آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟

بررسی آماری عرضه‌های اولیه

خرید عرضه اولیه در فردای عرضه

در مقالات و ویدیوهای گذشته در مورد عرضه اولیه و حتی آمار و اطلاعات آن‌ها توضیحات مفصلی داده شد. اگر هنوز آن‌ها را ندیدی و یا تازه وارد بورس شده‌ای حتما به این مطالب هم سری بزن. همچنین یک مقاله تحت عنوان راهنمای کامل شرکت در عرضه اولیه برای تو دوست خوبم نوشته شده که پاسخ همه سوالاتت را در آن‌جا خواهی یافت.

اما امروز قصد دارم یکی از سوالات شما در مورد خرید عرضه اولیه را پاسخ دهم. سوالی که به خصوص در بین تازه واردها بسیار پرسیده می‌شود …

“چطور در صف خرید عرضه اولیه، سهم بخریم؟!”
“چرا فردای عرضه اولیه نمی‌توانم سهم بخرم؟!”
“به نظر می‌رسد خرید سهام عرضه اولیه فقط برای تعداد خاصی از افراد است، واقعا چرا؟!”
” آیا راه و روش و یا ترفند ویژه‌ای برای خرید عرضه اولیه در روزهای بعد از عرضه وجود دارد؟!”

این‌ها فقط تعداد کمی از سوالات شماست که از طریق ایمیل، فضای مجازی و … از ما پرسیده می‌شود. اگر عرضه‌ای هم در پیش باشد که تعداد این نوع سوالات دیگر حتی قابل شمارش هم نیست!

چرا عرضه اولیه جذاب است ؟!

قبل‌تر گفتیم که ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها در عرضه‌های اولیه به صورتی است که معمولا کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. دلیل این موضوع این است که خرید سهام شرکت تازه وارد برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جذاب باشد. پس به همین دلیل و همچنین به دلیل این که معمولا تقاضا برای خرید عرضه اولیه زیاد است، تا چند روز سهام شرکت رشد خواهد کرد. در این مواقع (تا چند روز کاری) و در زمان پیش‌گشایش بازار، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح، صف‌های خرید توسط معامله‌گران تشکیل می‌شوند. چرا که خیلی از افراد تقاضای خرید سهام عرضه شده را دارند تا بتوانند از این رشد قیمت سود خوبی کسب کنند!

اکثر افراد شکایت می‌کنند!

خیلی از کسانی که در عرضه اولیه شرکت می‌کنند گله دارند که چرا مبلغ تخصیص یافته به هر نفر در این عرضه‌ها بسیار کم است! بسیاری از افراد هم قصد دارند که در روزهای بعد از خرید عرضه اولیه تعداد بیشتری سهام بخرند تا سود بیشتری کسب کنند. حتما شما هم به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر بتوانید فردای روز عرضه، تعداد زیادی سهام بخرید، چقدر خوب خواهد شد! تصور می‌کنید که اگر بتوانید در روز بعد از عرضه اولیه تعداد زیادی سهام بخرید چه سود سرشاری کسب خواهید کرد! احتمالا روز کاری بعد برای خرید عرضه اولیه در همان ابتدای صبح هم اقدام می‌کنید تا نفر اول در صف خرید باشید! اما غافل از این که همزمان با شما هزاران و یا حتی ده‌ها هزار نفر دیگر هم در صف خرید قرار می‌گیرند … درست در ساعت ۸:۳۰ صبح، ده‌ها هزار سفارش، همزمان با شما …

پاسخ شما یک رابطه ساده است …

به طور خلاصه بگویم که نه روش و شیوه خاصی برای خرید عرضه‌های اولیه وجود دارد و نه افراد خاص و ویژه‌ای هستند که سهام عرضه شده را بخرند! خیلی راحت بگویم که این ذهنیت‌ها را دور بریزید! تنها روشی که برای ثبت سفارش استفاده می‌شود همان روشی است که همه ما از آن استفاده می‌کنیم. اگر قصد خرید عرضه اولیه پس از روز عرضه را دارید، می‌بایست همانند سایر افراد رأس ساعت ۸:۳۰ صبح سفارش خود را ارسال کنید. احتمالا می‌دانید که اولویت خرید سهام در صف خرید با کسانی است که سفارش خود را زودتر ارسال کرده‌اند. پس حتما توجه کنید که چند ثانیه تأخیر هم می‌تواند باعث شود که شما جایگاه مناسبی در صف خرید نداشته باشید!

توجه کنید که در مورد عرضه‌های اولیه تعداد سفارش‌های ارسال شده بسیار زیاد بوده و در کسری از ثانیه هزاران سفارش به هسته معاملات بورس فرستاده می‌شود! طبق اعلام سازمان بورس در این گونه موارد سیستم به صورت تصادفی جایگاه افراد در صف خرید را مشخص می‌کند.

حالا فرض کنید که ۱۰,۰۰۰ نفر سفارش خود را برای خرید عرضه اولیه ارسال کرده باشند. معمولا اگر دقت کنید در روزهای اول پس از عرضه تعداد بسیار کمی از افراد (معمولا کمتر از تعداد انگشتان دست) هستند که می‌توانند سهم مورد نظر را خریداری کنند. پس اگر طبق علم احتمال این دو عدد را بر هم تقسیم کنیم (۱۰,۰۰۰ تقسیم بر ۱۰)، احتمال این که شما جزء آن افراد باشید چقدر است؟! بلکه یک در هزار یا ۰.۱%!

به جای غصه خوردن از فرصت‌ها استفاده کنید!

پس دیدیم که بیش از ۹۹% افراد در روزهای اول پس از عرضه نمی‌توانند سهام عرضه شده را بخرند. طبیعی است که تعداد افرادی که ناراضی هستند بسیار بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که راضی هستند … و این افراد هم معمولا یا از شانس و اقبال خود ناراحت‌اند و یا رانت و دست‌های پشت پرده را مسئول می‌دانند!

من و دوستان من هیچ‌گاه ذهن خود را درگیر این موضوع که آیا سهام عرضه اولیه به ما می‌رسد یا خیر نکرده و نمی‌کنیم. چرا که اساسا به دنبال شانس و اقبال نیستیم. هر کسی که با دانش کافی وارد بورس شود، می‌تواند سهم‌هایی را پیدا کند که حتی بسیار ارزنده‌تر از سهام عرضه اولیه هستند. به نظر عاقلانه‌تر هم هست که موفقیت و کسب سود را متکی به دانش و مهارت خود کنیم و نه متکی به شانس و اقبال و …

در مورد خرید عرضه‌ اولیه هم اگر شما تحلیل مناسبی از نظر بنیادی بر روی سهم عرضه شده داشته باشید، در زمان‌هایی که اصطلاحا صف‌ خرید می‌ریزد و سهم متعادل می‌شود، می‌توانید سرمایه‌گذاری خوبی را انجام دهید. البته همان‌طور که گفتم این موضوع به شرطی است که تحلیل مناسبی روی شرکت انجام شده باشد و شرکت از نظر بنیادی از ارزش بالایی برخوردار باشد.

بررسی آماری عرضه‌های اولیه

چرا سهم‌ها گران عرضه می‌شوند؟!

نکته دیگری که قصد دارم به آن اشاره کنم در مورد قیمت سهام عرضه اولیه است. بسیاری از افراد تازه وارد فکر می‌کنند که اگر برای مثال سهام شرکت الف با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، نسبت به سهام شرکت ب که مثلا با آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ قیمت ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود، خیلی گران‌تر است! شاید برای شما جالب باشد که تعداد زیادی از افراد این طور فکر می‌کنند! اما اگر کمی تجربه داشته باشید احتمالا برایتان بدیهی است که ارزش یک سهم را نباید با قیمت ریالی آن سنجید. مثلا ممکن است ارزش واقعی سهام شرکت الف ۶۰۰۰ تومان باشد، پس در واقع ۳۰۰۰ تومان برای آن ارزان هم هست! اما در سمت مقابل سهام شرکت ب با قیمت ۲۰۰ تومان گران باشد، چرا که ارزش واقعی یا ذاتی بیشتر از ۱۵۰ تومان ندارد.

ارزش ذاتی یا واقعی سهام را می‌توان با بررسی صورت‌های مالی آن‌ها به دست آورد.

چکیده مطلب:

بررسی‌هایی که ما داشتیم نشان می‌دهد که علاوه بر بازدهی اولیه‌ای که خرید عرضه اولیه برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، بازدهی ثانویه می‌تواند بسیار پرسودتر بوده و پتانسیل بیشتری داشته باشد. چرا که تعداد سهام تخصیص یافته در عرضه اولیه به هر نفر (کد سهامداری) بسیار محدود است، اما برای کسب بازدهی ثانویه این محدودیت وجود ندارد. شما می‎‌توانید این اطلاعات و آمار را در مقاله بررسی آماری عرضه‌های اولیه به تقکیک سهام مشاهده کنید.

توصیه ما این است که با سودهایی که از خرید عرضه اولیه به دست می‌آورید بر روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری بر روی خودتان یعنی آموزش دیدن و کسب مهارت برای رسیدن به ثروت دلخواه خودتان …

بررسی بورس به عنوان شغل اول و اصلی

اگر یک روز غیرتعطیل بین ساعت 9 تا 12.30 ظهر وارد تالار بورس شوید با جمیعیت زیادی از مردان و زنان خیره به تابلوی معاملات سهام مواجه می‌شوید که با وجو د اینترنتی شدن معاملات هنوز هم تمایل دارند با حضور در تالار از نزدیک شاهد روند معاملات بورس باشند.

بخشی از این افراد سرمایه‌گذاران قدیمی بازار هستند که به اصطلاح به آنها بورس‌باز نیز گفته می‌شود. این بورس‌بازان اکثرا جزو سهامداران خرد و کوتاه‌مدت هستند. تعداد قابل توجهی از این گروه خرید و فروش سهام را شغل اول خود می‌دانند و از این طریق زندگی خود را می‌گذرانند. نه تنها بازنشستگان و سرمایه‌گذاران مسن بلکه برخی افراد جوان و میانسال نیز با توجه به علاقه‌شان به بازار سهام ترجیح دادند این بازار پر هیجان را برای کار و کسب درآمد انتخاب کنند.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا فعالیت در بورس آنقدر سود و اطمینان دارد كه كسی بخواهد به عنوان شغل اصلی به این فعالیت نگاه كند؟

به نظر می‌رسد فعالیت و خرید و فروش سهام در بورس یکی از شغل‌های جذاب برای افراد مختلف است. تصور اینکه شغلی داشته باشید که رئیس آن خودتان باشید، در هرجا و هرمکان، بتوانید کارتان را انجام دهید و سود خوبی هم از بازار بگیرید بسیار وسوسه‌کننده است.

اما آیا انتخاب بورس به عنوان شغل اصلی، می‌تواند هزینه‌های زندگی شما را تامین کند؟ خب پاسخ این سوال به موارد زیادی بستگی دارد. شاید شما دوست دارید ماهیانه 5 میلیون برای تفریح خودتان خرج کنید، یا اینکه فردی هستید که زیاد اهل پول خرج کردن نیستید. همچنین پاسخ این سوال به میزان سرمایه‌ای که قصد دارید و می‌توانید وارد بورس کنید و مهم‌تر از همه، به میزان تجربه و مهارت شما نیز بستگی دارد.

سود در بورس چقدر است؟

میزان کسب سود در بورس به موارد بسیاری بستگی دارد. قصد نداریم از جواب دادن به این سوال طفره برویم ولی واقعا همینگونه است! در خرید و فروش سهام شما به هیچ عنوان نمی توانید روی میزان سود تخمینی نیز حساب کنید.( درباره سود در بورس در این مطلب بیشتر توضیح داده ایم.)

یکی از فعالان حرفه‌ای بازار بورس تهران در مورد انتخاب بورس به عنوان شغل اصلی می‌گوید:

“” من یکی از کسانی هستم که بورس را به عنوان شغل اصلی انتخاب کرده است. اول این که اگر بخواهید واقعا وقت بگذارید، باید به اندازه‌ی یک شیفت کاری در بورس به فعالیت و مطالعه بپردازید که مسلما وقت کارهای دیگر را از شما می‌گیرد.
این که گفته می‌شود ماهیانه از بورس 10 تا 15 درصد سود گرفته می‌شود، کار خیلی سنگینی است ولی این که پایان سال سرمایه 2 برابر شود، یعنی در دو ماه 12 درصد سود کنیم تا حدی معقول‌تر است. ضمنا کسایی که شغل‌شان را سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کرده‌اند، سرمایه‌ای که دارند را پخش می‌کنند و با بخشی از سرمایه‌شان برفرض مثال آپارتمان و مغازه خریداری نموده و اجاره می‌دهند تا یک درآمد ثابت ماهیانه داشته باشند و با بقیه سرمایه در بورس فعالیت می‌کنند تا سرمایه‌شان را بالا ببرند.

فقط هرکسی بخواهد بورس را به عنوان شغل اصلی در نظر بگیرد، به نظر من باید چند شرط زیر را داشته باشد

– تجربه‌ی حداقل 2 یا 3 سال حضور فعال و کارآمد در بازار بورس.
– داشتن سواد بورسی و اقتصادی بالا و توانایی تحلیل سهام
– شجاعت و قدرت در تصمیم گیری
– نهراسیدن از روند مقطعی بازار

بورس جایی است که اگر کمی لجام کار از دست فرد در برود، می‌تواند سرمایه را با تصمیمات احساسی کاملا به باد بدهد.
در عوض بورس جایی است که اگر با آرامش و بدون هیاهو و با دانش کامل تصمیم‌گیری بشود، سود بسیار بالایی نصیب فرد می‌کند که هیچ بنگاه اقتصادی را یارای رقابت با آن نیست. “”

یکی دیگر از معامله‌گران بورسی درباره انتخاب بورس به عنوان شغل اصلی نوشته است:

“” من با سرمایه‌ای کم وارد شدم ولی بعدا سرمایه‌ی بالایی را وارد بورس کردم. دانشگاه را هم تمام کردم و تقریبا کل روزهایم برای مطالعه و فعالیت در بورس صرف می‌شود. به نظر من فقط در صورتی می‌شود در بورس موفق بود که به عنوان شغل اصلی به آن توجه شود. واقعا وقت زیادی می‌طلبد. به هر حال من تا اینجای کار حدود 50% از سرمایه‌ام را سود کردم که بیشتر آن هم به خاطر این بوده که کلا کم ریسک خرید می‌کنم.
با زندگی بورسی حال می‌کنم. پر از هیجان و استرس. واقعا آدم را معتاد می‌کند! و واقعا تمام احساسات هم توی بورس هست. غم، شادی، عشق، نفرت. من که از زندگی یکنواخت و کارمندی واقعا متنفرم، بورس برای زندگی جای خوبیست. “”

جدا از دو نظر فوق،‌ مسلما انتخا ب خرید و فروش سهام ب ه عنوان شغل اول و اصلی، نیازمند دانش و تجربه خیلی بالاست. مهم‌ترین عامل همین است.
برای انتخاب بورس به عنوان شغل اصلی، شما خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنید باید دانش و تجربه داشته باشید. نکته دیگر اینکه فقط انجام معامله واقعی می‌تواند باعث شود رفته رفته در بورس به یک حرفه‌ای تبدیل شوید.
می‌توانید با معاملات خیلی کوچک شروع کنید و همزمان با یادگیری و کسب تجربه، حجم معاملات‌تان را بیشتر کنید.

بنابراین اگر کل کتاب‌های آموزش معامله گری را مطالعه کنید و در کل دوره‌های آموزشی نیز شرکت کنید ولی معامله‌ای انجام ندهید، به نظر نمی‌رسد مهارت شما در معامله‌گری سهام رشد زیادی داشته باشد.

پیشنهاد بورسینس این است که اگر مایلید معامله‌گری سهام را به عنوان شغل اصلی قرار دهید، باید موارد زیر را به انجام برسانید و داشتن شرایط زیر حیاتی است!

– شما باید همه قروض و وام‌های خود را تسویه کرده باشید.
– شما باید سرمایه خوبی داشته باشید
– شما باید یک سیستم معامله‌گری منطقی داشته باشید.
– شما باید از قوانین سختگیرانه مدیریت پول و سرمایه پیروی کنید.

نظر شما چیست؟ با وجود پستی و بلندها و نوسانات بازار و سایر شرایطی که مختص بورس است، آیا شما هم علاقه‌مندید بورس را به عنوان شغل اصلی‌تان در نظر بگیرید؟

اگر از فعالان بورس هستید فکر میکنید چه مزایا و یا معایب دیگری در بورس وجود دارد؟

لطفا نظرتان را درباره این موضوع در بخش دیدگاه مطرح کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چگونه وارد بورس شویم؟ آموزش گام به گام نحوه ورود به بورس

ما قصد داریم قدم‌های نخستین ورود به بورس را برای شما شرح دهیم. اصلاً مهم نیست اگر هیچ اطلاعاتی راجع به بازارهای مالی ندارید و نمی‌دانید برای شروع چه‌کار کنید؛ زیرا ما به شما در این حوزه کمک خواهیم کرد.

آموزش گام به گام ورود به بورس

راهنمای عملی ورود به بورس را با ما دنبال کنید و به آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ ترتیب گام های گفته شده را دنبال کنید.

اولین و مهم ترین گام، کسب اطلاعات

برای شروع هر کاری، لازم است راجع به آن اطلاعات کسب کنیم. بدانیم چه پیش‌نیازهایی لازم داریم. در این قدم، پرسش از افراد باتجربه می‌تواند به شما کمک شایانی کند. اگر این کار موردنظر مرتبط با پول و سرمایه‌گذاری باشد، اهمیت تحقیق و مطالعه مضاعف می‌شود.

بنابراین بهتر است ابتدا یادگیری راجع به بورس را آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ شروع کنید. این یادگیری شامل چند بخش است. بخش نخست ورود به بورس و بخش دوم شناخت سهام و معامله کردن. در هر دو بخش، شما با دریای وسیعی از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، کتاب و… مواجه هستید. می‌توانید موضوع موردنظر خود را در اینترنت جست‌وجو کنید و درباره‌ آن مطالعه کنید.

معتبرترین سایت آموزشی شامل سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است که در بخش آموزش خود فایل های صوتی و متنی قرار داده تا عموم افراد بتوانند از آن بهره ببرند. همچنین می‌توانید از سامانه مجازی معاملات در این سایت استفاده کنید.

شما به راحتی می توانید از وبلاگ آموزشی خانه سرمایه به‌عنوان یک منبع معتبر آموزشی استفاده کنید. همچنین سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc جز مهم‌ترین سایت‌هایی است که سهامداران باید با آن آشنا شوند.

مطالعه روزنامه‌های اقتصادی با محوریت بورس می‌تواند کمک کند تا با فضای این حوزه بیشتر آشنا شوید. همچنین، پرسش از افراد مطلع، می‌تواند ما را از دام‌های این مسیر، مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بازار بورس آگاه کند.

دومین گام، تصمیم برای تهیه سرمایه موردنظر برای سرمایه‌گذاری

خیلی از افراد، پس‌ازآنکه با کلیت بازار بورس آشنا شدند، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار بورس می‌کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد. اگر شما دانش کافی راجع به بازار بورس پیداکرده باشید، می‌دانید که وارد دنیای سرمایه‌گذاری شدید؛ بنابراین باید سرمایه مشخص، هدفمند وارد این بازار کنید. ویژگی‌های این سرمایه به شرح زیر است:

• به این سرمایه نیاز ندارید. درواقع اگر تمام یا بخشی از آن را از دست بدهید، خللی در جریان مادی زندگی شما ایجاد نمی‌شود.
• این سرمایه از فروش دارایی‌های شما نظیر ملک، وسایل ضروری و… به دست نیامده است.
• مبلغ سرمایه برای شروع سرمایه‌گذاری بهتر است کم باشد و رفته‌رفته میزان آن را افزایش داد. کم از نظر هر شخص مبلغ متفاوتی است؛ بنابراین بهتر است معیارهای مادی خود را یادداشت کرده و سپس تصمیم بگیرید.

هیچ شخصی نمی‌تواند به شما بگوید چه مبلغی مناسب است؛ زیرا شما صاحب سرمایه هستید و باید بتوانید برای نقدینگی که وارد بورس می‌کنید تصمیم‌گیرنده باشید.

سومین گام، دریافت کد بورسی

پس‌ازآنکه نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتید، باید به‌صورت رسمی سهامدار شوید. این کار از طریق دریافت کد بورسی ممکن است. برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کد معاملاتی (که با نام کد بورسی – کد سهامداری نیز شناخته می‌شود) دارید.

در سال‌های گذشته، دریافت کد بورسی صرفاً از طریق کارگزاری‌ها صورت می‌گرفت. با گسترش دانش افراد نسبت به بازار و بزرگ شدن جامعه سهامداری، سایر نهادها نظیر دفاتر پیشخوان دولت، نیز در این حوزه فعال‌شده‌اند.

قبل از هر کاری لازم است با یکی از سایت‌های مهم جهت ثبت‌نام و دریافت کد بورسی آشنا شوید. این سایت که در بدو امر با آن سروکار دارید، سامانه جامع اطلاعات مشتریان و به‌اختصار سجام است.

هر سهامداری باید در این سایت اطلاعات شخصی، شغلی، بانکی خود را ثبت کند تا بانک جامعی از اطلاعات سهامدار وجود داشته باشد. شما پس از ثبت‌نام در سایت سجام و تکمیل فرم‌های مشخصات، کد پیگیری دریافت می‌کنید.

پس از دریافت کد پیگیری، لازم است احراز هویت شوید تا بتوانید به‌عنوان یک سهامدار معتبر و دارای هویت مشخص به معامله بپردازید.

چهارمین گام، انتخاب کارگزاری مناسب

با توجه به اطلاعات موجود در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ۱۰۸ کارگزاری فعال وجود دارد که دارای مجوز بوده و شما می‌توانید از طریق آن‌ها به معامله بپردازید.

کارگزاری یک نهاد مالی واسط است و بدون حضور آن شما قادر به انجام معامله نخواهید بود؛ بنابراین بهتر است در انتخاب این رکن مهم، دقت کافی را داشته باشید. هر کارگزاری دارای وب‌سایت معتبر است و شما می‌توانید به مراجعه به وب‌سایت آن‌ها، اطلاعات کلی راجع به خدمات آن، به دست آورید.

پنجمین گام، ورود به سامانه معاملات

پس از آنکه شما صاحب‌نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی شدید، می‌توانید اقدام به معامله کنید. قبل از هر کاری بهتر است، رمز عبوری مطمئن انتخاب کنید و آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. پس‌از آنکه وارد سامانه شدید لازم است، با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی آشنا شوید.

مهم‌ترین مواردی که قبل و حین معاملات، نیاز است بدانید شامل نکات زیر است:

• چطور پول به‌حساب معاملاتی خود واریز یا از آن برداشت کنید
• چطور سهام موردنظر خود را جست‌وجو کنید
• چطور معامله خرید یا فروش را انجام دهید
• فهرست معاملات خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• لیست سهم‌های موجود در سبد خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• میزان سود و زیان سهام خریداری‌شده را در کدام قسمت مشاهده کنید؟

آشنا شدن با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی کار سختی نیست و هر شخصی با هر سطح دانش و اطلاعات می‌تواند به آن دسترسی داشته و انجام دهد.

ششمین گام، سرمایه گذاری در بورس نیاز به آموزش دارد

سرمایه‌گذاری یک مهارت است که باید آموخته شود. تصور نکنید وجود سرمایه بدون دانش، می‌تواند موفقیت شما را در بازار بورس تضمین کند. آموزش یکی از پیش‌نیازهای سرمایه گذاری در بورس است.

در حقیقت یکی از وظایف مهم فعالان بازار سهام، آموزش کامل معامله‌گری در بورس تهران است. تنوع ابزارها و اثرپذیری همه‌جانبه از عوامل اقتصادی-سیاسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بورس بدون آموزش امکان‌پذیر نباشد. چرا که اگر انجام معاملات بدون شناخت لازم از بازار سهام انجام شود، نه‌تنها موجبات زیان‌ و از دست رفتن سرمایه را فراهم می‌کند، می‌تواند منجر به رفتارهای هیجانی و درنهایت آسیب به بستر بازار سهام شود.

کتاب‌ها، مقالات و وب‌سایت‌های آموزشی مفیدی وجود دارند که می‌توانند از شما یک معامله‌گر باسواد بسازند.

یکی از موفق‌ترین وب‌سایت‌های آموزشی در حوزه بورس، خانه سرمایه است که با ارائه بسته‌های آموزشی در طی سالیان اخیر، توانسته دانش‌آموختگان زیادی را به این حوزه وارد کند. این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار، تابلو خوانی، فیلتر نویسی و… طبقه‌بندی می‌شوند.

این مطلب را حتما بخوانید: با چه سرمایه ای وارد بورس شویم؟ ۳ پرسش کلیدی که هر سرمایه گذاری باید از خودش بپرسد

هرچقدر در بخش تحلیل شرکت‌ها بیشتر آموزش ببینید و مطالعه کنید، می‌توانید در معاملات خود حرفه‌ای‌تر شوید. البته بخش قابل‌توجهی از موفقیت معامله‌گران در مهارت آنان است نه صرفاً دانش!

به خاطر داشته باشید، برای کسب سود باید هزینه بپردازید. این هزینه می‌تواند شهریه کلاس آموزشی باشد یا ضرری که در معاملات دارید. شما انتخاب می‌کنید که کدام هزینه را بپردازید.

انواع آموزش در بورس

۱- تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی است که با آن، ارزش ذاتی اوراق بهادار سنجیده می‌شود. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان ارزیابی می‌شود. به عبارتی، تحلیل بنیادی، همه عواملی اثر گذار بر ارزش سهم را بررسی می‌کند.

هدف ما از انجام تحلیل بنیادی آن است که، بفهمیم ارزش سهم با قیمت آن چقدر فاصله دارد و آیا سرمایه گذاری روی سهم ارزنده است یا خیر؟ اگر قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی سهم باشد، سهام جهت خرید ارزنده است.

در تحلیل بنیادی، وضعیت صنعت و شرکت های رقیب نیز بررسی می‌شود. در تحلیل بنیادی، بررسی حاشیه سود، هزینه ها، دارایی و سایر عوامل موجود در صورت های مالی صورت می‌گیرد.

۲- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های تحلیل سهام است. در این روش، صرفا روند قیمتی سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و صورت های مالی شرکت ها مدنظر نیست.

در واقع، تحلیل تکنیکال به‌طور دقیق‌تر قیمت معاملات و حجم معاملات سهام است را با ابزارهای مختلف بررسی می‌کند. در تحلیل تکنیکال با قوانین تکرارپذیر سروکار داریم.

به گفته ی تحلیلگران تکنیکال، اخبار، اطلاعات مالی و … در نمودار سهم وجود دارد. دید تکنیکال گذشته نگر است و با استفاده از الگوهای پیشین به پیش بینی آینده می‌پردازد.

شما از طریق کلاس آموزش بورس نخبگان خانه سرمایه می‌توانید تحلیل بنیادی و تکنیکال را به صورت حرفه ای فرا بگیرید و معاملات خود را اصولی تر انجام دهید. به طور کلی مهم ترین فاکتور ورود به بورس و ادامه مسیر سرمایه گذاری آموزش اصولی است. این آموزش از بدو امر و دریافت کد بورسی آغاز می‌شود و تا یادگیری تحلیل و نحوه معاملات ادامه می‌یابد.

پیش گشایش چیست؟ | 0 تا 100 خرید و فروش در پیش گشایش

پیش گشایش چیست؟ فرصتی جهت کشف قیمت سهام در ابتدای یک روز کاری. البته کار به همین راحتی‌ها هم نیست. باید توان بررسی رفتار معامله گران را داشته باشید تا نهایت بهره را از این فرصت ببرید. مرحله پیش گشایش ابداً به معنای انجام معامله نیست بلکه پیش از شروع بازار شما فرصت دارید که اردر خرید یا فروشتان را ثبت کنید و همینطور توانایی مشاهده سایر سفارشات را نیز دارید

بازار بورس اقیانوس عمیقی از اصطلاحات است که دانستن آن‌ها به نوع عملکرد شما در این وادی تأثیر می‌گذارد. مسلماً نوع عملکرد نیز بر میزان سود و زیانی که عایدتان خواهد شد تاثیرگذار است. وقتی صحبت از پیش گشایش می‌شود برای بسیاری این سؤال مطرح می‌شود که پیش گشایش چیست؟ آیا در زمان‌های خاصی اتفاق می افتد؟ آیا نیازمند فعالیت خاصی ست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

پیش گشایش بورس مهلتی جهت ثبت سفارش

همانطور که اطلاع دارید بازار بورس از ساعت 9 صبح کار خود را شروع می‌کند و سهام مختلف در صورتی که مجوز معامله داشته باشند از ساعت 9 الی 12:30 دقیقه خرید و فروش می‌شوند. مرحله پیش گشایش دقیقاً به بازه زمانی پیش از ساعت 9 صبح اشاره دارد. ساعت پیش گشایش بورس یعنی از ساعت 8:30 الی 9 صبح پیش گشایش یا سفارش گیری شروع می‌شود.

این پیش گشایش برای همه سهم‌ها اتفاق می افتد. نه اینکه فقط سهام خاصی شامل این مرحله شود. فرقی ندارد سهام پرطرفدار، کم طرفدار و . باشد. برای همه سهم‌ها این نیم ساعت سفارش گیری بورس ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شود. مدتی است که به منظور جلوگیری از تخلاتی که صورت می‌گرفت طبق قوانین جدید زمان پیش گشایش بورس از نیم ساعت به یک ربع تقلیل پیدا کرده است. یعنی از ساعت 8:45 الی 9 صبح ادامه دارد.

قیمت سهام در هر روز معاملاتی متغیر است و جالب است بدانید وجود پیش گشایش و سفارش گیری تأثیر مهمی بر قیمت سهام در آن روز دارد. در مدت زمان پیش گشایش هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. شما می‌توانید تعداد سفارشات و قیمت‌های مختلفی که برای یک سهم ثبت می‌شود را مشاهده کنید. در طول این زمان ممکن است در برخی سهام شاهد صف خرید و در برخی دیگر شاهد صف فروش باشید. همچنین سهامی هم وجود دارند که در قیمت‌های مختلف سفارش گذاری می‌شوند. برای آشنایی با مبحث انواع صف ها می توانید مقاله " منظور از صف خرید بورس " را مطالعه نمایید.

به این نکته توجه کنید که در زمان ثبت سفارش در بورس تقدم زمانی محاسبه می‌شود. در اینجا پیش گشایش به چه معناست؟ به این معناست، کسانی که سفارش خرید یا فروش را زودتر ثبت کرده‌اند، در هنگام ساعت پیش گشایش بورس ، سهامشان زودتر معامله می‌شود به این عمل سرخطی زدن نیز میگویند که می توانید در مقاله " سفارش سرخطی چیست " آن را مطالعه نمایید. شما هنگام پیش گشایش و پس از عملیات ثبت به راحتی می‌توانید جایگاه سفارشتان را در تریدر خود مشاهده کنید و ببینید چند سهم قبل از شما ثبت شده‌اند و به این وسیله پیش بینی خواهید کرد که آیا سهمی به شما تعلق خواهد گرفت یا نه؟ در اینصورت فرصت کافی برای ویرایش یا حذف سفارشتان را دارید. از دیگر قانون‌های جدید این است که از 5 دقیقه پیش از اتمام پیش گشایش بازار امکان حذف و یا ویرایش سفارش وجود ندارد

اگر سهامی را زیر نظر دارید که صف خرید یا صف فروش است در واقع هر ثانیه حیاتی خواهد بود. زیرا هر ثانیه تأخیر ممکن است شما را چند صد سهام عقب بیاندازد و جایگاه لحظه‌ای خوبی نصیبتان نشود. البته زمان پیش گشایش بازار چشم از تابلو برندارید. زیرا با توجه به تعداد سفارشاتی که ثبت می‌شود ممکن است سهامی از صف خرید به صف فروش تبدیل شود وخود این یک آلارم است به این معنا که سفارش خود را ویرایش یا حذف کنید زیرا در قیمت پایین‌تر هم توانایی خرید آن سهام را خواهید داشت. این روال آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ به صورت برعکس نیز امکان پذیر است. یعنی اگر صف فروش کمتر از صف خرید بود نیازی نیست سهامتان را با قیمت کم به فروش برسانید.

آشنایی با پیش گشایش بورس برای مبتدی‌ها الزامیست

در پاسخ به این پرسش که پیش گشایش چیست؟ باید بگوییم که این مرحله فرصت مناسبی برای کشف قیمت یک سهام است اما خیلی هم به آن چیزی که می‌بینید باور نکنید. متاسفانه تداخل حقوقی‌ها و بازی‌های مختلفی که در سهام به وجود می‌آورند مبتدی‌ها و آن‌هایی که به تازگی وارد این بازار شده‌اند را گول می‌زنند. برای مثال با درست کردن صف‌های خرید یا فروش سنگین افراد دیگر را به ثبت سفارش ترغیب می‌کنند و تنها چند دقیقه مانده به پایان مهلت سفارش گیری، اردرهای خود را حذف می‌کنند و در قسمت دیگر برای مثال در صف فروش وارد شده و بدین ترتیب موفق می‌شوند سهام خود را با قیمت بالایی به سهامداران حقیقی ناوارد بفروشند.

بنابراین لازم است که شش دنگ حواستان به سفارش‌ها و حجم معاملات باشد و مدام چک کنید و ببینید اگر کدهای حقوقی با حجم‌های بالا ثبت سفارش می‌کنند یعنی یک جای کار می‌لنگد و می‌توانید صبر کنید تا سهام وارد ساعت معاملاتی شود و در آن هنگام به خرید و فروش بپردازید. پس از اینکه مهلت سفارش گذاری به پایان رسید، سفارشات به مرحله مچینگ می‌رسند. یعنی مچ کردن سفارشات خرید و فروش با یکدیگر.

اشاره به این نکته هم لازم است که گاهی ممکن است سهام خاصی به دلایل مختلف متوقف باشد. در چنین شرایطی پیش از باز شدن سهام ممکن است ناظر بازار یک بازه نیم ساعته برای پیش گشایش بورس و سفارش درنظر بگیرید. که این صلاحدید ممکن است در ساعات معامله بازار انجام شود اما همان یک سهام خاص پیش گشایش را پشت سر می‌گذارد.

همیشه ثبت سفارش در مرحله پیش گشایش به معنای انجام معامله نیست. گاهی ممکن است سهام به قیمت ثبت شده شما نرسد و گاهی اوقات از نظر جایگاه لحظه‌ای در رتبه‌ای قرار گرفته‌اید که تا پایان ساعت کاری روزانه بورس نوبت مچینگ سفارشتان نشود.

اگر تازه وارد هستید و به تازگی نبست به دریافت کد بورسی خود اقدام کرده اید سعی دارید که برای خرید و فروش برخی سهام در زمان پیش گشایش اقدام کنید پیش از هرگونه عالیتی حتماً پاسخی روشن برای سؤال پیش گشایش چیست داشته باشید. با آموزش دقیق در این زمینه نه تنها در دام بازی‌های فریبکارانه نمی‌افتید بلکه از این فرصت برای کشف قیمت استفاده کرده و سهام خود را در مناسب‌ترین قیمت خریده یا به روش می‌رسانید.

نحوه خرید در پیش گشایش بورس

بسیاری بر این باور آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ هستند که در زمان پیش گشایش معامله ای بین خریداران و فروشندگان انجام می شود اما این باور غلط می باشد زیرا تنها در این بازه سفارش ها در سامانه ثبت و در صف قرار میگیرند از این جهت میتوان گفت نحوه خرید در پیش گشایش بورس نیاز به فن خاصی ندارد و قابل معامله نمی باشد.

برخی از سوالات متداول

پیش گشایش بورس چیست ؟

مرحله پیش گشایش بورس دقیقاً به بازه زمانی پیش از ساعت 9 صبح اشاره دارد. یعنی از ساعت 8:30 الی 9 صبح پیش گشایش یا سفارش گیری شروع می‌شود.

در مرحله پیش گشایش چه اتفاقی برای سهام می افتد ؟

در مرحله پیش گشایش نماد یا سهام آماده دریافت سفارش برای خرید و فروش می شود اما معامله ای ثبت نمیگردد تا زمانی که سهام به حالت مجاز برای معامله آماده شود.

آیا نحوه سفارش گیری در مرحله پیش گشایش تفاوتی دارد ؟

در جواب این سوال باید ذکر کنیم خیر این مرحله همانند زمان خرید و فروش می باشد و پس از مچ شدن قیمت سهام می توان بعد از آن خرید و فروش را انجام داد.در مقاله "چه موقع سهام بخریم؟" به بررسی بهترین زمان خرید سهام پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند مفید باشد.

پلن شخصی معامله گری چیست؟

تاجر خودت باش. به عبارت دیگر کورکورانه از توصیه های تجاری دیگران پیروی نکنید! فقط به این دلیل که ممکن است فردی با روش خود به خوبی عمل کند، به این معنی نیست که روش او برای شما نیز کارساز خواهد بود. همه ما در موقعیت های مختلف زندگی قرار داریم و همه ما دیدگاه های بازار، فرآیندهای فکری، سطوح تحمل ریسک و تجربیات بازار متفاوتی داریم. برنامه معاملاتی شخصی خود را داشته باشید و همانطور که از بازار یاد می گیرید آن را به روز کنید. شاید این تعریف مختصری از پلن شخصی معامله گری باشد.

یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید، درواقع شما برای شکست برنامه ریزی می کنید. ممکن است این مورد کوچک و ناچیز به نظر برسد، اما افرادی که در مورد موفقیت جدی هستند، از جمله معامله گران، باید این آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ کلمات را طوری دنبال کنند که انگار روی سنگ نوشته شده و هیچگاه از بین نمی رود. اگر از هر تاجری که به طور مداوم درآمد کسب می کند، بپرسید، احتمالاً به شما خواهند گفت که شما دو انتخاب دارید: یا به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید و پلن شخصی معامله گری داشته باشید یا شکست بخورید.

اگر از قبل یک پلن شخصی معامله گری و برنامه تجاری و سرمایه گذاری مکتوب دارید، به شما تبریک می گوییم، شما در اقلیت هستید. توسعه یک رویکرد یا روشی که در بازارهای مالی کار می کند، به زمان، تلاش و تحقیق نیاز دارد. در حالی که هرگز و هیچوقت هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، شما با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق، یک مانع بزرگ را از بین برده اید.

اگر برنامه شما از تکنیک‌ های ناقص استفاده می ‌کند یا آمادگی لازم را ندارد، موفقیت شما بلافاصله به دست نمی ‌آید اما حداقل در موقعیتی هستید که می ‌توانید مسیر خود را ترسیم و اصلاح کنید. با مستندسازی فرآیند، می‌ آموزید که چه چیزی به درستی کار می ‌کند و چگونه از اشتباهات پرهزینه ‌ای که معامله‌ گران تازه‌ کار گاهی با آن‌ها مواجه می ‌شوند، اجتناب کنید. چه در حال حاضر برنامه ای دارید یا نه، در ادامه چند ایده برای کمک به این روند وجود دارد.

تعریف پلن شخصی معامله گری

پلن شخصی معامله گری روشی سیستماتیک برای شناسایی و معامله دارایی است که تعدادی متغیر از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک پلن شخصی معامله گری نحوه یافتن و اجرای معاملات توسط معامله‌ گر را مشخص می ‌کند، از جمله اینکه تحت چه شرایطی اوراق بهادار، بورس، بازار ارز دیجیتال یا سایر دارایی ها را بخرد و بفروشد، چقدر موقعیت را به دست می ‌آورد، چگونه می تواند موقعیت‌ ها را در حین حضور در آن مدیریت می ‌کند، قوانینی برای زمان معامله و زمان عدم انجام آن، چه اوراق بهاداری را می ‌توان معامله کرد و موارد دیگر.

اکثر کارشناسان معاملات توصیه می کنند که تا زمانی که یک پلن شخصی معامله گری انجام نشود، هیچ سرمایه ای در معرض خطر نیست. طرح و برنامه معاملاتی سندی است که در مورد آن تحقیق شده و مکتوب است که تصمیمات معامله گر را راهنمایی می کند.

درک پلن معامله گری

پلن های معامله گری را می توان به روش های مختلف ساخت. سرمایه گذاران معمولاً برنامه و پلن معاملاتی خود را براساس اهداف شخصی خود سفارشی می کنند. برنامه های معاملاتی بسیار طولانی و مفصل هستند، به خصوص برای معامله گران فعال، مانند معامله گران روزانه یا معامله گران نوسانی. این پلن های معامله گری همچنین می ‌توانند بسیار ساده باشند، مانند سرمایه ‌گذاری که فقط می‌ خواهد هر ماه به صورت خودکار در صندوق‌ های مشترک یا صندوق ‌های قابل مبادله (ETF) تا زمان بازنشستگی سرمایه ‌گذاری کند.

ساختن پلن شخصی معامله گری کامل

هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند زیرا هیچ دو معامله ‌گری دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک است. سایر اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی چیست؟ در اینجا 10 مورد وجود دارد که هر طرحی باید شامل آنها باشد:

1. ارزیابی مهارت

آیا آماده تجارت هستید؟ آیا سیستم خود را روی کاغذ آزمایش کرده اید و آیا مطمئن هستید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها جنگ دادن و گرفتن است. حرفه‌ ای‌ های واقعی آماده می‌ شوند و از افرادی سود می ‌برند که بدون برنامه و پلن معامله گری و معمولاً پس از اشتباهات پرهزینه پول می ‌دهند.

2. آمادگی ذهنی

چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیده اید؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، معامله نکنید، در غیر این صورت، خطر از دست دادن سرمایه خود را دارید.

بسیاری از معامله گران یک شعار بازار دارند که قبل از شروع روز برای آماده کردن خود، آن را تکرار می کنند. یک معامله را انتخاب و ایجاد کنید که شما را در منطقه تجاری قرار دهد. علاوه بر این، منطقه تجاری شما باید عاری از حواس پرتی باشد. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است و حواس پرتی ممکن است پرهزینه باشد.

3. سطح ریسک را تنظیم کنید

نکته مهم در ساخت پلن شخصی معامله گری این است که می خواهید چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این موضوع به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید بین حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین، متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقداری که مشخص کرده اید را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر معامله کنید.

4. هدف گذاری کنید

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک/پاداش (risk/reward ratios) را تعیین کنید. حداقل ریسک/پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمی دهند مگر اینکه بدانند سود احتمالی حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از پرتفوی خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.

5. تکالیف خود را انجام دهید

قبل از باز شدن بازار، بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ قراردادهای آتی شاخص خوبی برای سنجش روحیه قبل از باز شدن بازار هستند زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند.

داده های اقتصادی یا درآمدی که قرار است منتشر شوند چه هستند و چه زمانی بیرون می آیند؟ لیستی را روی دیوار مقابل خود قرار دهید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید قبل از یک گزارش مهم معامله کنید یا خیر. برای اکثر معامله‌ گران، بهتر است به جای ریسک‌ های غیرضروری مرتبط با معاملات در طول واکنش‌ های بی ‌ثبات به گزارش ‌ها، منتظر انتشار گزارش باشند. حرفه ای ها براساس احتمالات معامله می کنند. آنها قمار نمی کنند. معامله پیش از یک گزارش مهم اغلب یک قمار است زیرا غیرممکن است که بدانیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

6. آماده سازی تجارت

از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه سیگنال ها را می توان به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح مشاهده یا شناسایی کرد.

7. قوانین خروج را تنظیم کنید

اکثر معامله ‌گران این اشتباه را مرتکب می ‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌ های خرید متمرکز می ‌کنند اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از معامله گران در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند زیرا نمی خواهند ضرر کنند. شما در ساخت پلن شخصی معامله گری خود باید این نکته را در نظر داشته باشید و باید بتوانید از پس آن برآیید، باید یاد بگیرید که ضرر را بپذیرید، وگرنه به عنوان یک معامله گر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید. معامله ‌گران حرفه ‌ای بیش از آنکه برنده شوند، معاملاتی را از دست می دهند، اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر، همچنان سود می ‌برند.

قبل از اینکه وارد معامله شوید، باید خروجی های خود را بدانید. حداقل دو خروجی ممکن برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله برخلاف پیش بینی شما انجام شود، توقف ضرر شما چقدر است؟ این مورد باید نوشته شود. باید بدانید که توقف های ذهنی و آنچه در مغز شما می گذرد، به حساب نمی آیند. دوم، هر معامله باید یک هدف سود داشته باشد. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از پوزیشن خود را بفروشید و در صورت تمایل می توانید توقف ضرر خود را در بقیه موقعیت خود به نقطه سربه سر منتقل کنید.

8. قوانین ورود را تنظیم کنید

این مورد به این دلیل پس از قوانین خروج آمده است که: خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد اما باید به اندازه کافی ساده نیز باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعی برای شما دشوار است. در واقع، رایانه‌ ها معمولاً معامله ‌گران بهتری نسبت به مردم می ‌سازند. این موضوع ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که اکنون در بورس ‌های اصلی انجام می ‌شوند توسط برنامه‌ های رایانه ‌ای ایجاد می ‌شوند.

کامپیوترها برای انجام معامله نیازی به فکر و احساس خوب ندارند. در صورت رعایت شرایط وارد می شوند. زمانی که معامله مسیر اشتباهی را طی می کند یا به یک هدف سود می رسد، آنها خارج می شوند. آنها پس از انجام چند معامله خوب و بد در بازار عصبانی نمی شوند و یا احساس شکست ناپذیری نمی کنند. هر تصمیم براساس احتمالات است، نه احساسات.

9. سوابق عالی را نگه دارید

بسیاری از معامله گران باتجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله شوند، احتمالا در آینده می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه به آن رسیده اند. مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین جزئیات را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه، باز و بسته شدن بازار برای روز آیا آماده شروع فعالیت در بورس هستید؟ را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.

همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا بتوانید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص، افت ها (که مبالغ از دست رفته در هر معامله با استفاده از یک سیستم معاملاتی است)، میانگین زمان در هر معامله (که برای محاسبه کارایی تجارت ضروری است) و سایر عوامل مهم را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین، این عوامل را با استراتژی خرید و هولد مقایسه کنید. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است. شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد.

10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری مهم است. نتیجه گیری خود را در یادداشت های معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملاتی با ضرر وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک پلن شخصی معامله گری است که در بلندمدت برنده شود.

جمع بندی

هیچ راهی برای تضمین سودآوری تجارت وجود ندارد. شانس معامله گران براساس مهارت و سیستم برد و باخت آنها است. چیزی به نام برد بدون باخت وجود ندارد. معامله ‌گران حرفه ‌ای قبل از ورود به معامله می‌ دانند که شانس به نفع آنهاست وگرنه در آنجا حضور نخواهند داشت. با اجازه دادن به سود خود و کاهش ضرر، یک معامله گر ممکن است در برخی نبردها شکست بخورد، اما در جنگ پیروز خواهد شد. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران برعکس این کار را انجام می دهند، به همین دلیل است که به طور مداوم پول در نمی آورند.