی روند صعودی بازار تبدیل به روند نزولی شد. در واقع بزرگان بازار که حجم زیادی سهام دارند، برای فروش آنها نیاز به یک جو روانی دارند که همه ولع خرید داشته باشند تا سهم‎هایشان به فروش رسد. در عین حال در روند نزولی نیز به تدریج سهم‎های فروخته شده را در قیمت‎های پایین‎تر از همان‎ افرادی که سودای شاخص 3.5 میلیونی را داشتند، خریداری می‎کنند. پس همواره حرکات حقوقی‎ها، کد به کد‎های انجام شده و حجم معاملات را در نظر داشته باشید. نکته مهم دیگر بررسی تغییرات و تحرکات سهامداران عمده است که لیست و تغییرات مربوط به سهامداران عمده یک سهم را می‎توانید در سایت www.tsetmc.com مشاهده کنید.

• مسئولیت سود و ضرر معاملات تنها بر عهده خودتان است

اگر شما سود می‎کنید به دلیل تحلیل و رفتار درست شما بوده و اگر ضرر می‎کنید آن هم به دلیل تحلیل و یا رفتار غلط شما بوده است. شما باید ریسک حضور در بازارهای مالی بپذیرید و زمانی که آن را پذیرفتید، تمام سود و زیانی که می‎کنید متوجه شماست. اینکه شما بگویید حقوقی‎ها بازار را خالی کردند یا افراد و نهادهای دیگری سوءاستفاده کردند، تا حدودی درست است اما اگر اصول معامله و سرمایه‏گذاری را رعایت کنید، هیچ‎گاه به سرنوشت بسیاری از افراد دچار نمی‎شوید. زمانی که در یک معامله ضرر می‎کنید در واقع شما یک فرصت برای بهینه کردن استراتژی خود دارید. شاید این حرف کلیشه‎ای به نظر برسد، اما این یک واقعیت است و اگر شما از این اشتباه خود درس نگیرید، در آینده مجددا مرتکب آن خواهید شد.

اگر فردی سال 98 وارد بازار بورس شده و امروز به عنوان مثال روی کل سرمایه‎اش 400 درصد سود کرده است، دلیل نمی‎شود که الان شما هم با همین دید وارد بازار شوید. هر فرد باید استراتژی خاص خودش را داشته و به آن پایبند باشد. این تقلید در مقیاس بزرگ می‎شود رفتار گله‎ای. اتفاقی که در سال 99 افتاد. دلیل تشکیل صف‎های خرید و فروش سنگین هم ریشه در این همرنگ جماعت شدن دارد و حقوقی‎ها و بزرگان سهم که از این رفتار سرمایه‎گذاران خرد و کم تجربه آگاهی دارند با گذاشتن سفارش‎هایی با حجم‎های سنگین، مسیر سهم را به سمتی که می‎خواهند پیش می‎برند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انسجام ذهنی و تفکر موفق در بازارهای مالی می‎توانید کتاب “معامله‎گر منضبط” نوشته مارک داگلاس را مطالعه کنید. برای افرادی که قصد دارند به حرفه معامله‎گری روی بیاورند، مطالعه این کتاب اکیدا توصیه می‎شود.

بازارهای مالی، بازارهایی بی‎رحم هستند و می‎توان آن را به یک اقیانوس تشبیه کرد که ماهی‎های بزرگ ماهی‎های کوچکتر را شکار می‎کنند. برای شکار نشدن، باید بر روان و تصمیمات خود مسلط باشید. باید به استراتژی‎های خود پایبند باشید. نباید احساسات خود را در معامله کردن دخیل کنید. با ضرر کردن نباید شروع به سرزنش خود کنید. به هنگام معامله کردن سعی کنید از محیط‎های پر تنش دوری کنید. در آخر هم این جمله طلایی از وارن بافت را به خاطر داشته باشید:

“بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول، به افراد صبور است.“

چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟

کسب درآمد فقط با صعود قیمت رمزارز اتفاق نمی‌افتد و در بازارهای منفی هم می‌توان سود کرد! نوسان قیمت، یک پای ثابت در بازار ارز دیجیتال است.

بسیاری از فعالان زمینه کریپتو در زمان روند نزولی بازار، منفعل می‌شوند. احتیاط در شرایط خطرناک شرط عقل است اما امکان برداشت سود در وضعیت ریزشی نیز وجود دارد. در این نوشته، چند ترفند برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی معرفی کرده‌ایم. با مطالعه نکات زیر، مثل یک تریدر حرفه‌ای از بازارهای نزولی سود کسب کنید.

1- بازارهای دوطرفه، زمینه‌ساز کسب سود از ریزش قیمت‌ها

برای درک بهتر نحوه کسب سود در روندهای نزولی کریپتو، باید با مفهوم بازار دوطرفه آشنا باشید. مفهوم بازار دوطرفه (Two-sided market) در بهترین آموزش ارز دیجیتال به‌طورکامل توضیح داده شده است. در برخی از بازارهای مالی می‌توان هم از کاهش و هم از افزایش قیمت رمزارزها سود کرد. به مارکت‌هایی که امکان کسب درآمد در شرایط ریزش را فراهم می‌کنند، بازار کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام دوطرفه گفته می‌شود. در این نوع از بازار، تریدرها می‌توانند با تحلیل روند قیمت، برای حالت‌های آینده پیش‌بینی کنند. اگر پیش‌بینی معامله‌گرها درست باشد، از افزایش یا حتی کاهش قیمت درآمد حاصل می‌شود.

کریپتو یک بازار دوطرفه است. اگر یک تریدر روند نزولی قیمت یک رمزارز را پیش‌بینی کند، می‌تواند ارز یا دارایی‌اش را به‌صورت استقراضی بفروشد. وقتی رمزارز به قیمت سقوطی پیش‌بینی‌شده برسد، فرد با خرید مجدد از اختلاف قیمت سود خواهد کرد. مارکت‌های دوطرفه کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام بهترین محل برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی هستند. به‌لطف وجود این بازارها، پویایی در هر شرایطی حتی هنگام ریزش رمزارزها حفظ خواهد شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در بازارهای دوطرفه می‌توانند بدون استخراج دارایی، سود کسب کنند.

2- سرمایه گذاری در بازارهای منفی ارز دیجیتال با استفاده از توکن اهرمی

فناوری بلاک‌چین در دنیای ارز دیجیتال، امکان صدور توکن‌ها را فراهم کرده است. آشنایی با کاربردهای انواع توکن؛ یکی از مبانی اصلی آموزش مقدماتی ارز دیجیتال است. تریدرها با توکن اهرمی (Up and down Tokens) در بازارهای منفی کریپتو سود زیادی به جیب بزنند. در واقع، در بازارهای دوطرفه مثل کریپتو می‌توان معاملات اهرمی را بدون نیاز به بازکردن پوزیشن اهرم‌دار انجام داد. برای چنین کاری به ETF یا توکن اهرمی (Exchange tarded fund) نیاز خواهید داشت.

تریدر با دریافت توکن‌های آپ و داون از میزان معقول اهرم برای معاملات بهره‌مند می‌شود. دارندگان توکن اهرمی نگران ازدست‌رفتن دارایی یا همان لیکوییدشدن نیستند، چون میزان اهرم پایین است. سازوکار توکن‌ها طوری است که با تغییر در میزان اهرم، ریسک ازدست‌رفتن سرمایه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

نحوه عملکرد توکن اهرمی برای کسب سود در بازار منفی

توکن اهرم‌دار شامل دو نوع توکن رشد (UP) و توکن افت (DOWN) می‌شود. اگر توکن رشد برای یک رمزارز با اهرم 3 خریداری شود با افزایش 2 درصدی قیمت همان ارز دیجیتال در بازار، ارزش توکن 6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اگر قیمت رمزارز موردنظر 2 درصد کاهش پیدا کند، ارزش توکن نیز 6 درصد افت خواهد داشت. توکن افت، عملکرد برعکس نوع رشد را دارد و در بازارهای نزولی استفاده می‌شود.

اگر تریدر توکن افت یک رمزارز با اهرم 3 را بخرد پس از کاهش 2 درصدی قیمت، 6 درصد سود روی ارزش توکن کسب خواهد کرد. اگر هم قیمت رمزارز 2 درصد افزایش پیدا کند، ارزش توکن نیز با 6 درصد افت روبه‌رو خواهد شد. طرز کار با توکن‌ها در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال ارائه می‌شود. با استفاده از توکن‌های DOWM می‌توان از سرمایه‌‌گذاری در بازار نزولی، درآمد کسب کرد. استفاده از توکن، ریسک بازارهای دوطرفه و ضبط دارایی توسط صرافی (لیکوییدشدن) را کاهش می‌دهد.

3- نحوه کسب سود از ریزش قیمت در معامله فیوچرز

برای آنکه بدانیم چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم باید با انواع معاملات آشنا باشیم. یکی از روش‌های کسب درآمد در روند ریزشی قیمت رمزارز، معاملات فیوچرز است. در یک معامله فیوچرز، خرید یا فروش رخ نمی‌دهد و فقط یک قرارداد منعقد می‌شود. در قراردادهای Futures، قیمت آینده ارزها پیش‌بینی می‌شود. تریدر می‌تواند بدون انتقال دارایی، زمان و قیمت مشخصی برای فروش تعیین کند.

قراردادهای فیوچرز که با نام «آتی» نیز شناخته می‌شوند، نسبت به توکن‌های اهرم‌دار ریسک بیشتری دارند. در معاملات آتی، تریدرها با تحلیل تکنیکال نمودار درباره آینده پیش‌بینی می‌کنند که این یک نوع ریسک است. معامله فیوچرز یک دادوستد مجازی است و انتقال حقیقی رمزارز در آن اتفاق نمی‌افتد. این قراردادها برای ایجاد پوزیشن شورت گزینه مناسبی هستند، به‌شرط آنکه پیش‌بینی قیمت بادقت بالا انجام شود.

4- کسب درآمد از معاملات مارجین در زمان افت قیمت رمزارزها

یکی از ترفندهای کسب سود در زمان افت قیمت‌ها، ایجاد پوزیشن شورت است که در بازارهای دوطرفه رواج دارد. برای بازکردن پوزیشن شورت می‌توان از ترفند معاملات مارجین استفاده کرد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین روی رمزارزها را فراهم کرده‌اند. در این نوع معامله، تریدر ارز دیجیتال را از صرافی قرض می‌گیرد و پوزیشن شورت باز می‌کند. شورت‌ کردن در واقع یک ابزار است که با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده توسط تریدرها استفاده می‌شود.

برای درک بهتر تأثیر از معاملات مارجین هنگام سرمایه گذاری در بازارهای منفی یک تریدر را در نظر بگیرید که 5 واحد از یک رمزارز دارد. این تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز موردنظر در آینده نزدیک با افت روبه‌رو می‌شود. یک تریدر مجرب در چنین حالتی، 5 واحد ارز از صرافی قرض می‌گیرد و کل دارایی را می‌فروشد. اگر پیش‌بینی درست باشد، فرد سرمایه فروخته‌شده را با قیمت کمتر می‌خرد. تریدر از اختلاف قیمت سود می‌کند و قرض صرافی را هم پس می‌دهد.

5- منفعل‌نبودن و آمادگی روانی، شرط کسب سود از بازارهای نزولی کریپتو

تریدرهای موفق در بازار کریپتو، همیشه از نظر روانی برای هر شرایطی آماده‌اند. فعال‌بودن هنگام ریزش قیمت‌ها می‌تواند برگ برنده یک تریدر باشد. وقتی به‌خاطر جو حاکم بر بازار منفی فعالیت کم است، استفاده از ترفندها و تکنیک‌های مختلف منجر به کسب سود می‌شود. کسی که بیشترین معامله را انجام دهد لزوماً بالاترین سود را نیز نخواهد داشت.

بهترین تریدر کسی است که بداند در چه زمانی، کدام نوع معاملات را انجام بدهد. البته منفعل‌نبودن در بازار نزولی به‌معنای تلاش دائم برای نهایی‌کردن معاملات نیست. فرد باید با آرامش روانی، تغییرات مارکت کریپتو را دنبال کند و در فرصتی مناسب، معامله را انجام بدهد.

با دوره‌های آموزشی داجکس در بازار منفی کریپتو از آب کره بگیرید!

کسب سود و درآمد از بازارهای نزولی ارز دیجیتال نیاز به مهارت‌های خاصی دارد. سرمایه گذاری در بازارهای منفی اگر با تحلیل درست انجام شود شاید سود سرشاری را برای تریدرها به همراه داشته باشد. فعالیت در بازارهای منفی اقدام شجاعانه‌ای است اما نمی‌توان مهارت لازم را یک‌شبه کسب کرد. مجموعه داجکس همراه خوبی برای کسب آمادگی با هدف کسب ورود به بازار کریپتو است.

شرکت بین‌المللی Dogex دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را مناسب همه افراد ارائه می‌کند. فوت‌وفن‌های ترید و کسب درآمد از کریپتو در دوره‌های داجکس به زبانی ساده اما کاربردی آموزش داده می‌شود. مشاوران داجکس از شیوه‌های کلیشه‌ای آموزش فاصله گرفته‌اند و کارآموزان را برای ورود به بازار واقعی آماده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره‌ها و مشاوره به آدرس fa.dogex.ae مراجعه کنید یا با شماره 0097145656871 تماس بگیرید.